商業廣場項目工程總承包資金管理方案（3頁）.docx
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商業廣場項目工程總承包資金管理方案（3頁）.docx
1、資金管理第一節 賬戶管理1. 設置賬戶,保證本項目工程款全部用于衡陽XX項目。2. 在按照合同規定時間及時轉付分供方工程款。第二節 資金保障1確保項目部合同墊資的支持。2利用我局與商業銀行的良好合作關系，保證工程建設需要時提供流動資金貸款、銀行承兌匯票等各類金融產品服務。衡陽XX項目資金計劃表月份2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月質保金1 2 3
2、 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 預計資金支出當月資金支出0 289 253 253 253 253 1123 1368 1660 1660 3173 2275 822 3556 3556 3951 3496 3556 3525 2865 938 累計資金支出0 289 543 796 1049 1302 2425 3794 5453 7113 10286 12560 13382 16939 20495 24446 27943 31499 35024 37889 38827 預計資金收入當月工程款收入0 0 0 0 0 0 0 1
3、281 0 0 9023 0 292 3146 3146 6543 4148 4982 4615 4431 1899 累計工程款收入0 0 0 0 0 0 0 1281 1281 1281 10304 10304 10596 13742 16889 23432 27580 32561 37176 41607 43506 預計本公司本月資金投入0 289 253 253 253 253 1123 87 1660 1660 -5850 2275 531 410 410 -2592 -652 -1425 -1090 -1566 -961 預計本公司累計資金投入0 289 543 796 1049 1302 2425 2512 4172 5832 -19 2256 2786 3197 3607 1014 363 -1063 -2152 -3718 -4679 第三節 措施保障1. 制定總現金流量表。根據實際進度計劃實時調整，準確預測資金支付峰值的時間和金額，及時應對消化資金缺口，避免資金鏈斷裂。（附件：投標期總現金流量表）2. 執行預算管控制度。每月末預測下月資金收付情況，以收定支，當月收支嚴格執行經審批后的預算金額，嚴守無預算不得支付的底線，確保資金使用效率最大化。3. 建立總承包方與分供方的支付流程，保證按合同約定時間內把工程進度款、結算款足額支付給分供方。
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