建筑工程公司項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)操作說明-財(cái)務(wù)（2頁）.doc

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建筑工程公司項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)操作說明-財(cái)務(wù)（2頁）.doc

1、83收取的工程款是否進(jìn)入企業(yè)指定賬戶合同約定收款賬戶的，按照合同約定的賬戶收取工程款，如需變更，需要另外出具委托書；合同未約定收款賬戶的，在第一筆收款前，出具委托書，指定收款賬戶，委托書由甲方財(cái)務(wù)簽收。需要提供：（1）指定賬戶依據(jù)：合同或委托書；（2）財(cái)務(wù)收款憑證，并附銀行回單。84是否有銀行開戶、銷戶資料（1）局資金部審批的開戶申請表；（2）銀行開戶申請回單。（3）如果賬戶已銷戶，則需要提供銀行銷戶證明。85是否實(shí)行銀行印鑒分離保管（1）銀行預(yù)留印鑒卡復(fù)印件；（2）預(yù)留印鑒的保管人簽收證明。86是否有應(yīng)收帳款臺賬按照財(cái)務(wù)部統(tǒng)一格式。需要項(xiàng)目商務(wù)在申報(bào)產(chǎn)值、業(yè)主審批產(chǎn)值之后，及

2、時(shí)報(bào)給項(xiàng)目會計(jì)。87是否有月度資金安排計(jì)劃（1）按照時(shí)間順序登記的月資金計(jì)劃目錄；（2）按照目錄排序的月資金計(jì)劃審批表；（3）月資金計(jì)劃的附件：現(xiàn)金流分析，需要補(bǔ)充的資金支付明細(xì)（如果資金預(yù)算控制表可以反映出全部客商，則不需要該補(bǔ)充表）。88是否有資金使用審批（1）每筆資金支出在資金計(jì)劃內(nèi)；（2）每筆資金支出都按審批流程簽字。89對外付款時(shí)是否核實(shí)收款人單位、帳號、經(jīng)辦人與授權(quán)相符（1）客商在收款前提供的授權(quán)委托書及附件原件，并編目錄；（2）指定代理人簽收支票的憑證；（3）各項(xiàng)目分別保管授權(quán)委托書，并編制目錄。90是否定期與業(yè)主對賬，并有對賬記錄每三個(gè)月至少對賬一次，在每季度末必須對賬。91現(xiàn)金庫存是否帳實(shí)相符且未超標(biāo) 原則上，各項(xiàng)目無現(xiàn)金。對于個(gè)別需要單獨(dú)做現(xiàn)金核算的，提供現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

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