1、xx置業(yè)公司關(guān)于招標(biāo)采購(gòu)相關(guān)問(wèn)題的規(guī)定 為了規(guī)范公司招標(biāo)采購(gòu)行為，確保公開(kāi)、公正、公平、陽(yáng)光操作，維護(hù)當(dāng)事方的合法權(quán)益，特別制定如下規(guī)定，公司各部門(mén)各員工必須遵守。 一、招標(biāo)采購(gòu)小組組成的人員名單： 1、工程類(lèi)（含規(guī)劃、設(shè)計(jì)、勘察等）招標(biāo)小組組長(zhǎng)：古朝泉（總經(jīng)理），付組長(zhǎng)：潘澤華（總經(jīng)理助理），成員：趙楊梅、鄭顯均、歐茂玲。 2、材料物資（設(shè)備）類(lèi)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：古朝泉（總經(jīng)理），付組長(zhǎng)：潘澤華（總經(jīng)理助理），成員：趙楊梅、郭福良、程啟海。 其他相關(guān)人員根據(jù)實(shí)際需要提供支持協(xié)助。二、工程招標(biāo)、材料物資類(lèi)（設(shè)備）采購(gòu)實(shí)行分類(lèi)管理： 1、工程類(lèi)（含規(guī)劃、設(shè)計(jì)、勘察等）分類(lèi)分為以下六類(lèi)工程： 總承

2、包工程，即：總承包土建、景觀類(lèi)：“水墨林溪”土建，景觀工程按集團(tuán)規(guī)定，新貴置業(yè)公司一律按2000年重慶市定額價(jià)發(fā)包給重慶拓新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)建筑工程有限公司。建筑公司設(shè)立長(zhǎng)壽項(xiàng)目部，具體承擔(dān)工程施工管理工作。 分包工程，即：土建、景觀總承包方對(duì)勞務(wù)、防水、保溫、下（雨、污）水、門(mén)窗、外墻漆等分包工程，以建筑公司的名義采用競(jìng)標(biāo)方式發(fā)包給各分包企業(yè)。要求必備專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)、施工資質(zhì)的，分包企業(yè)必須具有其相關(guān)專(zhuān)門(mén)施工資質(zhì)，并考察其以前的業(yè)績(jī)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力及誠(chéng)實(shí)守信度。 競(jìng)標(biāo)工程（總承包以外的），即：小區(qū)安防、配套設(shè)施、裝飾裝修、環(huán)保治理等工程項(xiàng)目，由新貴置業(yè)公司以競(jìng)標(biāo)方式發(fā)包給有資質(zhì)、有專(zhuān)業(yè)施工能力、有經(jīng)濟(jì)

3、實(shí)力、重合同、守信用的企業(yè)承建。 壟斷工程，即：屬于壟斷行業(yè)施工的，如：上水、電、氣、消防、通訊等分項(xiàng)工程，在科學(xué)合理設(shè)計(jì)、正規(guī)公正預(yù)算的基礎(chǔ)上，由新貴置業(yè)公司采取公關(guān)協(xié)調(diào)、力所能及的低價(jià)原則簽訂施工合同，按圖保質(zhì)保量完成施工。 植物栽種工程，即：景觀苗木種植工程，能夠招標(biāo)競(jìng)標(biāo)的，采用競(jìng)標(biāo)方式，包樹(shù)種、包規(guī)格、包存活，由新貴公司（或項(xiàng)目部）發(fā)包給有技術(shù)能力、有實(shí)力、有資質(zhì)、有誠(chéng)信的單位。 設(shè)備機(jī)具租賃，即：施工機(jī)具、設(shè)備租賃。由項(xiàng)目部根據(jù)需要和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格聯(lián)系協(xié)商，一事一議承租。租賃時(shí)間超過(guò)一個(gè)月的應(yīng)簽定合同，明確雙方權(quán)利、義務(wù)、交接驗(yàn)收、安全責(zé)任及維修賠償事宜，便于遵守。 2、材料物資（設(shè)備

4、）類(lèi)采購(gòu)類(lèi)分為以下六類(lèi)形： 地材采購(gòu)，即在長(zhǎng)壽區(qū)本土采購(gòu)的商品砼、水泥、磚、河沙、石子、條石、飾面磚、涂料等。因當(dāng)?shù)夭牧隙酁閴艛嘟?jīng)營(yíng)，采取考察、協(xié)商形式，參照當(dāng)?shù)刎灷x擇有實(shí)力、講誠(chéng)信的商家采購(gòu)。 區(qū)外采購(gòu)即：重慶市內(nèi)外采購(gòu)的鋼材、木材、石材、瓦、飾面磚、不銹鋼制品、防水材料、保溫材料、外墻漆等，采用貨比三家選取有實(shí)力、有誠(chéng)信、有資質(zhì)、質(zhì)優(yōu)價(jià)低者采購(gòu)。 設(shè)備產(chǎn)成品采購(gòu)，即：對(duì)生產(chǎn)、安裝類(lèi)的產(chǎn)品采購(gòu)，包括電梯、空調(diào)、消防器材、電氣設(shè)備、施工機(jī)具、車(chē)輛等采購(gòu)、采用完全競(jìng)爭(zhēng)原則，以招標(biāo)采購(gòu)方式，低價(jià)中標(biāo)。 辦公用品采購(gòu)，包括辦公家具、電子電器、辦公用品等采購(gòu)，采用貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)、低價(jià)、售后服務(wù)好

