1、13.213.2資資金金管管理理信信息息報報送送規規范范 序序號號報報表表名名稱稱報報送送頻頻率率報報送送時時間間責責任任人人收收報報人人 1按揭周報每周1次每周一區域資金交表人集團資金部 2預售款監控表每月1次月初周一區域資金交表人集團資金部 3上市資金預算表（新）每月每月25號區域集團資金部 4上市資金執行表（新）每月每月3號區域集團資金部 5資金日報表 每天及月底 最后一天 早上9點半區域負責人集團資金部 6保證金報表每月每月3號區域負責人集團資金部 7年度資金貸入及還款計劃每年每年12月區域集團資金部 8月度資金貸入及還款計劃每月每月25號區域集團資金部 9區域貸款進度表每月每月25號
2、區域集團資金部 考考核核人人考考核核要要求求備備注注 集團資金部 總分3分，按時完成各類報表日常 上報工作，每延遲或錯漏報扣減 0.5分/次，扣完為止。 NC系統取數 集團資金部 總分3分，按時完成各類報表日常 上報工作，每延遲或錯漏報扣減 0.5分/次，扣完為止。 NC系統取數 集團資金部 未能及時上報，扣0.1分/每主體/ 天；集團針對區域上報資金預算表 溝通異議在1個工作日內無反饋， 每個區域/板塊扣0.2分/次；后錄 單先付款、未錄單先付款的，一經 發現扣0.5分/筆，并對區域財務總 罰款500元；未發起預算審批流程 先行超額付款的，一經發現扣0.5 分/筆，并對區域財務總罰款1000
3、 元。 滾動12個月資金計劃 集團資金部 未能及時上報，扣0.1分/每主體/ 天；集團針對區域上報資金預算表 溝通異議在1個工作日內無反饋， 每個區域/板塊扣0.2分/次 集團資金部 1.要求及時、準確上報資金日報， 抽查資金日報余額上報不準確、不 準時，每次扣減0.5分/公司，扣完 為止。2.所有付款單據和大于或等 于100萬的收款單據在次日9點半前 錄完(如遇周五或節假日順延到正 常上班9點半前錄完)；付款單據必 須先錄單，審批完畢之后付款；單 據周清周結。發現補錄單據或收支 項目選錯的，每次扣3分，扣完為 止。 每天是指正常上班時間， 月底最后一天（如遇節假 日可順延到正常上班第一 天上報） 集團資金部 1.每月3號前，將上月的質押保證 金數據維護到NC，并與每月最后一 天資金日報表上的質押資金余額一 致。檢查發現數據錯漏不一致的， 每個項目扣3分，扣完為止。 滾動3個月融資計劃
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