1、資資金金來來源源與與運運用用表表附附表表1010序號項目籌備期達產期200820092010201151 資金來源6000.0016350.0012989.7022337.6057677.301.1 銷售收入0.0010350.0012989.7022337.6045677.301.2 長期貸款（商業銀行）0.006000.000.000.006000.001.3 長期貸款（私募）2000.000.000.000.002000.001.4 自有資金4000.000.000.000.004000.002 資金運用5995.5013127.0114120.0316768.4250010.962.1

2、 開發成本總投資5830.508830.359000.0010985.2734646.122.2 利息115.00780.00246.00123.261264.262.3 期間費用50557.00659.79646.681913.482.4 稅金775.22972.931216.312964.452.5 所得稅0.00184.45241.30796.901222.652.6 長期貸款本金償還0.000.003000.003000.006000.002.7 私募貸款本金償還2000.002000.003 盈余資金4.503222.99-1130.335569.187666.344 累計盈余資金4

3、.503227.492097.167666.34投投資資計計劃劃與與資資金金籌籌措措表表附附表表9 9序號項目名稱 合計籌備期運營期20082009201020111 項目總投資42010.965995.5011127.0111120.0313768.421.1 開發成本總投資34646.125830.508830.359000.0010985.271.2 期間費用1913.4850.00557.00659.79646.681.3 稅金4187.100.00959.661214.232013.211.4 貸款利息1264.26115.00780.00246.00123.262 資金籌措4967

4、7.306000.0014350.009989.7019337.602.1 企業自籌4000.004000.000.002.2 長期貸款0.002000.004000.00-3000.00-3000.002.3 銷售收入45677.3010350.0012989.7022337.603 盈余資金7666.344.503222.99-1130.335569.18累計盈余資金4.503227.492097.167666.34財務現金流量表附表七單位：萬元序號項目名稱2008200920102011合計上半年下半年1 現金流入0.000.0010350.0012989.7022337.6045677

5、.301.1 商品房銷售收入0.000.0010350.0012989.7022337.6045677.301.20.001.30.001.40.002 現金流出5995.507005.354121.6611120.0313768.4242010.962.1 開發成本5830.506830.352000.009000.0010642.2434303.092.1.1 土地取得費5830.500.000.007000.0012830.50其中：出讓金2800.002800.002.1.2 斟察、設計和前期費581.830.00581.832.1.3 建筑安裝工程費2000.002000.00900

6、0.003642.2416642.242.1.4（小區）配套建設費4248.520.004248.522.2 管理費用50.00175.00175.00400.00400.001200.002.3 銷售費用207.00259.79246.68713.482.4 財務費用115.00780.00246.00123.261264.262.5 不可預見費343.03343.032.6 營業稅金671.72843.031449.712964.462.7 土地增值稅103.50129.90-233.400.002.3 所得稅184.45241.30796.901222.653 凈現金流量-5995.50

7、-7005.356228.341869.678569.183666.344 累計凈現金流量-5995.50-13000.85-6772.51-4902.843666.34凈現值(10%)-5995.50-673.501516.016438.15累計凈現值-5995.50-6669.00-5152.991285.16內部收益率凈現值土土地地增增值值稅稅附表四單位；萬元序號項目金額（萬元）備 注1扣除項目金額463924112.55 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.61.1開發成本343030942.84 詳見“開發成本構成”1.2開發費用25,794,147.14銷售費用+管理費用+

8、財務費用1.3銷售稅金及附加26,492,834.00 銷售收入5.55%1.4加扣20%68,606,188.571.120%2銷售收入456773000.003增值額-7,151,112.552/14增值率-1.54%5增值稅率50%6增值稅年度住宅商鋪銷售率銷售面積收入預售率銷售面積收入預售率（m2）（萬元）（m2）（萬元）200932%23000103500201040%2886612989.7201128%202989134.12223010003.5合計100%7216432473.82223010003.580%收入合計預售收入（個）（萬元）1035012990320320022

9、3383200320045677李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)建筑面積:107015.64用地面積:17835.94可售面積:94394.00工期620天總戶數:1.一、土地費1283050001198.9431.5%1.1土地過戶1283050001.1.1土地評估費項0.2%2000001.870.0%1.1.2土地出讓金項25%25000000233.616.1%1.1.3契稅項3%300000028.030

