1、南沙港鐵路5標(biāo)物資管理交底一、 市場調(diào)查項(xiàng)目部物資部進(jìn)行前期市場調(diào)查，編制市場調(diào)查報(bào)告及采購供應(yīng)方案。市場調(diào)查要做好以下工作：了解工程項(xiàng)目的具體內(nèi)容及工期安排、施工組織設(shè)計(jì)及工程預(yù)算編制情況，掌握項(xiàng)目主要工程數(shù)量及各種主要原材料、周轉(zhuǎn)料的需用總量；根據(jù)施組安排、合理安排物資需求、儲(chǔ)備及施工現(xiàn)場的總體規(guī)劃，對(duì)存料場和庫房進(jìn)行合理規(guī)劃和布置，特別要規(guī)劃好大堆料及散裝水泥罐的存放場地及庫容大??；通過獲取網(wǎng)絡(luò)或刊物信息、現(xiàn)場實(shí)地調(diào)查等多種途徑，對(duì)項(xiàng)目工程所需物資在當(dāng)?shù)丶爸苓叺馁Y源分布情況進(jìn)行深入、全面的市場調(diào)查，調(diào)查的主要內(nèi)容應(yīng)包括各種主要物資的供應(yīng)廠商、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、采購價(jià)格、運(yùn)輸條件等，同時(shí)

2、應(yīng)收集供應(yīng)廠商的資質(zhì)、報(bào)價(jià)等有關(guān)資料；調(diào)查結(jié)束后，應(yīng)形成市場調(diào)查報(bào)告，其內(nèi)容包括工程概況、物資需求、市場供需、價(jià)格行情、采購供應(yīng)管理方案等，并作為編制項(xiàng)目施工調(diào)查報(bào)告重要內(nèi)容和依據(jù)。施工過程中，項(xiàng)目部物資部應(yīng)不定期組織市場調(diào)查。調(diào)查人員除了對(duì)供應(yīng)廠商進(jìn)行實(shí)地走訪外，還應(yīng)通過廣泛的信息渠道及時(shí)了解和掌握物資市場的變動(dòng)情況，并提出應(yīng)對(duì)措施。在市場出現(xiàn)異常波動(dòng)的情況下，組織相關(guān)部門共同對(duì)價(jià)格及資源狀況進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，分析原因，形成調(diào)查紀(jì)要，所有參與人員簽字確認(rèn)后，及時(shí)報(bào)送集團(tuán)公司物資管理部門。二、 物資管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部要完善物資管理機(jī)構(gòu)，明確主管領(lǐng)導(dǎo)，配備必要的物資人員，對(duì)于鋼筋加工廠、混凝土拌合站要配

3、備正式職工負(fù)責(zé)。三、 物資采購管理權(quán)限交底（一）甲供物資橋梁支座、防水材料、伸縮縫、聲屏障等。（收到圖紙后，及時(shí)向建設(shè)單位物資部提報(bào)物資需用總計(jì)劃）（二）集采物資1.集團(tuán)公司授權(quán)廣州公司自購物資：鋼筋、水泥、鋼絞線、粉煤灰、外加劑、型鋼、鋼管、精軋螺紋、錨具，在招標(biāo)結(jié)果出來前，上述物資需臨時(shí)使用的，項(xiàng)目工程部提報(bào)使用計(jì)劃,項(xiàng)目部先用臨時(shí)配合比，臨時(shí)配合比用水泥、外加劑、粉煤灰等按照程序報(bào)送計(jì)劃，啟動(dòng)應(yīng)急采購程序，待招標(biāo)結(jié)果出來后立即使用中標(biāo)單位的材料進(jìn)行配合比試驗(yàn)；錨具由物貿(mào)公司戰(zhàn)略采購供應(yīng)。2.新購周轉(zhuǎn)材料、橋梁模板，由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織競爭性談判協(xié)調(diào)安排采購或加工方式；3.砂石料等地方材料由

