1、福壽路道路建設工程項目可行性研究報告第一章 總 論1.1項目名稱某某縣縣城福壽路建設工程項目1.2可行性研究報告編制單位及法定代表人1.3可行性研究報告編制依據1、原國家計委印發的投資項目可行性研究指南；2、2006年國家發展改革委、建設部發改投資20061325號建設項目經濟評價方法與參數第三版；3、中華人民共和國國民經濟與社會發展“十一五”規劃；4、國務院關于節能工作的決定；5、國務院關于落實科學發展觀加強環境保護的決定；6、某某縣城鄉建設規劃局提供的資料；7、陜西省城市房屋拆遷補償管理條例；8、城市道路管理條例；9、陜西省城市市政公用設施管理條例；10、陜西省建筑市場管理條例；11、陜西

2、省實施中華人民共和國招標投標法辦法；12、城市房屋拆遷管理條例；13、村莊和集鎮規劃建設管理條例；14、建設工程質量管理條例；15、中華人民共和國招標投標法；16、中華人民共和國建筑法；17、中華人民共和國城市規劃法；18、項目調研收集的有關資料。1.4報告研究內容本報告的工作內容主要包括項目建設的背景及必要性、道路交通分析與建設規模、建設地址和建設條件、建設方案、環境保護、資源節約、勞動安全衛生、組織機構設置、人力資源配置、實施進度安排、投資估算與資金籌措、財務分析、風險分析等。1.5項目實施單位情況介紹本項目實施單位是某某縣城鄉建設規劃局，該單位基本情況介紹如下：名稱：某某縣城鄉建設規劃局

3、 住所：某某縣縣城西街南段23號組織機構代碼：01601942-7法定代表人：唐長春某某縣城鄉建設規劃局主要職責：1、貫徹執行國家、省、市城鄉規劃建設、公用事業、房改及房產管理的法律、法規和有關方針研究制定全縣城鄉建設規劃、公用事業管理、房改及房產管理方面的地方性行政措施和辦法。2、制定全縣城鄉規劃建設管理工作的中長期規劃；組織編制并實施城鎮體系規劃、縣城總體規劃、分區規劃、專業規劃，參與編制水資源保護利用和縣城土地開發利用；指導全縣小城鎮規劃建設管理工作。3、負責全縣城鄉規劃范圍內各項建設項目規劃及項目的選址定點工作，核發建設項目選址意見書；確定建設項目用地的具體位置、面積和用途，向用地單位

4、提出規劃設計條件，核發建設用地規劃許可證；負責建設工程的報建規劃申請，確定建設工程的具體位置、提出規劃設計要求、審定建設工程規劃設計方案和建設工程的初步設計、核發建設工程規劃許可證；負責縣城規劃區內新建、擴建、改建項目的審批工作；參與本縣范圍內較大建設項目可行性研究，提出規劃建議，會同有關部門做好縣城結建人防工程建設和易地建設的規劃管理工作。4、負責縣城規劃區戶外廣告設置的統一規劃、定點工作；會同有關部門做好縣城規劃區街景設計、門面裝飾、廣場、雕塑的規劃管理工作。5、負責建筑市場管理。負責建設工程報建及招投標管理、工程建設標準定額和工程造價審核工作；負責核發建設工程施工許可證；負責工程質量監督

5、和施工安全檢查監督；負責工程建設監理工作；參與工程竣工驗收。6、負責建設工程勘察、測繪、建筑設計、建筑安裝、建筑裝飾的行業管理；負責全縣建筑企業的資質管理。7、負責全縣建設工程的抗震工作和抗震設計規范及抗震工程執法監督；負責建設工程建筑節能和墻體材料革新、建筑業勞保統籌管理工作。8、負責城鄉規劃建設檔案管理工作。9、負責實施規劃、市政、綠化、公用事業，市容環境衛生方面的監督監察。10、指導全縣城鎮住房制度改革工作，負責制定城鎮住房制度改革方案和配套政策并組織實施；負責協調縣城區各單位住房制度改革工作。11、負責住宅和房地行業管理；負責房地產開發監督管理工作；負責房地產開發企業的資質管理；負責全

6、縣住宅建設管理工作；負責城鄉房地產權屬登記管理工作。12、負責全縣房屋拆遷監督管理工作；按照縣城總體規劃，負責城區舊城改造的實施和開發工作；負責房屋拆遷方案的審批，核發房屋拆遷許可證；負責房屋拆遷單位資格的核準認證；負責全縣房屋安全技術鑒定管理工作。13、負責全縣房產交易市場的監督管理工作，規范房地產市場。14、承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他工作。目前，某某縣城鄉建設規劃局積極實施某某縣委、縣政府 “一線帶動，兩翼齊飛”的城鎮化戰略，提出了“規劃高標準，管理高目標，建設高水平，素質高要求，服務高熱情，形象高品位”的奮斗目標。今年將現代城市建設理念與某某地方特色相結合，在縣城建設方面高

7、起點起步，克服資金、人員等方面的困難，落實重點項目建設，投資9000多萬元，重點實施312國道縣城段改建工程，銀武高速引線工程，新永路西段、藥廠路東段拓寬建設、友誼路市政及兩側開發建設、縣城綠化、經濟適用房及廉租房建設等重點工程，使縣城建設駛入快車道。312國道縣城段改建工程采取“半幅路施工，半幅路保證車輛通行”的方式，分為市政及道路兩大工程，現已完成產值約800萬元；銀武高速引線工程現已全面竣工，工程西起312國道美井村口，東至銀武高速某某南收費站，全長1.4公里。規劃道路紅線寬度40米，路幅結構為三板塊設計，路面為瀝青路面。主車道設計為雙向4車道，寬度17米，兩側綠化帶寬度各3米，輔車道寬

8、度各5.5米。主車道由高速集團西長分公司投資建設，道路加寬部分及排水、亮化、綠化工程由本縣投資建設，共完成油面鋪設7000多平方米；排水工程安裝管道3000多米，修筑檢查井、雨水井210座；亮化工程安裝路燈88盞；綠化工程完成綠化帶栽植面積2000多平方米。工程總投資900多萬元，總占地80多畝。該工程的建成提升了城鎮化水平，為該縣下一步縣城工業園區的建設奠定了堅實的基礎。1.6項目建設地址及建設條件本工程項目建設地址：北起藥廠什字，南至銀武高速引線，全長180O米，規劃道路紅線寬度為30米，路面設計為瀝青路面，給排水、綠化亮化、電力、電信等市政設施齊全。建設場地內地勢平坦，地面其它建筑設施拆

9、遷涉及單位1戶，農(居)戶5戶。本項目緊接銀武高速引線，距西安98公里，距西安咸陽國際機場78公里，境內有銀武高速，312國道穿境而過，地理位置優越，交通方便。本項目是某某縣城市總體規劃的重要工程，市政給排水管網、天然氣供氣管網、市政道路、電力通訊等設施已經或正在建設，可滿足本項目的需要。1.7建設規模和建設內容1.7.1建設規模及方案根據城市建設需要和經濟發展，并考慮項目資金能力和建設用地等多種因素，本項目的建設規模為道路全長180O米，規劃道路紅線寬度為30米，路面設計為瀝青路面，路幅結構為塊板設計，斷面尺寸為9(人)+12（車）+9(人)，最大縱斷為4，道路橫坡為2，地震基本烈度為7度。

10、1.7.2主要建設內容主要建設內容包括征地折遷補償道路建設及給排水、綠化、電力、電信、網絡、亮化等各項配套工程。1.8土地資源利用該道路用地符合國家法律、法規和國務院有關文件的規定，建設規模和標準符合陜西省的規定。綠化帶的紅線寬度，符合城市總體規劃。根據項目建設用地控制指標(試行)規定：本項目符合國家合理利用土地的規定。1.9投資估算與資金籌措經估算，本項目總投資為1260萬元，其中：拆迂補償費用78萬元、征地費270萬元、道路建設260萬元、人行道工程165萬元、排水及亮化工程480萬元、綠化工程7萬元。本工程規模投資較大，全部工程概算投資l260萬元，其中：上級補助資金700萬元，縣財政投

