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xx旅游景區(qū)財(cái)務(wù)管理制度（7頁）.doc

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xx旅游景區(qū)財(cái)務(wù)管理制度（7頁）.doc

1、1xxx 旅游開發(fā)有限公司旅游開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理制度第一節(jié)、第一節(jié)、目的目的為了強(qiáng)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合本公司具體情況，貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針勤儉節(jié)約，精打細(xì)算在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗、增加積累，財(cái)務(wù)管理制度在原則和方向上，應(yīng)依循和符合會計(jì)制度的規(guī)定和精神。如遇財(cái)務(wù)管理辦法與會計(jì)制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生矛盾或不一致時，應(yīng)以會計(jì)制度的規(guī)定執(zhí)行。財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應(yīng)停止執(zhí)行，并由總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定及時作出修訂。財(cái)務(wù)管理辦法的內(nèi)容包括：第二節(jié)、資金管理辦法景區(qū)的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所

2、規(guī)定將按財(cái)務(wù)法規(guī)有關(guān)規(guī)定給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。1、景區(qū)的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，均存入景區(qū)在銀行開立的基本賬戶內(nèi)。2、資金的提取及使用須由董事長及景區(qū)總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限規(guī)定，及財(cái)務(wù)人員共兩人以上的會簽，方可支付。3、銀行賬戶的支票私章由出納保管。財(cái)務(wù)專用章由會計(jì)保管。4、資金的收支，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)后的付款通知單，不符本項(xiàng)規(guī)定的任何情況，不予支付。5、如果在取得發(fā)票之前，應(yīng)在三個工作日之內(nèi)，將有關(guān)原始憑證交回財(cái)務(wù)部，予以核準(zhǔn)報(bào)銷。必須先辦理申購手續(xù)的前提下。6、古門的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按原公司的營業(yè)款繳納管理制度辦理，違反者給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)

3、任。7、按本管理制度存放在古門內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：出納備用金：出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報(bào)銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。收銀員找零備用金收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專用備用金，并應(yīng)按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點(diǎn)交接，不得截留滯交。采購部備用金：采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決古門零星采購，業(yè)務(wù)急用所需。專用備用金專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。28、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報(bào)的回填辦法控制。除出納的備用金按實(shí)際支付后，并經(jīng)批準(zhǔn)開出支票由銀行賬戶存款回填補(bǔ)充外，其他備用金以報(bào)銷方式回填，報(bào)銷均應(yīng)在指定辦公時間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應(yīng)在三個工作日以內(nèi)，所有備用金均采用報(bào)銷回填的定額控

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