4、項(xiàng)目部組織競爭性談判采購（統(tǒng)談、分簽、分付），集團(tuán)公司物資部督導(dǎo)。4.土工材料由項(xiàng)目部組織掛網(wǎng)招標(biāo)采購。（三） 輔助材料輔助材料采用網(wǎng)絡(luò)競價(jià)采購，對(duì)不能形成批量的集采物資也要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)采購，如電線電纜、小型機(jī)具、項(xiàng)目部臨建板房等充分利用XX物資商城進(jìn)行線上交易，杜絕或減少線下交易。（四）周轉(zhuǎn)材料租賃貝雷片、D型梁、棧橋、工字鋼等周轉(zhuǎn)料先考慮由公司內(nèi)部調(diào)劑，不足的報(bào)集團(tuán)公司全局調(diào)劑，滿足不了的才能考慮外租，通用的腳手架管可根據(jù)限價(jià)當(dāng)?shù)刈赓U。嚴(yán)禁沒有經(jīng)過內(nèi)部調(diào)劑直接外部租賃行為。四、 物資管理制度交底1、物資管理相關(guān)文件及制度。集團(tuán)公司現(xiàn)行物資有效管理文件30個(gè)，包括轉(zhuǎn)發(fā)的股份公司相關(guān)文件（詳見附表

5、），組織各參建單位認(rèn)真學(xué)習(xí)，同時(shí)結(jié)合業(yè)主要求制定本項(xiàng)目的物資管理辦法。2、物資基礎(chǔ)管理?；A(chǔ)管理工作直接反映出管理制度的落實(shí)情況，內(nèi)業(yè)資料是內(nèi)審、外審、內(nèi)控審計(jì)等檢查的重要依據(jù)，是物資管理水平好壞的重要體現(xiàn)，扎實(shí)、細(xì)致地做好基礎(chǔ)管理工作，梳理內(nèi)業(yè)資料，根據(jù)集團(tuán)公司本質(zhì)合一的思路和要求，把基礎(chǔ)資料完善貫穿于實(shí)際工作之中，堅(jiān)決杜絕做表面文章、臨時(shí)突擊的短期行為。一要物資全過程管理，規(guī)范物資計(jì)劃、招標(biāo)采購、保障供應(yīng)、簽訂合同、現(xiàn)場管理、使用調(diào)拔、廢舊處置、成本核算等工作流程，做好相關(guān)工作記錄和資料管理，提高內(nèi)控管理；二要建立各種原始臺(tái)帳，全面掌握物資數(shù)量、物資單價(jià)、物資成本和物資合同等；三加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)報(bào)

6、表管理，注重及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性；四做好合格供應(yīng)商推薦和初評(píng)工作，嚴(yán)格供應(yīng)商管理制度，嚴(yán)禁與沒有辦理合格準(zhǔn)入的供應(yīng)商發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。3、物資計(jì)劃管理3.1物資需用計(jì)劃項(xiàng)目部工程部依據(jù)施工圖紙、實(shí)施性施工組織方案提報(bào)分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表，匯總建立項(xiàng)目主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表，經(jīng)項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)后交物機(jī)部，作為物資集中采購的依據(jù)。項(xiàng)目部工程部依據(jù)月度施工計(jì)劃編制分工號(hào)月度物資需用量計(jì)劃表，做為物資進(jìn)料、發(fā)料依據(jù)。項(xiàng)目部物機(jī)部根據(jù)分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表編制主要物資總量控制臺(tái)帳，做為項(xiàng)目材料消耗控制依據(jù)。3.2物資申請計(jì)劃項(xiàng)目部物機(jī)部根據(jù)物資月度需用量計(jì)劃表結(jié)合庫存，編

7、制主要物資月度采購（申請）計(jì)劃，按采購權(quán)限分別編制甲供、集采主要物資采購（申請）計(jì)劃和石化產(chǎn)品專項(xiàng)物資采購（申請）計(jì)劃表。3.3物資采購計(jì)劃項(xiàng)目部物機(jī)部根據(jù)月度物資需用數(shù)量明細(xì)表，結(jié)合庫存情況，編制非集采物資“月度物資采購計(jì)劃”，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。上述物資計(jì)劃必須用股份公司精細(xì)化管理辦法規(guī)定的統(tǒng)一范本，按時(shí)間及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范的提報(bào)。4、限額發(fā)料交底4.1項(xiàng)目部對(duì)作業(yè)隊(duì)、分包方實(shí)行限額領(lǐng)發(fā)料制度，按月度需用計(jì)劃進(jìn)行限額控制，按工程實(shí)際進(jìn)度分次、分批發(fā)放，嚴(yán)禁一次性超計(jì)劃供應(yīng)，對(duì)施工用料動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)掌握物資消耗情況。4.2建立有權(quán)領(lǐng)料人制度，明確固定有權(quán)領(lǐng)料人，要收集有權(quán)領(lǐng)料人的相片、簽字，并把有權(quán)