11、資560萬元。1.10財務分析經預測，福壽路建設工程實施建成后，道路兩側可采取土地出讓、拍賣等形式，大力發展工業，帶動第三產業的決速發展，促進商業繁榮和商貿流通，拓寬了財源建設渠道。據預測，僅稅收一項年可增加財政收入1200萬元。1.11研究結論本項目的建設符合國家發展西部基礎建設的需要，并對促進某某實現跨越式發展具有一定的積極作用。經研究論證，本項目承擔單位具有一定的技術實力和經濟優勢，項目建設前景良好，技術成熟，同時符合某某縣自身發展戰略，項目建成后具有較好的社會效益和經濟效益。因此，項目的建設是必要的和可行的。建議有關部門批準該項目可行性研究報告，使本項目能及早實施。綜上所述，本項目經濟

12、可行。第二章 項目建設背景及必要性2.1某某縣道路交通現狀咸陽市某某縣概況：某某縣位于咸陽市北部，地處渭北旱塬南緣，為“秦隴咽喉”、“古絲綢之路”第一站。屬黃土高原丘陵溝壑區，地質地貌復雜。地理座標界于1075640E-1082048E與342902N-3459N之間，南接聞名中外的乾陵，西鄰東方佛教名剎法門寺，北界倚崖雕鑿的彬縣大佛寺，縣域面積889平方千米。轄7鎮6鄉251個行政村，是一個傳統的旱作農業縣。2006年全縣國民生產總值8.1億元，財政收入1684.2萬元，農民人均純收入1700元，低于咸陽市平均水平，屬國定貧困縣。總面積889平方公里，耕地51萬畝，林地38.1萬畝，草場32

13、萬畝，轄7鎮6鄉，19.16萬人口。某某物阜民淳，人杰地靈。綿綿四千余年悠久的歷史，在這塊古老的土地上留下了不少人文景觀。漢大臣陸賈墓、漢建信侯婁敬墓、唐宰相長孫無忌墓、唐柳公權書寫的神道碑、北宋古磚塔、金大定鐵鐘等文物，令人溫故知新，壯懷激烈，是觀光旅游的好去處。某某天時地理俱佳。氣候溫和宜人，四季分明，是旅游和度假“自然空調區”。盛產小麥、高梁、油菜、烤煙，素有關中“糧倉”美稱，并被確定為陜西省優質烤煙、蘋果生產基地縣。畜牧生產在向畜牧大縣邁進的同時，加大了布爾山羊改良力度，建成了全國最大的布爾山羊原種場。某某交通、通訊事業發達。縣城距咸陽航空港78公里，312國道穿境而過。縣鄉道路實現了

14、柏油化，鄉村道路實現了砂石化。6000門程控電話和900兆GSM“全球通”移動電話直撥國內外。某某資源豐富。煤碳貯量2000多萬噸，石灰石儲量1.2億噸，陶土儲量1500多萬噸，6萬多千瓦涇河水能資源亟待開發，全縣森林覆蓋率25.1%,林木蓄積量63萬立方米,居咸陽市之首,10萬畝沙棘給某某戴上“沙棘之鄉”桂冠。某某工業基礎雄厚，形成了以卷煙、醫藥、糧油加工、食品加工、釀造、化工、水泥等為主體的37個工業門類，產品達200多種。“秦皇”系列卷煙被評為省優產品；年發電量5670萬千瓦小時的降山、石橋、和平電站，使全縣電力供應自給有余。項目提出的背景：隨著銀武高速引線工程現已全面竣工、通過建設福壽

15、路，拉大某某縣城市框架，改善城區市容市貌和交通秩序，發展經濟，已十分迫切，本項目即是因此提出。2.2實施本項目是適應城市建設的需要路網是城市的骨架，決定著城市的形態；交通是城市的循環系統，是城市生存、發展的生命運輸線。交通道路建設應特別注意城市的可持續發展，做到路網建設與城市景觀協調發展，城市的經濟發展與城市生態協調一致。近年來，某某縣城建設始終堅持：“科學規劃，多方籌資，配套建設，強化管理”的方針，依照某某縣縣城總體規劃，積極實施“一線帶動，兩翼齊飛”的城鎮化戰略，日城改造為突破口，狠抓基礎設施建設，相繼實施了城區道路拓寬改造，綠地廣場建設、商業步行街開發、住宅建設、亮化綠化美化、專業市場等

16、工程，縣城綜合服務功能逐步完善，品位不斷提升，縣城面貌得到進一步改觀，有力地促進了縣域經濟的快速發展。但隨著縣城建設步伐的加決，縣城規模逐步拉大，加之銀武高速工程的實施建設以及西平鐵路即將動工，縣城對外交通發生了較大變化，原縣城總體規劃已不能適應縣城建設發展的需要。2006年，委托省城鄉規劃設計研究院，對原縣城總體規劃進行修編，按照新修編的縣城總體規劃，結合某某縣的招商引資的需要，在縣城南部規劃占地面積2700多畝的工業園區，福壽路屬工業園區一條南北向主干道，實施該工程，將促進工業園區建設的進一步加快。2.3實施本項目是進一步促進經濟發展的需要近年來，隨著縣域經濟的進一步發展，在縣城南部規劃有

17、工業園區，只有修建了福壽路，才能解決工業園區的交通問題，使道路兩邊土地價值得以顯現，促進某某縣社會和經濟的進一步發展。2.4實施本項目是構建和諧社會和推進社會主義新農村的需要隨著改革開放的不斷深入，黨中央、國務院呆取積極的財政措施，加大對基礎設施建設的投入，擴大內需，拉動經濟陜速增長，并提出了構建和諧社會和推進社會主義新農村的戰略萬針和目標，進一步加大7對西部地區的投資力度，為某某縣縣城建設提供了有利條件和良好機遇。福壽路工程項目的規劃建設，既符合某某縣縣城總體規劃，又符合中央、省、市提出的關于加快小城鎮建沒的決定精神。根據某某縣縣城總體規劃和近期建設規劃，實施福壽路建設工程，既符合縣城建設發

18、展的實際，又滿足了縣城南部工業園區建設之需，既加快了縣城路網建設，又符合近期建設規劃安排的項目內容，是切實可行的。2.4實施本項目是招商引資，優化投資環境的需要福壽路位于縣城南部工業園區，屬縣城正街南段，使縣城正街與銀武高速引線相接。從縣城近期規劃來看，工業園區為新興的工業商貿區，作為縣城的副中心。同時，根據縣委、縣政府對招商引資以及發展非公有制經濟采取的系列有利措施和優惠政策，在招商引資項目和非公有制經濟發展建設用地選擇上，已將工業園區規劃為縣城工業經濟開發匹，該項工程的實施將更好地為縣城工業和商貿服務業的發展提供平臺，進一步促進該區的商貿流通和工業發展。其次，實施福壽路建設工程后，將迅速拉

19、大縣城框架，改善城區市容市貌和交通秩序，樹立良好的縣城新形象，促進招商引資力度的進一步加快。因此，實施福壽路建設工程將關系著某某縣優化發展環境進程，關系著城區居民生活質量的不斷提高，關系著某某縣招商引資、經濟建設和社會各項事業的全面發展。在廣泛剝查研究的基礎上，通過對擬建項目規劃設計方案的經濟分析和技術論證，討結結果表明該工程及早建設是非常必要的，技術上是可行的，經濟上是合理的，社會綜合效益是顯著的。第三章 道路交通需求分析3.1某某縣道路現狀某某縣縣城監軍鎮位于縣境南部，界于漠西河和封候溝之間，距西安市98公里，距戚陽市71公里，地理位置優越，312國道、銀武高速公路由南向北穿城而過，西平鐵

