1、廣水市應山城區供水管網擴建工程項 目 申 請 報 告目 錄第一章 概述51.1項目提要51.2項目背景51.3編制依據81.4編制原則及目的8第二章 項目建設條件102.1廣水市市情簡介102.2應山城區概況122.3自然條件132.4河流水系152.5資源條件16第三章 給水現狀分析193.1供水現狀193.2存在的主要問題20第四章 需水量分析及預測214.1現狀用水量水平分析214.2需水量預測214.3需水量確定23第五章 工程方案設計255.1輸水干管設計255.2配水管網設計255.3管網上的閥門布置設計275.4城區管網消防水量設計275.5管網上的消火栓布置設計275.6管材的

2、比較與選擇28第六章 項目機構組成及管理336.1 項目機構組成336.2勞動定員編制346.3項目管理34第七章 節能36第八章 環境保護378.1環境保護378.2工業衛生39第九章 投資估算及資金籌措419.1投資估算419.2資金籌措429.3工程實施計劃42設備及安裝工程估算表45第十章 經濟評價4610.1財務分析4610.2經濟費用效益分析5010.3經濟評價結論52第十一章 項目社會評價6311.1促進可持續發展6311.2形成區域給水的管網主干線6311.3提高區域供水質量6311.4有利于地塊開發63第十二章 結論及存在問題6412.1結論6412.2問題6412.3建議6

3、4第一章 概述1.1項目提要1.1.1項目名稱：廣水市應山城區供水管網擴建工程項目1.1.2項目實施單位：廣水市第一自來水公司1.1.3項目建設地址：廣水市應山城區1.1.4項目負責人：1.1.5項目聯系人：1.1.6聯系電話：1.1.7傳真電話：1.1.8承擔編制項目申請報告的咨詢單位及其資質：廣水市工程咨詢公司，公司法人代表：吳強。公司資質證書號：湖北省發展和改革委員會鄂工咨丙，資質等級：丙級。1.2項目背景1.2.1項目的意義及必要性1、社會發展的需要應山城區是廣水市的政治文化中心，改革開放以來，經濟發展十分迅速，城市建設突飛猛進，城市功能逐步完善，正由單一的農業、機械、化工、建材型的小

4、城市向開放型、多功能的現代化城市轉變。2008年，應山城區面積12 km2，人口14萬人，工業總產值7億元，按廣水市“十一五”發展規劃，到2010年，應山城區人口將達到20萬人，工業總產值將達到15億元，城市用水量將達到120000m3d。為了解決應山城區供水設施滯后和水的供需矛盾突出的問題，廣水市政府于2000年興建應山二水廠，2002年實現通水，日供水能力達到50000m3d。為了解決應山城區管網老化，“跑、漏、滲、堵”水現象嚴重，輸水效益差，與二水廠供水能力不相配套的問題，在國家、省發改委的大力支持下，于2002年向上申報了廣水市應山城區二水廠管網配套項目。至2005年2月，順利實現二水

5、廠與老城區供水對接。近年來，隨著十里工業園區、國際現代城等城市功能區的大面積拓展，對應山城區供水事業提出了新的要求和挑戰，及時啟動應山城區管網配套工程顯得尤為緊迫，為招商引資改善投資環境創造良好的條件，為應山城區的經濟發展和社會進步打下良好的基礎。2、是應山城區發展規劃的需要應山城區供水基礎設施的建設，是今后相當長的一段時期內應山城區的建設重點，無論是廣水市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃還是廣水市城市建設總體規劃都確定了應山城區生活和工業用水水源為新建的水廠，該工程的建設是符合城市總體規劃及十一五規劃的要求的。3、工程建設的意義應山城區管網擴建配套工程的實施意義主要體現在以下幾個方面：a)

6、有利于提高區域供水質量，保證供水水壓及供水水質，徹底解決應山城區、十里及工業園區和城鎮居民的供水問題。b)有利于完善應山城區的供水管網及供水水源配置，提高供水可靠性和供水水質。c)有利于城區各地段的開發，完善城區市政公用設施，提高區域地塊價值。d)本工程的實施將有力的促進可持續發展，改善城區的硬件環境，推動應山城區的經濟繁榮和社會進步。1.2.2資金申請報告概要。近期工程建設總投資2342萬元。測算水價為1.4元/噸。財務內部收益率為14.78%，投資回收期為6.61年，經濟內部收益率為10.95%。1.3編制依據1、城市給水工程規劃規范(GB50282-98)2、室外給水設計規范(GBJ13

7、-86)3、地表水環境質量標準(GB3838-2002)4、城市供水水質標準(CJ/T206-2005)5、建筑給水排水設計規范(GB50015-2003)6、建筑設計防火規范(GBJ16-87)7、廣水市第一自來水公司關于委托廣水市工程咨詢公司編制應山城區供水管網擴建工程項目申請報告的委托書1.4編制原則及目的1.4.1編制原則（1）根據廣水市政府對應山新城區日益增長的供水需求及長遠發展規劃，編制近期2萬m3d供水量，遠期為Q=4萬m3d規模的供水工程管網設計，以經濟、合理的確認供水管徑，充分發揮投資的社會效益和經濟效益。（2）依據環保要求，保護供水管沿線的水環境質量，制定防止污染水環境的措

8、施方案，以確保供水的安全。1.4.2編制目的(1)為廣水市應山新城區的持續發展，城區基礎設施打下良好的供水環境條件。(2)選擇和推薦優化的供水管網方案。(3)為上級部門決策提供參考方案。(4)為下一步開展設計工作，提供依據。第二章 項目建設條件2.1廣水市市情簡介廣水市位于湖北省北部偏東，以平靖關、武勝關與河南連界,自古為南北交通要沖，素有“鄂北門戶”之稱。地跨東徑11331-11407，北緯3123-3205。北與河南省信陽縣毗鄰，東鄰大悟縣，南接孝昌縣、安陸市，西連隨州市曾都區。東西寬57.5公里，南北長78.7公里，國土面積2647平方公里,占全省總面積1.4%。全市人口90萬，轄17個

9、鄉鎮辦事處和1個省管經濟工業園區。從南北朝置縣，迄今已有1400多年的歷史，文化底蘊豐厚，歷史人文薈萃。先后被評為全國科技進步先進市、教育先進市、全國婚育新風進萬家先進縣市，全省文化先進市、體育先進市、廣播電視先進市、計生優質服務先進市，先后榮獲“中國書法藝術之鄉”、“中國楹聯文化城市”榮譽稱號。廣水地處中原腹地，南引北射，承東啟西，是武漢、襄樊、孝感、信陽等大中城市的重要交匯點，是人流、物流、信息流的集聚區，是鄂豫物資重要聚散地，是西部大開發的橋頭堡。京廣鐵路和107國道在東部縱貫南北，漢丹鐵路和316國道在西部并駕齊驅，京珠高速公路和漢十高速公路從東西兩側擦肩而過，10號省道從中部橫穿東西

