1、碧桂園集團(tuán)NC財(cái)務(wù)操作手冊(cè)各模塊負(fù)責(zé)人1. 客戶化-羅雪梅 2. 總帳-梁倩虹3. 固定資產(chǎn)-蘇鏌堅(jiān)、蘇善容4. 應(yīng)付管理-張少梅、周雪雅、區(qū)桂媚5. 報(bào)表-溫雪玲6. 預(yù)算管理-譚劍組長(zhǎng)：馬彩儀 周雪雅目 錄碧桂園集團(tuán)NC財(cái)務(wù)操作手冊(cè)1第一部分 系統(tǒng)登陸6一、IE設(shè)置61.IE屬性62.JAVA安裝7二、系統(tǒng)登陸和密碼修改71. 系統(tǒng)登陸72. 密碼修改8第二部分 財(cái)務(wù)模塊9一、客戶化模塊91.參數(shù)設(shè)置92.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)113.基本檔案113.1科目方案113.2會(huì)計(jì)科目123.3憑證類(lèi)別123.4外幣匯率133.5常用摘要133.6科目類(lèi)型133.7科目預(yù)留14二、總賬模塊141. 總賬參數(shù)的

2、設(shè)置142. 會(huì)計(jì)科目的增加和修改152.1會(huì)計(jì)科目的增加152.2會(huì)計(jì)科目的修改163. 期初余額的錄入164. 憑證管理174.1制單174.2憑證審核184.3憑證記帳194.4憑證查詢204.5憑證整理205.期末處理215.1匯兌損益定義215.2匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)215.3自定義轉(zhuǎn)帳定義225.4自定義轉(zhuǎn)帳執(zhí)行226結(jié)帳.236.1試算平衡236.2月末結(jié)帳247.賬簿查詢26 7.1多欄賬-26 7.1.1多欄帳定義-26 7.1.2 多欄賬查詢-28 7.2 輔助余額表 -29三、固定資產(chǎn)模塊301.業(yè)務(wù)流程301.1固定資產(chǎn)采購(gòu)流程301.2在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)312.參數(shù)介紹31

3、3.會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置333.1科目分類(lèi)定義333.2憑證模板定義353.3憑證生成374.原始卡片的錄入375.新增資產(chǎn)396.資產(chǎn)維護(hù)396.1資產(chǎn)變動(dòng)396.2資產(chǎn)拆分406.3資產(chǎn)合并416.4資產(chǎn)調(diào)撥427.資產(chǎn)減少438.計(jì)提折舊449結(jié)帳4410帳簿查詢45四、應(yīng)付管理模塊451.業(yè)務(wù)流程452.參數(shù)介紹463.會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置463.1科目分類(lèi)定義463.2憑證模板定義473.3憑證生成474.期初余額的錄入485.日常業(yè)務(wù)485.1單據(jù)錄入485.2單據(jù)審核496.單據(jù)核銷(xiāo)496.1手工核銷(xiāo)496.2自動(dòng)核銷(xiāo)507.結(jié)帳518帳簿查詢51五、應(yīng)收管理模塊521.業(yè)務(wù)流程522.參數(shù)介紹

4、533.會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置533.1科目分類(lèi)定義533.2憑證模板定義543.3憑證生成544.期初余額的錄入555.日常業(yè)務(wù)555.1單據(jù)錄入555.2單據(jù)審核566.單據(jù)核銷(xiāo)566.1手工核銷(xiāo)566.2自動(dòng)核銷(xiāo)567.結(jié)帳568帳簿查詢56第三部分 報(bào)表模塊57一、現(xiàn)金流量表571.科目關(guān)系設(shè)置572.現(xiàn)金流量分析583.現(xiàn)金流量查詢59二、UFO報(bào)表601.登陸報(bào)表602.選擇數(shù)據(jù)源和任務(wù)603.計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)614報(bào)表上報(bào)及取消625.報(bào)表匯總62 第四部分 全面預(yù)算-64 一、全面預(yù)算模塊概述-64 二、全面預(yù)算模塊應(yīng)用流程-64 1集團(tuán)層面應(yīng)用流程-64 2子公司層面應(yīng)用流程-65 三、全