5、的商家采購(gòu)。 苗木采購(gòu)，在公司有栽種管理技術(shù)能力、技術(shù)、人員、經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，可以采用尋價(jià)、協(xié)商談判，選擇價(jià)格合理，苗木質(zhì)量好、售后服務(wù)有保障，包栽種、包存活的形式購(gòu)買(mǎi)。 零星（應(yīng)急）采購(gòu)，即價(jià)格單次單價(jià)在1000元以下的采購(gòu)，由采購(gòu)員按實(shí)際需要安排采購(gòu)。上述材料（設(shè)備）采購(gòu)類(lèi)中第、項(xiàng)由建筑公司采購(gòu)，第、項(xiàng)由新貴置業(yè)公司采購(gòu)。三、分類(lèi)工程、采購(gòu)流程1、總承包工程發(fā)包流程：相關(guān)部門(mén) 招標(biāo)小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始總工辦編制預(yù)算分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)審計(jì)部復(fù)查編制正式預(yù)算拓新集團(tuán)建筑公司審查預(yù)算新貴公司、建筑公司協(xié)商合同簽訂施工合同集團(tuán)審計(jì)部審核合同結(jié) 束2、分包工程邀標(biāo)發(fā)包流程相關(guān)部門(mén) 招標(biāo)小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)

6、始準(zhǔn)備工程內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)資料、圖表等預(yù)算員編制預(yù)算組長(zhǎng)、付組長(zhǎng)審查小組邀請(qǐng)三家以上單位考察、初談、預(yù)審集團(tuán)審計(jì)部審查，確定標(biāo)底選擇洽談、確定簽約商家及合同總經(jīng)理審核合同集團(tuán)審計(jì)部復(fù)核合同中標(biāo)單位交納履約保證金簽訂合同結(jié)束3、競(jìng)標(biāo)工程相關(guān)部門(mén) 招標(biāo)（小組） 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始準(zhǔn)備工程內(nèi)容、預(yù)算、標(biāo)準(zhǔn)、圖表等組長(zhǎng)、付組長(zhǎng)審查編制邀標(biāo)函及招標(biāo)文件組織應(yīng)標(biāo)單位現(xiàn)場(chǎng)踏勘并解答疑問(wèn)對(duì)三家以上單位進(jìn)行資格預(yù)審，合格者發(fā)出邀請(qǐng)函及招標(biāo)文件組長(zhǎng)、付組長(zhǎng)審查應(yīng)標(biāo)單位報(bào)送報(bào)價(jià)及方案等相關(guān)資料進(jìn)行初談形成談判記錄初定結(jié)果報(bào)送集團(tuán)審計(jì)部審查，確定標(biāo)底組長(zhǎng)、付組長(zhǎng)審查合同正式談判形成合同初稿集團(tuán)審計(jì)部復(fù)核合同交納履約保證金

7、，簽定正式合同結(jié)束4、壟斷工程議標(biāo)流程相關(guān)部門(mén) 招標(biāo)小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)審計(jì)部審核正式洽談形成合同總經(jīng)理審核合同集團(tuán)審查合同簽訂正式合同結(jié) 束開(kāi) 始聯(lián)系對(duì)應(yīng)部門(mén)，現(xiàn)場(chǎng)查勘，設(shè)計(jì)圖紙組長(zhǎng)、付組長(zhǎng)審核、確定設(shè)計(jì)圖紙對(duì)應(yīng)部門(mén)編制預(yù)算、初談開(kāi) 始組長(zhǎng)、付組長(zhǎng)審核確定聯(lián)系對(duì)應(yīng)部門(mén)，現(xiàn)場(chǎng)勘查，設(shè)計(jì)圖紙對(duì)應(yīng)部門(mén)編制預(yù)算、初談5、植物栽種工程發(fā)包流程相關(guān)部門(mén) 招標(biāo)小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始組長(zhǎng)、付組長(zhǎng)審核確定單價(jià)考察、尋價(jià)、選擇三家以上單位受邀標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)踏勘，編制方案、報(bào)價(jià)編制招標(biāo)方案，發(fā)出邀標(biāo)函總經(jīng)理審核方案初次談判，形成記錄、方案集團(tuán)審計(jì)部審核確定標(biāo)底總經(jīng)理審核合同正式談判，形成合同集團(tuán)審計(jì)部審查合同交納履約保證金

8、，簽訂正式合同結(jié) 束6、設(shè)備機(jī)具租賃議標(biāo)流程相關(guān)部門(mén) 班組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始項(xiàng)目經(jīng)理審核現(xiàn)場(chǎng)提出需求方案現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系，提出單價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理審批現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)設(shè)備機(jī)具，并作好記錄簽字租賃結(jié)束，完善基本資料付 費(fèi)財(cái)務(wù)處理結(jié) 束7、（長(zhǎng)壽）地材采購(gòu)議標(biāo)流程相關(guān)部門(mén) 采購(gòu)小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始編制采購(gòu)計(jì)劃邀請(qǐng)2-3家供貨商洽談、考察、尋價(jià)簽訂合同集團(tuán)審計(jì)部審核合同具體談判價(jià)格、合同、供貨方式等，形成合同總經(jīng)理審批計(jì)劃組長(zhǎng)、付組長(zhǎng)審核，確定洽談次序總經(jīng)理審查合同結(jié)束8、區(qū)外材料議標(biāo)采購(gòu)流程（鋼材采購(gòu)除外）相關(guān)部門(mén) 采購(gòu)小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始總經(jīng)理審批計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃尋價(jià)、貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的三家以上商家組長(zhǎng)、付組長(zhǎng)審核

