1、LOGO 鄒平縣萬畝鄒平縣萬畝有機有機蔬菜蔬菜綜合性產業綜合性產業基地基地 商業計劃書商業計劃書 山東海豐農業科技開發有限公司山東海豐農業科技開發有限公司 二零一三年十一月二零一三年十一月 序言序言 為落實十一屆三中全會及2009年中央1號文件精神，打造食品 質量安全，引領促進農業產業結構升級。我們將緊緊圍繞鄒平 縣特有的綠色有機果蔬和山水、空氣等豐富的休閑旅游資源， 通過相互之間的互動結合，以科學發展思維，以反季節蔬菜為 優勢，以蔬菜生產為主，觀光農業為輔的經營理念，打造城市 現代農業。從育苗到銷售一條龍生產服務，逐步擴大市場，打 造現代農業示范園，以此推進高效農業規模化，特色化，產業 化，

2、標準化，國際化。并通過龐大的銷售渠道和網絡實現銷售 和可持續發展。項目建成后，核心基地將輻射周邊上萬畝蔬菜 標準化生產，拉動年產值可達1.6億元左右，極大的提高當地 經濟收入。 本項目一旦啟動，將建成一個完整的集有機農產品產、銷以及 包括旅游在內的農村經濟可持續發展，并將極大地改善和提高 城市居民的菜籃子質量，豐富廣大民眾的日常休閑生活。 以生態綠色農業、觀光休閑農業、市場創匯農業、高科技現代 農業為標志，以大都市市場需求為導向，融生產性、生活性和 生態性于一體，高質高效和可持續發展相結合的現代有機農業 大整合。 目錄目錄 項目概述及競爭優勢 項目遠景規劃 項目方介紹 融資方案及資金用途 財務

3、分析及風險控制 項目營銷策略 項目背景項目背景 項目背景項目背景 選擇生機，選擇有機選擇生機，選擇有機 有機食品與綠色食品、無公害食品的異同有機食品與綠色食品、無公害食品的異同 市場需求市場需求 宏觀分析：中國有機食品市場的態勢宏觀分析：中國有機食品市場的態勢 在倡導綠色、健康這樣大的的市場背景下，對于有機農業，國家有政策在倡導綠色、健康這樣大的的市場背景下，對于有機農業，國家有政策 支持、行業有發展模式、市場有消費需求、經營有可觀利潤支持、行業有發展模式、市場有消費需求、經營有可觀利潤 市場需求市場需求 同時，人們日益增長的環保意識和對健康食品的關注、國際市場對有機同時，人們日益增長的環保意

4、識和對健康食品的關注、國際市場對有機 農產品的需求不斷增長、食品安全事故的接連發生、超市銷售網絡的快農產品的需求不斷增長、食品安全事故的接連發生、超市銷售網絡的快 速發展、人們收入水平的提高和中產階級的迅速壯大，這些因素都為國速發展、人們收入水平的提高和中產階級的迅速壯大，這些因素都為國 內有機生產廠商帶來極大的發展契機。內有機生產廠商帶來極大的發展契機。 全球有機食品市場的態勢全球有機食品市場的態勢 國際市場的參照性 目前國內市場份額很低，但發展潛力巨大發展潛力巨大 中國有機農產品國內市場潛力巨大，即將進入快速成長期，預計未來幾年中國有機 農產品的消費增長將高于世界有機農產品消費增長的平均水

5、平，保持較高的增長率， 據預測，據預測，2015年中國有機農產品消費將達到年中國有機農產品消費將達到248億億594億元的市場規模，有機食品億元的市場規模，有機食品 將以年均將以年均15%的增速發展。在中國的食品消費中，乳制品與蔬菜、水果的安全受消的增速發展。在中國的食品消費中，乳制品與蔬菜、水果的安全受消 費者特別關注。而過去幾年中，頻頻發生的食品安全事故，更是對建立有機產品追費者特別關注。而過去幾年中，頻頻發生的食品安全事故，更是對建立有機產品追 溯體系提出了全新的要求。溯體系提出了全新的要求。 2010年，全球有機食品和飲料貿易額達到590億美元。市場在十年間擴容到三倍以上。雖然自200

6、8 年發生金融危機以來增長有所減緩，但仍呈現出穩定增長的態勢。英國研究人員表示，在未來20年 內，大多數人都會逐漸選擇消費有機食品，有機耕種有望逐步替代現有的非環保的耕種方式。 產品目標市場定位產品目標市場定位 高端現代農業示范園及有機食品綜合性示范基地建設，一期投資建設成高標準的蔬菜 大棚，占地2000余畝，冬暖大棚200個，陽光棚等，辦公樓4000余平方米，建設冷庫 ，恒溫庫，儲藏室以及蔬菜的深加工項目。 第一期：第一期： 示范基地建設示范基地建設 第二期：第二期： 產業擴張產業擴張 第三期：第三期： 產業布局產業布局 用二年時間進行有機農副食品產業鏈建設，劃建設蔬菜標準化生產基地，包括黃

