1、天利地產名城管理制度匯編第一章 總則第一節 公司簡介1、公司概況天利地產集團有限公司是一家集房地產開發經營、項目投資、商業運營、物業管理于一體，具有土地、寫字樓、住宅、高爾夫、旅游、廣告等大型的綜合性項目開發與經營實力的房地產公司。天利明投資發展有限公司為天利地產旗下專業從事物業租賃及商業運營管理的公司，注冊資本金1000萬元，目前正在運作的項目為南山區天利名城購物中心以及天利中央商務廣場、福田中心商務大廈的寫字樓租賃工作。此外，還承擔天利地產集團旗下商業物業的招商經營管理工作（如海南、東莞、常德天利名城購物中心等），以及天津50萬m2超大型購物中心籌備工作。2、發展歷程2009年2月1日 公

2、司注冊成立成立2010年9月28日 公司天利名城開業第二節 公司管理理念企業文化理念：以人文本，體現人生價值企業精神：創新發展，超越自我團隊精神：誠信、務實、高效、創新第三節 公司發展目標追求卓越管理，創建高端品牌第二章 機構設置第一節 組織框架1、公司組織架構圖物業集團董事長物業集團財務管理中心物業集團總裁辦公室總經理助理副總經理總經理招商部企劃部營運部防損部行政人事部財務部總經理助理主任營運部客服助理防損領班招商經理防損員消防專員文案美工活動執行行政人事部副總經理總經理收銀員樓層主管租賃專員營運文員清潔主管工程管理財務部經理網絡專員司機秘書采購專員機要專員人事專員會計出納收銀領班2、公司崗

3、位結經理主管主管經理總監企劃部防損部招商部構圖第二節 部門職責二、財務部1、貫徹落實國家財經政策，遵守有關法律法規，執行財務會計制度。2、按照財務會計制度要求，結合本公司實際情況，制訂執行公司內部各項財務、會計、出納、稅務及預算管理制度和辦法，確實發揮各項制度與辦法的功能。3、建立健全內部會計核算體系，及時準確進行會計核算，按時編制報送財務報表，滿足各方面的需要。4、負責現金、票據、契約等的出納、保管及轉移，會計憑證的編制、審核與保管，會計帳簿的登記、處理與保管以及其他會計資料的處理與保管。5、按照公司年、季、月度經營計劃，提出同期財務計劃。6、按照年、季、月度財務計劃，編制同期財務預算，送呈

4、領導審定、評估、參照，并控制、考核預算實施結果，發揮預算在管理上的控制作用。7、參與公司重大經濟項目的可行性分析、事中監控與事后評估考核，加強對項目的財務管理，確保資金安全高效運行。8、定期開展財務分析與預測，提交財務分析與預測報告，及時向領導提出合理化建議，發揮參謀作用。9、負責核對、確認公司內部管理支出費用分攤子目。10、參與有關經濟合同的擬定、審查、監控、考核與評估，維護公司經濟利益。11、負責公司稅務的核算、申報及其它有關事宜。12、負責及時與營運部及寫字樓租賃部核對租金收繳情況，并督促相關部門保證租金按時收取，完成公司下達的租金收繳率任務。13、負責公司收銀日常運作與管理。十二、積極

5、穩妥地處理與稅務、銀行、工商、財政、統計、外匯、往來、投資方等部門單位和公司內部其它部門的關系。14、加強資產管理與風險防范，確保資產的安全完整與公司的安全有序運行。15、負責組織商品、物資、原材料庫的盤點工作，協助行政人事部進行固定資產盤點，并確認盤點結果。 16、負責裝訂、保管會計憑證、帳簿、報表等與財務有關的檔案資料。 三、招商部1、負責公司招商運作，建立招商管理制度、管理流程及獎勵辦法。2、參與公司新項目商業部分定位調研分析、制定品牌落位，確定初步業態規劃，從招商角度對設計及工程提出意見和建議，避免后期重復改造。3、進行市場調研、搜集市場信息，定期組織進行市場調研，分析購物中心及百貨行