9、價(jià)格，確定商家洽談次序依次談判并形成記錄組長(zhǎng)、付組長(zhǎng)審核確定標(biāo)底價(jià)格及談判商家正式談判價(jià)格并形成合同初稿組長(zhǎng)、付組長(zhǎng)審核合同集團(tuán)審計(jì)部審查合同簽約、發(fā)貨、運(yùn)輸檢驗(yàn)、驗(yàn)收、入庫(kù)集團(tuán)審計(jì)部審計(jì)完善簽字手續(xù)、付費(fèi)結(jié) 束9、設(shè)備及制成品采購(gòu)競(jìng)標(biāo)流程相關(guān)部門(mén) 采購(gòu)小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始總經(jīng)理審核計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃集團(tuán)審計(jì)部門(mén)審查計(jì)劃編制招標(biāo)方案、標(biāo)準(zhǔn)及邀標(biāo)書(shū)組長(zhǎng)、付組長(zhǎng)審核受邀方踏勘現(xiàn)場(chǎng)，解疑，編制投標(biāo)方案、報(bào)價(jià)發(fā)出邀標(biāo)書(shū)實(shí)地考察、初談形成記錄、方案總經(jīng)理審核初步方案集團(tuán)審計(jì)部門(mén)審核確定標(biāo)底總經(jīng)理審核合同正式談判，形成合同集團(tuán)審計(jì)部審核合同簽約、供貨、檢驗(yàn)、驗(yàn)收、付費(fèi)結(jié) 束10、辦公用品采購(gòu)流程相關(guān)部門(mén) 采

10、購(gòu)小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始總經(jīng)理審核計(jì)劃編制計(jì)劃集團(tuán)辦公室審批計(jì)劃總經(jīng)理批準(zhǔn)選購(gòu)方案尋價(jià)、貨比三家，選擇方案財(cái)務(wù)部審核實(shí)施采購(gòu)，檢驗(yàn)、驗(yàn)貨入庫(kù)、簽證總經(jīng)理簽批付 款結(jié) 束11、苗木采購(gòu)議標(biāo)流程相關(guān)部門(mén) 采購(gòu)小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始總經(jīng)理審批計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃、方案尋價(jià)、貨比三家，評(píng)審供貨商組長(zhǎng)、付組長(zhǎng)審核選擇、初談、形成初步方案集團(tuán)審計(jì)部審核確定標(biāo)底總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核合同談判，形成正式合同集團(tuán)審計(jì)部審核合同交納履約保證金，簽訂合同供貨、驗(yàn)收付款結(jié) 束12、零星（應(yīng)急）物資采購(gòu)相關(guān)部門(mén) 采購(gòu)小組 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始項(xiàng)目經(jīng)理審批現(xiàn)場(chǎng)提出需求計(jì)劃采購(gòu)實(shí)施交貨、驗(yàn)貨簽字項(xiàng)目經(jīng)理審批票據(jù)財(cái)務(wù)部審核票據(jù)總經(jīng)理審簽財(cái)務(wù)

11、部報(bào)銷(xiāo)票據(jù)結(jié)束四、有關(guān)資格、資質(zhì)、資料要求：1、總承包工程：拓新集團(tuán)建筑公司為二級(jí)資質(zhì)施工企業(yè)，可承包26層、80米高度以下的樓房建設(shè)，超過(guò)26層以上的建筑則尋掛靠辦法解決。新貴公司與建筑公司簽訂總承包合同，提供正規(guī)建筑發(fā)票。 2、分包工程，除極少部分不需資質(zhì)要求外，一律要求對(duì)方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明、法人證明以及以前建設(shè)的業(yè)績(jī)證明，技術(shù)、機(jī)具設(shè)備證明及誠(chéng)信證明，特殊情況需要求對(duì)方提供資信證明及履約保函，小組的實(shí)地考察評(píng)估記錄，談判記錄，合同草案送集團(tuán)審計(jì)部審核，在交納履約保證金后簽訂正式合同和質(zhì)量保修單（書(shū)），要求提供正規(guī)發(fā)票或提供勞務(wù)費(fèi)收領(lǐng)票據(jù)。 3、競(jìng)標(biāo)工程：要求競(jìng)標(biāo)方提供資質(zhì)、資信、營(yíng)

12、業(yè)執(zhí)照工程業(yè)績(jī)證明，招標(biāo)小組實(shí)地考察并形成考察意見(jiàn)。談判有記錄、合同初稿送集團(tuán)審查并批復(fù)，交納履約保證金后簽訂正式合同，要求對(duì)方提供正式發(fā)票或勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)用票據(jù)。 4、壟斷工程：要求施工承包單位提供資質(zhì)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照證明，簽訂正式合同，要求提供合法發(fā)票。5、植物栽種工程：主要考察對(duì)方的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)實(shí)力和以前業(yè)績(jī)以及誠(chéng)信情況，并形成記錄，歷次談判要形成記錄，集團(tuán)審查合同初稿并批復(fù)，交納保證金后簽訂正式合同和包存活約定書(shū)，提供合格發(fā)票或勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)用票據(jù)。6、設(shè)備機(jī)具租賃：主要做好進(jìn)場(chǎng)記錄及雙方確認(rèn)簽字，租用完成后辦好驗(yàn)收及離場(chǎng)記錄確認(rèn)手續(xù)，提供合規(guī)發(fā)票或勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)用票據(jù)。7、地材采購(gòu)：要求對(duì)方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、部份