7、瓜 套種苦瓜、辣椒及菜椒、芹菜、西紅柿、茄子等設施種植，建成濱州最大的有機蔬 菜生產基地，完成萬畝蔬菜標準化生產基地建設項目。 5 年后產業布局基本形成,采取多種協調、聯動、互利形式，建立健全有機食品產銷協 作體系，因地制宜確立生產基地的最佳鏈接方式。有效整合資源,實現生產和銷售網絡 擴張，進行生產基地布局并結和技術研發、有機食品上中下產業鏈整合，建設自己的 終端連鎖銷售體系，通過電子商務+終端連鎖搶占市場，實現全國布局并運作上市。 公司融資完成后，將實現有機果蔬種植與精深加工兩翼齊飛，產業化研究、規模化生產、標準 化制定三足鼎立的戰略規劃，采用海豐商標作為鄒平縣有機果蔬產業綜合性示范基地品牌

8、族群的 統一品牌進行共享。該體系實現項目產業化、系列化，使得項目在有機食品產業得以滲透；同時 結合自有品牌建設與授權專賣，快速占領市場，通過對終端市場與種植基地的前后向一體化，實 現研、產、供、銷、種植一條龍的商業鏈。 未來將以鄒平縣萬畝有機食品綜合性示范基地為中心，大力推廣自有品牌，提高產品附加價值， 獲取超額利率，成為該市場的領頭羊和壟斷者，向其他諸如有機食品連鎖零售、冷鏈物流、有機 食品文化傳播等行業滲透，將產業優勢進一步擴大。 本項目以市場為主導，以農業標準化為基礎，以技術推廣為立足點，建設有機蔬菜示范種植和深加工基地， 靠優質的產品贏得客戶贏得市場，靠高新科技提高產品質量增加產品種類

9、，以“新、特、優”取勝，公司 強化“品牌”戰略，將產品化優勢轉化為品牌優勢、名牌優勢、出口優勢。本項目針對農業產業結構調整 中引進、示范和推廣國內外蔬菜生產的先進技術，把項目建設成為:農業科技成果集成轉化的載體；農業科 技信息的輻射源；農業技術人才的培訓基地，優質種苗繁育技術試驗基地。 萬畝蔬菜基地規劃萬畝蔬菜基地規劃 該項目實施以供應鮮蔬菜市場為主，利用現代農業設施實現新鮮蔬菜產品的提前和延后上市，并利用蔬菜 品種早中晚熟合理搭配，避免大批量集中上市，實現高于平均收益的投資回報。 1.建設規模：建設規模：該項目建設標準化生產基地10000畝，包括建設溫室、蔬菜 加工倉儲等設施，同時配套田間工

10、程。 2.建設內容：建設內容：建設鋼架日光溫室100個、竹木拱架日光溫室2060個、智能 溫室172800平方米、凈菜包裝車間5216平方米、庫房2000平方米、冷藏 恒溫庫13000平方米等，同時配套建設田間設施，購置相應的儀器設備。 未來發展目標未來發展目標 在萬畝蔬菜基地的大棚上規劃建設大陽能電池板，建成既能光伏發電又能高效種植 的雙重示范基地，達到土地的雙重合理利用（即棚頂發電棚內種植）。 新型生態農業與電力生產相結合的經營模式，建成后，年平均發電量約3500萬度， 全部采用高壓側并網方式接入國家電網，電量并入國家電網又是增加一部分收入。可 達到節能環保、綠色發電、利農惠農，經濟效益和

11、生態環境同步發展，棚年均效益預 計可達15萬元，安排當地農民就業500余人，這個項目農民受益、企業受益，國家更 受益將光伏發電技術和先進的現代農業種植技術相結合的新科技項目把太陽能光伏發 電系統建在蔬菜基地里，節電節水，增收環保通過太陽能光伏發電，為日光溫室供暖。 每座大棚還安裝了可控溫度的地熱管，可跟據不同的蔬菜品種設置適宜的地溫。并在 大棚內安裝LED蔬菜生長燈，通過調節不同的溫度和光照時間與強度，有效提高蔬菜 的質量和產量。 經初步估算，采用太陽能發電提溫可使蔬菜大棚的產量和效益提高一倍以上，并能 保證蔬菜的四季生產和供應。發電并網電量和蔬菜本身產出構成了原有土地上的雙重 效益，更加加大

12、了本項目未來的經濟效益。 海豐總體戰略分析海豐總體戰略分析 公司發展戰略公司發展戰略 海豐有機食品產業海豐有機食品產業 品牌戰略品牌戰略 【產品資源戰略】 【經營模 式戰略】 公司將以公司將以鄒平縣鄒平縣的生態優勢和資的生態優勢和資 源優勢為基礎，將主導產品定位于源優勢為基礎，將主導產品定位于 優質特色農副產品和綠色、無公害優質特色農副產品和綠色、無公害 食品，確立公司綠色、安全的形象食品，確立公司綠色、安全的形象 和健康、高品質的品牌價值。和健康、高品質的品牌價值。 利用資金優勢和政府推動整合省利用資金優勢和政府推動整合省 內現有的農副產品產供銷資源，通內現有的農副產品產供銷資源，通 過參股