20、路即將開工建設，交通便利。某某縣縣城東西兩側坡度較大，南北比較平緩，東、西、北三面高，中部和南部低，似“簸箕”形，整個縣城處在匯水面積約171平方公里的低流槽中，海拔高程在9781000米之間。某某縣目前公路總里程達到778.8公里,每百平方公里擁有公路 28.8 公里,其中：國道32.47公里；省道12.2公里；縣鄉公路213.53公 里；鄉村道路520.3 公里。油路里程已發展到191.34公里；中型橋梁 8 座。全縣13個鄉鎮企部通了柏油路。縣鄉列養里程213.53 公里。村公路實現油路里程345公里 ,77個行政村通了油路,172個行政村實現了道路砂石化,砂石路里程461.1公里。 村

21、道路鋪裝率達到了95.2%,基本形成了以國道、省道和縣鄉公路為主骨架 , 以鄉村道路為支脈的公路交通網絡。3.2群眾、政府對建設福壽路的需要近年來，隨著縣域經濟的進一步發展，縣城人口和縣城建設已初具規模，縣城由原來不足3平方公里迅速擴展到5平萬公里以上，縣城常住人口約達4萬人。目前，縣城基礎設施仍很脆弱，特別是縣城區道路系統較差，除95年以來實施改造的西蘭大街、新承路、藥廠路和建設路外，其余道路路面破舊不堪，交通環境極待改善。縣城區無環城路，客車、貨車只得穿城而過；城區斷頭路較多，尚未形成四通八達的交通網絡，城區交通擁擠，不安全事故頻頻發生，群眾對此意見較大，迫切要求改善城市交通。因道路建設的

22、制約，某某縣城區市容市貌、交通秩序未得到徹底改善，在一定程度上制約著某某縣社會和經濟的進一步發展，政府為了改變這一瓶頸約束，也迫切需要建設福壽路，緩解交通壓力，擴大城市框架，改變市容市貌和交通秩序。第四章 建設規模及方案4.1 建設規模及方案根據城市建設需要和經濟發展，并考慮項目資金能力和建設用地等多種因素，本項目的建設規模為道路全長180O米，規劃道路紅線寬度為30米，橫斷面形式為：(人行道)+(車行道) +9(人行道)=30米，路面設計為瀝青路面，路幅結構為塊板設計，最大縱斷為4，道路橫坡為2，地震基本烈度為7度。該項目屬新建項目。項目主管單位為某某縣城鄉建設規劃局。本工程建設期為一年。4

23、.2主要建設內容其主要工程量如下： (1)拆迂補償：該工程折遷涉及單位1戶，農(居)戶5戶。(2)新征地：90畝。 (3)道路建設：道路面層為12cm厚、(4cm+7cm)瀝青砼，基層為厚20cm5水泥穩定砂礫，底基層為厚30cm石灰穩定(灰量l0)，道路面積2.16萬平萬米。(4)人行道工程：人行道呆用地磚鋪設，鋪設面積為324萬平方米。 (5)兩側鋪設給、排水管道各I800米，架設電力、電信、司路電視等桿線各l800米，架設路燈80盞。(6)綠化工程：為了增加城市綠化面積，改善氣候環境，在人行道上栽植行道樹、間距為6米，共600棵。第五章 建設地址及建設條件5.1 建設地址本項目建設廠址位

24、于咸陽市秦都區灃東鎮北槐村，場區北臨秦儉路，東南角為規劃中的建設路，西臨灃河變電站，東、南邊為農田。廠區占地面積20畝，呈矩型狀，南北長146m，東西寬約91m。場地內地勢平坦，地面無其它建筑設施，無需拆遷。5.2 建設條件5.2.1 自然環境條件1、地質條件據實地踏勘及資料顯示，該項目廠址地質條件簡單，無不良地質構造。地質單元位于灃河二級階地，該單元上層為沙質黏土、中層為粗粒徑沙土并夾有沙卵石。地下水位埋深一般在8-10米，對建筑物基礎不會造成不良影響。2、氣候條件該項目廠址所屬的咸陽市秦都區地處暖溫帶，屬大陸性季風氣候，四季冷熱干濕分明。氣候溫和。年平均降水量537-650mm，年平均溫度

25、9.013.2攝氏度，全年太陽輻射 4.61109-4.99109焦耳/平方米，年累計光照時數平均為2017.2-2346.9小時，六、七、八3個月的日照時數約占全年的32%。5.2.2 外部配套條件1、交通咸陽市秦都區距西安咸陽國際機場僅15公里，境內有咸宋（宋家川），西（西安）寶（寶雞）中線，咸戶（戶縣），北（屯）上（照）4條省級公路，隴海電氣化鐵路干線、312國道、西寶高速公路穿境而過，地理位置優越，交通方便。2、其他配套條件本項目地處咸陽市秦都區經濟開發區，該開發區是咸陽市城市總體規劃的工業區，市政給排水管網、天然氣供氣管網、市政道路、電力通訊等設施已經或正在建設。1、給、排水給水：本

26、項目在市政自來水管網通過場區之前，暫時由自備井作為水源。排水：采用雨污分流制。廠區污水經處理達標后，在市政污水管網通過場區之前，暫時排入滲井。雨水在市政雨水管網通過場區前，暫時排入滲井。2、供電項目供電由咸陽市電力局灃河變電站供給。3、供暖本項目在市政天然氣供氣管網通過場區之前，暫時由廠區燃煤鍋爐集中供熱（含洗浴熱水）。第六章 項目建設方案6.1 產品工藝方案6.1.1 產品生產工藝流程本項目產品壓縮機工藝流程如下：原材料鑄 件鉚焊件機加工外購件外協件裝 配試 機檢 驗噴 漆包 裝入 庫V型及L型系列產品部件生產的工藝流程為：1、曲軸箱、氣缸、缸蓋、十字頭、飛輪等鑄件：鑄 件檢 驗機加工檢 驗

27、裝 配2、底架、中冷器、風扇罩等零件：鉚 焊檢 驗機加工檢 驗裝 配3、曲軸、連桿、活塞、活塞環等零件：外 協檢 驗裝 配4、軸承、大頭瓦、小頭瓦等零件：外 購檢 驗裝 配進入裝配車間后，其具體流程為：清 洗部 裝總 裝試 車噴 漆入 庫6.1.2 設備配置1、設備選型的原則設備選擇應能夠滿足項目產品方案及生產工藝的要求。為節約能源，在保證產品質量的前提下盡可能選用節能設備。2、設備選型根據本項目生產工藝要求和某某縣縣城福壽路多年的生產經驗，經過反復考察論證，本項目購置主要生產設備135臺（套）。設備清單詳見下表。表6-1 主要生產設備一覽表序號名稱、型號及規格數量(臺/套)產地備注1650牛

28、頭刨床1河南2C620-1車床1西安3CM6150精密車床1上海4125立式車床1沈陽51米65車床1沈陽6C6230馬鞍車床1沈陽7T611鏜床2沈陽8BX6255銑床1德國在國內購買9ZT34搖臂鉆1天津1065搖臂鉆1天津11M4215鏜磨1大河12235鉆床1自貢134S41143鉆銑床1南京14砂輪機315切割機11630KW發電機組117W-0.9/7空壓機218混砂機219沖天爐120BX3-400交流電弧機621多用卷板機1225T航車623測試平臺124氧氣瓶1025煤氣瓶326電腦327復印機128辦公設備4029測試量具38301X800劃線平臺1311X600劃線平臺1

29、合 計1356.2 工程建設方案6.2.1工程方案選擇的基本要求1、滿足生產工藝要求；2、適應選定的廠址；3、符合工程建設標準、規范要求；4、經濟合理。6.2.2 工程建設內容本項目擬在咸陽市秦都區經濟開發區灃東鎮北槐村征用建設用地約20畝，用于建設本項目所需的生產、辦公、生活及其它輔助配套設施建設內容見下表。表6-2 項目主要建設內容表序號子項名稱建筑面積（m2）1鉚焊車間12602機加車間12603裝配車間6304成品庫6305原料庫10006化驗、檢驗車間4507綜合辦公樓10008單身職工宿舍5009食堂、浴室30010其它附屬用房500合計75306.2.3 總圖運輸1、平面布置根據

