西景花園物業管理公司財務管理規程（56頁）.doc
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西景花園物業管理公司財務管理規程（56頁）.doc
1、西景花園物業管理公司財務管理規程財務管理規程財務部經理工作崗位職責第一條 負責組織、協調各崗位人員的工作關系。 第二條 負責編制公司的年度財務預算方案、決算方案，負責編制公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。負責編制公司月、季財務收支計劃和資金使用計劃。 第三條 負責進行成本費用分析和考核，督促本公司各部門節約費用，提高經濟效益。 第四條 負責利用財務會計資料進行經濟活動分析。 第五條 完成公司領導交辦的其它工作。出納工作崗位職責 第一條 負責貨幣資金的收付結算業務，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制銀行存款余額調節表。 第二條 本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始
2、單據上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。第三條 根據各崗位提供的結算資料，及時填制各種結算憑證，并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。第四條 負責填制合法合規的收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。第五條 負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。 第六條 負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時與庫存和銀行對帳單核對一致。第七條 凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等，并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況，提出處理意見。 第八條 完成領導交辦的其它工作。費用報銷工作崗位職責 第一條 負責按照國家政策、法規和本公司的各種財務制度、有關管理辦法審核報銷各項目費用支出。第二條 負責及時向本公司職員及各部門解釋有關報銷制度，控制發生各種不合法的費用開支。 第三條 編制有關記帳憑證，登記備用金明細帳和其它應收（付）明細帳，編制備用金和其它應收（付）款明細表。第四條 定期向綜合會計分析備用金，其他應收（付）款增減變
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