13、、控股、轉股、換股、交叉過參股、控股、轉股、換股、交叉 持股等方式滲透優質農副產品生產持股等方式滲透優質農副產品生產 和加工環節，形成優質資源的相對和加工環節，形成優質資源的相對 壟斷優勢。壟斷優勢。 公司的經營模式是以市場公司的經營模式是以市場 為導向，以擁有強大營為導向，以擁有強大營 銷網絡的集團公司為龍銷網絡的集團公司為龍 頭，以加工企業和農副頭，以加工企業和農副 產品生產基地為依托，產品生產基地為依托， 以主導產品為重心，把以主導產品為重心，把 農民、基地、加工企業農民、基地、加工企業 和國內外大市場緊密地和國內外大市場緊密地 聯系起來，組成強勢產聯系起來，組成強勢產 業鏈條，形成市場

14、牽龍業鏈條，形成市場牽龍 頭，龍頭帶基地，基地頭，龍頭帶基地，基地 連農戶，貿工農一體化連農戶，貿工農一體化 ，產加銷一條龍的經營，產加銷一條龍的經營 模式。這種農業產業化模式。這種農業產業化 的經營體系，是實現集的經營體系，是實現集 約化經營和供應鏈各環約化經營和供應鏈各環 節良性互動、相互促進節良性互動、相互促進 的有效保障。通過引進的有效保障。通過引進 和開發農業高科技，提和開發農業高科技，提 高農副產品育種、育苗高農副產品育種、育苗 、種植、養殖、采收、種植、養殖、采收、 加工、物流等各個環節加工、物流等各個環節 的產品質量和科技附加的產品質量和科技附加 值，提升山東省有機農值，提升山

15、東省有機農 副產品的市場競爭力。副產品的市場競爭力。 【相關多 元化發展 戰略】 公司的發展擴張將實施相關公司的發展擴張將實施相關 多元化的發展戰略。多元化的發展戰略。 選擇選擇 性相關多元化可以產生學性相關多元化可以產生學 習效應、經營和財務的協習效應、經營和財務的協 同效應，降低風險和管理同效應，降低風險和管理 成本，而不會過多地分散成本，而不會過多地分散 企業資源。公司的相關多企業資源。公司的相關多 元化的發展戰略具體包括元化的發展戰略具體包括 產品結構多元化、市場多產品結構多元化、市場多 元化和資本運作多元化。元化和資本運作多元化。 海豐有機農產品專營體系概述海豐有機農產品專營體系概述

16、 海豐公司的農產品專營體系的具體運營業務流程，如下圖所述： 項目市場競爭優勢項目市場競爭優勢 “十二五”期間把加快培育和發展有機食品產業提升到產業結 構戰略調整重要位置，有機食品產業被列為戰略性新興產業。 有關部門進一步加大對有機食品產業扶持力度，完善法規標準 ，健全財稅配套制度，包括加快出臺相關資源稅改革方案，有 機產品相關的法律法規體系正在逐步完善。新修訂的有機產 品認證實施規則已全面實施，對規范有機行業發展，為正在 規范中的有機市場增加了助推動力。 我們有高素質的技術團隊，完備的儲存設備和銷售網，我們的產品 ，統一種植，統一管理，統一技術，統一品種，統一銷售，公司注 冊“中印玉翠”品牌綠

17、色無公害蔬菜，西瓜皮薄肉實，美味可口， 多次參加山東省西瓜評選大賽獲得金獎，“中印玉翠”牌芹菜甘甜 無絲，特色有益，打入上海世博會，定為專用芹菜。有機蔬菜已在 認證中，設想利用資源優勢拉長產業鏈條，建設基地深加工，精品 加工有機果蔬精深產品。與農科院等科研單位掛鉤研發新品種。 為了保證蔬菜的新鮮和應時供應，公司特配備恒溫集裝箱專用運 輸車和冷藏加冰集裝箱專用運輸車，不管是長途運輸還是緊急供 應都能為各大需求商每時每地供應新鮮蔬菜，不僅能夠滿足人們 對新鮮食品的需求，還能夠使食物在運輸途中盡量減少損失和浪 費。另外為了更好的擴大本公司的利益，項目建設冷庫恒溫庫， 在價格低的時候把蔬菜儲存起來，等

18、價格高的時候再賣出，打一 個時間價格差，更大的擴充公司的經濟效益。 競爭優勢競爭優勢 政策政策 優勢優勢 品牌品牌 優勢優勢 配套配套 優勢優勢 項目方介紹項目方介紹 公司秉承“始于客戶需求、終于客戶 滿意”的企業理念，遵循“民辦、民 營、民受益的原則，提高科技含量， 降低成本，增加公司收入”的經營宗 旨，采用科學有效的經營管理方法， 以人為本，凝聚人心，積聚資源，調 動一切積極因素，以雄厚的實力、一 流的信譽、技術領域的優勢，在我國 有機食品產業實現高效、產業化體系 建設。 公司理念公司理念 公司愿景公司愿景 公司目標公司目標 公司規劃公司規劃 經過公司良好運作，吸納更多的投資， 更加專業和

