1、企 業(yè) 名 稱：XX公司（總部） 單 位 負(fù) 責(zé) 人： 財(cái) 務(wù) 負(fù) 責(zé) 人： 填 表 人： 編 制 日 期：2005/11/18 XX公司XX公司 年度企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表年度企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表 財(cái)計(jì)01表 編制單位：四川長虹置業(yè)有限公司（本部）200 - -金額單位：元 項(xiàng)目行次上年實(shí)際本年預(yù)算增減額增減率(%)項(xiàng)目行次上年實(shí)際本年預(yù)算增減額增減率(%) 貨幣資金1 短期借款35 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)36 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款37 應(yīng)收賬款4 預(yù)收賬款38 其他應(yīng)收款5 應(yīng)付工資39 預(yù)付賬款6 應(yīng)交稅金40 存貨7 其他應(yīng)交款41 其中： 原材料8 其他應(yīng)付款42 庫存商品 （產(chǎn)成品）9 預(yù)提費(fèi)

2、用43 待攤費(fèi)用10 其他流動(dòng)負(fù)債44 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資11流動(dòng)負(fù)債合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)45 其他流動(dòng)資產(chǎn)12 長期借款46 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)13 應(yīng)付債券47 14 長期應(yīng)付款48 長期投資15 其他長期負(fù)債49 *合并價(jià)差16長期負(fù)債合計(jì)長期負(fù)債合計(jì)50 長期投資合計(jì)長期投資合計(jì)17 遞延稅款貸項(xiàng)51 固定資產(chǎn)原價(jià)18負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)52 減：累計(jì)折舊19 *少數(shù)股東權(quán)益 *少數(shù)股東權(quán)益53 固定資產(chǎn)凈值20 實(shí)收資本（股本）54 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備21 國家資本55 固定資產(chǎn)凈額22 集體資本56 工程物資23 法人資本57 在建工程24 個(gè)人資本58 固定資產(chǎn)清理25 外

3、商資本59 固定資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)合計(jì)26 資本公積60 無形資產(chǎn)27 盈余公積61 長期待攤費(fèi)用（遞延資產(chǎn)）28 *未確認(rèn)的投資損失（以“”號(hào)填列）62 其他長期資產(chǎn)29 未分配利潤63 無形及其他資產(chǎn)合計(jì)無形及其他資產(chǎn)合計(jì)30 外幣報(bào)表折算差額64 31所有者權(quán)益小計(jì)所有者權(quán)益小計(jì)65 遞延稅款借項(xiàng)32 減：未處理資產(chǎn)損失66 33 所有者權(quán)益合計(jì)（剔除未處理資產(chǎn)損失后的金額）67 資產(chǎn)總計(jì)資產(chǎn)總計(jì)34負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)68 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債簡表 注：表中帶 * 科目為合并會(huì)計(jì)報(bào)表專用；楷體的科目由未執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)填列。 編制單位：四川長虹置業(yè)有限公司金額單位：元

4、項(xiàng)目行次上年預(yù)算上年實(shí)際本年預(yù)算增減額增減率(%) 一、主營業(yè)務(wù)收入一、主營業(yè)務(wù)收入1 減：（一）主營業(yè)務(wù)成本2 （二）主營業(yè)務(wù)稅金及附加3 （三）經(jīng)營費(fèi)用4 （四）其他5 二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號(hào)填列）二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號(hào)填列）6 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號(hào)填列）7 減：（一）營業(yè)費(fèi)用8 （二）管理費(fèi)用9 （三）財(cái)務(wù)費(fèi)用10 （四）其他11 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）12 加：（一）投資收益（損失以“”號(hào)填列）13 （二）期貨收入 （三）補(bǔ)貼收入14 （四）營業(yè)外收入15 （五）其他16 減：（一）營業(yè)外支出17 （二）其他支出18

5、四、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列）四、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列）19 減：所得稅20 * 少數(shù)股東損益21 加：* 未確認(rèn)的投資損失22 五、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列）五、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列）23 加：（一）年初未分配利潤24 （二）其他轉(zhuǎn)入25 六、可供分配的利潤六、可供分配的利潤26 減：（一）提取法定盈余公積27 （二）提取法定公益金28 （三）其他29 七、可供投資者分配的利潤七、可供投資者分配的利潤30 減：（一）應(yīng)付優(yōu)先股股利31 （二）提取任意盈余公積32 （三）應(yīng)付普通股股利（應(yīng)付利潤）33 （四）轉(zhuǎn)作資本（股本）的普通股股利34 （五）其他35 八、未分配利

