1、中梁控股XXX區(qū)域集團(tuán)XXX區(qū)域XXX項目現(xiàn)金流管控及收益率指標(biāo)測算表請選擇階段版本（V1.3正式發(fā)布版）編制日期：2017/01/01項目負(fù)責(zé)人：XXX現(xiàn)金流管控及收益率指標(biāo)測算表總說明一、填表說明1、本表適用于銷售物業(yè)類項目整體測算，持有資產(chǎn)部分簡易測算；2、測算可分六個階段，六個階段分別為投前階段、投后階段、預(yù)備會階段、啟動會階段、首開復(fù)盤階段、交付（全期）復(fù)盤階段；3、盈利測算數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑：不含增值稅（稅后計算）；4、“2-6-9”新項目摘牌后“2個月開工，6個月開盤預(yù)售，9個月項目現(xiàn)金流回正（含開發(fā)貸）”、“3-7-10”新項目摘牌后“3個月開工，7個月開盤預(yù)售，10個月項目現(xiàn)金流回

2、正（含開發(fā)貸）”“4-8-11”新項目摘牌后“4個月開工，8個月開盤預(yù)售，11個月項目現(xiàn)金流回正（含開發(fā)貸）”（參照，根據(jù)各地預(yù)售條件而不同）5、除封面、總說明工作表外，其他各工作表點擊左上角均可實現(xiàn)快捷跳轉(zhuǎn)至封面頁，封面頁可點擊目錄跳轉(zhuǎn)至各對應(yīng)的目標(biāo)工作表；6、全表中除灰色填充的單元格可編輯外，其他單元格均為鎖定，公式鎖定但可見；7、各表中數(shù)據(jù)填寫的要求詳見各表備注，具體的業(yè)務(wù)口徑解釋歸口為集團(tuán)各對應(yīng)業(yè)務(wù)部門；8、可編輯區(qū)域填寫務(wù)必完整，缺漏或影響總體的測算，需填寫數(shù)據(jù)的工作表已用藍(lán)色標(biāo)簽備注；9、根據(jù)各業(yè)務(wù)操作需求，可另增加附表輔助測算；10、如表單中統(tǒng)計口徑存在差異，請備注說明，并將問題

3、反饋至控股集團(tuán)運營內(nèi)控中心屠軼濤。二、填報職責(zé)分工及數(shù)據(jù)邏輯示意圖序號工作表名稱填寫部門101 經(jīng)營指標(biāo)投資/運營/自動生成1.101-1 目標(biāo)成本自動生成202 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)設(shè)計部門303 全景節(jié)點計劃運營部門（計劃）404 總貨值及回款計劃營銷部門505 總成本及支付計劃成本部門、財務(wù)部分5.105-1 成本匯總表成本部門606 融資計劃財務(wù)部門707 盈利預(yù)測財務(wù)部門7.107-1 增值稅及稅后收入成本明細(xì)財務(wù)部門7.207-2 土增稅測算財務(wù)部門808 現(xiàn)金流量表（含融資）財務(wù)部門8.108-1 全周期資金平衡表自動生成8.208-2 現(xiàn)金流量表（不含融資）自動生成8.308-3 現(xiàn)金

4、流量表（含融資）中梁權(quán)益財務(wù)部門909 年度現(xiàn)金流自動生成1010 地價敏感性分析投資部門1111 成就共享計算表自動生成1212 修正說明財務(wù)部門備注：投前、投后階段由投資部門組織測算表的填寫、檢查，其余階段由運營部門負(fù)責(zé)。檢查內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的完整性、規(guī)范性及數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性由各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)把控。三、各階段數(shù)據(jù)口徑說明項目卡位標(biāo)準(zhǔn)測算表邏輯示意圖03 全景節(jié)點計04 總貨值及回款計02 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指10 地價敏感性分01 經(jīng)營指標(biāo)09 年度現(xiàn)金11 成就共享計算07 盈利預(yù)測12 修正說明08 現(xiàn)金流量表（含融資08-1 全周期資金平衡表08-2現(xiàn)金流量表（不含融資07-1 增值稅及稅07-

5、2 土增稅測05 總成本及支付計05-1 成本匯總表06 融資計劃數(shù)據(jù)邏輯順序交叉核對08-3現(xiàn)金流量表（含融資）中梁權(quán)表01 經(jīng)營指標(biāo)1、項目基礎(chǔ)信息類別序號項次內(nèi)容備注基礎(chǔ)信息1所在城市及板塊項目所在的城市（省或直轄市/地級市/縣級市）及所在的板塊2城市屬性（最低層級到縣級市）分為三類：封閉市場、溢出市場、波段市場3地塊分類根據(jù)項目卡位標(biāo)準(zhǔn)中的地塊分類標(biāo)準(zhǔn)（A+、A、A-、B、B-、C、C-）4項目類別分為四類：高周轉(zhuǎn)高利潤、高周轉(zhuǎn)低利潤、低周轉(zhuǎn)高利潤、低周轉(zhuǎn)低利潤5項目規(guī)模根據(jù)項目卡位標(biāo)準(zhǔn)中的項目規(guī)模分類標(biāo)準(zhǔn)（小項目、中項目、大項目、特大項目）6開發(fā)周期（年）項目從拿地至全部交付的時間周

6、期7銷售周期（月）項目從開盤至全盤銷售去化的時間周期8項目經(jīng)營模式分為兩類：操盤、對外參股合作9中梁方權(quán)益占比100%中梁方在項目投資的權(quán)益占比10合作方及權(quán)益占比項目如有合作方，合作方及權(quán)益占比2、項目關(guān)鍵指標(biāo)級別序號指標(biāo)名稱指標(biāo)值參考控制指標(biāo)指標(biāo)說明核心指標(biāo)1項目總可售貨值（萬元）43,455.18-房源貨值+車位貨值2項目工程成本（萬元）81,688.78-毛坯工程成本+批量精裝工程成本3銷售凈利潤率（%）-191.30%8%銷售凈利潤額主營業(yè)務(wù)收入4銷售凈利潤額（萬元）-81,670.17-主營業(yè)務(wù)收入-項目總成本5現(xiàn)金流回正時間（含融資，月）4.212個月從第一筆支出到項目開發(fā)貸放款

7、及銷售回款資金能夠覆蓋前期資金投入的時間（含自有資金投入和前端融資），如果有前端融資但不監(jiān)管的情況下，現(xiàn)金流歸正不包含對前端融資覆蓋6年自有資金投資回報率（%）-459.16%50%銷售凈利潤額自有資金投資峰值現(xiàn)金流回正時間（含融資）123、項目指標(biāo)庫類別序號指標(biāo)名稱指標(biāo)值單位指標(biāo)說明設(shè)計指標(biāo)1建設(shè)用地面積107,077指城市規(guī)劃行政主管部門確定的建設(shè)用地界線所圍合的用地水平投影面積，不包括代征地的面積2總建筑面積309,340地上總建筑面積+地下總建筑面積2.1地上總建筑面積268,100地上建筑面積合計，含地上計容、不計容面積2.2地下總建筑面積41,240地下建筑面積合計，含地下計容、不

8、計容面積3總計容面積268,100地上總計容面積+地下總計容面積4總可售面積262,756可產(chǎn)生銷售、收入對應(yīng)的計算面積（面積計算應(yīng)符合當(dāng)?shù)胤康夭块T測繪規(guī)定，業(yè)態(tài)屬性含自銷、非政府的第三方代建、政府有償配建），預(yù)售證階段為房屋預(yù)測面積，交付階段為房屋實測面積4.1毛坯可售面積262,756毛坯房源的可售面積合計4.1.1高層180,936高層（毛坯）可售面積4.1.2小高層25,920小高層（毛坯）可售面積4.1.3花園洋房19,440花園洋房（毛坯）可售面積4.1.4聯(lián)排別墅11,218聯(lián)排別墅（毛坯）可售面積4.1.5商業(yè)25,242商業(yè)（毛坯）可售面積4.1.6-4.1.7-4.1.8-

9、4.1.9-4.1.10-4.2批量精裝可售面積-批量精裝房源的可售面積合計4.2.1-4.2.2-4.2.3-4.2.4-4.2.5-4.2.6-4.2.7-4.2.8-4.2.9-4.2.10-5總車位數(shù)742個地上車位數(shù)+地下車位數(shù)6總可售車位665個可售車位合計6.1非人防可售車位665個非人防地庫的可售車位合計6.2人防可售車位-個人防地庫的可售車位合計7地下單車位面積58.91/車（地下總建筑面積-可售面積-高溢價可剔除計算的地下贈送面積）（36/車標(biāo)準(zhǔn)）地下車位總數(shù)8總贈送面積-含地上、地下贈送面積一級節(jié)點計劃指標(biāo)1取得規(guī)劃方案/擴(kuò)初批復(fù) 1900/2/16日期取得規(guī)劃方案/擴(kuò)初

10、批復(fù)的時間2取得首期施工證1900/3/27日期取得首期施工證的時間3開工（首期）1900/3/28日期首期開工的時間4開放（首期景觀、售樓處）1900/5/20日期開放（首期景觀、售樓處）的時間5取得預(yù)售證（首期）1900/7/29日期取得預(yù)售證（首期）的時間6開盤（首期）1900/7/30日期首期開盤的時間7.0月拿地至首次開盤周期7主體結(jié)構(gòu)封頂（僅浙江?。ㄊ灼冢?900/12/20日期主體結(jié)構(gòu)封頂（僅浙江?。ㄊ灼冢┑臅r間8竣備（首期）1901/12/22日期竣備（首期）的時間9交付（首期）1902/6/20日期交付（首期）的時間10批量精裝交付（首期）日期批量精裝交付（首期）的時間銷

11、售指標(biāo)1項目總可售貨值43,455.18萬元房源貨值+車位貨值1.1房源貨值（不含車位）40,662.18萬元不含車位外的可售房源貨值（業(yè)態(tài)屬性含自銷、非政府的第三方代建、政府有償配建）1.1.1毛坯房源貨值40,662.18萬元毛坯房源的貨值合計1.1.2批量精裝房源貨值-萬元批量精裝房源的貨值合計1.2車位貨值2,793.00萬元可售車位貨值合計2持有總資產(chǎn)-萬元按成本價或市場價估算3項目銷售均底價（含車位）1,654元/項目總可售貨值總可售面積4項目銷售均底價（不含車位）1,548元/房源貨值（不含車位）總可售面積4.1毛坯銷售均底價1,548元/毛坯房源貨值毛坯可售面積4.1.1高層7

12、,700元/高層（毛坯）房源貨值高層（毛坯）可售面積4.1.2小高層2,250元/小高層（毛坯）房源貨值小高層（毛坯）可售面積4.1.3花園洋房元/花園洋房（毛坯）房源貨值花園洋房（毛坯）可售面積4.1.4聯(lián)排別墅元/聯(lián)排別墅（毛坯）房源貨值聯(lián)排別墅（毛坯）可售面積4.1.5商業(yè)元/商業(yè)（毛坯）房源貨值商業(yè)（毛坯）可售面積3、項目指標(biāo)庫類別序號指標(biāo)名稱指標(biāo)值單位指標(biāo)說明4.1.6元/4.1.7元/4.1.8元/4.1.9元/4.1.10元/4.1.11銷售儲藏間-元/儲藏間貨值（個數(shù)或面積）4.2批量精裝銷售均底價元/批量精裝房源貨值批量精裝可售面積4.2.1元/4.2.2元/4.2.3元/4

13、.2.4元/4.2.5元/4.2.6元/4.2.7元/4.2.8元/4.2.9元/4.2.10元/5單位車位銷售均底價42,000元/個車位貨值可售車位數(shù)5.1單位車位銷售均底價（非人防）70,000元/個非人防可售車位貨值非人防可售車位數(shù)5.2單位車位銷售均底價（人防）-元/個人防可售車位貨值人防可售車位數(shù)成本指標(biāo)1土地總成本39,821.31萬元土地成本+契稅+大市政配套費+其他1.1土地出讓金35,748.35萬元土地出讓成交價格1.2契稅1,090.32萬元土地契稅1.3大市政配套費2,982.64萬元需繳納的大市政配套費用1.4其他-萬元其他土地相關(guān)支出費用2工程成本81,688.7

14、8萬元毛坯工程成本+批量精裝工程成本2.1毛坯工程成本81,688.78萬元毛坯工程成本（不含批量精裝的套內(nèi)部分）2.2批量精裝工程成本-萬元批量精裝套內(nèi)部分的工程成本3可售單方成本4,624元/（土地總成本+工程成本）總可售面積3.1可售單方工程成本3,109元/工程成本總可售面積3.1.1可售單方毛坯工程成本3,109元/毛坯工程成本總可售面積3.1.2可售單方精裝成本-元/精裝修工程成本總可售面積3.2可售單方土地成本1,516元/土地總成本總可售面積4各產(chǎn)品類型可售單方工程成本4.1高層-元/高層可售單方工程成本4.2小高層-元/小高層可售單方工程成本4.3花園洋房-元/花園洋房可售單

