1、 第 44 頁 共 43 頁 綠城集團(tuán)資金管理?xiàng)l例附表2.1 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司銀行帳戶開立/撤消申請(qǐng)表申請(qǐng)單位全稱戶 名帳戶種類 1.基本存款帳戶 2. 一般存款帳戶開戶銀行名稱集團(tuán)公司計(jì)劃資金部/項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部 意 見集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理 意 見集團(tuán)公司/項(xiàng)目公司總經(jīng)理意 見附表 3.1 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 部門年度用款計(jì)劃表編制部門： 單位；萬元序號(hào)用款內(nèi)容用 款 金 額說 明一季度二季度三季度四季度12345678910合 計(jì)編制人： 審定人：附表3.2/3.4 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目公司 /集團(tuán)公司本部年度資金計(jì)劃與平衡分析表編制單位； 門 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目金 額說
2、 明第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)一年初存款余額-二本期現(xiàn)金收入1銷售收入2吸收投資3向外借款4銀行貸款5收回借款6員工集資7票據(jù)貼現(xiàn)8資產(chǎn)處置收入9其他融資收入10其他收入三本期現(xiàn)金支出1土地購置2項(xiàng)目建設(shè)支出3固定資產(chǎn)購置4貸款到期歸還5三項(xiàng)費(fèi)用支出6營業(yè)稅金及附加7所得稅支出8股權(quán)受讓支出9捐贈(zèng)支出10足球支出11其他支出12四資金盈缺五資金盈缺分析 編制人： 審定人： 附表3.3 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目建設(shè)資金計(jì)劃與平衡分析表 編制單位： 單位：萬元年限項(xiàng)目2002年2003年2004年2005年2006年資本投入銷售收入銀行貸款其他收入收入合計(jì)土地購置項(xiàng)目前期項(xiàng)目建設(shè)三項(xiàng)
3、費(fèi)用營業(yè)稅金其他支出歸還貸款固定資產(chǎn)購置支出合計(jì)資金盈缺資金盈缺 分析 （應(yīng)分析資金盈缺的處理或彌補(bǔ)措施, 可另附分析報(bào)告） 編制人； 審定人：附表3.5 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 集團(tuán)公司年度資金計(jì)劃與平衡分析表(匯總)編制單位； 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目本 部杭州綠城桃花源杭州綠園合 計(jì)一年初存款余額二本期現(xiàn)金收入1銷售收入2吸收投資3向外借款4銀行貸款5收回借款6員工集資7票據(jù)貼現(xiàn)8資產(chǎn)處置收入9其他融資收入10其他收入三本期現(xiàn)金支出1土地購置2項(xiàng)目建設(shè)支出3固定資產(chǎn)購置4貸款到期歸還5三項(xiàng)費(fèi)用支出6營業(yè)稅金及附加7所得稅支出8股權(quán)受讓支出9捐贈(zèng)支出10足球支出11其他支出12四資金盈缺五資金
4、盈缺分析 編制人： 審定人：附表3.6/3.9 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目公司/集團(tuán)公司月度資金計(jì)劃與執(zhí)行分析表 編制單位： 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目 內(nèi) 容（ ）月 執(zhí) 行 數(shù)（ ）月計(jì) 劃 數(shù)當(dāng)年累計(jì) 執(zhí)行數(shù)分 析 說 明分析計(jì)劃數(shù)一期初資金余額二本期現(xiàn)金流入合計(jì)1銷（預(yù)）售收入2銀行貸款3收回投資或借款4吸收投資5收到投資收益6員工集資7票據(jù)貼現(xiàn)8稅金返回9資產(chǎn)處置收入10向集團(tuán)借調(diào)資金-11其他現(xiàn)金收入三本期現(xiàn)金支出合計(jì)1投資支出2項(xiàng)目建設(shè)支出3固定資產(chǎn)購置支出4貸款凈歸還支出5稅金支出6三項(xiàng)費(fèi)用支出7其中：財(cái)務(wù)費(fèi)用8利潤分配支出9對(duì)外借款10足球費(fèi)用支出11捐贈(zèng)支出12員工集資退資13票
5、據(jù)承兌支出14股權(quán)轉(zhuǎn)讓支出15上存集團(tuán)資金-16其他資金支出四期末資金余額編制人： 審定人：附表3.7 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 貸 款 明 細(xì) 表編制單位： 日期： 項(xiàng)目 貸款銀行 金 額 貸款期限 利 率 擔(dān)保單位 說明 序號(hào) （萬元） （） 1 2 3 4 5 6 7 8 合 計(jì) - 加權(quán)平均編制人： 審定人；附表3.8 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 部 門（ ）月 用 款 計(jì) 劃 表編制部門； 單位：萬元序號(hào)用 款 內(nèi) 容金 額支付時(shí)間支付說明或要求123456789101112131415合 計(jì) 編制人： 審定人；附表3. 10 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)公司月度資金計(jì)劃與執(zhí)行分析表(匯總)