6、業的行業發展動態及趨勢，及時了解同行業其他企業的經營管理狀況，撰寫行業分析報告。4、圍繞公司下達的招商目標擬定具體招商方針和策略計劃，包括招商計劃、租金和扣點預算、動線規劃、商場活動洽談組織、進度控制等，并組織實施，5、負責招商客戶的開發、搜集并整理客戶資料，并負責客戶考核、管理、淘汰和選擇，建立客戶檔案。6、負責與商戶談判，確保招商條款能達到預算要求，同時管理招商進度，確保商場出租率及品牌組合達到預期目標。7、負責商場開業后租戶調整更新。8、建立完善的檔案管理制度，確保意向書、合同、通知、公告等管理文件完整無缺。寫字樓租賃職責范圍1、負責董事會主席、董事長及天利地產名下所有物業的出租管理。2

7、、收集齊全所有上述物業資料，進行表格管理，加強出租工作，減少寫字樓空置，為公司取得最大經濟效益。3、進行同類寫字樓租金價格市場調查，提出所管理寫字樓租賃價格建議，報地產集團相關領導審批后執行。4、負責與租戶洽談具體租賃條款，簽署租賃合同，確保租賃條件在公司審批范圍之內。如有超出審批范圍之內的條款，需另文報地產集團審批。5、辦理租賃合同的審批、簽署、備案等工作。6、負責客戶資料登記，建立優質客戶檔案。7、負責寫字樓部分租金收取工作，按公司要求完成收租率。8、負責對欠租客戶進行催繳工作，對惡意欠租客戶與法律部門聯合采取必要手段，保護公司利益。9、負責寫字樓租戶服務工作，經常與租戶溝通，了解其需求及

8、意見，對存在問題及時與有關部門溝通解決。五、營運部、（一）現場管理1、商場環境/形象/安全監管：營運部負責商場的日場巡視工作，掌握現場的一切情況，包括設施設備運行情況、商戶的商品陳列、員工服務、環境衛生、勞動紀律、保安安全等與商場有關的事件，如遇相關問題則通過電話、電郵系統、工作聯絡單等方式通知相關部門，并協助和監督處理。2、開閉店管理：營運部負責每天進行開店前的環境衛生、商品陳列、員工儀容等檢查，按時開門迎接第一批顧客，進入正常營業服務。每天組織好閉店前的送賓服務，確認閉店后的清場工作、電源/設備/燈關閉檢查、安全隱患檢查等是否完成。3、晨會組織：營運部負責每天開店前主持晨會，進行上班時間檢

9、查、員工心態培訓、銷售分析、問題分析，以及傳達公司各種文件內容、通知內容。4、商品與服務監督管理：營運部負責監督租戶為消費者提供高質量的商品和服務，并監督租戶按規定提供退換貨保修等售后服務。5、商品陳列及標識管理：營運部負責監督檢查商品陳列是否充足、美觀、新穎、醒目，商品價簽標識是否符合有關規定。6、商品/物品出入管理：營運部與物業公司共同負責對商品/物品出入購物中心進行審批和監督管理。（二）租戶管理1、租戶入場監督及管理：招商部完成租賃合同簽署工作后，與營運部工程部、物業公司等相關部門進行工作交接。營運部負責辦理單元移交手續，向租戶交代入場等諸項事宜，對租戶的入場進行監督及管理。2、租戶裝修

10、監管及驗收：營運部負責配合物業公司對租戶裝修施工過程進行監管及驗收。3、租戶開業檢查與批準：營運部負責審批租戶開業申請，并監督檢查租戶按照開業時間進行鋪貨和開業。4、租戶撤場監督及管理：營運部負責對租戶進行撤場的審核及跟進有關事宜。5、商場文件送達租戶并反饋：營運部負責將商場有關文件送達租戶，并負責收集租戶意見反饋相關部門。6、租戶營業員管理：營運部負責對租戶的營業員進行管理和培訓，提高營業員服務意識和服務水平。7、催繳租金及其它款項：營運部負責協同財務部配合催繳租金及其它款項。8、處理租戶問題：營運部負責處理有關租戶的問題，維系與租戶的良好關系。（四）顧客服務1、服務臺管理：營運部負責顧客服

11、務臺的管理工作，處理顧客咨詢、顧客投訴、店內播音、VIP會員服務、購物卡咨詢、促銷活動贈品或獎券的管理及發放工作、顧客建議及意見收集等工作。2、顧客投訴處理：營運部負責受理投訴，協調相關部門進行處理，跟蹤事件始末，并做好記錄。3、市場調研：營運部負責店內情報資料之收集工作，進行顧客、租戶的市場調查工作，定期向商場和總部提供市場信息與經營建議，并配合總部完成對顧客、租戶的市場調查和服務評估工作。（五）推廣及促銷活動協助與執行1、配合企劃部與租戶溝通活動：營運部負責配合企劃部，向租戶傳達活動信息，了解租戶的積極參與度。2、配合企劃部執行活動并監管：營運部負責配合企劃部落實活動的執行并進行監督，包括