8、領(lǐng)料人交底到作業(yè)隊(duì)，大家共同執(zhí)行。4.3項(xiàng)目部物資部也要建立物資臺(tái)賬，對(duì)各分部所供主要物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，從總量上控制各分部的物資用量。5、材料核算和責(zé)任成本分析交底5.1成立物資成本管理小組，按工號(hào)（核算單元）建立物資管理綜合臺(tái)帳，做好物資消耗統(tǒng)計(jì)、對(duì)比，形成月度物資成本分析報(bào)告，對(duì)已完工程物資成本進(jìn)行專題分析，并將物資成本核算納入項(xiàng)目部成本核算體系。5.2物資價(jià)格管理項(xiàng)目嚴(yán)格控制物資采購價(jià)格，堅(jiān)持集采掛網(wǎng)招標(biāo)采購、零星物資網(wǎng)絡(luò)競價(jià)采購，參與集團(tuán)公司集中采購，審核物資結(jié)算價(jià)格，不得突破集團(tuán)公司發(fā)布的主要物資采購指導(dǎo)價(jià)，每月對(duì)建造合同價(jià)格、信息價(jià)格、采購價(jià)格對(duì)比分析，收集調(diào)差信息，做好調(diào)差準(zhǔn)備。5.

9、3物資數(shù)量管理項(xiàng)目部依據(jù)集團(tuán)公司主要物資消耗定額編制物資計(jì)劃、簽訂勞務(wù)分包合同、進(jìn)行物資消耗考核，嚴(yán)格按計(jì)劃采購，嚴(yán)控驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)環(huán)節(jié)的數(shù)量，工程部每月提報(bào)當(dāng)月完成工程量的主要物資應(yīng)耗量，項(xiàng)目部每月進(jìn)行應(yīng)耗量與實(shí)耗量的對(duì)比分析，動(dòng)態(tài)掌握物資消耗比例。其中：混凝土的使用消耗要及時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)量、計(jì)劃量、實(shí)耗量的對(duì)比分析，及時(shí)查找節(jié)超原因，制訂改進(jìn)措施。6、外協(xié)隊(duì)伍用料管理交底6.1勞務(wù)企業(yè)不得采購工程實(shí)體物資，不影響施工安全、質(zhì)量的零星輔助材料經(jīng)子公司批準(zhǔn)后可自行采購。6.2分包合同應(yīng)明確約定消耗系數(shù)、對(duì)結(jié)余物資如何獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)超耗物資如何處理，并有執(zhí)行記錄。6.3加強(qiáng)對(duì)分包方自有或外租

10、周轉(zhuǎn)材料驗(yàn)收，確保使用安全。7、小型機(jī)具、周轉(zhuǎn)料專項(xiàng)管理交底7.1項(xiàng)目部工程部根據(jù)實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案，確定各類周轉(zhuǎn)材料（料具）需用量和進(jìn)場時(shí)間，將料具使用費(fèi)用納入預(yù)算管理，進(jìn)行總額控制。7.2項(xiàng)目物機(jī)部落實(shí)采購、租賃價(jià)格，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比選，提出周轉(zhuǎn)材料（料具）需用計(jì)劃和解決方案，經(jīng)子公司確定周轉(zhuǎn)采購、租賃方式，新購周轉(zhuǎn)材料由集團(tuán)公司組織采購，租賃由項(xiàng)目部實(shí)施。7.3嚴(yán)把周轉(zhuǎn)材料（料具）合同簽訂關(guān)、進(jìn)場驗(yàn)收關(guān)、現(xiàn)場管理關(guān)、出場退租關(guān)，防止周轉(zhuǎn)材料質(zhì)量問題引發(fā)安全事故和租賃過程的經(jīng)濟(jì)損失和法律糾紛，嚴(yán)禁替外協(xié)隊(duì)伍代租、代付周轉(zhuǎn)材料租賃費(fèi)用。8、廢舊物資處理交底項(xiàng)目部成立剩余、廢舊物資管理

