1、社社區區便便利利店店費費用用預預算算表表 費用欄目/月份 2013年2012年 全年合計 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 主營收入60000.0 70000.0 60000.0 60000.0 70000.0 60000.0 60000.0 60000.0 70000.0 60000.0 60000.0 60000.0750000.0 其中：自營收入60000.0 70000.0 60000.0 60000.0 70000.0 60000.0 60000.0 60000.0 70000.0 60000.0 60000.0 60000.0750000.0 聯營收入 其中：

2、場內聯營收入 場外聯營收入0.0 代收代付收入0.0 主營成本51240.0 59360.0 51450.0 51450.0 60025.0 51210.0 51210.0 51150.0 59710.0 51450.0 51450.0 51450.0641155.0 其中：自營成本51240.0 59360.0 51450.0 51450.0 60025.0 51210.0 51210.0 51150.0 59710.0 51450.0 51450.0 51450.0 641155.0 聯營成本 其中：場內聯營成本 場外聯營成本0.0 代收代付成本0.0 商品毛利額8760.0 10640.

3、08550.08550.09975.08790.08790.08850.0 10290.08550.08550.08550.0108845.0 其中：自營毛利額8760.0 10640.08550.08550.09975.08790.08790.08850.0 10290.08550.08550.08550.0108845.0 聯營毛利額0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 其中：場內聯營毛利額0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 場外聯營毛利額0.0 代收代付毛利額0.0 其他收入0.00.00.00.00.

4、00.00.00.00.00.00.00.00.0 其中：采購創收0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 采購創收 采購創收 租金收入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 其中：場內租賃0.0 場外租賃 其他0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 其他支出0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 其中：稅金及附加 其中：其他業務收入-采購創收 租金收入 其中：場內租賃0.0 場外租賃 其他0.0 其他 綜合毛利額8760.0 10640

5、.08550.08550.09975.08790.08790.08850.0 10290.08550.08550.08550.0108845.014.51% 一、總收益8760.0 10640.08550.08550.09975.08790.08790.08850.0 10290.08550.08550.08550.0108845.014.51% 二、總費用水平5620.05860.05820.05620.05660.05820.05620.05620.05660.05820.05620.05620.068360.09.11% 可 控 費 用 1 . 0 人事 費用 工資2000.02000.

6、02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.024000.03.20% 勞動保險 養老 保險0.0 失業 保險0.0 大病 統籌0.0 工傷 保險0.0 其他0.0 小計0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 福利費200.0200.0200.0200.0800.0 伙食費300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.03600.0 保安費0.0 職工教育經費0.0 工會經費0.0 計提獎金0.0 人事招聘費

7、0.0 小 計2300.02500.02500.02300.02300.02500.02300.02300.02300.02500.02300.02300.028400.03.79% 2.0 水、 電費 水費30.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.0360.0 電費150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.01800.0 空調、取暖費0.0 燃氣費0.0 小 計180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180

8、.0180.02160.00.29% 3.0 廣告 企劃 費 企 劃 費 促銷費50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0600.0 快訊費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 企劃 耗材0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 VI導入0.0 小計50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0600.0 廣告費0.0 免費班車0.0 小計50.050.050.050.050.050.050.050.050.05

9、0.050.050.0600.00.08% 4.0生鮮耗材100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01200.0 5.0包裝費200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.02400.0 6.0保潔費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 7.0 修 理 費 設備維修50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0600.0 房屋維修0.0 汽車維修0.0 小

10、計50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0600.00.08% 8.0 通 訊 費 電話費200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.02400.0 手機費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 信息費50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0600.00.08% 小計250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250

11、.0250.03000.00.40% 9.0 差旅 費 交通費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 住宿費0.0 補助費0.0 小計0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00% 10.0印刷費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 11.0業務招待費0.0 12.0辦公費100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01200.0 13.0其他 交通費0.0 書報資料費0.0 檢驗費0.0 展覽費0

12、.0 運雜費 過路過橋費0.0 停車費0.0 油費0.0 運費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 小計 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00% 低值易耗品 攤銷50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0600.0 培訓費0.0 郵寄費0.0 稅金100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01200.0 咨詢費0.0 審計費0.0 訴訟費0.0 會議費0.0 董事會經費 津貼

13、0.0 會議費0.0 差旅費0.0 小計 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 年審費 證照 年審費0.0 車輛 年審費0.0 小計 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 保險費 車輛險0.0 財產險0.0 商業 保險0.0 小計 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 其他0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 小計 150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.015

14、0.01800.0 可控費用小計3380.03580.03580.03380.03380.03580.03380.03380.03380.03580.03380.03380.041360.05.51% 不 可 控 費 用 14.0 租賃物業費2000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.024000.03.20% 其中：租賃費2000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.024000.0 可 控 費 用