12、活動現場布置與管理，POP展架是否影響商戶展示和進出，各種宣傳品是否放置于商戶明顯位置并做到擺放美觀、大方。（六）報告與制度1、工作計劃與報告：營運部需按公司要求完成工作周報、PCG/ACG報表等營運工作范疇的工作報告。2、部門管理制度制定：營運部負責根據公司提供的SCP項目管理體系文件（模板）制定或更新本項目涉及營運工作范疇的工作流程、管理制度等文件，并向指定管理部門備案。六、防損部1、防止耗材浪費。2、防止偷竊。3、防止設備及工具的非正常損失。4、防止設備違章操作。5、防止員工及顧客意外受傷。6、防止商品的不合理碼放。7、防止公司財產損失。3.0招商、租賃、廣告位租賃合同審批流程3.1招商

13、合同由招商部門負責簽訂。租賃合同由租賃部負責簽訂。廣告位租賃合同由企劃部負責簽訂。3.2由上述責任部門制定價格表，報地產集團審批同意后執行。3.3由相應部門起草格式合同，報集團律師審核后執行。3.4招商合同審批流程： 由招商專員起草，填寫招商合同評審表，由部門經理、分管領導、工程部門、財務部、行政副總經理審核，總經理審批。3.5租賃合同審批流程： 由租賃專員起草，填寫租賃合同評審表，由部門經理、分管領導、財務部、行政副總經理審核，總經理審批。3.6廣告位租賃合同審批流程： 由企劃部起草，填寫廣告位租賃合同評審表，由部門經理、分管領導、營運部、財務部、行政副總經理審核，總經理審批。3.7以上三類

14、合同如對格式合同條款有補充或修改，原則上格式合同不變，補充或修改條款另行用補充規定予以說明，并需報律師審核通過。3.8以上三類合同如租金水平低于報批價格，需先進行價格報批方可進行合同審批流程。3.9各職能部門審批內容為：3.9.1招商部經理、分管領導：確認招商合同業態是否符合商場規劃，品牌形象是否符合商場要求、價格是否體現市場價格、租期是否符合市場一般規律、有無同時簽訂POS機租賃協議、合同主要條款是否保護或為公司爭取最大利益等。3.9.2租賃部經理、分管領導：審核承租單位是否符合公司要求，租金確定是否為公司爭取利益最大化。 3.9.3企劃部經理、分管領導：審核該廣告位是否適合該租戶使用，對商

15、場整個形象的提升是否有促進作用。3.9.4工程部經理：審核承租單位業態要求是否可以得到滿足。3.9.5營運部經理、分管領導： 審核廣告位租賃承租單位選擇是否合理，是否對商戶及對整個商場宣傳推廣均有利。3.9.6財務部：審核合同數據是否正確，合同價格是否符合報批價格。3.9.7行政副總經理：審核相關合同是否采用經批準的格式合同，合同關鍵條款有無疏漏等。 3.9.8總經理：全面審批。3.10以上審批時限原則上需當天簽批，當天不能簽批的則需于2個工作日內完成簽批，有不同意見的需注明，最終按總經理簽批意見執行。3.11所有招商合同及租賃合同原件正本除交回對方、報租賃所備案外，尚需另備三份，一份交地產集

16、團存檔，一份交合同管理員存檔，一份交財務部備案。招商部、營運部及租賃部留復印件執行。3.12廣告位租賃合同原件一式四份，兩份交商戶，一份交合同管理員存檔，一份交財務部備案。企劃部留復印件執行。4.0商戶或寫字樓租戶進場裝修審批程序4.1商場商戶完成合同簽訂，并交付完畢相關款項后，填寫商戶裝修圖紙評審表向營運部提供裝修效果圖，經營運部、招商部、企劃部及各自分管領導審核后，總經理審批。營運部將審批過的效果圖移交物業公司，并發工作聯系單通知物業公司辦理相關裝修審批手續。4.2寫字樓租戶完成合同簽訂，并交付完畢相關款項后，由租賃部發工作聯系單通知物業公司辦理相關裝修審批手續。4.3商戶、租戶裝修完畢后