6、潤八、未分配利潤36 預(yù)計(jì)利潤及利潤分配表 2008年度 注：表中帶* 科目為合并會(huì)計(jì)報(bào)表專用；楷體的科目由未執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)填列。 財(cái)計(jì)03表 編制單位：金額單位：元 項(xiàng)目行次上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減額增減率(%)備注 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2 收到的稅費(fèi)返還3 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4 現(xiàn)金流入小計(jì) 現(xiàn)金流入小計(jì)5 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9 現(xiàn)金流出小計(jì) 現(xiàn)金流出小計(jì)10 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

7、額11 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12 收回投資所收到的現(xiàn)金13 取得投資收益所收到的現(xiàn)金14 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額15 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金16 現(xiàn)金流入小計(jì) 現(xiàn)金流入小計(jì)17 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金18 投資所支付的現(xiàn)金19 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金20 現(xiàn)金流出小計(jì) 現(xiàn)金流出小計(jì)21 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額22 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：23 吸收投資所收到的現(xiàn)金24 借款所收到的現(xiàn)金25 其中:新增借款所收到的現(xiàn)金 收到的

8、其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金26 現(xiàn)金流入小計(jì) 現(xiàn)金流入小計(jì)27 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金28 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金29 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流出小計(jì) 現(xiàn)金流出小計(jì)31 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額32 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響33 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額34 現(xiàn)金的期初余額35 現(xiàn)金的期末余額36 現(xiàn)金流量預(yù)算表 財(cái)計(jì)04表 編制單位：金額單位：元 項(xiàng) 目支出類型計(jì)劃實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目總概算上年末累計(jì)本年預(yù)算年末預(yù)算累計(jì)預(yù)算依據(jù) 合計(jì) 重大固定資產(chǎn)支出 電腦及打印機(jī) 重大長期投資支出 其

9、他重大資本性支出 A項(xiàng)目 B C D 重大資本支出預(yù)算表 注：支出類型：1、新建支出；2、改擴(kuò)建支出；3、外購支出；4、融資租入支出；5、其他支出 財(cái)計(jì)05表 編制單位：2008年度金額單位：元 計(jì)量單位上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減額增減率（%）上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減額增減率（%）上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減額增減率（%）上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減額增減率（%） 欄次123456789101112131415161718 合 計(jì) A B C D 注:有進(jìn)出口業(yè)務(wù)的公司需填報(bào) 出口交付預(yù)計(jì):萬美元進(jìn)口到貨預(yù)計(jì):萬美元 出口收匯預(yù)計(jì):萬美元進(jìn)口用匯預(yù)計(jì):萬美元 分產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）收入成本預(yù)算表分產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）收入成本預(yù)算表 業(yè)

10、務(wù)量主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本毛利 項(xiàng)目備 注 財(cái)計(jì)06表 編制單位：2008年度金額單位：元 計(jì)量單位上年實(shí)際本年預(yù)算增減額增減率（%）上年實(shí)際本年預(yù)算增減額增減率（%）上年實(shí)際本年預(yù)算增減額增減率（%）上年實(shí)際本年預(yù)算增減額增減率（%）上年實(shí)際本年預(yù)算增減額增減率（%） 欄次12345678910111213141516171819202122 合計(jì) 分產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）成本費(fèi)用預(yù)算表分產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）成本費(fèi)用預(yù)算表 產(chǎn)量（業(yè)務(wù)量）成本費(fèi)用總計(jì)材料成本人工成本制造費(fèi)用 項(xiàng)目備注 財(cái)計(jì)07表 編制單位：金額單位：元 項(xiàng)目行次上年實(shí)際本年預(yù)算增（減）數(shù) 一、制造費(fèi)用一、制造費(fèi)用1 1 1、管理人員工資2