30、項目產品方案及生產規模、場地現狀，參照國家工業項目建設用地控制指標（試行），本著合理利用土地資源的原則，本項目擬征地20畝，場地平面呈矩形，南北長146m，東西寬約91m。在廠區北面秦儉路上設一大門。廠區平面分兩大功能區，南面為生產區，布置成品庫、裝配車間、機加車間、鉚焊車間、原料庫、檢驗車間等；北面為辦公、生活設施區，布置辦公綜合樓、單身職工宿舍、食堂及浴室等。廠區內道路為水泥混凝土路面，主道路寬9m，次道路寬6m，圍繞生產廠房呈環狀布置，以滿足廠區交通物流運輸及消防要求。廠內周邊空地布置綠地，以美化廠區環境。廠內各建筑物大部分采用南北朝向布置，以利通風采光。2、交通運輸根據產品和原材料特點

31、，廠內運輸采用叉車運輸。廠外運輸采用火車和汽車運輸，車輛全部利用社會運力或客戶車輛解決。3、主要經濟技術指標表6-3 項目主要經濟指標表序號名稱面積備注1征地面積20畝2總建筑面積7530m23建筑系數49%4道路、臨時停車場占地系數31%5綠化率20%6容積率0.8部分車間層高9m，故按2倍面積計算。6.2.4土建工程1、場地概況a、建設場地屬灃河二級階地，場地內地勢平坦，無其它建筑設施。區域內地表為耕土，其下依次為沙質黏土、粗粒徑沙土并夾有沙卵石。b、地下水埋藏深度在8-10m。地震烈度為8度。2、主要建構筑物結構特征1、鉚焊車間建筑面積1260m2，采用單層輕鋼排架結構，基礎為鋼筋混凝土

32、獨立基礎，跨度18m1和6m2，柱距6m，屋架下弦標高9m，設5噸航車，室內混凝土地面，鋁合金窗。2、機加車間建筑面積1260m2，采用單層輕鋼排架結構，基礎為鋼筋混凝土獨立基礎，跨度15m2，柱距6m，屋架下弦標高9m，設2臺5噸航車，室內混凝土地面，鋁合金窗。3、裝配車間建筑面積630m2，采用單層輕鋼排架結構，基礎為鋼筋混凝土獨立基礎，跨度15m1，柱距6m，屋架下弦標高9m，設5噸航車，室內混凝土地面，鋁合金窗。4、成品庫建筑面積630m2，采用單層輕鋼排架結構，設5噸航車，基礎為鋼筋混凝土獨立基礎，室內混凝土地面，鋁合金窗。5、原料庫建筑面積1000m2，采用單層輕鋼結構，設5噸航車

33、，基礎為鋼筋混凝土獨立基礎，室內混凝土地面，鋁合金窗，原材料按物料性質分區堆放。6、化驗、檢驗車間建筑面積450m2，采用單層磚混結構，層高4.5m，條形磚基礎，墻體為空心磚，內墻刷涂料，外墻瓷磚。室內混凝土地面，鋁合金窗。7、辦公用房建筑面積1000m2，采用三層磚混結構，層高3.3 m，基礎為鋼筋混凝土條形基礎，墻體為空心磚，室外貼瓷磚。室內鋪石質地磚，內墻刷乳膠漆涂料，鋁合金門窗。設行政辦公、產品設計研發、會議、接待用房。8、單身職工宿舍建筑面積500m2，為兩層磚混結構，層高3m，鋼筋混凝土條形基礎。室內混凝土地面，外墻刷涂料，內墻刷乳膠漆涂料，塑鋼門窗。9、食堂、浴室建筑面積300m

34、2，采用單層鋼筋混凝土框架結構，食堂外墻面磚飾面，內墻涂料粉刷，樓地面為普通地磚，安裝塑鋼門窗；浴室為防滑地面。10、其它附屬設施用房建筑面積500m2，包括：車庫、門房、鍋爐房、水泵房、變配電室、室外廁所等。單層磚混結構，車庫、變配電室為水泥地面；門房外墻刷涂料，內墻刷乳膠漆涂料，室內混凝土地面，塑鋼門窗；室外廁所外墻瓷磚，內墻刷涂料，防滑地面。6.2.5 公用及配套設施1、給、排水工程本項目用水主要為職工生活用水和少量生產用水，用水量約為20噸/日。水源為自備水井。在場區內建設供水站、蓄水池、配置加壓水泵和消毒過濾等設備。在加壓泵房內將經消毒過濾處理達到生活飲用水衛生標準后的水送至蓄水池，

35、再經過場區給水管網送至各用水點。采用生活、消防合一的給水系統。采用環狀布置，地溝敷設（與熱力管網合用一條地溝）。排水采用雨污分流制。污水以生活污水為主，污水量為16噸/日。生活污水經化糞池處理后，經廠區污水系統匯集排入滲井。雨水經屋面雨水斗匯集后直接排入雨水管網。2、供電工程本項目總用電負荷估算為300KW，供電電源源自咸陽電力局灃河變電站。廠區設配變電室，安裝250KVA變壓器各1臺。變電室出線用低壓電纜送至車間及辦公樓綜合樓等。車間配置動力配電箱、照明配電箱，放射式向各用電設備供電。動力配線采用銅芯絕緣導線穿鋼管暗敷設。3、采暖及通風工程 采暖采暖設1臺2t/h燃煤鍋爐供暖（含洗浴熱水），

36、熱源為優質燃煤，廠區熱力管網采用地溝敷設，散熱器采用鑄鐵柱式散熱器。 通風建筑物可根據使用功能要求采用壁掛式空調或風扇進行溫度調節，廠房裝通風機、換氣扇等。4、機修本項目機加車間包括機修和備品備件庫。設置一些簡單的維修設備、檢修工具和測試儀表。機修按小修規模設置，大型維修依靠社會力量。第七章 環境保護7.1 環境保護7.1.1 環境保護標準工業企業設計標準TJ36-79大氣污染綜合排放標準GB16297-1996城市區域環境噪聲標準GB3096-93工業企業廠界噪音標準GB12348-90污水綜合排放標準GB8978-1996陜西省人民政府關于頒布陜政發（1988）186號陜西省建設項目環境管

37、理細則的通知。7.1.2 環境現狀本項目建設地址位于咸陽市秦都區灃東鎮北槐村，周圍環境狀況良好。本項目生產過程主要是機械加工制造，采用自備井供水方式，且取水量很少，無大的取土工程，對生態環境和水土保持不產生影響。7.1.3 建設項目對周圍環境的影響1、廢氣本項目熱源為煤鍋爐，煤在燃燒中會有煙塵排放。2、廢水項目建成后，生產基本無廢水產生，廢水主要來源于生活污水。3、廢渣及廢棄物廢棄物主要是生產產生的廢品、廢渣以及生活廢棄物。4、粉塵粉塵主要是生產過程中產生的鋼粉塵在空氣中造成的少量粉塵污染。5、噪聲主要來源于鍋爐、水泵房及生產車間的車床、鉆床等機械加工設備生產過程中產生的機械噪聲，會對場區內的

38、環境帶來一定的影響。 7.2 環保措施根據中共中央提出的加快建設環境友好型社會的目標要求，針對本項目“三廢”對周圍環境的影響情況，制定環境保護治理措施方案，實現國家規定的環保要求。1、鍋爐煙塵應選用高效節能環保型鍋爐減少煙塵的排放，確保達到國家規定的標準。2、污水處理按照生活污水處理標準，實現生活污水達標排放。3、廢渣和廢棄物處理對生產過程中的廢料、廢渣、鋼材下腳料，金屬屑及焊藥渣和生活垃圾分類集中放置，及時清運。4、粉塵治理生產過程中產生的鋼粉塵，在車間設置多處除塵點，除塵達標后排放。5、噪聲控制對噪聲必須采取綜合處理措施：選用自動化程度高、振動相對較小的設備；機械設備應盡量選用低噪音設備，