19、正規的運作，未來五到六 年將海豐有機食品產業建設成為國內 有機食品產業化綜合利用龍頭企業， 最終發展為有機果蔬種植、技術研發、 產品生產、營銷網絡搭建、檢測及標 準服務制定于一體的綜合性現代化產 業集團，為實現我國有機食品產業升 級作出貢獻。 公司依照興市場，建基地，暢流通，設施蔬 菜上規模，特色蔬菜創品牌的目標，實現了 蔬菜產業的整體跨越發展。 本項目以市場為主導，以農業標準化為基礎，以 技術推廣為立足點，建設有機蔬菜示范 種植和深加工基地，靠優質的產品贏得客戶 贏得市場，靠高新科技提高產品質量增加產品種 類，以“新、特、優”取勝，公司強化“品牌” 戰略，將產品化優勢轉化為品牌優勢、名牌優勢

20、、 出口優勢。本項目針對農業產業結構調整中引進、 示范和推廣國內外蔬菜生產的先進技術，把項目 建設成為:農業科技成果集成轉化的載體；農業 科技信息的輻射源；農業技術人才的培訓基地， 優質種苗繁育技術試驗基地。 Please write down of contents explanation for Business Area. 山東海豐農業科技開發有限公司是民營企業，鄒平縣級龍頭企業，成立于2011年4月，公司坐落于鄒平縣魏橋鎮印家 村，距離濟青高速路5公里，緊鄰242省道，交通便利，公司注冊資金2000萬元，法人代表張海。現有工人180人，主 要經營建設萬畝蔬菜標準化生產基地項目。 項目方

21、管理優勢項目方管理優勢 張京08年畢業于中戲，央視謝天 謝地你來啦主要助演，良的舞臺 功底和機智快捷的臨場反應深受嘉 賓及崔永元王雪純的好評。參與海 家班多部自編自導自演的話劇，全 國巡演取得了不俗票房。在農業部 春晚擔任語言類導演，在江蘇衛視 中華老唐會擔任編導和演員。 項目負責人張海在有機食品行業有著多年的行業經驗，對產品和市場極其熟 悉，有著良好的市場洞察力和敏銳力。公司通過前期詳細的市場調研和眾多行 業企業確立了良好的合作意向并建立了良好產品銷售渠道，已完成土地流轉 2000余畝，現已建設完成800余畝，已投資2000余萬建成冬暖式蔬菜大棚100余 個、陽光棚150余個，待建設300余

22、畝冷庫建設。 經過幾年的市場拓展和有機果蔬基地運作,已經形成了相對穩定的市場客戶資 源成熟的項目運作方案，我們有高素質的技術團隊，有完備的儲存設備，有完 備的銷售網，我們的產品，統一種植，統一管理，統一技術，統一品種，統一 銷售，打的是時間差，公司注冊“中印玉翠”品牌綠色無公害蔬菜，西瓜皮薄 肉實，美味可口，多次參加山東省濟南西瓜評選大賽獲得金獎，“中印玉翠” 牌芹菜甘甜無絲，特色有益，打入上海世博會，定為專用芹菜。有機蔬菜已在 認證中，設想利用資源優勢拉長產業鏈條，建設基地深加工，精品加工西瓜汁 ，芹菜汁，苦瓜汁，脫水黃瓜、大蔥，精裝各種套菜，力爭打入國際市場。與 農科院等部分農業大學科研單

23、位掛鉤研發新品種。 山東海豐農業科技開發有限公司始終秉承著重合同、守信用、優質服務、互 利共贏的經營理念，與社會各界建立了廣泛的合作關系，愿與國內外各界朋友 真誠合作、共同發展。 項目團隊建設項目團隊建設 由于公司的業務擴張以及該項目工作的 隨即鋪開，公司現有人數遠不夠，到時 將會面臨人才短缺的問題。屆時，我們 將采取以上措施吸引業內優秀人才的加 盟。 校園招聘校園招聘 雙贏合作雙贏合作 社會培訓社會培訓 獵才計劃獵才計劃 項目組織機構項目組織機構 公司組織結構將不僅擁有專業高效的管理團隊，同時根據市場發展，會建立起一套完善的管理體系如下圖： 上圖為擬成立公司企業未來組織架構。擬議建成的脊椎組