5、面預(yù)算系統(tǒng)操作流程-66 1系統(tǒng)設(shè)置-66 1.1預(yù)算登陸-66 1.2登陸設(shè)置-67 1.3系統(tǒng)維護(hù)- 67 2基礎(chǔ)設(shè)置-68 2.1預(yù)算場(chǎng)景-68 2.2預(yù)算主體-69 2.3緯度管理-70 2.4分類(lèi)緯度-70 2.5周期方案-70 2.6預(yù)算指標(biāo)-71 2.7預(yù)算樣表-72 2.8數(shù)據(jù)分配-72 3場(chǎng)景設(shè)置-73 3.1預(yù)算日歷-73 3.2預(yù)算目錄-73 3.3導(dǎo)航設(shè)置-74 3.4樣表權(quán)限-75 3.5樣表定制-75 3.6啟動(dòng)編制-75 4預(yù)算編制-76 4.1預(yù)算編制-76 4.2審批上報(bào)-77 4.3預(yù)算查閱-78 4.4預(yù)算批復(fù)-79 4.5預(yù)算調(diào)整-80 4.6生成關(guān)聯(lián)計(jì)

6、劃-80 4.7假設(shè)錄入-80 4.8離線段工具下載-80 4.9預(yù)算調(diào)整單-81 5控制預(yù)警-81 5.1控制方案-81 5.2預(yù)警方案-82 6預(yù)算執(zhí)行-82 6.1日常執(zhí)行數(shù)-82 7預(yù)算分析-83 7.1預(yù)算分析-83 7.2預(yù)算聯(lián)動(dòng)-84 7.3數(shù)據(jù)追蹤-84 7.4預(yù)算查詢-84 8多版本應(yīng)用-85 8.1計(jì)劃版本管理-85 8.2版本集合管理-85第一部分 系統(tǒng)登陸一、IE設(shè)置1IE屬性：右擊圖標(biāo) 選擇【屬性】-【連接】-【局域網(wǎng)設(shè)置】，輸入代理服務(wù)器地址及端口，點(diǎn)擊高級(jí)，在例外空白處入10.*.*.*接著進(jìn)行受信站點(diǎn)設(shè)置，右擊圖標(biāo) 選擇【屬性】-【安全】，點(diǎn)擊受信任的站點(diǎn)，再點(diǎn)

7、擊站點(diǎn)， 將NC登錄的網(wǎng)址http/：10.10.168.8添加到區(qū)域中，點(diǎn)擊 添加 確定 ，完成操作。2JAVA安裝：安裝用友軟件的JAVA軟件（建議電腦部指導(dǎo)安裝）二、系統(tǒng)登錄及密碼修改1系統(tǒng)登錄在Internet地址欄輸入網(wǎng)址http:/10.10.168.8, 進(jìn)入用友界面，選擇正式賬套，接著選擇自己的公司，輸入用戶名和密碼，然后點(diǎn)擊【登陸】2密碼修改登陸成功后，點(diǎn)擊界面右上方的【幫助】下拉按扭，選擇【用戶口令】進(jìn)行密碼修改 注：新用戶的初始密碼均一樣，獲得新用戶登錄后必須首先修改密碼。第二部分 財(cái)務(wù)模塊一、客戶化模塊客戶化模塊主要提供賬套參數(shù)、公司參數(shù)的配置，以及業(yè)務(wù)流程的配置等功能

8、。例如設(shè)置集團(tuán)對(duì)主數(shù)據(jù)管理的要求、集團(tuán)的編碼方案、設(shè)置各公司的業(yè)務(wù)流程參數(shù)等。1參數(shù)設(shè)置在主菜單選擇【客戶化】-【參數(shù)設(shè)置】-【基本檔案】進(jìn)行參數(shù)設(shè)置【說(shuō)明】1、在集團(tuán)控制賬套設(shè)置的參數(shù)將影響所有各級(jí)公司賬的系統(tǒng)運(yùn)行，包括集團(tuán)公司、二級(jí)公司、三級(jí)公司等，在此設(shè)置的參數(shù)值在各級(jí)公司賬中只能查看，無(wú)權(quán)修改。集團(tuán)企業(yè)公司組織層次，通過(guò)建立公司目錄時(shí)指定上級(jí)公司形成。如圖示是三級(jí)公司結(jié)構(gòu)。2、集團(tuán)公司賬、二級(jí)公司賬及三級(jí)公司賬等都屬于公司賬。3、NC參數(shù)設(shè)置平臺(tái)通過(guò)在參數(shù)設(shè)置中設(shè)定參數(shù)是否控制下級(jí)，支持集團(tuán)企業(yè)多級(jí)管理控制的需要，如集團(tuán)公司有一些參數(shù)需要對(duì)所有下屬公司進(jìn)行控制，可以在集團(tuán)公司賬參數(shù)設(shè)置

