1、XX縣返鄉農民工創業園供水工程可行性研究報告目錄第一章 總論1.1項目名稱1.2項目建設單位概況1.3項目編制單位1.4項目編制依據1.5 項目建設地點1.6 項目編制范圍1.7項目建設內容1.8建設年限1.9投資估算及資金籌措1.10主要財務指標1.11 耗能指標1.12簡要結論第二章 項目建設背景及必要性2.1 項目背景2.2項目縣域經濟背景2.3項目建設背景2.4 項目建設的必要性第三章 園區現狀及發展規劃3.1 園區建設現狀3.2 園區發展規劃第四章 項目建設條件4.1 水文概況4.2工程地質條件第五章 建設方案研究5.1 設計原則及依據5.2 建設內容及規模5.3工程方案5.4調節構

2、筑物5.5電工、金屬結構及采暖通風5.6采暖通風第六章 工程進度及招投標6.1 項目建設工期6.2 項目建設進度6.3建設進度保障措施第七章 節 能7.1節能節水的重要意義7.2節能方案設計依據7.3項目能源消耗種類分析7.4設計原則7.5能耗狀況和能耗指標分析7.6 節能措施第八章 環境影響評價8.1項目環境現狀8.2設計依據8.3環境影響分析8.4環境保護措施8.5環境影響評價第九章 組織管理與招投標9.1工程建設管理9.2工程運行管理9.3 工程管理范圍和保護范圍9.4 管理設施9.5工程安全監測9.6工程招投標第十章 勞動保護與安全衛生10.1設計依據10.2 安全措施10.3 安全生

3、產10.4消防10.5衛生第十一章 投資估算及資金籌措11.1 投資估算依據11.2投資估算11.3 投資計劃與資金籌措第十二章 財務分析12.1 總成本費用估算12.2 經濟效益12.3財務評價與結論第十三章 經濟分析經濟分析是從資源配置經濟效率的角度，分析項目對社會經濟的貢獻以及社會為項目付出的代價，以此考察項目的經濟合理性。本項目產出物水的價格為政府定價產品，原則上應計算其影子價格，但因為其目前所采用價格屬于現行政府定價的加權平均價格，符合經濟效益與費用估算原則中的“實際價值計算原則”而不予調整，其他項目投入物均為市場自由形成，因此本經濟分析中的數據均與財務分析數據一致。13.1 效益計

4、算13.2效果分析13.2國民經濟評價結論第十四章 社會評價14.1社會效益14.2社會評價的意義及內容14.3社會評價的主要內容14.4項目對社會的影響分析14.5社會效益評價結論第十五章 不確定性分析15.1 盈虧平衡分析15.2 敏感性分析第十六章 風險分析161.1風險分析概述16.2風險識別16.3風險程度分析16.4防范和降低風險措施第十七章 結論及建議17.1 結論17.2建議財務評價指標匯總表流動資金估算表總成本費用計算固定資產折舊費估算表無形資產和其他資產攤銷費估算表營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表利潤和利潤分配表財務計劃現金流量表項目資本金現金流量表單因素敏感性分析第

5、一章 總論1.1項目名稱 項目名稱：XX縣返鄉農民工創業園供水工程1.2項目建設單位概況項目建設單位：XX經濟開發區。XX經濟開發區于1995年2月經XX縣委、縣政府批準設立，1996年升級省管開發區，屬于副縣級單位，下轄XX縣、走馬礦產加工工業園、燕子綠色食品工業園三個工業園區，開發區內設三個機構：黨政綜合辦公室、招商發展分局、國土建設分局，下設財政分局、企業服務中心二個事業單位。 XX經濟開發區已初步形成了水電、建材、醫藥、綠色食品加工、礦產等重點產業規劃發展格局。其中：八峰工業園區已建成全國最大的氨基酸產業基地；走馬礦產水電工業園以茶葉綠色食品加工、水電、磷化工、釩化工等四大支柱產業為主

6、；燕子綠色食品加工工業園著重綠色食品加工和煤礦、鐵礦粉的開發；太平工業園以建材生產、林產品深加工、大理石、高嶺土開發和商貿物流為主。目前，已入園的有華新水泥、八峰藥化等全國知名的大企業，裝機63萬千瓦、靜態投資41億元的江坪河、淋溪河電站正在興建，一批投資過億元的礦產資源開發項目正在洽談入園之中。1.3項目編制單位 恩施土家族苗族自治州工程咨詢公司1.4項目編制依據 1、國家發展計劃委員會辦公廳關于出版投資項目可行性研究報告編制指南（試用版）的通知（計辦投資200215號） 2、建設項目經濟評價方法與參數（第三版） 3、XX縣國民經濟和社會發展十二五規劃 4、XX縣太平工業園區及集鎮供水工程實

7、施方案（XX縣水利局2008.12） 5、XX縣太平鄉集鎮總體規劃修編（20082025年） 6、建設單位提供的其它資料1.5 項目建設地點項目建設地址：XX縣太平工業園1.6 項目編制范圍 本可行性研究報告從XX縣返鄉農民工創業園供水工程項目的建設背景、建設的必要性、工程建設方案、環境影響評價、節能節水、組織機構設置、投資估算及資金籌措等方面研究論證該項目建設的可行性，并對項目建設投資估算及經濟效益進行分析。1.7項目建設內容項目建設主要內容為：取水壩、水渠、水廠、供水管網建設。1.8建設年限項目建設期為1年。1.9投資估算及資金籌措本項目估算總投資為2903.63萬元，其中工程直接費用為2

8、798萬元，流動資金50萬元，建設期利息55.63萬元。資金來源為:申請上級政府專項資金880萬元，地方政府自籌資金2023.63萬元。1.10主要財務指標 主要財務指標表項目名稱數據項目總投資（萬元）2903.63年均增值稅（萬元）72.21年均息稅前利潤（萬元）182.55年均利潤總額（萬元）122.52年均所得稅（萬元）30.63年均凈利潤（萬元）91.89總投資收益率（%）6.29投資利潤率(%)4.22財務內部收益率（%）6.6財務凈現值（I=6%）117.32全部投資回收期（年）11.55資本金內部收益率(%)-生產能力利用率（%）67.371.11 耗能指標本項目耗能種類主要為電

9、耗，年耗電總量10萬度。1.12簡要結論 本項目建設符合XX縣國民經濟和社會發展規劃，是XX縣近期建設規劃中的重要基礎設施工程。本項目的實施將改善XX縣返鄉農民工創業園即太平工業園區供水現狀，完善園區服務功能；從根本上改善園區內基礎設施建設條件；全面提高XX縣太平工業園區綜合實力，為工業園區的建設發展創造一個良好的環境；更好地為園區內的企業和居民提供生活和生產保障，吸引投資，帶動經濟快速發展;對振興全縣的經濟發展和社會進步、推進黨中央對西部大開發戰略的全面實施，全面建設小康XX具有十分重要和積極的意義。 經過分析可知本項目建設具有良好的政策環境，建設依據充分;建設方案經濟合理;項目在建設和運營

10、過程中采取適當的環保措施后不會對生態環境產生不利影響，從環保角度考慮本項目可行;項目國民經濟評價顯示本項目具有良好的國民經濟效益對當地經濟的發展有著重要的意義。因此，本項目建設可行。第二章 項目建設背景及必要性 2.1 項目背景 2.1.1、XX縣地理位置XX縣位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的東南角，地處東徑10945至11038，北緯2938至3014之間。東毗湖南省石門縣，南鄰湖南省桑植縣，西接湖北省來鳳縣、宣恩縣，北抵湖北省巴東縣、建始縣，東北與湖北省五峰縣相連，西北與湖北省恩施市接壤。縣城距省會武漢市603公里，距自治州首府恩施市176公里。境內東西長85公里，南北寬67公里

11、，版圖面積2872平方公里。 2.1.2XX縣自然資源狀況 1、土地資源 國土總面積2892平方公里，其中耕地30萬畝，園地11萬畝，山地376.88萬畝，水面6.31萬畝，其它占地8.66萬畝。按全國第二次土壤普查土地評級標準對全縣土地生產力進行評價，一級地44畝，二級地0.36萬畝，三級地9.24萬畝，四級地23.59萬畝，五級地24.68萬畝,六級地372.21萬畝,八級地8.28萬畝，沒有七級地。 2、水能資源 有澧水、清江、沅江三大水系，溇水、渫水、澧水北源、咸盈河、白水河五大流域，溇水、渫水、澧水北源屬澧水水系，咸盈河屬清江水系，白水河屬于沅江水系。全縣水資源平均總量為44.6億立

12、方米，其中地表水總量35.3億立方米，占79.1%，地下水總量9.3億立方米，占20.9%，人平水資源2.07萬立方米，居全省第一位。可開發利用的有76處，可調峰開發裝機約100萬千瓦。 3、旅游資源 XX縣呈典型的山區自然景觀，群山綿亙，林海濤涌，流鶯繞身，山川秀美，風景麗人。 （1）自然景觀。有特色的自然景觀有充滿神奇魅力的省級自然保護區木林子，有深山明珠八峰山和中國第一深的溶洞寨坑洞、幽谷深澗的咕嘈溪、平山巖溶峰林等五處。 （2）人文景觀。有土司古跡遺址（萬全洞、睛田洞、萬人洞、神龜龍紋恩詔石碑、九峰橋、龍溪橋、百川橋石碑），XX縣重要革命遺址21處，湘鄂邊蘇區XX革命烈士陵園等。 4、

13、礦產資源 礦產資源十分豐富，已發現的礦產有煤、磷、硒礦等31種，礦庫點及礦化點106處，已探明儲量的有磷礦、煤礦、硅石等12種。磷礦屬全國四大磷礦湘鄂磷礦的主要組成部分，屬大型礦床，長55公里，面積250平方公里，儲量11.8億噸，居全省第一位。XX縣是世界上最大的硒資源基地的主要組成部分，全縣有183個村屬富硒地帶，富硒土壤達300萬畝，占國土總面積的69.3%，土壤硒含量6.83-21.61mg.kg-1。 5、生物資源 （1）植物資源。境內植物種類較為豐富，有高等植物143科、457屬、914種。其中，林木樹種531種，園林觀賞樹種74種，全年森林蓄積量382萬立方米，全縣草場面積55.