13、要求具有資質(zhì)和質(zhì)檢報(bào)告，對(duì)企業(yè)實(shí)力和誠(chéng)信要進(jìn)行實(shí)地考察作出評(píng)估記錄，簽訂正式合同，提供資源稅發(fā)票，貨款可開(kāi)發(fā)票或可開(kāi)收據(jù)。8、區(qū)外采購(gòu)：要求提供質(zhì)量合格證、質(zhì)檢報(bào)告，有品牌質(zhì)量認(rèn)證要求的必須要求對(duì)方提供其有效證明材料，同時(shí)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照，質(zhì)量保證資料，簽訂通行的材料購(gòu)買(mǎi)合同，提供發(fā)票或收據(jù)。9、設(shè)備、產(chǎn)成品采購(gòu)：要求對(duì)方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合格證書(shū)、使用證書(shū)，有品牌和質(zhì)量認(rèn)證要求的提供有效證明，要求有生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、安裝資質(zhì)的要提供資質(zhì)證明，質(zhì)量保修單（書(shū)），簽訂正式合同，提供增值稅發(fā)票和安裝發(fā)票。10、辦公用品采購(gòu)：要求提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明、質(zhì)量檢驗(yàn)合格證，質(zhì)量保修單（書(shū)），簽訂正式合同，提供正規(guī)

14、發(fā)票。11、苗木采購(gòu)：要求提供經(jīng)銷(xiāo)證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，有檢疫要求提供檢疫證明，有準(zhǔn)入證明的要求提供準(zhǔn)入證明，有販運(yùn)證明要求要販運(yùn)證，簽訂正式合同和存活保證書(shū)，提供正規(guī)發(fā)票或勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)用票據(jù)。12、零星（應(yīng)急）采購(gòu)：要求開(kāi)出收據(jù)或發(fā)票，有驗(yàn)收、入庫(kù)使用證明。五、履約保證金、進(jìn)度（中間）付款及結(jié)（決）算要求： 所有工程項(xiàng)目必須執(zhí)行履約保證金，按合同價(jià)10%打入我方指定帳戶(hù)，簽訂合同。合同履行過(guò)程中要求按進(jìn)度付款的，嚴(yán)格按合同和流程執(zhí)行，合同標(biāo)的履行完畢，必須組織驗(yàn)收，辦理結(jié)算，報(bào)集團(tuán)審計(jì)部審查確認(rèn)后方能支付結(jié)算（決算）款項(xiàng)。所有合同的職責(zé)部門(mén)必須建立臺(tái)帳，加強(qiáng)跟蹤管理，所有工程、采購(gòu)合同必須資料完整，立

15、卷歸檔，便于查閱。六、招標(biāo)采購(gòu)：本規(guī)定力求將招標(biāo)、采購(gòu)的規(guī)定流程化、表格化，便于操作執(zhí)行，因此要求招標(biāo)、采購(gòu)小組人員必須規(guī)范行為，考察、尋價(jià)、談判必須有兩人以上，并作好記錄，不得接受對(duì)方宴請(qǐng)、禮品、錢(qián)物及變相的賄賂行為。七、招標(biāo)、采購(gòu)相關(guān)表格附：材料設(shè)備采購(gòu)流程說(shuō)明 建設(shè)工程招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)工程名稱(chēng)建設(shè)地點(diǎn)結(jié)構(gòu)類(lèi)型招標(biāo)建設(shè)規(guī)模報(bào)建登記文號(hào)概（預(yù)）算（萬(wàn)元）計(jì)劃開(kāi)工日期計(jì)劃竣工日期招標(biāo)方式發(fā)包方式對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)等級(jí)要求設(shè)計(jì)要求工程招標(biāo)范圍招標(biāo)前期準(zhǔn)備情況施工現(xiàn)場(chǎng)條件水電場(chǎng)地平整路建設(shè)單位供應(yīng)的材料或設(shè)備（如有，則附村料、設(shè)備清單）招標(biāo)組織成員名單姓名工作單位職務(wù)職稱(chēng)從事專(zhuān)業(yè)年限負(fù)責(zé)招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)人 法定

16、代表人：（簽字）（公章） 年 月 日集團(tuán)審批意見(jiàn)承包商考察意見(jiàn)表 日期： 年 月 日考察單位名稱(chēng)考察內(nèi)容基本情況（成立日期、注冊(cè)資金、企業(yè)性質(zhì)、資質(zhì)等級(jí)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等有關(guān)證書(shū)等）技術(shù)經(jīng)濟(jì)情況（人員組成、施工機(jī)械設(shè)備、固定資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)資金等）近三年（在建）工程一覽（施工質(zhì)量、獲獎(jiǎng)等）項(xiàng)目經(jīng)理情況（擬派項(xiàng)目經(jīng)理信譽(yù)、與業(yè)主配合、有否在建項(xiàng)目等）參與考察人員意見(jiàn)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組意見(jiàn)副組長(zhǎng)：組長(zhǎng)：分包項(xiàng)目情況表分包人名稱(chēng)地 址法定代表人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼資質(zhì)等級(jí)證書(shū)號(hào)碼擬分包的工程項(xiàng)目主 要 內(nèi) 容預(yù)計(jì)造價(jià)（萬(wàn)元）已經(jīng)做過(guò)的類(lèi)似工程注：分包工程實(shí)施前報(bào)集團(tuán)招標(biāo)文件簽收表競(jìng)標(biāo)單位：發(fā)包單位：抄送：日