9、中把這些參數(shù)設(shè)置為控制下級(jí)，這樣下屬公司對(duì)這些參數(shù)只能查看并遵照?qǐng)?zhí)行，無(wú)權(quán)修改；對(duì)集團(tuán)公司不控制的參數(shù)，二級(jí)公司可以修改，并還可以決定對(duì)這些參數(shù)是否控制其三級(jí)公司，以此類(lèi)推。集團(tuán)公共參數(shù)：參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)取值注釋取值范圍BD001人員類(lèi)別是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD002客商檔案是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD003存貨檔案是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD004項(xiàng)目類(lèi)型是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD005項(xiàng)目檔案是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD006開(kāi)戶銀行是否允許下級(jí)單位增加是允許隨時(shí)修改是/否BD007結(jié)算方式是否允許下

10、級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD008收付款協(xié)議是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD012收支項(xiàng)目是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD013現(xiàn)金流量項(xiàng)目是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD014匯率是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD015發(fā)運(yùn)方式是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD016收發(fā)類(lèi)別是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD017要素分類(lèi)是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD018項(xiàng)目要素是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD020資產(chǎn)類(lèi)別是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD021增減方式是否允許下級(jí)單位增加否允許隨

11、時(shí)修改是/否BD022使用狀況是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD023折舊方法是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD027賬戶檔案是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD028賬齡區(qū)間是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改是/否BD030存貨分類(lèi)集團(tuán)控制到幾級(jí)1允許隨時(shí)修改0,1,2,3,4,5未級(jí)BD031人員基本檔案控制方式創(chuàng)建公司控制允許隨時(shí)修改創(chuàng)建公司、任職BD032結(jié)算中心屬性公司是否允許關(guān)聯(lián)結(jié)算單位是允許隨時(shí)修改是/否BD033結(jié)算中心屬性公司是否允許編輯結(jié)算單位檔案是允許隨時(shí)修改是/否BD101存貨分類(lèi)編碼級(jí)次2/2/2有檔案的級(jí)次不能修改編碼長(zhǎng)度；可以增加下級(jí)編

12、碼。9級(jí)12位BD103資產(chǎn)類(lèi)別編碼級(jí)次2/2/2有檔案的級(jí)次不能修改編碼長(zhǎng)度；可以增加下級(jí)編碼。8級(jí)20位BD104項(xiàng)目要素分類(lèi)編碼級(jí)次2/2/2有檔案的級(jí)次不能修改編碼長(zhǎng)度；可以增加下級(jí)編碼。8級(jí)16位BD201存儲(chǔ)單位文本輸入0-4個(gè)漢字BD202運(yùn)輸單位文本輸入0-4個(gè)漢字BD203重量單位文本輸入0-4個(gè)漢字BD211集團(tuán)本位幣人民幣不允許修改。幣種檔案BD212集團(tuán)是否主輔幣核算否允許隨時(shí)修改，但是要提出嚴(yán)重警告是/否BD213集團(tuán)輔幣幣種設(shè)置后不允許修改BD803資產(chǎn)調(diào)撥時(shí)，資產(chǎn)原值入賬價(jià)值為調(diào)出資產(chǎn)的哪種項(xiàng)目原值原值/凈值/凈額/手工輸入BD804資產(chǎn)類(lèi)別集團(tuán)控制到幾級(jí)10-末

13、級(jí)2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在主菜單選擇【客戶化】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【幣種】進(jìn)行幣種增加、修改或刪除設(shè)置3基本檔案l 部門(mén)檔案（人力資源部負(fù)責(zé)維護(hù)）l 人員檔案（人力資源部負(fù)責(zé)維護(hù)）【客戶化】-【基本檔案】-【人員信息】l 地區(qū)分類(lèi)（采購(gòu)庫(kù)存維護(hù)）【客戶化】-【基本檔案】-【客商信息】l 客商檔案（采購(gòu)庫(kù)存維護(hù)）【客戶化】-【基本檔案】-【客商信息】l 存貨分類(lèi)（采購(gòu)庫(kù)存維護(hù)）【客戶化】-【基本檔案】-【存貨信息】l 存貨檔案（采購(gòu)庫(kù)存維護(hù)）【客戶化】-【基本檔案】-【存貨信息】l 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息（重點(diǎn)）3.1科目方案在主菜單選擇【客戶化】-【基本檔案】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】-【科目方案】進(jìn)行科目方案設(shè)置(由集團(tuán)統(tǒng)一