10、，挑兩線四路于一體，形成縱橫交錯、四通八達的交通網絡。到武漢天河機場僅1個多小時的路程，交通十分便捷。廣水屬亞熱帶季風氣候，自然植被發達，森林覆蓋率達40%，空氣清新，東有1000公頃的中華山國家級森林公園，北有三潭省級風景名勝區，西有近8億立方米的徐家河水庫省級旅游度假區，具有良好的人居環境。城市功能日臻完備，啞鈴型城市雛形初現；電信建設跨入全國先進縣市行列；電力充沛，水源充足，保障有力。這里政通人和，社會安定，市場經濟秩序規范，是湖北省最佳金融信用縣市之一。廣水市農業生態生產條件優良，大型水庫6座，有效蓄水10.6億方。森林面積9.2萬公頃，森林覆蓋率達35.8%，各類生物多達1500余種

11、。廣水已初步形成了以精品卷煙、造紙包裝、機械制造、新型建材、醫藥化工、食品加工等六大產業為支柱的工業體系；以糧食、畜禽、水產、蔬菜、食用菌、林果茶等六大產業為主體的農業經濟特色，是全國糧食大縣、商品牛和養蜂基地，全省重要的烤煙、蒜苔（砣）、銀魚、生豬出口基地。在近三年時間內，廣水將建成亞洲最大的乳酸生產基地，中南地區最大的小針劑生產基地，湖北最大的防水卷材生產基地、中藥材生產基地和再生紙生產基地。2007年躋入全省縣域經濟20強的方陣。2.2應山城區概況應山城區位于廣水市腹地，是全市政治、經濟、文化中心，國土面積24.3平方公里，總人口近10萬人，轄11個社區、5個行政村。交通便利、商貿活躍、

12、經濟發達。2007年,在隨州、廣水兩級市委、市政府的領導下，扎實苦干，實現了經濟總量的快速膨脹和財政收入絕對增長。截止目前，應辦共實現鄉鎮企業總產值8.7億元；工業產值6.8億元；引進項目8個，到位資金4800萬元；財政收入2200多萬元，今年可望突破2400萬元。民營經濟地位突出。現有民營經濟戶數3800多戶，民營經濟產值占全年鄉鎮企業總產值的95%以上，民營經濟上繳稅收占辦事處財政收入的98%。年產值過500萬元以上的民營企業28家，年產值過1000萬元以上的13家，民營經濟占居辦事處經濟的主導地位。工業經濟規模龐大。形成了以鄂北制藥、民族化工、奎佳面條、天然食品為主的醫藥食品；以永陽卷材

13、、美廈涂料、秀珀地坪漆、世同墻體為主的新型建材；以中興噴焊、恒達噴焊、興達鑄造、山力風機為主的機械制造；以寶潤紙業、新生活紙業、新聞印刷為主的造紙包裝四大板塊經濟體系，擁有工業企業80多家，先后有20多種產品獲省部優稱號，48個產品獲省、市創新獎，其中湖北永陽防水材料股份有限公司、湖北民族化工公司兩家企業被確定為“湖北省高新技術企業”，永陽牌卷材被國家授予“免檢產品”。農業產業化特色明顯。有全市最大的農產品聚散加工基地，有頗具特色的果品種植基地，有網絡健全的職業技術培訓基地。農業產業化龍頭企業帶動作用明顯，深廣物流有限責任公司每年可銷售廣水市80%以上的蒜苔、板粟、鮮桃。奎佳食品有限責任公司每

14、年可轉化小麥2600萬公斤以上。應山城區基礎設施日趨完善。近幾年投資1億多元，硬化了城區一大批主干道和背街小巷，興建了6個大型農貿市場，新架了前河橋，整修了護城河、應山河，使濱河公園更加美麗，成為市民休閑娛樂的好去處。郊外村級公路實現柏油化、村村公路相通。2.3自然條件2.3.1地貌地質廣水市地處桐柏山脈南麓、大別山脈西端,屬低山丘陵地帶。地勢北高南低，自北而南，山地、丘陵、崗地、沿河小塊平原，依次分布。山地占總面積的30.1%，丘陵占67.4%，平原占2.5%。山地主要分布在西北和東北部，一般坡度為30至45，最高處大貴山海撥907.8米，相對高差在300至500米之間。崗地主要分布在中部、

15、南部及東南部，海拔一般在100米上下，坡度一般在15左右。小塊河谷平原主要分布在中部、西南及東南部，海拔一般在50米左右，最低處平林市河床海拔37米，地勢以鄂豫邊界為脊干，以低山為屏障，丘陵崗地主體，由北向南逐漸傾斜，經橫坡河的切割，形成嶺谷平行并列的地貌景觀。2.3.2工程地質項目區屬漢江北岸平原，系漢江一、二級沖積階地，地面寬闊平坦，略向漢江傾斜，地層巖性主要為第四紀沉積層。項目區地域無斷裂、滑坡、崩塌、泥石流等不良地質現象，地質構造簡單，地基穩定性良好。2.3.3氣候特征廣水市屬北亞熱帶大陸性季風氣候。冷暖適中,冬干夏雨,雨熱同季,四季分明。年平均氣溫在13-16之間，北部為13-14,

16、中部為14-15,南部為15-16,南北溫差2。一年中，最冷月為1月，月平均氣溫2.3；最熱多在7月，月平均氣溫27.9。極端最低氣溫出現在1976年1月30日，為-16；極端最高氣溫出現在1959年8月23日，為41.6。平均無霜期在201至240天之間，年平均降水量在940至1040毫米之間。極端降水最多年出現在1980年，年降水量13303毫米，最少年出現在1978年，年降水量497.7毫米。年日照時數為2083小時，最多年份在1978年，為2300小時，最少年份在1982年，為1713小時。花山水庫庫區年平均氣溫15.7,日平均氣溫0以下，年均55天，日平均氣溫35以上，年均為13天，

17、年降水1000毫米，太陽總輻射量110千卡以上，年均無霜期227天。2.4河流水系廣水境內河流分屬長江、淮河流域水系,共有大小河流337條,總長2418.5公里,均屬間歇性河流,總流域面積2434.2平方公里,占總面積92%。境內地表水資源,主要為大氣降水產生的地表徑流。年平均降水量990毫米,平均徑流深351.6毫米,平均地表徑流量9.3億立方米。在時空分布上,降水量集中在5至8月;在地理分布上,降水量東部多于西部;在氣候成因上,豐水年十年一遇,枯水年五年一遇。境內地下水資源貧乏,為無統一地下水體的貧水區,地下水量為2726萬立方米。因地表為丘陵地帶,分布極不均勻,雖部分低洼地區有地下水,但

18、水位低,儲量小,對農田灌溉無開發價值。廣水市有大中型水庫6座,都分布在北部山區,其中,黑洞灣、花山、飛沙河、許家沖4座水庫形成“四庫聯網”的黑花飛灌區。四庫共攔截雨面積265.3平方公里,有效庫容147億立方米。高峰寺、霞家河二水庫共攔截雨面積56.6平方公里,有效庫容0.291億立方米。其他蓄水工程有:小I型水庫32座,年末水總量6012萬方;小II型水庫154座,年末水總量4327萬方;塘堰63874口,年末水總量12000萬方;大小水廠108個,提水能力2246萬方。上述各類蓄水工程當年可供凈水2.4億立方米,全市農作物需水量為2.8億立方米,共缺水總量0.4億立方米。境內另有徐家河水庫

