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上海好美家裝潢建材有限公司收銀業(yè)務(wù)流程暫行規(guī)定（6頁）.doc

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上海好美家裝潢建材有限公司收銀業(yè)務(wù)流程暫行規(guī)定（6頁）.doc

1、上海好美家裝潢建材有限公司收銀業(yè)務(wù)流程暫行規(guī)定為規(guī)范收銀業(yè)務(wù)流程，保證收銀資金安全，特制定本暫行規(guī)定。一. 基本規(guī)范1. 收銀員須持證上崗，設(shè)置總收銀及收銀領(lǐng)班各一名，直接負(fù)責(zé)將匯總的收銀款與財(cái)務(wù)總出納結(jié)算。2. 收銀員調(diào)動工作或離職，必須與接交人員辦清交接手續(xù)，并由商場財(cái)務(wù)人員監(jiān)交。3. 收銀員每日營業(yè)款扣除找零備用金，必須足額上繳，不得坐支營業(yè)款，不得無故延交資金。4. 收銀員須做好每日上繳營業(yè)款中所收現(xiàn)金、支票、禮券、信用卡、定金等分類統(tǒng)計(jì)工作。并在交付款項(xiàng)時做好簽收記錄，以便查對。5. 收銀員向領(lǐng)班負(fù)責(zé)，領(lǐng)班負(fù)責(zé)收銀工作的日常事務(wù),所遇業(yè)務(wù)問題,由領(lǐng)班同其他相關(guān)部門銜接后處理。領(lǐng)班為機(jī)

2、動人員，機(jī)動解決各收銀員換零鈔及收銀中所遇各種問題；收繳晚班收銀員營業(yè)款；以及在工作繁忙和他人因故離開時頂班收銀。收銀員歸曲陽商場部領(lǐng)導(dǎo)，收銀業(yè)務(wù)由財(cái)務(wù)部協(xié)助指導(dǎo)。二. 備用金的管理財(cái)務(wù)部為每個收銀員核定找零備用金壹仟元，收銀員須妥善保管，不得私自移做它用。營業(yè)結(jié)束后將找零備用金放入自管小銀箱交收銀領(lǐng)班鎖入保險箱。三. 現(xiàn)金的解繳1銀行于每日下午二點(diǎn)后上門收款，由收銀領(lǐng)班控制解款人員的先后次序，解款收銀員需填制銀行現(xiàn)金解款單和收銀日報(bào)，以備銀行上門收銀時解繳（此時將一百元及伍拾元大票現(xiàn)金全額解繳）。銀行收款后，需讓銀行在收銀日報(bào)上簽收并收回經(jīng)銀行蓋章的現(xiàn)金解款單。2在營業(yè)結(jié)束后，清點(diǎn)所收現(xiàn)

3、金（扣除找零備用金）后填制銀行解款單和收銀日報(bào)，連同下午已解行的現(xiàn)金解款單一并交收銀領(lǐng)班匯總清點(diǎn)后鎖入保險箱。次日上午收銀領(lǐng)班將昨日所收過夜?fàn)I業(yè)現(xiàn)金,所有收銀員的收銀日報(bào)和已解行的現(xiàn)金解款單交財(cái)務(wù)總出納處，統(tǒng)計(jì)銷售。3收銀員每人一個備用金銀箱及儲備柜，每天個人 pos 紙、收銀圖章、收銀日報(bào)底根等一并收入該箱保存。個人營業(yè)中收回的定金單、退貨單、信用卡紙、優(yōu)惠單、收銀日報(bào)第一聯(lián)解款時一并交收銀領(lǐng)班上交財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)銷售。四. 支票結(jié)算的管理1. 在商品銷售時遇用支票結(jié)算的，必須先察看支票有效性，包括出票日期大寫是否正確清晰、期限是否在有效期十天內(nèi)；印簽及出票人帳號名稱是否齊全和清晰；人民幣大寫金額與小寫金額是否相符、書寫是否正確清晰；如收款人名稱已填寫，察看是否與本企業(yè)全稱相符。同時抄寫購貨單位地址、電話號碼及購貨者的身份證號碼。2. 收銀員銷售結(jié)算中收取對方空白支票的，在填寫日期、金額

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