14、設(shè)置)。3.2會(huì)計(jì)科目在主菜單選擇【客戶化】-【基本檔案】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】-【會(huì)計(jì)科目】-【科目方案】進(jìn)行方案選擇，會(huì)計(jì)主體賬簿選擇“2006會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目方案”，選擇確定，然后刷新，出現(xiàn)以下界面：這些科目集團(tuán)控制級(jí)次為一級(jí)或二級(jí)，點(diǎn)擊增加，修改只可對(duì)科目進(jìn)行下一級(jí)次的增加或修改，即若某科目的控制級(jí)次為二級(jí)，我們只可對(duì)該科目進(jìn)行三級(jí)增加或修改。注意：若該科目需設(shè)置輔助核算，請(qǐng)進(jìn)行輔助核算項(xiàng)目選擇3.3憑證類(lèi)別在主菜單選擇【客戶化】-【基本檔案】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】-【憑證類(lèi)別】進(jìn)行設(shè)置注意：集團(tuán)統(tǒng)一憑證類(lèi)別為記帳憑證。3.4外幣匯率在主菜單選擇【客戶化】-【基本檔案】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】-【外幣匯

15、率】注意：期末記帳匯率由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)。3.5常用摘要在主菜單選擇【客戶化】-【基本檔案】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】-【常用摘要】在日常填制憑證的過(guò)程中，因?yàn)闃I(yè)務(wù)的重復(fù)性發(fā)生，經(jīng)常會(huì)有許多摘要完全相同或大部分相同，將這些常用摘要存儲(chǔ)起來(lái)，在填制會(huì)計(jì)憑證時(shí)可隨時(shí)調(diào)用，提高業(yè)務(wù)處理效率?！菊f(shuō)明】是否需要設(shè)置常用摘要，由各核算單位自行確定，自行設(shè)置。3.6科目類(lèi)型在主菜單選擇【客戶化】-【基本檔案】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】-【科目類(lèi)型】類(lèi)型分組序號(hào)類(lèi)型名稱默認(rèn)方向平衡公式位置科目類(lèi)型2006會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目類(lèi)型1資產(chǎn)借方左普通2006會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目類(lèi)型2負(fù)債貸方右普通2006會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目類(lèi)型3共同借方左普通2006會(huì)計(jì)準(zhǔn)

16、則科目類(lèi)型4權(quán)益貸方右普通2006會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目類(lèi)型5成本借方左普通2006會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目類(lèi)型6損益貸方右損益 注：種類(lèi)型由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置3.7科目預(yù)留科目方案中的科目控制級(jí)次為1級(jí)，但某些科目集團(tuán)需要控制到2級(jí)或者3級(jí)，控制到2級(jí)或者3級(jí)的科目需要通過(guò)科目預(yù)留功能控制（由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置）。二、總賬模塊總帳操作流程：總帳操作流程總帳參數(shù)設(shè)置總帳初始設(shè)置日常業(yè)務(wù)處理期末處理制單審核記帳查詢憑證查詢帳簿查詢結(jié)轉(zhuǎn)損益試算平衡結(jié)帳匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證結(jié)轉(zhuǎn)期初余額試算平衡期初建帳1總帳參數(shù)的設(shè)置以公司用戶登陸，在主菜單選擇【客戶化】-【參數(shù)設(shè)置】，其后選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬。該節(jié)點(diǎn)可以進(jìn)行集團(tuán)所需要的各種基本參數(shù)設(shè)