39、對于噪音較大的設備設置減震裝置；建筑材料采用吸聲、隔音材料。經過各個環節的處理后，使廠區噪聲應符合工業企業廠界噪聲標準(GB12348-90)的有關要求，晝間不得高于65dB，夜間不得高于55dB。在本項目區內進行植樹造林和綠化帶，建立綠色生態屏蔽，降低本項目噪音對周邊環境及本項目區內工作生活的影響，降低噪聲等級和分貝強度，滿足環境保護的相關要求。第八章 資源節約為了貫徹落實科學發展觀，大力建設資源節約型社會,切實落實國家和陜西省對節能工作的要求，本項目國家和省上的相關節能文件和節能設計規范。本項目的節能降耗包括節地、節水、節電、建筑節能四個方面。8.1 國家節能的相關法律及設計規范1、中華人

40、民共和國節約能源法；2、中華人民共和國建筑法；3、公共建筑節能設計標準GB50189-2005 ；4、建筑照明設計標準GB50034-2004 ；5、采暖通風和空氣調節設計規范GBJ19-2003；6、陜政辦發200586號陜西省人民政府辦公廳關于進一步推進墻體材料革新和推廣節能建筑的實施意見。8.2 項目的能源消耗情況本項目消耗主要能源有電，水，煤。1、用電量該項目年用電量約為50萬度，總的用電負荷為300kw，其中:動力負荷250kW，照明負荷50kW。以上用電指標均小于同類項目的同類產品。2、用水量主要為生活用水，生活用水按35L/人.班，年總用水量7200噸，符合陜西省用水標準。3、用

41、煤量本項目選用優質動力煤200噸/年。8.3 項目的節能降耗措施8.3.1節地本項目建設用地20畝，依據工業項目建設用地控制指標(試行)規定：通用設備制造項目容積率控制指標為0.5；投資強度按地區分類(十等)1080萬元/公頃；建筑系數應不得低于30%；行政辦公及生活服務設施用地面積不得超過工業項目總用地面積的7%。本項目容積率為0.8；投資強度為1364萬元/公頃；建筑系數為49%；行政辦公及生活服務設施用地面積占工業項目總用地面積的6.0%。因此，各項用地指標符合國家土地供應政策和國家的節約土地資源的要求。在建設過程中應根據建設內容、規模和建設方案，按照國家的節約土地資源的要求，科學規劃、

42、合理布局。8.3.2節水本項目在建設和運營中，采用節水暖通器材設備；節水的衛生潔具；節水龍頭；節水閥門等。采取有效的節水措施、制定節水管理制度。在日常管理和工作崗位中實行經濟目標責任制，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。8.3.3 節電1、采用高效、符合國家節能標準的先進的設備。2、采用建設部推薦的建筑照明節能技術和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設施等。3、生產設備選用節能型產品，并就地裝設電容器進行無功補償，補償后的功率因數不小于0.90。4、選用節能型變壓器。5、用電設備在設計選擇上要注意設備之間動力匹配。6、選擇節能型電機。7、制定節電管理制度。8.3.4 建筑節能

43、本項目建筑節能措施有：采用新型節能墻體和屋面的隔熱、保溫材料；采用節能門窗，選用斷熱鋁合金框料。建筑設計易采用簡潔的幾何造型，減少外立面不必要的凹凸變化，以較小表面積達到節能的目的。第九章 組織機構及人力資源配置9.1組織機構設置9.1.1機構職責項目實行總經理負責制。在項目建設初期，設立前期工作組，負責項目立項等前期工作；項目立項后，在前期工作組的基礎上組建項目領導小組，負責項目的具體實施工作；項目竣工后，即可轉入日常生產運行維護期，由總經理具體負責項目的運營。9.1.2組織機構項目建設過程中實行總經理負責制。設有財務部、外聯部、工程部、工程監督部、招標部和供應部六個部門。項目建成后，企業內

44、部實行公司、車間、班級三級管理。設總經理辦公室、生產部(裝配車間、機加車間、鉚焊車間)、財務部、質管部、供應部、銷售部等部門。9.2 人力資源配置根據“精簡、高效”等原則合理配置人力資源，本項目計劃配置各類工作人員共計150名。其中管理人員和技術人員30人，各類生產工人120人。9.3勞動制度本項目人員按照國家頒布的勞動法實行勞動聘用合同制，公司和員工簽定勞動聘用合同。管理、技術人員一般實行每周5天，每天工作8小時制度，生產人員根據需要實行倒班制度。9.4人員培訓根據本項目的實際要求，全部上崗人員均需進行工藝技術操作和消防安全等崗前培訓，特殊崗位必須持特種作業證書上崗。因此，根據項目的實際情況

45、將組織有關人員進行技術培訓，使接受培訓的各崗位、各工種人員完全掌握各自崗位的操作要領、操作方法及設備維護保養方法，投入生產后嚴格按照崗位操作規范進行操作，確保生產安全正常運行。9.5勞動力來源除企業已有的生產和管理人員外，不足部分由社會招聘，主要招收城鄉待業青年解決，各類技校培訓人員優先考慮。第十章 勞動安全衛生和消防10.1勞動安全10.1.1 危害因素生產勞動過程中常見的危害主要來源于職工因違反作業規范、不當操作等原因而造成的機械事故傷害等。10.1.2 勞動安全措施本項目在建設和建成運營中，應嚴格遵循國家標準、規范中有關安全衛生和勞動保護方面的要求和規定，保護職工的安全和健康。1、機構和

46、職責a、公司安全生產領導小組是公司安全生產的組織領導機構，由公司領導和有關部門負責人組成。其主要職責是：全面負責安全生產管理工作，負責對公司員工進行安全生產教育，研究制定安全生產技術措施和勞動保護計劃，實施安全生產監督和檢查，調查處理事故等工作。領導小組下設辦公室負責日常事務。b、各級工程師和技術人員在審核、批準技術計劃、方案、圖紙時及其他各種技術文件時，必須保證安全技術和勞動衛生運用的準確性。c、各職能部門必須在本職能業務范圍內做好安全生產的各項工作。d、生產班組安全員要經常檢查、督促本班組人員遵守安全生產制度和操作規程。做好設備、工具等安全檢查、保養工作。及時向上級報告本班組的安全生產情況

47、，做好原始資料的登記和保管工作。e、員工在生產、工作中要認真學習和執行安全技術操作規程，遵守各項規章制度。愛護生產設備和安全防護裝置、設施及勞動保護用品。發現不安全情況，及時報告領導，迅速予以解決。2、教育和培訓a、對新聘員工、臨時工、實習人員，必須先進行安全生產的三級教育（即公司、部門、班組或崗位）才能準其進入操作崗位。對改變工種的工人，必須重新進行安全教育才能上崗。b、對從事電氣、起重、焊接、車輛駕駛等特殊工種人員，必須進行專業安全技術培訓，經有關部門嚴格考核并取得合格操作證（執照），才能準其獨立操作。對特殊崗位的在崗人員，要進行經常性的安全教育。3、設備儀器和勞動場所a、各種設備和儀器不

48、得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應有計劃地進行更新。b、電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施：有易燃易爆危險的工作場所，應配備防爆型電氣設備；潮濕場所和移動式的電氣設備，應采用安全電壓。c、勞動場所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害有危險的作業，必須有防護設備。d、生產用房、通道平坦、暢通，有足夠的光線；為生產所設的坑、濠、池、走臺、升降口等有危險的處所，必須有安全措施和明顯的安全標志。e、建筑裝飾材料選擇綠色環保型產品，工作場所設置通風換氣系統，以保證制作人員有良

49、好的工作環境。4、機械部件生產安全規程a、鉆孔使用鉆床鉆物件時，必須用夾鉗或螺絲卡固定物件，嚴禁用手拿著鉆，要扣好衣服袖口。操作機床時要站在木板上，嚴禁腳踩或身體靠近機床，操作人員頭部不得靠近旋轉部分，禁止戴手套和用管子套在手柄上加力鉆孔。禁止在運轉的機床上面遞送工夾具及其它物品，機床運轉中不準用手清除鐵屑，不準用手檢查運動中的工具和工件。加工工件超過床頭箱外一米時，必須搭設支架。操作鉆床時嚴禁戴手套作業。使用完機械后要及時關閉電源。b、焊接工作前應檢查焊機電源線，引出線及各接線點是否良好；線路橫越車行道應架空或保護蓋；焊機二次線路及外殼必須良好地；焊條的夾鉗絕緣必須良好。下雨天不準露天電焊，