19、,承水面積749平方公里,有效庫容2.99億立方米,主要灌溉安陸、云夢、孝昌三縣市,廣水市受益面積僅2萬畝;先覺廟水庫,承水面積450平方公里,有效庫容1.56億立方米。2.5資源條件廣水市境內低山、丘陵、崗地、河谷平原依次分布,水庫塘堰星羅棋布,兼有南北氣候的特點,適于各種植物生長和各種動物棲息,因而物產資源豐富,主要包括:動物資源:野生動物有一百余種,其中獸類有野豬、野山羊、野兔、金錢豹、豹貓、草狐、果子貍、黃鼠狼、紡狼、豬獾、狗獾、刺猬、水獗、松鼠等;禽類有雉雞、野雞、斑鳩、烏鴉、喜鵲、啄木鳥、翠鳥、八哥、秧雞、杜鵑、白鶴、白鶯、黃鶯、山雀、錦雞等;爬行類有龜、鱉、蛇等;兩棲類有鯇、青蛙

20、、蟾蜍等;節肢類有蝦、河蟹、蚌、蟆蛤等;蟲類有蜜蜂、蠶、蝴蝶等。其中:大龜、水獗、老鷹、貓頭鷹、穿山甲、白鶯為國家二級保護動物,家禽家畜主要有豬、牛、羊、驢、狗、貓、兔、雞、鴨、鵝、鴿等。植物資源:木本植物共有65科147屬355種,竹類3種。主要用材樹種有馬尾松、柳杉、杉木、側柏、大葉樸、小葉樸、小葉棒、樺樹、翼榆、酸棗、栓皮柏、麻標、錐標、青岡標、鍛樹、毛棘、泡桐及桂竹等。主要經濟樹種有杜仲、桃、李、杏、柿、砂梨、蘋果、山植、油茶、青茶、中華獼猴桃、油桐、烏桕等。屬國家二類重點保護樹種有香果樹、杜仲,屬國家三類重點保護樹種有銀杏、牛鼻栓、川桂、自玉蘭、凹葉厚樸、青檀、三尖杉、中國粗桂、毛才

21、味、大血藤。草本植物更為豐富,僅藥用植物就6類195科514種,主要有生地、菊花、麥冬、獲苓、南沙參、柴胡、連翹、毛植、半枝蓮、蒼術、魚腥草、半邊蓮、夏枯草、金銀花、射干、桔梗、絞股蘭、細梗胡枝子等;野生牧草300余種;花卉100余種。食用菌類有香菇、白木耳、黑木耳、平菇、蘑菇、松菌等。主要農作物有稻谷、小麥、大麥、棉花、油菜、花生、芝麻、豆類、薯類、大蒜、蔬菜、麻類、煙葉等。水產資源:常見魚類共有42種,主要經濟魚類9科25種。當家養殖魚類品種有白鰱、花鰱、草魚、鯉魚、青魚、鳊魚等;其他經濟魚類有烏鯉、白鯉、黃豆墨、鯽魚、銀魚、中華螃蟹,20世紀80年代后引進魚種有豐鯉、銀娜、羅非魚、青蝦、

22、中華匙吻鱘、革胡子鯰等。主要經濟水生動物有鱔魚、泥鰍、甲魚、烏龜、蝦、蟹、螺、蚌等。主要經濟水生植物有蓮藕、菱、菱白、芡實等。主要土特產有大蒜、桃子、板栗、柿子、獼猴桃、洋蔥、生姜、花生、茶葉、香菇、白木耳、黑木耳、蟆蛤、龜、鱉等。第三章 給水現狀分析3.1供水現狀應山城區現有自來水二水廠，目前主要供水是老城區用水，新城區包括十里辦事處及工業園區。新城區的供水一直未得到較好的解決，應山河雖自東往西，流經應山新城區的北面，河岸線長達5km。但因城市建設資金困難，一直未能實現統一供水的愿望十里辦事處距應山河長達4.5km，老百姓原本自行打井取水在上世紀80年代中期，某部隊駐扎到應山新城區北面(沿應

23、山河岸駐扎)，部隊當時在三里橋上游3km處的應山河中修建大口井取水在軍民如水情的關照下，部隊分出一條DNl00mm管道延伸到十里辦事處，以集中龍頭供水方式給居民生產生活用水，解決無衛生的自來水用水問題。應山河屬山溪河流，河水雖暴漲暴落，當時河水清澈，河床砂厚34m，河床伏流水豐富，應山城區的一水廠的水源就是取用河中的伏流水。后來隨著城市建設的發展，河砂被取用為建筑材料之用，在短短的幾年之中，河床的砂厚減薄到只有12m了。伏流水大量流失，水質也受到了一定的污染，嚴重的破壞了應山河的生態干衡。由于應山新城區的建設發展，用水量也在不斷增加，而部隊在應山河中取水量在連年減少，用水較為困難，應山新城區的

24、用水無法保證，一直鬧水荒后由廣水市第一自來水公司，將應山城區南邊的管網上延伸DNl50mm管徑的清水輸水管與建有的DNl00mm輸水管連通。暫以解決應山新城區用水的燃眉之急，應山新城區沿應十公路到十里辦事處老輸水管長約4.5km，新城區的配水管DN75mm的管道僅1000m左右，工業園區的用水采用小管徑DN50mm的臨時用水管，供水管徑小、管道短的現狀，嚴重的制約了應山新城區的發展，需迅速解決。3.2存在的主要問題3.2.1資金困難因市政府用于市政建設的項目很多，資金困難，建設水廠需要很大的投入。新城區的供水是自采地下水，隨著經濟發展，地下水不斷地被污染，而且地下水未經凈化消毒處理，不衛生，人

25、民群眾吃了會影響身體健康，食品加工企業用了地下水，也會影響衛生質量標準。3.2.2管徑小,供水量不足由于是采用地下水作為水源,需要機械提水，水管管徑普遍偏小，輸水距離有限，供水明顯不足，滿足不了群眾用水的需要。廣水市人民政府對于群眾普遍反映吃水難的問題極為重視，一方面積極向上爭取項目資金，另一方面積極著手進行城區供水管網擴建的前期準備工作。第四章 需水量分析及預測4.1現狀用水量水平分析根據最近五年來的用水抽樣分析，應山城區用水量呈現出以下幾個趨勢：1.從2007年開始，總供水量即呈現出明顯的上升趨勢，除2004年較為反常外,總的來說增長比較平穩，總供水量多年平均增長率為15.88%。近幾年綜

26、合用水量定額在230280升/人日之間。2.工業用水增長較快，近幾年年平均增長率為25.88%。2007年增長率為92%。但工業水量總量較少。3.近年來生活用水量總的來說增長幅度明顯，年均增長17.35%。近幾年增長率有下降趨勢。生活用水量是工業用水量的5倍左右。生活用水量所占比重較大。4.2需水量預測城市需水量預測涉及因素較多，一般采用生產、生活需水量分項預測。（1）生產需水量一般情況以萬元產值計算耗水量，按規劃年限提出復用水量的要求。目前按照工業園區建設的規劃，開發商將以產值高、耗水量低的高新科技產品投入生產，才能獲得較好的經濟效益。在無資料的情況下，生產需水量，按萬元產值計算需水量。十里