24、織結構模型圖。 公司實行董事會下的總經理 負責制，下轄七個主要部門： 1.總經理：主要負責公司各項行政事務，為公司正常運行提供服務和支持的部門。 2.辦公室：下設人事部門、檔案資料室、文秘、采購、物業管理部門，負責公司招聘、 薪酬福利、 績效管理、培訓等相關工作，并為公司的發展提供理論支持的職能部門。 3.財務部：負責財務工作，資金、賬目、財務分析、收支、預算管理、財務計劃、財 務制度的建立 和執行等。以及產品指標、庫存信息的搜索匯總及銷售情況的統計分 析、合同管理、銷售貸款的結算 回收、出口報關以及客戶檔案的建立和關系維護等工作。 4.市場部：是公司推廣和公關以及招商工作、銷售、新市場開發、

25、提高產品市場占有 率的職能業務 部門，主要負責市場的調研預測、公司長期銷售規劃就市場拓展方案 的擬定、銷售計劃的制定及組織 落實。 5項目部：下設土建和水電，主要負責項目的工程建設和輔助工程建設， 營銷策略分析營銷策略分析 銷售策略 市場計劃 項目價 值體現 資源整合資源整合 市場開拓市場開拓 策略分析策略分析 該項目為落實十一屆三中全會及2009年中央1號文件精神，打造食品質量安全，引領促進農業產業結構升 級。以科學發展思維，以反季節蔬菜為優勢，以蔬菜生產為主，觀光農業為輔的經營理念，打造城市現代農 業。從育苗到銷售一條龍生產服務，逐步擴大市場，打造現代農業示范園，以此推進高效農業規模化，特

26、色 化，產業化，標準化，國際化。通過企業的帶動作用，一方面形成規模競爭優勢，另一方面統一科學管理， 有利于企業發展打破瓶頸，進一步增強對當地農業的帶動能力，利用壽光的先進種植技術和現代的經營管理 理念，定位于“都市性現代農業”在高技術含量的農業精品上定位思考，高效利用各種資源，保護生態環境 ，積極發展在國內外市場具有強競爭力的優質農產品。 戰略聯盟 強強聯合強強聯合 整體商業模式：立體化有機整體商業模式：立體化有機產業鏈產業鏈 市場推進計劃 從資源整合模式入手，我們歸納出本案有機食品產業鏈模型：從資源整合模式入手，我們歸納出本案有機食品產業鏈模型： 前期形象整合（品牌塑造）前期形象整合（品牌塑

27、造） 上游產品整合（產品供應）上游產品整合（產品供應） 下游營銷整合（營銷推廣）下游營銷整合（營銷推廣） 后期加盟整合（加盟代理）后期加盟整合（加盟代理） 中期科文整合（文化理念）中期科文整合（文化理念） 立體化營銷模式立體化營銷模式 整體商業模式整體商業模式 銷售策略分析銷售策略分析 人員促銷人員促銷 產品產品5層次戰略層次戰略 產品策略是市場營銷策略的產品策略是市場營銷策略的 核心，是價格、渠道和促銷核心，是價格、渠道和促銷 策略的基礎；策略的基礎； 定價策略定價策略 直銷直銷+大區經理負責制大區經理負責制策略策略 產品營銷產品營銷 價格營銷價格營銷 渠道與網渠道與網 絡營銷絡營銷 充分利

28、用公司客戶資源優勢采取關系營銷 廣告促銷廣告促銷 公關宣傳公關宣傳 通過情感訴求和有意通過情感訴求和有意 義的促銷活動，與消義的促銷活動，與消 費者形成良性互動，費者形成良性互動， 增加產品的附加價值。增加產品的附加價值。 關系營銷關系營銷 市場價格是市場營銷過程市場價格是市場營銷過程 中最具有彈性的因素。是中最具有彈性的因素。是 決定公司市場占有率和獲決定公司市場占有率和獲 利的關鍵因素之一。利的關鍵因素之一。 將采取多渠道銷售策略：將采取多渠道銷售策略： 以核心區域為中心向目標以核心區域為中心向目標 市場輻射滲透，形成全國市場輻射滲透，形成全國 戰略一盤棋，維持與擴大戰略一盤棋，維持與擴大

29、 宣傳強勢品牌形象。宣傳強勢品牌形象。 營銷戰術及危機公關營銷戰術及危機公關 事件營銷事件營銷 我們將項目產品與食品安全聯系起來，抓住“北方第一家有我們將項目產品與食品安全聯系起來，抓住“北方第一家有 機食品產業綜合性示范基地”新聞點，聯系新聞報道。機食品產業綜合性示范基地”新聞點，聯系新聞報道。 抓住社會熱點與產品進行整合，通過有效的公關，使之成為抓住社會熱點與產品進行整合，通過有效的公關，使之成為 媒體和公眾的熱點話題，引起消費者的高度注意。如參與和贊媒體和公眾的熱點話題，引起消費者的高度注意。如參與和贊 助公益活動以提升企業形象與媒體建立良好關系等。助公益活動以提升企業形象與媒體建立良好