17、，物業公司簽署意見反饋給營運部、租賃部等相關部門。5.0商戶撤柜審批程序由商戶填寫撤柜審批表，分別由招商部、營運部及各自分管領導、財務部審核后報總經理審批。6.0商戶廣告上畫審批程序 由商戶填寫廣告畫面審批表報營運部、企劃部及各自分管領導審核后，總經理審批，交回營運部知會物業公司協助執行。7.0場內活動申請程序7.1商戶申請活動由商戶向營運部提出申請，填寫場內活動審批表，營運部審核同意后交企劃部進行形象核準，報總經理審批后交回營運部執行，企劃部檢查執行中形象是否符合要求。7.2營運部申請活動由營運部提出基本方案，填寫場內活動申請單，交企劃部進行形象審核，出最終方案報總經理審批后交回營運部執行，

18、如果涉及物品采購，則交采購部門按上述流程進行采購或招投標工作，活動過程中企劃部檢查執行形象是否符合要求。7.3企劃部策劃活動7.3.1節日（包括元旦、春節、五一、中秋、國慶、圣誕等）大型活動及包裝布置7.3.1.1由企劃部提交年度預算分別報總經理、集團財務中心、物業集團總裁及地產集團審批后執行。7.3.1.2具體活動策劃方案審批流程：由企劃部與相關公司（廣告公司）討論三至五個方案初稿，企劃部牽頭進行方案審核，確定方案。參與人員有：企劃部、營運部及各自分管領導、總經理，采購小組成員列席，了解方案需求，以便下步采購工作。與會人員對活動方案內容、預算情況達成共同意見后，由企劃部具體形成文字紀要，交與

19、會人員簽字確認，再提交正式項目申請單。7.3.2平時小型活動：由企劃部提項目申請，附詳細方案報分管領導、總經理審批同意后執行，如有物品采購則走采購或招投標流程。7.3.3活動執行流程：企劃部或營運部申請活動獲審批后，由企劃部填寫項目執行審批單，注明各部門需要協助內容，附相關審批文件，經部門經理、分管領導、行政副總經理審核后交各部門執行。其中部門經理及分管領導審核內容為活動時間、內容、所需各部門配合事項與原申請一致，行政副總經理審核所需人員加班簽批情況。8.0采購或項目活動驗收程序凡需按合同支付款項的，需先進行驗收程序。由經辦部門經辦人、部門經理、采購小組派員進行驗收，提出驗收意見，填寫項目執行

20、驗收單報分管領導、行政副總經理審核、總經理審批。9.0企劃部日常噴繪制作及支付程序9.1商場內日常小型噴繪制作，按簽單月結形式處理。9.2由采購小組牽頭，召集企劃部、財務部按貨比三家原則，確定兩至三家服務好、價格優惠的噴繪制作商作為合作商，確定各規格、要求的制作費用，每半年評審確定一次合作商及合作協議內容。9.3由需求部門填寫月結物料申請單，列明數量、要求、目的等，部門經理、分管領導簽批后報總經理簽批，企劃部據此發單制作。9.4制作完成后，需求部門匯同企劃部門共同簽署驗收意見，作為支付憑據之一。9.5每月由企劃部提供月結物料申請單、項目驗收單及正式發票進行支付。10.0附則10.1本規定的解釋

21、權、修改權歸公司行政人事部。10.2本規定自發文之日起執行，如有與以往相關規定相抵觸的，以本規定為準。11.0相關附件11.1采購申請單11.2項目申請單11.3月結物料申請單11.4開標記錄表11.5議價記錄表11.6定標請示報告11.7采購/項目合同評審表11.8招商合同評審表11.9租賃合同評審表11.10廣告位租賃合同評審表11.11商戶裝修圖紙評審表11.12工作聯系單11.13撤柜審批表11.14廣告畫面審批表11.15場內活動審批表11.16項目執行審批單11.17項目驗收單11.18廣告物料（日常）制作執行審批單11.19付款審批表訂購日期需要日期采購編號082付款方式掛賬 貨

22、到付款 預付款 合同付款 現金自貼申請部門及申請人： 申 請 日 期： 采購申請單序號物品摘要規格數量單價金額前次單價選取供應商收貨單號12345合計總金額：采購原因： 附件名稱： 部門經理 分管領導意見 財務部 總經理項 目 申 請 單 經辦部門經辦人項目名稱申請日期項目描述總金額預計附件經辦部門意見分管領導意見行政人事部意見財務部意見行政副總經理意見總經理意見集團財務中心意見（1萬元至10萬元項目）集團總裁辦公會議意見（10萬元以上項目）月結物料申請單 經辦部門經辦人項目名稱申請日期物料需求描述附件經辦部門意見分管領導意見總經理意見 月結物料申請單 經辦部門經辦人項目名稱申請日期物料需求描