14、8萬畝，已建成人工草場4萬多畝，牧草資源可利用量45315萬公斤，能載畜4.8萬個牛單位，農作物桔桿可利用量16520萬公斤，可載畜1.7萬個牛單位。農作物主要有水稻、玉米、馬鈴薯、紅薯、小麥、大豆，油類作物主要有油菜、花生，經濟作物主要有茶葉、煙葉、薇菜、魔芋。 （2）動物資源 天敵資源 益蟲有6目、38科、280余種，益鳥有啄木鳥、杜鵑、貓頭鷹、燕子等，益獸主要有黃鼠狼、野貓等。還有青蛙、蛇類等有益動物。 水生動物魚類有2科26種，珍貴水生動物有大鯢、棘蛙、水獺。 家畜家禽 主要有豬、牛、馬、騾、驢、山羊、綿羊、雞、鴨、蜂、兔。優良品種有XX黑豬、山地黃牛、半細毛綿羊，中華蜜蜂。 野生動物

15、 野生動物資源豐富。 6、社會經濟狀況 （1）、行政管轄 全縣7鄉2鎮1個經濟開發區和1個自然保護區。即鐵爐、五里、燕子、下坪、鄔陽、中營、太平等7個鄉，容美、走馬等2個建制鎮及XX經濟開發區、木林子自然保護區，205個行政村、4個居民委員會，1364個村民小組。 （2）人口結構 2010年末，全縣總人口22.15萬人。其中，城鎮人口7.09萬人，占32%。鄉村人口15.06萬人，占68%。以土家族、苗族、白族、蒙古族為主的少數人口13.8萬人，占62.3%。 （3）道路交通 2010年底，全縣公路總里程2132公里，實現交通運輸、倉儲和郵政業增加值11507萬元，占第三產業的13.4%。旅客

16、周轉量17261萬人公里，貨物周轉量40100萬噸公里， 客貨周轉量41826萬噸公里。 （4）郵電通信 2010年，完成郵電業務總量3105萬元，通電話的行政村205個，固定電話裝機29847部，其中農村電話裝機17763部，電信、移動基站285處，實現了50戶以上自然村廣播電視村村通。 （5）教育事業 2010年末，各類學校68所。其中，普通中學17所，中等職校1所，小學50所。年末全縣在校學生23352人，其中，普通中學在校學生10654人，小學在校學生11104人，在園幼兒3414人。專任教師1602人，其中，中學專任教師661人，小學專任教師824人。 （6）醫療衛生 2010年末，

17、擁有衛生機構12個，其中，衛生院9個；擁有病床564張，其中縣級醫院擁有病床235張，農村衛生院擁有病床329張。衛生技術人員623人，其中，醫師256人，注冊護士239人。 （7）民族文化 XX古稱容米、柘溪，有2000多年文明史，末代土王世襲相承800余載，管轄8000多平方公里；土地革命時期，有2.5萬人參加革命，近4000人為革命獻出了生命，木林子20838公頃原始生態群落結構、董家河“世界坡立谷”地貌保存完整，民俗、紅色、生態文化底蘊厚重，文化保護與傳承取得積極成果。 （8）文物保護：列入國家級重點文物保護單位的有容美土司遺址、滿山紅革命烈士紀念園、五里坪革命舊址群，列入國家級非物質

18、文化遺產的有儺愿戲、打溜子、紅色革命系列遺物。列入省級非物質文化遺產的柳子戲、滿堂春、XX山民歌等。 （9）文化機構：XX作家協會、攝影家協會、乒乓球協會等文化協會組織發展到5個，容美藝術團、老年管樂團、老年藝術團、五里滿堂音藝術團、夕陽健身隊、長壽健身隊、走馬官鼎村籃球隊等文體團隊發展到25個。 （10）文化創作：退役軍犬、最后一只白虎、遠去的詩魂、巴國儷歌等作品分別獲得全國少數民族文學創作獎、全國少數民族文學創作駿馬獎。 2.1.3、項目區地理位置XX縣返鄉農民工創業園供水工程位于XX縣太平鄉境內的XX經濟開發區，開發區總占地總面積3.77平方公里。東距XX縣城16km，與本縣容美鎮相接；

19、西與宣恩縣沙道鄉毗鄰；南與湖南省桑植縣山水相連，距世界自然遺產風景區張家界150km；北接本縣中營鄉，素稱XX的“西大門”，是XX縣重點建設邊貿口子鎮之一。鴉來線和桑鶴線兩條公路交匯于此，過境長度35km。地理位置重要，交通條件便利。2.2項目縣域經濟背景 2.2.1、縣域經濟概況 XX縣聚老、少、邊、山、窮于一體的特困縣，是湖北省26個一類老區縣（市）、26個國家級重點貧困縣（市）、7個脫貧奔小康試點縣（市）之一，也是國家重點扶持的西部大開發縣，XX縣作為武陵山片區的重要組成部分，2011年被黨中央確定為率先啟動武陵山區區域發展與扶貧攻堅試點的連片特困縣。 2011年全縣人均地區生產總值15

20、213元，比上年增加2033元，扣除價格因素同比增長15.3%。 民營經濟實現增加值191027萬元，占縣域生產總值的62.8%，比上年提高1.3個百分點。 （1）經濟結構 2011年，實現縣域生產總值30.43億元，“同比增長15.8%。其中，第一產業8.億元，同比增長4.5%；第二產業12.04億元，同比增長19.6%；第三產業10.4億元，同比增長20.8%；三次產業結構比由上年的27.9：39.3：32.8調整到2011年的26.3：39.6：34.1。第三產業比重比上年提高1.3個百分點，縣域經濟呈現節約、清潔、低碳、循環發展的良性態勢。 全縣實現縣域生產總值（GDP）304330萬

21、元，按可比價計算同比增長15.8%。其中，第一產業實現增加值79953萬元，同比增長4.5%；第二產業實現增加值120423萬元，同比增長19.6%；第三產業實現增加值103954萬元，同比增長20.8%。三次產業結構由上年的27.9:39.3:32.8調整為26.3：39.6：34.1，第三產業比重比上年提高1.3個百分點。 全縣人均地區生產總值15213元，比上年增加2033元，扣除價格因素同比增長15.3%。民營經濟實現增加值191027萬元，占縣域生產總值的62.8%，比上年提高1.3個百分點。 （2）、農村和農業經濟 全縣農林牧漁業總產值137695萬元，同比增長9.2%。其中，農業

22、產值85348萬元，增長3.9%；畜牧業產值36138萬元，增長10.3%；林業產值15058萬元，增長51.6%；漁業產值126萬元，與去年持平；農林牧漁服務業產值1025萬元，增長3.1%。年末耕地總資源20.71千公頃，常用耕地面積16.01千公頃，全年農作物播種面積47.58千公頃，其中，糧食作物種植面積24.64千公頃，占總播種面積的51.8%，經濟作物種植面積22.94千公頃，占總播種面積的48.2%。 年末自來水受益村61個，比上年增加17個，增長38.6%，占村總數的29.8%。農用化肥施用量（折純）3.5萬噸，同比增長6.1%；農村用電量4234萬千瓦時，同比增長11.2%。

23、 （3）、工業和建筑業全年實現工業增加值108853萬元，扣除價格因素同比增長18.3%。規模工業企業發展到33家，實現增加值84107萬元，同比增長20.0%；實現產值256568萬元，同比增長31.6%。規模工業實現主營業務收入243382萬元，同比增長30.4%。工業經濟綜合效益指數198.1%，總資產貢獻率10.3%；資本保值率97.7%；資產負債率47.1%（低于60%的警戒線）；流動資產周轉率3.54次；成本費用利潤率3.83%；產品銷售率97.4%；全員勞動生產率154800元/人。 全縣9個資質建筑企業實現增加值11570萬元，同比增長32.4%，占第二產業增加值的9.6%。建

24、筑資質企業完成產值39786萬元，同比增長18.2%。房屋建筑施工面積82.8萬平方米，房屋建筑竣工面積23.6萬平方米。 （4）、固定資產投資和招商引資 全社會完成固定資產投資262062萬元，同比增長30.0%。其中，500萬元以上城鎮和非農戶項目投資235564萬元，同比增長29.4%。房地產開發投資達2827萬元，同比增長93.1%。農村私人投資23671萬元，同比增長31.5%。重點建設項目完成投資183953萬元，同比增長20.0%，占全社會投資總額的70.2%。招商引資成效顯著，全年招商項目4個，到位資金93550萬元，同比增長0.8%。直接利用外資70萬美元，同比下降61.7%

25、。 （5）、國內外貿易、旅游和市場物價 全年批發和零售貿易餐飲業實現增加值21608萬元，占第三產業的20.8%。全年實現社會消費品零售總額125491萬元，比上年增長18.9%。其中，批發零售貿易業113636萬元，住宿餐飲業11855萬元，分別比上年增長19.4%、14.2%。全年實現外貿出口2646萬美元，同比增長10.3%。全縣旅游累計接待人數68.74萬人次，同比增長128.3%，實現旅游綜合收入19206萬元，同比增長83.8%。全年居民消費價格總水平為106.2%，價格水平上漲6.2%。其中：食品價格上漲13.6%，醫療保健和個人用品價格上漲6.6%。農業生產資料價格指數109.

