房地產物業服務公司分公司付款管理規定（2頁）.pdf
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房地產物業服務公司分公司付款管理規定（2頁）.pdf
1、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 分公司付款管理規定 文件現行版號/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-WH-403 總 頁 數： 2 （含本頁） 編 制： 李雙詠 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準： 張豪海 批準日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 2頁 生效日期
2、：2009 年 09 月 08 日 制度類別 東莞市保利物業服務有限公司 東莞分公司 編 號 FI/POLY-DG-403 制度標題 分公司付款管理規定 分公司付款管理規定 版號/ A/0 改次 公司內部文件未經批準不得復印 第 2 頁 共 2頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 10 目的 10 目的 為了公司資金合理運轉，增強公司信譽，確保各款項付款得到合理控制。 20 適用范圍 20 適用范圍 適用于公司各項費用的付款。 30 職責 30 職責 公司財務專員負責職能部門及各服務中心付款單據審核 40 要點 40 要點 41 公司款項均以網銀、支票、電匯轉帳形式支付，對于緊急采購
3、、緊急支出由服務中心經理批示后 可以用現金支出。 42 付款基本要求 4.2.1 付款單據必須是按審批權限已審批完的單據。 4.2.2 付款對象為出具發票單位即出具發票單位對公帳戶。 4.2.3 交通費、宴請送禮費、員工活動費、押金、房租、餐費、差旅費、備用金可轉入報銷/借款人 個人帳戶 4.2.4 付款時間要求：每月 5、15、25 日支付款項 4.2.5 借款需提前一個工作日預約，借款付款在工作時間內支付 4.2.6 未審批完的單據，拒絕支付。 4.2.7 供應商要求付款至個人帳戶或其他帳戶時需提供委托收款證明書及該供應商的營業執照復印 件加公章（原件） 4.2.8 押金退款時收款方為原押金條付款方，如不同則需提供以下資料： A、出具由豪龍軟件顯示的業主親筆提供的證明（即說明退押金事由，同意退款至他人，他人身份等 內容的證明文件） B、業主及退押金方出具雙方身份證復印件 C、可證明退款人身份資料的（如客戶情況登記表、裝修協議書、租賃協議）證明文件
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