1、倉庫管理規章制度及流程第一章 總則為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。第二章 倉庫物資的入庫一、材料入庫審核：1.對于業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。2.對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管人員處理。二、材料入庫流程:供應商申請入庫(質檢員對質量檢驗合格)搬運進入倉庫保管員指揮打垛，隨手統計數量分類匯總入庫數量，填寫“入庫單”按規定傳遞“入庫單”
2、到財務部記賬根據入庫單登記材料明細賬三、注意事項:1、只有質檢合格的材料才能搬運進入倉庫，質檢不合格的材料必須拒絕入庫；2、填寫入庫單前，必須檢查材料與“報貨計劃單”所列主要內容是否相符。3、材料入庫數量，必須根據實際計量結果驗收，嚴禁估計驗收。總體原則是:能稱重量的稱重，能點數量的點數，能全查的不抽查，必須抽查的盡量大比例抽查。4、“入庫單”的傳遞:“入庫單”一式三聯，第一聯送達主管會計；第二聯送達采購主管；第三聯倉庫存根，保管員用于記賬、備查。5、倉庫主管必須注意，原材料卸車及入庫，原則上應安排在白天進行，晚上一般不予安排。第三章 倉庫貨物的出庫一、材料出庫審核：對于一切手續不全的提貨，保
3、管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管人員。二、材料出庫流程:車間（部門）申請領料填寫領料單領料人員在領料單上簽字車間（部門）主管領導在領料單上簽字審核倉庫保管人員根據領料單發貨簽字，材料出庫根據領料單逐筆登記明細賬每天制作“領料匯總單”檢查明細賬與“領料匯總單”是否相符傳遞領料單及“領料匯總單”到財務部記賬。三、注意事項:1、必須按出庫流程的先后順序操作，必須是先制單、簽名，審核、后發料。2、特別強調:保管員發料時，必須在現場稱重或點數。出現下列失職行為，按公司規定予以處罰:保管員不在現場發料；保管員不看真實數量卻按照領料人自報的數量填寫領料單；3、“領料單”一式三聯，第一聯送達財務部；第二聯倉庫留存記賬；第三聯生產班組存第四章 倉庫貨物的保管
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