1、 (編號：)(編號：)萬科城市風景 萬科城市風景 項目 二 項目 二 期 期 目標成本控制責任書 目標成本控制責任書 中山市 中山市 萬科房地產有限公司 萬科房地產有限公司 一、項目開發總目標：一、項目開發總目標：1.項目概況項目概況 1)總體規劃指標?容積率:1.5 綠化率:35%?總建筑面積：522490 m2，計入容積率的總建筑面積 499853 m2 其中：可售面積：476533 m2，不可售面積：45957 m2?住宅總套數：4462 套?總車位：3005 個 2)二二 期項目概況?容積率:1.237 綠化率:35?總建筑面積：102570 m2，計入容積率的總建筑面積 84842

2、m2 其中：可售面積：84842 m2，不可售面積：17728 m2?住宅總套數：797 套?車位：771 個?入伙日期：2011 年 6 月 2.經營目標經營目標 銷售面積 銷售面積(萬(萬 m2 2)結算面積 結算面積 (萬(萬 m2 2)銷售金額 銷售金額(萬元)(萬元)項目利潤 項目利潤 (萬元)(萬元)凈利潤 凈利潤(萬元)(萬元)結算收入 結算收入 (萬元)(萬元)04年未結算 1.7305 5944 1277 5944 2010（一期）2 2 6893 1497 6893 2010（二期）5 4.6 16885 2837 3800 15534 3.銷售目標銷售目標 2010 年

3、1 季度 2010 年 1 季度 2010 年 2 季度 2010 年 2 季度 2010 年 3 季度 2010 年 3 季度 2010 年 4 季度 2010 年 4 季度 面積 面積(萬(萬 m2 2)金額 金額(萬元)(萬元)面積 面積(萬(萬 m2 2)金額 金額(萬元)(萬元)面積 面積(萬(萬 m2 2)金額 金額(萬元)(萬元)面積 面積(萬(萬 m2 2)金額 金額(萬元)(萬元)4900 1689 15000 5171 28100 9490 22000 7428 4.開發計劃開發計劃 時間 時間 序號 序號 工作內容 工作內容 開始 開始 完成 完成 1 取得土地證 200

4、3.6.16 2003.9.5 2 市場定位 2004.3.1 2004.4.1 3 規劃設計 2004.4.20 2004.7.22；11.30 4 實施方案 2004.4.1 2004.6.14 5 施工圖設計 A 4-13#；514#；6-12#；7-12#；8-13#樓 2004.6.15 2004.11.9 6 工程量清單招標 項 目 年 份 A 4-13#；514#；6-12#；7-12#；8-13#樓 2004.11.10 2004.12.11 7 基礎施工 A 4-13#；514#；6-12#；7-1#；8-13#樓 2004.11.16 2004.12.15 B 7-2#樓（

5、受高壓線影響）2010.2.2 2010.3.10 8 銷售展示區實施時間 2004.11.9 2010.6.5 9 主體結構 A 4-13#；514#；6-12#；7-1#；8-13#樓 2004.12.15 2010.11.30 B 7-2#樓（受高壓線影響）2010.3.11 2010.11.30 10 銷售開盤時間 A 4-2#、8-13#、5-13#樓 2004.11.16 2010.6.5 B 4-1、5-4#、6-12#樓 2004.11.16 2010.8.13 C 7-12#樓 2004.11.16/2010.3.112010.10.1 11 竣工備案時間 2010.11.3

6、0 2010.12.31 12 入伙時間 2011.1.1 2011.6.18 5.成本目標成本目標 城市風景二期 項目目標成本確定為 2744.33 元/m2，按成本科目具體構成如下：序號 序號 費用項目 費用項目 成本總額 成本總額(萬元)(萬元)可售單方成本 可售單方成本(元/(元/m2 2)一 土地獲得價款 4205.24 495.66 二 開發前期準備費 1277.19 150.54 三 主體建筑工程費 9188.65 1083.03 四 主體安裝工程費 1870.99 220.53 五 社區管網工程費 1091.75 128.68 六 園林環境工程費 989.8 116.66 七

7、配套設施費 957.57 112.87 八 開發間接費 2574.99 303.5 開發成本 22156.18 2611.47 開發成本 22156.18 2611.47 九 期間費用 1127.22 132.86 總成本 23283.41 2744.33 總成本 23283.41 2744.33 目標成本明細及控制責任部門.xls 總成本 總成本 可售面積單方成本 可售面積單方成本 序號 序號 成本項目 成本項目(萬元)(萬元)(元/(元/m2 2)責任部門 責任部門 一 一 土地獲得價款 土地獲得價款 財務管理部 1 政府地價及市政配套費 2 合作款項 3608.3 425.30 財務管理

8、部 3 紅線外市政設施費 596.93 70.36 財務管理部 4 拆遷補償費 0.00 合計 合計 4205.23 495.66 二 二 開發前期準備費 開發前期準備費 1 勘察設計費 846.1 99.73 勘察丈量費 52.6 6.20 項目經理部 規劃設計費 793.5 93.53 萬創 2 報批報建增容費 108.72 12.81 項目經理部 3 三通一平費 236.72 27.90 項目經理部 4 臨時設施費 85.68 10.10 項目經理部 合計 合計 1277.22 150.54 三 三 主體建筑工程費 主體建筑工程費 1 基礎工程 632.69 74.57 項目經理部 2