50、在潮濕地帶工作時，應站在鋪有絕緣物品的地方并穿好絕緣鞋。移動電焊機位置，須先停機斷電；焊接中突然停電，應立即關好電焊機。換焊條時應戴好手套，身體不要靠在鐵板或其它導電物件上。敲渣子時應戴上防護眼鏡。焊機在長時間不用時應切斷電源和氣路。c、氣割嚴格遵守一般焊工安全操作規程和有關橡膠軟管、氧氣瓶、乙炔瓶的安全使用規則和焊（割）鋸安全操作規程。工作前或停工時間較長再工作時，必須檢查所有設備。乙炔瓶、氧氣瓶及橡膠軟管的頭，閥門緊固件應緊固牢靠，不準有松動、破損和漏氣現象，氧氣瓶及其附件橡膠軟管、工具不能沾染油脂的污垢。檢查設備、附件及管路漏氣，只準用肥皂試驗。試驗時，周圍不準有明火，不準抽煙。嚴禁用火

51、試驗漏氣。氧氣瓶、乙炔瓶與明火間的距離應有10米以上。如條件限制，也不準低于5米，并應采取隔離措施。禁止用易產生火花的工具去開啟氧氣或乙炔閥門。露天作業應防止陽光直接射在氧氣瓶或乙炔瓶上。工作完畢或離開工作現場，要擰上氣瓶的安全帽、收拾現場，把氧氣和乙炔瓶放在指定地點。下班時應立即卸壓。d、噴漆大面積的噴漆作業，宜在設有通風設施的車間內進行。操作人員應有必要的防護，例如必須帶防塵口罩等。5、吊運安全規定a、作業前，應對作業現場、設備的安全裝置、控制機構等進行檢查，并進行試運轉。b、吊運物件時，吊物上不準站人，吊物不準從頭上方通過或停留，應使吊物沿安全通道移動。c、吊運物件要保持平衡，吊掛繩之間

52、的夾角不得大于120度。d、使用撬杠應邊撬邊墊好木塊，嚴禁將手伸入物件下方。e、物件埋在地下或被壓住情況不明時嚴禁起吊。f、鋼絲繩在使用過程中，應嚴防扭結、壓扁、彎折等現象的出現，如果發現鋼絲繩的鋼絲斷裂程度超過允許值時應立即更換。g、被吊運的部件，應在每次起吊前逐一檢查連接的牢固性，部件吊運過程中嚴禁操作人員乘載。h、拼裝拆模前應確保所有對拉螺栓及臨時固定的拉結件完全拆除，嚴防發生意外。i、部件在吊運或運輸過程中，盡量避免碰撞，不得任意撬砸。6、安全警示及防雷接地a、在生產區對設備、儀器等危險部位設置警示標志和防護設施，電氣設備的金屬外殼、電纜保護網管均與接地裝置連接，電源進線處設過電壓保護

53、，插座、供電設備設漏電保護裝置，以保證設備的安全運行和操作人員的安全。b、對建筑物按防雷設計規范，采用相應的保護措施。對室外的金屬管道設置防雷電感應和靜電危害的接地保護措施。7、勞動保護用品和職業危害的預防與治療a、根據工作性質和勞動條例，為員工配備或發放個人防護用品，必須教育員工正確使用防護用品。b、努力做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫和防噪音工作，經常進行衛生檢測，對超過國家衛生標準的有毒有害作業點，應進行技術改造或采取衛生防護措施，不斷改善勞動條件。8、安全檢查與整改a、嚴格落實和執行安全生產責任制、安全生產檢查和考核制度。堅持定期或不定期的安全生產檢查。生產班組應實行班前班后檢查制度；

54、特殊工種和設備的操作者應進行每天檢查。b、發現不安全隱患，必須及時整改。10.2消防 10.2.1消防設計依據建筑設計防火規范GBJ16-87(2001)建筑滅火器配置設計規范GBJ140-90(1997)建筑物防雷設計規范GB50057-94（2000）10.2.2 消防措施1、依據建筑設計防火規范GBJ16-87要求，在廠房、辦公室等建筑物室內采用消火栓、固定滅火器消防、防排煙系統、應急照明和疏散照明等系統。2、建筑物間距、廠區道路的布置應符合防火規范要求。廠房平面布置應按防火規范的要求劃分防火分區，設置疏散通道和疏散出口。廠區按每120米設置地下消火栓。3、使用生產設備、大功率用電器等應

55、嚴格按照危險類別或區域配置相應的燈具電器，避免電器火花引起的火災。4、嚴格執行消防管理制度，并檢查消防設施的維護情況和監督人員執行情況。安全消防器材必須保持完好有效。消防器材的日常保養、維護由專職消防員負責。消防器材每年進行一次全面檢查，檢查驗收不合格的消防器材不得投入正常使用。5、因工作需要動用明火時，必須采取妥善的防護措施，并經有關領導批準，在專人監護下進行。第十一章 項目管理及進度安排11.1項目管理11.1.1項目實施在項目建設過程中，要遵照國家有關規定、規范、標準要求，嚴格按照國家建設程序辦理，實行工程質量責任制度、項目法人責任制度、招標投標制度、工程監理制度和竣工驗收制度，以確保項

56、目的順利實施和工程質量。本項目建成后嚴格按照國家有關規定和批復的建設內容進行竣工驗收，竣工驗收合格后才能交付使用。此外，在項目實施過程中要加強項目的檔案管理工作，從項目籌劃到工程驗收各個環節的資料都要按照國家有關規定收集、整理和歸檔。11.1.2 項目招投標根據中華人民共和國招標投標法和陜西省實施中華人民共和國招標投標法辦法的規定，如果施工單項合同估算價在100萬元以上的工程；重要設備、材料等貨物的單項合同估算價在50萬元以上的采購；勘察、設計、監理單項合同價在30萬元以上的服務；項目投資在500萬元以上的建設項目，必須進行公開招標。招標形式可采用委托有資質的中介機構代理或自行招標，自行招標時

57、，必須達到國家關于自行招標對于招標單位的相關要求。在招標過程中，一定要嚴格遵守國家和陜西省的有關規定，堅持公開、公平、公正的原則，自覺接受政府職能部門的檢查、監督，杜絕各種違紀、違法行為的發生。工程建設招標基本情況如下表12-1所示：表11-1 工程建設招標基本情況一覽表招標范圍招標組織形 式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計25施工建設737.4監理16設備采購337.511.2項目建設工期安排和施工進度根據本項目的建設內容、規模和建設單位的實際情況，建設工期為12個月。具體進度安排如下(后附項目施工進度橫道圖)：項目建設分

58、三個階段完成：1、第1-2個月，完成該項目的可行性研究報告、評審、勘察設計、施工圖設計、工程建設招投標等各項前期工作，同時辦理有關審批手續。2、第3-11個月，完成建設場地三通一平、土建施工、設備購置及安裝、人員培訓等各項工程建設內容。3、第12個月，完成裝備調試并組織竣工驗收。- 35 -咸陽通用壓縮機有限公司建設項目可行性研究報告附圖11-2 項目實施進度橫道圖序 號日 期內 容第1-2個月第3-11個月第12個月1完成該項目的可行性研究報告、評審、勘察設計、施工圖設計、工程建設招投標等各項前期工作，同時辦理有關審批手續。2完成建設場地三通一平、土建施工、設備購置及安裝、人員培訓等各項工程

59、建設內容。3完成裝備調試并組織竣工驗收。第十二章 投資估算及資金籌措12.1編制依據及說明12.1.1編制依據1、國家有關部門關于可行性研究階段投資估算的編制要求；2、陜西省現行的建安工程綜合概預算定額及全國統一安裝定額陜西省價目表；3、原國家計委、建設部發布的工程勘察設計收費管理規定標準；4、陜西省工程建設其它費用定額；5、陜西省物價局、財政廳、建設廳關于規范城市基礎設施配套費的通知(陜價行發200517號)。12.1.2編制范圍及方法1、估算范圍為建設用地范圍全部工程建設內容2、建筑工程費用采用綜合指標法并參考近期完成的同類工程項目預算造價和本項目的實際情況進行估算。3、設備購置費按市場詢

