1、貴廣鐵路工程計劃統(tǒng)計管理辦法（試行）第一章 總 則第一條 根據(jù)鐵道部關(guān)于加強計劃管理，改善宏觀調(diào)控的暫行規(guī)定、鐵路貫徹統(tǒng)計法實施細則的實施辦法（鐵統(tǒng)計200177 號）、鐵路基本建設(shè)計劃管理辦法（鐵計2005236 號）等規(guī)定，結(jié)合貴廣鐵路有限責(zé)任公司（以下簡稱貴廣公司）實際情況，特制訂本辦法。第二條 貴廣鐵路工程計劃工作的基本任務(wù)是：將貴廣鐵路工程從開工至竣工投產(chǎn)期間的基本建設(shè)投資,運用尊重客觀、綜合平衡、宏觀調(diào)控、有序投入的基本方法，統(tǒng)籌合理使用，最大化地發(fā)揮投資效益。第三條 貴廣鐵路工程統(tǒng)計工作的基本任務(wù)是：對貴廣鐵路工程從開工至竣工投產(chǎn)期間的建設(shè)情況進行統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料
2、和統(tǒng)計咨詢，實施統(tǒng)計監(jiān)督，客觀真實地反映貴廣鐵路工程建設(shè)全過程。第四條 本辦法適用于參加貴廣鐵路工程建設(shè)的所有單位和部門。第二章 計劃、統(tǒng)計工作的管理第五條 計劃統(tǒng)計管理工作實行貴廣公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一制定、分級負責(zé)的管理體制，充分發(fā)揮綜合平衡、監(jiān)督執(zhí)行、統(tǒng)計分析、指標考核與提供決策的五項職能作用。計劃統(tǒng)計的最終審批權(quán)為公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第六條 計劃、統(tǒng)計工作的管理由貴廣公司計劃財務(wù)部歸口負責(zé)，各部門配合。各參建單位根據(jù)計劃、統(tǒng)計工作的需要設(shè)置計劃統(tǒng)計機構(gòu)、配備計劃統(tǒng)計人員，負責(zé)本單位的計劃統(tǒng)計工作。第七條 “綜合平衡”是計劃工作的基本原則。在制定計劃過程中一要量力而行，既要積極可靠，又要留有充分余
3、地；二要真實可行，既要保證重點，照顧一般，又要考慮局部服從全局；三要有序管理，處理好重點、一般和單列的關(guān)系；四要相互銜接，妥善處理好各參建單位的計劃安排及年度計劃與總工期的關(guān)系。第八條 計劃、統(tǒng)計工作要同步管理，逐步調(diào)整計劃。統(tǒng)計是科學(xué)決策和管理的一項重要基礎(chǔ)工作，是制訂計劃的重要依據(jù)，要充分發(fā)揮統(tǒng)計的信息、咨詢和監(jiān)督整體功能，及時、準確、全面地完成各種統(tǒng)計報表和資料，加強統(tǒng)計分析，為修正計劃奠定基礎(chǔ)。第九條 計劃統(tǒng)計人員獨立行使計劃統(tǒng)計調(diào)查、報告和監(jiān)督的職權(quán)不受侵犯。第十條 施工單位必須如實上報和提供計劃、統(tǒng)計資料，做到及時、準確，不得虛報、瞞報、拒報、遲報，不得偽造、篡改計劃統(tǒng)計資料。第十
4、一條 對外公布的計劃統(tǒng)計資料和信息，均以貴廣公司確定的計劃統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準。第十二條 計劃統(tǒng)計人員必須具備執(zhí)行計劃統(tǒng)計任務(wù)所需專業(yè)知識，統(tǒng)計人員必須持證上崗。第十三條 計劃統(tǒng)計人員要恪守職業(yè)道德，堅持實事求是，反對弄虛作假，堅決抵制和反對各種違法違規(guī)行為，嚴格遵守法律法規(guī)。第十四條 計劃統(tǒng)計，數(shù)據(jù)要真實、準確；按時完成上報的各種定期報表，及時掌握工程進展情況，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供各種統(tǒng)計信息資料、臨時報表及統(tǒng)計分析；根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，按月度編制計劃統(tǒng)計分析報告。第十五條 建立健全計劃統(tǒng)計原始記錄和臺帳。第三章 計劃編制的程序及要求第十六條 計劃編制的依據(jù)（一）國家頒發(fā)的有關(guān)基本建設(shè)的政策性文件；
