1、工程進度審核/割算及工程進度款支付管理辦法文件編號：GCGL第012號第一章 總 則1第二章 工程進度審核控制程序1第三章 工程進度割算審核控制程序3第四章 工程進度款支付數額確認及支付控制程序3第五章 附 則4工程進度審批表（GCGL-表42）5工程進度割算審批表（GCGL-表43）7工程進度付款審批表（GCGL-表44）9200（ ）年竣工項目工程款付款臺帳（GCGL-表45）11200（ ）年審計費支付臺帳（GCGL-表46）13200（ ）年設計款支付臺帳（GCGL-表47）15工程價款結算申報表（GCGL-表48）17200（ ）年（ ）月份工程進度款付款計劃（GCGL-表49）19
2、第一章 總 則第1條 為加強工程管理、規范工程進度審核、工程割算、工程進度款支付，結合公司實際情況，制定本辦法。第2條 本辦法適用于公司所有工程的工程進度審核、進度割算、進度款付款。第二章 工程進度審核控制程序第3條 施工單位申報。1、 施工單位每月25日向監理單位填報工程價款結算申報表（GCGL-表47）。超過25日，監理公司不予接受。2、 對于工期在一個月以內、造價在10萬元以下的零星工程，不予申報進度，按竣工割算付款。3、 凡工期超過一個月且當月完成額不足5萬元的項目，本月不報，合并至下月一并報送。4、 施工單位申報的工程進度必須是當月實際完成的合格產品。杜絕超報、虛報行為，如若發現，除
3、停付當月工程進度款外，并視行為輕重對超報、虛報者進行處罰。5、 施工合同約定一次包死或單價包死按合同約定的上報工程量時間上報。6、 為真實掌握工程投資狀況，凡符合進度申報的工程必須按月申報進度，對申報進度遲于三個月的，將提出警告，進度申報滯后半年以上的，每滯后一個月，核減相應進度2%，不報進度不付款。第4條 監理單位審核。1、 監理單位根據驗收合格的工程量進行工程進度審核。對于土建工程，監理單位配合施工單位將工程造價按照施工順序和施工工藝拆分到每個自然層或分部分項；對于安裝工程,根據施工順序和施工工藝按分部分項或系統進行造價劃分；對于室外配套工程可根據具體情況分區、按施工順序進行拆分，使其最終
4、均能用形象表述工程量工或程進度款。2、 監理單位應將審定工程進度款控制在施工合同規定范圍內。3、 監理單位按形象進度審核工程進度審批表（GCGL-表42）、工程進度割算審批表（GCGL-表43）、工程進度付款審批表（GCGL-表44），并根據審核結果和施工合同付款規定編制工程進度付款計劃表，經現場監理工程師、造價員、總監審核會簽后加蓋公章于28日前報到工程管理部。第5條 工程管理部。1、 工程管理部主管工程師初審經監理單位審核的工程進度審批表、工程價款割算審批表。檢查設計變更通知單（GCGL-表22）和工程經濟簽證（GCGL-表26）的有效性，檢查工程進度和工程量割算中有無超報、虛報及不合格項
5、目等，初步審核合格的工程進度及相應合格的工程量及割算資料。（三天內）2、 工程管理部成本主管（或專業工程師）校核以上工程進度割算資料。3、 主管工程師審核以上工程進度割算資料，次月2日前轉工程審算部復核。（二天內）第6條 審核、復核、核定、審定：1、 工程審算部經理復核以上資料。（一天內） 2、 財務總監復核以上資料。（一天內）3、 工程總監核定以上資料。（一天內）4、 副副總經理審批。（一天內）5、 項目管理委員會成員會簽。6、 總裁批準。（會簽加總裁批準一天內完成）1、 工程管理部將批準的工程進度審批表（GCGL-表42）一式七份，于次月7日前分發給工程管理部有關人員、工程審算部、財務總監
6、、工程總監、副總經理各一份，施工單位、監理單位各一份。2、 工程管理部于次月7日前將工程割算資料轉到工程審算部。第三章 工程進度割算審核控制程序第7條 工程審算部。1、 工程審算部接收有關批準的工程結算資料，并復核是否滿足進度割算要求，如不滿足要求及時反饋。（一天內）2、 工程審算部主管工程師根據批準的工程進度和有關割算資料計算出相關工程量，并按照施工合同約定進行工程結算。（三至七天內）3、 工程審算部經理對工程進度割算結果進行校核。（二天內）4、 工程管理部經理對工程進度割算結果進行審核。（一天內）5、 財務總監對工程進度割算結果進行審核。（一天內）6、 工程總監對工程進度割算結果進行復核。
7、（一天內）7、 副總經理對工程進度割算結果進行審定。（一天內）8、 項目管理委員會成員對工程進度割算結果進行會簽。9、 總裁批準。（會簽加總裁批準一天內完成）10、 審算部將批準的工程割算資料于22日前轉到工程管理部。第四章 工程進度款支付數額確認及支付控制程序第8條 工程管理部。1、 工程管理部主管工程師對施工單位的超欠支付、獎罰情況進行核實，材料工程師對甲供材數額核實統計，經工程管理部經理校核、工程總監審核后轉交主管工程師根據批準的進度割算及合同約定匯總計算出實際工程進度款支付金額并填寫工程進度付款審批表（GCGL-表44）。（一天內）2、 工程管理部專業工程師對以上工作進行校核。（半天內