9、結構及粗裝修工程 6237.2 735.16 項目經理部 3 門窗工程 990.4 116.73 項目經理部 4 公共部位精裝修 1299.17 153.13 項目經理部 5 戶內精裝修 29.18 3.44 項目經理部 合計 合計 9188.64 1083.03 四四 主體安裝工程費 主體安裝工程費 1 室內水暖氣電管線 1095.09 129.07 項目經理部 2 室內設備及安裝 632.44 74.54 項目經理部 3 弱電系統 143.46 16.91 項目經理部 合計 合計 1870.99 220.53 五五 社區管網工程費 社區管網工程費 1 室外給排水系統 274.24 32.3

10、2 項目經理部 2 室外消防系統費 75.42 8.89 項目經理部 3 室外電氣及高低壓設備 544.55 64.18 項目經理部 4 室外智能化系統 197.53 23.28 項目經理部 5 其他 0.00 合計 合計 1091.74 128.68 六 六 園林環境費 園林環境費 1 綠化建設費 267.72 31.56 萬創 2 建筑小品 30 3.54 萬創 3 道路及廣場建設費 517.45 60.99 萬創 4 圍墻建造費 83.79 9.88 萬創 5 室外照明 0.00 萬創 6 室外零星設施 84.08 9.91 萬創 7 其他 6.77 0.80 萬創 合計 合計 989.

11、81 116.67 七 七 配套設施費 配套設施費 1 游泳池 17.45 2.06 萬創 2 幼兒園 80.76 9.52 萬創 3 學校 121.51 14.32 萬創 4 其他配套（交還政府 4）167.87 19.79 萬創 5 學校、幼兒園環境費 26.13 3.08 萬創 6 變電房 75 8.84 萬創 7 車站建造費 4.45 0.52 萬創 8 架空層 56.82 6.70 萬創 9 設備用房 28.8 3.39 萬創 10 人防地下室 378.78 44.65 萬創 11 車庫成本分攤 0.00 萬創 合計 合計 957.57 112.87 八 八 開發間接費 開發間接費

12、1 工程管理費 851.9 100.41 行政費用 600 70.72 項目經理部 工程監理費 96.1 11.33 項目經理部 工程質量監督費 10.7 1.26 項目經理部 安全監督費 10.7 1.26 項目經理部 工程保險費 9.5 1.12 項目經理部 施工合同獎金 53.4 6.29 工程管理部 預結算編審費 71.5 8.43 成本管理部 2 資本化利息 569.73 67.15 各部門 3 營銷設施建造費 489.54 57.70 銷售管理部 4 物業完善費 433.67 51.12 銷售管理部 5 不可預見費 230.16 27.13 項目經理部 合計 合計 2575 303

13、.51 開發成本 開發成本 22156.2 2611.47 九九 期間費用 期間費用 1 管理費用 360 42.43 各部門 2 銷售費用 767.22 90.43 銷售管理部 3 財務費用 0.00 合計 合計 1127.22 132.86 總成本 總成本 23283.42 2744.33 各部門責任成本匯總如下：序號 序號 費用項目 費用項目 成本總額 成本總額(萬元)(萬元)銷售面積單方成本 銷售面積單方成本(元/(元/m2 2)合計 合計 23283.41 2744.33 一、財務管理部 4561.13 537.6 1 作業成本 4561.13 537.6 2 牽頭控制成本 二、設計

14、管理部 3256.8 383.8 3 作業成本 1309.4 154.3 4 牽頭控制成本 1947.4 229.5 三、項目經理部 13058.49 1539.15 7 作業成本 907.09 106.9 8 牽頭控制成本 12151.4 1432.24 四、營銷管理部 1578.69 186.07 9 作業成本 1578.69 186.07 10 牽頭控制成本 五、成本管理部 116.81 13.77 11 作業成本 116.81 13.77 12 牽頭控制成本 六、其他調整 711.49 83.86 13 行政管理費用 711.49 83.86 6.成本分攤計劃成本分攤計劃 中山城市風景

15、成本跨期分攤明細表（2 跨期成本分攤原則說明（中山城市風景 7.營銷費用分期計劃營銷費用分期計劃 分期分期 銷售收入（萬元）銷售收入（萬元）營銷費用比例（營銷費用比例（%）營銷費用（萬元）營銷費用（萬元）一期 20965 5.94%1243.8 二期 26464.4 4.75%1256.8 三五期 105542 2.7%2853.4 合計合計 152971.4 3.5%5354 整體營銷費用比例=營銷費用總和銷售收入總和 8.項目資金計劃匯總表項目資金計劃匯總表 資金計劃資金計劃 （單位：萬元）（單位：萬元）部門部門 費用總費用總額（萬額（萬元）元）1 月月 2 月月3 月月 4 月月5 月月

16、6 月月7 月月8 月月9 月月 10 月月 11 月月12 月月財務管理部財務管理部 4205 1000 1817 1388 設計管理部設計管理部 142 20 74 30 18 項目經理部項目經理部 15730.12 1591.33 1390.84 1584.15 1604.652059.722402.431170.621327.351071.28 819.34 367.25341.27營銷管理部營銷管理部 1085 68 75 65 83.2 105.5 162.3 74.5 113.3 73.2 111.5 83.3 70.2 成本管理部成本管理部 70.6 27 10 8 25.6