17、期：抄送：檔號(hào)：簽收證明（說(shuō)明）附上項(xiàng)目 1工程招標(biāo)文件份。 2設(shè)計(jì)變更單張，編號(hào)- 請(qǐng)簽收確認(rèn) 公司 我公司 確認(rèn)收到上述資料。簽收人： 日 期： 工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表工程名稱(chēng)工程地址建設(shè)單位結(jié)構(gòu)類(lèi)型、層數(shù)勘察單位建設(shè)面積設(shè)計(jì)單位開(kāi)工日期監(jiān)理單位完工日期施工單位合同日期竣工條件具備情況項(xiàng)目?jī)?nèi)容施工單位自檢情況完成工程設(shè)計(jì)合同約定的情況技術(shù)檔案和施工管理資料主要建筑材料、建筑物件和設(shè)務(wù)的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告（含監(jiān)督抽檢）資料施工安全評(píng)價(jià)書(shū)工程款支付情況工程質(zhì)量保修書(shū)責(zé)令整改問(wèn)題的執(zhí)行情況 已完成設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容，工程質(zhì)量符合有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，特申請(qǐng)辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)。項(xiàng)目項(xiàng)目

18、負(fù)責(zé)人： （施工單位蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）： 年 月 日監(jiān)理單位意見(jiàn)：監(jiān)理工程師（簽章）： 年 月 日甲方單位意見(jiàn)：甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日工程結(jié)算申請(qǐng)表年 月 日合同名稱(chēng)編號(hào)概況承包單位承包范圍竣工驗(yàn)收時(shí)間合同工期施工時(shí)間開(kāi)工時(shí)間： 竣工時(shí)間：簽證工期項(xiàng)目部意見(jiàn)交工驗(yàn)收情況（交付時(shí)間）申請(qǐng)人：資料提交情況承包人確定的竣工圖變更簽證單齊全符合當(dāng)?shù)爻墙n案館存檔要求的資料齊全（除雙方確認(rèn)的結(jié)算書(shū)）部門(mén)負(fù)責(zé)人：工程質(zhì)量情況總工辦意見(jiàn)結(jié)算資料是否齊全部門(mén)負(fù)責(zé)人：結(jié)算審核時(shí)間安排總助意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)工程價(jià)款結(jié)算清單工程名稱(chēng)： 合同號(hào)：?jiǎn)挝唬?支付編號(hào)： 年 月 日合同名稱(chēng)合同編號(hào)定額編號(hào)工程

19、或費(fèi)用名稱(chēng)單位工程數(shù)量結(jié)算單價(jià)合價(jià)備注合計(jì)：人民幣大寫(xiě)備注造價(jià)員： 合同責(zé)任部門(mén)： 分管副總：總經(jīng)理：建設(shè)工程結(jié)算審核定案匯總表工程名稱(chēng)：送審造價(jià)（元）審定造價(jià)（元）審核增（減）造價(jià)（元）拓新集團(tuán)理事長(zhǎng)意見(jiàn)理事長(zhǎng)簽字： 年 月 日建設(shè)單位意見(jiàn)建設(shè)單位（公章）：負(fù)責(zé)人（簽字）：年 月 日施工單位意見(jiàn)施工單位（公章）：負(fù)責(zé)人（簽字）：年 月 日審計(jì)部意見(jiàn)拓新集團(tuán)審計(jì)部：審計(jì)人（簽字）：年 月 日工程（材料、設(shè)備）結(jié)算款支付審批表工程名稱(chēng)申請(qǐng)單位合同金額開(kāi)戶(hù)行開(kāi)戶(hù)賬號(hào)結(jié)算金額已付金額申請(qǐng)金額申請(qǐng)理由監(jiān)理審查意見(jiàn)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師：工程部審查意見(jiàn)甲方代表（專(zhuān)業(yè)工程師）： 工程管理部經(jīng)理：分

20、管副總審查意見(jiàn)財(cái)務(wù)部審查意見(jiàn)總經(jīng)理審批意見(jiàn)備注工程（材料）預(yù)付款進(jìn)度款支付審批表工程名稱(chēng)申請(qǐng)單位合同號(hào)合同金額已付金額開(kāi)戶(hù)銀行賬號(hào)本次申請(qǐng)申請(qǐng)理由監(jiān)理審查意見(jiàn)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師：工程部審查意見(jiàn)甲方代表（專(zhuān)業(yè)工程師）： 工程管理部經(jīng)理：分管副總審查意見(jiàn)財(cái)務(wù)部審查意見(jiàn)總經(jīng)理審批意見(jiàn)備注說(shuō)明：1、每次進(jìn)度款支付時(shí)應(yīng)附有相關(guān)的節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收手續(xù)（簽字完善）及收方單； 2、申請(qǐng)進(jìn)度款支付前應(yīng)填報(bào)當(dāng)期收方單對(duì)應(yīng)的工程造價(jià)并附于表后。工程材料設(shè)備品牌報(bào)審表總編號(hào)： 分編號(hào)：工程名稱(chēng)承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：承包單位：（章） 項(xiàng)目經(jīng)理日期總包單位意見(jiàn)：承包單位：（章）項(xiàng)目經(jīng)理日期監(jiān)理單位意見(jiàn)： 經(jīng)我公司