26、0%，價格水平上漲9.0%；商品零售價格指數107.3%，價格水平上漲7.3%。 （6）、財政和金融 財政收入快速增長，全年完成財政總收入24376萬元，同比增長16.9%。其中地方一般預算收入16402萬元，同比增長18.4%，稅收收入13359萬元，同比增長11.7%。財政支出125198萬元,同比增長20.1%，其中，農林水事務支出29688萬元，醫療衛生支出8506萬元，教育支出19136萬元，分別比上年增長24.1%、54.1%、72.5%。年末金融機構各項存款余額325083萬元，比年初增加59245萬元，增長22.3%。其中，居民儲蓄存款余額195736萬元，比年初增加24925

27、萬元，增長14.6%。各項貸款余額212415萬元，比年初增加21051萬元，增長11.0%。其中：短期貸款71239萬元，比年初增加15828萬元，增長28.6%；中長期貸款141176萬元，比年初增加5223萬元，增長3.8%。 （7）、交通運輸和郵電、城鎮建設 全縣加快基礎設施建設，交通運輸條件不斷改善，2011年公路總里程2132公里，全年實現交通運輸、倉儲和郵政業增加值13830萬元，同比增長17.2%，占第三產業的13.3%。旅客周轉量19374萬人公里，同比增長12.2%。貨物周轉量44782萬噸公里，同比增長11.7%。客貨周轉量45751萬噸公里，同比增長9.4%。 2.3項

28、目建設背景 隨著國家西部大開發戰略和新農村建設戰略的實施，XX縣太平集鎮被列為恩施州30個重點建設的集鎮之一，給太平地區的發展提供了新的發展契機，同時也對地區城市基礎設施的建設提出了新的要求。為切實推進工業富縣戰略目標，XX縣委、縣政府編制的“十二五”社會經濟發展規劃和XX縣脫貧奔小康建設總體規劃，明確了大力發展和開發太平鄉副中心集鎮建設，全力推進高起點建設XX縣返鄉農民工創業園的發展目標。2.4 項目建設的必要性 XX縣太平鄉集鎮現有供水規模600t/d，根據恩施州XX縣太平鄉工業園區控制性詳細規劃，到2025年，集鎮供水規模將達到10000t/d。集鎮現有供水工程嚴重制約著太平鄉和創業園的

29、社會經濟發展，興建XX縣返鄉農民工創業園供水工程十分必要。第三章 園區現狀及發展規劃3.1 園區建設現狀 XX經濟開發區位于XX縣太平鄉境內，占地總面積3.77平方公里，返鄉農民工創業園屬于經濟開發區內的太平工業園，目前，工業園區內相關基礎設施建設工作全面啟動。 3.1.1征地及工程進展情況。 1、建材工業園土地征收已完成。新增工業用地621畝，合同總投資1700萬元，道路長1.2公里。路基、管網安裝、路面工程全部完成。 2、商貿物流園園區需征收土地466畝，已簽訂征收土地協議186畝。房屋及構筑物搬遷15戶，房屋拆遷全部完成；現已征11.3畝；園區大道2.9公里，合同總投資3072萬元。該工

30、程共分3個標段于2011年5月10日全面開工建設，現該工程03標段路面工程全面完成，01、02標段路基績配碎石層基本完成。總體工程預計今年10月可全面完工。 3、綠色食品加工園建設用地指標已審批70畝。到戶實物調查綠色食品加工園面積為311畝，簽訂征地協議農戶152戶，已征地271畝。綠色食品加工園園區大道地勘及設計已啟動，于5月23日經過政府采購程序確定地勘和設計單位。 4、XX縣太平鄉集鎮現有供水規模600t/d，園區供水工程，水廠規模確定為10000m3/d，預計今年12月底完成項目前期工作。3.1.2貸款資金使用情況。貸款資金1.5億元，已簽合同的資金有13980萬元，尚有1020萬元

31、的資金沒有抵押物，需抵押后方可使用。已立借據的資金有13980萬元。已支付資金8764萬元，剩余資金5216萬元已落實到供水、道路工程等開工和完成工程項目。建設資金已無結余，下步啟動綠色食品加工園工程項目將產生新的資金缺口。3.1.3招商引資及企業入園基本情況。認真貫徹落實鶴發20121號文件精神，縣經濟開發區（園區辦）成立了 “開發區招商引資工作領導小組”及“全區全員招商工作小組”，實行招商引資工作開發區全員招商、大員上陣、待遇掛鉤、確保實效。已建立項目庫并接待來區洽談客商50批次，200余人次。3月25日，XX縣政府、恩施州林業局與武漢德邦投資有限公司正式簽署三方合作協議。武漢德邦投資有限

32、公司在XX注冊成立公司“湖北德邦林業股份有限公司”，公司注冊資金6000萬，將在園區投資2億元人民幣，進行木制品加工及林業基地建設、生漆研究。目前該公司已完成在鶴公司注冊工作，到位注冊資本金1000萬元，入園選址面積為91畝；武漢金源地產計劃投資1億元的高嶺土、方解石項目，注冊資本金1000萬元，入園選址面積為80畝，已預繳土地出讓金300萬元；鑫遠生物科技有限公司計劃總投資1.5億元的“葉黃素”顆粒、浸膏生產加工3萬畝萬壽菊花入園項目于5月18日與縣政府簽訂項目合作協議，5月28日在園區正式破土動工建設。期間完成公司注冊，到位注冊資本金1000萬元。確定一期工程建設選址面積18畝；寧海偉業工

33、藝制品有限公司計劃總投資6000萬元木制工藝項目，注冊資本金100萬美元，已初步意向選址20畝；開發區與長友公司引進企業實行增資擴股，已到位資金3200萬元，目前因綠色食品加工園園區道路及橋梁建設滯后，長友綠色食品加工項目將今年底進入園區開工建設。 3.1.4企業服務基本情況。 開發區對入園企業均實行服務承諾。一是實行“幫辦式”建設、“保姆式”運行服務。安排專人全程代辦開工前的相關手續，開工建設期間給予跟蹤服務。二是規范入園企業檢查。園區實行封閉管理，任何單位和個人，進入企業檢查，必須報開發區備案并接受監督。三是開發區實行“四個一”的企業服務機制，即重點企業由1名開發區主要領導、1名分管領導、

34、1名企業服務 中心領導、1名指定聯系人或駐廠專職幫辦，區內辦事不過夜，24小時響應企業需求，并印發XX縣經濟開發區關于成立入駐企業服務專班的通知， 根據太平園區功能分區及入園企業投資行業和規模，在開發區領導的支持下，核定了湖北德邦林業股份有限公司、湖北金源房地產開發有限公司的方解石項目、XX鑫遠生物科技有限公司的用地位置和用地面積。其面積分別為60984.1平方米、54891.2平方米、11991.33平方米。完成了以上三家公司建設場地127866.63平方米（合191.7畝）平整補償方案及建材工業園所剩土地366199.3平方米（合549.30畝）平整及補償方案，為企業入園開工建設打好了良好

35、的基礎。萬壽菊項目5月18與縣政府簽訂合作協議，5月28日完成注冊、選址、平面圖設計等相關工作和程序并破土動工。為了提供更加專業化、標準化的服務，進一步方便投資者，XX經濟開發區管理委員會參照XX縣新辦企業從籌建到經營的過程中所需辦理的各項手續，編寫了企業服務指南，待完善； 制定和完善了企業擬入園管理協議書、入園須知、入園程序及投資企業審批流程；組織參加學習了當前形勢如何破解征地拆遷安置培訓會。開發區服務機制得到企業的認可。3.2 園區發展規劃 3.2.1園區規劃期限和發展規模 1、規劃期限 近期（2009-2012年）；遠期（2012-2025年）。 2、發展規模 （1）集鎮發展規模：近期集

36、鎮人口規模0.8萬人，用地規模64.80公傾，人平建設用地81.00平方米；遠期集鎮人口規模1.5萬人，用地規模134.44公傾，人平建設用地89.63平方米。 （2）工業園發展規模：近期工業園人口規模1500人，用地規模123.83公傾（工業用地76.96公傾）； 遠期工業園人口規模5000人，用地規模243.00公傾（工業用地115.44公傾）。（3）太平工業園發展規劃：XX縣返鄉農民工創業園。規劃建設范圍涉及唐家、茅壩、中坪3個行政村，園區規劃用地面積1.06平方公里，計劃總投資約1.5億元。規劃范圍為：北至朱家河，南至太平老水泥廠，西至青龍山，東至325省道。園區產業格局規劃為3個功能

37、園：建材工業園、綠色食品工業園、商貿物流園。園區在建設中將結合太平集鎮新街建設，大力發展商貿流通、物流配送等第三產業，將太平建成集工業化、農業產業化、城鎮化、城鄉一體化為一體的新城鎮，成為縣域經濟的重要增長極。 到2020年園區產業發展將達到的主要經濟技術指標是：工業總產值 10億元人民幣，稅收達8000萬元以上。其中食品加工業產值4 億元人民幣；建材產業工業產值 5億元人民幣；電子信息產業產值6000萬元人民幣；商貿流通業產值 2000萬元人民幣；物流配送產業產值2000萬元人民幣。爭取建立1個省級工程技術開發中心，創省級名牌產品5個，州級以上著名商標8個。爭創年產值超億元的企業5家；年產值

38、超5000萬元的企業5家；年產值超2000萬元以上的企業10家以上。（4）生產生活用水規劃：XX縣太平鄉集鎮現有供水規模600t/d，根據恩施州XX縣太平鄉工業園區控制性詳細規劃，到2025年，集鎮供水規模將達到10000t/d。集鎮現有供水工程嚴重制約著太平鄉和創業園的社會經濟發展，興建XX縣返鄉農民工創業園供水工程十分必要。第四章 項目建設條件 4.1 水文概況調沙河發源于杉木界(高程1681m)，承雨面積32.2km2，河道長度17.12km，高差742m，平均縱坡18.5。多年平均降雨量1955mm，多年平均流量1.31m3/s。其主要支流有沙溝、牛鼻溝、五馬溪。五馬溪發源于月亮埡(高

39、程1820m)，承雨面積6.2km2，河道長度5.5km，高差765m，平均縱坡109。調沙河處北半球亞熱帶暖濕季風氣候區，其特點為冬夏季風更替明顯，四季分明，光照充足，雨量充沛，春暖多變，初夏多雨，伏秋多旱，冬天寒冷，具有山地氣候特征。流域河谷交錯，地勢多樣，地形復雜，河谷區域氣候穩定，無霜期較長，高山區域則降水較多，熱量偏少，雪霜期長，水文氣象要素呈明顯的垂直分布，形成一種同流域而不同氣候的特定環境。工程區多年平均氣溫12.0，月平均氣溫以7月最高，達24.2，以1月最低，為0.2。極端最高氣溫出現在1959年8月23日，為37.3；極端最低氣節溫出現在1977年1月30日，為-13.5。