23、述附件經辦部門意見分管領導意見總經理意見開標記錄表項目名稱 時間： 年 月 日 地點： 序號投標單位密封情況標書情況（技術、經濟）投標總報價投標工期備注123456開標初步結論或建議參加人員簽署意見需求部門行政人事部 財務部公司領導物業集團其他人員*注：1、本表“標書情況”一欄中，需填寫投標標書中技術標、經濟商務標等正、副本數量、有無電子光盤及內容完整程度、技術標是否符合公司要求等。 2、本表“開標初步結論或建議”一欄為開標后與會人員的討論意見或建議，為全體人員或大部分人員傾向性意見，有不同意見者可在簽名處注明。 3、參加開標人員為：經辦部門經辦人、部門經理、采購小組成員及負責人、財務部經理、

24、相關部門人員（如有形象或工程要求需企劃或工程人員參加）、集團財務總監（金額在1萬元以上）、集團總裁委托人（金額在10萬元以上），如因故不能參加，可委托他人參加，并出具或補辦書面委托書，被委托人的意見視同委托人意思的真實表達。深圳市天利明投資發展有限公司采購招標小組議 價 記 錄 表約談事項約談時間 年 月 日 約談地點約談單位約談單位代表參加人員約 談 內 容 及 結 果商務內容技術內容其他除以上談話內容外，其他均參照招標文件。約談單位優惠價￥ 元約談單位代表簽署（須為法人或授權委托人）注：填寫上欄內容前請仔細閱讀注意事項。出席人員簽字欄注意事項：1、約談單位代表必須為法人或授權委托人。2、約

25、談內容及結果須由約談單位代表簽名確認。3、本約談內容嚴格保密，我司與會人員及約談單位代表均須對約談的內容或結論性意見（包含價格信息）保密，不得向任何其他部門或其他單位以及其他無關人員透露相關的會談內容和結果。4、為確保約談的嚴肅性、公正性和公平性，建議約談單位在經過充分考慮或征求領導意見后填寫“最終優惠價”欄。該欄填寫完畢并經約談單位代表簽署后，優惠價即為約談單位的最終報價。在約談結束后，約談單位不得向我司工作人員詢問與約談事項有關的任何問題，且我司不接受約談單位以電話、傳真、郵件或其他任何方式的再次報價。關于XXXXXXX項目（工程）定標的請示緩急程度： 特急 急件 普通呈報部門/單位批 示

26、 意 見使用部門分管領導行政人事部財務部行政副總經理總經理物業集團財務中心 物業集團總裁辦公會議地產集團相關部門地產集團總裁共 頁其中正文 頁，附件 頁附件 考察記錄表 考察報告 資格預審表 開標記錄表 約談記錄表 其他 擬稿人審核人擬稿部門擬稿日期 年 月 日關于XXXXXXX項目（工程）定標的請示公司領導： 項目（工程）招標工作已完成，我部門于 年 月 日分別向 等 家專業公司發出 （招標方案/詢價）邀請，截止 月 日上述 家公司均經過商務會談回復報價，報價情況如下：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

27、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.。以上建議妥否，請領導批示。深圳市天利明投資發展有限公司 XXXX年XX月XX日采購/項目合同評審表 對方單位名稱聯系人及電話合同名稱經辦人合同內容摘要合同附件合同金額（人民幣）經辦部門分管領導律師（10萬以上合同）行政人事部財務部行政副總經理總經理物業集團財務中心意見（1萬-10萬元）物業集團總裁辦公會議意見（10萬元以上）招商合同評審表 編號：商鋪位置建筑面積 M2實用面積 M2商家名稱聯 系 人聯系電話傳真號碼招商代表經營類別經營品牌合作條件1、月租金單價： 元/M2；月租金： 元

