1、關于關于關于關于 PMSPMSPMSPMS 系統前臺操作財務管理要求的規定系統前臺操作財務管理要求的規定系統前臺操作財務管理要求的規定系統前臺操作財務管理要求的規定( ( ( (繳款與收入審核繳款與收入審核繳款與收入審核繳款與收入審核) ) ) )1 1、目的、目的為加強收入的管控，確保公司收入的真實、準確、完整，并明確相關管理責任，明確財務對前臺收銀在 PMS 系統中操作的管理要求，特制定本管理規定。2 2、適用范圍、適用范圍集團本部及下屬各成員單位3 3、定義和縮寫、定義和縮寫無4 4、職責與權限、職責與權限5、工作程序5.1 交班投款5.1.1 各收銀員下班前檢查本班次經辦所有賬單，打印
2、315 收銀日報表 ，清點當班營業現金及備用金，與報表數據核對，審核后在報表上簽字確認，對報表數據準確性負責；出現長、短款時應自我檢查原因并在報表中備注說明，長款應上維也納酒店集團標準化管理體系文件維也納酒店集團標準化管理體系文件維也納酒店集團標準化管理體系文件維也納酒店集團標準化管理體系文件編號編號S-FC-32版本版本A/0生效日期生效日期序號序號版本號版本號修訂日期修訂日期修改單號修改單號修改人修改人生效日期生效日期1A/0初版/郭桔先年 6 月 1 日部門部門/ /崗位崗位職責職責4.1 分店前廳部4.1.1 收銀員嚴格按規定要求進行規范操作,對異常及時上報處理；4.1.2 值班經理按
3、規定要求培訓員工，對當班事務實時現場監督及處理，對重大事務及時上報店總處理；4.2 分店總經理4.2.1 督導各員工按規定要求進行規范操作，并實時抽查監督及處理重大事務；4.3 集團內控部4.3.1 協助分店做好規定要求培訓，還定期進行系統在線審計或親臨現場進行抽樣稽查，對存在問題督導分店整改；關于 PMS 系統前臺操作財務管理要求的規定(繳款與收入審核)文件編號S-FC-32文件版次A/0文件頁碼第2頁 共7頁擬制擬制擬制擬制/ / / /優化優化優化優化審核審核審核審核/ / / /會簽會簽會簽會簽批準批準批準批準繳待查，禁止截留“長款”或將“長款填補短款”；5.1.2 各收銀員下班需做“
4、營業款”投繳及“備用金”移交手續；首先將“備用金”足額移交，做好交班記錄，余款（本班營業款“含長/短款”）進行投繳；5.1.3 收銀員填制一式三聯營業繳款單與應投繳現金一并封入“投款袋”中，詳細填寫營業繳投款表項目，在前臺主管人員(見證人)的監督下投入指定”投款箱”，雙方并在投款表上簽名確認；5.1.4 次日財務出納員在前廳部代表（主管或值班經理)人員的見證下共同開啟投款箱取出各班次“投款袋”，當面清點現金，并核對營業繳款單及營業繳投款表 ，確認無誤后出納員和見證人分別在營業繳投款表簽名確認（出納需加簽一式三聯營業繳款單 ，留前臺一聯） ；5.1.5 出現實際收到現金與報表記錄不符或存在假幣時
5、，由前廳部代表（主管或值班經理)人員和收出納員共同在營業繳投款表中注明，并及時知會投款員工，上報店總調查處理，涉及人為責任的由員工賠償；5.1.6 對于當班正常營業現金付款大于收款造成“應投營業款負數”的，可在同班次其他同事應投款中取得補充， 合并后按應繳款進行投繳； 如果同班次均不足彌補的 ，可填制前臺備用金退款補充證明 ，經審批后向財務申請補充；對人為工作責任造成營業款短款的由責任人負責賠償；5.2 相關報表審核要求：5.2.1 各班次收銀員完成當班操作前，需分類整理、檢查當班賬單，打印本人當班發當班發生生的315收銀日報表 、 210 掛賬客人明細表及224銀行卡結賬報表 ；5.2.2