40、年均日照時數1253h。多年平均相對濕度81%，絕對濕度16.4mb。多年平均風速為0.8m/s，盛行風為偏東風。歷年最大風速14m/s，出現在1975年7月22日，風向為SE。霜期一般出現在11月至次年3月間，年均無霜期200d，多年平均降雨量1955mm。創業園供水工程壩址處的多年平均流量為0.25m3/s，多年平均徑流量792.97萬m3。其水文年度為4月-次年3月，汛期為4月-10月，多年平均流量0.36m3/s，占全年徑流的84.1%；枯水期為11月-次年3月， 多年平均流量0.10m3/s，占全年徑流的15.9%。P=90%時的保證流量為0.04m3/s。壩址洪水計算采用了三種方法

41、，即水文比擬法、瞬時單位線法、地區經驗公式法。經分析比較后，采用瞬時單位線法計算的設計洪水成果。4.2工程地質條件 4.2.1區域構造穩定：庫區河道流向由西向東，回水約500m，庫區兩岸呈不對稱峽谷；庫岸小部分為巖質邊坡，巖層走向與河道呈大角度相交，河谷呈右陡左緩的“V”型谷，谷底狹窄，寬913米；大部分為第四系覆蓋層，主要為殘坡積物和崩塌堆積物，厚度一般為0.52.5m，局部達10m以上。植被發育，主要為雜木和灌木林。 4.2.2水壩區地質條件較為簡單 a.壩區兩岸山體較為雄厚，沒有低矮分水嶺和古河道，出露巖層主要為二疊系下統棲霞組(P1q)：為灰色、深灰色厚層瘤狀灰巖，內夾含炭質頁巖及含燧

42、石結核灰巖。巖性單一穩定。巖層產狀為傾向320340，傾角5070，兩岸分布第四系殘坡積土層，河谷和漫灘分布第四系沖洪積塊石和砂卵石層。建壩地形地質條件較好。故認為壩區存在滲漏問題的可能性不大。 b.水壩岸坡大部分較平緩，為殘坡積物，主要成分為碎石土；小部分為基巖，巖層產狀：走向與河流流向成較大角度相交，傾向下游，為橫向谷，壩岸邊坡穩定；壩區不存在大的危巖體或潛在不穩定邊坡，局部因斷層切割的危巖體易于處理；雖存在小堆積體穩定問題，但對工程的影響不大。 c.區內植被發育，坡度較緩，覆蓋層固結較好，固體徑流來源較少，水壩不存在淤積問題。 4.2.3壩址處無制約工程的重大工程地質問題壩址兩岸不對稱，

43、左岸陡峻，山體雄厚，基巖裸露；右岸下部較平緩，為第四系殘坡積物或崩塌體，上部較陡峻，基巖裸露。河床覆蓋層不厚，只有1.5m左右，下伏基巖為二疊系棲霞組灰巖。壩基、壩肩滲漏微弱，壩基、壩肩巖體抗風化性能強，無明顯卸荷風化帶，巖體較完整，巖塊、巖體強度較高，變形及彈性模量均較大。但構造發育，稍做處理后對工程影響不大。壩基、壩肩抗滑穩定能滿足工程的要求。4.2.4水廠廠區地段巖層、地質構造較簡單，廠區覆蓋層較厚且分布不均勻，靠外側較厚，山體內側較薄，厚度在25m，為殘坡積物，主要為粘土夾碎塊石。下伏基巖為志二疊系棲霞組灰巖，其地基巖石單軸濕抗壓強度為4050MPa，巖體允許承載力建議取2.5MPa左

44、右。工程地質條件較差，但經過一定的工程處理后，能滿足工程的地質要求。4.2.5天然建筑材料所需量不大，塊石料和混凝土骨料可就近開采，其儲量、質量滿足工程的要求，運距近，開采運輸條件較方便。4.2.6水源充足。縣境內溪河遍布，流域面積大。年平均徑流深1223毫米，徑流總量35.3億立方米，每平方公里徑流量為122.3萬立方米，四季分配不均。據XX縣水文站實測溇水河洪枯比為23331。最大徑流深高達1980毫米，最小徑流深只有656毫米。 4.2.7氣候概況XX屬中亞熱帶大陸性季風濕潤氣候。春季天氣復雜多變，陰晴不定；夏季多雨濕熱；秋季涼爽；冬季較為干燥寒冷。從低山到高山依次表現出低熱中暖高濕寒的

45、氣候特點，垂直差異十分明顯。平均年降雨量1734.9，蒸發量1028.5，無霜期296天，平均溫度15.8，日照時數1216.4h，10的積溫4892，干旱日數87天。 4.2.8土壤概況境內土壤呈典型地帶性分布和地域性分布，土壤類型復雜，種類眾多，地帶性土壤垂直分布規律明顯，微域土壤千變萬化，星羅棋布，點輟于各個生物氣候帶中，且多數土壤深厚肥沃，酸堿度適中，質地良好，適宜多種林木生長。共有10個土類，23個亞類，65個土屬，169個土種。其中林業用地土壤8個土類，16個亞類，29個土屬，87個土種，在8個林業用地土類中，分布最廣的是紅壤、黃壤、黃棕壤、棕壤4個地帶性土類。第五章 建設方案研究

46、5.1 設計原則及依據(1)防洪標準GB50201-94(2)水利水電工程等級劃分及洪水標準SL252-2000(3)水利水電工程初步設計報告編制規程DL5021-93(4)集鎮供水工程技術規范SL310-2004(5)混凝土面板堆石壩設計規范SL228-98(6)碾壓土石壩設計規范SL274-2001(7)混凝土重力壩設計規范DL5108-1999(8)漿砌石壩設計規范SL25-91(9)混凝土拱壩設計規范SL282-2003(10)水利水電工程進水口設計規范SL285-2003(11)水工建筑物荷載設計規范DL5077-1997(12)溢洪道設計規范SL253-2000(13)水工隧洞設計

47、規范SL279-2002(14)水利水電工程施工組織設計規范SDJ338-89(15)水利水電工程圍堰設計導則DL/T5087-1999(16)水工混凝土結構設計規范DL/T5057-1996(17)水利水電工程混凝土防滲墻施工技術規范SL174-96(18)水利水電工程施工機械選擇設計導則DL/T5108-1999(19)水利水電工程勞動安全與工業衛生設計規范DL5061-1996(20)水利水電工程設計防火規范SDJ278-90(21)土石壩安全監測技術規范SL60-94(22)水工建筑物水泥灌漿施工技術規范SL62-945.2 建設內容及規模主要建設內容分別為：擋水建筑物、輸水建筑物、水

48、廠及凈水設施、供水管網等。 5.2.1擋水建筑物 根據水源選擇，初步擬定了兩個壩址方案，即五馬溪壩址和調沙河壩址。通過技術經濟比較后,選擇五馬溪壩址進行樞紐布置。在五馬溪壩址選擇了上下兩條壩線進行技術經濟比較，最終推薦上壩線進行樞紐布置。在選擇的壩線布置砌石重力壩、拱壩、砼面板堆石壩等三種壩型，并進行技術經濟比較，最終推薦砌石重力壩。壩頂長105.10m，右岸非溢流壩段長47.6 m，河床溢流壩段長25.0m，左岸非溢流壩段長32.50m。河床建基面高程1096.00m，河床段壩基寬38.50m，壩頂高程1142.21m，防浪墻頂高程1143.41m，壩高47.41m，正常蓄水位1139.68

49、m，校核洪水位1142.21m。壩體上游壩坡1:0.15，下游壩坡1:0.7。溢流壩頂高程1139.68m，堰頂采用開敞式溢流堰堰面曲線，堰頂最大作用水頭2.53m，堰面定型設計水頭2.15m。堰面曲線下端與1:0.7壩坡銜接，壩趾處設R=6.0m的反弧段與挑流鼻坎連接。挑流鼻坎高程1106.72m，挑射角21。溢流堰導墻采用鋼筋混凝土結構，頂寬0.80m,底厚1.80m。非溢流壩頂高程1142.21m，壩頂寬3.0m，上游側設防浪墻，下游側設安全防護欄。防浪墻頂高程1143.41m，厚0.5m，與大壩連成整體。上游壩坡在1139.18m以下為1：0.15;以上為1:0。下游壩坡在1138.5

50、8m高程以下為1:0.7;以上為1:0。根據審查意見，根據實際供水需求對大壩及水廠采用分期實施的方案。經分析比較，一期工程的供水規模為6000t/d，所需調節庫容23.15萬m3。考慮淤積庫容6.38萬m3，則正常水位對應的庫容為29.53萬m3。因此，大壩一期工程實施到1126.58m。水庫擋水建筑設計為C10細石砼砌塊石重力壩，壩頂長85.90m，右岸非溢流壩段長37.50 m，河床溢流壩段長25.0m，左岸非溢流壩段長23.40m。河床建基面高程1096.00m，河床段壩基寬30.50m，壩頂高程1129.18m，防浪墻頂高程1130.38m，壩高33.18m，正常蓄水位1127.88m

51、，校核洪水位1130.43m。壩體上游壩坡1:0.15，下游壩坡1:0.7。溢流壩頂高程1127.88m，堰頂采用開敞式溢流堰堰面曲線，堰頂最大作用水頭2.55m，堰面定型設計水頭2.17m。堰面曲線下端與1:0.7壩坡銜接，壩趾處設R=6.0m的反弧段與挑流鼻坎連接。挑流鼻坎高程1106.72m，挑射角21。溢流堰導墻采用鋼筋混凝土結構，頂寬0.80m,底厚1.80m。非溢流壩頂高程1130.50m，壩頂寬4.70m，上游側設防浪墻，下游側設安全防護欄。防浪墻頂高程1131.70m，厚0.5m，與大壩連成整體。上游壩坡在1126.58m以下為1：0.15;以上為1:0。下游壩坡在1138.5

52、8m高程以下為1:0.7;以上為1:0。5.2.2輸水建筑物根據輸水條件，初步擬定了兩種輸水方案，即全管道方案，明渠+管道方案。另外，根據審查意見,對鋼管和PE管進行了比選。最終推薦明渠+鋼管方案。利用現有明渠3244m，明渠末端水位1047.80m，出水管高程999.00m。管道長9225m，采用D4786鋼管。鎮墩62個，支墩1476個，D4786伸縮節62個。鎮墩長2m，寬1m，高1m，間距150m左右；支墩長0.5m，寬0.5m，高1m,間距6m；采用C20(2)砼結構。5.2.3水廠本工程廠區設在太平鄉工業園區后山凹一平地處，地面標高998992m，占地面積1675m2；廠區成L型布

