財務管理-綠城-01.01房款收取與催收工作流程（6頁）.doc

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財務管理-綠城-01.01房款收取與催收工作流程（6頁）.doc

1、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司房款收取與催收工作規(guī)程文件編號：GT/FC0101 修改狀態(tài)：A/0 管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制：許潔日期：2000年12月23日審核：李明日期：2001年01月16日審批：壽柏年日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0101 頁碼：第1頁共3頁房款收取與催收工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/0 1.目的對銷售房款收款過程進行管理控制，保證房款回收及時、準確。2.適用范圍用于預約金、定金、首付、按揭、分期、一次性付款房款的收款

2、及催款全過程。3.職責 3.1銷售部負責購房協(xié)議、合同簽訂，簽訂合同當天將合同遞送財務管理部，每周提供銀行按揭(公積金)辦理情況周報表，便于計財部協(xié)助銷售部催收房款；銷售部負責催收房款；3.2財務管理部負責根據(jù)協(xié)議、合同收款,負責其帳務處理和錄入綠城銷售系統(tǒng)中有關(guān)財務收款數(shù)據(jù)，協(xié)助銷售部催收房款。4.工作程序4.1附房款收取與催收工作流程圖。4.2財務管理部出納根據(jù)銷售部簽定的協(xié)議或合同準確收取房款，開與收款金額相符的收據(jù)給客戶，并請客戶在收據(jù)備查登記簿中簽名；及時將款項送存銀行；及時根據(jù)記帳憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳；4.3收款收據(jù)內(nèi)容必須注明填開時間、繳款單位或個人、款項內(nèi)容、收款方式、

3、人民幣大小寫、收款單位財務專用章、收款人簽字；4.3.1“填開時間”必須是收取現(xiàn)金或支票的當天，而不能是其他日期；也不能應客戶的要求任意填寫日期；4.3.2“繳款單位或個人”必須是支票的付款人或是與協(xié)議、合同相同名稱的購房人；a如果交納支票的付款人是客戶（買方）本人，則開具與支票付款人即購房合同上買方名稱一致；b如果交納支票的付款人不是客戶（買方）本人，則付款人必須出具證明文件，證明文件內(nèi)容須包括：此房款是為某某項目某某房號某某人支付的購房款，由此所引起的一切經(jīng)濟及法律責任由本付款人自行承擔，并加蓋單位公章；c.如果交納的房款是現(xiàn)金，則其“交款單位或個人”名稱必須是合同或協(xié)議上的買方；浙江綠城

4、房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0101 頁碼：第2頁共3頁房款收取與催收工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/0 d.如果客戶要求更改收據(jù)“交款單位或個人”名稱，則財務管理部會計、出納必須根據(jù)已經(jīng)變更的合同進行更改，并在收據(jù)更改之處加蓋收款單位財務專用章；e.款項內(nèi)容須注明收款房號；f.收款方式須注明現(xiàn)金、支票、匯票或電匯等。4.3.3收據(jù)備查登記簿中簽名是購房者或代理人或銷售部經(jīng)辦人；a.如果是購房者交款，簽領(lǐng)人是購房者；b.如果是代理人代購房者交款，簽領(lǐng)人是代理人；c.如果是由銷售部代購房者辦理，簽領(lǐng)人是銷售部經(jīng)辦人。4.4會計當天根據(jù)收款收據(jù)記帳聯(lián)和銀行進帳單回單聯(lián)編

5、制記帳憑證（含房款訂金、分期付款和滯納金及違約金等的業(yè)務內(nèi)容），按房號及客戶名稱及時登記銷售收入明細帳，并于收到房款的當日錄入綠城銷售系統(tǒng)中有關(guān)財務收款數(shù)據(jù)，月初1日前復核銷售部上月銷售月報表。次月5日前編制月末客戶欠款明細表給銷售部，便于銷售部催款；4.5會計負責監(jiān)督客戶房款的付款進度，對客戶房款繳付存在的問題及時上報部門經(jīng)理并與銷售部溝通、解決。4.6對延遲付款的客戶，應按合同規(guī)定會計計算滯納金及違約金，銷售部復核。4.7會計負責收取銷售合同，并按財務檔案管理規(guī)定存檔、保管。同時核對銷售合同中的房款金額，如發(fā)現(xiàn)問題及時與銷售部有關(guān)人員溝通。5.相關(guān)/支持性文件5.1房屋購銷簽約工作規(guī)程6. 質(zhì)量記錄6.1銀行進帳單6.2收款收據(jù)6.3收據(jù)備查登記簿6.4銷售收入、預收收入明細帳6.5銷售資金回籠月報表6.6客戶欠款明細表6.7銷售合同浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0101 頁碼：第3頁共3頁房款收取與催收工作規(guī)程修改狀態(tài)：A/0 房款收取與催收工作流程購房要求顧客簽定合同收預約金銷售部收訂金分期付款收款一次性付款開收據(jù)出納按揭付款收據(jù)備查登記簿簽字送存銀行錄入綠城銷售進帳單編制憑證會計收款收據(jù)登記銷售收入明細帳銷售月報表協(xié)助催款客戶欠款情況表收取、保管合同

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