17、定。2會(huì)計(jì)科目增加和修改2.1會(huì)計(jì)科目的增加請(qǐng)先到【客戶化】-【基本檔案】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】-【會(huì)計(jì)科目】,可對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加。點(diǎn)擊增加后出現(xiàn)以下屏幕, 錄入新增科目編碼及等名稱等相關(guān)資料, 按保存, 完成操作。2.2 會(huì)計(jì)科目的修改選擇所需修改科目，點(diǎn)擊修改 - 科目修改 ，修改完畢點(diǎn)擊保存完成操作。3. 期初余額的錄入選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【初始設(shè)置】-【期初余額】。該節(jié)點(diǎn)用于錄入期初余額。請(qǐng)選擇右上角幣種,分別按不同幣種錄入期初余額, 錄入完畢點(diǎn)擊保存, 并選擇幣種:本幣，點(diǎn)擊試算測(cè)算試算結(jié)果。如果試算結(jié)果平衡，點(diǎn)擊期初建賬，再按下一步，點(diǎn)擊建帳。注意：錄入期初余額時(shí)，建議把“借

18、方累計(jì)”“貸方累計(jì)”和“年初余額”的數(shù)據(jù)都錄入，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算“期初余額”。4. 憑證管理( 憑證制單、審核、記賬、查詢 )選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證管理】 ，該節(jié)點(diǎn)可進(jìn)行日常的憑證處理工作。4.1 制單在【憑證管理】選擇子節(jié)點(diǎn)【制單】，進(jìn)行如下操作：點(diǎn)擊增加后，下拉分錄, 點(diǎn)擊增行, 進(jìn)行憑證錄入。未記帳的憑證可以在【制單】下進(jìn)行刪除或修改；已記帳的憑證必須先由原記帳人取消記帳，再由原審核人取消審核，方可在【制單】下由制單人進(jìn)行刪除或修改；或可在子節(jié)點(diǎn)【沖銷(xiāo)】下選擇原憑證號(hào)進(jìn)行紅字或藍(lán)字沖銷(xiāo)。摘要可直接錄入或調(diào)用常用摘要有輔助核算的科目先要選擇輔助項(xiàng)目，然后錄入借貸方金額, 按保存,

19、完成憑證制單操作。注意：* 常用摘要的增加和維護(hù)可在【客戶化】-【基本檔案】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】- 【常用摘要】進(jìn)行操作。* 總帳中憑證的制單人和審核人不能為同一人。* 有關(guān)外幣科目憑證的錄入, 先確定科目方向，點(diǎn)擊放大鏡會(huì)彈出錄入窗口,輸入原幣和匯率, 會(huì)自動(dòng)計(jì)算本幣金額. 原幣金額不等會(huì)有提示, 但允許保存。4.2 憑證審核首先，在【憑證管理】選擇子節(jié)點(diǎn)【審核】，按查詢按鈕, 選擇憑證查詢條件。然后，點(diǎn)擊審核按鈕, 完成憑證的審核。4.3 憑證記賬首先，在【憑證管理】選擇子節(jié)點(diǎn)【記賬】，按查詢按鈕，選擇查詢條件。然后，點(diǎn)擊記帳 ，完成記帳操作。4.4憑證的查詢點(diǎn)擊查詢 ，選擇查詢條件。4.5

20、 憑證整理本功能用于清理憑證斷號(hào)/錯(cuò)號(hào)，并將重新排列憑證號(hào)。注意：憑證斷號(hào)不能進(jìn)行月末結(jié)帳。5期末處理5.1匯兌損益定義選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末處理】-【月末結(jié)轉(zhuǎn)】-【匯兌損益定義】點(diǎn)擊 增加 進(jìn)行憑證定義及分錄定義, 點(diǎn)擊保存完成操作。5.2 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)首先，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末處理】-【月末結(jié)轉(zhuǎn)】-【匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)】，然后在是否結(jié)轉(zhuǎn)打，接著點(diǎn)擊生成，最后點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)。5.3自定義轉(zhuǎn)賬定義首先，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末處理】-【月末結(jié)轉(zhuǎn)】-【自定義轉(zhuǎn)賬定義】先增加結(jié)轉(zhuǎn)分類(lèi)名稱，并對(duì)轉(zhuǎn)帳憑證進(jìn)行憑證定義和分錄定義。5.4 自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行首先，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總