53、置，長度67m，廠區寬度1425m，設計地面標高992m。生產構筑物和凈水裝置布置如下： a、工作房。采用20160mm6000mm水處理車間共5間，有藥庫、消毒間、加藥間、混凝藥劑設備間、化驗間(車間為一層磚混結構平房，屋面采用現澆鋼筋砼)，值班室設在水處理車間旁，共兩層，一樓配電室和衛生間，二樓值班室，緊靠進廠大門。 b、加藥裝置。選用二氧化氯發生器2套。 c、工藝管道。構筑物間采用管道連接。 d 、水廠自用水包括生產用水和生活用水。生產用水和生活用水從廠區配水干管處接一根管道作為水廠自用水管；消防用水，從廠區輸水干管處接一根管道作為消防管道，并按規定設置消火栓。5.3工程方案 5.3.1

54、擋水建筑物1、壩頂高程 根據計算結果，壩頂高程取1142.21m，防浪墻頂高程取1143.41m。 2、工程布置 a.布置及結構 砼砌石重力壩選擇太平溪上壩址上壩線修建，壩軸線位置與河道基本垂直。水庫采用壩頂泄洪的方式，挑流消能。為了減小單寬流量，盡可能利用下游河床寬度，增加溢流壩段長度，本階段擬定溢流壩段長25m。水庫擋水建筑設計為C10細石砼砌塊石重力壩，壩頂長85.90m，右岸非溢流壩段長37.50 m，河床溢流壩段長25.0m，左岸非溢流壩段長23.40m。河床建基面高程1096.00m，河床段壩基寬30.50m，壩頂高程1129.18m，防浪墻頂高程1130.38m，壩高33.18m

55、，正常蓄水位1127.88m，校核洪水位1130.43m。壩體上游壩坡1:0.15，下游壩坡1:0.7。溢流壩頂高程1127.88m，堰頂采用開敞式溢流堰堰面曲線，堰頂最大作用水頭2.55m，堰面定型設計水頭2.17m。堰面曲線下端與1:0.7壩坡銜接，壩趾處設R=6.0m的反弧段與挑流鼻坎連接。挑流鼻坎高程1106.72m，挑射角21。溢流堰導墻采用鋼筋混凝土結構，頂寬0.80m,底厚1.80m。非溢流壩頂高程1130.50m，壩頂寬4.70m，上游側設防浪墻，下游側設安全防護欄。防浪墻頂高程1131.70m，厚0.5m，與大壩連成整體。上游壩坡在1126.58m以下為1：0.15;以上為1

56、:0。下游壩坡在1138.58m高程以下為1:0.7;以上為1:0。b.材料分區。壩體采用細石混凝土漿砌MU60塊石，塊石必須質地堅硬，新鮮無裂隙。壩體回填全部采用C15混凝土砌筑，河床段壩基礎層澆筑2.0m-1.0m厚;壩肩段基礎層C15混凝土墊層厚1.0m-0.5m，以保證壩、山結合良好。壩體防滲采用C15心墻混凝土,并與帷幕灌漿平臺連成整體，砼心墻厚由頂部的0.4m向下漸變至2.0m。大壩溢流壩面為鋼筋混凝土結構,厚0.4m，混凝土標號C25。混凝土設置溫度鋼筋，并用錨筋與壩體連接;大壩上游面采用M10水泥砂漿抹面;非溢流壩段壩頂采用0.15m厚C15砼結構。c.壩體構造。(a)壩頂布置

57、非溢流壩頂寬3.0m，滿足壩體施工及設備安裝要求。非溢流壩頂高程1130.50m，上游邊防浪墻厚0.5m，高1.2m，C20砼結構,墻頂高程1131.70m，高于校核洪水位1.2m，滿足水庫風浪及安全加高規定。(b)壩體排水壩體內在1106.0m、1116.0m和1126.0m高程分別沿縱向設一條斷面為0.3m0.3mM7.5漿砌塊石壩體內排水溝，并用DN160PVC材質管水平布置，將溝內積水排至壩體外。(c)壩體分縫與止水砼砌壩體不設縱縫設伸縮橫縫，伸縮縫間距15m。伸縮縫止水設置：考慮以后加高須要,全部設兩道1mm厚銅片止水。 (d)壩內廊道及管道考慮工程規模較小，不設壩內灌漿及排水廊道，

58、壩基防滲帷幕灌漿在壩前灌漿平臺上進行。本項目初擬考慮設雙排防滲帷幕，故壩前灌漿平臺寬為3.0m,待壩體基礎混凝土全部澆筑并達到養護期后進行帷幕灌漿。 (3)基礎處理壩基坑上下游基巖邊坡人工清挖達到建基面質量要求，使壩體墊層混凝土與上下游邊坡可靠連接，利用壩址下游側基巖抗力，增加壩基抗滑力。河床部位壩基礎開挖至弱風化基巖中部，平均開挖深度約4.0m。基巖開挖邊坡1:0.3，碎石土及砂卵石開挖邊坡1:1。考慮增加壩體穩定因素,將壩體建基面順水流方向開挖成倒坡,坡角應大于3度。壩肩段基礎開挖深度分別為:左壩肩段地質結構較好,只需挖去地表覆蓋層及風化層平均約3.0m-2.0m。對所揭露的陡傾角斷層、裂

59、隙密集帶、風化破碎帶進行槽挖處理，槽的寬度及深度為處理對象的12倍，開挖后回填C15混凝土。右壩肩基巖地質結構差,破碎段巖石體厚為7.0m至18.0m,破碎帶從河床段向壩肩呈340傾角延伸。由于壩基部分巖體內層理、節理、裂隙發育，抗剪強度指標較低，設計對河床段基礎進行固結灌漿處理，灌漿孔深8m至19.0m，孔距按2.0m考慮,有利于充分利用帷幕灌漿鉆孔。上游壩腳及壩肩灌漿砼平臺板寬3.0m,板厚1.0m, C20砼結構。根據地質報告，河床下存在相對隔水層，本工程壩高45.9m(不包括防浪墻)，防滲帷幕應伸入相對隔水層(q113.2效果分析13.2.1就業效果。項目直接就業6人。13.2.2上下

60、游企業相鄰效果。太平目前為嚴重缺水集鎮，其水與全鎮特別是園區的生活生產息息相關，項目建成后可促進園區內所有生產企業提升生產能力和服務業的服務能力，提高經濟效益，促進園區經濟社會全發展。13.2.3乘數效果。項目建成后可使原來閑置于大山深處的水資源得到有效利用，從而在園區內產生一系列的發揮效益的連鎖反應，剌激經濟開發區經濟發展，推動武陵片區全面建設小康社會的進程。13.2國民經濟評價結論經測算該項目經濟內部收益率為:28.03%，全部投資經濟凈現值為:經濟收益率1355萬元。從國民經濟收益率來看，大于基準8%的要求。從經濟效果分析看，項目建設所帶來效果均為正效果。因此，該項目經濟上合理。第十四章

61、 社會評價14.1社會效益本供水工程的建設，將解決創業園區水質問題和缺水問題，帶來的社會效益顯著。一是解放了大量的勞動力；二是減少了因水質污染而帶來的疾病；三是杜絕了因缺水而發生的糾紛；四是促進庭園經濟建設和農村經濟的發展；五是服務于創業園區建設。14.2社會評價的意義及內容社會評價的意義：項目的社會評價是對項目建設運營的社會影響的考察，具有宏觀性和長期性、目標的多樣性和復雜性、評價指標和評價標準的差異性等特點，科學的社會評價意義重大。(1)有利于國民經濟發展，項目發展目標與國民經濟目標協調一致;(2)有利于項目與所在地利益協調一致，減少社會矛盾和糾紛，防止產生不利的社會影響和后果，促進社會穩

62、定:(3)有利于避免或減少項目建設和運營的社會風險，提高投資效益;(4)堅持實事求是的原則，在評價過程中，既不夸大也不縮小項目的各種效益，為業主提供可靠的決策依據。14.3社會評價的主要內容 本項目社會評價的主要評價內容包括:社會影響分析和社會風險分析。14.4項目對社會的影響分析 隨著經濟發展和人們生活水平的提高，項目建設區用水量不斷增加;而現有供水管網陳舊，設施不健全，供水質量較差。隨著西部大開發戰略的實施，城鎮基礎設施建設力度不斷加大，為本項目建設提供了良好的機遇。本項目的建設實施，將為園區經濟建設和社會發展提供足夠的水資源，對于提高園區居民生活水平，企業入園，優化產業結構，具有重要意義

63、。（1）、顯著改善了所在地居民生活水平和生活質量項目建設可保障園區居民日常生產、生活用水供應，可顯著改善當地群眾的生活質量。 （2）、項目建設提高了社會服務容量，加快了園區建設進程隨著園區的不斷擴容，園區人口的大量增加，解決園區內基礎設施配套供應與保障園區居民生產、生活需求矛盾就成為推進園區健康、穩定發展的需要。 本供水項目實施后，可有效解決當前園區內集中供水緊缺的現狀，為園區經濟建設和社會發展提供足夠的水資源，提高了社會服務容量，促進了園區發展進程。 （3）、創造就業機會，增加就業，促進社會和諧發展在項目建設過程中，可以從當地村民中吸收一批勞動力來參加項目建設實施，一方面降低施工成本加快項目

64、建設，另一方面也能增加當地農民增加收入，起到以工代賑的作用，有效地增加就業、擴大了內需，促進社會和諧發展。 （4）、項目與所在地的互適性分析互適性分析主要是分析預測項目能否為當地的社會環境、人文條件所接納，以及當地政府、居民支持項目存在與發展的程度，考察項目與當地社會環境的相互適應關系。 （5）、不同利益群體對項目的態度及參與程度本項目建設不但解決園區居民的安全飲水問題，改善區域基礎設施建設，促進當地社會經濟的發展和居民生活水平的提高，沿線居民及當地群眾對項目建設十分支持，參與的積極較高。（6）、各級組織對項目的態度及支持程度 西部大開發的戰略布置以及國家擴大內需中民生工程的建設，為項目建設提

