1、附件069-2 第 222 頁 中中建建四四局局項項目目合合同同履履約約總總體體情情況況報報表表( ( 月月報報) ) 填填報報單單位位:*:*項項目目填填報報日日期期: : 年年 月月 日日建建四四履履報報2 2 在在建建項項目目履履約約情情況況及及風(fēng)風(fēng)險險分分析析原原因因及及對對策策 新簽合同情況 本工程為 （自營/聯(lián)營）項目，合同總額 萬元，建筑面積 平方米，建設(shè)單位 ，工程地 址 自營項目預(yù)計凈利潤率 %，目標(biāo)責(zé)任書上繳比例 %，實際當(dāng)月成本測算的利潤率 %，（合作 項目管理費 %）。新簽補充協(xié)議 份，新增合同額 萬元。 工程款回收情 況 工程款回收 自開工累計業(yè)主確認(rèn)產(chǎn)值 萬元，按合

2、同累計應(yīng)收工程款 萬元，累計已收款 萬元，按合同累計業(yè)主拖欠 萬元，自開工累計發(fā)催款函 份。 合作情況 1、合作項目資金控制方式 。 2、合作項目累計確認(rèn)產(chǎn)值 萬元，應(yīng)收管理費 萬元，實收管理費 萬元，拖欠管 理費 萬元以及原因。 3、是否代扣稅費（是 否），應(yīng)付稅費 萬元，實付稅費 萬元，拖欠稅費 萬元 分供支付情況 勞務(wù)工資支付按合同累計應(yīng)付勞務(wù)費 萬元，累計已付勞務(wù)費 萬元，累計拖欠勞務(wù)費 萬元。 專業(yè)分包支付 按合同累計支付專業(yè)分包費 萬元，累計已支付專業(yè)分包費 萬元，按合同累計拖欠支 付專業(yè)分包費 萬元。 材料款支付按合同累計應(yīng)支付材料款 萬元，累計已支付材料款 萬元，按合同累計拖欠

3、 萬元。 其中分供結(jié)算情 況 分分供供結(jié)結(jié)束束，辦辦理理退退場場手手續(xù)續(xù)且且結(jié)結(jié)算算款款已已結(jié)結(jié)清清的 個，結(jié)算額 萬元，付款額 萬元。 分供結(jié)束，辦理退場手續(xù)且結(jié)算完未結(jié)清款的 個，結(jié)算額 萬元，已付款額 萬元。 分供結(jié)束，辦理退場手續(xù)但未完成結(jié)算的 個，已付款額 萬元。 分供結(jié)束，未退場未結(jié)算未結(jié)清款的 個。 附件069-2 第 223 頁 在在建建項項目目履履約約情情況況及及風(fēng)風(fēng)險險分分析析原原因因及及對對策策 經(jīng)濟簽證/索 賠情況（含工 期順延的經(jīng)濟 簽證） 過程只確認(rèn)量的：累計已報送業(yè)主簽證/索賠 份，業(yè)主書面確認(rèn) 份，預(yù)估金額 萬元； 過程量價均確認(rèn)隨進度付款的：累計已報送業(yè)主簽證

4、/索賠 份，金額 萬元，業(yè)主書面確認(rèn) 份，金 額 萬元；待確認(rèn)的 份，金額 萬元；不予確認(rèn)的 份，金額 萬元；實際總成本 萬元 過程量價均確認(rèn)但結(jié)算時才支付的：累計已報送業(yè)主簽證/索賠 份，金額 萬元，業(yè)主書面確認(rèn) 份，金 額 萬元；待確認(rèn)的 份，金額 萬元；不予確認(rèn)的 份，金額 萬元；實際總成本 萬元 工期情況 累計滯后計劃工期 天；累計報送工期簽證 天，業(yè)主已書面確認(rèn)工期順延 天；待確認(rèn)的順延 天，不 予確認(rèn)的工期 天，相應(yīng)順延的經(jīng)濟補償預(yù)估總計 萬元，業(yè)主已書面確認(rèn)補償 萬元；按合同應(yīng)由 我方負(fù)責(zé)的延誤 天，依合同工期滯后違約金預(yù)估 萬元。 其他履約情況 質(zhì)量受處罰 起，安全受處罰 起，

5、人員受處罰 起，由此引發(fā)的（預(yù)估）違約金額 萬元。是否從 進度款中抵扣（是 否） 案件情況 發(fā)生糾紛共 起，其中勞務(wù)糾紛 起，材料/設(shè)備糾紛 起，其他糾紛 起，造成損失 萬 元 ，挽回?fù)p失 萬元。 其它履約情況 履約情況： （正常/不正常），違約處罰為： 。 項目經(jīng)理：項目商務(wù)經(jīng)理：填報人: 填填表表說說明明：1、本表為月報表，項目次月5號報送給公司。本表中的所有金額的單位都是萬元，且表中所有金額單位小數(shù)點后保留兩位； 2、自營項目預(yù)計凈利潤率：凈利潤率為合同價扣除（成本+稅費+管理費）等后的凈利潤/合同價 3、每一項出現(xiàn)異常情況，比如拖欠/簽證不確認(rèn)/工期延誤等情況，請詳細(xì)在“原因及對策”欄