27、工業園區的生產用水量依據各企業提供的需水量為主，遠期規劃生產需水量依據“給水規劃規范”中的小型城市建設用地，單位用水指標取算。近期工業園的生產需水量為5050m3/d。詳見表1：規劃到2020年，工業園區生產需水量為14000m3/d。十里工業園區需水量統計表1序號名 稱征地面積（畝）企業人員（人）企業投資額（萬元）需水量（m3/d）預測工業產值1湖北中意機電成套設備制造有限責任公司1008004000667.002廣水市恩彼生物有限公司69.203003000462.003湖北風機制造有限公司62.503003000417.004湖北春豐無紡布制造有限公司44.3812001000560.0

28、05人民電器集團廣水有限公司52.65002000352.006廣水市石油化工有限公司40.03001000380.007廣水市鴻盛建材公司1002006000600.008利成制衣3001000200001200.009其他各廠5009008000912.0010小計5050.00 (2)生活需水量依據城市規劃年限供水現狀等因素確定，本設計近期2010年，生活用水量以“人均綜合用水定額”，采用小城市用水標準2501/cap.d，居民和部隊生活需水量為8400m3/d。城區市政用水量1000m3/d(占總水量5)，未預見及漏耗水量2700m3/d(占總水量13.5)，小計為11700m3d。規

29、劃遠期生活需水量以“人均綜合用水定額”2601/cap.d計，因部隊設備定制，用水標準不變，仍為2501/cap.d，合計水量為20800m3d。市政用水取水3，即1200m3d，管網漏耗取12(符合建設部頒發的城市管網漏損比例12標準)，即4800m3/d，小計26000m3/d。4.3需水量確定依據以上需水量的預測結果，近期2010年應山新城區生產用水量5050m3/d，生活用水量11250m3/d，其它用水量3700m3/d，供水規模20000m3/d。服務人口4.5萬人，服務面積為4.6km2。遠期2020年應山新城區生產用水量14000m3/d，生活用水量20800m3/d，其它用水

30、量6000m3/d，供水規模40000m3/d，服務人口8萬人，服務面積9.8km2。詳見應山新城區設計需水量表2。應山新城區設計需水量表2序號用水名稱2010年2020年備注綜合用水額1/cap.d用水人數（萬人）用水量（m3/d）綜合用水額1/cap.d用水人數（萬人）用水量（m3/d）1新城區居民2503.792502607175002駐地部隊2500.8020002501.025003十里工 園用水量1.1450502.5140004市政用水量（5%）10001200占3%5未預見及漏耗水量（13.5%）27004800占8%6小 計2.5200005.040000第五章 工程方案設計

31、5.1輸水干管設計經過供水管網方案的比選，確認從廣水市應山城區的清水輸水干管延伸輸水到應山新城區是最為經濟、合理、可行的供水方案。由于應山城區二水廠的新建和管網配套工程已全面竣工驗收，輸水能力達5萬m3/d，而目前應山城區最大日用水量僅為3萬m3/d，有2萬m3/d的富裕水量。原本在二水廠設計中，已考慮了跨過應山河輸水到應山新城區。當時因資金短缺，建設資金較為困難。實施中采取了統一規劃，分期實施的原則。在完成了整個應山城區的管網配套后，目前輸水干管已鋪設過了應山河，截止在三里橋南端的棉花收購站門前。本工程應山新城區的輸水干管走向，設計一條沿應十公路往東和一條沿機場沿平伏路十長路向東，直抵應山新

32、城區，輸水規模將以近期2萬m3/d的需水量設計。管徑DN500mm，輸水干管長達14.5km。5.2配水管網設計從DN500mm輸水干管上分路段配水給十里工業園區、部隊及十里新城區，近期配水規模為2.0萬m3/d，遠期4.0萬m3/d。近期管網設計如下：1、輸水干管(應山公路三里橋南至十里衛生院止) DN500mm 4170m(沿平洑路十長路經工業園區至十里河橋頭) DN500mm 10330m2、配水管網：、4號路、5號路、6號路西側 DN400mm 4988m、十長路(工業園區)及4號路、5號路東側、部隊DN300mm 8740m、2號路、3號路、中心城區干道、工業園路 DN250mm 4

33、880m、1號路、2-4號路西側連通管，衛生院至環衛所 DN200mm 3530m、城區辦事處、1號路部隊營房 DN150mm 1875 m、城區辦事處、沿河大道、十長公路東側 DN100mm 5760m3、管網配件、消火栓 SS100型 221套、排氣閥 DN75mm 10套、放空閥 DN150mm 10套、檢修閥 DN500mm 13套、檢修閥 DN400mm 4套、檢修閥 DN300mm 8套、檢修閥 DN500mm 13套、檢修閥 DN200mm 4套、檢修閥 DN150mm 3套、檢修閥 DN100mm 6套4、球鐵管件噸 16噸5.3管網上的閥門布置設計配水管網的閥門布置，要求能滿

34、足檢修和事故管段的切斷需要，其位置可結合連通管以及重要支管的節點處設置，干管上的檢修閥門間距不大于5倍消防栓距離(規范要求室外消防栓間距為120m)，即600m設一個。個別特殊地形或地段，可酌情增減，以配水安全為原則。管網上高地形隆起處設排氣閥，低洼地形處設放空閥。設計數量詳見總圖材料表。5.4城區管網消防水量設計城市消防用水量按城市等級、人口規模、房屋層次來選定消防用水量及同一時間內發生的火災點的數量。根據應山新城區的人口規模、需水量的近遠期規模，均屬于小城市格局。其城區主干道、街坊、管網設計采用生產、生活、消防共管。在人行道上設置地上消火栓。依據建筑防火規范，城鎮居住區每個室外消火栓消防用

35、水量為25L/s，同一時間內，兩個火災點用水，一旦發生火災，暫停生活用水的供應，保證消防用水量。由于城區管網呈環狀供水，水量補給保證率較高，本設計干管最小管徑DNl00mm，安全供水系數較大。5.5管網上的消火栓布置設計城市消火栓的數量布置必須遵守消防規定，要求取得城市消防部門同意。室外給水規范要求室外消火栓設置，間距不大于120m。強條規定消火栓的接管管徑不得小于DNl00mm，消火栓按規范要求應距建筑物不小于5m，距車行道不大于2m，以便消防車上水，要求不應防礙交通，一般常設在人行道邊。管網總長26.543km，安裝消火栓221套。5.6管材的比較與選擇管材的選擇，在城市輸配水管網工程設計

36、中是一個極為重要的問題，安全、經濟、合理的選擇管材，既可降低管道漏損水量，保證水壓，減少維修管理費用，降低成本，提高管網配水安全性。5.6.1管材選擇的基本原則 選擇管材要能承受內壓高，受外荷載大，內壁光滑，水力條件及技術性能好，接口嚴密，漏耗小，地基變化適應性較強，維修工作量小，施工安裝和管理方便、使用壽命長，造價經濟等。5.6.2常用管材比較不同材質的管道，其制作工藝，受力結構，鋪設安裝和維護管理不盡相同，現就目前國內常用管材比較如下：球墨鑄鐵管： (以下簡稱球管)是比較理想的管材，技術性能好，承受內壓高和受外荷載大，耐腐蝕性強，管內壁光滑(內襯防腐層為離心式的水泥砂漿層)可防二次污染，采