65、供了良好的機遇，XX縣政府十分重視基礎設施的建設，積極響應政策號召，適時提出了本項目建設，并明確了建設方向和重點建設內容，并制定了建設項目的配套方案，出臺了相應的政策和辦法，為本項目建設提供了有力的保障。改革開放以來，縣委、縣政府認真執行黨中央各項方針政策，解放思想，開拓前進，國民經濟快速發展，人民生活水平顯著提高。隨著縣域經濟的發展，當地人民生活水平的提高，園區建設進程進一步加快，本項目建設推動了區域經濟的發展，創造了良好的生活環境，正迎合了縣域經濟不斷發展，人民物質、文化需求不斷增長的需要，是與當地的經濟、文化狀況相互適應的。 盡管由于本項目的建設實施，項目建設期和運營期產生少許固體廢棄物

66、、噪聲、大氣等污染，會對當地的生態環境產生不利影響。但是范圍和程度都比較小，并且本項目將嚴格按照環境保護的“三同時”制度進行建設和運營，采取了相關的環保措施后可以確保場址目前的生態環境質量不會降低。本項目與生態環境要求是相適應的。 14.5社會效益評價結論 本項目的實施將改善園區供水現狀，從根本上解決園區居民的安全飲水問題，改善區域基礎設施建設，全面提高園區綜合實力，為全面建設小康社會創造一個良好的外部環境。全面提高園區綜合實力，吸引投資，帶動經濟快速發展，為當地居民創造良好的居住環境，社會效益顯著。 當地政府、園區群眾及當地村民等利益群體對本項目建設都是支持的、歡迎的。本項目建設與當地的經濟

67、文化狀況是匹配的。項目建設盡管存在著一定的風險，但只要采取有效措施，注意統一規劃和綜合協調，就可將風險降低到最小。 綜上所述，本項目建設的社會評價可行。 第十五章 不確定性分析 盡管本項目的前期工作已經進行了詳細的預測、分析和研究，但是由于多種因素的不確性可能導致項目面臨多種風險，需要進行不確定性分析。不確定性分析的方法主要為敏感性分析與盈虧平衡分析。15.1 盈虧平衡分析盈虧平衡分析是研究分析成本費用與收入平衡關系的一種方法，根據達到設計生產能力時的成本費用與收入數據，求盈虧平衡點，在這一點上剛好盈虧平衡。分別計算生產能力及價格的盈虧平衡點，由計算機計算后匯總于 “財務評價指標匯總表”。0.

68、0067.37100.0020.0040.0060.0080.00固定成本29.9729.9729.9729.9729.9729.9729.97銷售收入0.0033.2149.309.8619.7229.5839.44總成本費用29.9733.2134.7830.9331.8932.8633.82 生產能力利用率為67.37%，盈虧平衡點較高，表明項目生產能力變動空間不是很大，企業適應市場需求變化的能力不是很強，其價格屬于政府定價，不具競爭特質，只有通過達到設計能力來求平衡，盈利手段相對較弱，必要時還需政府予以補貼來維持正常運營。 15.2 敏感性分析 敏感性分析用以考察項目涉及的各種不確定因

69、素對項目基本方案經濟評價指標的影響，通過計算敏感度系數和臨界點，估計項目效益指標對它們的敏感程度，找出關鍵敏感因素，粗略預測項目可能承擔的風險，為進一步的風險分析打下基礎。敏感性分析包括單因素敏感性分析和多因素敏感性分析，本項目采用單因素敏感性分析，主要就建設投資、銷售價格、經營成本、產量變化等四個主要因素進行分析。 單因素敏感性分析曲線圖分析結果詳見附表“單因素敏感性分析表”，其敏感系數依次為銷售價格2.3、產量變化2.09、建設投資1.48、經營成本0.79，銷售價格最為敏感，但本項目的價格為政府定價，沒有自由空間，只能從處于次敏感因素位置的產量變化、建設投資、經營成本等方面下功夫，努力節

70、約投資、降低成本、特別是要保證達到設計能力。若設計能力降低10%，項目稅前內部收益率為6.67%，稅后內部收益率為5.19%，項目借款償還期為16年，項目將變為不可行；達到設計能力時項目稅前內部收益率為8.47%，稅后內部收益率6.6%，項目借款償還期13.28，償債備付率134.97，項目滿足各項指標基本要求，項目具備一定的抗風險能力。第十六章 風險分析 161.1風險分析概述風險分析采用的方法：本項目風險分析以建設項目經濟評級方法與參數(第三版)第七章提出的方法體系為主，并根據項目的具體特點進行相應的選擇。風險分析包括風險識別，風險估計、風險評價與風險應對。風險分析的主要方法包括專家調查法

71、、層次分析法、CIM模型等分析方法，結合項目的具體情況，以上幾種方法組合使用。 16.1.2風險分析的內容 本項目組織了工程設計、施工、投資、財務與經濟、環境與社會影響分析等領域的專家，借鑒項目建設方案等資料的基礎上，圍繞著項目的建設方案，對項目投資與財務上存在的主要風險因素進行了系統的分析研究。 本項目的風險因素由工程風險、財務風險、運營管理風險三部分組成。16.2風險識別16.2.1工程風險工程風險主要是因為工程量、水文地質、工程方案、施工與工期等存在的各種不確定性帶來的風險。16.2.2財務風險 1、投資估算風險 投資估算風險主要是指由于項目方案的調整、工期延長、工程量增加、人員、工資、

72、通貨膨脹的變化可能出現的不確定性風險。 2、融資風險 該項目的融資渠道主要為國家專項資金及省、市、縣三級政府財政補助，如果項目資金不能及時到位，將造成項目不能順利進行。 16.2.3運營管理風險 項目建成投入運營后，由于管理粗放、管網維護體制不順、維護保養成本過高等因素，都將造成本項目財務風險的產生，甚至導致預期的社會經濟效益難以兌現。16.3風險程度分析 根據本項目建設及運營期間存在的潛在風險因素，采用簡單估計法對風險因素的影響程度進行了分析，結果見表14-1: 表14-1風險因素和風險程度分析序號風險因素風險程度備注災難性嚴重較大一般1工程風險2投資風險3運營管理風險 從上表可以看出，本項

73、目的風隆塑要為工程風險及投資估算風險，這會給項目的建設及運營帶來一定危害，但是通過采取相關措施，可以有效的避免或降低風險發生的可能性。16.4防范和降低風險措施16.4.1工程風險防范對策 對于本項目的工程風險，可通過加大監理、管理力度，在工程施工方、供貨商等參與單位的選擇上應嚴格把關等措施加以預防。建立科學嚴格的項目施工管理規章制度，貫徹項目業主責任制以及實施工程監理制、工程項目招投標制、合同管理制，以及質量監督制作為主要手段進行風險防范。特別是要嚴格按照施工設計和財務概算開展施工，確保按期高質量完工。16.4.2財務風險預防對策 財務風險包括投資估算風險與融資風險。對于項目財務風險的防范對

74、策，擬通過項目招標投標制有效地控制建設成本，加大項目建設中各項費用的支出控制，避免不合理的支出，對執行過程進行嚴格監督。建立相應的控制指標體系，據此建立財務風險預警系統，出現意外問題及時商討對策。同時，積極爭取落實上級政府的補助資金，確保投資及時到位，將財務風險降到最小限度。16.4.3運營管理風險防范 項目建成投入運營后，需要建立完善的管網維護管理制度，定期進行維護，加強日常管理，保證供水通暢、安全，確保人民群眾的生命財產安全。本項目屬基礎設施建設，實施經濟社會效益十分明顯，社會經濟環境也為本項目的建設運營提供了良好的環境支持。社會風險因素較少。客觀而言，本項目的實施也會對當地的環境造成一定

75、的影響，施工期間產生的揚塵、建筑垃圾會對當地的環境造成一定的污染，這樣會引起部分居民的反對。建議建設單位應與園區環衛部門協作一致，加強施工過程中的安全衛生管理，可妥善解決以上風險。第十七章 結論及建議17.1 結論 本項目的實施將大大改善園區基礎服務設施不足的現狀，從根本上改善區域基礎設施建設，全面提高園區綜合實力，為園區的建設發展創造一個良好的外部環境，全面提高城市綜合實力，吸引投資，帶動經濟快速發展和XX縣的經濟發展和社會進步、推進黨中央對西部大開發戰略的全面實施，具有十分重要和積極的意義。 經過分析可知本項目建設具有良好的政策環境，建設依據充分;建設方案經濟合理;項目在建設和運營過程中采

76、取適當的環保措施后不會對生態環境產生不利影響，從環保角度考慮本項目可行;項目國民經濟評價顯示本項目具有良好的國民經濟效益對當地經濟的發展有著重要的意義。 綜上，本項目建設是可行的也是必要的。17.2建議 1、應積極作好項目實施準備工作，出臺相應的管理辦法和優惠政策，使其按期保質保量建成。 2、加強項目前期工作，認真做好勘測、設計工作。 3、加強協調，搞好服務，為項目順利實施創建良好的外部環境。 4、嚴格項目資金管理和審計制度，做到專款專用，杜絕鋪張浪費現象。財務評價指標匯總表 單位：萬元序號項目名稱數據備注1項目總投資2903.630其中建設規模總投資2868.6301.1建設投資279801

77、.2建設期利息55.6301.3流動資金500其中鋪底流動資金1501.4其他資產002資金籌措2903.6302.1項目資本金1014.40其中注冊資本1003.902.2項目債務資金1889.230其中與注冊資本匹配資金1864.7302.3其他資金003年均銷售收入470.8504年均總成本費用342.5505年均銷售稅金及附加5.7806年均增值稅72.2107年均息稅前利潤（EBIT）182.5508年均利潤總額122.5209年均所得稅30.63010年均凈利潤91.89011總投資收益率（%）6.29投資利潤率(%)4.2212投資利稅率（%）6.9113項目資本金凈利潤率（%）

78、9.0614貸款償還期銀行貸款(年)13.28借款人貸款綜合償還期（年）15平均利息備付率（%）264.2316平均償債備付率（%）134.9717項目投資稅前指標財務內部收益率（%）8.47財務凈現值（I=6%）500.430全部投資回收期（年）10.1918項目投資稅后指標財務內部收益率（%）6.6財務凈現值（I=6%）117.320全部投資回收期（年）11.5519資本金內部收益率(%)8.1320盈虧平衡點生產能力利用率（%）67.37銷售價格（%）70.71流動資金估算表表11-3 單位：萬元序號項目名稱最低周轉天數周轉次數第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10

79、年第11年第12年第13年第14年第15年0生產負荷0001001001001001001001001001001001001001001001流動資產001554.1354.1354.1354.1354.1354.1354.1354.1354.1354.1354.1354.1354.1354.131.1應收賬款606027.827.827.827.827.827.827.827.827.827.827.827.827.827.81.2存貨00024.1824.1824.1824.1824.1824.1824.1824.1824.1824.1824.1824.1824.1824.181.2.1

80、原材料60601.311.311.311.311.311.311.311.311.311.311.311.311.311.311.2.2輔助材料60603.313.313.313.313.313.313.313.313.313.313.313.313.313.311.2.3備品備件60600.350.350.350.350.350.350.350.350.350.350.350.350.350.351.2.4外購半成品6060000000000000001.2.5包裝物6060000000000000001.2.6其它直接材料6060000000000000001.2.7直接燃料及動力6060

81、3.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.271.2.8在產品57202.042.042.042.042.042.042.042.042.042.042.042.042.042.041.2.9產成品3012013.8913.8913.8913.8913.8913.8913.8913.8913.8913.8913.8913.8913.8913.891.3現金1524152.152.152.152.152.152.152.152.152.152.152.152.152.152.151.4預付賬款000000000000000001.