15、物業管理費0.0 15.0商品損耗240.0280.0240.0240.0280.0240.0240.0240.0280.0240.0240.0240.03000.0 16.0計提/上交托管費0.0 17.0無形資產攤銷0.0 18.0長期待攤費用攤銷0.0 19.0折舊費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 20.0計提的壞帳準備0.0 21.0計提的存貨 跌價準備0.0 不可控費用小計2240.02280.02240.02240.02280.02240.02240.02240.02280.02240.02240.02240.027000.03.60

16、% 財 務 費 用 22.0手續費0.0 23.0利息 利息 收入0.0 利息 支出0.0 小計0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 24.0匯兌損失0.0 財務費用小計0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 三、營業利潤（虧損以“”號填列）3140.04780.02730.02930.04315.02970.03170.03230.04630.02730.02930.02930.040485.0 加: 投資收益（虧損以號填列）0.0 補貼收入 營業外收入 減:營業外支出 盤點損耗（收入*5） 四、利潤總額（虧損

17、以號填列）3140.04780.02730.02930.04315.02970.03170.03230.04630.02730.02930.02930.040485.0 減:所得稅 五、凈利潤（虧損以號填列）3140.04780.02730.02930.04315.02970.03170.03230.04630.02730.02930.02930.040485.05.40% 不 可 控 費 用 14.0 預算業績及收益 年份2013年2012年 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 部門生鮮食品非食品生鮮食品非食品生鮮食品非食品生鮮食品非食品生鮮食品非食品生鮮食品非食品生鮮食品非食品

18、生鮮食品非食品生鮮食品非食品生鮮 業績占比 （%） 26.0%68.0%6.0%20.0%72.0%8.0%30.0%65.0%5.0%30.0%65.0%5.0%30.0%65.0%5.0%28.0%65.0%7.0%28.0%65.0%7.0%26.0%67.0%7.0%27.0%66.0%7.0%30.0% 預算業績 (元） 15600.0 40800.03600.014000.0 50400.05600.018000.0 39000.03000.018000.0 39000.03000.021000.0 45500.03500.016800.0 39000.04200.016800.0

19、 39000.04200.015600.0 40200.04200.018900.0 46200.04900.018000.0 預算業績 (元） 60000.070000.060000.060000.070000.060000.060000.060000.070000.060000.0 毛利額（ 元） 1560.0 6120.0 1080.0 1400.0 7560.0 1680.0 1800.0 5850.0900.01800.0 5850.0900.02100.0 6825.0 1050.0 1680.0 5850.0 1260.0 1680.0 5850.0 1260.0 1560.0

20、6030.0 1260.0 1890.0 6930.0 1470.0 1800.0 毛利額合 計（元） 8760.010640.08550.08550.09975.08790.08790.08850.010290.08550.0 毛利率（ %） 10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0% 合計毛利 率（%） 14.6%15.2%14.3%14.3%14.3%1

21、4.7%14.7%14.8%14.7%14.3% 成本14040.0 34680.02520.012600.0 42840.03920.016200.0 33150.02100.016200.0 33150.02100.018900.0 38675.02450.015120.0 33150.02940.015120.0 33150.02940.014040.0 34170.02940.017010.0 39270.03430.016200.0 成本合計51240.059360.051450.051450.060025.051210.051210.051150.059710.051450.0 營

22、外額（ 元） 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 營外額合 計（元） 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 營外率（ %） 0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0% 合計營外 率（%） 0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

23、0.0% 租賃額（ 元） 0000000000 租賃率（ %） 0.0% 其他收益 （元） 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 其他收益 率（%） 0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2% 總收益（ 元） 1560.06120.01080.01400.07560.01680.01800.05850.0900.01800.05850.0900.02100.06825.01050.01680.05850.01260.01680.05850.01260.01560.06030.01260.01890.06930.01470.01800

24、.0 合計總收 益（元） 8760.010640.08550.08550.09975.08790.08790.08850.010290.08550.0 總收益率 （%） 10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0% 合計總收 益率（% ） 14.6%15.2%14.3%14.3%14.3%14.7%14.7%14.8%14.7%14.3% 此資料為更新文檔正品，

25、資料時時在線更新，買資料到更新文檔 合計 11月12月 食品非食品生鮮食品非食品生鮮食品非食品生鮮食品非食品 65.0%5.0%30.0%65.0%5.0%30.0%65.0%5.0%27.8%66.1%6.0% 39000.03000.018000.0 39000.03000.018000.0 39000.03000.0208700.0496100.045200.0 60000.060000.0750000.0 5850.0900.01800.0 5850.0900.01800.0 5850.0900.020870.074415.013560.0 8550.08550.0108845.0 1

26、5.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0% 14.3%14.3%14.5% 33150.02100.016200.0 33150.02100.016200.0 33150.02100.0187830.0421685.031640.0 51450.051450.0641155.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00.0 0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0% 000.0 0.00.00.0 0.2%0.2%0

27、.0% 5850.0900.01800.05850.0900.01800.05850.0900.020870.074415.013560.0 8550.08550.0108845.0 15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0%10.0%15.0%30.0% 14.3%14.3%14.5% 預算業績及收益 2012年 10月 60000.0 8550.0 14.3% 51450.0 0.0 0.0% 0 0.0% 0.0 0.2% 8550.0 14.3% 此資料為更新文檔正品，資料時時在線更新，買資料到更新文檔 婁婁底底市市天天客客超超市市有有限限責責任任

