1、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 合同付款程序 編號：WHVK/QP-13-02 版號/修改狀態：A/2 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 明確分包合同付款支付流程，便于操作和管理。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序文件適用公司所有的工程款、地價款、設計款、營銷合同款、造價咨詢費用等 所有分包合同款項的支付。 3 3 職責職責 3.1 項目經理部經辦工程合同款支付，項目發展部經辦地價合同款支付，設計管理部經 辦設計合同款支付，營銷策劃部經辦營銷合同款付款，成本管理部經辦造價咨詢費 用的支付。 4 4 工作程序工作程序 填寫 合同付款審批表 ， 準備相關附件 經辦人員 經辦部
2、門經理 審核 a) 相關附件包括：合同、驗收證明， 工程結算時必須附有工程結算 單 ； b) 提供應扣款、獎金等第一手資料 c) 工程付款可由項目成本工程師協助 填寫 d) 合同付款審批表 a) 對是否具備付款條件進行審核，并 復核應扣款和獎金數量； b) 合同付款審批表 經辦人員 審核分包單位付款申請 a) 施工單位提交付款申請必須由監理 工程師審核簽字，并加蓋監理單位 公章方有效 經辦部門分管領導 審核 a) 合同付款審批表 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 合同付款程序 編號：WHVK/QP-13-02 版號/修改狀態：A/2 生效日期： 第 2 頁 共 3 頁 5 控制要點：控制要點：
3、 相關文件相關文件 審核部門審核部門 適用范圍適用范圍 審核內容審核內容 工程管理部 工程合同 a) 復核是否具備付款條件 b) 復核應扣款和獎金數量 各業務部門成本管理 付款金額審核 財務總監 審核 總經理 審批 a) 見控制要點 a) 合同付款審批表合同付款審批 a) 根據項目總體情況和公司資金狀況 提出款項的支付與否建議供總經理 參考 b) 合同付款審批表 a) 根據項目總體情況和公司資金狀況 財務管理部出納 財務管理部經理 報總部審批 開支票并登記 a) 除土地付款外的其他付款取消此步 b) 總部批準意見 b) 領用支票時，出納和支票領用人應 在合同付款審批表上簽名 c) 財務部負責將
4、合同退還經辦人 d) 合同付款審批表 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 合同付款程序 編號：WHVK/QP-13-02 版號/修改狀態：A/2 生效日期： 第 3 頁 共 3 頁 審核部門審核部門 適用范圍適用范圍 審核內容審核內容 成本管理部 工程/設計合同 a) 付款總額是否準確 b) 成本部監管的應扣款是否扣回 c) 審核超額付款或提前付款等付款風險 財務管理部 所有合同 a) 審核付款手續是否完備、真實，附件是否 齊全，票據是否合法 d) 付款總額是否準確 b) 審核財務部監管應扣款項是否扣回 c) 審核超額付款或提前付款等付款風險 5 相關文件：相關文件： 無 6 記記 錄錄 6.1
5、 合同付款審批表 WHVK/QP-13-01-B01 編號：WHVK/QP-13-02-B01 版號：B 生效日期： 合同付款審批表合同付款審批表 本合同第 次付款 序號： 合同名稱 合同編號 收款單位 全稱 開戶銀行 帳 號 合同簽約總價款 元 截止目前剩余款項 合同結算價款 元元 本次付款理由 （合同條款摘要） 合同履行情況 發生款項 前期已 付款 累計已 付款 金額 （元） 累計 付款 本次發 生 本次 發生 備注 =- 應 本 次 應 付 工 程 款 A 合同內進度款 B 增加工程款設計變更 C 獎金簽證 D 上期遺留未付款 E 質保金 EF 其他 GF小計 =A+B+C+D+ E+F 實 際 扣 款 GH 暫緩支付款項 HI 水電費 IJ 代扣材料款 JK 違約金 KL 其他 LM 小計=G+H+I+J+K+L 本次付款大寫：本次付款大寫： 實際付款實際付款=F-LG-M 小寫：小寫： 本次付本次付 款大款大 會 簽 欄 經辦部門： 部門經理： 分管領導： 工程管理部：（僅適用工程合同） 成本管理部：（僅適用工程/設計合同） 編號：WHVK/QP-13-02-B01 版號：B 生效日期： 財務管理部： 財務總監： 總經理： 備 注 出納： 付款時間： 領用人簽收：
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