82、5待扣進項稅30120000000000000002流動負債0004.134.134.134.134.134.134.134.134.134.134.134.134.134.132.1應付賬款301204.134.134.134.134.134.134.134.134.134.134.134.134.134.132.2預收賬款000000000000000003流動資金001550505050505050505050505050504流動資金當期增加額0015350000000000000總成本費用計算 單位：萬元序號項目名稱合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第

83、11年第12年第13年第14年第15年0生產成本3716.040284.94284.94284.94284.94284.94284.94284.94284.94284.94284.94216.66216.66216.66216.661直接材料389.2027.827.827.827.827.827.827.827.827.827.827.827.827.827.81.1原材料102.207.37.37.37.37.37.37.37.37.37.37.37.37.37.31.2輔助材料259018.518.518.518.518.518.518.518.518.518.518.518.518.5

84、18.51.3備品備件280222222222222222直接燃料及動力255.5018.2518.2518.2518.2518.2518.2518.2518.2518.2518.2518.2518.2518.2518.252.1燃料00000000000000002.2動力255.5018.2518.2518.2518.2518.2518.2518.2518.2518.2518.2518.2518.2518.2518.253直接工資及福利費252018181818181818181818181818184其它直接支出280222222222222225制造費用2791.340218.8921

85、8.89218.89218.89218.89218.89218.89218.89218.89218.89150.61150.61150.61150.615.1折舊費15060127.08127.08127.08127.08127.08127.08127.08127.08127.08127.0858.858.858.858.85.2維簡費262.78018.7718.7718.7718.7718.7718.7718.7718.7718.7718.7718.7718.7718.7718.775.3修理費826.56059.0459.0459.0459.0459.0459.0459.0459.045

86、9.0459.0459.0459.0459.0459.045.4其它制造費用196014141414141414141414141414146管理費用474044.844.844.844.844.838.838.838.838.838.8141414146.1無形資產攤銷278030.830.830.830.830.824.824.824.824.824.800006.2其他資產攤銷00000000000000006.3其它管理費用196014141414141414141414141414147財務費用840.370114.05107.51100.1792.4884.475.9467.145

87、7.9148.2438.0927.4517.386.812.87.1短期負債利息凈支出39.202.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.87.2長期負債利息凈支出801.170111.25104.7197.3789.6881.673.1464.3455.1145.4435.2924.6514.584.0108營業費用280222222222222229總成本費用5058.410445.79439.25431.91424.22416.14401.68392.88383.65373.98363.83260.11250.04239.47235.4610經營成

88、本2171.260155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.0911固定成本4385.710397.74391.2383.86376.17368.09353.63344.83335.6325.93315.78212.06201.99191.42187.4112可變成本672.7048.0548.0548.0548.0548.0548.0548.0548.0548.0548.0548.0548.0548.0548.05固定資產折舊費估算表 單位：萬元序號項目名稱折舊年限第1年

89、第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1固定資產合計02575.63000000000000001.1原值合計002575.632575.632575.632575.632575.632575.632575.632575.632575.632575.632575.632575.632575.632575.631.2當期折舊費00127.08127.08127.08127.08127.08127.08127.08127.08127.08127.0858.858.858.858.81.3凈值合計002448.552321.472194.39

90、2067.311940.231813.151686.071558.991431.911304.831246.031187.231128.431069.632房屋建筑300000000000000002.1原值01856.851856.851856.851856.851856.851856.851856.851856.851856.851856.851856.851856.851856.851856.852.2折舊費058.858.858.858.858.858.858.858.858.858.858.858.858.858.82.3凈值01798.051739.251680.451621.65

91、1562.851504.051445.251386.451327.651268.851210.051151.251092.451033.653機器設備100000000000000003.1原值0718.78718.78718.78718.78718.78718.78718.78718.78718.78718.78718.78718.78718.78718.783.2折舊費068.2868.2868.2868.2868.2868.2868.2868.2868.2868.2800003.3凈值0650.5582.22513.94445.66377.38309.1240.82172.54104.2

92、635.9835.9835.9835.9835.98無形資產和其他資產攤銷費估算表 單位：萬元序號項目名稱折舊年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1無形及其他資產合計0278000000000000001.1原值合計002782782782782782782782782782782782782782781.2當期攤銷費0030.830.830.830.830.824.824.824.824.824.800001.3凈值合計00247.2216.4185.6154.812499.274.449.624.8000002其他資產5

93、0000000000000002.1原值030303030303030303030303030302.2攤銷費0666660000000002.3凈值0241812600000000003無形資產100000000000000003.1原值02482482482482482482482482482482482482482483.2攤銷費024.824.824.824.824.824.824.824.824.824.800003.3凈值0223.2198.4173.6148.812499.274.449.624.800000營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元編碼項目名稱單位合計第

94、1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年0收入合計萬元6591.90470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.851.1水費收入00000000000000001.1.1營業收入萬元6591.90470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.851.1.2銷售價格元01.291.291.291.29

95、1.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.1.4銷售數量M300365000036500003650000365000036500003650000365000036500003650000365000036500003650000365000036500001.1.9銷項稅額萬元1120.62080.04480.04480.04480.04480.04480.04480.04480.04480.04480.04480.04480.04480.04480.0441.2增值稅1010.94072.2172.2172.2172.2172.2172.

96、2172.2172.2172.2172.2172.2172.2172.2172.211.2.1銷項稅金1120.56080.0480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.041.2.2進項稅金109.6207.837.837.837.837.837.837.837.837.837.837.837.837.837.831.2.3固定資產抵扣稅金00000000000000001.3營業稅金及附加80.9205.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.

97、781.3.1營業稅00000000000000001.3.2消費稅00000000000000001.3.3城市建設維護費50.5403.613.613.613.613.613.613.613.613.613.613.613.613.613.611.3.4教育費附加30.3802.172.172.172.172.172.172.172.172.172.172.172.172.172.171.3.5資源稅00000000000000001.4增值稅退稅0000000000000000利潤和利潤分配表 單位：萬元序號項目名稱合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11

98、年第12年第13年第14年第15年1營業收入6591.90470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.852營業稅金及附加80.9205.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.783總成本費用4795.650427.02420.48413.14405.45397.37382.91374.11364.88355.21345.06241.34231.27220.7216.694貼補收入000000000000000

99、05利潤總額(1-2-3+4)1715.33038.0544.5951.9359.6267.782.1690.96100.19109.86120.01223.73233.8244.37248.386彌補以前年度虧損00000000000000007應納稅所得額(5-6)1715.33038.0544.5951.9359.6267.782.1690.96100.19109.86120.01223.73233.8244.37248.388所得稅428.8309.5111.1512.9814.9116.9220.5422.7425.0527.473055.9358.4561.0962.19凈利潤(5

100、-8)1286.5028.5333.4438.9544.7250.7761.6268.2275.1482.490.01167.79175.35183.28186.2910期初未分配利潤0000000001.9311.3228.5253.92163.08280.39288.4311可供分配的利潤（9+10）0028.5333.4438.9544.7250.7761.6268.2277.0793.72118.53221.71338.44463.67474.7212提取法定盈余公積金128.6502.853.343.894.475.086.166.827.518.24916.7817.5418.33

101、18.6313可供投資者分配的利潤（11-12）0025.6830.135.0540.2545.6955.4661.469.5685.48109.53204.93320.9445.34456.0914應付優先股股利000000000000000015提取任意盈余公積金000000000000000016應付普通股股利（13-14-15）0025.6830.135.0540.2545.6955.4661.469.5685.48109.53204.93320.9445.34456.0917各投資方利潤分配：928.21025.6830.135.0540.2545.6955.4659.4658.24

102、56.9655.6141.8540.51156.91226.4618未分配利潤（13-14-15-17）000000001.9311.3228.5253.92163.08280.39288.43229.6319息稅前利潤2555.720152.1152.1152.1152.1152.1158.1158.1158.1158.1158.1251.18251.18251.18251.18財務計劃現金流量表 單位：萬元序號項目名稱合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1經營活動凈現金流量3910.890300.47298.832972

103、95.07293.06289.44287.24284.93282.51279.98254.05251.53248.89247.881.1現金流入7712.460550.89550.89550.89550.89550.89550.89550.89550.89550.89550.89550.89550.89550.89550.891.1.1營業收入6591.90470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.851.1.2增值稅銷項稅額1120.56080.0480.0480.048

104、0.0480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.041.2現金流出3801.570250.42252.06253.89255.82257.83261.45263.65265.96268.38270.91296.84299.36302303.011.2.1經營成本2171.260155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.091.2.2增值稅進項稅額109.6207.837.837.837.837.837.837.837.

