1、C:Evergreen-015-TG-SZ 財務報表 財財 務務 報報 表表 在每月管理運作中，我司將會呈上以下報表供發展商了解管理上收支情況。 長長青青大大廈廈酒酒店店式式公公寓寓（Evergreen Building） 資資產產負負債債表表 Balance Sheet 資資產產 Assets 備備注注 上上期期余余額額上上期期余余額額本本期期發發生生額額本本期期余余額額 流流動動資資產產 Current Assets 現金 Cash on Hand bj 銀行存款 Cash in Bank bj 應收帳債務人 A/R-Debtors 應收帳其他債務人 A/R-Debtors 應收帳押金 A
2、/R -Deposit 其他應收款 Other A/R 庫存 Inventory 支出暫記帳 Exp.Suspense A/C 預付帳款 Prepayment 流動資產合計 Total Current Assets 固固定定資資產產 Fixed Assets 固固定定資資產產原原值值 FixedFixed AssetsAssets atat CostCost 累計折舊 Depreciation 固定資產合計 Total Fixed Assets 無無形形資資產產及及遞遞延延資資產產 Intangible assets & Deferred 遞延資產 Deferred Expenses 遞延資產
3、合計 Total defrred Expenses 總資產 Total Assets C:Evergreen-015-TG-SZ 長長青青大大廈廈酒酒店店式式公公寓寓（Evergreen Building） 資資產產負負債債表表 Balance Sheet 負負債債及及所所有有者者權權益益 Liabilities & Equity 備備注注 上上期期余余額額上上期期余余額額本本期期發發生生額額本本期期余余額額 負負債債 Liabilities 管理費按金 Mgt Fee Deposit 管理費基金 Contingency Fund 大廈供電按金 Main electricity 單元電費按金
4、Unit Electr. Dep 單元水費按金 Unit Water Deposit 電話線初裝費 Cost of Tel Instal 電話費 Monthly Fees of Tel 裝修押金及工作證押金 Decoration Dep 員工制服押金 Staff Uniform Deposit 其他部門基金 Staff Incentive Fund-Other Dept 發展商往來帳 C/A-Landlord 債權人 Creditors 其他債務人 Other Creditors 營業稅準備 Prov For Sales Tax 應交稅金 Prov for Sales Tax bj 應付帳 A
5、ccrued Expenses 專項儲備金 R&M Fund 預提費用 Accrued Expenses 暫記帳 Suspense A/C 暫收款 Temporary Receipt 負負債債合合計計 Total Liabilities 所所有有者者權權益益 Equity 本年盈余+A97(超支)Surplus(Deficit)for the Current Year 承上盈余(超支)Surplus(Deficit)B/F 所所有有者者權權益益合合計計 Total Equity 總負債及所有者權益 Total Liabilities & Equity C:Evergreen-015-TG-SZ
6、 長長青青大大廈廈酒酒店店式式公公寓寓（Evergreen Building） 收收支支表表 Income & Expenditure 上期余額本期發生額本期余額 收收入入 Income（合計）（合計）（合計） 管理費收入 Management Fe 利息收入 Interest Income 其他收入 Other Income 總總收收入入 Total Income 支支出出 Expenditure 員員工工薪薪津津 Salary & Allowance 工資 Local Salary 員工薪津 Salary Allowance 其他員工福利 Other Welfare 餐費 Meal All
7、owance 招聘培訓費 Recruitment/Staff 制服費 Uniform 洗衣費 Laundry 保安費 Security 公公用用事事業業 Utilities 電話費 Tel 煤氣熱力費 Gas 水費 Water 電費 Electricity 電視收視費 大廈保修 Insurance 維維修修保保養養 Repair & Maintenance 電梯及扶手梯 給排水 電器 保安系統 消防 空調 樓宇 指示牌 A121其他 清清潔潔 Cleaning 清潔殺蟲 Cleaning & Pest Co 清潔用品 Cleaning Supplies 清潔費用 Cleaning 垃圾清運 Debris Pumping C:Evergreen-015-TG-SZ 其其他他 Other 工具設備 Equipment & Tools 辦公家具 Furniture & Fixture 銀行費用 Bank Charges 匯兌損益 Exchange Difference 裝飾及綠化 Decoration & Gar 用具與雜項 Other Admin Exp 車費 Travelling 應酬費 Entertainment 折舊 Depreciation 雜項 Sundries 稅 Tax 總總支支出出 Total Expenditure 本本期期盈盈余余(超超支支)SurplusDe
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