37、用T型橡膠圈柔性接口，嚴密性強，漏損少，運輸方便、安裝簡單、維修量小，使用壽命長。近10多年來，城市的重點水務工程得到推薦采用，也廣泛地應用到城市管網改造和新建管網工程中，據2000年11月全國水協在邯鄲市召開新產品，新技術應用研討會上，要求在廿一世紀2001年以后，全國城市輸配水管網改造工程，推薦采用球鐵管。而球鐵管質量略輕于砼管，而比鋼管、玻璃鋼夾砂管、PE塑料管質量較重，綜合造價較經濟。鋼管：技術性能好，承受內壓高和受外荷載大，韌性好、耐沖擊，對復雜地基有較強的適應性，重點水利工程的過河、爬堤、過鐵路、穿地道等都采用鋼管，是一種可靠的管材，鋼管廣泛的用于工程建設中，質量比球管、砼管輕，運

38、輸及安裝施工方便，缺點是管道防腐要求高，維護工作量大，耐腐蝕性差，使用壽命比砼管、球管較短，造價較高。預應力鋼筋砼管：水力條件較好，防腐蝕性能好，最突出的優勢是價格便宜，曾在城市配水管網中被大量采用。由于制作工藝限制，管道承受內壓較低，抗外荷載能力較小，質量較其他管道重，運輸不便，且破損率高達15。一階段生產的預應力管，承口圓度難以達到標準，因而接口嚴密性較差，漏損量較大。三階段生產的預應力砼管，它的環向應力難以達到標準，易發生縱向龜裂，漏耗也較大，因此在管道工程中的選用，將受到一定的限制。玻璃鋼夾砂管是我國近10年來引進先進設備生產的新型非金屬管材，在某些發達國家中已有50年歷史的應用經驗。

39、具有內壓力高，內壁光滑，摩阻系數小，節能，不需防腐措施，管長接頭少（每根長12m），雙膠圈接口，嚴密性強，漏耗小，易修復，質量輕，運輸吊裝及修復較方便等優點，造價略低于球鐵管和鋼管。缺點是施工安裝技術要求較高，施工程序較復雜，不良地基需填砂密實管底基礎，增加工程造價。塑料管(PE高密度塑料管)是當前國家重點應用于城市埋地給水管道工程的無毒化學管材，化學結構穩定，長期使用不變質，內、外壁光滑，不受土壤性質侵蝕影響，耐腐蝕性好，內壁光滑，摩阻系數小，輸水能力有一定彈性，不結垢，可防第二次污染，質量輕，施工運輸方便，采用熱熔法接口，嚴密性能好。缺點是輸水控制水溫要求在40以內，有老化變脆現象，復雜地

40、基適應性較差，質量過輕、過江、過河、跨大型水渠等，在水中施工要配重下沉，施工技術復雜，造價高，本工程不作選用。綜合以上四種管材的生產工藝、技術性能、結構組成及施工、維護管理和資金籌措狀況等因素，推薦采用球墨鑄鐵管。局部跨渠、過溝、丘陵地爬坡下坎等特殊地形，采用鋼管。詳見管材經濟比較表。不同管材經濟比較表序號管材規格單位造價(元/m)備注1球墨鑄鐵管DN100125DN150170DN200215DN250251DN300311DN400451DN5005932鋼管DN100260DN150310DN200368DN250410DN300462DN400654DN500816DN600982DN

41、80013033玻璃鋼管DN100110.00DN150168.00DN200199.00DN250221.00DN300273DN400408DN500505DN600796DN8009854鋼筋砼管DN100100.53DN150150.00DN200190.00DN250200.00DN300255.6DN400366DN500516DN600616.8DN8001036注：上表中單位造價包括管件及施工安裝費用。.第六章 項目機構組成及管理6.1 項目機構組成應山城區管網供水工程的業主是廣水市第一自來水公司，屬廣水市建設局直接領導，施工期間成立管網供水工程辦公室，下設不同功能的管理機構，

42、如下表：.6.2勞動定員編制廣水市應山新城區管網供水工程完成后，城區管網將設置專職部門維修和管理。勞動定員編制為5人，其中管理人員1名，直接生產人員4人。不新增加工人，由自來水公司統一調度安排。6.3項目管理實施單位：本項目由業主廣水市第一自來水公司負責組織實施，成立管網供水工程辦公室，下設技術組、財務組、行政組等不同功能的管理機構。設計單位：施工單位：由廣水市第一自來水公司委托有甲級資質的招標中心，組織國內公開招標，確定施工安裝單位。主要管道材料以國內公開招標的方式確定供貨商。現將本工程招標的要求列如下表：招標基本情況表建設項目名稱：廣水市應山新城區管網供水工程 形 式項目招標范圍招標組織形

43、式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分 招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察、測量設 計管道工程安裝工程監 理設 備重要材料其 他合 計情況說明建設單位：廣水市第一自來水公司第七章 節能 根據應山城區的供水現狀及規劃要求，在管網擴建工程中設計采取的節能措施如下： 選好管材。城區管網改造，選用的管材要求內壁光滑、摩阻小、水力條件好、耐腐蝕、防二次污染，接口嚴密，對復雜地基適應能力強。使用壽命長的全國水協推薦的管材球墨鑄鐵管，采用T型膠圈防漏柔性接口，降低管網漏損，漏損率要求達到建設部頌發的標準。管網設計統一規劃，分期實施。改造現有供水管網，平差計算原則統一規劃，分期實施

44、，合理調整流量分配，確定管徑及長度，確保用戶的水量和水壓要求，充分發揮建設資金的經濟效益和社會效益。第八章 環境保護8.1環境保護1、管道施工屬線形施工的范疇，其特點是施工面窄、工作面長、牽涉面廣、對周圍影響面亦大，尤其在噪音防治及道路交通安全方面，要切實引起重視，施工前要做好施工組織設計，并報主管部門批準。1)已建建筑物的道路上挖管槽施工時(1號路、2號路等)，夜間禁止使用挖掘機等機械設備，多采用人工開挖，將施工噪音降低到最低限度以內。2)十里新城區街道路面較窄、地下埋設的電訊管、老給水管、排水管等，施工前必須了解各種地下管線的位置、標高、形式，并作出施工保護措施，保證在其它管線安全使用的條

45、件下順利施工。3)在應十公路和工業園區內施工管道，必須在工作面設置安全護欄和警示標志。入夜還要安放一定數量的紅燈，以免不安全的事故發生，以保證施工和交通安全。同時還應有施工現場的安全與文明保障措施，防止管材受到破壞和被盜，在施工現場，應有嚴密的施工管理組織，使勞動力、材料、機具合理使用，盡量減少施工占地面積，不占或少占主干道路、盡量不堵塞交通、減小施工噪音、土方、垃圾及時清理，不影響四周環境，真正做到文明施工。4)管道施工要分段施工，完成一段、試壓一段、修復一段，盡量不影響來往交通，造成堵塞。 5)棄土外運時，要避免對路面的污染，必須用塑料布或其他包裝織物蓋住棄土面運輸，并要有定點堆放位置。6