60、價計入，價格中已包括運雜費、調試費及安裝費。4、征地費用按照建設單位提供的價格計入。12.1.3 估算結果經估算，本項目總投資為1818.9萬元，其中：工程費用1074.9萬元，其它費用400萬元，基本預備費145萬元，鋪底流動資金178萬元，建設期利息21萬元。詳見投資估算表。表12-1 項目總投資估算表序號工程或費用名稱估 算 價 值（萬元）技術經濟指標(元)建安工程設備購置其它費用合計數量（m2）指標（不含設備購置）（一）工程費用737.4337.51074.91鉚焊車間113.4113.412609002機加車間113.4113.412609003裝配車間56.756.76309004

61、成品庫50.450.46308005原料庫808010008006化驗、檢驗車間31.531.54507007綜合辦公樓757510007508單身職工宿舍35355007009食堂、浴室272730090010其它附屬用房（鍋爐房、泵房、變配電、車庫等）3510013550011生產設備237.5237.512總體工程（含自備水井）120120（二）其它費用4001征地費30020畝15萬/畝2建設單位管理費303勘察設計費254工程監理費165辦公家具購置費147市政配套費45三預備費145五鋪底流動資金178六建設期利息21七合計1818.9表12-2 主要設備估算表 單位：萬元序號名稱

62、、型號及規格數量(臺/套)單價合計產地1650牛頭刨床13.43.4河南2C620-1車床14.84.8西安3CM6150精密車床16.26.2上海4125立式車床13838.0沈陽51米65車床11414.0沈陽6C6230馬鞍車床19.09.0沈陽7T611鏜床23264.0沈陽8BX6255銑床112.012.0德國9ZT34搖臂鉆16.86.8天津1065搖臂鉆11414.0天津11M4215鏜磨16.86.8大河12235鉆床14.84.8自貢134S41143鉆銑床13.53.5南京14砂輪機30.41.215切割機10.50.51630KW發電機組11.01.017W-0.9/7

63、空壓機20.51.018混砂機20.40.819沖天爐16.06.020BX3-400交流電弧機60.31.821多用卷板機17.87.8225T航車63.018.023測試平臺11.01.024氧氣瓶100.060.625煤氣瓶30.020.0626電腦31.13.327復印機11.01.028辦公設備400.14.029測試量具380.041.52301X800劃線平臺10.30.3311X600劃線平臺10.30.3合 計135237.4812.2資金籌措及使用計劃1、資金籌措本項目資金來源為申請銀行貸款600萬元，建設單位自籌1218.9萬元。2、資金使用計劃項目建設資金按1年安排投入

64、。第十三章 財務分析13.1財務分析依據和范圍本項目財務分析依據國家發展改革委、建設部2006年頒布實施的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）以及國家最新的財稅制度和行業有關規定。根據本項目實際情況，主要進行了財務評價，在此基礎上進行了不確定性分析。13.2 參數及基礎數據的確定1、基準參數的確定根據方法與參數以及通用設備制造行業的有關規定：融資前稅前財務基準收益率為12%；稅后財務基準收益率為10%；項目資本金稅后財務收益率為13%；資產負債率的合理區間40-60；利息備付率的最低可接受值為2；償債備付率的最低可接受值為1.3。2、計算期的確定根據本項目實際，確定項目計算期為15年，其中建設

65、期1年。3、有關負荷計算從運營期開始第一年的負荷為70%，第二年的負荷為90%，從第三年以后的負荷均為100%。4、企業所得稅的計算本項目建成后，生產經營期從2008年1月1日以后開始，按照2007年3月16日第十屆全國人民代表大會第五次會議通過的中華人民共和國企業所得稅法，企業所得稅從2008年1月1日開始為25%，本項目按照企業所得稅25%進行計算。5、貸款利息本項目貸款利息按7.20%進行計算。6、有關稅費率的計取按國家規定執行(具體見表13-1)。表13-1 稅費率表（%）稅費項目稅費率稅費項目稅費率增值稅稅率17企業所得稅25城市維護建設稅7法定贏余公積金10教育費附加313.3 財

66、務測算13.3.1年銷售收入、稅金及附加的估算1、年銷售收入的估算根據市場調查結果：年生產V型空壓機250臺，每臺V型空壓機的平均售價按0.6萬元計算；年V型空壓機銷售收入為150萬元。年生產VF型空壓機400臺，每臺VF型空壓機的平均售價按2.5萬元計算；年VF型空壓機銷售收入為1000萬元。年生產L型空壓機200臺，每臺L型空壓機的平均售價按4.5萬元計算；年L型空壓機銷售收入為900萬元。以上三種產品的年銷售收入為2050萬元。2、稅金及附加的估算本項目稅金及附加包括增值稅、城市建設維護稅和教育費附加。增值稅稅率為17%、城市建設維護稅按增值稅的7%、教育費附加按增值稅的3%分別計算。增

67、值稅為163萬元；年銷售稅金及附加為16萬元。銷售收入、銷售稅金及附加估算結果詳見經濟評價附表十。13.3.2產品總成本及費用估算1、原輔材料費本項目建成后生產所需的原材料分別為：單臺V型空壓機的原輔材料費為0.3萬元；單臺VF型空壓機的原輔材料費為1.25萬元；單臺L型空壓機的原輔材料費為2.25萬元；年外購原輔材料費用共為1025萬元。外購原輔材料費用估算結果詳見經濟評價附表六。2、燃料動力費項目建成后消耗的燃料動力主要為水、電，水按3.45元/噸、電按0.58元/度計算。項目建成后外購燃料動力費用為64萬元。3、工資福利費項目建成后年平均工資標準分別按生產工人13000元/人、技術人員和

68、管理人員12000元/人計算，福利費按工資總額的14%進行計算。年工資及福利費估算為219萬元。工資福利費估算結果詳見經濟評價附表七。4、修理費項目建成后年修理費用均取固定資產原值的1.5%，年修理費用估算為24萬元。年修理費用估算結果詳見經濟評價附表八。5、折舊費固定資產折舊均采用平均年限法計算。其中房屋折舊年限按30年、殘值率按5%計算；設備按18年、殘值率按5%計算。固定資產折舊數據詳見經濟評價附表四。6、流動資金估算本項目流動資金估算采用詳估法計算，詳見經濟評價附表二流動資金估算表。7、其他費用本項目建成后其它費用包括制造費用、管理費用以及銷售費用，制造費手按平均銷售收入的3.0%，管

69、理費用按銷售收的3%計算，銷售費用按銷售收入的3%計算，年其他費用為185萬元。其它費用數據詳見經濟評價附表九。總成本費用包括可變成本和固定成本及經營成本數據詳見經濟評價附表四。13.3.3利潤總額及分配經計算，本項目在第五年（建設期起）的利潤總額為460萬元；所得稅按利潤總額的25%計取，第五年上繳所得稅為115萬元，稅后利潤為345萬元，法定盈余公積金為35萬元。利潤與利潤分配數據詳見經濟評價附表十一。13.4 財務盈利能力分析1、總投資收益率(ROI)按照第三版建設項目經濟評價方法與參數的規定，總投資收益率(ROI)表示總投資的盈利水平，系指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營

70、期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。其計算公式如下： 2、財務內部收益率（FIRR）按照第三版建設項目經濟評價方法與參數的規定，財務內部收益率（FIRR）系指能使項目計算期內凈現金流量現值累計等于零時的折現率。其計算公式如下： （式中：為現金流入，為現金流出，下同）本項目所得稅前及所得稅后全部投資財務內部收益率（）計算結果稅前、稅后分別為21.41%和16.45%，均超過行業基準收益率稅前12%和稅后10%。計算過程詳見經濟評價附表十二。3、財務凈現值（FNPV）按照第三版建設項目經濟評價方法與參數的規定，財務凈現值（FNPV）系指按設定的折現率(一般采用基準收益率)計