17、合計合計 二、各部門作業目標二、各部門作業目標 財務管理部財務管理部 設計管理部設計管理部 項目經理部項目經理部 營銷管理部營銷管理部 成本管理部成本管理部 目標成本控制責任書財務管理部 財務管理部財務管理部 一、主要作業目標：一、主要作業目標：1、嚴格按照土地出讓合同約定控制付款節奏和金額。2、根據本部門年度費用預算計劃控制管理費用。3、提高銷售回款率加速資金周轉，合同簽約一個月內回款率不低于 90%。二、工作時間目標 二、工作時間目標 時間 時間 序號 序號 工作內容 工作內容 開始 開始 完成 完成 1 取得土地證 2003.6.16 2003.9.5 2 三、成本目標：三、成本目標：你

18、部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理的需要，還需完成如下成本目標：作業成本：作業成本：財務管理部為地價支付而消耗的成本，是財務管理部獨自控制的責任成本，包括內容見下表。項目 項目 作業量 作業量 單位單位單價 單價 總費用（萬總費用（萬元）元）備注 備注 總計 總計 4561.13 4561.13 一、地價一、地價 84842 萬 M2495.7 4205.2 二、作業時間成本 二、作業時間成本 三、物業完善費 三、物業完善費 305.4 物業管理基金 84842M21800*2305.4 四、管理費用 四、管理費用 50.53 工資及福利 4 人數 30.91 不含獎金及培訓費 行

19、政及財產費用 4 人數 16.02 可考核部門的費用 其他 4 人數 3.60 注注：作業時間成本計算中，總作業時間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時間，部門作業時間成本=單位時間成本*部門作業時間。成本測算時采用計劃作業時間，動態結算或結算時采用實際作業時間。四、控制要點：四、控制要點：1、對大額款項爭取延遲支付以降低資金成本。五、資金計劃：五、資金計劃：你部應根據成本目標，合理安排本部門的資金(付款)計劃，為公司的現金流管理提供支持。資金計劃資金計劃 （單位：萬元）（單位：萬元）部門部門 費用總費用總額（萬額（萬元）元）1 月月 2 月月3 月月 4 月月5 月月6 月月7 月月8 月月9 月

20、月 10 月月 11 月月12 月月土地成本土地成本 4317 1000 429 1616 1272 管理費用管理費用 1049.6 187 70 70 85 70 70 100 70 70 90 70 97.6 目標成本控制責任書財務管理部 合計合計 5254.8 187 70 1070 85 70 70 1817 70 70 1478 70 97.6 重要提示：成本管理部作為項目成本管理的業務主管部門，負責對項目成本管理的全過程、各環節進行組織、監督和信息匯總，并對項目成本的最終成果負責，你部門應及時向成本管理部反饋業務活動中的成本信息，并主動了解本部門責任成本執行情況。目標成本控制責任書

21、設計管理部 設計管理部設計管理部 一、主要作業目標：一、主要作業目標：1、組織實施設計階段的方案優化，使設計方案具有更大的經濟合理性。2、在目標成本范圍內實行景觀限額設計。3、依據項目開發計劃按時完成圖紙設計，保證出圖質量。4、按制度辦理設計變更，設計變更造價不得超過合同造價的 2%5、根據本部門年度費用預算計劃控制管理費用。參考執行文件設計階段成本管理工作指引、設計變更及現場簽證管理辦法參考執行文件設計階段成本管理工作指引、設計變更及現場簽證管理辦法 二、工作時間目標 二、工作時間目標 時間 時間 序號 序號 工作內容 工作內容 開始 開始 完成 完成 1 規劃設計 2004.4.20 20

22、04.7.22 2 實施方案 2004.4.1 2004.6.14 3 施工圖設計 2004.6.15 2010.2.2 4 三、成本目標：三、成本目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理需要，還需完成如下成本目標：1.作業成本：1.作業成本：設計管理部為完成項目的方案與施工圖設計而消耗的成本，是設計管理部獨自控制的責任成本，包括內容見下表。項目 項目 作業量 作業量 單位單位單價 單價 總費用（萬總費用（萬元）元）備注 備注 總計 總計 1309.4 一、設計費 一、設計費 793.5 概念設計 1 萬元13.9 13.9 二期分攤成本 規劃設計費 1 萬元11.9 11.9

23、二期分攤成本 學校、幼兒園設計費 1 萬元5.8 5.8 二期分攤成本 其他公建配套設計 4 1598 M2 30 4.8 二期分攤成本 二期單體方案費 1 萬元25 25 施工圖設計費 10.6523 萬 M226 277 住宅面積 設計修改費（中央美墅）1.1936 萬 M215 17.9 美景洋房面積 施工圖設計費（配電房）0.025 萬 M248 1.2 配電房面積 環境設計費 6.8561 萬 M217.8 122 環境面積 區域設計費分攤 1 萬元250 250 其他 10.6773 萬 M26 64.1 含曬圖費、分色圖、立面表現圖、模型費、加班費等 二、建筑研究用房 二、建筑研

24、究用房 目標成本控制責任書設計管理部 三、作業時間成本 三、作業時間成本 436 天 6099.6265.9 從獲得土地到主體施工圖完成，每天時間成本按(資本化利息總額/總作業時間 934 天)計算 四、管理費用 四、管理費用 250 預計深圳區域年終分攤 工資及福利 2 人數 行政及財產費用 萬元 其他 人數 注注：作業時間成本計算中，總作業時間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時間，部門作業時間成本=單位時間成本*部門作業時間。成本測算時采用計劃作業時間，動態結算或結算時采用實際作業時間。2.牽頭控制成本：2.牽頭控制成本：設計管理部負責組織其他部門(項目經理部、成本管理部等部門)進行控制的產品