15、方工程成本4.4聯(lián)排別墅-元/聯(lián)排別墅可售單方工程成本4.5商業(yè)-元/商業(yè)可售單方工程成本4.6-元/4.7-元/4.8-元/4.9-元/4.10-元/5建面單方成本3,928元/（土地總成本+工程成本）總建筑面積5.1建面單方工程成本2,641元/工程成本總建筑面積5.1.1建面單方毛坯工程成本2,641元/毛坯工程成本總建筑面積3、項目指標(biāo)庫類別序號指標(biāo)名稱指標(biāo)值單位指標(biāo)說明5.1.2建面單方批量精裝工程成本-元/批量精裝工程成本總建筑面積5.2建面單方土地成本1,287元/土地總成本總建筑面積6批量精裝標(biāo)準(zhǔn)元/批量精裝工程成本精裝套內(nèi)面積7精裝溢價率-批量精裝增加總貨值批量精裝工程成本；

16、精裝溢價率1.47.1批量精裝增加總貨值-萬元與原毛坯產(chǎn)品相比，精裝產(chǎn)品產(chǎn)生的溢價空間融資指標(biāo)1前端融資-萬元前端融資合計2項目開發(fā)貸70,000.00萬元開發(fā)貸合計財務(wù)成本指標(biāo)1項目綜合財務(wù)成本總額6,662.50萬元前端融資財務(wù)成本+項目開發(fā)貸財務(wù)成本2前端融資財務(wù)成本-萬元前端融資財務(wù)成本合計2.1前端融資融資利率10.00%前端融資的融資利率3項目開發(fā)貸財務(wù)成本6,662.50萬元開發(fā)貸融資財務(wù)成本合計3.1項目開發(fā)貸融資利率6.50%開發(fā)貸融資的融資利率營銷費用指標(biāo)1營銷費率1.90%營銷費用項目總可售貨值2營銷費用824.91萬元營銷費用合計管理費用指標(biāo)1管理費率%管理費用項目總可

17、售貨值2管理費用-萬元管理費用合計稅金指標(biāo)1增值稅891.83萬元含應(yīng)繳、預(yù)征大于清算且不可退稅部分2附加稅107.14萬元含應(yīng)繳、預(yù)征大于清算且不可退稅部分3土地增值稅445.91萬元含應(yīng)繳、預(yù)征大于清算且不可退稅部分4企業(yè)所得稅1,545.41萬元含應(yīng)繳、預(yù)征大于清算且不可退稅部分凈利潤指標(biāo)1主營業(yè)務(wù)收入42,691.44萬元不包括持有資產(chǎn)（去增值稅口徑）2項目總成本124,361.61萬元（土地總成本+工程成本+三項費用+資本化利息+附加稅+土增稅+企業(yè)所得稅）去增值稅口徑3銷售毛利潤額-77,878.32萬元（主營業(yè)務(wù)收入-土地總成本-工程成本-資本化利息）去增值稅口徑4銷售毛利潤率-

18、182.42%銷售毛利潤額主營業(yè)務(wù)收入5銷售凈利潤額-81,670.17萬元主營業(yè)務(wù)收入-項目總成本6銷售凈利潤率-191.30%銷售凈利潤額主營業(yè)務(wù)收入7EVA值（經(jīng)濟(jì)增加值，含融資）#N/A萬元銷售凈利潤額-集團(tuán)投入資金計息+貢獻(xiàn)集團(tuán)資金計息8ROE（凈資產(chǎn)收益率）-733.68%銷售凈利潤額（自有資金平均投入開發(fā)周期年）9IRR（內(nèi)部收益率，含融資）-50.50%項目內(nèi)部收益率（含融資）10IRR（內(nèi)部收益率，不含融資）%項目內(nèi)部收益率（不含融資）現(xiàn)金流量指標(biāo)1自有資金投資峰值51,174.44萬元項目總峰值-前端融資金額（若項目總峰值出現(xiàn)前歸還前端，則視同無前端）2現(xiàn)金流回正時間（含融

19、資）4.2月從第一筆支出到項目開發(fā)貸放款及銷售回款資金能夠覆蓋前期資金投入的時間（含自有資金投入和前端融資），如果有前端融資但不監(jiān)管的情況下，現(xiàn)金流歸正不包含對前端融資覆蓋3現(xiàn)金流回正時間（不含融資）8.3月自項目開始投入至累計現(xiàn)金流回正周期（不含融資）4年自有資金投資回報率-459.16%銷售凈利潤額自有資金投資峰值現(xiàn)金流回正時間（含融資）125項目整體自有資金投資回報率-159.59%銷售凈利潤額自有資金投資峰值3、項目指標(biāo)庫類別序號指標(biāo)名稱指標(biāo)值單位指標(biāo)說明中梁收益指標(biāo)1中梁股權(quán)占比100.00%中梁在項目中的投資權(quán)益占比2中梁權(quán)益后凈利潤-71,116.13萬元中梁實際的凈利潤收益3中

20、梁權(quán)益后凈利率-166.58%中梁權(quán)益后凈利潤（主營業(yè)務(wù)收入中梁股權(quán)占比）4中梁IRR（內(nèi)部收益率）-50.50%中梁實際的內(nèi)部收益率5中梁資金峰值-51,174.44萬元中梁實際投入資金峰值6中梁現(xiàn)金流回正時間4.2月自中梁開始投入至累計現(xiàn)金流回正周期7中梁年自有資金投資回報率399.83%中梁權(quán)益后凈利潤中梁資金峰值中梁現(xiàn)金流回正時間128中梁自有資金投資回報率138.97%中梁權(quán)益后凈利潤中梁資金峰值成就共享1資金利息192.50萬元集團(tuán)投入項目的資金計息2成就共享基數(shù)-萬元銷售凈利潤額-集團(tuán)投入資金計息3成就共享比例%按成就共享制度中相應(yīng)的比例規(guī)定4成就共享總金額萬元考慮所得稅后金額（

21、不含獎罰），如為負(fù)值則在區(qū)域其他項目的成就共享金額中扣除5企業(yè)所得稅（提取成就共享后實繳）萬元提取成就共享后實繳的企業(yè)所得稅6銷售凈利潤額（提取成就共享后）萬元提取成就共享后的實際凈利潤額7銷售凈利潤率（提取成就共享后）%提取成就共享后的實際凈利潤率3、項目指標(biāo)庫類別序號指標(biāo)名稱指標(biāo)值單位指標(biāo)說明總盈利指標(biāo)主營業(yè)務(wù)收入42,691住宅營業(yè)利潤-79,233減：安徒生投入-減：安徒生折舊-10%年折舊，2年覆蓋后利潤-79,233所得稅-19,808.20覆蓋后凈利潤-59,425銷售凈利率-139.2%資金峰值-51,174自有資金投資回報率116%年自有資金投資回報率334.1%備注：所得稅

22、不抵扣安徒生成本指標(biāo)名稱指標(biāo)值（萬元）建面單方（元/）可售單方（元/）指標(biāo)說明稅前項目總成本128,997.504,1704,909不含附加稅、土增稅、企業(yè)所得稅土地成本39,821.311,2871,516工程成本81,688.782,6413,109資本化利息6,662.50215254開發(fā)貸及對應(yīng)的財務(wù)費用計入資本化財務(wù)費用前端融資利息等計入財務(wù)費用管理費用營銷費用824.912731土地成本單方可售占平均售價比例91.64%集團(tuán)投入資金財務(wù)成本#N/A財務(wù)成本合計-1.3+1.4+3納稅總額預(yù)測（萬元）其中：附加稅（萬元）其中：土地增值稅（萬元）其中：企業(yè)所得稅（萬元）不含增值稅，不含

23、持有資產(chǎn)2,098.17107.02445.901,545.26稅負(fù)額度4.91%納稅總額預(yù)測/主營業(yè)務(wù)收入表02 項目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)附：項目總平圖及分期1、項目用地基本指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)值單位指標(biāo)名稱指標(biāo)值單位其他規(guī)劃條件說明總用地面積107,077建筑密度35%建設(shè)用地面積107,077綠化率30%代征用地面積建筑限高80m用地性質(zhì)住宅容積率2.50-2、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)值單位指標(biāo)名稱指標(biāo)值單位指標(biāo)名稱指標(biāo)值（）總建筑面積309,340總可售面積262,756批量精裝套內(nèi)面積地上總建筑面積268,100地上總可售面積262,756 地下單車位面積（36/車標(biāo)準(zhǔn)）地下總建筑面積41,24

24、0地下總可售面積可扣減地下面積可售比85%總贈送面積-面積計算基礎(chǔ)41,240總計容面積268,100地上贈送面積單車位面積（/車）58.91總持有面積-地下贈送面積備注：地下贈送面積產(chǎn)生高溢價才可剔除運營分期/銷售分批及業(yè)態(tài)總建筑面積（）地上建筑面積（）地下建筑面積（）可售/持有面積（）戶數(shù)/套數(shù)毛坯/精裝（自銷）運營分期/銷售分批住宅237,514237,514-237,514-必填項1期1批高層180,936180,936180,936毛坯1期1批小高層25,92025,92025,920毛坯1期1批花園洋房19,44019,44019,440毛坯1期1批聯(lián)排別墅11,21811,218

25、11,218毛坯-運營分期/銷售分批商業(yè)&辦公25,24225,242-25,242-1期1批商業(yè)25,24225,24225,242毛坯-公建配套（地上）5,344其他說明物業(yè)用房5,344社區(qū)用房養(yǎng)老服務(wù)及其他幼托-地下面積（車庫+其他）41,240總車位（個）742總可售車位（個）665銷售儲藏間地下非人防地庫面積25,240地下普通車位700非人防可售車位665銷售儲藏間地下人防地庫面積16,000地下機(jī)械車位-人防可售車位地下其他面積地上車位42其他可售車位計可售面積（）表03 全景節(jié)點計劃驗收標(biāo)準(zhǔn)：毛坯驗收交付標(biāo)準(zhǔn)：毛坯交付序號類別級別任務(wù)名稱運營分期（時間節(jié)點）完成標(biāo)志1期2期3

26、期4期5期所含業(yè)態(tài)及對應(yīng)樓棟所含業(yè)態(tài)及對應(yīng)樓棟所含業(yè)態(tài)及對應(yīng)樓棟所含業(yè)態(tài)及對應(yīng)樓棟所含業(yè)態(tài)及對應(yīng)樓棟分期供貨面積262,756從04表引入可售/持有面積分期供貨面積-從04表引入可售/持有面積分期供貨面積-從04表引入可售/持有面積分期供貨面積-從04表引入可售/持有面積分期供貨面積-從04表引入可售/持有面積工期（天）開始時間結(jié)束時間工期（天）開始時間結(jié)束時間工期（天）開始時間結(jié)束時間工期（天）開始時間結(jié)束時間工期（天）開始時間結(jié)束時間1土地拓展二級項目獲取簽訂土地成交確認(rèn)書或合作協(xié)議8經(jīng)營二級通過預(yù)備會71900/03/091900/03/1671900/01/07通過預(yù)備會評審決策9經(jīng)營

27、二級開放臨展401900/03/031900/04/12401900/03/031900/04/12得到營銷中心認(rèn)可，附照片14設(shè)計一級里程碑 取得規(guī)劃方案/擴(kuò)初批復(fù)401900/01/071900/02/16401900/01/071900/02/16取得政府書面批復(fù)意見28開發(fā)一級取得施工證181900/03/091900/03/2711900/12/211900/12/22取得建筑工程施工許可證29施工一級開工11900/03/271900/03/2811900/12/221900/12/23試樁報告完成，完成第一根正式樁，發(fā)出現(xiàn)場開工照片31施工二級樁基完成451900/03/0319

28、00/04/17451900/12/231901/02/06上報樁基照片32施工二級正負(fù)零完成501900/04/171900/06/06501901/02/061901/03/28上報現(xiàn)場照片35施工二級工程達(dá)預(yù)售條件501900/06/061900/07/26501901/03/281901/05/17該期所有可售單體達(dá)到進(jìn)度形象，現(xiàn)場照片36經(jīng)營一級取得預(yù)售證31900/07/261900/07/2911901/05/171901/05/18取得預(yù)售許可證37經(jīng)營一級里程碑 開盤11900/07/291900/07/3011901/05/181901/05/19取得首批開盤客戶簽約成交單

29、41施工一級里程碑 主體結(jié)構(gòu)封頂（僅為浙江省）1471900/07/261900/12/201471901/05/191901/10/13發(fā)出所有樓棟均已封頂照片52施工一級竣備5101900/07/301901/12/225101901/05/191902/10/11取得竣工備案表55施工一級里程碑毛坯交付/精裝交付1801901/12/221902/06/201801902/10/111903/04/09首批集中交付業(yè)主簽署收樓文件76施工一級開放（景觀、售樓處）1411900/05/20示范區(qū)對外開放78施工二級樣板房開放1411900/05/20431901/02/271901/04/

30、11樣板房對外開放表04 總貨值及回款計劃運營分期/銷售分批業(yè)態(tài)可售/持有面積（）業(yè)態(tài)屬性毛坯/精裝均價（元/）項次2019年Q4Q1Q2Q3Q41期1批高層180,936自銷毛坯7,700簽約面積（）27,140.4018,094平均單價（萬元/）0.770.77銷售簽約金額（萬元）20,898.1113,932簽約回款金額（萬元）8,359.245,573按揭回款金額（萬元）12,539本期回款金額（萬元）8,359.2418,112-1期1批小高層25,920自銷毛坯2,250簽約面積（）2,592.003,888平均單價（萬元/）0.90.9銷售簽約金額（萬元）2,332.803,49