21、賬】-【期末處理】-【月末結(jié)轉(zhuǎn)】-【自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行】。選中憑證進(jìn)行月末損益結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)擊生成憑證 - 修改 - 保存 則生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。6結(jié)帳6.1 試算平衡結(jié)帳前要進(jìn)行試算平衡測(cè)算，按 刷新 顯示試算結(jié)果。 6.2月末結(jié)帳注意：*其他系統(tǒng)模塊必須先結(jié)帳, 總帳模塊才可進(jìn)行月末結(jié)帳。*月末結(jié)帳前必須檢查當(dāng)月憑證是否已審核和記帳。操作步驟：選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末處理】-【結(jié)帳】按下一步，開(kāi)始記帳。再按下一步，核對(duì)總帳和明細(xì)帳是否平衡。再按下一步，查看月度工作報(bào)告是否有異常，按報(bào)告提示修改完畢再進(jìn)行結(jié)帳。再按下一步，完成結(jié)帳。7賬簿查詢賬簿查詢選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【賬簿查詢】。根

22、據(jù)需要的查詢條件查詢帳薄。操作步驟與憑證查詢類(lèi)似。7.1 多欄帳7.1.1多欄賬定義選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【賬簿查詢】-【多欄帳】-【多欄賬定義】在多欄賬名稱 輸入要查詢的多欄賬名稱, 選擇會(huì)計(jì)科目, 可在欄目編碼直接選擇科目編碼, 也可以選擇快速編制選項(xiàng), 選擇要查詢的會(huì)計(jì)科目,并選擇科目方向, 點(diǎn)擊快速編制, 已選擇的明細(xì)科目會(huì)顯示在欄目名稱上點(diǎn)擊下一步, 顯示如下格式.7.1.2 多欄賬查詢選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【賬簿查詢】-【多欄帳】-【多欄賬查詢】點(diǎn)擊查詢, 下拉多欄賬名稱, 選擇查詢條件, 按確定, 按已定義格式顯示查詢結(jié)果.7.2. 輔助余額表 該節(jié)點(diǎn)用于帶輔助核算的

23、會(huì)計(jì)科目查詢. 選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【賬簿查詢】-【多欄帳】-【輔助余額表】 在查詢對(duì)象下選擇會(huì)計(jì)科目和輔助核算項(xiàng)目, 在查詢范圍下選擇對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目, 顯示位置下設(shè)定報(bào)表格式. 按確定查詢結(jié)果顯示如下. 可按要求轉(zhuǎn)換顯示格式.注: 輔助明細(xì)帳查詢操作同上三、固定資產(chǎn)模塊測(cè)試數(shù)據(jù)及方案1業(yè)務(wù)流程1.1固定資產(chǎn)采購(gòu)流程1.2在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)2參數(shù)介紹選項(xiàng)中包括了賬套初始化中需要設(shè)置的參數(shù)和其他一些賬套在運(yùn)行中用到的一些參數(shù)或判斷，選項(xiàng)內(nèi)容分為可修改部分和不可修改部分。雙擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】的子菜單【參數(shù)設(shè)置】，在界面顯示“參數(shù)設(shè)置”的窗口。在該窗口中對(duì)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。注：1、固

24、定資產(chǎn)參數(shù)中審核人和制單人不能同為一個(gè)人。2、固定資產(chǎn)模塊除了固定資產(chǎn)的核算外，還包括了無(wú)形資產(chǎn)和投資性房地產(chǎn)的核算。固定資產(chǎn)匯總項(xiàng)目設(shè)置（設(shè)置折舊/攤銷(xiāo)費(fèi)用匯總依據(jù)）：3.會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)是根據(jù)事先定義好的會(huì)計(jì)描述，對(duì)各系統(tǒng)的原始單據(jù)與業(yè)務(wù)處理自動(dòng)生成實(shí)時(shí)憑證，并按照用戶的設(shè)置將實(shí)時(shí)憑證生成會(huì)計(jì)憑證。它主要包括科目分類(lèi)定義和憑證模板定義、憑證生成、平臺(tái)日志。3.1科目分類(lèi)定義一般有默認(rèn)的入帳科目，然后根據(jù)不同的影響因素在對(duì)照表設(shè)置對(duì)應(yīng)的入帳科目。首先，在【客戶化】-【會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【科目分類(lèi)定義】，點(diǎn)擊系統(tǒng)類(lèi)型固定資產(chǎn)，在默認(rèn)入帳科目選擇一般入帳的會(huì)計(jì)科目，然后保存。