46、)管道安裝、試壓驗收后，必須進行消毒、沖洗，并取得水質監督部門對水質檢驗合格后，才能投入運行。7)施工工地要設防護欄及臨時工棚，施工人員的生活垃圾要即時清除，隨同城市生活垃圾統一集中處理，防止疾病傳染。8)工程施工時，現場及周圍建筑物，揚塵嚴重，管材運輸的汽車噪音，影響人們的生活環境。要求汽車夜間不鳴笛和經常道路灑水，減少灰塵飛揚。2、勞動保護及安全生產方面要加強對職工的法制教育，包括在建設期及運行管理期，其內容如下：a.建設期編制和執行各種有關施工安全的政策大綱以及各方面應負的責任。對全體職工進行安全培訓，對事故和偶發事件應報告。頒發和使用安全設備，如安全帽、安全鞋等。制定安全施工方案，如腳

47、手架、殼子板和開挖支撐等。b.運行管理期制定緊急反應計劃和事故反饋處理系統。制定安全管理系統（體制）。頒發和使用安全用品，如安全帽、安全鞋、耳護套、工作服、氣體檢漏器等。8.2工業衛生1）噪聲影響按照我國衛生部和國家勞動部頒發的工業企業噪聲衛生標準的規定，工業企業的生產車間和作業場所地點的噪聲標準為85分貝，每天接觸噪聲不到8h的工種，其噪聲標準為：接觸噪聲時間（h）8421允許噪聲分貝85889194水廠噪聲主要來源于水泵房。電動機組運行產生的噪聲具有聲強和持久性。據測定，機組轉速為1980轉/min時，在離機2m處測處噪聲為92db，噪聲隨著轉速的降低和距離的增大而減少。為此工程采用以下幾

48、項措施：a.機房盡量遠離人員較集中的地方。b.水泵布置時將機房與值班室用雙墻（門、窗）隔開。操作人員在值班室集中操作運行，使值班人員經常處于噪聲小于85db的情況下工作。而值班人員去機房巡視時間，一般不會超過0.5h，符合有關規定。c.機房周圍搞好綠化建設，以降低噪聲。2）防暑降溫水廠的熱源車間主要使反沖洗泵房和鼓風機房。按對機房作業區的夏季室內溫度不超過室外計算溫度35度的要求設計，采取以下防暑降溫措施：a.值班室與機房隔離，以盡可能降低值班室室溫。機器操作集中在值班室內，減少操作人員熱源接觸的機會和時間。b.機房內可設置一定數量的通風設備。必要時，集中控制室、機房值班室采用空調設備。第九章

49、 投資估算及資金籌措9.1投資估算9.1.1編制依據工程投資估算系根據當地實際情況進行編制。9.1.2定額標準湖北省工程建設其他費用定額（2008年）湖北省建筑工程預算定額（2008年）湖北省市政工程預算定額（2008年）湖北省安裝工程預算定額（2008年）湖北省建筑安裝材料預算價格（2008年）湖北省建設工程施工取費定額（2008年）給水排水工程概預算和經濟評價手冊廣水市市建筑材料信息價（2009年1月份）9.1.3工程投資本工程靜態投資2253.62萬元，動態總投資為2342.37萬元（其中建設期利息43.96萬元，鋪底流動資金44.42萬元）。 本項目資本金542萬元,占總投資的23.1

50、4%，符合國家有關規定。 9.2資金籌措工程總投資2342萬元，其中廣水市鑫源投資公司投資1400萬元，申請省財政撥款400萬元,其余542萬元資金自籌解決.9.3工程實施計劃由于管網供水工程投資多，工作量大，實施時牽涉面較廣，要求管網建設周期短，上馬快、資金及時到位，盡快解決缺水的困難，其建設時間安排如下： 2008年11月完成可研報告。2009年2月完成初步設計及施工圖設計。2009年3月至4月底完成施工前期準備工作(含管材及施工單位等投標事宜)。 2009年5月1日開工建設，要求同時分段施工，爭取時間。2010年12月底竣工供水，充分發揮建設投資的經濟效益和社會效益。概 算 總 表順序號

51、概算書號工程和費用名稱概 算 價 值（萬元）建筑工程設備安裝其它費用小 計合 計一輸配水管道2016.292016.292016.29二管網閥門及消炎栓784078.4078.40第一部分費用小計78402016.292094.692094.69第二部分費用小計171.59171.59建設單位管理費31.42勘察及設計費41.4監 理 費52.37前期工作費10.47預算編制費3.03竣工圖編制費1.52標底編制及招標管理費3.03質量監督檢測費3.03聯合試運轉費1.23施工圖設計審查費2.02工程保險費10.08概 算 總 表順序號概算書號工程和費用名稱概 算 價 值（萬元）建筑工程設備安

52、裝其它費用小 計合 計環境影響評價費3招標代理費8.5第一、二部分費用合計2187.98基本預備費65.64靜態總投資2253.62建設期利息（一年）43.96鋪底流動資金44.42動態總投資2342.37設備及安裝工程估算表序號設備及安裝工程名稱單位數量單位指標價值（元）合 計（元）設 備安 裝設 備安 裝一輸配水管道M201629181球墨鑄鐵管 DN100M57601609216002球墨鑄鐵管 DN150M18752304312503球墨鑄鐵管 DN200M35302809884004球墨鑄鐵管 DN250M488030214737605球墨鑄鐵管 DN300M874038633736

53、406球墨鑄鐵管 DN400M498851125488687球墨鑄鐵管 DN500M849.120693100485008球鐵管件t6110001760009管道支墩及其他項1200000200000二設備7840001消火栓 SS100型套22116003536002排氣閥 DN75套101530153003放空閥 DN150套101700170004檢修閥 DN500套13121001573005檢修閥 DN400套47300292006檢修閥 DN300套85900472007檢修閥 DN250套54920246008檢修閥 DN200套143950553009檢修閥 DN150套132

54、5003250010檢修閥 DN100套26200052000第十章 經濟評價本工程經濟評價的評價方法和評價指標系按照國家發展改革委和建設部發布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的要求進行。根據“評價方法”的規定，建設項目經濟評價包括財務評價和國民經濟評價。財務評價是在國家現行財稅制度和價格體系的條件下，從項目角度分析、計算項目范圍內的財務盈利能力和清償能力，以考察項目在財務上的可行性10.1財務分析本工程財務評價是根據國家現行財稅制度和價格體系，從城市公用基礎設施的角度分析，計算項目直接發生的財務效益和費用，編制財務報表，計算各項評價指標，考察本工程投產后的贏利能力及償貸能力，判別建設投

55、資的財務可行性。10.1.1財務評價的前提條件1）項目總投資為2342萬元，其中建設投資為2253.62萬元，建設期利息43.96萬元，鋪底流動資金44.42萬元。2）工程投資按設計規模2萬t/d的全部投資計算，并以此進行財務評價。3）項目計算期25年,其中建設期1年，運營期23年。4）物價水平的變動因素：根據“評價方法”的規定，為了簡化計算國內項目的經濟評價，一般不考慮價格總水平的變動因素，在計算期內，財務評價各年使用統一的價格。5）年銷售稅金及附加率：6.6。6）所得稅率：25%。7）供水行業內部收益率：取定為6。8）盈余公積金：按稅后利潤的10%計取。9）財務評價主要基礎數據如下表：序號