6、詳細(xì)填報異常情況的分析與對策。 4、其它履約情況，是指可能涉及到經(jīng)濟的異常情況，比如：質(zhì)量處罰/人員處罰/安全處罰等。 第 226 頁 工工程程進進度度收收款款臺臺賬賬 項目名稱 建四履臺1 序號 合同約定報送報表時間及金額審定進度報表時間及金額實收款額及時間延遲付款時間、金額 備注 形象進度( 層/公里) 報送時間 年月日 報送金額 合同約定審 核截止時間 實際審核 時間 審定金額 合同約定付 款時間 應(yīng)收金額實收時間實收金額延遲天數(shù)延遲金額利息 填報說明： 2、該表填報內(nèi)容是從開工-竣工 整個工程期間的進度收款情況。 3、若在撥付的工程進度款中有扣違約金的需要注明。 合計 單位負(fù)責(zé)人（簽字

7、）單位合同負(fù)責(zé)人（簽字）：填報人（簽字）：填報日期 第 228 頁 項項目目二二次次經(jīng)經(jīng)營營（經(jīng)經(jīng)濟濟）臺臺賬賬 項目名稱第 頁共 頁建四履臺2 序號 變更內(nèi)容 （索賠事由） 存檔部門 變更編號 合同計價依據(jù) 我方報送時間 我方報送 金額 對方確認(rèn) 金額 應(yīng)付時間 （當(dāng)期或 結(jié)算） 應(yīng)付金額 實付金額 涉及工 期變更 天數(shù) 業(yè)主認(rèn)可 工期順延 天數(shù) 責(zé)任人備注 合同約定 實際報送（元）（元）（元）（元） 填報說明： 1、“變更內(nèi)容”：包括設(shè)計變更、簽證等可能涉及費用和工期的內(nèi)容。 2、“存檔部門”：指這些內(nèi)容保存在項目資料的具體所管的項目分管部門及文件冊位置，以便對應(yīng)查找。 3、“變更編號”：

8、要求每個變更要對應(yīng)一個編號，以便管理和對應(yīng)查找。 4、“合同計價依據(jù)”：是指合同所約定的計價取費方式及具體的合同條款號。如為總價合同不可索賠的，則在此注明“總價合同不可索賠”，以后的內(nèi)容均 不用再填。 5、“我方報送時間”：有約定時間和實際報送時間，是看索賠是否及時，判斷責(zé)任人的工作態(tài)度。 6、“應(yīng)付時間（當(dāng)期或結(jié)算）”：指合同中約定業(yè)主對此項變更的費用，是隨當(dāng)期的進度一起支付還是到竣工結(jié)算時支付。若為當(dāng)期，則寫明確定時間。 7、“涉及工期變更天數(shù)”：指按合同約定我方可索賠（順延）的工期天數(shù) 8、“業(yè)主認(rèn)可工期順延天數(shù)”：指按合同約定的工期順延和通過雙方溝通獲得的工期順延。 9、“責(zé)任人”：指

9、項目上具體負(fù)責(zé)這一變更簽證的人 10、合計值中金額單位均以萬元計，工期順延均按天計。 11、此表同樣適用于對分供方的二次經(jīng)營，不填關(guān)于工期的內(nèi)容。雖然格式相同，但主合同和分供方合同的二次經(jīng)營臺賬必須分開統(tǒng)計。 合計 項目經(jīng)理（簽字）：合約商務(wù)負(fù)責(zé)人（簽字）：填表人（簽字）：填報日期： 第 230 頁 合合同同工工期期管管理理臺臺賬賬（ 年 月） 工程名稱：甲方名稱：合同額：建四履臺3 合同開工日期：實際開工日期：合同竣工日期：總工期天數(shù)： 序號日期 工期履行情況 遲延防范措施責(zé)任人備注 是否按 計劃進 度 遲延（天） 遲延方遲延事由 能否追 償/順延 追償順延 追償/順延的 合同依據(jù) 追償/順