25、實體成本，包括內容見下表。項目 項目 作業量作業量 單位單位單價單價 總費用總費用（萬元）（萬元）備注備注 總計 總計 1947.4 一、園林環境工程費 一、園林環境工程費 989.9 1、綠化建設費 1、綠化建設費 267.7 風景大道綠化 3429 M2 85 29.1 環境面積 中心公園綠化 943.8 M2 150 14.2 環境面積（各期分攤）二期實際控制 70.05 萬元 四號組團綠化 4983 M2 70 34.9 環境面積 五號組團綠化 8010 M2 70 56.1 環境面積 六號組團綠化 9489 M2 70 66.4 環境面積 七號組團綠化 7578 M2 70 53 環

26、境面積 八號組團綠化 2000 M2 70 14 環境面積 2、建筑小品 2、建筑小品 30 水景及設備 500 M2 600 30 水景面積 M2 3、道路廣場建造費 3、道路廣場建造費 517.4 風景大道園建 3429 M2 200 68.6 環境面積 中心公園園建 943.8 M2 340 32.1 環境面積（各期分攤）二期實際控制 158.78 萬元 四號組團園建 4983 M2 130 64.8 環境面積 五號組團園建 8010 M2 130 104.1 環境面積 六號組團園建 9489 M2 130 123.4 環境面積 七號組團園建 7578 M2 130 98.5 環境面積

27、八號組團園建 2000 M2 130 26 環境面積 4、圍墻建造費 4、圍墻建造費 83.8 永久圍墻 500 M 650 32.5 組團苑門及圍墻 102570 M2 5 51.3 建筑面積 5、室外照明 5、室外照明 6、室外零星設施 6、室外零星設施 52552 M2 16 84.1 環境面積 7、室外廣告圍板分攤 7、室外廣告圍板分攤 0.178 萬元38 6.8 一期修建，各期分攤 目標成本控制責任書設計管理部 二、配套設施費 二、配套設施費 957.6 游泳池 124.6 M2 1400 17.4 二期控制成本 700m2，費用 98 萬元 幼兒園 768.96 M2 1050

28、80.8 二期分攤成本 學校 1157 M2 1050 121.5 二期分攤成本 其他配套（交還政府 4）1598.4 M2 1050 167.9 二期分攤成本 學校、幼兒園環境費 2374.5 M2 110 26.1 二期分攤成本 變電房 500 M2 1500 75.0 車站建造費 1 萬元4.5 4.5 二期分攤成本 架空層 811.78 M2 700 56.8 設備用房 320 M2 900 28.8 人防地下室 2047 M2 1850 378.8 二期控制 3554m2，費用 657.49 萬元車庫成本分攤 二期控制 12792.75m2，費用 1796 萬元（含車庫預留成本）四、

29、控制要點：四、控制要點：1、加強前期總體方案的優化工作，充分考慮同各專業的協調。2、景觀設計中控制好軟景、水景與硬景的比例，以達到效果最佳且經濟的景觀建設。3、控制不計容積率面積的比例，合理配置配套設施。4、在保證工程質量、效果、品質的基礎上考慮裝修做法及選材的經濟性。5、施工圖設計單位的選擇建議采用招標方式，并將結構指標作為評價的重要指標。6、施工圖出圖時間和質量需滿足工程量清單招標要求；7、設計變更應在施工前盡早提出，減少拆除工程的費用。五、資金計劃：五、資金計劃：你部應根據成本目標，合理安排本部門的資金(付款)計劃，為公司的現金流管理提供支持。資金計劃資金計劃 （單位：萬元）（單位：萬元

30、）部門部門 費用總費用總額（萬額（萬元）元）1 月月 2 月月3 月月 4 月月5 月月6 月月7 月月8 月月9 月月 10 月月 11 月月12 月月規劃設計費規劃設計費 757.1 365.2 20 74 30 267.9 建筑研究用房建筑研究用房 管理費用管理費用 250 120 130 合計合計 392 365.2 20 194 30 148 中山公司沒有設立設計部門，其管理費用在年終時由深圳區域統一按設計面積分攤，現暫按 250 萬測算。中山公司沒有設立設計部門，其管理費用在年終時由深圳區域統一按設計面積分攤，現暫按 250 萬測算。重要提示：成本管理部作為項目成本管理的業務主管部

31、門，負責對項目成本管理的全過程、各環節進行組織、監督和信息匯總，并對項目成本的最終成果負責，你部門應及時向成本管理部反饋業務活動中的成本信息（其中非合同性費用和資金計劃等信息應及時反饋給財務管理部），并主動了解本部門責任成本執行情況。此外，你部門還應積極配 目標成本控制責任書設計管理部 合項目發展部完成規劃和施工圖的報批工作，配合工程管理部完成材料、設備的選樣工作，配合項目經理部完成零星工程設計工作。目標成本控制責任書項目經理部 項目經理部項目經理部 一、主要作業目標：一、主要作業目標：1、根據項目開發計劃按時完成項目報批報建工作，按計劃、盡早獲得規劃許可證、施工許可證及預售許可證。2、按政府