56、名 稱基礎數據備注1設計規模（萬噸/日）22總變化系數1.23年制水量（萬噸/年）6084源水費（元/噸）0.15年用電量（萬度）1.586電費單價（元/度）0.657職工定員（人）58職工年平均工資（萬元/人年）2.69年藥耗（萬元）14.610固定資產折舊率10%11大修理基金2%以固定資產原值為基數12檢修維護費提存率1%以固定資產原值為基數10.1.2基本計算報表本工程財務評價的基本報表如下：1)主要技術經濟指標匯總表（見附表1）2)項目總投資使用計劃與資金籌措表（見附表2）3)固定資產折舊估算表（見附表3）4)總成本費用估算表（見附表4）5)利潤與利潤分配表（見附表5）6)借款還本付

57、息計算表（見附表6）7)項目投資現金流量表（見附表7）8)項目資本金現金流量表（見附表8）10.1.3敏感性分析由于本項目評價所采用的數據，部分系預測和估算，存在一定程度的偏差，為了分析、預測財務評價諸因素發生變化時對項目經濟評價的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度。因此，在財務評價的基礎上進行敏感性分析。據本工程項目的特點，通常敏感性分析中可能發生變化的主要因素是工程投資，處理收費及經營成本，考慮可能變化幅度為5%。敏感性分析結論表變化幅度內部收益率（%）投資回收期（年）基本方案14.766.61工程投資變化（+5%）5.715.82工程投資變化（-5%）6.714.2水價變化（+5%

58、）7.813.6水價變化（-5%）5.416.6經營成本變化（+5%）5.716.1經營成本變化（-5%）7.014.7敏感性分析表明，各因素的變化都不同程度影響內部收益率和投資回收期，并且內部收益率跟銷售水價成正比，而跟建設投資和經營成本成反比。因此，當基建投資或經營成本提高時，要相應提高銷售收入來達到降低水價或提高經濟效益的目的。從分析結果可以看出，銷售水價是最敏感因素，有效的控制水價，對項目運行的財務效益好壞至關重要。10.1.4盈虧平衡分析盈虧平衡分析就是在一定的市場、生產能力下，研究擬建項目成本和收益的平衡關系的方法，項目的盈利與虧損有個轉折點，稱為盈虧平衡點（BEP）。在這一點上，

59、銷售收入等于生產成本，項目剛好盈虧平衡。盈虧平衡點越低，項目贏利的可能性越大，虧損的可能性越小。BEP=3457（5749-3546-379）100%=22.2%此項目盈虧平衡點為22.2%，表明項目達到生產能力的22.2%就能保本。10.1.5財務評價結論從整個項目的經濟分析來看，在銷售水價1.4元/噸的條件下，財務內部收益率達到14.78%，投資回收期為6.61年，借款償還期10年，主要財務指標均達到了行業要求。因此從財務分析的角度來看，項目是可行的。10.2經濟費用效益分析10.2.1經濟效益計算由于本工程系城市公用設施，對國民經濟的貢獻主要表現為外部效果，所產生的效益除部分經濟效益可以

60、定量計算外，大部分則表現為難以用貨幣計算的社會效益，所以應以系統的觀點，與改善應山城區人民居住條件和提高生活水平，與加快地方經濟加速發展和新農村建設的宏觀經濟效益結合在一起來評價。本工程的國民經濟效益主要表現為以下幾個方面：1）隨著工農業生產的發展，城市供水量的增長仍然跟不上發展的要求，因此，本工程對改善當地的水質和緩解用水供求矛盾，促進招商引資，加快當地經濟的發展具有重要意義。2）供水量的增加，供水水質和水壓的保證，室內衛生設備的普及，市政、園林綠化用水量的增加，對保障人民健康和生活質量，對提高城市衛生水平、消防安全水平及城市的整體形象和文明程度，具有無法估量的無形效益。根據給排水工程概預算

61、和經濟評價手冊，城市供水工程的經濟效益可根據水在工業生產中的地位，以工業凈產值乘以分攤系數計算，或按供水投資費用和工業投資費用具有相同的投資收益率計算。根據有關統計資料，廣水市每萬元產值所提供的利稅約為0.26萬元。應山城區工業用水占銷售水量的比例約為60，每萬元工業產值耗水量50立方米。供水效益的分攤系數參照同類城市的統計資料，按工業生產凈收益的12計算。據此，正常年本項目的工業供水國民經濟效益為677萬元。10.2.2年費用計算本工程總投資2342萬元，年運行費用C1為404.8萬元。將投資折算到基準年，折算率取8，經濟計算期取23年，則投資折算等額年投資為：C2=13346(A/P,8%

62、,23)=23420.1126=149萬元年費用為CaCaC1+C2=404.8+149553.8萬元10.2.3經濟效益指標計算年凈效益B年C年677553.8123.2萬元每立方米水的效益677/304=2.3元每立方米水的凈效益123.2/304=0.41元總凈效益123.2(P/A,8%,23)123.28.881094萬元效益費用比B年/C年677/553.81.2經濟內部收益率為10.95%。10.3經濟評價結論從整個項目的經濟評價來看，財務內部收益率為14.78%，投資回收期為6.61年，經濟內部收益率為10.95%，主要經濟指標均達到了有關要求，項目是可行的。從敏感性分析可知，

63、項目運行效益的好壞在于水價，因此控制水價對于項目的建設和投產起著決定性的作用。另外，項目實施可以保障城鄉供水水量和水質，提高居民的生活水平，改善城鄉住居環境，優化投資氛圍等。因此，本項目具有良好的國民經濟效益和社會效益。附表1 主要技術經濟指標匯總表單位：萬元序號項目名稱經濟指標備注1項目投資財務內部收益率(稅前)17.67%2項目投資財務內部收益率(稅后)14.78%3項目投資財務凈現值(萬元) (稅前)1815.678%4項目投資財務凈現值(萬元) (稅后)849.128%5投資回收期(年)(稅前)5.46含建設期6投資回收期(年)(稅后)6.61含建設期7自有資金財務內部收益率 (稅后)

64、12.11%8平均年利潤(萬元)475.79單位經營成本(元/噸)0.1610單位總成本(元/噸)0.3111測算水價（元/t）1.412借款償還期10年附表2 項目總投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元序號 項目 年份合計建設期生產期123456789101總投資234254218000000.00.00.00.00.01.1建設投資2253.625421711.721.2建設期利息43.9643.961.3流動資金44.4244.4200.00.00.00.00.00.02資金籌措234254218000002.1項目資本金54254200002.1.1用于建設投資5425422.1.2用于

65、流動資金00002.1.3用于建設期利息002.2債務資金180018002.2.1用于建設投資180018002.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金附表3 固定資產折舊估算表人民幣單位：萬元序號 年份項目原值折舊率(%)投產期達到設計能力生產期34567891011121設備2297.682折舊費10229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.73凈 值2067.981838.281608.581378.881149.18919.48689.78460.08230.380表B4 銷售收入、稅金及附加估算表人民幣單位:

66、萬元序號項 目單位合計計 算 期34567.n1銷售收入851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.21.1產品A851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2單 價萬元1.41.41.41.41.41.41.4數 量噸6086086086086086086081.2產品B2銷售稅金及附加56.256.256.256.256.256.256.2附表4 總成本費用估算表人民幣單位：萬元序號項 目合計建 設 期計 算 期12345678910111213生產負荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1

67、外購原輔材料503.70.00.021212121212121212121212外購燃料、動力230.00.0111111111113工資及福利費3450.00.015151515151515151515154修理費1055.70.00.045.945.945.945.945.945.945.945.945.945.945.95其他費用243.80.00.010.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.66經營成本2171.20.00.094.494.494.494.494.494.494.494.494.494.494.47折舊費22970.00.02