10、延的文件延誤天數(shù)違約責(zé)任(元) 本期累計（元） （天）存檔部門 記錄編號本期累計本期累計 填報說明 1、日期：依據(jù)實際項目進度安排計劃的時間，一般正常情況為每一周統(tǒng)計一次，當(dāng)出現(xiàn)有遲延事由時要及時統(tǒng)計。 2、若是按計劃進度的，表明未遲延工期，不填此后的各項內(nèi)容；若填“否”，則在下一欄內(nèi)填遲延天數(shù)并填此后各項內(nèi)容。 3、遲延方：指發(fā)包人（含甲指分包、甲供料）/設(shè)計方/監(jiān)理方/自然力（天氣、停水電氣、不可抗力等）/不可抗力/承包人/施工方分包人/施工方材料供應(yīng)商/政府或第三方原因 等。 4、遲延事由：應(yīng)當(dāng)概括說明遲延方造成遲延的理由，如“發(fā)包人圖紙遲延20天”、“雨天停工一天”等 5、能否追償/順

11、延：若不能填“否”，能追償或順延的則在后兩項填相應(yīng)的數(shù)值。追償是指合同內(nèi)對非承包人原因的延誤工期，除工期順延外，我方還可主張的權(quán)利，如窩工 費/機械閑置費等，此類費用應(yīng)同時在二次經(jīng)營（經(jīng)濟）臺賬中反映出來。 6、追償/順延的合同依據(jù)：指我方及相關(guān)方的合同內(nèi)，對此項遲延我方可要求追償金額或工期順延的條款號及概括內(nèi)容。 7、延誤天數(shù)=遲延天數(shù)減去順延天數(shù)，即我方責(zé)任范圍內(nèi)的拖延。違約責(zé)任則是對于延誤后我方可能承擔(dān)的經(jīng)濟責(zé)任，罰款額/違約額等，可能當(dāng)期發(fā)生也可能業(yè)主會 在結(jié)算時統(tǒng)一反索賠。若采取了措施后不延誤了或減少延誤了，要在備注里說明趕工至正常或還遲延*天，在遲延事由里寫上*序號的處理，本期填負(fù)

12、數(shù)（即不拖延 或減少拖延的天數(shù)和金額）。 8、遲延防范措施：對追償/順延的要有“簽證單”，對實際已延誤的要擬定對策（趕工及趕工措施/再發(fā)生此類事情的防范措施/再協(xié)商） 9、責(zé)任人：對可追償/順延的情況，責(zé)任人是在于簽證的收集人， 對于不可追償/順延的，則根據(jù)具體情況分析責(zé)任人，若是計劃進度安排不力的責(zé)任人是負(fù)責(zé)技術(shù)人，若是 合同約定的非承包人原因的情況，則填合同內(nèi)風(fēng)險，若是該追償?shù)臎]得到追償責(zé)任人可能是商務(wù)經(jīng)理和項目經(jīng)理。具體可由項目部自行裁定確定責(zé)任人。 合計 項目經(jīng)理（簽字）：合約商務(wù)負(fù)責(zé)人（簽字）：生產(chǎn)負(fù)責(zé)人（簽字）技術(shù)負(fù)責(zé)人（簽字）第 頁共 頁 第 232 頁 工工程程（分分包包/供供

13、應(yīng)應(yīng)商商/租租賃賃方方）合合同同匯匯總總表表 年 月建四履臺4 序號單位名稱項目名稱合同編號 分/供/租項 目名稱 簽約乙方 合同單價 元 工程數(shù)量 合同總價 元 分供方式簽約時間進/退場時間合同工期備注 填報說明： 1、本表為專業(yè)分包方、勞務(wù)分包方、供應(yīng)商、租賃商共同用表格形式，統(tǒng)計時則分別統(tǒng)計。 2、項目可以更細(xì)化此表，但應(yīng)涵蓋以上這些內(nèi)容。 3、合同單價、數(shù)量、總價欄，原則上須填報仔細(xì)。若同一合同內(nèi)約定有多種材料的、有多個單價的可填加權(quán)平均值（比如鋼筋供應(yīng)、租賃鋼管等1）。若僅有單 價的要有初步預(yù)算的總價(預(yù)估總價)；若為無單價的包干總價合同的則只填總價，備注中說明為總價包干。對于確實不

14、能填報完整的，備注中一定要說明。 4、分供方式：若為甲供的則填甲供，若為我方分供，分包方式則按“我方為責(zé)任主體”和“聯(lián)營方為責(zé)任主體”分別填：勞務(wù)分包/專業(yè)分包/聯(lián)營分包；供貨方 式則填：到工地價/出廠價；租賃合同則填：含維修/不含維修價.。對于“聯(lián)營方為責(zé)任主體”的分供合同，可不強行填報本表。 合計 單位負(fù)責(zé)人（簽字）單位合同負(fù)責(zé)人（簽字）：填報人（簽字）：填報日期 第 234 頁 自自營營工工程程支支付付分分包包款款項項臺臺賬賬 項目名稱建四履臺5 序號分供方名稱分供內(nèi)容 分供方報送報表時間及金額我方審定報表時間及金額實付款額及時間延遲付款時間、未付金額 備注 形象進度 層 報送時 間年月