32、規定、協議約定繳納各種報建費用，并爭取最大限度的優惠和減免。3、依據項目開發計劃按時開工、達到預售和結算條件、竣工。4、按國家及萬科工程技術規范要求控制工程質量，入伙一年內，主體工程總投訴率不得超過 0.8 條每戶。5、開展結構方案優化，控制結構指標的經濟性，公園美景洋房、多層、小高層鋼筋含量分別控制在 60、43、53 kg/m2以內；砼含量分別控制在 0.36、0.3、0.31 m3/m2以內。6、按金額統計，工程合同招標率不低于 90%，總包全部采用工程量清單招標 7、確保招標工作公開、公平、公正，獲得性價比最高的材料和施工單位。8、發展擴大合格供應商隊伍，確保招標的充分競爭。多標段同時

33、發標時，總體中標率不高于 50%。9、組織相關部門進行材料選樣、定樣，控制在成本目標以內。10、按制度辦理現場簽證，現場簽證造價不得超過合同造價的 2%。11、根據工程實際情況展開施工方案優化，力求成本節約。12、根據本部門年度費用預算計劃控制管理費用。參考執行文件設計階段成本管理工作指引、設計變更、現場簽證管理辦法 二、工作時間目標：二、工作時間目標：時間 時間 序號 序號 工作內容 工作內容 開始 開始 完成 完成 1 基礎施工 2004.11.16 2010.3.10 2 主體結構 2004.12.15 2010.11.30 3 開盤時間 2010.6.5 4 竣工備案時間 2010.1

34、1.30 2010.12.31 5 三、成本目標：三、成本目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理的需要，還需完成如下成本目標：1.作業成本：1.作業成本：項目經理部為完成工程施工、確保工程質量和工期而消耗的成本，是項目經理部獨自控制的責任成本，包括內容見下表。項目 項目 作業量 作業量 單位單位單價 單價 總費用 總費用 (萬元)(萬元)備注 備注 總計 總計 907.11 907.11 目標成本控制責任書項目經理部 一、報批報建費用 一、報批報建費用 108.7 白蟻防治費 106773 M2 3.8 40.6 建筑面積 圖紙審查費 106773 M2 4 42.7 建筑面積

35、 消防審查費 106773 M2 2 21.4 建筑面積 項目環境影響評測費 1 項 2 2 二期分攤 路口開設 1 項 2 2 二期分攤 二、增容費 二、增容費 供電貼費 M2 建筑面積 水增容費 M2 建筑面積 煤氣增容費 戶數 三、勘察丈量費 三、勘察丈量費 52.6 測繪 1 項 0.16 0.16 二期分攤 初勘 1 項 2.66 2.66 二期分攤 詳勘 1 項 12.7812.78 施工放線 60 點 326 2.0 竣工測量費 106773 M2 2.8 29.9 四、三通一平 四、三通一平 236.7 臨時道路 1800 M2 100 18.0 臨時用電 1 萬元35 35

36、臨時用水 106773 M2 0.5 5.3 場地平整 82890 M2 2.5 20.7 場地平整土方回填 52552 M3 30 157.7 五、臨時設施費 五、臨時設施費 85.8 臨時圍墻 1 項 2.9 2.9 二期分攤 臨時辦公室 1 項 8.3 8.3 二期分攤 臨時圍板 6210 M2 120 74.5 六、工程管理費 六、工程管理費 180.5 工程監理費 106773 M2 9 96.1 施工合同外獎金 106773 M2 5 53.4 工程質量監督費 106773 M2 1 10.7 安全監督費 106773 M2 1 10.7 工程保險費 15866.08萬元0.069

37、.5 外聘專家進行圖紙優化 七、作業時間成本 七、作業時間成本 202 天 6099.6123.21 從工程定標到開盤之日，每天時間成本按(資本化利息總額/總作業時間934 天)計算 八、管理費用 八、管理費用 119.78 工資及福利 11 人數 80.42 行政及財產費用 11 人數 35.64 目標成本控制責任書項目經理部 其他 11 人數 3.72 注注：作業時間成本計算中，總作業時間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時間，部門作業時間成本=單位時間成本*部門作業時間。成本測算時采用計劃作業時間，動態結算或結算時采用實際作業時間。2.牽頭控制成本：2.牽頭控制成本：項目經理部負責組織規劃設計

38、部、成本管理部以及營銷部等相關部門進行控制的產品實體成本，包括內容見下表。項目 項目 作業量 作業量 單位單位單價 單價 總費用 總費用 （萬元）（萬元）備注 備注 總計 總計 12151.4 12151.4 一、主體建筑工程費 一、主體建筑工程費 9188.65 9188.65 1、基礎工程費 1、基礎工程費 632.7 632.7 土方工程 56600 M3 10 56.6 樁基礎 84842 M2 58.41 495.6 建筑面積 樁基檢測費 84842 M2 9.5 80.5 建筑面積 2、結構及粗裝修費 2、結構及粗裝修費 6237.2 6237.2 混凝土框架 89045 M2 4

39、46.65 3977.2 建筑面積 砌體 89045 M2 74.39 662.4 建筑面積 找平及抹灰 89045 M2 87 774.7 建筑面積 防水 89045 M2 13.75 122.4 建筑面積 其他 89045 M2 78.67 700.5 建筑面積 3、門窗工程 3、門窗工程 990.4 990.4 單元門 59 樘 2000 11.8 入戶門 797 樘 1360 108.4 陽光房立面窗 3516.12 M2 310 109 窗、陽臺門 23625 M2 310 732.4 簽證變更 28.8 4、公共部位精裝修4、公共部位精裝修 1299.2 1299.2 電梯大堂裝修