6、收銀員根據各類賬單，審核相關報表，確認無誤后在報表上簽字確認，隨同當班賬單一起分類捆綁裝入投單袋，投入指定收單箱；5.2.3 每班次結束后，收銀主管需對當班銀行卡交易 POS 機進行清機，參照224 銀行卡結賬報表審核當班銀行卡交易記錄是否相符，由當班前臺主管前臺主管在 POS 清機“簽購單”上簽字確認，隨同當班銀行卡結算賬單一起捆綁裝入投單袋，投入指定收單箱；5.2.3各班次結束， 由當值主管人員編制當班 發票使用明細表 、 早餐券發放明細表 并做好交接班，審核簽字后隨同當班賬單一起分類捆綁裝入投單袋，投入指定關于 PMS 系統前臺操作財務管理要求的規定(繳款與收入審核)文件編號S-FC-3
7、2文件版次A/0文件頁碼第3頁 共7頁擬制擬制擬制擬制/ / / /優化優化優化優化審核審核審核審核/ / / /會簽會簽會簽會簽批準批準批準批準收單箱；5.2.4 夜班收銀或值班經理（夜審人員）需對全天各班次賬單及在住客人資料進行檢查審核，確保收入準確、完整和賬單規范、完整，完成后，系統過租，打印全天全天的315收銀日報表 、 210 掛賬客人明細表及224 銀行卡結賬報表由夜班主管（或值班經理）人員簽名確認，隨同當天賬單一起捆綁裝入投單袋，投入指定收單箱；5.2.5 每周分店前廳部經理需編制招待及免費房登記匯總表 ，經店總、駐店財務審核簽字后上報集團負責外務事務管理的總裁助理黃德升先生審批
8、；5.2.6 月末最后一天營業結束(過租)后，由夜審人員即時打印月末客賬余額報表 ，并由夜班收銀或值班經理（夜審人員）審核簽字確認，確保客賬余額的準確，隨同當天賬單一起捆綁裝入投單袋，投入指定收單箱；5.3.3 分店總經理每日需結合 PMS 系統審核駐店財務編制的營業收入分析日報表 ，無誤后簽字確認，作為分店財務確認入賬的憑據，復印件每月裝訂成冊分店存檔；6 6、支持文件支持文件6.1前廳運營手冊相關制度、（S-FC-16）酒店收入稽查工作指導手冊7 7、記錄表格、記錄表格7.1315 收銀日報表_PMS 系統7.2210 掛賬客人明細表_PMS 系統7.3224 銀行卡結賬報表_PMS 系統
9、7.4營業繳款單7.5營業繳投款表7.6發票使用明細表7.7早餐券發放明細表7.8招待及免費房登記匯總表7.9營業收入分析日報表-7.10前臺備用金退款補充證明關于 PMS 系統前臺操作財務管理要求的規定(繳款與收入審核)文件編號S-FC-32文件版次A/0文件頁碼第4頁 共7頁擬制擬制擬制擬制/ / / /優化優化優化優化審核審核審核審核/ / / /會簽會簽會簽會簽批準批準批準批準關于 PMS 系統前臺操作財務管理要求的規定(繳款與收入審核)文件編號S-FC-32文件版次A/0文件頁碼第5頁 共7頁擬制擬制擬制擬制/ / / /優化優化優化優化審核審核審核審核/ / / /會簽會簽會簽會簽批準批準批準批準關于 PMS 系統前臺操作財務管理要求的規定(繳款與收入審核)文件編號S-FC-32文件版次A/0文件頁碼第6頁 共7頁擬制擬制擬制擬制/ / / /優化優化優化優化審核審核審核審核/ / / /會簽會簽會簽會簽批準批準批準批準關于 PMS 系統前臺操作財務管理要求的規定(繳款與收入審核)文件編號S-FC-32文件版次A/0文件頁碼第7頁 共7頁擬制擬制擬制擬制/ / / /優化優化優化優化審核審核審核審核/ / / /會簽會簽會簽會簽批準批準批準批準
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