1、*電廠電廠*項目管理規定（制度）項目管理規定（制度）資金管理制度資金管理制度1 1適用范圍適用范圍為規范和加強*項目資金管理工作、保證資金安全合理有效使用，提高資金使用效率，根據國家方針政策、相關經濟法規、公司制度，并結合*項目特點，制定本制度。本制度適用于本項目所有的資金收支活動。2 2規范性引用文件規范性引用文件2.1 中華人民共和國會計法2.2 *資金管理辦法2.3 *資金管理辦法實施細則2.4 *預算管理實施辦法2.5 *資金管理辦法和實施細則補充規定3 3職責職責3.1 各個部門要做好整個項目及年度的資金使用計劃， 在每年年底報送下一年度的用款計劃，編制好資金預算，并及時上交到財務室
2、匯總。3.2 財務室是項目資金收支活動的統一歸口管理部門，具體負責資金收入及時準確到位，統一編制資金使用計劃，審核資金支付的正確性及合理性，并為各個部門及項目領導提供建議和意見。3.3 合同預算室負責編制工程款收入計劃，負責工程合同價款的確定、工程進度款的撥付及出包費用結算（包括計件制和總價包干形式的勞務分包） 。3.4 物資供應室負責組織整個項目所有物資（包括辦公用品、機工具）的價款確定與結算，以及廢舊物資的收入結算。3.5 綜合辦公室負責房屋出租收入以及超支水電費的結算。3.6 調度機具室負責機械出租承租費用的結算。3.7 其余按附件 A 歸口分工。4 4 管理內容管理內容4.1 項目資金
3、管理的任務是及時收回項目的各項收入，確保工程建設的資金需要；保證各項資金支付合理合法，杜絕不合理的開支，維護項目資金安全，提高資金效率，正確處理企業利益和企業信譽的關系。4.2 資金的收支管理應當遵循公開透明、定向使用、科學管理、加強監督的原則。4.34.3 資金收入的管理資金收入的管理4.3.1 資金收入必須及時、準確，以確保工程建設正常運轉為基本原則。項目的所有收入必須全部納入項目財務管理，任何部門無權截留挪用，嚴禁任何部門私設小金庫。4.3.2 工程價款收入管理。合同預算室每月編制產值統計報表于 25 日前報送工程項目監理方、管理方及業主的計財部門或相關部門；財務室根據已審的統計報表編制工程價款結算表于月底前報送工程項目監理方、管理方及業主財務部門，辦理本月份工程價款結算，及時收回本月工程進度款。4.3.3 零星工程價款收入由合同預算室辦理結算、并會同財務室收款。4.3.4 對外房屋
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