百貨公司商場(chǎng)購(gòu)物卡管理規(guī)定（6頁(yè)）.doc

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百貨公司商場(chǎng)購(gòu)物卡管理規(guī)定（6頁(yè)）.doc

1、購(gòu) 物卡管理規(guī) 定購(gòu) 物卡管理規(guī) 定 1.1. 目的目的為了規(guī)范公司購(gòu)物卡管理，規(guī)避銷售及保管風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。 2.2. 適用范圍適用范圍本制度適用于本公司所售購(gòu)物卡（簡(jiǎn)稱 IC 卡）的管理。 3.3. 職責(zé)職責(zé) 3.1. 財(cái)務(wù)部為 IC 卡的主管部門，其具體職責(zé)為： a) 設(shè)置卡尺對(duì) IC 卡庫(kù)存進(jìn)行管理。根據(jù)商務(wù)中心所報(bào)日?qǐng)?bào)表，及時(shí) 登記卡尺及“IC 卡庫(kù)存明細(xì)賬” 。 b) 負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存 IC 卡的保管及充值，商務(wù)中心領(lǐng)用之前造成的短少、卡值信息錯(cuò)誤，由責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。 c) 及時(shí)處理商務(wù)中心及其他渠道反饋的 IC 卡出錯(cuò)信息，因處理不及時(shí)而造成的損失由責(zé)

2、任人承擔(dān)。 d) 不定時(shí)對(duì)商務(wù)中心 IC 卡的存量進(jìn)行核對(duì)。 e) 對(duì)商務(wù)中心收款事宜進(jìn)行指導(dǎo)及配合。 3.2. 營(yíng)銷部商務(wù)中心負(fù)責(zé)出售 IC 卡，具體職責(zé)為： a) 確定專人管理 IC 卡，并將名單報(bào)財(cái)務(wù)部備案，由專人提取、發(fā)放 IC 卡。 b) 按卡面面值設(shè)置庫(kù)存卡尺，每個(gè)班次對(duì)提取、銷售情況及時(shí)做好登記，以方便交接。 c) 每天根據(jù)提取、銷售匯總情況及時(shí)登記“IC 卡庫(kù)存明細(xì)賬” （附表一），保證當(dāng)日所報(bào)日?qǐng)?bào)與明細(xì)賬相符。 d) IC 卡負(fù)責(zé)人對(duì)庫(kù)存 IC 卡的數(shù)量及收取的款項(xiàng)負(fù)責(zé)。 e) 對(duì)發(fā)生的 IC 卡出錯(cuò)信息及時(shí)反饋給財(cái)務(wù)部，因提報(bào)信息不及時(shí)而造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)。

3、f) 每日營(yíng)業(yè)終了，將 IC 卡打包存入金庫(kù)。起草人：起草人：審核人：審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人： 4.4. 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 4.1. IC 卡提取程序 a) 商務(wù)中心根據(jù)銷售需求提前一天做出提卡計(jì)劃，將需提取 IC 卡的面額及數(shù)量填制在銷貨憑證上（一式兩聯(lián)），經(jīng)部門主管簽字后，到財(cái)務(wù)部辦理提卡手續(xù)。遇有特殊情況也可當(dāng)天提取。 b) 財(cái)務(wù)部 IC 卡充值人員根據(jù)提卡計(jì)劃，從金庫(kù)領(lǐng)取空卡進(jìn)行登記后，即進(jìn)行充值、設(shè)置系統(tǒng)禁用等，同時(shí)在提卡計(jì)劃上注明所領(lǐng) 取面額的卡號(hào)及有效期。 c) 財(cái)務(wù)部第二日與商務(wù)中心交接并做好出庫(kù)記錄，登記“IC 卡發(fā)放登記簿” （附表二）。 “IC 卡發(fā)放

4、登記簿”包括發(fā)放日期、有效期起止日、卡號(hào)、張數(shù)、領(lǐng)/購(gòu)人、經(jīng)辦人等內(nèi)容。 d) 商務(wù)中心提卡后根據(jù)回執(zhí)的提卡單據(jù)和實(shí)際提卡數(shù)做入庫(kù)記錄并及時(shí)登記卡尺。 4.2. 銷售程序 4.2.1. 原則：對(duì)已充值未售出的 IC 卡系統(tǒng)給予鎖定，售出確認(rèn)后，財(cái)務(wù)給予系統(tǒng)解禁方可消費(fèi)。如購(gòu)卡當(dāng)日即需消費(fèi)，可按 4.2.2 a）條將卡費(fèi)交財(cái)務(wù)部，并提報(bào)售出的卡號(hào)，系統(tǒng)予以解禁。 4.2.2. 銷售 IC 卡時(shí)，應(yīng)根據(jù)顧客交款方式的不同分別予以處理： a) 現(xiàn)金交款：由商務(wù)中心收款，在當(dāng)日下班后填制“現(xiàn)金交款單” 并將款項(xiàng)存入收銀包入金庫(kù)。第二日財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解禁 IC 卡。 b) 支票交款：填制“票據(jù)送存單

5、” ，交由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一受理。支票到帳后由財(cái)務(wù)部解禁 IC 卡并通知顧客。 4.2.3. 商務(wù)中心根據(jù)出售的卡數(shù)及時(shí)做好記錄，登記“IC 卡發(fā)放登記簿” ，除填明相關(guān)項(xiàng)目外，附加注明支付方式，并由客戶做好簽收。 4.2.4. 如有大批量購(gòu)買的，可由財(cái)務(wù)部直接受理出售。 4.3. 報(bào)賬程序 a) 商務(wù)中心每天將領(lǐng)用、收入、結(jié)存情況編制“IC 卡日?qǐng)?bào)表” （附表三），于次日同退貨日?qǐng)?bào)一同報(bào)財(cái)務(wù)部。 b) 日?qǐng)?bào)表上需按面值及卡號(hào)登記昨日結(jié)存、今日領(lǐng)用、今日銷售、今日結(jié)存明細(xì)等內(nèi)容。 c) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)于次日對(duì)售卡金額的收取做復(fù)核。 5.5. 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 5.1. IC 卡庫(kù)存明細(xì)賬 5.2. IC 卡發(fā)放登記簿 5.3. IC 卡日?qǐng)?bào)表附表一：IC 卡庫(kù)存明細(xì)賬類型：收卡發(fā)卡結(jié)存備注日期卡號(hào) 張數(shù) 日期有效期張數(shù) 經(jīng)辦人卡號(hào) 張數(shù) 注：此表財(cái)務(wù)部、商務(wù)中心每日均需做登記附表三：IC 卡日?qǐng)?bào)表類型昨日結(jié)存領(lǐng) 售今日結(jié)存卡號(hào) 張數(shù) 卡號(hào) 張數(shù) 卡號(hào) 張數(shù) 金額卡號(hào) 張數(shù) 合計(jì) 財(cái)務(wù)復(fù)核：部門復(fù)核：制表：注：此表由商務(wù)中心每日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)部。附表二：IC 卡發(fā)放登記簿類型：日期有效時(shí)間卡號(hào) 張數(shù) 領(lǐng)/購(gòu)人經(jīng)辦人支付方式其他備注注：1、此表在財(cái)務(wù)部發(fā)放 IC 卡時(shí)使用。 2、此表商務(wù)中心在出售 IC 卡時(shí)使用。

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