11、小組，對(duì)工程廢舊物資、剩余物資及時(shí)收集、保管、鑒定，提出初步處理方案，經(jīng)公司審批后按處理權(quán)限規(guī)范處理，一萬元及以上的由公司進(jìn)行競拍處理，一萬元以下的由項(xiàng)目部按公司批示處理。不得私自處理，否則給予局內(nèi)通報(bào)，涉及違紀(jì)違法嚴(yán)肅處理。對(duì)于修舊利廢的，一定要做好相關(guān)記錄，有計(jì)劃、有發(fā)領(lǐng)料、有統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，人員簽字要齊全。9、 合同管理交底 物資采購、租賃合同必須遵循合同主體一致性原則，保持合同當(dāng)事人的名稱、印章和簽字人，三者對(duì)應(yīng)一致；項(xiàng)目部、項(xiàng)目部物資部門的印章只能進(jìn)行內(nèi)部業(yè)務(wù)使用，不得簽訂任何有價(jià)值的合同或協(xié)議。堅(jiān)持兩級(jí)評(píng)審的原則，各類物資合同必須做到項(xiàng)目部與公司兩級(jí)評(píng)審，尤其公司要發(fā)揮好后臺(tái)管理的職能；

12、必須堅(jiān)持使用集團(tuán)公司頒發(fā)的合同范本，尤其賠償、違約條款要嚴(yán)謹(jǐn)，規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目部嚴(yán)禁出具各種形式的擔(dān)保、證明，防止被供應(yīng)商利用進(jìn)行非法融資、銀行貸款，造成連帶責(zé)任。10、 信息化管理交底 要高度重視物資信息化建設(shè)工作，項(xiàng)目物資部長是本單位物資信息化建設(shè)的責(zé)任人，要對(duì)信息化工作開展專項(xiàng)督導(dǎo)和檢查，確保綜合管理信息平臺(tái)和專業(yè)物資管理軟件的有效應(yīng)用。中國XX魯班網(wǎng)已經(jīng)與物資管理信息系統(tǒng)（7.0版本）、精細(xì)化管理項(xiàng)目成本信息系統(tǒng)（2.0版本）并線運(yùn)行，要求1周內(nèi)必須在中國XX魯班網(wǎng)注冊，并進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)物資管理信息化。同時(shí)要在物資的收發(fā)環(huán)節(jié)全面應(yīng)用手持終端，拌和站要全部使用安裝過磅影像系統(tǒng)，以保

13、證進(jìn)庫原材料數(shù)量的準(zhǔn)確。11、材料廠、火工品庫房等交底項(xiàng)目部應(yīng)按業(yè)主要求建立材料廠，火工品庫房， 庫房環(huán)境必須保持整潔，做到庫存內(nèi)物資設(shè)備及設(shè)施無積塵。現(xiàn)場存料區(qū)要地面堅(jiān)實(shí)，平整，無積水、雜草。倉庫及現(xiàn)場存料區(qū)要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，禁止吸煙，禁帶火種?；鸸て穾煲龊檬铡l(fā)料記錄，對(duì)當(dāng)天的剩余火工品要及時(shí)收回、登記。倉庫區(qū)內(nèi)必須按儲(chǔ)存材料的性質(zhì)配足消防器材，由專人管理，管庫人員要會(huì)使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。按照精細(xì)化管理、標(biāo)準(zhǔn)化要求建設(shè)、安全運(yùn)行。12、 職能發(fā)揮和考核管理交底項(xiàng)目部物機(jī)部要充分發(fā)揮物資統(tǒng)籌管理職能，及時(shí)準(zhǔn)確匯總各參建單位資料、計(jì)劃，

14、按時(shí)上報(bào)業(yè)主及集團(tuán)公司物資管理部以保證施工現(xiàn)場的需求。要定期對(duì)物資設(shè)備管理工作進(jìn)行考核，采取隨機(jī)抽查和定期檢查的方式，抽查的重點(diǎn)是業(yè)務(wù)管理、質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和現(xiàn)場監(jiān)督，及時(shí)公布物資設(shè)備管理考核評(píng)比結(jié)果，對(duì)成績優(yōu)秀的項(xiàng)目部進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)，對(duì)考核評(píng)比不合格單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并對(duì)存在問題責(zé)令整改。附表 XX集團(tuán)有限公司物資管理 有效文件清單序號(hào)文件號(hào)文件名稱發(fā)文日期文件來源1XX六程2009125號(hào)關(guān)于印發(fā)XX集團(tuán)有限公司物資招標(biāo)采購管理辦法的通知2009.04.30印發(fā)2傳真電報(bào)2011-37號(hào)關(guān)于加強(qiáng)混凝土攪拌站管理的通知2011.03.14印發(fā)3XX六機(jī)2011126號(hào)關(guān)于印發(fā)XX集團(tuán)有限公