5、（二）鐵道部有關(guān)計劃管理的規(guī)定；（三）貴廣鐵路工程建設(shè)的各種承發(fā)包合同；（四）鐵道部對貴廣鐵路項目下達的年度計劃和年度調(diào)整計劃；（五）批準后的初步設(shè)計概算；（六）批準的施工組織設(shè)計；（七）貴廣公司發(fā)布的施工有關(guān)質(zhì)量、安全、工期、投資效益、環(huán)境保護、技術(shù)創(chuàng)新等各項管理規(guī)定；（八）施工設(shè)計圖紙及現(xiàn)場施工條件。第十七條 基本建設(shè)投資計劃管理的種類有：（一）基本建設(shè)投資滾動計劃。（二）基本建設(shè)投資年度計劃或年度調(diào)整計劃。（三）基本建設(shè)投資季度計劃（含月度計劃）。第十八條 計劃編制的程序及要求。（一）基本建設(shè)投資計劃由封面、文字說明和計劃表格組成。（二）封面和表格：統(tǒng)一使用貴廣公司提供的軟件、格式，內(nèi)容
6、填報、署名、簽章必須齊全。（三）文字說明：對前一階段計劃和施工組織的落實情況作簡要分析；本期計劃編制的依據(jù)；建設(shè)部署、形象進度、工程建設(shè)的主要內(nèi)容、目標和進度要求；項目資金、物資設(shè)備、施工圖紙、施工力量和外部建設(shè)環(huán)境的落實情況及存在問題；需要協(xié)助解決的事項，完成本期計劃的措施等。（四）計劃內(nèi)容：按合同附表工程量清單中確定的章節(jié)和規(guī)定的表格內(nèi)容編制。控制工程應(yīng)單獨填報，并有形象進度描述。計劃內(nèi)容必須反映章節(jié)、工程項目及費用名稱、計量單位、合同數(shù)量及價值、計劃數(shù)量及價值、開累計劃完成數(shù)量及價值、累計完成百分比等。480第四章 計劃編制、審批及考核第十九條 年度計劃（一）施工單位于每年8 月20 日
7、前，將次年的年度建議計劃報貴廣公司，由計劃財務(wù)部會同工程管理部、物資設(shè)備部、安全質(zhì)量部對其建筑安裝工程形象進度、計劃審核匯總平衡后，編制年度建議計劃經(jīng)公司審定后上報鐵道部。（二）計劃財務(wù)部依據(jù)鐵道部下達的年度計劃，結(jié)合全線施工組織設(shè)計、上年度驗工計價、工程進展和建設(shè)條件的落實情況，編制年度基建計劃及各標段分解計劃，經(jīng)貴廣公司審定后于次年初下達給各施工單位。（三）施工單位根據(jù)下達的年度計劃全面安排、分解指標，確保施工組織安排到位和計劃的落實。（四）計劃調(diào)整。1根據(jù)鐵道部下達的調(diào)整計劃進行各標段的計劃調(diào)整；2施工單位因特殊情況需要調(diào)整，應(yīng)根據(jù)工程實際進度，綜合分析，提出調(diào)整計劃建議和理由，并于三季
8、度末書面報計財部。計劃財務(wù)部會同工程管理部、物資設(shè)備部、安全質(zhì)量部審核匯總、綜合平衡，經(jīng)公司審定后報鐵道部計劃管理部門審定，根據(jù)鐵道部計劃管理部門批準的調(diào)整計劃下達各標段的調(diào)整計劃。3在鐵道部下達的貴廣鐵路項目建設(shè)計劃內(nèi)各標段需要調(diào)整的，應(yīng)根據(jù)各標段工程實際情況，經(jīng)貴廣公司審定后下達各標段調(diào)整計劃。481第二十條 季度計劃（一）施工單位于每季度末月十五日前按標段編制下季度施工建議計劃，建議計劃必須包括月份分解計劃指標，建議計劃報段落指揮部審核后，以文件形式報貴廣公司計劃財務(wù)部。計劃財務(wù)部依據(jù)年度計劃和工程的完成情況，全線匯總平衡后以文件形式，在季末前下達季度計劃（含月度分解計劃）。（二）四季度
9、為年度計劃或年度調(diào)整計劃減去前三季度計劃（或?qū)嶋H完成工作量）之和的剩余工作量。第二十一條 滾動計劃（一）施工單位應(yīng)在每年的8 月20 日前，向計劃財務(wù)部報送兩年的滾動施工建議計劃。（二）計劃財務(wù)部會同工程管理部、物資設(shè)備部、安全質(zhì)量部等有關(guān)部門根據(jù)當年項目建設(shè)情況和下一年度的進度安排，匯總平衡后，報上級計劃管理部門。以上計劃內(nèi)容在規(guī)定的時間上報正式文件的同時，利用鐵道部建設(shè)項目管理信息系統(tǒng)傳送至計劃財務(wù)部。第二十二條 計劃的審批方式（一）季度計劃、年度計劃（包括調(diào)整計劃)、兩年滾動計劃的審批由公司總經(jīng)理辦公會形式審批。（二）計劃編制的原則、計劃實現(xiàn)的目標、計劃項目和投資額度等內(nèi)容，一經(jīng)確定，不
