荊州市盛智物業管理有限公司財 務 部程 序 文 件文件編號SZPM-01-000-A-EX-004版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8財務出納員工作程序頁次1.0 目的為規范物業公司管理，切實做好出納現金管理工作。2.0 適用范圍依據物業管理條例，按公司財務制度規定，對現金實行有效管理。3.0 程序要點3.1對當日的現金收入及時存入銀行，對轉帳收入及時辦理銀行結算，嚴格規范使用轉帳、現金支票。3.2 按照公司財務制度，嚴格執行報帳程序。對借支款項，督促催還。3.3 按期到自來水公司繳費處繳納本公司當月所用水費，到供電營業所繳納當月所用電費，到電信局繳納電話月租費。3.4物業大樓各個租戶實行上門服務，嚴格按照物業管理收費標準向租戶收取當月水費、電費、網絡月租費，以及辦理其他出納所屬業務。3.5每次月5日前到公司開戶銀行進行銀行往來帳的對帳工作。并制作銀行資金余額調節表。
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