31、9簽約回款金額（萬元）933.121,400按揭回款金額（萬元）1,400本期回款金額（萬元）9332,799-1期1批商業(yè)25,242自銷毛坯-簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）-簽約回款金額（萬元）-按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）-可售車位非人防可售車位665銷售-70,000簽約個數(shù)（個）-平均單價（萬元/個）銷售簽約金額（萬元）-本期回款金額（萬元）-數(shù)據(jù)統(tǒng)計批量精裝增加總貨值（萬元）總貨值（房源+持有+車位）43,455.1840,662.18持有總資產(chǎn)-車位貨值2,793.002020年2021年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3-19,440-10010010

32、099.757.007.007.007.00698698698.25698.25698698698.25698.25房源貨值（自銷）40,662.18房源貨值（代建）-房源貨值（政府有償配建）-房源貨值（銷售儲藏間）表04 總貨值及回款計劃運營分期/銷售分批業(yè)態(tài)可售/持有面積（）業(yè)態(tài)屬性毛坯/精裝均價（元/）項次1期1批高層180,936自銷毛坯7,700簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）1期1批小高層25,920自銷毛坯2,250簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元

33、）本期回款金額（萬元）1期1批商業(yè)25,242自銷毛坯-簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）可售車位非人防可售車位665銷售-70,000簽約個數(shù)（個）平均單價（萬元/個）銷售簽約金額（萬元）本期回款金額（萬元）數(shù)據(jù)統(tǒng)計批量精裝增加總貨值（萬元）總貨值（房源+持有+車位）43,455.18Q4-表04 總貨值及回款計劃運營分期/銷售分批業(yè)態(tài)可售/持有面積（）業(yè)態(tài)屬性毛坯/精裝均價（元/）項次1期1批高層180,936自銷毛坯7,700簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元

34、）本期回款金額（萬元）1期1批小高層25,920自銷毛坯2,250簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）1期1批商業(yè)25,242自銷毛坯-簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）可售車位非人防可售車位665銷售-70,000簽約個數(shù)（個）平均單價（萬元/個）銷售簽約金額（萬元）本期回款金額（萬元）數(shù)據(jù)統(tǒng)計批量精裝增加總貨值（萬元）總貨值（房源+持有+車位）43,455.182022年2023年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3-總可售面積262,756總持有面

35、積-總面積（可售+持有）262,756總銷售均價，包含車位（元/）表04 總貨值及回款計劃運營分期/銷售分批業(yè)態(tài)可售/持有面積（）業(yè)態(tài)屬性毛坯/精裝均價（元/）項次1期1批高層180,936自銷毛坯7,700簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）1期1批小高層25,920自銷毛坯2,250簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）1期1批商業(yè)25,242自銷毛坯-簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期

36、回款金額（萬元）可售車位非人防可售車位665銷售-70,000簽約個數(shù)（個）平均單價（萬元/個）銷售簽約金額（萬元）本期回款金額（萬元）數(shù)據(jù)統(tǒng)計批量精裝增加總貨值（萬元）總貨值（房源+持有+車位）43,455.18Q4-1,654表04 總貨值及回款計劃運營分期/銷售分批業(yè)態(tài)可售/持有面積（）業(yè)態(tài)屬性毛坯/精裝均價（元/）項次1期1批高層180,936自銷毛坯7,700簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）1期1批小高層25,920自銷毛坯2,250簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭

37、回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）1期1批商業(yè)25,242自銷毛坯-簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）可售車位非人防可售車位665銷售-70,000簽約個數(shù)（個）平均單價（萬元/個）銷售簽約金額（萬元）本期回款金額（萬元）數(shù)據(jù)統(tǒng)計批量精裝增加總貨值（萬元）總貨值（房源+持有+車位）43,455.182024年2025年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3-總銷售均價，不含車位（元/）1,548毛坯房源貨值（萬元）40,662.18批量精裝房源貨值（萬元）-毛坯房源面積（）表04 總貨值及回款計劃運營分期/銷售分批業(yè)態(tài)可售/持

38、有面積（）業(yè)態(tài)屬性毛坯/精裝均價（元/）項次1期1批高層180,936自銷毛坯7,700簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）1期1批小高層25,920自銷毛坯2,250簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）1期1批商業(yè)25,242自銷毛坯-簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）可售車位非人防可售車位665銷售-70,000簽約個數(shù)（個）平均單價（萬元/個）銷售簽約金額（萬元）本期

39、回款金額（萬元）數(shù)據(jù)統(tǒng)計批量精裝增加總貨值（萬元）總貨值（房源+持有+車位）43,455.18Q4-262,756表04 總貨值及回款計劃運營分期/銷售分批業(yè)態(tài)可售/持有面積（）業(yè)態(tài)屬性毛坯/精裝均價（元/）項次1期1批高層180,936自銷毛坯7,700簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）1期1批小高層25,920自銷毛坯2,250簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）1期1批商業(yè)25,242自銷毛坯-簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬

40、元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）可售車位非人防可售車位665銷售-70,000簽約個數(shù)（個）平均單價（萬元/個）銷售簽約金額（萬元）本期回款金額（萬元）數(shù)據(jù)統(tǒng)計批量精裝增加總貨值（萬元）總貨值（房源+持有+車位）43,455.182026年2027年及以后合計Q1Q2Q3Q4/45,234.000.7734,830.1813,932.0712,538.86-26,470.9425,920.000.235,832.002,332.801,399.68-3,732.48-3997.002,793.002,793.00批量精裝房源面積（）-毛坯銷售均底價（元/）1,5

41、48精裝銷售均底價（元/）表04 總貨值及回款計劃運營分期/銷售分批業(yè)態(tài)可售/持有面積（）業(yè)態(tài)屬性毛坯/精裝均價（元/）項次1期1批高層180,936自銷毛坯7,700簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）1期1批小高層25,920自銷毛坯2,250簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）1期1批商業(yè)25,242自銷毛坯-簽約面積（）平均單價（萬元/）銷售簽約金額（萬元）簽約回款金額（萬元）按揭回款金額（萬元）本期回款金額（萬元）可售車位非人防可售車位6

42、65銷售-70,000簽約個數(shù)（個）平均單價（萬元/個）銷售簽約金額（萬元）本期回款金額（萬元）數(shù)據(jù)統(tǒng)計批量精裝增加總貨值（萬元）總貨值（房源+持有+車位）43,455.18季度簽約回款統(tǒng)計可簽約合計（不含持有）43,455.18可簽約金額（萬元）23,230.9117,431.27-可回款合計（不含持有）32,996.42可回款金額（萬元）9,292.3620,911.05-導(dǎo)入現(xiàn)金流量表中，計銷售回款（含持有）32,996.429,292.3620,911.05-年度簽約回款統(tǒng)計合計簽約計劃（不含持有，萬元）43,455.1817,431.272020年2,793.002021年-合計回款

43、計劃（不含持有，萬元）32,996.4220,911.052020年2,793.002021年-表04 總貨值及回款計劃運營分期/銷售分批業(yè)態(tài)可售/持有面積（）業(yè)態(tài)屬性毛坯/精裝均價（元/）項次2019年Q4Q1Q2Q3Q4698.25698.25698.25698.25-698.25698.25698.25698.25-698.25698.25698.25698.25-2022年-2023年-2024年-2025年2022年-2023年-2024年-2025年表04 總貨值及回款計劃運營分期/銷售分批業(yè)態(tài)可售/持有面積（）業(yè)態(tài)屬性毛坯/精裝均價（元/）項次季度簽約回款統(tǒng)計可簽約合計（不含持有

44、）43,455.18可簽約金額（萬元）可回款合計（不含持有）32,996.42可回款金額（萬元）導(dǎo)入現(xiàn)金流量表中，計銷售回款（含持有）32,996.42年度簽約回款統(tǒng)計合計簽約計劃（不含持有，萬元）43,455.18合計回款計劃（不含持有，萬元）32,996.422020年2021年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3-表04 總貨值及回款計劃運營分期/銷售分批業(yè)態(tài)可售/持有面積（）業(yè)態(tài)屬性毛坯/精裝均價（元/）項次季度簽約回款統(tǒng)計可簽約合計（不含持有）43,455.18可簽約金額（萬元）可回款合計（不含持有）32,996.42可回款金額（萬元）導(dǎo)入現(xiàn)金流量表中，計銷售回款（含持有）32,996.42

45、年度簽約回款統(tǒng)計合計簽約計劃（不含持有，萬元）43,455.18合計回款計劃（不含持有，萬元）32,996.42Q4-2026年-2027年及以后-2026年-2027年及以后-表04 總貨值及回款計劃運營分期/銷售分批業(yè)態(tài)可售/持有面積（）業(yè)態(tài)屬性毛坯/精裝均價（元/）項次季度簽約回款統(tǒng)計可簽約合計（不含持有）43,455.18可簽約金額（萬元）可回款合計（不含持有）32,996.42可回款金額（萬元）導(dǎo)入現(xiàn)金流量表中，計銷售回款（含持有）32,996.42年度簽約回款統(tǒng)計合計簽約計劃（不含持有，萬元）43,455.18合計回款計劃（不含持有，萬元）32,996.422022年2023年Q1

46、Q2Q3Q4Q1Q2Q3-表04 總貨值及回款計劃運營分期/銷售分批業(yè)態(tài)可售/持有面積（）業(yè)態(tài)屬性毛坯/精裝均價（元/）項次季度簽約回款統(tǒng)計可簽約合計（不含持有）43,455.18可簽約金額（萬元）可回款合計（不含持有）32,996.42可回款金額（萬元）導(dǎo)入現(xiàn)金流量表中，計銷售回款（含持有）32,996.42年度簽約回款統(tǒng)計合計簽約計劃（不含持有，萬元）43,455.18合計回款計劃（不含持有，萬元）32,996.42Q4-表04 總貨值及回款計劃運營分期/銷售分批業(yè)態(tài)可售/持有面積（）業(yè)態(tài)屬性毛坯/精裝均價（元/）項次季度簽約回款統(tǒng)計可簽約合計（不含持有）43,455.18可簽約金額（萬元

47、）可回款合計（不含持有）32,996.42可回款金額（萬元）導(dǎo)入現(xiàn)金流量表中，計銷售回款（含持有）32,996.42年度簽約回款統(tǒng)計合計簽約計劃（不含持有，萬元）43,455.18合計回款計劃（不含持有，萬元）32,996.422024年2025年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3-表04 總貨值及回款計劃運營分期/銷售分批業(yè)態(tài)可售/持有面積（）業(yè)態(tài)屬性毛坯/精裝均價（元/）項次季度簽約回款統(tǒng)計可簽約合計（不含持有）43,455.18可簽約金額（萬元）可回款合計（不含持有）32,996.42可回款金額（萬元）導(dǎo)入現(xiàn)金流量表中，計銷售回款（含持有）32,996.42年度簽約回款統(tǒng)計合計簽約計劃（不含持

48、有，萬元）43,455.18合計回款計劃（不含持有，萬元）32,996.42Q4-43,455.18-32,996.42-32,996.42表04 總貨值及回款計劃運營分期/銷售分批業(yè)態(tài)可售/持有面積（）業(yè)態(tài)屬性毛坯/精裝均價（元/）項次季度簽約回款統(tǒng)計可簽約合計（不含持有）43,455.18可簽約金額（萬元）可回款合計（不含持有）32,996.42可回款金額（萬元）導(dǎo)入現(xiàn)金流量表中，計銷售回款（含持有）32,996.42年度簽約回款統(tǒng)計合計簽約計劃（不含持有，萬元）43,455.18合計回款計劃（不含持有，萬元）32,996.422026年2027年及以后合計Q1Q2Q3Q4/表05 總成本

49、及支付計劃序號指標(biāo)名稱跟老科目的應(yīng)對關(guān)系標(biāo)準(zhǔn)要求（實際比例）目標(biāo)成本其中持有資產(chǎn)成本建面單方可售單方（萬元）（萬元）（元/）（元/）Q216稅前項目總成本（不含土增稅、企業(yè)所得稅）-128,998-4,1704,9092,5001土地成本-按實39,8211,2871,5162工程成本原28項，減資本化利息及行政管理費按目標(biāo)成本測算81,6892,6413,109-3資本化利息（開發(fā)貸及對應(yīng)的財務(wù)費用計入資本化）原28項內(nèi)的資本化利息開發(fā)貸融資利率6.50%6,663215254-4財務(wù)費用（前端融資利息等計入財務(wù)費用）原財務(wù)費用科目減去原28項內(nèi)的資本化利息前端融資利率10.00%-5管理費

50、用-管理費率0.00%-2,3006營銷費用-營銷費率1.90%8252731200Q3Q41,8003,338-1,138-1,1001,1007001,100表05 總成本及支付計劃序號指標(biāo)名稱16稅前項目總成本（不含土增稅、企業(yè)所得稅）1土地成本2工程成本3資本化利息（開發(fā)貸及對應(yīng)的財務(wù)費用計入資本化）4財務(wù)費用（前端融資利息等計入財務(wù)費用）5管理費用6營銷費用2019年2020年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q42,21821,1647,21813,97410,649-3,5066,0816,00011,9467,0005,00012,0009,0007,0006,0006,0001,1