40、 23 個 100000 230 單元入口精裝修 650 M2 120 7.8 樓梯間精裝修 89045 M2 8.99 80.1 外立面精裝修 89045 M2 35.41 315.3 屋面精裝修 89045 M2 22.56 200.85 欄桿、空調百葉 89045 M2 32.44 288.9 含陽光房欄板、雨蓬 私家花園 118 戶 7695 90.8 其他 89045 M2 9.58 85.3 5、室內裝修 5、室內裝修 29.18 29.18 二、主體安裝工程費 二、主體安裝工程費 1870.99 1870.99 1、室內水暖氣電管線設備費 1、室內水暖氣電管線設備費 1095.0

41、9 1095.09 室內給排系統費 89045 M2 34.68 280.7 建筑面積 室內燃氣系統費 797 戶 2700 215.19 目標成本控制責任書項目經理部 室內電氣系統費 89045 M2 58.5 520.9 建筑面積 變頻供水 89045 M2 3.5 31.16 其他 47.14 2、室內設備及其安裝費2、室內設備及其安裝費 632.4 632.4 電梯及安裝費 21 臺 265000 556.5 發電機及安裝費 89045 M2 3.87 34.5 建筑面積 消防系統及安裝費 89045 M2 4.65 41.4 建筑面積 3、弱電系統費3、弱電系統費 143.4 143

42、.4 三表遠傳費 797 戶 350 27.9 戶數 對講系統費 797 戶 1450 115.5 戶數 附件一、材料采購目標單價 附件一、材料采購目標單價 外墻霹靂磚 5923 M2 60 35.5 外墻涂料 116508 M2 12 139.8 展開面積 屋面鋼瓦（含保溫、防水）11946 M2 158 188.75 含安裝（含保溫、防水）PVC 雨水檐溝 2201 M 35 7.7 長度 樓梯間地磚、踢腳磚 5898 M2 31 18.3 美景洋房、多層、小高層內墻涂料 24726 M2 1.01 2.5 美時麗 樓梯欄桿 2540 M 168 42.67 環氧樹脂底漆 陽臺欄桿 357

43、0 M 232 82.82 熱浸鍍鋅 露臺欄桿 2961 M 232 68.7 熱浸鍍鋅 女兒墻欄桿 382 M 52 1.98 熱浸鍍鋅 窗護欄 3188 M 40 12.75 環氧樹脂底漆 單元玻璃雨蓬（美景洋房）121 M2 550 6.65 熱浸鍍鋅 單元玻璃雨蓬（多層、小高層）47 個 1500 7.05 熱浸鍍鋅 空調板 2574 M2 230 59.21 單元門 59 樘 2000 11.8 含安裝 進戶門 797 樘 1360 108.39 含安裝 私家小院門 118 樘 535 6.31 熱浸鍍鋅 信報箱 797 戶 125 9.96 含安裝 三、室外給排水系統費 三、室外給

44、排水系統費 274.2 274.2 室外給水系統 68561 M2 15 102.8 雨污水系統 68561 M2 25 171.4 四、室外消防系統費 四、室外消防系統費 75.4 75.4 室外消防水 68561 M2 6 41.1 室外消防電 68561 M2 5 34.3 五、室外電氣及高低壓設備費 五、室外電氣及高低壓設備費 544.6 544.6 高壓配電設備及安裝 106773.23M2 14 149.5 建造面積 目標成本控制責任書項目經理部 低壓配電設備及安裝 106773.23M2 12 128.1 室外強電管道及電纜敷設 106773.23M2 18 192.2 建造面積

45、 室外弱電管道埋設 106773.23M2 5 53.4 建造面積 紅線外配套高壓線 1200000元 0.17821.4 二期分攤 六、室外智能化系統 六、室外智能化系統 197.5 197.5 停車管理系統 106773.23M2 3 32 建造面積 小區閉路監控系統 106773.23M2 6 64.1 建造面積 周界紅外防越 106773.23M2 1.3 13.9 建造面積 小區門禁系統 106773.23M2 5 53.4 建造面積 電子巡更系統 106773.23M2 0.5 5.3 建造面積 背景音樂 106773.23M2 1.7 18.2 建造面積 其他 106773.23

46、M2 1 10.7 建造面積 四、控制要點：四、控制要點：1、對現場的施工條件作詳細調查，保證地質勘查科學準確，優化施工方案與施工做法。2、合理安排好主體建安工程、社區管網、景觀工程的施工順序，保證合理連接，有充分的時間進行清單招標。3、按公司施工計劃，控制好施工的進度與質量，保證現場施工現場的有序。4、臨時設施應考慮永久化或長期重復利用，避免短期內重復性建設造成成本浪費。5、注意事項：（1）取消原設計衛生間防水（2）取消原設計室內膩子，改為廳房天花刮水泥膏（3）原設計中，架空車庫取消墻涂料、取消地下室乳膠漆 五、資金計劃：五、資金計劃：你部應根據成本目標，合理安排本部門的資金(付款)計劃，為

47、公司的現金流管理提供支持。資金計劃資金計劃 （單位：萬元）（單位：萬元）部門部門 費用總額費用總額（萬元）（萬元）1 月月 2 月月 3 月月 4 月月5 月月6 月月7 月月8 月月 9 月月 10 月月11-12 月月06 年年報批報建費用報批報建費用 108.7 108.7 勘察丈量費勘察丈量費 49.7 2.2 47.5 三通一平費三通一平費 236.7 79.1 57.7 100 臨時設施費臨時設施費 74.5 35 25 14.5 主體建安工程費主體建安工程費 11059.64 1272.83998.2 1003.411003.411006.391139.67986.04 986.