15、司設(shè)備物資管理考核辦法（試行）的通知2011.05.18印發(fā)4傳真電報(bào)2011-98號(hào)關(guān)于加強(qiáng)工地砂石料采購及驗(yàn)收工作的通知2011.05.31印發(fā)5XX六機(jī)2011239號(hào)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國XX股份有限公司工程項(xiàng)目物資（集中采購）招標(biāo)管理辦法（暫行）的通知2011.11.07轉(zhuǎn)發(fā)6XX六機(jī)201253號(hào)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國XX股份有限公司鋼軌集中采購管理辦法（試行）的通知2012.03.19轉(zhuǎn)發(fā)7XX六機(jī)2012206號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)股份公司關(guān)于加強(qiáng)直管工程項(xiàng)目物資集中采購管理的通知2012.09.25轉(zhuǎn)發(fā)8XX六機(jī)2012215號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)股份公司關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)鐵路施工項(xiàng)目物資集中采購管理的通知2012.10.25轉(zhuǎn)發(fā)

16、9XX六機(jī)2012216號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)鐵道部鐵路建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備管理辦法的通知2012.10.25轉(zhuǎn)發(fā)10XX六機(jī)2013177號(hào)印發(fā)XX集團(tuán)公司架子隊(duì)物資管理和考核指導(dǎo)意見的通知2013.05.21印發(fā)11XX六物2014141號(hào)2014年物資集采和網(wǎng)絡(luò)競價(jià)采購工作計(jì)劃2014.04.03印發(fā)12XX六物2014151號(hào)XX集團(tuán)有限公司關(guān)于規(guī)范各項(xiàng)物資統(tǒng)計(jì)工作的通知2014.04.10印發(fā)13XX六物2014179號(hào)XX集團(tuán)有限公司鋼軌集中采購管理（試行）辦法2014.05.20印發(fā)14XX六物2014194號(hào)XX集團(tuán)有限公司石化產(chǎn)品集中采購管理(試行)辦法2014.05.20印發(fā)15XX六物201

17、4195號(hào)XX集團(tuán)有限公司廢舊、積壓物資管理(試行)辦法2014.05.20印發(fā)16XX六物2014196號(hào)XX集團(tuán)有限公司周轉(zhuǎn)材料管理（試行）辦法2014.05.20印發(fā)17XX六物2014197號(hào)XX集團(tuán)有限公司物資倉儲(chǔ)管理（試行）辦法2014.05.20印發(fā)18XX六物2014198號(hào)XX集團(tuán)有限公司非集采物資網(wǎng)絡(luò)競價(jià)采購實(shí)施方案2014.05.20印發(fā)19XX六物2014199號(hào)XX集團(tuán)有限公司物資成本管理（試行）辦法2014.05.20印發(fā)20XX六物2014200號(hào)XX集團(tuán)有限公司物資供方管理（試行）辦法2014.05.20印發(fā)21XX六物2014201號(hào)XX集團(tuán)有限公司物資管理辦

18、法2014.10.14印發(fā)22XX六物2014202號(hào)XX集團(tuán)有限公司物資集中采購供應(yīng)管理辦法2014.10.14印發(fā)23XX六物2014203號(hào)XX集團(tuán)有限公司物資質(zhì)量控制管理辦法2014.10.14印發(fā)24XX六物2014356號(hào)XX集團(tuán)有限公司主要材料損耗率控制系數(shù)2014.10.14印發(fā)25XX六物2014357號(hào)XX集團(tuán)有限公司主要材料指導(dǎo)價(jià)格2014.10.14印發(fā)26XX六物2014401號(hào)XX集團(tuán)有限公司物資集中采購供應(yīng)定價(jià)目及收益分配暫行辦法2014.11.27印發(fā)27XX六物2014402號(hào)XX集團(tuán)有限公司區(qū)域物資集中采購供應(yīng)實(shí)施細(xì)則（暫行）2014.11.27印發(fā)28XX六物2014403號(hào)XX集團(tuán)有限公司深入推進(jìn)物資電子商務(wù)采購的實(shí)施方案2014.11.27印發(fā)29XX六物2014420號(hào)中國XX股份有限公司物資精細(xì)化管理辦法（試行）2014.12.13轉(zhuǎn)發(fā)30傳真電報(bào)2014-213號(hào)關(guān)于加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料管理的通知2014.12.18印發(fā)