71、算的項目計算期內凈現金流量的現值之和。 （式中為基準折現率，本項目為稅前為12%，稅后為10%）本項目所得稅前及所得稅后全部投資財務凈現值（）計算結果分別為1174萬元和890萬元，計算過程詳見經濟評價附表十二。4、項目資本金凈利潤率(ROE)按照第三版建設項目經濟評價方法與參數的規定，項目資本金凈利潤率(ROE)表示項目資本金的盈利水平，系指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內年平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。其計算公式如下： 5、資本金內部收益率（IRR）按照第三版建設項目經濟評價方法與參數的規定，資本金內部收益率是考察所得稅后資本金可能獲得的收益水平。本項目資本金

72、內部收益率計算結果為17.55%，高于項目資本金稅后基準收益率15%。計算過程詳見經濟評價附表十一。6、投資回收期（pt）按照第三版建設項目經濟評價方法與參數的規定，投資回收期（pt）系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間。其計算公式如下：本項目所得稅前全部投資投資回收期（pt）經計算為5.96年。計算過程詳見經濟評價附表十二。13.5 償債能力分析1、利息備付率(ICR)按照第三版建設項目經濟評價方法與參數的規定，利息備付率(ICR)系指在借款償還期內的息稅前利潤(EBIT)與應付利息(PI)的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映項目償付債務利息的保障程度。其計算公式如下：通常利息備付

73、率通常應當大于2，本項目利息備付率介于4.6738.35之間，因此利息備付率較高，表明利息償付的保障程度較高。詳見財務分析附表十四。2、償債備付率(ICR)按照第三版建設項目經濟評價方法與參數的規定，償債備付率(DSCR)系指在借款償還期內，用于計算還本付息的資金(EBITDA-)與應還本付息金額(PD)的比值，它表示用于還本付息的資金償還借款本息的保障程度。其計算公式如下：（式中：EBIT息稅前利潤加折舊和攤銷；企業所得稅；PD應還本付息金額，包括還本金額和計入總成本費用的全部利息。融資租賃費用可視同借款償還。運營期內的短期借款本息也應納入計算。）通常償債備付率應當大于1.3，本項目正常生產

74、年份償債備付率介于2.252.27之間，因此償債備付率較高，表明可用于還本付息的資金保障程度較高。詳見財務分析附表十四。3、資產負債率(LOAR)按照第三版建設項目經濟評價方法與參數的規定，資產負債率(LOAR)系指各期末負債總額(TL)同資產總額(TA)的比率。其計算公式如下：本項目資產負債率介于437，小于本項目設定的合理區間4060之間。詳見財務分析附表十六。13.6 財務生存能力分析根據財務計劃現金流量表可以看出(財務分析附表十五)，計算期內各年經營活動現金流入均大于現金流出。從經營活動和籌資活動的全部凈現金流量看，計算期內現金流出均大于現金流出。因此，項目具備財務生存能力。13.7

75、財務不確定性分析1、盈虧平衡分析當以生產能力利用率表示該項目的盈虧平衡點BEP時： 即該項目生產能力達到設計生產能力的52.53%即可保本。表明項目盈虧平衡點不高，詳見經濟評價附盈虧平衡分析圖。2、敏感性分析對該項目進行敏感性分析可見：銷售價格及負荷的變化對項目效益的影響最大，最為敏感，建設投資及原材料價格的變化相對影響較小。但在銷售價格及負荷分別降低5%的不利因素影響下，項目財務內部收益率仍為13.10%和15.06%，均高于12%的行業基準財務內部收益率。表明項目具有一定的抗風險能力，詳見經濟評價附敏感性分析表及敏感性分析圖。13.8 經濟評價結論經計算，本項目各項財務評價指標較好。總投資

76、收益率為20.02%；所得稅前及所得稅后全部投資財務內部收益率分別為21.41%和16.45%，均高于稅前基準收益率12%和稅后基準收益率10%；Ic=12%和10%時的稅前、稅后財務凈現值分別為1174萬元和890萬元；項目資本金凈利潤率為20.15%；資本金內部收益率為17.55%，高于行業基準收益率13%；項目稅前投資回收期為5.96年;在預設的4年還款期內，利息備付率介于4.6738.35之間，均大于2，正常生產年份償債備付率介于2.252.27之間，均大于1.3；資產負債率為437之間，小于資產負債率合理區間4060之間；不確定性分析顯示本項目盈虧平衡點不高；固定資產投資及負荷的變化

77、對項目收益的影響較小，而銷售價格及原材料的價格變化對項目收益的影響較大，但在銷售價格及原材料價格分別降低5%和提高5%的不利因素影響下，項目財務內部收益率仍為13.10%和15.06%，均高于設定的12%的行業基準值。表明項目具有一定的抗風險能力。綜上所述，本項目經濟可行。第十四章 風險分析本項目存在的風險可能有市場風險、人員風險、管理風險、資金風險等。簡要分析如下：14.1 市場風險市場風險主要是原材料的價格波動，成本的增加而導致客戶的減少。其次，同行競爭也可能加劇區域供求關系的失衡。本項目實施單位某某縣縣城福壽路，是一家從精密鑄造、機械加工、機裝配到銷售為一體的綜性企業。通過近幾來的發展，

78、在生產、銷售等方面已積累了一定的營銷經驗，產品廣泛用于采礦、遂道、機電、醫療、冶金機械建材、橡膠、食品、輕工、編織、化工、交通、軍工部門等眾多領域，深受廣大用戶的認可，已建立了比較穩定的營銷渠道和客戶群，占領了一定的市場份額。已鍛煉了一支具有豐富市場營銷經驗的銷售團隊，能夠為用戶提供優質、高效的服務，為項目產品的銷售奠定了良好的基礎。但在本區域內，同類企業也在多方拓展市場。必然會加劇市場競爭的程度。對此，本項目實施單位應引起高度重視，并應采取有效措施，保住即有市場，拓展潛在市場。14.2 人員風險人員風險主要是指項目可能存在人員素質不高和關鍵管理、技術人員流失給項目造成的風險。本項目實施單位某

79、某縣縣城福壽路，在總經理領導下十分注重以人為本的人力資源的管理，竭力構建和實施現代管理制度，已建立了一整套符合單位目前實際的具有激勵體制的薪酬和福利待遇制度體系，將單位整體利益與員工個人利益密切結合，將短期利益和長期利益密切結合，并隨著情況的改變而不斷調整改進。該公司多年來的經營實踐證明，主要技術和管理人員很少流失，比較注重員工整體素質的提升，已建立了科學的人員培訓制度和體系，員工的整體素質較高，對單位的依存度較高，單位的向心力和凝聚力較強。人員方面的風險較小。14.3 管理風險管理風險主要是指在項目運營過程中管理不善，造成項目不能按計劃順利完成和管理效率低下給項目帶來的風險。本項目實施單位某

80、某縣縣城福壽路是一家從事空壓機生產制造的專業性廠家，主要管理人員具有開拓精神和創新意識，懂經營善管理，企業已建立了比較完善的包括產品出入庫制度、質量保證制度、生產管理制度、產品檢驗制度、財務管理制度、薪酬制度、人事管理制度、客戶回訪制度等制度在內的一整套現代化的管理制度，銷售收入逐年攀升，有能力實施和管理好本項目，在管理方面存在的風險較小。14.4 投資風險本項目的投資風險主要是建設資金未能及時落實和到位，致使項目無法按期實施，影響項目發揮效益。本項目的建設資金由建設單位自籌和銀行貸款解決解決。某某縣縣城福壽路，近多年來公司效益較好，有了一定的資金積累，各種型號的產品暢銷，貨款回收及時，利潤呈上升之勢。有能力籌集建設資金，并保證及時到位。公司產品質量好，效益佳，講信用、在用戶和銀行中信譽高，從財務分析結果看，企業資產負債率在合理區間之內，從銀行獲得貸款的可能性極大。因此，投資不落實的風險較小，但落實貸款的工作務必抓緊。否則，財務分析的結果很難完全實現。