28、公公司司金金石石店店籌籌備備預預算算表表 預預算算項項目目單單價價數數量量預預算算金金額額資資金金需需求求時時間間備備注注 貨貨架架 雙雙面面貨貨架架L1200*W1200*H1800435.518034840.8 單單面面貨貨架架L1200*W600*H2000273.8110027381 端端架架L1100*W600*H1800295.37308861.1 層層板板L1000*W45038.812007762 堆堆碼碼L1000*W800*H800388.08207761.6 收收銀銀臺臺L1200*W550*H650431.241724.8 標標簽簽條條高邊卡條2.715004050 橫

29、橫梁梁20*3011.861001186 雙雙線線掛掛鉤鉤直徑6mm2.0510002050 掛掛鉤鉤標標牌牌0.221000220 碗碗碟碟架架直徑9mm15.0950754.5 斜斜口口籠籠L1000*W35040.96301228.8 購購物物車車20000 蔬蔬果果架架L1200*W800161.7152425.5 蔬蔬果果框框16.171201940.4 購購物物籃籃162003200 糖糖果果缸缸104504500 平平板板車車5001500 運運費費400014000 貨貨架架小小計計57193.2557193.25 信信息息設設備備 服服務務器器聯想1100478014780

30、辦辦公公電電腦腦298025960 收收銀銀機機易捷通（含平臺）3980415920 電電子子秤秤寺崗SM1002580410320 網網線線及及水水晶晶頭頭3002600 激激光光打打印印機機佳能2900118011180 針針式式打打印印機機松下1131155011550 光光纖纖380013800 軟軟件件佳為后臺，3個前臺880018800 路路由由器器奧聯300013000 交交換換機機16口2702540 監監控控1600000 創創維維3232寸寸液液晶晶010 LG19LG19寸寸液液晶晶顯顯示示頻頻010 EASEAS系系統統1000000 UPSUPS50020000 UP

31、SUPS100070000 信信息息設設備備小小計計2822528225 辦辦公公設設備備 辦辦公公桌桌椅椅35051750 文文件件柜柜50052500 更更衣衣柜柜6001600 小小保保險險柜柜5001500 大大保保險險柜柜138011380 飲飲水水機機4002800 電電風風扇扇2004800 功功放放、音音箱箱音箱10個120011200 MP3MP320000 微微波波爐爐美的4001400 驗驗鈔鈔機機5201520 財財務務裝裝訂訂機機10000 辦辦公公設設備備小小計計52255225 其其它它固固定定 資資產產 空空調調格力大5P7500215000 凍凍柜柜2.4米5

32、000210000 島島柜柜5米1300000 立立風風柜柜4組*1.2米900000 磅磅秤秤3001300 壁壁扇扇15000 排排氣氣扇扇9010900 木木制制作作按80塊板計算20000 電電子子存存包包柜柜640000 電電梯梯2500000 其其他他固固定定資資產產100011000 小小計計1360013600 設設備備合合計計104243.25104243.25 工工程程材材料料 地地板板510平米651600104000 仿仿瓷瓷1200平米6500030000 吊吊頂頂石膏板900平米3000 燈燈管管31.52407560 龍龍骨骨45502250 線線90002180

33、00 發發電電機機700000 PVCPVC管管5001500 電電表表80000 電電落落戶戶、進進屋屋300013000 木木工工工工資資452009000 電電工工工工資資500平米600 招招牌牌800000 玻玻璃璃12000 墻墻體體材材料料及及人人工工10000 其其它它電電力力設設備備200012000 塑塑料料門門簾簾3001300 其其它它工工程程材材料料300013000 其其它它工工資資300013000 工工程程材材料料小小計計9130591305 工工程程合合計計9130591305 開開辦辦費費用用 招招待待費費200000 消消防防2000000 差差旅旅費費1

34、00000 電電話話及及費費用用30010 伙伙食食費費100010 低低值值易易耗耗品品200012000 企企劃劃費費用用100011000 其其它它不不可可預預估估費費用用300010 開開辦辦費費小小計計30003000 開開辦辦費費合合計計30003000 預預估估費費用用合合計計198548.25198548.25 此資料為更新文檔正品，資料時時在線更新，買資料到更新文檔 現現金金流流測測算算表表（按按年年度度） 流入 營業款現金結余毛利收入租賃收入營業外收入其他合計 44547108845000153392 占比29.04%70.96%0.00%0.00%0.00%100.00% 流出 設備投入工程開辦費可控費用租金及物業費備用金其他合計 1042439130530004136024000150000278908 占比37.38%32.74%1.08%14.83%8.60%5.38%0.00%100.00% 現金流 結余 -125516 現金流 結余率 -16.74% 此資料為更新文檔正品，資料時時在線更新，買資料到更新文檔