25、接著，點(diǎn)擊影響因素，選擇資產(chǎn)類(lèi)別 - 確定，點(diǎn)擊對(duì)照表 - 保存。固定資產(chǎn)科目對(duì)照表的設(shè)置如下：（圖1）資產(chǎn)類(lèi)別入帳科目無(wú)形資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)投資性房地產(chǎn)對(duì)應(yīng)地，它的累計(jì)折舊科目對(duì)照表的設(shè)置如下：（圖2）資產(chǎn)類(lèi)別入帳科目無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷(xiāo)投資性房地產(chǎn)投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊圖1圖2固定資產(chǎn)增加對(duì)方科目對(duì)照表的設(shè)置如下：（圖3）增減方式入帳科目直接購(gòu)入原材料在建工程在建工程圖3注：各公司可以根據(jù)本身業(yè)務(wù)需要增加影響因素和對(duì)照表里面的入帳科目。3.2憑證模板定義通過(guò)指定單據(jù)項(xiàng)與憑證字段之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系完成憑證分錄結(jié)構(gòu)的描述，定義憑證模版的過(guò)程，就是要明確憑證各要素的數(shù)據(jù)來(lái)源。憑證要素是指構(gòu)成每條分錄

26、的要素，如科目、摘要、金額、輔助核算項(xiàng)目等。固定資產(chǎn)的憑證模板主要包括“資產(chǎn)增加”，“資產(chǎn)減少”，“原值增加”，“原值減少”，“折舊計(jì)提”等項(xiàng)目，這里以“資產(chǎn)增加”，“折舊計(jì)提”為例。首先，在【客戶化】-【會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【憑證模板定義】，選擇固定資產(chǎn)下資產(chǎn)增加，選擇憑證類(lèi)型為記帳，事務(wù)處理方式為同步方式處理，執(zhí)行方式為立即取數(shù)，生成會(huì)計(jì)憑證或者實(shí)時(shí)憑證。然后保存。如果科目帶輔助核算的，還要點(diǎn)擊輔助核算。注：1、選擇執(zhí)行方式為生成會(huì)計(jì)憑證或者實(shí)時(shí)憑證的區(qū)別：實(shí)時(shí)憑證是一種臨時(shí)憑證，根據(jù)不同的單據(jù)類(lèi)型，可以生成一張或多張的會(huì)計(jì)憑證。它的操作節(jié)點(diǎn)則是【客戶化】-【會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【財(cái)務(wù)會(huì)

27、計(jì)平臺(tái)】-【憑證生成】，選中要操作的憑證修改 - 保存，則形成會(huì)計(jì)憑證。而生成會(huì)計(jì)憑證的選擇，可以直接在總帳制單的節(jié)點(diǎn)查詢生成的會(huì)計(jì)憑證。2、控制條件全部打，表示生成的憑證可以修改摘要，輔助核算等等。固定資產(chǎn)增加憑證模式圖片：計(jì)提折舊憑證模式圖片：備注：折舊費(fèi)用需要輔助核算3.3憑證生成根據(jù)之前設(shè)置好的科目分類(lèi)定義和憑證模板定義 “資產(chǎn)增加”，“資產(chǎn)減少”，“原值增加”，“原值減少”，“折舊計(jì)提”等，可以在【客戶化】-【會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【憑證生成】，選擇對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類(lèi)型，生成實(shí)時(shí)憑證，然后修改 - 保存，生成會(huì)計(jì)憑證。注：如生成不了憑證，則在平臺(tái)【日志】查詢?cè)颍僭趹{證生成重算，然后生成。4原始卡片的錄入原始卡片指卡片所記錄的資產(chǎn)的開(kāi)始使用時(shí)間早于其錄入系統(tǒng)的月份。在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料的連續(xù)性。原始卡片的錄入不限制必須在第一個(gè)期間結(jié)賬前，任何時(shí)候都可以錄入原始卡片。增加原始卡片的操作：首先，點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【錄入原始卡片】，然后單擊選擇類(lèi)別，選定資產(chǎn)類(lèi)別，單擊確定。附：資產(chǎn)類(lèi)別類(lèi)別編碼類(lèi)別名稱使用年限凈殘值率%計(jì)提屬性折舊方法01房屋及建筑物2010正常計(jì)提平均年限法二02機(jī)器設(shè)備1010正常計(jì)提平均年限法二03運(yùn)輸設(shè)備510正常計(jì)提平均年限法二04電子儀器及家具510正常計(jì)提平均年限法二0