15、 日 報送金額（元） 合同約 定審核 截止時 間 實際審 核時間 審定金額（元） 合同約 定付款 時間 應(yīng)付金額（元） 實付時 間 實付金額（元） 延遲天 數(shù) （天） 延遲金額含利息 （元） 本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計 填報說明： 1、該表反映自營工程支付分供款的情況，此處“分供”包括專業(yè)分包/勞務(wù)分包/材料供應(yīng)/租賃等所有的款項。統(tǒng)計時按分供方依次分別統(tǒng)計。 2、該表按“勞務(wù)分包”、“專業(yè)分包”及“材料租賃”分別統(tǒng)計但共用此表格格式；若為甲指分包合同，在名稱或備注里要說明清楚。所有當(dāng)期的均只填當(dāng)期的數(shù)據(jù)，每個分供方后填報累 計數(shù)。此時作為“建四合-3”表的依據(jù)。 3、延遲付款時

16、間金額、未付金額：包括三種情況，1）付款金額完整但時間拖延，2）時間未拖但有未付款，3）時間拖延且有未付款，利息是按約定來計算的，包括時間延誤及款項延遲支 付時的情況。 4、若在撥付的工程進度款中有扣違約金的需要注明。此點需要與分供方二次經(jīng)營經(jīng)濟臺賬表相對應(yīng)。 合計 單位負(fù)責(zé)人（簽字）單位合同負(fù)責(zé)人（簽字）：填報人（簽字）：填報日期 第 236 頁 合合作作工工程程支支付付分分供供款款臺臺賬賬 建四履臺6 序號單位名稱合作方名稱分供方名稱 分供合同 編號 分供內(nèi)容（承包范 圍） 分供合同的 責(zé)任主體 合同金額 （元） 應(yīng)付實付欠付我方代付欠款 備注 本期累計本期累計本期累計本期累計 填報說明

17、1、本表反映合作工程支付分供款及我方代扣欠付款的情況。 2、“單位名稱”：項目層填“*項目”，分公司及公司層填“*公司*項目”。 3、“分供方名稱”指與合作方就該項目簽訂的分供合同的乙方。 4、“合同編號”：每一份分供合同均需要一個編號作為對應(yīng)。 5、“分供內(nèi)容（承包范圍）”：指分供合同指的主要內(nèi)容，比如“鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)分包”/“鋼筋”/“租賃塔吊”等等。分供方按“勞務(wù)分包”、“專業(yè)分包”、“材料款”、“自購機械”、“租賃機械 等等分類統(tǒng)計，便于查詢和歸檔。其中要把“民工工資”單列統(tǒng)計。 6、“分供合同的責(zé)任主體”：填“以我方名義簽的”/“以合作方個人名義簽的”/“成建制合作以自身名義簽的”。其中

18、我方作為責(zé)任主體的有“以我方名義簽的”/“以合作方個人名義簽的 ”。 7、我方代付欠款”：指我方按約定或在出現(xiàn)異常情況時，與合作方溝通后對合作未按期支付分供款的進行扣繳代付。特別是若分供合同是以我方作為責(zé)任主體簽的，該分供款的拖欠必須嚴(yán)格監(jiān) 控。 8、按“勞務(wù)分包”、“專業(yè)分包”及“材料租賃”分別統(tǒng)計 勞務(wù)分包/專業(yè)分包/材料租賃”款合計 單位負(fù)責(zé)人（簽字）：單位合同負(fù)責(zé)人（簽字）：填報人（簽字）：填報日期： 第 238 頁 項項目目反反索索賠賠臺臺賬賬 建四履臺7 序號單位名稱反索賠事由合同依據(jù) 業(yè)主方反索賠分供方反索賠 備注預(yù)估發(fā)生值業(yè)主核定值當(dāng)期扣除值預(yù)估發(fā)生值我方確認(rèn)值當(dāng)期支付金額 本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計 填報說明： 1、該表由項目部按事由發(fā)生時統(tǒng)計，當(dāng)情況較嚴(yán)重時要及時上報直屬單位。 2、反索賠事由：依據(jù)合同約定，可能引起對方索賠的事件，比如：工期延誤/安全事故/人員不到位的罰款/人員的違規(guī)行為罰款/質(zhì)量事故罰款等等，其中 工期遲延的數(shù)據(jù)來源于建四履臺3（工期管理臺賬） 3、預(yù)估發(fā)生值：因?qū)Ψ降乃髻r一般會在一段時期后或竣工結(jié)算時才進行統(tǒng)計，但此類事件當(dāng)期發(fā)生時我方必須充分估計預(yù)計對方的索賠額。對于當(dāng)期確認(rèn) 的索賠值則要填確認(rèn)值及當(dāng)期扣除值。 合計 項目經(jīng)理（簽字）：合約商務(wù)負(fù)責(zé)人（簽字）：填表人（簽字）：