11、2、職工福利費(fèi)3 3、折舊費(fèi)4 4、修理費(fèi)5 5、辦公費(fèi)6 6、水電費(fèi)7 7、取暖費(fèi)8 8、租賃費(fèi)9 9、機(jī)物料消耗費(fèi)10 10、保險(xiǎn)費(fèi)11 11、低值易耗品攤銷12 12、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)13 13、差旅費(fèi)14 14、設(shè)計(jì)制圖費(fèi)15 15、試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)16 16、運(yùn)輸費(fèi)17 17、外委加工費(fèi)18 18、其他19 二、營業(yè)費(fèi)用（經(jīng)營費(fèi)用）二、營業(yè)費(fèi)用（經(jīng)營費(fèi)用）2020 1、包裝費(fèi)21 2、運(yùn)輸費(fèi)22 3、裝卸費(fèi)23 4、倉儲(chǔ)保管費(fèi)24 5、保險(xiǎn)費(fèi)25 6、展覽費(fèi)26 7、廣告費(fèi)27 8、銷售服務(wù)費(fèi)28 9、工資29 10、福利費(fèi)30 11、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)31 12、委托代銷手續(xù)費(fèi)32 13、折舊費(fèi)33 1

12、4、修理費(fèi)34 15、樣品及產(chǎn)品損耗35 16、其他36 三、管理費(fèi)用三、管理費(fèi)用3737 1、工資38 2、福利費(fèi)39 3、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)40 4、失業(yè)保險(xiǎn)41 5、住房公積金42 6、工會(huì)經(jīng)費(fèi)43 成本費(fèi)用預(yù)算表成本費(fèi)用預(yù)算表 財(cái)計(jì)07表 編制單位：金額單位：元 項(xiàng)目行次上年實(shí)際本年預(yù)算增（減）數(shù) 成本費(fèi)用預(yù)算表成本費(fèi)用預(yù)算表 7、職工教育經(jīng)費(fèi)44 8、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)45 9、保險(xiǎn)費(fèi)46 10、折舊費(fèi)47 11、修理費(fèi)48 12、無形資產(chǎn)攤銷49 13、長期待攤費(fèi)用攤銷50 14、低值易耗品攤銷51 15、存貨盤虧及毀損(壞帳準(zhǔn)備） 52 16、業(yè)務(wù)招待費(fèi)53 17、差旅費(fèi)54 18、辦公費(fèi)55

13、19、水電費(fèi)56 20、稅金57 21、租賃費(fèi)58 22、訴訟費(fèi)59 23、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用60 24、咨詢費(fèi)61 25、研究與開發(fā)費(fèi)62 26、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)63 27、董事會(huì)會(huì)費(fèi)64 28、排污費(fèi)65 29、其他66 四、財(cái)務(wù)費(fèi)用四、財(cái)務(wù)費(fèi)用6767 1、利息凈支出68 其中：利息支出69 利息收入70 2、銀行手續(xù)費(fèi)71 3、匯兌凈損失72 4、現(xiàn)金折扣73 5、其他74 成本費(fèi)用合計(jì)成本費(fèi)用合計(jì)7575 財(cái)計(jì)08表 編制單位：2008年度金額單位：元 項(xiàng)目行次上年數(shù)本年預(yù)算數(shù) 一、全年平均職工人數(shù)一、全年平均職工人數(shù)57 二、人工成本總額二、人工成本總額58 （一）從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬59 其

14、中：在崗職工工資總額60 （二）社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用61 其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)62 醫(yī)療保險(xiǎn)63 失業(yè)保險(xiǎn)64 （三）商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用65 （四）福利費(fèi)用66 （五）教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)67 （六）工會(huì)經(jīng)費(fèi)68 （七）勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用69 （八）住房費(fèi)用70 其中：住房公積金71 一次性發(fā)放的購房補(bǔ)貼72 按月發(fā)放的住房補(bǔ)貼73 （九）其他人工成本74 人工成本總額預(yù)算表 財(cái)計(jì)09表 編制單位：2006年金額單位：元 上年實(shí)際本年預(yù)算上年實(shí)際本年預(yù)算上年實(shí)際本年預(yù)算 1、材料銷售- - 2、代購代銷- - 3、包裝物出租- - 4、固定資產(chǎn)出租- - 5、其他（請(qǐng)列出）- - 其中：- - - - - - 合 計(jì)合 計(jì)-