51、381,1381,13889456956981-600600600600600-7,500480480480480480-3,575表05 總成本及支付計劃序號指標(biāo)名稱16稅前項目總成本（不含土增稅、企業(yè)所得稅）1土地成本2工程成本3資本化利息（開發(fā)貸及對應(yīng)的財務(wù)費用計入資本化）4財務(wù)費用（前端融資利息等計入財務(wù)費用）5管理費用6營銷費用2021年2022年Q1Q2Q3Q4Q1Q24,5005,5003,0002,00014,689-4,5005,5003,0002,00014,689-表05 總成本及支付計劃序號指標(biāo)名稱16稅前項目總成本（不含土增稅、企業(yè)所得稅）1土地成本2工程成本3資本化

52、利息（開發(fā)貸及對應(yīng)的財務(wù)費用計入資本化）4財務(wù)費用（前端融資利息等計入財務(wù)費用）5管理費用6營銷費用表05 總成本及支付計劃序號指標(biāo)名稱16稅前項目總成本（不含土增稅、企業(yè)所得稅）1土地成本2工程成本3資本化利息（開發(fā)貸及對應(yīng)的財務(wù)費用計入資本化）4財務(wù)費用（前端融資利息等計入財務(wù)費用）5管理費用6營銷費用表05 總成本及支付計劃序號指標(biāo)名稱16稅前項目總成本（不含土增稅、企業(yè)所得稅）1土地成本2工程成本3資本化利息（開發(fā)貸及對應(yīng)的財務(wù)費用計入資本化）4財務(wù)費用（前端融資利息等計入財務(wù)費用）5管理費用6營銷費用首頁表05-1 成本匯總表序號成本項目估算數(shù)據(jù)總成本規(guī)劃面積單位指標(biāo)可售面積單位指標(biāo)

53、計量指標(biāo)估算數(shù)量平均單價高層小高層花園洋房聯(lián)排別墅商業(yè)合計高層小高層花園洋房聯(lián)排別墅商業(yè)平均高層小高層花園洋房聯(lián)排別墅商業(yè)平均1土地成本2開發(fā)前期準(zhǔn)備費用報規(guī)建筑面積45,812,9112.1勘測丈量費報規(guī)建筑面積2.1.1交地宗地測繪占地面積2.1.2土地面積丈量測繪費占地面積2.1.3初堪占地面積2.1.4詳堪鉆孔數(shù)量2.1.5河床斷面測量河床長度2.1.6施工定位放線費幢/點位2.1.7建筑面積測繪(內(nèi)部設(shè)計用)報規(guī)建筑面積2.1.8建筑面積和容積率預(yù)測繪報規(guī)建筑面積2.1.9建筑面積和容積率實測繪報規(guī)建筑面積2.1.10人防面積實測人防面積2.1.11樓盤表搭建費項2.1.12綜驗綠化

54、面積測量報規(guī)建筑面積2.1.13綜驗土地面積測繪報規(guī)建筑面積2.1.14綜合竣工測量報規(guī)建筑面積2.1.15建筑物沉降和傾斜觀測報規(guī)建筑面積2.1.16日照分析幢2.2規(guī)劃設(shè)計費報規(guī)建筑面積2.2.1方案設(shè)計報規(guī)建筑面積2.2.2擴(kuò)初、施工圖設(shè)計報規(guī)建筑面積2.2.3景觀方案設(shè)計景觀面積2.2.4景觀擴(kuò)初、施工圖設(shè)計景觀面積2.2.5公共部位精裝修設(shè)計費裝修面積2.2.6紅線內(nèi)售樓處裝修設(shè)計費裝修面積2.2.7紅線內(nèi)樣板房裝修設(shè)計費裝修面積2.2.8門窗設(shè)計費地上建筑面積2.2.9幕墻設(shè)計費地上建筑面積2.2.10鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計費鋼結(jié)構(gòu)面積2.2.11基坑支護(hù)設(shè)計費基坑圍護(hù)長度2.2.12結(jié)構(gòu)優(yōu)化

55、咨詢費報規(guī)建筑面積2.2.13戶型優(yōu)化費計容面積2.2.14泛光設(shè)計費項2.2.15燃?xì)庠O(shè)計費計容面積2.2.16人防設(shè)計費人防面積2.2.17智能化設(shè)計費用報規(guī)建筑面積2.2.18供電設(shè)計費供電造價2.2.19綠色建筑咨詢費報規(guī)建筑面積2.2.20駁坎設(shè)計費駁坎造價2.2.21橋梁設(shè)計費橋梁造價2.2.22曬圖費報規(guī)建筑面積2.3圖審費報規(guī)建筑面積2.3.1勘探文件審查費2.3.2人防施工圖審查咨詢費人防面積2.3.3消防審查費報規(guī)建筑面積2.3.4節(jié)能審查費2.3.5施工圖設(shè)計圖審費報規(guī)建筑面積2.4報批報建費報規(guī)建筑面積2.4.1可行性研究編制咨詢費項2.4.2城市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費報規(guī)建筑

56、面積2.4.3人防使用費人防面積2.4.4人防易地建設(shè)費人防補(bǔ)建面積2.4.5人防平戰(zhàn)功能轉(zhuǎn)換方案編制費防護(hù)單元2.4.6地震安全評價報規(guī)建筑面積2.4.7地質(zhì)災(zāi)害評估費報規(guī)建筑面積2.4.8交通評估費報規(guī)建筑面積2.4.9環(huán)境評估費用報規(guī)建筑面積2.4.10節(jié)能評估費用計容面積2.4.11雷擊風(fēng)險評估費報規(guī)建筑面積2.4.12水土保持方案費用報規(guī)建筑面積2.4.13水土保持設(shè)施補(bǔ)償費占地面積2.4.14水域占用方案編制項2.4.15水域占用費占用面積2.4.16散裝水泥保證金報規(guī)建筑面積2.4.17墻改費保證金報規(guī)建筑面積2.4.18招標(biāo)代理費中標(biāo)價2.4.19白蟻防治費報規(guī)建筑面積2.4.

57、20垃圾處理費報規(guī)建筑面積2.4.21業(yè)主大會會議籌備經(jīng)費項2.4.22通郵費單元數(shù)2.4.23工程檔案保管費報規(guī)建筑面積2.4.24其他（人防檢測）人防建筑面積2.5增容費報規(guī)建筑面積2.6紅線外市政設(shè)施建設(shè)費項2.6.1代建綠地綠地面積2.6.2駁岸建設(shè)費駁岸長度2.6.3其他（代建市政道路）道路面積2.7三通一平費報規(guī)建筑面積2.7.1臨時道路道路面積2.7.2臨時污水占地面積2.7.3臨時用水占地面積2.7.4臨時用電占地面積2.7.5場地平整占地面積2.8臨時設(shè)施費報規(guī)建筑面積2.8.1臨時圍墻圍墻長度2.8.2臨時辦公室辦公面積2.8.3臨時場地占用費場地面積3主體建筑工程費實際建

58、面446,390,9873.1地下主體地下建面3.1.1土方工程土方量3.1.2護(hù)壁護(hù)坡圍護(hù)長度3.1.3圍護(hù)樁圍護(hù)長度3.1.4工程樁樁基區(qū)域面積3.1.5基礎(chǔ)及地下室地下建面3.1.6地下夾層改造改造面積3.1.7地下隔墻改造改造面積3.1.8其它3.2地上主體實際建面3.2.1地上結(jié)構(gòu)及粗裝修實際建面3.2.2單元入口改造改造面積3.2.3屋面圍合改造改造面積3.2.4挑空加板改造改造面積3.2.5陽臺平臺改造改造面積3.2.6空調(diào)擱板改造改造面積3.2.7贈送部分結(jié)構(gòu)及粗裝修實際建面3.3門窗工程實際建面3.3.1車庫門樘數(shù)3.3.2地上單元門門面積3.3.3地下單元門門面積3.3.4

59、入戶門戶數(shù)3.3.5斜屋頂天窗頂層戶數(shù)3.3.6窗、陽臺門門窗面積3.3.7百葉窗門窗面積3.3.8臨時門窗門窗面積3.3.9防火門門面積3.4公共部位精裝修實際建面3.4.1地上大堂精裝修單元數(shù)3.4.2地下大堂精裝修單元數(shù)3.4.3標(biāo)準(zhǔn)層電梯廳裝修電梯廳數(shù)3.4.4電梯轎箱裝修臺3.4.5架空層裝修裝飾面積3.4.6地庫地坪裝修裝飾面積3.4.7公區(qū)軟裝裝飾面積3.5外立面裝修實際建面3.5.1外墻涂料實際建面3.5.2外墻面磚實際建面3.5.3外墻裝飾線條實際建面3.5.4外墻玻璃幕墻實際建面3.5.5外墻鋁板幕墻實際建面3.5.6外墻石材幕墻實際建面3.5.7外墻外保溫實際建面3.5.

60、8地面保溫實際建面3.6屋面實際建面3.6.1屋面構(gòu)架及雨棚頂層戶數(shù)3.6.2單元入口雨蓬單元數(shù)3.6.3檐溝含落水3.6.4屋面瓦占地面積3.7欄桿實際建面3.7.1樓梯欄桿樓梯間數(shù)量3.7.2陽臺欄桿戶數(shù)3.7.3護(hù)窗欄桿戶數(shù)3.7.4屋頂欄桿占地面積3.7.5空調(diào)板欄桿戶數(shù)3.8室內(nèi)精裝修裝飾面積3.8.1住宅戶內(nèi)硬裝裝飾面積3.8.2樣板房戶內(nèi)硬裝裝飾面積3.8.3物業(yè)用房室內(nèi)硬裝裝飾面積3.8.4教育用房室內(nèi)硬裝裝飾面積3.8.5底商硬裝裝飾面積3.8.6會所硬裝裝飾面積3.8.7其他裝飾面積4主體安裝工程費實際建面73,577,1034.1室內(nèi)水暖電實際建面4.1.1室內(nèi)給排水實際

61、建面4.1.2室內(nèi)電氣工程實際建面4.1.3太陽能熱水系統(tǒng)實際建面4.1.4室內(nèi)采暖系統(tǒng)費實際建面4.2泛光亮化實際建面4.3空調(diào)及其新風(fēng)系統(tǒng)實施面積4.4電梯臺4.4.1電梯供貨臺4.4.2電梯安裝臺4.4.3電梯梯控臺4.5地源熱泵設(shè)備及安裝實施面積4.6光伏發(fā)電設(shè)備及安裝實施面積4.7室內(nèi)消防系統(tǒng)實際建面4.8人防工程4.8.1人防設(shè)備及安裝人防面積4.8.2人防門人防面積4.9機(jī)械車位臺4.10三網(wǎng)合一系統(tǒng)實際建面4.10.1電話計容建面/戶數(shù)4.10.2寬帶網(wǎng)戶數(shù)4.10.3有線電視計容建面4.11室內(nèi)智能化系統(tǒng)實際建面4.12其他戶數(shù)5小區(qū)管網(wǎng)道路工程費報規(guī)建筑面積51,064,1

62、455.1室外給水系統(tǒng)報規(guī)建筑面積5.1.1施工費用報規(guī)建筑面積5.1.2二次加壓及維護(hù)費用報規(guī)建筑面積5.2室外消防水系統(tǒng)用地面積5.3雨污水系統(tǒng)報規(guī)建筑面積5.4室外道路工程道路面積5.5室外采暖系統(tǒng)費暫不考慮5.6室外燃?xì)庀到y(tǒng)費項5.7室外電氣及高低壓報規(guī)建筑面積5.7.1高低壓配電設(shè)備及安裝報規(guī)建筑面積5.7.2低壓電纜及管溝報規(guī)建筑面積5.7.3發(fā)電機(jī)及其安裝費報規(guī)建筑面積5.8室外智能化系統(tǒng)報規(guī)建筑面積6園林環(huán)境工程費景觀面積27,840,0206.1綠化建設(shè)費綠化面積6.1.1小區(qū)綠化綠化面積6.1.2屋頂綠化綠化面積6.1.3示范區(qū)綠化綠化面積6.2硬質(zhì)景觀建造費硬景面積6.2

63、.1硬質(zhì)鋪裝廣場及人行道硬景面積6.2.2示范區(qū)硬景硬景面積6.2.3景觀橋座6.2.4小區(qū)圍墻圍墻長度6.2.5庭院門扇6.2.6園區(qū)內(nèi)回填土景觀面積6.3景觀水電安裝景觀面積6.4室外零星設(shè)施景觀面積6.4.1樓幢門牌指示牌景觀面積6.4.2采光井制作安裝及入口頂棚工程項6.4.3水處理設(shè)備套6.4.4郵政信報箱戶數(shù)6.4.5果殼箱、桌椅及陽傘項6.4.6健身體育設(shè)施項6.4.7兒童游樂設(shè)施項6.4.8交通標(biāo)識系統(tǒng)及車位劃線和設(shè)施車位數(shù)6.4.9電動伸縮門項6.4.10崗?fù)ろ?.4.11其他項7配套設(shè)施費建筑面積130,142,6527.1小區(qū)入口大堂建筑面積7.2業(yè)主會所建筑面積7.3物