10、得隨意變更。若由于設(shè)計變更或施工中的不可預(yù)見因素及其它原因，影響工程總進度，應(yīng)召開專門的482會議討論調(diào)整計劃，若改變計劃項目和投資規(guī)模應(yīng)重新報審，以確保計劃的嚴肅性。第二十三條 施工計劃的執(zhí)行與考核（一）季度（含月度）、年度計劃是驗工計價、財務(wù)撥款的基本依據(jù)，原則上不得突破。（二）貴廣公司將定期、不定期對計劃執(zhí)行情況進行檢查，分析完成情況。（三）貴廣公司和各施工單位要認真建立健全計劃管理臺帳。對合同數(shù)量及價值、施工圖數(shù)量、完成數(shù)量及價值、變更設(shè)計數(shù)量及價值應(yīng)逐項統(tǒng)計，便于對比分析；要準確掌握施工過程中工程數(shù)量的增減變化及合同投資變更情況；要發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督作用，通過統(tǒng)計月報、年報全面反映施工計劃
11、的執(zhí)行情況。（四）計劃考核：貴廣公司每年將對施工單位施工計劃完成情況進行考核，以完成的主要實物工程量、控制工程完成數(shù)量和投資為依據(jù)，對照年度、季度計劃考核其完成情況，考核結(jié)果納入綜合考評范圍。第五章 統(tǒng)計報表第二十四條 統(tǒng)計報表編制的程序及要求（一）貴廣鐵路統(tǒng)計報表分年度報表和月度報表兩種。當年年度報表于次年年初編制上報（按有關(guān)部門要求時間上報）。定期月報表的統(tǒng)計期限為上月26 日至本月25 日，施工單位上報時483間為每月20 日-21 日18:00 時前（節(jié)假日時間不順延），計劃財務(wù)部按有關(guān)部門規(guī)定時間上報。為全面反映施工現(xiàn)場情況，施工承包單位除按時上報月、年統(tǒng)計報表外，還需按貴廣公司要求
12、隨時報送有關(guān)施工資料及臺帳。計劃財務(wù)部根據(jù)公司各部門工作需要增加定期報表，并隨時提供有關(guān)資料。（二）統(tǒng)計指標的計算方法。以鐵道部統(tǒng)計中心當年布置的統(tǒng)計報表制度規(guī)定的計算方法為準，報表中未做規(guī)定的，以鐵路固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計規(guī)則為依據(jù)；施工承包單位按調(diào)度月報和驗工計價對統(tǒng)計報表中的完成投資和實物工程量進行統(tǒng)計；年度統(tǒng)計完成投資和數(shù)量以年度驗工計價為準。（三）統(tǒng)計報表的編制：統(tǒng)一使用鐵道部和貴廣公司提供的軟件、格式，內(nèi)容填報，署名、簽章必須齊全。（四）施工單位的統(tǒng)計報表在規(guī)定時間內(nèi)，書面報表和電子報表同時上報計財部。（五）統(tǒng)計報表份數(shù)：書面表報一式兩份，簽章齊全。（六）貴廣公司每年將對各參建單位統(tǒng)計工
13、作進行考核評比，考核結(jié)果納入綜合考評范圍。第二十五條 統(tǒng)計報表填寫說明（一）路基土石方（萬斷面方）：是指鐵路線路正、站線路基的土方和石方，不包括路基附屬工程的土石方。（二）橋梁（折合成橋米）：每座橋分別計算，按標段匯總。（三）涵渠（折合橫延米）：每座涵渠分別計算，按標段匯484總。（四）隧道（成洞米）：每座隧道分別計算，按標段匯總（五）正線鋪軌（鋪軌公里）：正線已鋪設(shè)鋼軌的建筑長度，包括車站、橋梁、隧道及道岔占有正線的長度及軌縫。（六）站線鋪軌（鋪軌公里）：具體包括到發(fā)線、調(diào)車線、牽出線、貨物線及站內(nèi)指定用途的其它線路、段管線、岔線、渡線、特別用途線。站線鋪軌指站線鋪設(shè)鋼軌的建筑長度。第六章 附 則第二十六條 本辦法由貴廣公司計劃財務(wù)部負責(zé)解釋。第二十七條 本辦法自公布之日起開始施行。
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