21、審核，現(xiàn)針對(duì)上述品牌提出如下意見(jiàn)，或需 工程 設(shè)計(jì) 給出進(jìn)一步咨詢(xún)意見(jiàn)。監(jiān)理工程師日期 總監(jiān)理工程師日期建設(shè)方意見(jiàn)：工程代表（專(zhuān)業(yè)工程師）日期： 工程管理部經(jīng)理日期：注：1、施工方必須提前15日申報(bào)，業(yè)主、監(jiān)理在收到函件后7日內(nèi)給出有效答復(fù)； 2、大型設(shè)備（如電梯、空調(diào)等）采購(gòu)品牌向集團(tuán)報(bào)批參照?qǐng)?zhí)行。重慶拓新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)建筑工程有限公司材料計(jì)劃單計(jì)劃部門(mén)： 計(jì)劃日期 品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量用 途需要日期庫(kù)存計(jì)劃年月日廠 商計(jì)劃人項(xiàng)目經(jīng)理廠 牌公 司 審 核電 話(huà)詢(xún) 價(jià)議 價(jià)采 購(gòu) 員付 款材料設(shè)備采購(gòu)詢(xún)價(jià)表采購(gòu)計(jì)劃單號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)商家電話(huà)序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量廠商或經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)（單價(jià)）使

22、用部位單位：（元）批發(fā)價(jià)零售價(jià)經(jīng)辦人（簽字）日期材料設(shè)備考察信息表填表日期： 年 月 日 編號(hào)：材料（設(shè)備）名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量供貨廠商聯(lián)系方式廠家報(bào)價(jià)情況考察情況記錄考察結(jié)論相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)采購(gòu)員物資部經(jīng)理項(xiàng)目部或總工辦總經(jīng)理助理總經(jīng)理 經(jīng)辦人：項(xiàng)目材料用量及單價(jià)表工程名稱(chēng)：序號(hào)材料設(shè)備規(guī)格及名稱(chēng)單位單價(jià)實(shí)際數(shù)量計(jì)劃用量金額計(jì)劃金額年度用量年度金額備注本月用量累計(jì)用量本月用量累計(jì)用量填表人： 部門(mén)負(fù)責(zé)人：說(shuō)明：1、項(xiàng)目所用材料的數(shù)量應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)。 2、項(xiàng)目所用材料的單價(jià)應(yīng)填入庫(kù)價(jià)。 3、累計(jì)欄均為從項(xiàng)目開(kāi)工至本月，如跨年度則還需分別填寫(xiě)年終的量及金額。 4、周轉(zhuǎn)材料應(yīng)填寫(xiě)本項(xiàng)目中的周轉(zhuǎn)費(fèi)用。 5、本表

23、可擴(kuò)充，由材料出納負(fù)責(zé)填寫(xiě)。樣品樣本報(bào)批表序號(hào)報(bào)批樣品或樣本名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量供應(yīng)商名稱(chēng)供貨時(shí)間質(zhì)量要求編制人： 審批人： 年 月 日合同簽署意見(jiàn)表單位：時(shí)間： 合同編號(hào)：合同名稱(chēng)合同份數(shù)施工單位工程地址工程內(nèi)容工程價(jià)款公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：財(cái)務(wù)人員意見(jiàn)：經(jīng)辦人意見(jiàn)：集團(tuán)審計(jì)人員意見(jiàn)：理事長(zhǎng)意見(jiàn)：合同談判記錄表記錄人： 記錄時(shí)間：供貨方談判時(shí)間采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)談判地點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)格和型號(hào)目標(biāo)價(jià)格質(zhì)量要來(lái)技術(shù)要求談判內(nèi)容描述（內(nèi)容較多可以附表）談判主要爭(zhēng)議點(diǎn)：談判結(jié)果：談判參加人員談判日期： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)簽字： 年 月 日合 同 評(píng) 審 會(huì) 簽 表 合同名稱(chēng)合同責(zé)任部門(mén)合同條款摘要合同單位名稱(chēng)：合同金

24、額：付款方式：其它內(nèi)容（摘要）：責(zé)任部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：財(cái)務(wù)部 評(píng)審人： 日期：總助意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn) 日期：說(shuō)明：1、合同文本由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)搜集、整理、修改及完善； 2、各部門(mén)審核合同原則上應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)給予明確回復(fù)；3、合同文本及相關(guān)資料附于表后。 合 同 評(píng) 審 回 復(fù) 意 見(jiàn) 表 合同名稱(chēng)經(jīng) 辦 人責(zé)任部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人回復(fù)意見(jiàn)摘要 部門(mén)負(fù)責(zé)人：總助審核意見(jiàn) 簽 字： 日 期：總經(jīng)理審批意見(jiàn) 簽 字： 日 期：說(shuō)明：1、“回復(fù)意見(jiàn)摘要欄”由合同責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)，應(yīng)明確反映出是否與合同對(duì)方就合同評(píng)審會(huì)簽表中各部門(mén)的評(píng)審意見(jiàn)達(dá)成一致意見(jiàn)；對(duì)未與對(duì)方達(dá)成一致意見(jiàn)的條款，應(yīng)予明確反映。2、“總助意