30、關系等。 打擊戰術打擊戰術 危機公關危機公關 制定出打擊壽光蔬菜基地“純天然及有機果蔬遠遠不足”制定出打擊壽光蔬菜基地“純天然及有機果蔬遠遠不足” 策略。壽光蔬菜基地在有機認證及純天然方面達不到國策略。壽光蔬菜基地在有機認證及純天然方面達不到國 家有機食品要求。我們積極整合資源進行高端有機食品家有機食品要求。我們積極整合資源進行高端有機食品 產業研究院建設推進有機食品技術及人才化進程。產業研究院建設推進有機食品技術及人才化進程。 項目順利發展后，公司將在危機公關方面做出一個行業性的表項目順利發展后，公司將在危機公關方面做出一個行業性的表 率，以良好的處理可能發生的各類質量、服務問題。擬成立專門

31、率，以良好的處理可能發生的各類質量、服務問題。擬成立專門 的危機領導小組，由企業的主要領導者與企業的公關部的危機領導小組，由企業的主要領導者與企業的公關部 成員直成員直 接組成。同時，外聘相關方面的專家，對企業員工進行定期的培接組成。同時，外聘相關方面的專家，對企業員工進行定期的培 訓，特別是對企業的公關部門進行專業領域內的技術培訓。訓，特別是對企業的公關部門進行專業領域內的技術培訓。 成功的營銷離不開得當的營銷戰術支持，高促銷水平自然離不開強勢的媒體宣傳和成功的營銷離不開得當的營銷戰術支持，高促銷水平自然離不開強勢的媒體宣傳和 緊跟社會熱點的跟蹤緊跟社會熱點的跟蹤。 市場競爭策略市場競爭策略

32、 公司樹立自身鮮明的品牌形象，為自己創立一種具有鮮明特色的品牌，著力進行宣傳，使公 司“質優價廉”的形象出現在目標客戶面前。堅持“以人為本，誠信共榮”的企業理念基礎 上，導入CIS，逐步塑造海豐的企業文化。使其逐步發展成為全國的知名有機食品產業知名企 業。 歸根結底，只有實現了一定數量的銷售才能說是一個成功的商業計劃，建立廣泛的市場營銷網 絡是我們項目的發展計劃最最核心的內容，建立多層次、全方位的營銷網絡，使產品迅速占領 市場，達到一定程度的壟斷從而阻止同行業競爭。 樹立鮮明的品牌形象樹立鮮明的品牌形象 建立廣泛的市場營銷網絡建立廣泛的市場營銷網絡 加大科研力度加大科研力度 公司將加大科研投入

33、，完善海豐有機食品產業體系建設，隨時掌握國際新技術，在利用傳統技 術的基礎上，發展新的智能化管理系統，整合科研院所資源進行有機食品產業研究院建設，充 分發揮技術在企業中的核心作用，加大技術科研力度，通過院企合作、校企合作，提高有機農 作物產量的生物技術，比如，利用生物信息激素來滅殺害蟲，利用衛星來監控大規模蟲災的傳 播方向，及時采用科學方法阻止害蟲的傳播，利用新培育的細菌來發酵有機肥等。通過開發環 保的生物新技術，并對耕種方式合理安排，有機農作物的產出量可以與傳統農作物一樣多。 融資方案融資方案 本項目預計資金的需求規模為 6000萬元，股權資方占30%，我 方占70%。所募集資金的主要投 向

34、為：蔬菜基地擴建，冷藏恒溫 庫，蔬菜深加工、品牌開發費用、 推廣費用和流動資金等。 為實現市場共贏，發展更大規模的 有機食品產業綜合性示范基地建設， 公司特誠意向投資者或機構募集資 金，主要形式為公司以現有有形及 無形資產作為抵押，投資商以現金 注入公司，項目方擬采取股權形式 進行融資，具體合作方案雙方協商 解決。 投資方按照本案所列之融資計劃融 資給我方。從開始運營時起，我方 將按年份支付分紅，使投資不但獲 得利潤分成，同時獲得經營分紅收 益及公司品牌推廣等資源共享。 項目增資后擬定以有限責任公司 的形式進行經營和管理，以先進 的管理方式和獎勵制度為手段， 形成行之有效的經營管理機制。 經公

35、司決定，新的投資者進入后， 管理層可增加一名副總經理，要 求有一定管理能力和相關技術， 參與公司項目的運營監督，同時， 新投資者亦可提名精英人才參與 公司的日常運營，并委任以相應 職位。 資金需求及用途資金需求及用途 合作形式合作形式 組織架構 投資進入、退出投資進入、退出 上市套現退出 溢價轉讓第三方 股東回購 投資方以現金形式注入公司，本項目擬采用股權形式融資，資金注入后，雙方簽訂股權 協議及權益保障文件。 我們將以非常負責的態度對待我們的投資者,將把使投資者在退出時得到盡可能大的回報 放在十分重要的位置上。風險資金退出的成功與否關鍵取決于公司的業績和發展前景。鑒 于本項目特色（技術領先，