48、04 655.92 191.35 157.44 1658.95社區管網工程費社區管網工程費 1091.75 128.68 87.42 300.32 300.32 300.32 49.38 54 園林環境工程費園林環境工程費 1172.4 95.62 95.62 47.76 167.4 177.2 354.3 234.48配套設施費配套設施費 2596.32 463.5 463.5 463.5 463.5 63.4 49.4 40 589.5 工程管理費工程管理費 780.4 58 79.4 67.5 58 58 58 88 58 58 58 58 81.4 管理費用管理費用 35.64 2.9

49、7 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 合計合計 17025.75 1652.481544.07 1537.381527.381626.481394.661261.591412.33 1232.11 802.04 622.09 2721.3 目標成本控制責任書項目經理部 重要提示：成本管理部作為項目成本管理的業務主管部門，負責對項目成本管理的全過程、各環節進行組織、監督和信息匯總，并對項目成本的最終成果負責，你部門應及時向成本管理部反饋業務活動中的成本信息（其中非合同性費用和資金計劃等信息應及時反饋給財務管理部），并主動

50、了解本部門責任成本執行情況。此外，你部門還應積極配合配合成本管理部完成項目結算工作。目標成本控制責任書營銷管理部 營銷管理部營銷管理部 一、主要作業目標：一、主要作業目標：1、根據營銷計劃按項目、年度分別編制營銷費用計劃，項目整體營銷費用最高不得超過銷售收入的 3.5%，本期營銷費用額度 1256.8 萬元，最高不得超過本期銷售收入的 4.75%。2、定期進行營銷費用分析，使營銷費用的支出與項目銷售節奏相匹配，開盤前營銷費用使用的不得超過本期營銷費用額度%。3、營銷設施的設計、建造、裝修及部品采購必須實行招標或詢價議價的方式。4、樣板房裝修工程按照不低于 33%標準價收回。樣板房設計費及物品按

51、照不低于 33%標準價收回。5、根據本部門年度費用預算計劃控制管理費用。參考執行文件營銷費用管理規范 二、工作時間目標 二、工作時間目標 時間 時間 序號 序號 工作內容 工作內容 開始 開始 完成 完成 1 市場定位 2004.3.1 2004.4.1 2 銷售展示區實施時間 2004.11.9 2010.6.5 3 銷售開盤時間 2010.6.5 2006.6.18 4 三、成本目標：三、成本目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理的需要，還需完成如下成本目標：作業成本：作業成本：營銷管理部為確保項目的銷售按照經營計劃的要求完成而消耗的成本，是營銷管理部獨自控制的責任成本，包

52、括內容見下表。項目 項目 作業量 作業量 單位單位單價 單價 總費用 總費用 （萬元）（萬元）備注 備注 總計 總計 1578.69 1578.69 一、營銷設施建造費 一、營銷設施建造費 489.5 489.5 廣告設施及發布費 133 賣場 30 現場包裝費 35 銷售模型 15 看樓專車 5 樣板間費用 224 含回收部分 一期分攤 47.5 二、營銷費用 二、營銷費用 767.2 767.2 1、廣告費用(媒體)1、廣告費用(媒體)182 目標成本控制責任書營銷管理部 報紙 70 電視制作 15 電視發布 90 電臺 5 DM、網絡、雜志 2 2、宣傳資料及禮品2、宣傳資料及禮品 30

53、 3、促銷活動 3、促銷活動 72 4、廣告公司服務費 4、廣告公司服務費 90 5、銷售后續費用 5、銷售后續費用 40 6、代理費用 6、代理費用 238 7、萬客會費用 7、萬客會費用 80 8、前期品牌導入 8、前期品牌導入 20.8 二期分攤 9、總產權登記費 9、總產權登記費 14.4 三、物業完善費 三、物業完善費 128.2 128.2 空置房及現場營銷水電費 128.2 四、作業時間成本 四、作業時間成本 296 296 天 天 6099.6108.5 從開盤之日到交付業主使用之日，每天時間成本按(資本化利息總額/總作業時間 934 天)計算。五、管理費用 五、管理費用 85

54、.29 工資及福利 50.15 不含獎金和培訓費 行政及財產費用 32.56 其他 2.58 注注：作業時間成本計算中，總作業時間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時間，部門作業時間成本=單位時間成本*部門作業時間。成本測算時采用計劃作業時間，動態結算或結算時采用實際作業時間。四、控制要點：四、控制要點：1、營銷費用計劃應考慮全面、編制詳細，分期(月、階段)按計劃使用，與銷售進度保持協調。2、營銷中心、樣板間、廣告牌、圍板等營銷設施根據需要設置，對營銷有促進作用，不得盲目、重復建造。3、居家示范物品和現場銷售設施最大限度回收組合利用。4、發售前，應組織設計、工程和成本人員等擬訂詳細的銷售承諾事項清單