28、。2、月管理費單價： 元/M2；月管理費： 元。3、租期： 年，從 年 月 日到 年 月 日止。4、免租期： 個月，從 年 月 日到 年 月 日止。 其中：裝修期： 。5、遞增： 6、已簽意向書 已交定金 元；7、其它：履約保證金備注：招商部：招商總監：工程部：財務部：行政副總經理：總經理：租賃合同評審表 編號：出租樓層出租單元建筑面積租戶名稱聯系人 聯系電話租賃代表合同期限起租日期20 年 月 日租期至20 年 月 日租金￥租金遞增率第 年起每年遞增 %免租期 個月（ 天）交房日期20 年 月 日履約保證金￥首月租金￥備注： 租賃代表：租賃部經理：財務部：行政副總經理：總經理：廣告位租賃合同

29、評審表 編號：廣告位置編號 面積 M2商家名稱聯 系 人聯系電話傳真號碼招商代表經營類別經營品牌廣告位租賃條件1、月租金單價： 元/M2；月租金： 元。2、月電費單價： 元/M2；月電費： 元。3、租期： 年，從 年 月 日到 年 月 日止。4、免租期： 個月，從 年 月 日到 年 月 日止。 5、遞增： 6、其它： 備注：企劃部：營運部：分管領導：財務部：行政副總經理：總經理：商戶裝修圖紙審批表商戶名稱項目品牌商鋪位置 層 號商戶負責人聯系電話建筑面積 平方米商戶（提出申請、出具裝修各類圖紙） 營運部企劃部分管領導招商部 分管領導總經理工 作 聯 系 單聯系部門發單時間聯系事宜回單時間內容：

30、發單聯系人擬單時間部門負責人公司領導工 作 聯 系 單 回 執深圳市天利明投資發展有限公司：貴司關于 事宜的工作聯系單已收悉，我處將于 日內予以回復辦理。特此回執！收單部門： 收單人： 收單時間： 年 月 日天利名城購物中心撤柜審批單商戶名稱經營品牌經營類別聯系人位置聯系電話經辦人合同期限年 月 日至 年 月 日商戶采購中心（一個工作日）撤柜原因(商戶填寫并蓋章)：是否需用電梯( 是 否)使用時間：招商部經理/總監：最后營業期限： 年 月 日 時頂替品牌： 進場時間：營運營營運部經理：分管領導：物業工程部經理：防損部經理：財務部經理：水電、管理費已結清。財務財務結算填寫：截止日期： 年 月 日

31、至 年 月 日租金： 保證金： 其它： 廣告位： 合計： 大寫： 經辦人：財務經理意見：實際結算金額（人民幣，小寫）： 大寫： 總經理：備注：撤柜審批表審批后，請商戶蓋章確認，并在一周內來辦理撤柜手續。天利名城購物中心廣告畫面審批表商戶名稱經營品牌經營類別聯系人位置聯系電話經辦人廣告位置招商采購中心（一個工作日）招商部經理：招商總監：營運營營運部經理：分管領導：企劃企劃部經理：總經理：備注：此表經審批后，交營運部知會商戶及物業公司。天利名城購物中心場內活動審批表商戶名稱經營品牌經營類別聯系人申請位置聯系電話經辦人活動簡介企劃營活動策劃：經理：營運經理：分管領導：總經理：備注：此表經審批后，交營

32、運部知會商戶及物業公司。項目執行審批單 （活動/展示類）申請部門/單位聯系人聯系電話1.項目介紹項目名稱舉辦時間舉辦地點參與人數布場時間主辦單位項目負責人聯系電話項目內容說明收費情況說明2.工作協助部門工作內容完成時間備注3.相關附件序號文件名稱4.審批意見企劃部意見審核意見：同意執行不同意執行公司領導意見審核意見：同意執行不同意執行5.項目執行：相關部門傳閱相關部門傳閱備注：本審批單只限于內部及商家提交的活動和展示類項目審批使用； 請領導及各部門負責人認真審閱相關項目信息，如對項目內容有疑問請及時與相關負責人溝通。項目驗收單項目名稱對方單位名稱聯系人及電話經辦部門經辦人項目簡介參加驗收部門驗收情況評價驗收人： 日 期： 年 月 日聯合驗收人意見經辦人：部門經理：采購負責人：其它相關部門：分管領導意見總經理意見廣告物料（日常）制作執行審批單 經辦部門經辦人物料名稱物料材質（型號）單價數量總計物料需求描述附件經辦部門意見分管領導意見總經理意見實際執行情況付 款 審 批 表申請用款部門收款單位開戶行帳號合同名稱合同執行情況合同金額人民幣前期已付人民幣港幣港幣美金美金申請幣種RMB HKD USD 申請金額（小寫）申請金額（大寫）人民幣： 付款方式現金