酒店公寓物業管理公司備用金管理規定（6頁）.docx
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酒店公寓物業管理公司備用金管理規定（6頁）.docx
1、第一章 總則 第一條 為確保資金安全、提高資金使用效率，并滿足公寓項目的營運需要，有必要加強和 規范對公寓項目備用金的管理，經公寓事業部財務部研究，制定此管理規定。 第二條 備用金是公司資產。 公寓項目應對備用金實行專款專用， 備用金的類型可從大類劃 分為運營備用金、籌備備用金兩大類。根據公寓實際情況，本規定將備用金按以下分類進行 管理： 1.營運備用金； 2.財務備用金； 3.公務臨時借款； 籌備備用金的管理原則與公務臨時借款的管理一致。 第三條 各類備用金均由項目負責人或項目拓展負責人（簡稱“項目負責人” ，下同）負責 申請，并由項目負責人對備用金完整性和合理使用負責。 第四條 申請備用金
2、前應履行必要的前置審批流程， 事項呈批中應明確表示申請人知悉、 理 解并同意本規定所有條款，愿意按照本規定執行。 第五條 任何人不得私自挪用、 借用備用金， 不得將備用金用于既定使用范圍以外的交易或 事項；如確實有特殊需要動用備用金的，應獲得公司財務總監的書面同意。 第二章 營運備用金 第六條 營運備用金實行固定額度管理，固定額度為人民幣 5,000 元整。 第七條 營運備用金的用途僅限于營運周轉目的， 包括為客人辦理結賬操作、 收付客人押金、 找零、為客人墊付將計入房費統一結算的零星支出，應對突然事件產生的必要支出等，但不 得用于正常營運產生的各類費用。 第八條 營運備用金具體使用細則規范及
3、注意事項， 由事業部本級營運部門負責指導； 項目 負責人應監督營運備用金按規管理使用，保證完整性和使用的合理性。 第九條 任何直接接觸、持有、管理營運備用金的職員，應當嚴格將營運備用金與私人財產 區分。在職員值班期間，個人財產不能隨身攜帶；否則視同公司財產，直接上繳至公司銀行 賬戶。 第十條 營運部門職員應于每班次交班時使用收銀袋完成營業現金的投遞， 應投遞營業現金 的金額必須與業務報表上載應繳款金額一致。 第十一條 投款人應認真填寫收銀袋上必要的內容。 收銀袋封口后應連同營業款和該班次 的業務系統報表等資料一同投放保險箱，并于投款記錄 （附件 1）上登記。 第十二條 如出現應繳款項為負數，交班職員應填寫補充備用金申請表 （簡稱“補充 申請表” ，下同） （附件 2） ，代替投款手續。營運部門不得因以前應繳款為負數自行補充備 用金而減少應投款項，否則按盤虧短款論處。 第十三條 財務人員應根
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