68、29.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.708攤銷費0.00.00.000000000000.09利息支出498.40.00.090.681.672.563.454.445.336.227.218.19.1010總成本費用2269.60.00.0185176166.9157.8148.8139.7130.6121.6112.5103.594.410.1其中:可變成本526.70.00.022.922.922.922.922.922.922.922.922.922.922.910.2 固定成本2142.90.00.0162.1153.914

69、4134.9125.9116.8107.798.789.680.671.5附表4 總成本費用估算表人民幣單位：萬元序號項 目合計計 算 期141516171819202122232425生產負荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原輔材料503.72121212121212121212121212外購燃料、動力42.181111111111113工資及福利費3451515151515151515151515154修理費1055.745.945.945.945.945.945.945.945.945.945.945.945.95其

70、他費用243.810.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.66經營成本2171.294.494.494.494.494.494.494.494.494.494.494.494.47折舊費22970000000000008攤銷費107.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.09利息支出498.4000.00.0000.00.00.00.00.00.010總成本費用2269.694.494.494.494.494.494.494.494.494.494.494.494.410.1其中:可變成本526.722.92

71、2.922.922.922.922.922.922.922.922.922.922.910.2 固定成本2142.971.571.571.571.571.571.571.571.571.571.571.571.5附表5 利潤與利潤分配表人民幣單位：萬元序號 年份項目合計計 算 期3456789101112生產負荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入8512851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.22銷售稅金及附加56256.256.256.256.256.256.256.256.25

72、6.256.23總成本費用1442.4185176166.9157.8148.8139.7130.6121.6112.5103.54利潤總額(1-2-3)6507.6610619628.1637.2646.2655.3664.3673.4682.5691.55彌補以前年度虧損0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0利潤總額(4-5)6507.6610619628.1637.2646.2655.3664.3673.4682.5691.56應納稅所得額6507.6610619628.1637.2646.2655.3664.3673.4682.5691.57所得稅(33)1750

73、1751751751751751751751751751758稅后利潤(4-5)4757.6435444453.1462.2471.2480.3489.4498.4507.5516.59可供分配利潤4757.6435444453.1462.2471.2480.3489.4498.4507.5516.5附表6 借款還本付息計算表人民幣單位：萬元序號 年份項目利率()建設期投產期達到設計能力生產期1234567891011121外匯借款1.4年初借款累計1.2本年借款1.3本年支付利息2人民幣借款6.282.1年初借款累計0.01443.961299.561155.161010.76866.367

74、21.96577.56433.16288.76144.362.2本年借款0.014000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.3本年支付利息0.043.9690.681.672.563.454.445.336.227.218.19.1人民幣借款償還期(從借款開始年算起)=10年附表7 項目投資現金流量表人民幣單位：萬元序號項 目合計計 算 期1234567891011121現金流入8556.470.00.0851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2895.61.1營業收入85120.00.0851.2851.2851.28

75、51.2851.2851.2851.2851.2851.2851.21.2補貼收入1.3回收固定資產余值1.4回收流動資金44.444.42現金流出40785421755.6218173.6173.6173.6173.6173.6173.6173.6173.6173.62.1建設投資2297.65421755.62.2流動資金44.40.00.044.4002.3經營成本9440.00.094.494.494.494.494.494.494.494.494.494.42.4營業稅金及附加5620.00.056.256.256.256.256.256.256.256.256.256.22.5維持

76、運營投資230232323232323232323233所得稅前凈現金流量(1-2)4434-542-1755.6633.2677.6677.6677.6677.6677.6677.6677.6677.6677.64累計所得稅前凈現金流量-5423-2297.6-1664.4-986.8-309.2368.410461723.62401.23078.83756.444345調整所得稅17500.00.01751751751751751751751751751756所得稅后凈現金流量(3-5)2684-542-1755.6458.2502.6502.6502.6502.6502.6502.650

77、2.6502.6502.67累計所得稅后凈現金流量-542-2297.6-1839.4-1336.8-834.2-331.6171673.61176.21678.872181.42684 計算指標： 所得稅前 所得稅后 項目投資財務內部收益率：17.67 14.76 項目投資財務凈現值(ic=12)：1815.674 萬元144.97 萬元 項目投資回收期(含建設期)：5.46 年6.61 年附表8 項目資本金現金流量表人民幣單位：萬元序號項 目合計計 算 期1234567891011121現金流入8556.40.00.0851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.28

78、51.2851.2895.61.4營業收入85120.00.0851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.21.2補貼收入1.3回收固定資產余值1.4回收流動資金44.444.42現金流出5969.45420583.6574.60565.5555.4547.4538.3529.2520.2511.1502.12.1項目資本金54254200002.2借款本金償還8000.00.0144.4144.4144.4144.4144.4144.4144.4144.4144.4144.42.3借款利息支付498.40.00.090.681.672.5

79、63.454.445.336.227.218.19.12.4經營成本9440.00.094.494.494.494.494.494.494.494.494.494.42.5營業稅金及附加5620.00.056.256.256.256.256.256.256.256.256.256.22.6所得稅17500.00.01751751751751751751751751751752.7維持運營投資230232323232323232323233凈現金流量(1-2)-5420267.6276.6285.7295.8303.8312.9322331340.1393.5計算指標： 資本金財務內部收益率：1

80、2.11 第十一章 項目社會評價同時給水工程作為城區基礎設施項目，其效益主要表現在社會效益上，該工程具有如下幾點社會效益：11.1促進可持續發展市政基礎設施是城區發展的硬件，改革開放以來，應山城區的經濟有了較大的發展，城區基礎設施的建設在不斷地完善。本工程的事實將有力的促進可持續發展，改善城區的硬件環境，推動應山城區的經濟繁榮。11.2形成區域給水的管網主干線隨著城區范圍的不斷擴大和城區建設力度的加大，對供水管網的要求也在日益增長，本工程的實施是構筑供水管網的主干骨架的重要工作，將為完善整個城區的供水管網打下良好的基礎。11.3提高區域供水質量本工程的實施有利于提高供水質量，保證供水水壓和供水

81、水質及可靠性。11.4有利于地塊開發隨著供水設施的完善，有利于城區土地價值的提升和地塊的出讓開發。第十二章 結論及存在問題12.1結論因應山新城區供水工程是由廣水市第一自來水公司負責籌建，其供水水源來自應山城區的清水橋輸水管網的延伸，管網擴建后，及時解決了十里工業園區的缺水問題，又改善了應山新城區群眾的用水困難，也提高了人民群眾的生活質量。同時增加了自來水公司收益，新建管網又能每年得到折舊費用，因此自來水公司完全有償還貸款的能力。根據以上分析，應山新城區管網供水工程的建設是及時的、可行的，也是有經濟和社會效益的。12.2問題由于輸水管與配水管的壓力要求不一致，輸水與配水管道運行是的相互影響，對整個城區的供水壓力極為不利，建議輸水管道和配水管采用不同的壓力輸送系統（即水泵分開設置）。12.3建議本工程輸水管線、線路長、工程投資大，選擇合適的線形是關鍵。下一步工作前應對初選方案進行地形測量和地質勘探.