105、837.837.837.837.837.837.831.2.3營業稅金及附加80.9205.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.781.2.4增值稅1010.94072.2172.2172.2172.2172.2172.2172.2172.2172.2172.2172.2172.2172.2172.211.2.5所得稅428.8309.5111.1512.9814.9116.9220.5422.7425.0527.473055.9358.4561.0962.12投資活動凈現金流量-2848-2813-3500000000000

106、002.1現金流入00000000000000002.2現金流出284828133500000000000002.2.1建設投資27982798000000000000002.2.2維持運營投資00000000000000002.2.3流動投資50153500000000000003.1現金流入2893.132868.6324.500000000000003.1.1項目資本金投入1003.91003.9000000000000003.1.2建設投資借款1854.231854.23000000000000003.1.3流動資金借款3510.524.500000000000003.2現金流出367

107、8.4655.63248.73259.97263.51267.23271.12278.1280.42277.42274.27270.98237.27233.99230.56229.263.2.1各種利息支出896.0255.63114.05107.51100.1792.4884.475.9467.1457.9148.2438.0927.4517.386.812.83.2.2償還債務本金1854.230109122.36128.29134.5141.02146.7153.81161.27169.08177.28167.97176.1166.8403.2.3應付利潤（股利分配）928.21025.

108、6830.135.0540.2545.6955.4659.4658.2456.9655.6141.8540.51156.91226.464凈現金流量（1+2+3）277.55041.2338.8733.4927.8521.9311.346.827.518.24916.7817.5418.3318.635累計盈余資金0041.2380.1113.59141.43163.37174.71181.53189.04197.28206.28223.06240.6258.93277.55項目還本付息計劃表 單位：萬元序號項目名稱合計1234567891011121314一借款還本付息00000000000

109、00001銀行貸款0000000000000001.1期初本息余額001854.231745.231622.871494.591360.081219.061072.35918.54757.27588.19410.92242.9566.841.2當期借款1854.231854.2300000000000001.3當期應計利息856.8255.63111.25104.7197.3789.6881.673.1464.3455.1145.4435.2924.6514.584.011.4當期還本金1854.230109122.36128.29134.5141.02146.7153.81161.27169

110、.08177.28167.97176.1166.841.5當期付利息856.8255.63111.25104.7197.3789.6881.673.1464.3455.1145.4435.2924.6514.584.011.6期末借款余額01854.231745.231622.871494.591360.081219.061072.35918.54757.27588.19410.92242.9566.840二還本資金來源1909.8655.63109122.36128.29134.5141.02146.7153.81161.27169.08177.28167.97176.1166.841當期可

111、還本的未分配利潤288.4300000001.939.3917.225.4109.17117.318.042當期可還本的折舊費1424.40109122.36127.08127.08127.08127.08127.08127.08127.08127.0858.858.858.83當期可還本的攤銷費141.40001.217.4213.9419.6224.824.824.824.80004其他還本資金55.6355.6300000000000005以前年度結余可用于還本資金000000000000000三指標計算0000000000000001息稅前利潤（EBIT）2304.540152.115

112、2.1152.1152.1152.1158.1158.1158.1158.1158.1251.18251.18251.182其他還利息資金55.6355.6300000000000003用于投資和彌補虧損的利潤0000000000000004還利息893.2255.63114.05107.51100.1792.4884.475.9467.1457.9148.2438.0927.4517.386.815還本金1854.230109122.36128.29134.5141.02146.7153.81161.27169.08177.28167.97176.1166.846息稅折舊攤銷前利潤（EBIT

113、DA）4029.740309.98309.98309.98309.98309.98309.98309.98309.98309.98309.98309.98309.98309.987其他還本資金0000000000000008所得稅366.7409.5111.1512.9814.9116.9220.5422.7425.0527.473055.9358.4561.099用于投資的折舊攤銷10.5010.500000000000010利息備付率（%）264.23100133.36141.47151.84164.48180.2208.18235.47273327.76415.05914.881445.

114、483688.1111償債備付率（%）134.97100130130130130130130130130130130130130337.9212銀行貸款（年）13.2800000000000000四可用于還本的資金2027.6655.63109122.36128.29134.5141.02146.7153.81161.27169.08177.28167.97176.11184.64資產負債表 單位：萬元序號項目名稱第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1資產2868.632791.112672.12547.712417.67228

115、1.732141.191996.131851.761708.121565.241523.221481.961441.491401.311.1流動資產總額1595.36134.23167.72195.56217.5228.84235.66243.17251.41260.41277.19294.73313.06331.681.1.1貨幣資金1543.3882.25115.74143.58165.52176.86183.68191.19199.43208.43225.21242.75261.08279.71.1.2應收賬款027.827.827.827.827.827.827.827.827.827

116、.827.827.827.827.81.1.3預付賬款0000000000000001.1.4存貨024.1824.1824.1824.1824.1824.1824.1824.1824.1824.1824.1824.1824.1824.181.2在建工程2853.63000000000000001.3固定資產凈值02448.552321.472194.392067.311940.231813.151686.071558.991431.911304.831246.031187.231128.431069.631.4無形及其他資產凈值0247.2216.4185.6154.812499.274.4

117、49.624.8000002負債及所有者權益2868.632791.112672.12547.712417.672281.732141.191996.131851.761708.121565.241523.221481.961441.491401.312.1流動負債總額04.134.134.134.134.134.134.134.134.134.134.134.134.134.132.1.1短期借款0000000000000002.1.2應付賬款04.134.134.134.134.134.134.134.134.134.134.134.134.134.132.1.3預收賬款000000000

118、0000002.2建設投資借款1854.231745.231622.871494.591360.081219.061072.35918.54757.27588.19410.92242.9566.84002.3流動資金借款10.535353535353535353535353535352.4負債小計1864.731784.3616621533.721399.211258.191111.48957.67796.4627.32450.05282.08105.9739.1339.132.5所有者權益1003.91006.751010.11013.991018.461023.541029.71038.4

119、61055.361080.81115.21241.141375.991402.361362.182.5.1資本金1003.91003.91003.91003.91003.91003.91003.91003.91003.91003.91003.91003.91003.91003.91003.92.5.2累計盈余公積金02.856.210.0914.5619.6425.832.6240.1448.3857.3874.1691.69110.02128.652.5.3累計未分配利潤00000001.9311.3228.5253.92163.08280.39288.43229.63計算指標資產負債率（%

120、）6563.9362.260.257.8755.1451.9147.9843.0136.7328.7518.527.152.712.79項目投資現金流量表 單位：萬元序號項目名稱合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1現金流入7711.530470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.851590.481.1營業收入6591.90470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.

121、85470.85470.85470.85470.85470.85470.851.2補貼收入00000000000000001.3回收固定資產1069.63000000000000001069.631.4回收流動資金5000000000000000501.5其他現金流入00000000000000002現金流出5100.182813195.87160.87160.87160.87160.87160.87160.87160.87160.87160.87160.87160.87160.87160.872.1建設投資27982798000000000000002.2流動資金50153500000000

122、000002.3經營成本2171.260155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.092.4營業稅金及附加80.9205.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.782.5維持運營投資00000000000000002.6其它現金流出00000000000000003所得稅前凈現金流量（1-2）2611.35-2813274.98309.98309.98309.98309.98309.98309.98309.9

123、8309.98309.98309.98309.98309.981429.614累計所得稅前凈現金流量0-2813-2538.02-2228.04-1918.06-1608.08-1298.1-988.12-678.14-368.16-58.18251.8561.78871.761181.742611.355調整所得稅638.93038.0338.0338.0338.0338.0339.5339.5339.5239.5339.5362.862.862.862.86所得稅后凈現金流量（3-5）1972.42-2813236.96271.96271.96271.96271.96270.46270.4

124、6270.46270.46270.46247.18247.18247.181366.827累計所得稅后凈現金流量0-2813-2576.04-2304.09-2032.14-1760.18-1488.23-1217.77-947.32-676.86-406.41-135.95111.23358.42605.61972.42計算指標：1-所得稅前；2-所得稅后0120000000000000項目投資財務內部收益率（%）08.476.60000000000000項目投資財務凈現值（稅前I=6%，稅后I=6%）0500.43117.320000000000000項目投資回收期（年）010.1911.

125、550000000000000項目資本金現金流量表 單位：萬元序號項目名稱合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1現金流入7711.530470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.851590.481.1營業收入6591.90470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.85470.851.2補貼收入0000000

126、0000000001.3回收固定資產余值1069.63000000000000001069.631.4回收流動資金5000000000000000501.5其他現金流入00000000000000002現金流出6425.031003.9403.93401.89402.31402.76403.22404.06404.56405.1405.65406.24412.22412.8295.62260.772.1項目資本金1014.41003.910.500000000000002.2借款本金償還1889.230109122.36128.29134.5141.02146.7153.81161.27169

127、.08177.28167.97176.1166.84352.3借款利息支付840.390114.05107.51100.1792.4884.475.9467.1457.9148.2438.0927.4517.386.812.82.4經營成本2171.260155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.09155.092.5營業稅金及附加80.9205.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.785.782.6所得稅428.8309.5

128、111.1512.9814.9116.9220.5422.7425.0527.473055.9358.4561.0962.12.7維持運營投資00000000000000002.8其它00000000000000003凈現金流量(1-2)1286.5-1003.966.9268.9668.5468.0967.6366.7966.2965.7565.264.6158.6358.05175.231329.72計算指標資本金內部收益率(%)08.1300000000000000單因素敏感性分析 單位：萬元序號不確定因素不確定因素變化率(%)項目評價指標指數稅前內部收益率稅后內部收益率項目借款償還期償

129、債備付率敏感系數臨界點0008.476.613.28134.97001建設投資20206.264.8716129.38021.03-2011.669.0810.33136.30010107.285.6614.75129.4800-109.917.7111.64130.9400557.856.1114.12136.331.480-59.167.1312.45133.19002銷售價格202012.349.6110142.610-12.29-204.43.4316129.2900101010.438.1211.28136.0500-106.475.0316129.3900559.467.3612.

130、21136.382.30-57.485.8214.53131.79003經營成本20207.145.5616129.41035.51-209.787.6111.72129.780010107.816.0814.17135.8300-109.137.1112.47132.9400558.146.3413.59131.270.790-58.86.8512.74129.54004產量變化202011.969.3210.18139.080-13.66-204.823.7616129.3100101010.237.9711.41134.1400-106.675.1916129.3900559.367.2912.28135.362.090-57.585.914.42132.9800