64、業(yè)用房建筑面積7.4社區(qū)用房建筑面積7.5市政公用建筑面積7.6教育用房建筑面積7.7半地下車庫建筑面積7.8全地下車庫建筑面積首頁表05-1 成本匯總表序號成本項目估算數(shù)據(jù)總成本規(guī)劃面積單位指標(biāo)可售面積單位指標(biāo)計量指標(biāo)估算數(shù)量平均單價高層小高層花園洋房聯(lián)排別墅商業(yè)合計高層小高層花園洋房聯(lián)排別墅商業(yè)平均高層小高層花園洋房聯(lián)排別墅商業(yè)平均7.8.1非人防地庫建筑面積7.8.2人防地庫建筑面積7.9塔樓下架空層建筑面積7.10地面車庫建筑面積7.11運動場所建筑面積7.12其他建筑面積8開發(fā)間接費用報規(guī)建筑面積42,059,9568.1工程監(jiān)理費報規(guī)建筑面積8.2造價咨詢費報規(guī)建筑面積8.2.1全

65、過程造價服務(wù)費報規(guī)建筑面積8.2.2預(yù)算編審費報規(guī)建筑面積8.2.3結(jié)算編審費報規(guī)建筑面積8.3檢驗試驗費報規(guī)建筑面積8.3.1樁基檢測費地下室面積8.3.2深基坑監(jiān)測費地下室面積8.3.3燃?xì)鈾z測費報規(guī)建筑面積8.3.4水土檢測費報規(guī)建筑面積8.3.5消防檢測費報規(guī)建筑面積8.3.6防雷技術(shù)評價和檢測服務(wù)費報規(guī)建筑面積8.3.7節(jié)能檢測費報規(guī)建筑面積8.3.8智能化檢測費報規(guī)建筑面積8.3.9室內(nèi)空氣檢測費報規(guī)建筑面積8.3.10土壤中氡濃度檢測檢測點數(shù)8.3.11設(shè)計試樁項8.3.12其他項8.4其他間接費用報規(guī)建筑面積8.4.1工程竣工保潔費報規(guī)建筑面積8.4.2物業(yè)保修金(安置房）項8

66、.4.3鄰近建筑物損壞補(bǔ)償費項8.5行政管理費（不填）報規(guī)建筑面積8.6資本利息化（不填）報規(guī)建筑面積8.7紅線外營銷設(shè)施建造費及紅線內(nèi)軟裝報規(guī)建筑面積8.7.1紅線外設(shè)計費用設(shè)計面積8.7.2紅線外主體建造費建造面積8.7.3紅線外硬裝費用硬裝面積8.7.4紅線外景觀費用景觀面積8.7.5紅線外軟裝費用軟裝面積8.7.6紅線內(nèi)樣板房軟裝軟裝面積8.7.7紅線內(nèi)底商及會所軟裝軟裝面積8.8前期物管費報規(guī)建筑面積8.9產(chǎn)證辦理費報規(guī)建筑面積8.9.1房屋預(yù)告和抵押登記費戶8.9.2房屋交易費報規(guī)建筑面積8.9.3房屋權(quán)屬登記費項8.9.4公證費戶8.10工程預(yù)備費建安成本8.10.1基本預(yù)備費2

67、7合計金額8.10.2漲價預(yù)備費37合計金額9期間費用（不填）9.1管理費用項9.2銷售費用項9.3財務(wù)費用項10合計其中:產(chǎn)品適配成本主體土建安裝工程成本其它開發(fā)成本贈送及改造成本首頁表05-1 成本匯總表序號成本項目估算數(shù)據(jù)總成本規(guī)劃面積單位指標(biāo)可售面積單位指標(biāo)計量指標(biāo)估算數(shù)量平均單價高層小高層花園洋房聯(lián)排別墅商業(yè)合計高層小高層花園洋房聯(lián)排別墅商業(yè)平均高層小高層花園洋房聯(lián)排別墅商業(yè)平均安徒生土地款先支付50萬/畝，共201畝-10050安徒生建安工程費用25000其中：住宅成本住宅比例住宅單方前期開發(fā)準(zhǔn)備費15750000 前期開發(fā)準(zhǔn)備費526770685%196.48建筑工程費12600

68、0000 主體建筑工程費 52277750151%1,949.93游樂設(shè)備費用126000000 主體安裝工程費653438206%243.73室內(nèi)裝修及設(shè)備費用136500000 小區(qū)管網(wǎng)道路工程費246763782%92.04其他費用42000000 園林環(huán)境工程費499241805%186.21配套設(shè)施費26868408326%1,002.18開發(fā)間接費用508653635%189.7344625000044625000010349483931034948393100%100%3,860.313,860.31單方造價3,345.673,938.822Q3Q4Q1Q2Q住宅成本支付計劃3,

69、000.0013,000.0016,000.0010,000.00安徒生成本支付計劃5,325.003,750.007,950.007,950.00合計-8,325.008,325.0016,750.0016,750.0023,950.0023,950.0017,950.0017,950.00投入計劃總成本68427068648777501191343820161176378919241802686840835086536314811983933Q4Q1Q12,422.3610,000.009,883.046,000.005,000.003,000.002,000.002,000.004,80

70、0.005,150.009,700.00-17,222.3617,222.3615,150.0015,150.0019,583.0419,583.046,000.006,000.005,000.005,000.003,000.003,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.00800.00800.007,589.44103,495-44,6252,000.002,000.00800.00800.00800.00800.007,589.447,589.44148,120表06 融資計劃序號指標(biāo)名稱指標(biāo)值（合計）2018年2019年Q1Q2Q3Q4Q

71、1Q2Q31融資總額70,000.00-70,000.00-1.1前端融資融資杠桿1:0-1.2項目開發(fā)貸70,000.0070,000.002融資歸還70,000.00-15,000.002.1前端融資-2.2項目開發(fā)貸70,000.0015,000.003財務(wù)費用6,662.50-1,137.501,137.501,137.501,137.503.1前端融資財務(wù)成本融資利率10.00%-3.2項目開發(fā)貸財務(wù)成本融資利率6.50%6,662.501,137.501,137.501,137.501,137.502020年Q4Q1Q2Q3Q4-20,000.00-30,000.005,000.0

72、0-20,000.0030,000.005,000.00893.75568.75568.7581.25-893.75568.75568.7581.25表06 融資計劃序號指標(biāo)名稱指標(biāo)值（合計）1融資總額70,000.001.1前端融資融資杠桿1:0-1.2項目開發(fā)貸70,000.002融資歸還70,000.002.1前端融資-2.2項目開發(fā)貸70,000.003財務(wù)費用6,662.503.1前端融資財務(wù)成本融資利率10.00%-3.2項目開發(fā)貸財務(wù)成本融資利率6.50%6,662.502021年2022年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3-表06 融資計劃序號指標(biāo)名稱指標(biāo)值（合計）1融資總額70,0

73、00.001.1前端融資融資杠桿1:0-1.2項目開發(fā)貸70,000.002融資歸還70,000.002.1前端融資-2.2項目開發(fā)貸70,000.003財務(wù)費用6,662.503.1前端融資財務(wù)成本融資利率10.00%-3.2項目開發(fā)貸財務(wù)成本融資利率6.50%6,662.502023年Q4Q1Q2Q3Q4-表06 融資計劃序號指標(biāo)名稱指標(biāo)值（合計）1融資總額70,000.001.1前端融資融資杠桿1:0-1.2項目開發(fā)貸70,000.002融資歸還70,000.002.1前端融資-2.2項目開發(fā)貸70,000.003財務(wù)費用6,662.503.1前端融資財務(wù)成本融資利率10.00%-3.2

74、項目開發(fā)貸財務(wù)成本融資利率6.50%6,662.502024年2025年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3-表06 融資計劃序號指標(biāo)名稱指標(biāo)值（合計）1融資總額70,000.001.1前端融資融資杠桿1:0-1.2項目開發(fā)貸70,000.002融資歸還70,000.002.1前端融資-2.2項目開發(fā)貸70,000.003財務(wù)費用6,662.503.1前端融資財務(wù)成本融資利率10.00%-3.2項目開發(fā)貸財務(wù)成本融資利率6.50%6,662.502026年2027年及以后Q4Q1Q2Q3Q4/-表06 融資計劃序號指標(biāo)名稱指標(biāo)值（合計）1融資總額70,000.001.1前端融資融資杠桿1:0-1.2項

75、目開發(fā)貸70,000.002融資歸還70,000.002.1前端融資-2.2項目開發(fā)貸70,000.003財務(wù)費用6,662.503.1前端融資財務(wù)成本融資利率10.00%-3.2項目開發(fā)貸財務(wù)成本融資利率6.50%6,662.50表07 盈利預(yù)測單位：萬元序號指標(biāo)名稱計算公式指標(biāo)值指標(biāo)說明1主營業(yè)務(wù)收入（項目維度）表07-1取值42,691.44不包括持有資產(chǎn)2主營業(yè)務(wù)成本（項目維度）113,907.26不包括持有資產(chǎn)、二手地溢價3附加稅+土地增值稅3.1+3.2552.91不含持有資產(chǎn)3.1附加稅（實繳）3.1.1+3.1.3107.023.1.1應(yīng)繳納附加稅本表計算取值-3.1.2附加稅

76、率12.00%按地方規(guī)定填寫，例12%3.1.3需補(bǔ)差的部分107.02預(yù)征大于清算且不可退稅3.2土地增值稅（實繳）3.2.1+3.2.2445.903.2.1應(yīng)繳納土地增值稅本表計算取值-3.2.2需補(bǔ)差的部分445.90預(yù)征大于清算且不可退稅4期間費用合計（項目維度）4.1+4.2+4.37,464.06不含持有資產(chǎn)4.1管理費用表07-1取值-4.2銷售費用表07-1取值801.564.3財務(wù)費用表07-1取值6,662.505營業(yè)利潤（項目維度）1-2-3-4-79,232.80不含持有資產(chǎn)6應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（項目維度）本表計算取值-不含持有資產(chǎn)6.1企業(yè)所得稅率25.00%一般為2

77、5%,按地方規(guī)定填寫7風(fēng)險利潤預(yù)留（項目維度）7.1+7.22,437.05預(yù)征大于清算且不可退稅7.1增值稅本表計算取值891.807.2企業(yè)所得稅1,545.268持有資產(chǎn)盈利預(yù)測（項目維度）8.1+8.2+8.3-0.328.1持有資產(chǎn)貨值表04取值-按成本價或市場價8.2土地成本+工程成本+費用表05取值-持有的分?jǐn)偛糠?.3稅金8.3.1+8.3.2+8.3.3+8.3.40.328.3.1增值稅本表錄入3%如有持有資產(chǎn)需填寫8.3.2附加稅12%如有持有資產(chǎn)需填寫8.3.3土地增值稅1.52%如有持有資產(chǎn)需填寫8.3.4企業(yè)所得稅15%如有持有資產(chǎn)需填寫9銷售凈利潤額（項目維度）5

78、-6-7+8-81,670.179.1銷售凈利潤率91-191.30%10項目EVA10.1-10.2+10.3#N/A凈利潤扣除集團(tuán)投入資金計息10.1項目實際凈利潤額表08取值-71,116.13現(xiàn)金流量表中統(tǒng)計10.1.1項目實際凈利潤率10.11-166.58%10.2集團(tuán)投入資金計息表08取值255.00一般按15%計取，表08設(shè)置10.3貢獻(xiàn)集團(tuán)資金計息表08取值#N/A一般按8%計取，表08設(shè)置11項目不含任何財務(wù)成本的營業(yè)利潤10.1+11.1-64,453.63不含財務(wù)成本的利潤11.1項目前端融資、開發(fā)貸融資成本表06取值6,662.5011.2營業(yè)利潤率111-150.9

79、8%12中梁股權(quán)占比表08-3取值100.00%12.1中梁權(quán)益后凈利潤-71,116.1312.2中梁權(quán)益后凈利率-166.58%13成就共享總金額表11取值14企業(yè)所得稅（提取成就共享后實繳）（5-13）6.1+7.2+8.3.415銷售凈利潤額（提取成就共享后）10-13+136.116銷售凈利潤率（提取成就共享后）151首頁 表07 盈利預(yù)測序號指標(biāo)名稱計算公式指標(biāo)值1主營業(yè)務(wù)收入（項目維度）表07-1取值42,691.442主營業(yè)務(wù)成本（項目維度）113,907.263附加稅+土地增值稅3.1+3.2552.913.1附加稅（實繳）3.1.1+3.1.3107.023.1.1應(yīng)繳納附

80、加稅本表計算取值-3.1.2附加稅率12.00%3.1.3需補(bǔ)差的部分107.023.2土地增值稅（實繳）3.2.1+3.2.2445.903.2.1應(yīng)繳納土地增值稅本表計算取值-3.2.2需補(bǔ)差的部分445.904期間費用合計（項目維度）4.1+4.2+4.37,464.064.1管理費用表07-1取值-4.2銷售費用表07-1取值801.564.3財務(wù)費用表07-1取值6,662.505營業(yè)利潤（項目維度）1-2-3-4-79,232.806應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（項目維度）本表計算取值-6.1企業(yè)所得稅率25.00%7風(fēng)險利潤預(yù)留（項目維度）7.1+7.21,055.977.1增值稅本表計算取

