酒店公寓物業管理公司運營期財務工作手冊（39頁）.docx
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酒店公寓物業管理公司運營期財務工作手冊（39頁）.docx
1、財務工作手冊 Work Manual for Finance 2017 年 10 月 25 日 財務工作手冊財務工作手冊 目錄 . 錯誤錯誤!未定義書簽。未定義書簽。 前言 . 2 第一部分 財務崗位設置及工作職責 . 3 第二部分 公司會計制度 . 9 第三部分 會計內部控制制度 . 14 第四部分 資金內部控制制度 . 17 第五部分 資金管理辦法 . 20 第六部分 財務支款及報銷辦法 . 23 第七部分 資產管理辦法 . 28 第八部分 工資管理辦法 . 33 第九部分 財務保密制度實施細則 . 35 前言前言 本財務工作手冊以指導日常財務工作為主要目的，不能作為財務制度使用，如有與
2、公司正式發布的財務制度相抵觸之規定，以財務制度為準。 本財務工作手冊主要列示了財務部分工及主要工作的操作方式，同時對財務工作中 容易出現問題的業務進行統一規范，形成標準化操作。 本財務工作手冊適用于事業部本級及項目各財務人員。 第一部分第一部分 財務崗位設置及工作職責財務崗位設置及工作職責 各崗位工作人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守作息時間和公司制定的請（休）假 審批制度，不準遲到早退，未經批準，不得擅自離開工作崗位。遇有人員調動等工作變 動時，負責人要認真安排好交接，本級財務部門派人參加監交。各崗位人員除完成本職 工作外，要完成領導交辦的其他工作事項，全心全意為公司發展服務。 根據工作需要，
3、本級財務部門配置財務總監、財務經理、風險控制經理、主管會計 及出納等崗位；各項目設有專門出納，并兼任內部控制審核、物資管理、納稅申報、人 事等職能，項目的財務工作事宜由本級財務部門統一指揮、協調。 財務人員由總部統一招聘，統一培訓，統一委派，統一考核，統一管理。事業部將 根據工作需要不斷補充、完善崗位設置。 財務中心門應按框架結構建立財務信息上傳下達渠道，不得越級報告。但特殊情況 下，公司主管會計認為有重大問題需要上報的，可以直接向財務總監反映。 各職能崗位或角色的職責描述如下： 一、財務總監崗位職責一、財務總監崗位職責 1、遵守會計法、企業會計制度、會計準則以及相關法律、法規，對公司財務進行 全面具體管理。 2、建立公司會計核算體系和制度。 運營期 前端業務 信用授予 收入審核 應收賬管理 收款確認 資金賬戶 管理 有價證券管理 后端業務 物資請購 物資采購 收貨管理 倉儲管理 發貨管理
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