55、，防止因銷售承諾增加公司投入。五、資金計劃：五、資金計劃：你部應根據成本目標，合理安排本部門的資金(付款)計劃，為公司的現金流管理提供支持。部門部門 費用總額費用總額（萬元萬元）資金計劃資金計劃 （單位：萬元）（單位：萬元）目標成本控制責任書營銷管理部 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月8 月月9 月月10 月月11 月月 12 月月 1 季度季度2 季度季度 營銷設施建造費營銷設施建造費 368 83.2 105.5 162.3 74.5 113.3 73.2 111.5 83.3 70.2 198 25 物業管理完善費物業管理完善費 128.24 管理費用管理費用 111 21 6 7

56、 11 7 7 12 7 7 12 7 7 合計合計 重要提示：成本管理部作為項目成本管理的業務主管部門，負責對項目成本管理的全過程、各環節進行組織、監督和信息匯總，并對項目成本的最終成果負責，你部門應及時向財務管理部反饋業務活動中的成本信息，并主動了解本部門責任成本執行情況。目標成本控制責任書成本管理部 成本管理部成本管理部 一、主要作業目標：一、主要作業目標：1、提供準確合理的項目目標成本測算。2、按月進行動態成本評估，準確分析成本動態信息并向公司管理層和相關部門通報。3、根據公司經營目標、項目目標成本組織實施全方位、全過程項目成本管理，對項目成本總體控制負責，結算成本不得超過目標成本 5

57、%(即目標成本變動率 5%）。4、工程合同結算準確率不低于 99%；5、根據本部門年度費用預算計劃控制管理費用。參考執行文件目標成本實施細則、設計階段成本管理工作指引等 二、工作時間目標 二、工作時間目標 時間 時間 序號 序號 工作內容 工作內容 開始 開始 完成 完成 1 4-13#；514#；6-12#；7-12#；8-13#樓工程量清單招標 2004.11.10 2004.12.11 2 3 三、成本目標：三、成本目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理的需要，還需完成如下成本目標：1.全面負責項目的目標成本：1.全面負責項目的目標成本：序號 序號 費用項目 費用項目 成

58、本總額 成本總額(萬元(萬元)銷售面積單方成本 銷售面積單方成本(元/(元/m2 2)一 土地獲得價款 4205.24 495.66 二 開發前期準備費 1277.19 150.54 三 主體建筑工程費 9188.65 1083.03 四 主體安裝工程費 1870.99 220.53 五 社區管網工程費 1091.75 128.68 六 園林環境費 989.8 116.66 七 配套設施費 957.57 112.87 八 開發間接費 2574.99 303.5 開發成本 22156.18 2611.47 22156.18 2611.47 九 期間費用 1127.22 132.86 總成本 23

59、283.41 2744.33 23283.41 2744.33 城市風景項目目標成本二期（200 目標成本控制責任書成本管理部 2.作業成本：2.作業成本：成本管理部為完成造價管理而消耗的成本，是成本部獨自控制的責任成本，包括內容見下表。項目 項目 作業量 作業量 單位單位單價 單價 總費用 總費用 （萬元）（萬元）備注 備注 總計 總計 116.81 一、造價咨詢費用 一、造價咨詢費用 106773.23M2 6.7 71.5 二、作業時間成本二、作業時間成本（非關鍵（非關鍵線路，不計）線路，不計）從主體施工圖完成到定標之日，每天時間成本按(資本化利息總額/總作業時間)計算 三、管理費用 三

60、、管理費用 45.31 工資及福利 4 人數 30.73 公司控制費用 行政及財產費用 4 人數 12.18 部門控制費用 其他 4 人數 2.40 注注：作業時間成本計算中，總作業時間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時間，部門作業時間成本=單位時間成本*部門作業時間。成本測算時采用計劃作業時間，動態結算或結算時采用實際作業時間。四、控制要點：四、控制要點：1、做好成本信息的收集工作，用好成本軟件，每月分析、發布項目動態成本信息并據以控制項目成本。2、按設計階段成本管理工作指引參與設計各階段的優化工作，及時對設計方案進行估算，提供給設計部門和公司決策層作為決策的依據。3、堅持工程量清單招標，減輕后

61、期結算壓力。4、做好預結算編審交底工作，合理確定審減金額，合理確定委咨詢費用。由于造價審減金額過大導致外委咨詢費用的增加，應按合同約定由扣除對方違約金遞減咨詢費用。六、資金計劃：資金計劃：你部應根據成本目標，合理安排本部門的資金(付款)計劃，為公司的現金流管理提供支持。資金計劃資金計劃 （單位：萬元）（單位：萬元）部門部門 費用總額費用總額（萬元）（萬元）1 月月 2 月月 3 月月 4 月月5 月月6 月月7 月月8 月月 9 月月 10 月月11 月月12 月月預決算編審費 72.3 27 10 8 27.3 管理費用 11.52 2.88 2.88 2.88 2.88 合計合計 82.12 29.88 12.88 10.88 28.48 重要提示：你部作為項目成本管理的業務主管部門，負責對項目成本管理的全過程、各環節進行組織、監督和信息匯總，并對項目成本的最終成果負責。此外，你部門還應積極配合設計管理部、項目經理部優化設計及施工方案，配合工程管理部開展工程量清單招標工作，配合財務管理部進行成本核算工作。