6、 編制單位： 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目 內(nèi) 容本 部杭州綠城合 計(jì)本月執(zhí)行數(shù)當(dāng)年累計(jì)數(shù)本月執(zhí)行數(shù)當(dāng)年累計(jì)數(shù)本月執(zhí)行數(shù)當(dāng)年累計(jì)數(shù)本月執(zhí)行數(shù)當(dāng)年累計(jì)數(shù)一期初資金余額二本期現(xiàn)金流入合計(jì)1銷（預(yù)）售收入2銀行貸款3收回投資或借款4吸收投資5收到投資收益6員工集資7票據(jù)貼現(xiàn)8稅金返回9資產(chǎn)處置收入10向集團(tuán)借調(diào)資金11其他現(xiàn)金收入三本期現(xiàn)金支出合計(jì)1投資支出2項(xiàng)目建設(shè)支出3固定資產(chǎn)購置支出4貸款凈歸還支出5稅金支出6三項(xiàng)費(fèi)用支出7其中：財(cái)務(wù)費(fèi)用8利潤分配支出9對(duì)外借款10足球費(fèi)用支出11捐贈(zèng)支出12員工集資退資13票據(jù)承兌支出14股權(quán)轉(zhuǎn)讓支出15上存集團(tuán)資金16其他資金支出四期末資金余額編制人： 審定人：
7、附表3.11 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 貸 款 結(jié) 構(gòu) 分 析 表編制單位； 日期： 銀行 單位綠城桂花城綠園九溪合計(jì)占比(%)建行西湖支行余杭支行之江支行工行之江支行高新支行開元支行浦發(fā)文暉支行杭州分行農(nóng)行中山中信鳳起支行西湖支行延安支行招行高新蔣 信民生武林商業(yè)清泰福建興業(yè)廣發(fā)杭分交行杭分中行開元舟山信用社工行上虞上海工行交行安徽工行交行海寧工行建行合計(jì) 編制人： 審定人：附表3.12機(jī)密 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司貸 款 預(yù) 警 分 析 表編制單位： 日期：序號(hào)項(xiàng) 目簡要分析貸款公司貸款銀行到期日金額（萬元）1報(bào)告期內(nèi)到期貸款小 計(jì)2三個(gè)月內(nèi)到期貸款小 計(jì)3六個(gè)月內(nèi)到期貸款小計(jì)4一年內(nèi)到期 貸
8、款小 計(jì)5合 計(jì) 編制人： 審定人： 附表4. 1 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司貸 款 申 請(qǐng) 表貸款單位名稱申請(qǐng)貸款銀行利率申請(qǐng)貸款金額期限擔(dān)保措施貸款原因 及合作理由 經(jīng)辦人簽名：貸款單位總經(jīng)理 意 見集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理意見集團(tuán)公司董事長或其授權(quán)人意見附表4.2 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資 金 內(nèi) 部 調(diào) 撥 單日 期調(diào)撥原因調(diào)撥金額大寫：￥出帳銀行與帳號(hào)入帳銀行與帳號(hào)計(jì)劃資金部經(jīng)辦計(jì)劃資金部經(jīng)理附表 4.3 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司費(fèi)用支付申請(qǐng)單申請(qǐng)日期申請(qǐng)單位/部門經(jīng) 辦 人有關(guān)協(xié)議附件申請(qǐng)事由申請(qǐng)款項(xiàng)構(gòu)成及支付日期：受款單位帳號(hào)款項(xiàng)總額大寫： ￥部門負(fù)責(zé)人意見申請(qǐng)單位意見會(huì)簽部門意見總經(jīng)理
9、批示經(jīng)辦人辦理情況附表 5.1 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 _公司資金日?qǐng)?bào)表單位：元開戶銀行名稱 帳號(hào)上日余額存入支出余 額 合 計(jì)本日收入明細(xì)本日支出明細(xì)進(jìn)帳部門內(nèi) 容金 額出帳部門內(nèi) 容金 額合 計(jì)合 計(jì)制表人：附表5.2 綠 城 房 地 產(chǎn) 集 團(tuán) 有 限 公 司調(diào) 用 資 金 聯(lián) 系 單致：日期調(diào)用原因調(diào)用金額大寫 ￥調(diào)入單位調(diào)用期限調(diào)入銀行帳 號(hào)支付要求時(shí) 間 支付要求 方式集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)辦人集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理集團(tuán)公司董事長或其授權(quán)人 項(xiàng)目公司 總經(jīng)理注：此表一式三聯(lián)，由集團(tuán)公司計(jì)劃資金部填列，一聯(lián)送項(xiàng)目公司劃付資金，一聯(lián)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部查收資金，一聯(lián)由集團(tuán)公司計(jì)劃資金部備