36、回報豐厚，市場前景廣闊），我們設計如下的風險資金退出方 式，旨在平衡企業發展與福利分享，追求風險企業與風險投資方價值最大化，實現雙贏。 未來， 投資方的投資可以通過上市、溢價轉讓、股東回購等方式退出本公司。 投資者監管機制投資者監管機制 允許財務總監參與財務監管允許財務總監參與財務監管 -允許專人專項監管并建立考核體系允許專人專項監管并建立考核體系 允許投資者參與健全內部控制系統允許投資者參與健全內部控制系統 實行定期財務和定期工作匯報制度實行定期財務和定期工作匯報制度 投資者監投資者監 管機制管機制 財務分析財務分析 營業收入及稅金計算營業收入及稅金計算 項目建成后，核心基地將輻射周邊上萬畝

37、蔬菜標準化生產，拉動年產值可達1.6億元左右，極 大的提高當地經濟收入。 銷售收入估算表銷售收入估算表 產品 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 萬畝有機果蔬收入 6,000.00 7,000.00 8,000.00 10,000.00 10,000.00 有機果蔬精深加工收入 3,000.00 3,500.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 終端零售及電子商務收入 1,800.00 2,100.00 2,400.00 3,000.00 3,000.00 物流配送收入 300.00 350.00 400.00 500.00 500.00 其他技術收入 120.00

38、140.00 160.00 200.00 200.00 申請各級政府專項扶持資金 50.00 100.00 100.00 200.00 200.00 合計 11,270.00 13,190.00 15,060.00 18,900.00 18,900.00 財務分析財務分析 總成本費用總成本費用 1）原材料、動力及項目產品價格均以現行市場價格為基礎，并預測到生產初期。 瓶片紡再生聚酯切片原料為聚酯瓶片，年需用量106000噸左右來源于國內廢舊物資回收廠與進口。 表表8 8- -1 1 達產年直接成本表達產年直接成本表 銷售成本估算表銷售成本估算表 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 市

39、場推廣費 1127 1319 1506 1890 1890 人員薪資 1,690.50 1,978.50 2,259.00 2,835.00 2,835.00 高管人員費用 200.00 400.00 600.00 800.00 800.00 有機果蔬種植及加工費用 2,254.00 2,638.00 3,012.00 3,780.00 3,780.00 其他費用 50.00 100.00 200.00 400.00 400.00 合計 5,321.50 6,435.50 7,577.00 9,705.00 9,705.00 財務分析財務分析 運營成本費用運營成本費用 1）原材料、動力及項目產

40、品價格均以現行市場價格為基礎，并預測到生產初期。 瓶片紡再生聚酯切片原料為聚酯瓶片，年需用量106000噸左右來源于國內廢舊物資回收廠與進口。 表表8 8- -1 1 達產年直接成本表達產年直接成本表 運營費用估算表運營費用估算表 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 銷售費用 563.5 659.5 451.8 567 378 管理費用 112.7 263.8 301.2 378 567 財務費用 0 0 0 0 0 運營費用 676.2 923.3 753 945 945 財務分析財務分析 項目企業損益估算表項目企業損益估算表 項目企業損益估算表項目企業損益估算表 項目 第1年 第

41、2年 第3年 第4年 第5年 產品銷售收入 11,270.00 13,190.00 15,060.00 18,900.00 18,900.00 產品銷售成本 5,321.50 6,435.50 7,577.00 9,705.00 9,705.00 銷售稅金及附加 625.49 732.05 835.83 1,048.95 1,048.95 毛利潤毛利潤 5,323.02 6,022.46 6,647.17 8,146.05 8,146.05 運營費用 銷售費用 563.5 659.5 451.8 567 378 管理費用 112.7 263.8 301.2 378 567 財務費用 0 0 0

42、 0 0 運營費用合計運營費用合計 676.2 923.30 753.00 945.00 945.00 無形資產攤銷無形資產攤銷 200 200 200 200 200 營業利潤 4,446.8 4,899.2 5,694.2 7,001.1 7,001.1 營業外利潤 0 0 0 0 0 利潤總額利潤總額 4,446.8 4,899.2 5,694.2 7,001.1 7,001.1 可免稅利潤 0 0 0 0 0 應稅利潤 4,446.8 4,899.2 5,694.2 7,001.1 7,001.1 所得稅所得稅 1111.70375 1224.78875 854.1255 1050.1

43、575 1050.1575 凈利潤 3,335.1 3,674.4 4,840.0 5,950.9 5,950.9 財務分析財務分析 項目現金流量表項目現金流量表 項目企業現金流量估算表項目企業現金流量估算表 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 收現銷售收入 11,157.30 13,114.45 14,975.35 18,786.30 18,805.50 回收固定資產余值 0 0 0 0 0 回收流動資金 0 0 0 0 0 回收無形及遞延資產 0 0 0 0 0 營業外收入 0 0 0 現金流入現金流入 11,157.30 13,114.45 14,975.35 18,786.3