81、值891.807.2企業(yè)所得稅164.178持有資產(chǎn)盈利預(yù)測（項目維度）8.1+8.2+8.3-0.328.1持有資產(chǎn)貨值表04取值-8.2土地成本+工程成本+費用表05取值-8.3稅金8.3.1+8.3.2+8.3.3+8.3.40.328.3.1增值稅本表錄入3%8.3.2附加稅12%8.3.3土地增值稅1.52%8.3.4企業(yè)所得稅15%9銷售凈利潤額（項目維度）5-6-7+8-80,289.089.1銷售凈利潤率91-188.07%10項目EVA10.1-10.2+10.3#N/A10.1項目實際凈利潤額表08取值-71,116.1310.1.1項目實際凈利潤率10.11-166.58

82、%10.2集團(tuán)投入資金計息表08取值255.0010.3貢獻(xiàn)集團(tuán)資金計息表08取值#N/A11項目不含任何財務(wù)成本的營業(yè)利潤10.1+11.1-64,453.6311.1項目前端融資、開發(fā)貸融資成本表06取值6,662.5011.2營業(yè)利潤率111-150.98%12中梁股權(quán)占比表08-3取值100.00%12.1中梁權(quán)益后凈利潤-71,116.1312.2中梁權(quán)益后凈利率-166.58%13成就共享總金額表11取值14企業(yè)所得稅（提取成就共享后實繳）（5-13）6.1+7.2+8.3.415銷售凈利潤額（提取成就共享后）10-13+136.116銷售凈利潤率（提取成就共享后）151單位：萬元

83、預(yù)征系數(shù)序號預(yù)征科目實繳合計預(yù)征合計2018年指標(biāo)說明Q1不包括持有資產(chǎn)1稅金1,608.881,608.88-不包括持有資產(chǎn)、二手地溢價3.00%1.1增值稅891.80891.80-不含持有資產(chǎn)12.00%1.2附加稅107.02107.02-1.50%1.3土地增值稅445.90445.90-15.00%1.4企業(yè)所得稅164.17164.17-按地方規(guī)定填寫，例12%備注：稅金在最后一批交付時間后進(jìn)行清算（03 全景節(jié)點計劃中的交付時間為必填），持有業(yè)態(tài)的稅金結(jié)算時間同前。土地增值稅預(yù)征系數(shù)在表07-2中填寫并自動生成。預(yù)征大于清算且不可退稅0最后交付時間2018/1/11903/4/

84、92018/3/31預(yù)征大于清算且不可退稅稅金退/補(bǔ)計算（不含持有資產(chǎn)）不含持有資產(chǎn)計稅科目清算金額預(yù)征金額兩者孰高增值稅-891.80891.80附加稅-107.02107.02土地增值稅-445.90445.90不含持有資產(chǎn)企業(yè)所得稅-164.17164.17不含持有資產(chǎn)一般為25%,按地方規(guī)定填寫預(yù)征大于清算且不可退稅按成本價或市場價持有的分?jǐn)偛糠秩缬谐钟匈Y產(chǎn)需填寫如有持有資產(chǎn)需填寫如有持有資產(chǎn)需填寫如有持有資產(chǎn)需填寫凈利潤扣除集團(tuán)投入資金計息現(xiàn)金流量表中統(tǒng)計一般按15%計取，表08設(shè)置一般按8%計取，表08設(shè)置不含財務(wù)成本的利潤2019年2020年Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1-41

85、8.23972.57-30.57-251.14565.16-18.87-30.1467.82-2.26-125.57282.58-9.44-11.3857.01-000000002018/4/12018/7/12018/10/12019/1/12019/4/12019/7/12019/10/12020/1/12018/6/302018/9/302018/12/312019/3/312019/6/302019/9/302019/12/312020/3/31退稅可行性評估利潤表口徑退稅補(bǔ)繳不可退稅-不可退稅107.02-不可退稅445.90-不可退稅164.17-2018年備注：稅金在最后一批交付

86、時間后進(jìn)行清算（03 全景節(jié)點計劃中的交付時間為必填），持有業(yè)態(tài)的稅金結(jié)算時間同前。土地增值稅預(yù)征系數(shù)在表07-2中填寫并自動生成。稅金退/補(bǔ)計算（不含持有資產(chǎn)）2021年2022年Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1119.7132.8634.93-18.8718.8718.87-2.262.262.26-9.449.449.44-89.142.294.36-000000002020/4/12020/7/12020/10/12021/1/12021/4/12021/7/12021/10/12022/1/12020/6/302020/9/302020/12/312021/3/312021/6/30

87、2021/9/302021/12/312022/3/312020年2023年2024年Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1-000000002022/4/12022/7/12022/10/12023/1/12023/4/12023/7/12023/10/12024/1/12022/6/302022/9/302022/12/312023/3/312023/6/302023/9/302023/12/312024/3/312022年2025年2026年Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1-000000002024/4/12024/7/12024/10/12025/1/12025/4/12025/7/1202

88、5/10/12026/1/12024/6/302024/9/302024/12/312025/3/312025/6/302025/9/302025/12/312026/3/312024年2027年及以后Q2Q3Q4/-00002026/4/12026/7/12026/10/12027/1/12026/6/302026/9/302026/12/312027/12/312026年單位：萬元指標(biāo)名稱（不含持有資產(chǎn)）收入成本金額（含稅）增值稅適用稅率增值稅收入成本（不含稅金額）項目總可售貨值43,455.18-土地出讓金35,748.35-按一般計稅方法下按11%計算的增值稅銷項稅額-11%763.7

89、4-不含稅收入總額（主營業(yè)務(wù)收入）-42,691.44主營業(yè)務(wù)成本121,510.09-113,907.26取得土地使用權(quán)的成本39,821.3111%-39,821.31房地產(chǎn)開發(fā)成本（建安成本）81,688.78-74,085.95開發(fā)前期準(zhǔn)備費 4,581.29-4,321.97其中：開發(fā)前期準(zhǔn)備費預(yù)計未來可取得的進(jìn)項稅-6%259.32-主體建筑工程 44,639.10/-40,215.40其中：主體建筑工程預(yù)計未來可取得的進(jìn)項稅-11%4,423.69-主體安裝工程 7,357.71-6,628.57其中：主體安裝工程預(yù)計未來可取得的進(jìn)項稅-11%729.14-小區(qū)管網(wǎng)道路工程費5,

90、106.41-4,600.37其中：小區(qū)管網(wǎng)道路工程預(yù)計未來可取得的進(jìn)項稅-11%506.04-園林環(huán)境工程費2,784.00-2,508.11其中：園林環(huán)境工程預(yù)計未來可取得的進(jìn)項稅-11%275.89-配套設(shè)施工程費13,014.27-11,724.56其中：配套設(shè)施工程預(yù)計未來可取得的進(jìn)項稅-11%1,289.70-開發(fā)間接費用4,206.00-4,086.96其中：開發(fā)間接費用預(yù)計可取得的進(jìn)項稅-6%119.04-期間費用合計7,487.41-7,464.06銷售費用 824.91-801.56其中：銷售費用預(yù)計未來可取得的進(jìn)項稅-6%23.35-管理費用-/-其中：管理費用預(yù)計未來可

91、取得的進(jìn)項稅-6%-財務(wù)費用6,662.50-6,662.50進(jìn)項稅額合計-7,626.17-一般計稅方法下的應(yīng)繳增值稅-應(yīng)繳附加稅-應(yīng)繳土地增值稅-利潤總額（按應(yīng)繳稅金計算，不含持有盈利、二手地溢價、稅金補(bǔ)差）-78,679.89應(yīng)繳企業(yè)所得稅-凈利潤（按應(yīng)繳稅金計算，不含持有盈利、二手地溢價、稅金補(bǔ)差）-78,679.891）建筑施工成本：假設(shè)未來發(fā)生的成本可以取得按11%稅率開具增值稅專用發(fā)票；2）甲供材料、開發(fā)間接費用、工程監(jiān)理、銷售費用、管理費用中可以取得的進(jìn)項稅需根據(jù)項目整體預(yù)算、已發(fā)生的金額分析計算；3）特別是開發(fā)間接費用、銷售費用、管理費用中的薪酬福利、交際應(yīng)酬、差旅費用中的客

92、票費用、娛樂費用需充分考慮。單位：萬元指標(biāo)名稱（不含持有資產(chǎn)）普通住宅非普通住宅非住宅合計轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)收入總額136,827.06-136,827.06貨幣收入136,827.06-136,827.06實物收入及其他收入-扣除項目金額合計148,079.44-148,079.44取得土地使用權(quán)所支付的金額39,821.31-39,821.31房地產(chǎn)開發(fā)成本74,085.95-74,085.95土地征用及拆遷補(bǔ)償費-前期工程費-建筑安裝工程費-基礎(chǔ)設(shè)施費-公共配套設(shè)施費-開發(fā)間接費用-房地產(chǎn)開發(fā)費用11,390.73-11,390.73利息支出5,695.36-5,695.36其他房地產(chǎn)開發(fā)費用5

93、,695.36-5,695.36與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金等-營業(yè)稅-城市維護(hù)建設(shè)稅-教育費-地方教育-水利-其他稅費-財政部規(guī)定的其他扣除項目（按20%扣除）22,781.45-22,781.45增值額（3=1-2）-11,252.38-增值額與扣除項目金額之比（）（4=32）-7.60%-適用稅率（）-速算扣除系數(shù)（）-應(yīng)繳土地增值稅（735-26）-預(yù)征稅額（8=各業(yè)態(tài)不含稅收入8.1）1,999.27-1,999.27預(yù)征稅率（按當(dāng)?shù)匾?guī)定填寫）1.50%2.00%2.00%1.50%應(yīng)補(bǔ)（退）土地增值稅（97-8）-1,999.27-1,999.27類型普通住宅非普通住宅（非住宅）非普通+

94、普通+非住宅計算說明增值額與扣除項目之比適用稅率適用稅率速算扣除系數(shù)增值稅計算公式20%30%50%30%30%=增值額*30%100%40%40%5%=增值額*40%-扣除項目金額*5%200%50%50%15%=增值額*50%-扣除項目金額*15%200%60%60%35%=增值額*60%-扣除項目金額*35%表08 現(xiàn)金流量表（含融資）序號指標(biāo)名稱合計（萬元）2018年2019年2020年2021年2022年18Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q41現(xiàn)金流入102,99

95、6.42-79,292.3620,911.05-698.25698.25698.25698.25-1.1銷售回款（包含持有資產(chǎn)）32,996.42-9,292.3620,911.05-698.25698.25698.25698.25-1.2融資（前端融資及開發(fā)貸）70,000.00-70,000.00-2現(xiàn)金流出-174,112.55-2,500.00-1,800.00-3,782.28-3,703.14-21,163.89-22,217.50-33,973.75-10,679.32-27,415.64-11,134.75-6,053.50-4,500.00-5,500.00-3,000.00

96、-2,000.00-14,688.78-2-1稅前項目總成本-101,122.58-2,500.00-1,800.00-3,337.50-2,217.50-21,163.89-7,217.50-13,973.75-10,648.753,506.34-6,081.25-6,000.00-4,500.00-5,500.00-3,000.00-2,000.00-14,688.78-2-1-1土地成本-11,946.39-11,946.39-2-1-2工程成本-81,688.78-7,000.00-5,000.00-12,000.00-9,000.00-7,000.00-6,000.00-6,000.

