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房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)管理制度（11頁）.pdf

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房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)管理制度（11頁）.pdf

1、房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)管理制度房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)管理制度第一章第一章總則總則1.1 為提高公司財(cái)務(wù)管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化、信息化的科學(xué)管理，達(dá)到對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及收支全過程實(shí)行有效監(jiān)控，同時(shí)提高財(cái)務(wù)運(yùn)作效率的目的，結(jié)合公司的特點(diǎn)和管理要求制定本制度。1.2 本管理制度適用本公司；公司各部門、人員在財(cái)務(wù)管理工作中必須認(rèn)真執(zhí)行本制度。第二章第二章管理機(jī)構(gòu)設(shè)置管理機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)立財(cái)務(wù)部作為財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu) ，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全公司的財(cái)務(wù)管理工作和會(huì)計(jì)核算工作，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)籌集資金、合理分配使用資金；做好與倉庫部門的對賬工作，指導(dǎo)倉庫保管員建賬、對賬；建立適合自己企業(yè)需求與發(fā)展的

2、核算模式、制定成本管理制度與控制制度；做好財(cái)務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。第三章第三章流動(dòng)流動(dòng)資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理3.1 流動(dòng)資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、存貨等。3.2 現(xiàn)金管理要嚴(yán)格控制費(fèi)用報(bào)銷和個(gè)人借款，個(gè)人借款、對外付款等要實(shí)行總經(jīng)理一支筆簽字批準(zhǔn)制度，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負(fù)責(zé)人審核并注明用途。總經(jīng)理外出或因生產(chǎn)經(jīng)營急需等特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員也可簽批，但是總經(jīng)理歸來后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。收付款憑證的內(nèi)容必須完整、合法；報(bào)銷憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用。日記賬要逐日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)

3、金相核對，月末與總賬相核對。出現(xiàn)長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責(zé)任人賠償。3.2.1 有關(guān)人員因公外出時(shí)要做好出差登記，方可到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。出發(fā)歸來后的三天之內(nèi)及時(shí)到財(cái)務(wù)部門結(jié)算，做到一次一清，不允許跨月結(jié)算和幾個(gè)地方出差混合結(jié)算，對于前賬未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息 10%計(jì)收利息并扣發(fā)工資。3.2.2 企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)大小核定合理的庫存現(xiàn)金限額（三天零用量），當(dāng)日收取的現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行，不得留存超限額的過夜現(xiàn)金，以確保財(cái)產(chǎn)的安全。3.2.3 企業(yè)職工報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，出納人員要及時(shí)扣除各種借款，不允許職工長期占用企業(yè)資金，各種借款條月底前必須入賬，不允許出現(xiàn)跨月白條頂庫現(xiàn)象。3.2.4 現(xiàn)金出納是企業(yè)的資金結(jié)算中心，企業(yè)應(yīng)將營業(yè)收入、下角料變現(xiàn)，職工罰款等款項(xiàng)及時(shí)交付財(cái)務(wù)部門，以便及時(shí)處理賬務(wù)。3.3 銀行存款管理3.3.1 會(huì)計(jì)人員要認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算辦法的暫

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