10、查登記附表5.3 綠 城 房 地 產(chǎn) 集 團(tuán) 有 限 公 司借 調(diào) 資 金 申 請(qǐng) 單申 請(qǐng) 單 位日 期借調(diào)原因附件內(nèi)容借用期限借調(diào)金額大寫￥開戶銀行帳 號(hào)支付要求時(shí) 間支付要求方 式項(xiàng)目公司經(jīng)辦人項(xiàng)目公司總經(jīng)理集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理意見集團(tuán)公司董事長 或其授權(quán)人意見注：本表一式三聯(lián)，由項(xiàng)目公司填列，一聯(lián)由項(xiàng)目公司留存，兩聯(lián)報(bào)集團(tuán)公司，批準(zhǔn)后一聯(lián)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部劃付資金，一聯(lián)留集團(tuán)公司計(jì)劃資金部備查登記附表6.1 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司借 款 申 請(qǐng) 單借款人名稱證件號(hào)碼住址聯(lián)系電話申請(qǐng)借款金額期限還款資金來源借款人財(cái)務(wù)狀況： 截止： 年 月 日流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)其中：應(yīng)收帳款其中
11、：銀行貸款長期投資長期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值所有者權(quán)益合計(jì)保證單位 或抵押物申請(qǐng)人資料 身份證復(fù)印件 經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照 上年度審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表 最近一月財(cái)務(wù)報(bào)表 企業(yè)法人代碼證 其他資料:借款人簽章：集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)辦意見集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理意見集團(tuán)公司董事長或其授權(quán)人意見附表6.2 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司對(duì) 外 借 款 臺(tái) 帳時(shí)間借款人借款金額期限利率應(yīng)付利息歸還情況經(jīng)辦人審批人附表7.1 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 內(nèi) 部 擔(dān) 保 聯(lián) 系 單致：時(shí) 間貸款單位貸款銀行貸款金額貸款利率貸款期限上述貸款請(qǐng)你公司提供擔(dān)保，請(qǐng)予配合并提供相關(guān)資料為荷！集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理 意 見集團(tuán)公司董事長或其授權(quán)人
12、 意 見提供擔(dān)保公司總經(jīng)理意 見附表7.2 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司內(nèi) 部 擔(dān) 保 申 請(qǐng) 單申請(qǐng)單位時(shí) 間本公司因項(xiàng)目建設(shè)需要，下列貸款請(qǐng)集團(tuán)公司提供擔(dān)保并提供相應(yīng)貸款資料為荷！貸款單位貸款銀行貸款金額貸款利率貸款期限經(jīng) 辦項(xiàng)目公司總經(jīng)理集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理集團(tuán)公司董事長或其授權(quán)人附表7.3 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司互保單位情況調(diào)查評(píng)估表互保單位名稱法人代表企 業(yè) 性 質(zhì)住 址財(cái)務(wù)經(jīng)理聯(lián)系電話 主 業(yè) 范 圍注冊(cè)資金實(shí)收資本互保單位股權(quán)結(jié)構(gòu) 股 東 單 位 出資金額 占 比12345 合 計(jì)互保單位財(cái)務(wù)情況 單位：萬元上年末 上月末 上年末 上月末貨幣資金銀行借款應(yīng)收長款應(yīng)付帳款存 貨長期負(fù)債
13、長期投資負(fù)債總計(jì)固定資產(chǎn)凈值主營收入資產(chǎn)總計(jì)利潤總額互保金額期 限其他條件集團(tuán)公司 計(jì)劃資金部經(jīng)辦 意 見集團(tuán)公司 計(jì)劃資金部經(jīng)理 意 見集團(tuán)董事長 或其授權(quán)人 意 見 附表7.4 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 擔(dān) 保 申 請(qǐng) 單擔(dān)保申請(qǐng)人申請(qǐng)日期住 址聯(lián)系電話擔(dān)保申請(qǐng)人基本情況： 截止 年 月 日流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債其中：貨幣資金其中：銀行貸款固定資產(chǎn)凈值長期負(fù)債資產(chǎn)總計(jì)所有者權(quán)益擔(dān)保事由：擔(dān)保金額擔(dān)保期限貸款銀行反擔(dān)保協(xié)議 或互保協(xié)議擔(dān)保申請(qǐng)人提供的資料：營業(yè)執(zhí)照或身份證復(fù)印件企業(yè)法人代碼證上年經(jīng)審計(jì)的報(bào)表最近一個(gè)月報(bào)表其他材料申請(qǐng)人簽章：集團(tuán)公司 計(jì)劃資金部經(jīng)辦 意 見集團(tuán)公司 計(jì)劃資金部經(jīng)理 意 見集團(tuán)公司董事長 或其授權(quán)人 意 見 2021-1-18
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