房地產開發公司資金審批制度(工程預支付)【3頁】.doc
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房地產開發公司資金審批制度(工程預支付)【3頁】.doc
1、房地產打農公司資金審枇制茨（x程徹丈付）第一節資金支付審批程序、借款1、經辦人填寫借款單。2、業務分管領導對該項開支合理性審核簽字。3、公司總經理簽字審批（如總經理外出，遇到特殊情況需支付款 項，先打電話請示，同意后先支付，但事后必須由總經理補簽；如總 經理出差在外，由總經理授權一位副總經理代其審批，但事后必須由 總經理補簽）4、財務部部長簽字核準。5、公司會計、出納根據審批后的單據辦理支付業務。二、預付款1、施工（服務）單位提出付款申請。2、項目負責人先對該項開支的合理性（工程進度、資金用途、資 金審批會審定額度）進行審核，在收據上簽字確認。3、業務分管領導對該項開支的合理性進行審核， 在收
2、據上簽字 確認。4、公司總經理簽字審批（如總經理外出，同上）5、財務部部長簽字核準。6、公司會計、出納根據審批后的單據辦理支付業務：三、以正式發票報銷費用、以供貨發票付款或核銷預付款1、經辦人填寫報銷憑證并簽字。2、財務部部長先對發票是否符合有關規定進行審核簽字，注明 實付金額、沖預付款金額。3、業務分管領導對該項開支審核簽字。4、公司總經理簽字審批（如總經理外出，同上）5、公司會計、出納根據審批后的單據辦理支付業務或核銷預付 款。四 支付以前年度欠款以前年度欠款指房產公司及所屬子公司、被兼并企業本年度以前 欠款。1、施工（服務）單位提出付款申請。2、原項目負責人先對該項開支的合理性（資金審批
3、會審定額度） 進行審核，在收據上簽字確認。3、業務分管領導對該項開支的合理性進行審核， 在收據上簽字 確認。4、公司總經理簽字審批（如總經理外出，同上）5、財務部部長簽字核準。6、公司會計、出納根據審批后的單據辦理支付業務。第二節工程款支付程序公司會計 出納依據審批后的發票 收據， 根據不同情況, 分別對待：一、 生活費：施工隊發放工人生活費，由項目負責人清點工地 實有人數，按生活費標準發放。施工隊開出收據，施工隊負責人或財 務主管在支票存根上簽字確認。二、 農忙款：由施工隊提供人員名單及金額，項目負責人簽字 確認。施工隊填好匯款單，開出收據，由施工隊負責人或財務主管在 支票存根上簽字確認，農忙款直接付給郵局。三、 工資：由施工隊按工期及工程預算總造價的20%以內，提 供工資表。財務代扣、代繳人民教育基金、個人所得稅。施工隊開出 收據，施工隊負責人或財務主管在支票存根上簽字確認。四、施工隊
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