97、00-4,500.00-5,500.00-3,000.00-2,000.00-14,688.78-2-1-3資本化利息-6,662.50-1,137.50-1,137.50-1,137.50-1,137.50-893.75-568.75-568.75-81.25-2-1-4財務(wù)費用（不計資本化利息）-2-1-5管理費用-2,300.00-1,100.00-1,100.00-600.00-600.00-600.00-600.00-600.007,500.00-2-1-6營銷費用-824.91-200.00-700.00-1,100.00-480.00-480.00-480.00-480.00-4

98、80.003,575.09-2-2稅金-2,989.97-444.78-1,485.64-30.57-921.98-53.50-53.50-2-3歸還融資貸款-70,000.00-15,000.00-20,000.00-30,000.00-5,000.00-3凈現(xiàn)金流量-71,116.13(2,500.00)(1,800.00)75,510.0817,207.92(21,163.89)(22,217.50)(33,973.75)(9,981.07)(26,717.39)(10,436.50)(5,355.25)(4,500.00)(5,500.00)(3,000.00)(2,000.00)(1

99、4,688.78)凈現(xiàn)金流量（求IRR）-43,762.30#75,510.0817,207.924累計現(xiàn)金流量-71,116.13#N/A(2,500.00)(4,300.00)71,210.0888,418.0067,254.1145,036.6111,062.861,081.79(25,635.60)(36,072.10)(41,427.35)(45,927.35)(51,427.35)(54,427.35)(56,427.35)(71,116.13)#N/A#N/A#N/A5實際可動用資金（必填）-71,116.13(2,500.00)(4,300.00)71,210.0888,418

100、.0067,254.1145,036.6111,062.861,081.79(25,635.60)(36,072.10)(41,427.35)(45,927.35)(51,427.35)(54,427.35)(56,427.35)(71,116.13)#N/A6NPV（季度R=0.025）-48,629.45(2,500.00)(1,756.10)71,871.5915,979.26(19,173.44)(19,637.03)(29,295.46)(8,396.73)(21,928.20)(8,356.80)(4,183.51)(3,429.65)(4,089.56)(2,176.26)(1,

101、415.45)(10,142.09)NPV（累計）-48,629.45(2,500.00)(4,256.10)67,615.4983,594.7564,421.3144,784.2715,488.827,092.09(14,836.12)(23,192.92)(27,376.43)(30,806.08)(34,895.64)(37,071.90)(38,487.36)(48,629.45)7季度折現(xiàn)率2.50%123456789101112131415168IRR-50.50%綜合融資成本（季度）2.50%自有資金投入峰值按實修正51,1749現(xiàn)金流回正時間（含融資）4.172.0110EVA

102、#N/A集團(tuán)資金占用成本計息（季度）3.75%集團(tuán)資金貢獻(xiàn)計息（季度）2.00%前端融資監(jiān)管監(jiān)管如修正，須在附表12中說如進(jìn)行時間補(bǔ)差，須在附表12中說2023年2024年2025年2026年2027年及以后23Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q326Q42027-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A表08 現(xiàn)金流量表（含融資）序號指標(biāo)名稱合計（萬元）1現(xiàn)金流入102,996.421.1銷售回款（包含持有資產(chǎn)）32,

103、996.421.2融資（前端融資及開發(fā)貸）70,000.002現(xiàn)金流出-174,112.552-1稅前項目總成本-101,122.582-1-1土地成本-11,946.392-1-2工程成本-81,688.782-1-3資本化利息-6,662.502-1-4財務(wù)費用（不計資本化利息）-2-1-5管理費用-2-1-6營銷費用-824.912-2稅金-2,989.972-3歸還融資貸款-70,000.003凈現(xiàn)金流量-71,116.13凈現(xiàn)金流量（求IRR）-43,762.304累計現(xiàn)金流量-71,116.135實際可動用資金（必填）-71,116.136NPV（季度R=0.025）-48,629

104、.45NPV（累計）-48,629.457季度折現(xiàn)率2.50%8IRR-50.50%9現(xiàn)金流回正時間（含融資）4.1710EVA#N/A首頁 表08 現(xiàn)金流量表（含融資）序號指標(biāo)名稱合計（萬元）2018年18Q218Q318Q41現(xiàn)金流入102,996-79,2921.1銷售回款（包含持有資產(chǎn)）32,996-9,2921.2融資（前端融資及開發(fā)貸）70,000-70,0002現(xiàn)金流出-172,731-2,500-1,800-3,7562-1稅前項目總成本-101,123-2,500-1,800-3,3382-1-1土地成本-11,946-2-1-2工程成本-81,689-2-1-3資本化利息-

105、6,663-1,1382-1-4財務(wù)費用（不計資本化利息）-2-1-5管理費用-2,300-1,100-1,1002-1-6營銷費用-825-200-700-1,1002-2稅金-1,609-4182-3歸還融資貸款-70,000-3凈現(xiàn)金流量-69,735-2,500-1,80075,537凈現(xiàn)金流量（求IRR）-42,533-135,791-75,5374累計現(xiàn)金流量-69,735-2,500-4,30071,2375實際可動用資金（必填）-69,735-2,500-4,30071,2376NPV（季度R=0.025）-47,438-2,500-1,75671,897NPV（累計）-47,

106、438-2,500-4,25667,6417季度折現(xiàn)率2.50%1238IRR-49.44%綜合融資成本（季度）2.50%自有資金投入峰值按實修正9現(xiàn)金流回正時間（含融資）4.17110EVA#N/A集團(tuán)資金占用成本計息（季度）3.75%集團(tuán)資金貢獻(xiàn)計息（季度）如進(jìn)行時間補(bǔ)差，須在附表12中說(2,500)(4,300)71,21088,41867,25445,03711,0631,082(25,636)(36,072)(41,427)(45,927)(51,427)(54,427)(56,427)(71,116)項目經(jīng)營性現(xiàn)金流量表（含融資）18Q118Q218Q318Q419Q119Q21

107、9Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q326Q42027(2,500)(4,300)71,21088,41867,25445,03711,0631,082(25,636)(36,072)(41,427)(45,927)(51,427)(54,427)(56,427)(71,116)項目經(jīng)營性現(xiàn)金流量表（含融資）18Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q42

108、1Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q326Q42027(2,500)(4,300)71,21088,41867,25445,03711,0631,082(25,636)(36,072)(41,427)(45,927)(51,427)(54,427)(56,427)(71,116)項目經(jīng)營性現(xiàn)金流量表（含融資）18Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q22

109、2Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q326Q420272019年2020年19Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q420,911-69869869869820,911-698698698698-3,190-21,164-22,218-33,974-10,679-26,613-11,114-6,035-2,218-21,164-7,218-13,974-10,6493,506-6,081-6,000-11,946-7,000-5,000-12,000-9,000-7,000-6,

110、000-6,000-1,138-1,138-1,138-894-569-569-81-600-600-600-600-6007,500-480-480-480-480-4803,575-973-31-120-33-35-15,000-20,000-30,000-5,000-17,721-21,164-22,218-33,974-9,981-25,915-10,416-5,33717,721-88,95867,79445,57611,6021,621-24,294-34,710-40,04688,95867,79445,57611,6021,621-24,294-34,710-40,04616,

111、456-19,173-19,637-29,295-8,397-21,270-8,340-4,16984,09664,92345,28615,9917,594-13,676-22,016-26,185456789101151,1742.00%前端融資監(jiān)管監(jiān)管如修正，須在附表12中說自有資金投入峰值按實修正集團(tuán)資金貢獻(xiàn)計息（季度）(2,500)(4,300)71,21088,41867,25445,03711,0631,082(25,636)(36,072)(41,427)(45,927)(51,427)(54,427)(56,427)(71,116)項目經(jīng)營性現(xiàn)金流量表（含融資）18Q118Q2

112、18Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q326Q42027(2,500)(4,300)71,21088,41867,25445,03711,0631,082(25,636)(36,072)(41,427)(45,927)(51,427)(54,427)(56,427)(71,116)項目經(jīng)營性現(xiàn)金流量表（含融資）18Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q4

113、20Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q326Q42027(2,500)(4,300)71,21088,41867,25445,03711,0631,082(25,636)(36,072)(41,427)(45,927)(51,427)(54,427)(56,427)(71,116)項目經(jīng)營性現(xiàn)金流量表（含融資）18Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q2

114、21Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q326Q420272021年2022年21Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q4-4,500-5,500-3,000-2,000-14,689-4,500-5,500-3,000-2,000-14,689-4,500-5,500-3,000-2,000-14,689-4,500-5,500-3,000-2,000-14,689-0.000.00-0.000.00-44,546-50,046-53,046-55

115、,046-69,735#N/A#N/A#N/A-44,546-50,046-53,046-55,046-69,735#N/A-3,430-4,090-2,176-1,415-10,142-0.000.00-29,615-33,704-35,881-37,296-47,438-0.000.001213141516000(2,500)(4,300)71,21088,41867,25445,03711,0631,082(25,636)(36,072)(41,427)(45,927)(51,427)(54,427)(56,427)(71,116)項目經(jīng)營性現(xiàn)金流量表（含融資）18Q118Q218Q31

116、8Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q326Q42027(2,500)(4,300)71,21088,41867,25445,03711,0631,082(25,636)(36,072)(41,427)(45,927)(51,427)(54,427)(56,427)(71,116)項目經(jīng)營性現(xiàn)金流量表（含融資）18Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q12

117、0Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q326Q42027(2,500)(4,300)71,21088,41867,25445,03711,0631,082(25,636)(36,072)(41,427)(45,927)(51,427)(54,427)(56,427)(71,116)項目經(jīng)營性現(xiàn)金流量表（含融資）18Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q32

118、1Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q326Q420272023年2024年23Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q4-0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000000020

119、25年2026年25Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q326Q4-0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00000000002027年及以后2027-0.000.00#N/A0.000.00000079,29220,911000698698698698000000000 0(2,500)(2,500)(1

120、,800)(1,800)(3,782)(3,782)(3,703)(3,703)(21,164)(21,164)(22,218)(22,218)(33,974)(33,974)(10,679)(10,679)(27,416)(27,416)(11,135)(11,135)(6,054)(6,054)(4,500)(4,500)(5,500)(5,500)(3,000)(3,000)(2,000)(2,000)(14,689)(14,689)0 00 00 00-2,500-1,80075,51017,208-21,164-22,218-33,974-9,981-26,717-10,437-5,

121、355-4,500-5,500-3,000-2,000-14,689000-2,500-2,500-4,300-4,30071,21071,21088,41888,41867,25467,25445,03745,03711,06311,0631,0821,082-25,636-25,636-36,072-36,072-41,427-41,427-45,927-45,927-51,427-51,427-54,427-54,427-56,427-56,427-71,116-71,116本項目全周期收入-支出-當(dāng)期凈現(xiàn)金流量-累計現(xiàn)金流量平衡表18Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q3

122、19Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q4現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出凈現(xiàn)金流量累計現(xiàn)金流量表08-2 現(xiàn)金流量表（不含融資）序號指標(biāo)名稱合計（萬元）2018年2019年2020年18Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q41現(xiàn)金流入32,996.42-9,292.3620,911.05-698.25698.25698.25698.251.1銷售回款（包含持有資產(chǎn)）32,996.42-9,292.3620,911.05-698.25698.25698.25698.252現(xiàn)金流出-104,112

123、.55-2,500.00-1,800.00-3,782.28-3,703.14-21,163.89-7,217.50-13,973.75-10,679.322,584.36-6,134.75-6,053.502-1稅前項目總成本-101,122.58-2,500.00-1,800.00-3,337.50-2,217.50-21,163.89-7,217.50-13,973.75-10,648.753,506.34-6,081.25-6,000.002-1-1土地成本-11,946.39-11,946.39-2-1-2工程成本-81,688.78-7,000.00-5,000.00-12,000

124、.00-9,000.00-7,000.00-6,000.00-6,000.002-1-3資本化利息-6,662.50-1,137.50-1,137.50-1,137.50-1,137.50-893.75-568.75-568.75-81.25-2-1-4財務(wù)費用（不計資本化利息）-2-1-5管理費用-2,300.00-1,100.00-1,100.00-600.00-600.00-600.00-600.00-600.007,500.00-2-1-6營銷費用-824.91-200.00-700.00-1,100.00-480.00-480.00-480.00-480.00-480.003,575

125、.09-2-2稅金-2,989.97-444.78-1,485.64-30.57-921.98-53.50-53.503凈現(xiàn)金流量-71,116.13(2,500.00)(1,800.00)5,510.0817,207.92(21,163.89)(7,217.50)(13,973.75)(9,981.07)3,282.61(5,436.50)(5,355.25)凈現(xiàn)金流量（求IRR）-54,044.09(80,044.70)5,510.0817,207.923,282.614累計現(xiàn)金流量-71,116.13#N/A(2,500.00)(4,300.00)1,210.0818,418.00(2,

126、745.89)(9,963.39)(23,937.14)(33,918.21)(30,635.60)(36,072.10)(41,427.35)5NPV（季度R=0.025）-56,126.67(2,500.00)(1,756.10)5,244.5815,979.26(19,173.44)(6,379.22)(12,049.52)(8,396.73)2,694.19(4,353.16)(4,183.51)6NPV（累計）-56,126.67(2,500.00)(4,256.10)988.4816,967.74(2,205.70)(8,584.92)(20,634.44)(29,031.17)(

127、26,336.98)(30,690.14)(34,873.65)季度折現(xiàn)率2.50%12345678910117IRR綜合融資成本（季度）2.50%8現(xiàn)金流回正時間（不含融資）8.3412021年2022年2023年2024年2025年21Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q1-4,500.00-5,500.00-3,000.00-2,000.00-14,688.78-4,500.00-5,500.00-3,000.00-2,000.00-14,688.78-4,500.00-5,500.00-3,0

128、00.00-2,000.00-14,688.78-(4,500.00)(5,500.00)(3,000.00)(2,000.00)(14,688.78)(45,927.35)(51,427.35)(54,427.35)(56,427.35)(71,116.13)#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A(3,429.65)(4,089.56)(2,176.26)(1,415.45)(10,142.09)(38,303.30)(42,392.86)(44,569.12)(45,984.57)(56,126.67)1213141516表08-2

129、 現(xiàn)金流量表（不含融資）序號指標(biāo)名稱1現(xiàn)金流入1.1銷售回款（包含持有資產(chǎn)）2現(xiàn)金流出2-1稅前項目總成本2-1-1土地成本2-1-2工程成本2-1-3資本化利息2-1-4財務(wù)費用（不計資本化利息）2-1-5管理費用2-1-6營銷費用2-2稅金3凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)金流量（求IRR）4累計現(xiàn)金流量5NPV（季度R=0.025）6NPV（累計）季度折現(xiàn)率7IRR8現(xiàn)金流回正時間（不含融資）2026年2027年及以后25Q225Q325Q426Q126Q226Q326Q42027-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A表08-2 現(xiàn)金流量表（不含融資）序號指標(biāo)名稱1現(xiàn)金流入1.