44、0 18,805.50 固定資產投資 3000 3000 0 0 0 流動資金投資 2000 1000 0 0 0 無形及遞延資產投資 1000 0 0 0 0 運營費用 676.2 923.30 753.00 945.00 945.00 付現經營成本 5,464.72 6,679.86 7,832.77 9,982.05 9,982.05 銷售稅金及附加 625.485 732.045 835.83 1,048.95 1,048.95 所得稅 1111.70375 1224.78875 854.1255 1050.1575 1050.1575 營業外支出 0 0 0 0 0 現金流出現金流出

45、 13,878.10 13,559.99 10,275.73 13,026.16 13,026.16 稅后凈現金流量 -2,720.804 -445.539 4,699.625 5,760.143 5,779.343 財務盈利能力分析財務盈利能力分析 1、總投資投資收益率=平均息稅前收入/總投資100%= 29.04% 2、平均投資利潤率=平均利潤總額/總投資100% = 23.75% 由以上指標可看出,投資利潤率及利稅率均大于行業平均標準,表明單位 投資對國家積累的貢獻水平達到了本行業的平均水平。 3、投資回收期：稅前3.71年，稅后4.37年 (均含建設期1年)。 參考本行業的平均收益水平

46、并考慮項目的風險因素確定本項目的行業基 準財務內部收益率為15，詳見財務現金流量表。 1、全部投資財務內部收益率所得稅后為85.47。均超過基準收益率。 2、財務凈現值：全部投資財凈現值(i=15所得稅后為7500.66萬元。 靜態靜態 指標指標 動態動態 指標指標 風險因素 管理風險管理風險 ： 1.組織協調不力、其他部門配合不好； 2.高層領導關注不夠； 3.調研不充分、市場信息失真； 4.風險決策機構機制不健全、研發過程不 協調。 技技術風險術風險： 1、農產品保鮮技術開發難度大，關鍵技術預料不足； 2、信息流技術落后，難以在短時間內建立起完整的信 息管理系統；3、某些農產品深加工技術薄

47、弱，難以產 生高附加值的農產品；4、物聯網技術及支付技術運用 不成熟；5、實驗基地、設備和生產資料缺乏。 財務風險：財務風險： 財務是一個公司最為重要的部門之一， 做好財務管理是公司最重要的事情之一。 如面臨財務風險，可能會導致公司的資 金鏈斷裂、可能導致公司財務混亂，現 金流不足等。 市場風險市場風險： 1、農產品市場需要開拓、梳理，且難度較大；2 、因價格等原因市場需求不旺或增長不快；3、市 場定位不準，營銷策略、營銷組合失誤。 項目風險及控制項目風險及控制 項目控制措施項目控制措施 1.加大宣傳力度，組合營 銷提高市場知名度； 2.優化、完善服務體制， 走“增加服務附加值” 道 路，提高

48、產品的附加價值 ； 3.針對目標消費群體的購 買行為、消費特點、消費 需求等優化渠道建設。 4.加強對目標消費群體需 求的調研力度，同時延伸 產業鏈，擴寬消費群，避 免市場細分過于狹窄，消 費群較少的問題。 1.加強統籌安排，統一工 作安排； 2.高層領導要深入普通員 工一線； 3.加強基層實地市場調研 力度； 4.在新業務決策方面多聽 取意見； 5.健全產業擴張決策過程 。 1.從資金籌集始，到資金 收回止，堅持財務管理系 統原則，從內外聯系出發 ，從協調和統一出發，做 好財務管理工作； 2. 資金收支在數量上和時 間上達到動態協調平衡； 3.追求準確和節約同時， 留有合理伸縮余地，對現 金

49、留有一定的保險儲備； 4.通過各種因素之間比例 關系來發現管理中問題， 采取相應措施趨于合理； 5.不斷進行分析，比較和 選擇，以實現最優化過程 市場風險市場風險 財務風險財務風險 管理風險管理風險 1. 1、 加大保鮮技 術、深加工技術、物流及 信息技術的研發力度和資 金投入，爭取盡快解決關 鍵的技術問題； 2.繼續與著名院校、科研 機構合作，充分發揮在科 研、人才、技術方面的優 勢，走產學研結合的道路 ，加強產品的市場適應水 平。 3.引進相關技術專家或人 才，保證項目的順利運營 。 技術風險技術風險 中國有機農業發展展望中國有機農業發展展望 （1）有機農業已經受到并將繼續受到各國政府重視。中國不少省份從農村 發展和保護生態環境出發制定鼓勵政策對有機農業和有機食品開發實行補 貼，加大投資，推動有機農業發展。 （2）由于有機食品的安全性與優良品質，有機食品消費需求進一步擴大。 超市和大型連鎖零售業等主流銷售渠道涉入有機食品銷售，有機食品市場 呈現快速增長。 （3）進一步重視有機農業。目前，FAO把有機農業看作是提高食品安全和 生物多樣性、促進可持續發展的一條可實踐的途徑，將有機農業列為16項 多學科行動重點領域之一，各地政府、科研機構都把有機農業和有機食品 作為重點研究項目。 （4）有機農業發展、有機食品市場將繼續保持不平衡，歐美國家將繼續主 導有機食品消費，有機食品在國際貿易