25、見(jiàn)欄”由總經(jīng)理助理填寫(xiě)，應(yīng)逐條確認(rèn)業(yè)務(wù)部門(mén)是否按合同評(píng)審會(huì)簽表中各部門(mén)的評(píng)審意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行了修改，對(duì)未與對(duì)方達(dá)成一致意見(jiàn)的條款，提出明確的處理意見(jiàn)，供公司總經(jīng)理決策參考。3、“公司總經(jīng)理審批意見(jiàn)欄”根據(jù)“拓新集團(tuán)合同信用管理辦法”規(guī)定的合同審批授權(quán)權(quán)限，由公司總經(jīng)理簽署明確的審批意見(jiàn)，作為合同簽字蓋章的主要依據(jù)。合同執(zhí)行情況評(píng)價(jià)表合同責(zé)任部門(mén)： 填表時(shí)間：合同名稱(chēng)合同編號(hào)合同金額合同執(zhí)行金額合同約定工作任務(wù)要點(diǎn)合同任務(wù)完成情況要點(diǎn)合同執(zhí)行中出現(xiàn)的主要問(wèn)題及采取的措施執(zhí)行效果責(zé)任部門(mén)自評(píng)意見(jiàn)是否建議列為合作伙伴以上內(nèi)容由合同責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)總助評(píng)價(jià)意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)說(shuō)明：合同任務(wù)要點(diǎn)包括質(zhì)量、工期、報(bào)價(jià)

26、，以及合同對(duì)方的合作配合、現(xiàn)場(chǎng)管理、技術(shù)實(shí)力、墊資能力等。工程材料構(gòu)配件設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)審表工程名稱(chēng)承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致： 我方于 年 月 日進(jìn)場(chǎng)的工程材料構(gòu)配件設(shè)備數(shù)量如下（詳見(jiàn)附件）。擬用于下述部位： 將質(zhì)量證明及進(jìn)場(chǎng)見(jiàn)證取樣檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)上，請(qǐng)予審核。 附件：1、數(shù)量清單 2、質(zhì)量證明文件（含出廠證明、合格證等） 3、自檢結(jié)果（檢測(cè)報(bào)告），需復(fù)檢的還須提供復(fù)檢報(bào)告 合同內(nèi)規(guī)定或推薦廠家產(chǎn)品 合同無(wú)規(guī)定廠家產(chǎn)品 不是合同內(nèi)規(guī)定或推薦廠家產(chǎn)品 項(xiàng)目經(jīng)理日期 承建商日期 監(jiān)理審核意見(jiàn)： 經(jīng)檢查上述工程材料構(gòu)配件設(shè)備，符合不符合設(shè)計(jì)文件和規(guī)范要求，準(zhǔn)許不準(zhǔn)許進(jìn)場(chǎng)，同意不同意使用于擬定部位。監(jiān)理工程師日

27、期 建設(shè)單位審核意見(jiàn)：工程代表（專(zhuān)業(yè)工程師）日期 項(xiàng)目部經(jīng)理日期 注：1、合同或圖紙中規(guī)定由設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位看樣的工程材料構(gòu)配件設(shè)備，第一次進(jìn)場(chǎng)必須由設(shè)計(jì)人、建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理看樣審批。2、本表一式三份，建設(shè)、監(jiān)理、承包商各一份。材料設(shè)備驗(yàn)收單供應(yīng)單位： 年 月 日 第 號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）結(jié)算金額（元）驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)證狀態(tài)合格證編號(hào)試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)合計(jì)結(jié)算金額（大寫(xiě)： 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分）供應(yīng)商廠家交驗(yàn)說(shuō)明收方驗(yàn)收人員： 供方經(jīng)辦人：物資驗(yàn)收記錄表編號(hào)：物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家驗(yàn)證地點(diǎn)驗(yàn)證情況：驗(yàn)證結(jié)論及需改進(jìn)或注意的事項(xiàng)驗(yàn)證人員：驗(yàn)證時(shí)間： 年 月 日注：該表只

28、在供方處驗(yàn)證時(shí)填寫(xiě)。設(shè)備驗(yàn)收記錄單設(shè)備名稱(chēng)出廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)貨日期主要技術(shù)參數(shù)隨機(jī)附件及數(shù)量隨機(jī)資料設(shè)備安裝調(diào)試情況設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論參加驗(yàn)收成員備注使用部門(mén)簽名日期材料、設(shè)備付款申請(qǐng)表合同編號(hào);供應(yīng)單名稱(chēng)標(biāo)的物名稱(chēng)合同金額合同約定會(huì)付款比例合同應(yīng)付款金額本次付款金額（小寫(xiě)）注：領(lǐng)導(dǎo)最終審批金額（大寫(xiě)）本次支付是第 次支付，支付金額為： ；支付比例子為： %；按合同累計(jì)應(yīng)支付總金額為： ；實(shí)際累計(jì)支付總金額為：相關(guān)部門(mén)審核意見(jiàn)日 期物資部項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部執(zhí)行人修改情況說(shuō)明總經(jīng)理助理：公司總經(jīng)理：本次同意支付 元經(jīng)辦人：注：1、此表原件由財(cái)務(wù)部保存，并做為最終付款依據(jù)，物資部保留復(fù)印件，兩