15、- - - - - 其他業(yè)務(wù)利潤預(yù)算表其他業(yè)務(wù)利潤預(yù)算表 其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)利潤 項(xiàng)目差異情況說明 財(cái)計(jì)10表 編制單位：四川長虹置業(yè)有限公司2008年金額單位：元 項(xiàng) 目投資金額投資比例（%） 核算方法上年實(shí)際本年預(yù)算差異情況說明 一、股票投資收益 1、現(xiàn)金紅利收入 2、權(quán)益法下的投資收益 3、出售股票投資收益（損失） 二、債券投資收益 1、利息收入 2、債券處置收益（損失） 三、其他股權(quán)投資收益 1、對(duì)全資子公司投資收益小計(jì) 2、對(duì)控股企業(yè)投資收益小計(jì) 3、對(duì)參股企業(yè)投資收益小計(jì) 四、其他投資收益 合 計(jì) 投資收益預(yù)算投資收益預(yù)算 財(cái)計(jì)11表 編制單位：2008年金額單位：元

16、 項(xiàng)目行次本年預(yù)算上年實(shí)際差異情況說明 一、補(bǔ)貼收入1 1、維持維護(hù)費(fèi)2 2、虧損補(bǔ)貼3 3、出口退稅4 4、增值稅退稅5 5、高新工程補(bǔ)貼6 6、其他7 二、營業(yè)外收入8 1、固定資產(chǎn)盤盈9 2、處置固定資產(chǎn)凈收益10 3、非貨幣性交易收益11 4、出售無形資產(chǎn)收益12 5、罰款收入13 6、債務(wù)重組收益14 7、教育費(fèi)附加返還15 8、其他16 三、營業(yè)外支出17 1、固定資產(chǎn)盤虧18 2、處置固定資產(chǎn)凈損失19 3、出售無形資產(chǎn)損失20 4、債務(wù)重組損失21 5、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備22 6、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備23 7、在建工程減值準(zhǔn)備24 8、罰款支出25 9、捐贈(zèng)支出26 10、非常損失2

17、7 11、公益性捐贈(zèng)支出28 12、非公益性捐贈(zèng)支出29 13、職工子弟學(xué)校經(jīng)費(fèi)30 14、公安經(jīng)費(fèi)31 15、其他32 四、營業(yè)外收支凈額33 合計(jì)34 補(bǔ)貼收入、營業(yè)外收支預(yù)算表補(bǔ)貼收入、營業(yè)外收支預(yù)算表 財(cái)計(jì)12表 編制單位：長虹置業(yè)有限公司2008年金額單位：元 項(xiàng) 目年初余額本年增加本年轉(zhuǎn)回年末余額 一、壞賬準(zhǔn)備 其中：1.應(yīng)收賬款 2.其他應(yīng)收款 二、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 其中：1.股票投資 2.債券投資 三、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 其中：1.庫存商品 2.原材料 四、長期投資減值準(zhǔn)備 其中：1.長期股權(quán)投資 2.長期債權(quán)投資 五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 其中：1.房屋、建筑物 2.機(jī)器設(shè)備 六、無形

18、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 其中：1.專利權(quán) 2.商標(biāo)權(quán) 七、在建工程減值準(zhǔn)備 八、委托貸款減值準(zhǔn)備 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備總計(jì)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備總計(jì) 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備預(yù)算表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備預(yù)算表 財(cái)計(jì)13表 編制單位：2006年金額單位：元 項(xiàng) 目本年預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)科目備 注 短期投資 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款 存貨 長期投資 固定資產(chǎn) 在建工程 無形資產(chǎn) 資產(chǎn)損失核銷預(yù)算表資產(chǎn)損失核銷預(yù)算表 編制單位：2008年金額單位：元 項(xiàng)目貸款額利率利息支出期限備注 A 資金缺口計(jì)算 收入 A B C D 資金結(jié)余 支出 A B C D E F 費(fèi)用支出 以前貸款 缺口 計(jì)入費(fèi)用的財(cái)務(wù)費(fèi)用 難以預(yù)計(jì)（不能資本化） 合計(jì)不能資本化的 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表