8、）3、 工程管理部經理對以上工作進行審核。（一天內）4、 工程管理部經理對甲供材付款復核。（一天內）5、 工程總監復核。6、 財務管理部經理對以上工作進行復核。（半天內）7、 財務管理部成本會計統計出至本次結算時甲方對施工單位的累計付款數，并根據合同應付款數額計算出本次應付款數。8、 財務管理部經理對成本會計的統計結果進行校核，財務總監對成本會計的統計結果審核。（一天內）9、 副總經理審定。（一天內）10、 項目管理委員會成員會簽。11、 總經理批準。（會簽加總裁批準一天內完成）12、 工程管理部將批準的本次應付款工程進度付款審批表（GCGL-表44）轉財務管理部、工程審算部、財務總監、工程總
9、監、副總經理各一份。13、 工程管理部根據批準的工程進度款編制下月資金計劃，于30日前填制將200（ ）年（ ）月份工程進度款付款計劃（GCGL-表48）報至財務管理部。第9條 工程進度款的支付1、 財務管理部根據月度資金平衡，對工程管理部申報的工程進度款付款計劃進行調整，在次月的月度生產資金計劃會議上進行確定，經總經理批準后，于次月5日前將批準的付款計劃轉工程管理部、工程審算部、副總經理。2、 根據批準的月度資金計劃，工程管理部通知施工單位開具相應數額發票。3、 主管工程師負責對發票進行審核。（一天內）4、 工程管理部經理負責校核（一天內）5、 財務總監復核。（一天內）6、 副總經理審定。（
10、一天內）7、 總經理批準（一天內）8、 財務管理部辦理支付。（一天內）第五章 附 則第10條 本辦法由公司行政管理部負責解釋。第11條 第十一條 已發布的管理規定與本辦法相抵觸的以本辦法為準。第12條 第十二條 本辦法經總經理批準后，自下發之日起執行。工程進度審批表（GCGL-表42）編號：GCGL（200 ）第 號 報審日期： 年 月 日工程名稱工程編號施工單位名稱承包范圍合同規定進度實際完成工程進度主辦（主管工程師）工程管理部主辦意見（簽字）：校核意見：工程審算部財務總監審核意見（簽字）：審核意見（簽字）：工程總監副總經理審定意見（簽字）：審批意見（簽字）：項目管理委員會會簽：總經理批準意
11、見（簽字）注：說明空間不夠可另附頁工程進度割算審批表（GCGL-表43）編號：GCGL（200 ）第 號 報審日期： 年 月 日工程名稱工程編號施工單位名稱承包范圍按合同規定進度已審定工程進度本期割算值累計完成割算值主辦（造價工程師）工程審算部主辦意見（簽字）：校核意見（簽名）：工程管理部財務總監審核意見（簽名）：審核意見（簽名）：工程總監副總經理復核意見（簽名）：審定意見（簽名）：項目管理委員會會簽：總經理批準意見（簽字）：注：說明空間不夠可另附頁工程進度付款審批表（GCGL-表44）編號：GCGL（200 ）第 號 報審日期： 年 月 日工程名稱工程編號施工單位名稱承包范圍已審定工程進度本
12、期已審定工程割算值合同付款比例累計已審定工程割算值按合同應付款本次應扣款項甲供材獎 罰合 計（主管工程師）主辦（簽字）（專業工程師）校核（簽字）（工程管理部經理）（審核簽字）付款核計累計應付款累計已付款本次應付款（主管會計）主辦（簽字）（財務經理）校核（簽字）（財務總監）審核（簽字）主辦（主管工程師）工程管理部工程審算部主辦意見（簽字）：校核意見（簽字）：審核意見（簽字）：財務總監工程總監副總經理審核意見（簽字）：復核意見（簽字）：審批意見（簽字）：項目管理委員會會簽：總經理批準意見（簽字）：注：本表說明空間不夠可另附頁200（ ）年竣工項目工程款付款臺帳（GCGL-表45）單位:萬元序號建設
13、項目單項工程施工單位付款年付款月付款日工程款工程款抵房款代付款工程款抵商混款暫扣未換票商混款特批款商混款合計備 注制表人： 工程管理部（審核）：200（ ）年審計費支付臺帳（GCGL-表46）單位:萬元序號項目名稱單項工程審計單位付款年付款月付款日支付金額備注制表人： 工程管理部（審核）：200（ ）年設計款支付臺帳（GCGL-表47）單位:萬元序號項目名稱單項工程合同金額設計單位付款年付款月付款日付款金額備 注制表人： 工程管理部（審核）：工程價款結算申報表（GCGL-表48）施工單位： 日期： 年 月 日 單位：萬元單位工程項目名稱合同預算本月應收款至本月應收款累計應抵扣款項合計扣質保金備
14、料款甲供料各種往來款本月實收款至本月實收工程款累計說明說明：1.本表由監理單位在每月25日終結算工程價款前填列，報工程管理部；2.應收工程款根據已完工程數報列；3.此表一式四份，工程管理部兩份、監理單位、施工單位各一份。經辦人： 監理單位： 工程管理部： 工程審算部： 財務總監： 工程總監： 副總經理 總經理 200（ ）年（ ）月份工程進度款付款計劃（GCGL-表49）日期: 年 月 日 單位: 萬元序號工程項目名稱施工單位合同價監理單位工程管理部工程款支付情況擬安排資金備 注當月完成產值建議支付資金應付工程款已付工程款欠付工程款經辦人: 工程管理部: 工程審算部： 財務總監: 工程總監： 副總經理 總經理：
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