29、份應(yīng)同時(shí)蓋騎逢章。2、請(qǐng)各部門(mén)簽署明確意見(jiàn)（所供材料設(shè)備是否合要求，有無(wú)處罰事項(xiàng)等）。3、相關(guān)部門(mén)會(huì)簽不分先后，會(huì)簽時(shí)間不超過(guò)三個(gè)工作日。4、公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)明確簽署支付款項(xiàng)金額。材料采購(gòu)費(fèi)用結(jié)算單合同編號(hào)：序號(hào)結(jié)算項(xiàng)目增減款原因金額備注1合同價(jià)款2增加材料供應(yīng)量3減少材料供應(yīng)量4質(zhì)量扣款5延期扣款6其他扣款7結(jié)算款8質(zhì)量保證金供應(yīng)商： 日期： 年 月 日 材料采購(gòu)員： 日期： 年 月 日付款通知單支付號(hào)： 日期：合同名稱(chēng)合同編號(hào)收款單位合同金額（元）人民幣大寫(xiě)本次付款（元）人民幣大寫(xiě)累計(jì)付款（元）人民幣大寫(xiě)合同金額（元）人民幣大寫(xiě)說(shuō)明：經(jīng)辦人： 經(jīng)辦部門(mén)：預(yù)算員： 項(xiàng)目經(jīng)理： 八、材料設(shè)備采購(gòu)流程

30、說(shuō)明1、 提出采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)員根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度及請(qǐng)購(gòu)方要求提出采購(gòu)申請(qǐng)； 申請(qǐng)必須書(shū)面形式； 需要采購(gòu)的材料或設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量等必須詳實(shí)。2、審核采購(gòu)申請(qǐng) 項(xiàng)目部首先要對(duì)采購(gòu)員提出的申請(qǐng)進(jìn)行審核； 對(duì)不切實(shí)際的采購(gòu)申請(qǐng)有權(quán)提出質(zhì)疑并否決返還給采購(gòu)員。3、搜集信息 充分了解請(qǐng)購(gòu)材料的品名、規(guī)格； 調(diào)查市場(chǎng)行情； 搜集有關(guān)生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）商資料； 搜集有關(guān)品質(zhì)及其他方面的資料； 核定資金預(yù)算。4、詢(xún)價(jià) 選擇詢(xún)價(jià)對(duì)象； 詢(xún)問(wèn)價(jià)格； 整理報(bào)價(jià)資料； 選擇議價(jià)對(duì)象。5、比價(jià)、議價(jià) 經(jīng)成本分析后，研究底價(jià)，議定議價(jià)目標(biāo)； 決定采購(gòu)條件（向供應(yīng)商詳細(xì)說(shuō)明品名、規(guī)格、品質(zhì)要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、地點(diǎn)、付款方式

31、等）； 其他供應(yīng)商價(jià)格是否較低； 考慮價(jià)格上漲下跌因素； 估算運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)及稅收； 核對(duì)付款條件； 比較交貨期限。6、評(píng)估、初步選擇 由總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、物資部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)員共同組成評(píng)估小組； 同規(guī)格商品宜有三家以上供應(yīng)商詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)； 是否為信譽(yù)良好的生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）商； 是否有必要辦理售后服務(wù)； 供應(yīng)商的供應(yīng)能力是否能按期交貨和品質(zhì)是否有保障； 是否有必要開(kāi)發(fā)其他供應(yīng)商或外購(gòu)； 評(píng)估小組初步選擇三家供應(yīng)商。7、索樣 索取樣品 整理檢驗(yàn)結(jié)果并進(jìn)行比較。8、初定 總經(jīng)理初步選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)商并報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)； 簽定采購(gòu)合約。9、訂購(gòu) 訂購(gòu)單函寄或傳真至供應(yīng)商； 與供應(yīng)商簽訂合同，確定價(jià)格、品

32、質(zhì)要求、交貨期等。10、協(xié)調(diào)與溝通 對(duì)能否達(dá)到交貨期，供應(yīng)商要及時(shí)回復(fù)； 不能達(dá)到者及時(shí)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，以確定一個(gè)合理的交貨期。11、催交 無(wú)法于約定日期交貨時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并進(jìn)行交貨期異常控制； 已逾期供貨的供貨商應(yīng)加緊催交；12、 進(jìn)貨驗(yàn)收 項(xiàng)目部和監(jiān)理單位共同組成驗(yàn)收小組； 進(jìn)貨的品質(zhì)驗(yàn)收； 進(jìn)貨的數(shù)量驗(yàn)收； 進(jìn)貨若不符合要求，驗(yàn)收小組將通知項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行再次驗(yàn)收，若還是不合格要求退貨。13、申請(qǐng)付款 若進(jìn)貨驗(yàn)收合格，供應(yīng)商向財(cái)務(wù)部提出付款申請(qǐng)； 付款額度和進(jìn)度原則上必須按照合同要求執(zhí)行。14、審核付款 核對(duì)各種手續(xù)是否完備； 發(fā)票抬頭與內(nèi)容是否相符； 發(fā)票金額與請(qǐng)購(gòu)單價(jià)是否相符； 是否有預(yù)付款或暫付款； 是否需要扣款； 若付款申請(qǐng)、條件與合同或?qū)嶋H不符，財(cái)務(wù)有權(quán)拒付。15、要求退貨 項(xiàng)目部對(duì)到貨的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、交貨期等與合同不符的，而提出解決方案又無(wú)法搭成一致時(shí)，開(kāi)具退貨單，要求退貨； 供應(yīng)商愿意重新?lián)Q貨而請(qǐng)購(gòu)方又愿意接受的，項(xiàng)目部按換貨處理； 辦理退貨、換貨手續(xù)和財(cái)務(wù)手續(xù)。