物業管理方案.企業財務管理方案.規章（8頁）.doc
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物業管理方案.企業財務管理方案.規章（8頁）.doc
1、,.公司財務管理制度公司財務管理制度1. 基本任務管理處財務管理的基本任務是: 物業管理處的財務管理為獨立運作及核算，與物業管理公司分開?；I集和管理物業管理處的資金和資產，組織日常財產運作和會計核算，協調財務開支，真實地、系統地、全面地反映公司的經營狀況，監督各項財務計劃的執行情況。1 會計制度1.1 管理處的業務范圍，所屬國內行業，執行其所屬行業之會計制度。1.2 執行公司統一規定的會計制度。2 會計年度2.1 為了符合國內會計法要求，管理處需按國內規定的會計年度，即自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，編制一套符合國內要求的會計報告。3 記帳本位幣管理處記帳以人民幣為單位。4
2、收入和費用的確認管理處正確劃分資本性支出和權益性支出， 對各項收入和費用的確認采用權責發生制原則。2. 公司內部財務管理的基本工作2.1 財務匯報流程,.1. 財務匯報流程1.1 管理處財務每月定期向項目中心物管部報告。1.2 物管部財務每月定期向項目中心財務部報告。2. 財務匯報格式2.1 為統一口徑、便于匯總，管理處統一使用公司總部規定的財務報告格式。3. 財務報告分類3.1 月報、季報和年報4. 財務報告組成及內容4.1 財務報告組成按公司總部統一規定編報，其主要報告有：4.1.1 資產負債表；4.1.2 損益表；4.1.3 現金流量表;4.1.4 其他報表（包括但不限于固定資產，應收賬
3、，應付賬，收入明細賬等） 。4.2 財務報告中管理處核算或反映的內容按公司總部統一規定執行。5. 財務報告提交與審批時間5.1 季報應于每月 5 日以前、年報應于年度終了 10 日內，報公司總部物業經理審批。5.2 公司總部物業經理應在收到管理處財務報告次日起 3 日內審完，并將財務報告,.返還各管理處。6. 對外公布資料：按廣州市物業管理辦法每季公布收支表給業戶查看。2.2 預算及審批預算流程1.預算制度1.1 管理處的一切財務收支活動都要按財務預算執行，受財務預算的制約；1.2 管理處的財務預算由年度財務預算、季度財務預算組成；1.3 管理處的財務預算要樹立全局觀念，搞好綜合平衡，做到統籌兼顧；1.4 財務預算需經地區總監審批后才能執行；1.5 預算編制禁止巧立名目，弄虛作假。2.預算編制根據2.1 管理處業務范圍及工作方式；2.2 管理處所在地區生活及工資水平；2.3 由管理處付薪的
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