130、1銷售回款（包含持有資產(chǎn)）2現(xiàn)金流出2-1稅前項目總成本2-1-1土地成本2-1-2工程成本2-1-3資本化利息2-1-4財務(wù)費用（不計資本化利息）2-1-5管理費用2-1-6營銷費用2-2稅金3凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)金流量（求IRR）4累計現(xiàn)金流量5NPV（季度R=0.025）6NPV（累計）季度折現(xiàn)率7IRR8現(xiàn)金流回正時間（不含融資）表08-3 現(xiàn)金流量表（含融資）中梁權(quán)益序號指標(biāo)名稱合計（萬元）2018年2019年2020年2021年2022年18Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q3

131、22Q41現(xiàn)金流入102,996.42-79,292.3620,911.05-698.25698.25698.25698.25-1.1銷售回款（包含持有資產(chǎn)）32,996.42-9,292.3620,911.05-698.25698.25698.25698.25-1.2融資（前端融資及開發(fā)貸）70,000.00-70,000.00-2現(xiàn)金流出-174,112.55-2,500.00-1,800.00-3,782.28-3,703.14-21,163.89-22,217.50-33,973.75-10,679.32-27,415.64-11,134.75-6,053.50-4,500.00-5,

132、500.00-3,000.00-2,000.00-14,688.78-2-1稅前項目總成本-101,122.58-2,500.00-1,800.00-3,337.50-2,217.50-21,163.89-7,217.50-13,973.75-10,648.753,506.34-6,081.25-6,000.00-4,500.00-5,500.00-3,000.00-2,000.00-14,688.78-2-2稅金-2,989.97-444.78-1,485.64-30.57-921.98-53.50-53.50-2-3歸還融資貸款-70,000.00-15,000.00-20,000.00-

133、30,000.00-5,000.00-3凈現(xiàn)金流量-71,116.13(2,500.00)(1,800.00)75,510.0817,207.92(21,163.89)(22,217.50)(33,973.75)(9,981.07)(26,717.39)(10,436.50)(5,355.25)(4,500.00)(5,500.00)(3,000.00)(2,000.00)(14,688.78)4累計現(xiàn)金流量-71,116.13#N/A(2,500.00)(4,300.00)71,210.0888,418.0067,254.1145,036.6111,062.861,081.79(25,635

134、.60)(36,072.10)(41,427.35)(45,927.35)(51,427.35)(54,427.35)(56,427.35)(71,116.13)#N/A#N/A#N/A5實際可動用資金-71,116.13(2,500.00)(4,300.00)71,210.0888,418.0067,254.1145,036.6111,062.861,081.79(25,635.60)(36,072.10)(41,427.35)(45,927.35)(51,427.35)(54,427.35)(56,427.35)(71,116.13)6非同股同權(quán)資金投入/收回（中梁）-71,116.137

135、股東凈現(xiàn)金流量（中梁）-71,116.13(2,500.00)(1,800.00)75,510.0817,207.92(21,163.89)(22,217.50)(33,973.75)(9,981.07)(26,717.39)(10,436.50)(5,355.25)(4,500.00)(5,500.00)(3,000.00)(2,000.00)(14,688.78)8股東凈現(xiàn)金流量（中梁）求IRR-43,762.30#75,510.0817,207.929股東累計現(xiàn)金流量（中梁）-71,116.13#N/A(2,500.00)(4,300.00)71,210.0888,418.0067,25

136、4.1145,036.6111,062.861,081.79(25,635.60)(36,072.10)(41,427.35)(45,927.35)(51,427.35)(54,427.35)(56,427.35)(71,116.13)#N/A#N/A#N/A10季度折現(xiàn)率2.50%1234567891011121314151611IRR-50.50%綜合融資成本（季度）2.50%自有資金投入峰值按實修正-51,174修正說明12現(xiàn)金流回正時間（含融資）4.172.0113中梁權(quán)益占比100.00%集團(tuán)資金占用成本計息（季度）3.75%2023年2024年2025年2026年2027年及以后2

137、3Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q326Q42027-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A表08-3 現(xiàn)金流量表（含融資）中梁權(quán)益序號指標(biāo)名稱合計（萬元）1現(xiàn)金流入102,996.421.1銷售回款（包含持有資產(chǎn)）32,996.421.2融資（前端融資及開發(fā)貸）70,000.002

138、現(xiàn)金流出-174,112.552-1稅前項目總成本-101,122.582-2稅金-2,989.972-3歸還融資貸款-70,000.003凈現(xiàn)金流量-71,116.134累計現(xiàn)金流量-71,116.135實際可動用資金-71,116.136非同股同權(quán)資金投入/收回（中梁）-71,116.137股東凈現(xiàn)金流量（中梁）-71,116.138股東凈現(xiàn)金流量（中梁）求IRR-43,762.309股東累計現(xiàn)金流量（中梁）-71,116.1310季度折現(xiàn)率2.50%11IRR-50.50%12現(xiàn)金流回正時間（含融資）4.1713中梁權(quán)益占比100.00%表09 年度現(xiàn)金流單位：萬元序號指標(biāo)名稱2018年

139、2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年及以后合計1銷售回款（包含持有）9,292.3620,911.052,793.00-32,996.422項目總成本-8,082.28-46,058.28-20,283.21-15,000.00-14,688.78-104,112.552.1土地成本-11,946.39-11,946.392.2工程成本-24,000.00-28,000.00-15,000.00-14,688.78-81,688.782.3資本化利息-1,137.50-4,306.25-1,218.75-6,662.502.4財務(wù)費用（不計

140、資本化利息）-2.5管理費用-4,500.00-2,400.006,900.00-2.6營銷費用-2,000.00-1,920.003,095.09-824.912.7稅金-444.78-1,485.64-1,059.55-2,989.973凈經(jīng)營性現(xiàn)金流（3=1+2）1,210.08-25,147.23-17,490.21-15,000.00-14,688.78-71,116.134融資貸款流入70,000.00-70,000.005融資貸款還貸-35,000.00-35,000.00-70,000.006凈融資性現(xiàn)金流（6=4+5）70,000.00-35,000.00-35,000.00

141、-7期末累計現(xiàn)金流（8=3+6+7）71,210.0811,062.86-41,427.35-56,427.35-71,116.13-71,116.13-71,116.13-71,116.13-71,116.13-71,116.13-71,116.13自有資金投入最大值51,174.44可控制使用最大現(xiàn)金88,418.00項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽地價敏感性分析一、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)樓面價（元/）土地總成本（萬元）工程成本（萬元）管理費用（萬元）營銷費用（萬元）財務(wù)費用（萬元）項目稅前總成本（萬元）收入合計-含持有部分（萬元）稅金（萬元，不含企業(yè)所得稅）稅前銷售利潤（萬元）稅前銷售利潤率（%）銷售凈利潤（萬元

142、）銷售凈利潤率（%）IRR內(nèi)部收益率（%，含融資）項目整體自有資金投資回報率（%）其他指標(biāo)如需自行添加（公式對應(yīng)）其他指標(biāo)如需自行添加（公式對應(yīng)）其他指標(biāo)如需自行添加（公式對應(yīng)）其他指標(biāo)如需自行添加（公式對應(yīng)）其他指標(biāo)如需自行添加（公式對應(yīng)）序號指標(biāo)名稱指標(biāo)值單位指標(biāo)說明1用地面積107,077轉(zhuǎn)至表51,33339,82181,689-8256,663128,99843,455-5,418-80,125-187.68%-81,670-191.30%-50.50%-159.59%2總計容面積268,10013總建筑面積309,34023.1地上建筑面積268,10033.1.11期1批高層18

143、0,93643.1.21期1批小高層25,92053.1.31期1批花園洋房19,44063.1.41期1批聯(lián)排別墅11,21873.1.5-83.1.6-93.1.7-103.1.8-113.1.9-123.1.10-133.1.11-143.1.12-153.1.13-163.1.14-173.1.15-183.1.16-193.1.17-203.1.18-213.1.19-223.1.20-233.1.211期1批商業(yè)25,242243.1.22-253.1.23-263.1.24-273.1.25-283.1.26物業(yè)用房5,344293.1.27社區(qū)用房-303.1.28養(yǎng)老服務(wù)及其

144、他-3.1.29幼托-3.1.30-3.2地下建筑面積41,240 二、收入統(tǒng)計（含持有業(yè)態(tài)）序號指標(biāo)名稱單價（元）總價（萬元）指標(biāo)說明1銷售收入1,54840,662.181.11期1批高層7,70034,830.181.21期1批小高層2,2505,832.00 1.31期1批花園洋房-1.41期1批聯(lián)排別墅-1.5-1.6-1.7-1.8-1.9-1.10-1.11-1.12-1.13-1.14-1.15-1.16-1.17-1.18-1.19-1.20-1.211期1批商業(yè)-1.22-1.23-1.24-1.25-2車位收入42,0002,793.003銷售儲藏間收入-合計43,455

145、.181+2+34不含車位可售房源銷售收入1,54840,662.18不含持有資產(chǎn)、可售車位5含車位可售房源銷售收入1,65443,455.18不含持有資產(chǎn)三、營業(yè)支出統(tǒng)計（全口徑）序號指標(biāo)名稱建面單方（元）總價（萬元）指標(biāo)說明1土地出讓金1,33335,748.352土地契稅-1,090.323市政配套費-2,982.644其他費用及二手地溢價-5工程成本2,64181,688.78 6管理費用-7營銷費用27824.918財務(wù)費用2156,662.50 合計128,997.50 1+2+3+4+5+6+7+89建面單方4,170128,997.5010可售單方4,909128,997.50

146、 四、收益測算（全口徑）序號指標(biāo)名稱數(shù)量單位指標(biāo)說明1收入合計43,455.18萬元含持有業(yè)態(tài)2成本支出128,997.50萬元土地成本+工程成本+三項費用3稅金合計-5,417.56萬元不含企業(yè)所得稅4稅前銷售利潤-80,124.76萬元不含企業(yè)所得稅5稅前銷售利潤率-187.68%不含企業(yè)所得稅6銷售凈利潤-81,670.17萬元7銷售凈利率-191.30%表11 成就共享計算表1、成就共享計算單位：萬元序號指標(biāo)名稱指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)說明1主營業(yè)務(wù)收入42,691.44不包括持有資產(chǎn)（去增值稅口徑）2銷售凈利潤額-81,670.17主營業(yè)務(wù)收入-項目總成本3銷售凈利潤率（%）-191.30%銷售

147、凈利潤額主營業(yè)務(wù)收入4集團(tuán)投入資金計息192.50集團(tuán)投入項目的資金計息5成就共享基數(shù)-銷售凈利潤額-集團(tuán)投入資金計息6成就共享比例（%）按成就共享制度中相應(yīng)的比例規(guī)定7成就共享總金額考慮所得稅后金額（不含獎罰），如為負(fù)值則在區(qū)域其他項目的成就共享金額中扣除備注：本表適用于操盤項目，合作項目按合作協(xié)議執(zhí)行。計算公式說明如下：1）動態(tài)凈利潤-（成就共享+獎勵-處罰）（100%-企業(yè)所得稅稅率）=預(yù)計凈利潤；2）成就共享=（預(yù)計凈利潤-集團(tuán)投入資金計息）成就共享比例X+凈利率超過20%部分對應(yīng)凈利潤分成比例Y。表12 修正說明1、自有資金峰值修正說明序號指標(biāo)名稱2018年6月2018年7月2018

148、年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月1前端融資流入-70,000.002資金流出-2,500.00-600.00-600.00-600.00-733.33-733.33-13,058.89-2.1土地成本-11,946.392.2工程成本-2.3資本化利息-379.172.4財務(wù)費用（不計資本化利息）2.5管理費用-2,300.00-366.67-366.67-366.67-366.67-366.67-366.672.6營銷費用-200.00-233.33-233.33-233.33-366.

149、67-366.67-366.672.7稅金2.8前端融資歸還自有資金峰值修正推算值51,174.44備注：自有資金峰值修正推算時，需在第一筆開發(fā)貸放款或首期開盤當(dāng)月及之前月（兩者取時間早者），將支出、前端融資流入按月進(jìn)行分解后進(jìn)行推算。若后期至現(xiàn)金流回正前期間，凈現(xiàn)金流之和出現(xiàn)負(fù)值，則需將時間延長至凈現(xiàn)金流之和的負(fù)值最大時間。2、回正期修正說明序號指標(biāo)名稱時間指標(biāo)說明1回正期前端修正（月）2.0為08現(xiàn)金流量表（含融資）中起算季度首日與第一筆資金支出的時間差1.1第一筆資金支出時間自有資金投入金額自第一筆資金（任何形式）支付，可遞延至摘牌日或過戶日開始計算2回正期后端修正（月）為08現(xiàn)金流量表（含融資）中測算曲線得出的回正期時間與實際回正期差值，實際早于測算填正值，實際晚于測算填負(fù)值2.1實際的回正期時間預(yù)估的自有資金回籠時間（如需修正）3回正期修正合計（3=1+2）2.0備注說明