10、.7%1.1.4交易服務費項1050000.980.0%1.1.5土地過戶登記代理費項0.000.0%1.1.6土地使用權轉讓費（類似補償費）項100000000934.4424.5%2.二、斟察、設計和前期費5,818,293.7654.371.4%2.1地形圖測繪費178360.117840.020.0%2.2總體規劃設計費178362356720.330.0%2.3地質勘察費（初勘）個1060060000.060.0%2.4地質勘察費（詳勘）個0.000.0%2.5建筑設計費107015.6420214031320.000.5%2.6初步設計審查項300000.280.0%2.7地勘報告

11、審查項300000.280.0%第 7 頁，共 85 頁2.8施工圖審查項1000000.930.0%2.9標的編制項2000001.870.0%2.10監理、施工招標代理項800000.750.0%2.11招標服務費項0.0014000003.740.1%2.12螺旋鉆孔灌注樁靜載試驗項500000.470.0%2.13基坑設計方案論證項300000.280.0%2.14人防設計費2500.000.0%2.15景觀設計費1000.000.0%2.16紅線定位費107015.6411070161.000.0%2.17監理費107015.6410107015610.000.3%2.18預結算審計

12、費元、1664224400.30%4992674.670.1%2.19噪音費棟103000300000.280.0%2.20建設項目環境影響評價收費元、1664224400.03%499270.470.0%2.21沉降觀測費棟10100001000000.930.0%2.22樁基檢測費元、1664224400.10%1664221.560.0%2.23竣工水電、室內環境檢測費107015.6422140312.000.1%2.24工程備案檔案服務費項500000.470.0%2.25工程質量監督費元、1664224400.07%1164961.090.0%2.26交易服務費元、16642244

13、00.08%1331381.240.0%李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 8 頁，共 85 頁2.27工程定額測定費元、1664224400.1%1664221.560.0%2.28建筑合同鑒證費元、1664224400.007%116500.110.0%3.三、建筑安裝工程費107015.641664224401555.1240.8%3.1土建工程（含水電安裝、樁基工程）721641700122678800170

14、0.0044.6%3.2室內消防工程721640.000.0%3.3智能化工程7216400.000.0%3.4電梯安裝工程臺7216400.000.0%3.5人防工程00.000.0%3.6墻體材料專項費7216400.000.0%3.7商混交易費元、12267880000.000.0%3.8散裝水泥專項基金元、7216400.000.0%3.9垃圾清運費7216400.000.0%3.10垃圾處理費7216400.000.0%3.11白蟻預防費7216400.000.0%3.1土建工程（含水電安裝、樁基工程）222301400311220001400.0036.7%3.2室內消防工程222

15、3000.000.0%3.3智能化工程2223000.000.0%3.4電梯安裝工程臺2223000.000.0%李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 9 頁，共 85 頁3.5人防工程00.000.0%3.6墻體材料專項費2223000.000.0%3.7商混交易費元、3112200000.000.0%3.8散裝水泥專項基金元、2223000.000.0%3.9垃圾清運費2223000.000.0%3.10垃圾處理費

16、2223000.000.0%3.11白蟻預防費2223000.000.0%3.1土建工程（含水電安裝、樁基工程）12621.641000126216401000.0026.2%3.2室內消防工程1262200.000.0%3.3智能化工程1262200.000.0%3.4電梯安裝工程臺00.000.0%3.5人防工程00.000.0%3.6墻體材料專項費000.000.0%3.7商混交易費元、1262164000.000.0%3.8散裝水泥專項基金元、1262200.000.0%3.9垃圾清運費1262200.000.0%3.10垃圾處理費1262200.000.0%3.11白蟻預防費1262

17、200.000.0%4.四、（小區）配套建設費42485209397.0010.4%李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 10 頁，共 85 頁4.1道路工程10701625267539125.000.7%4.2室外排污排水工程10701630321046930.000.8%4.3圍墻工程10701610107015610.000.3%4.4水電增容工程10701610010701564100.002.6%4.5室外消

18、防工程10701620214031320.000.5%4.6綠化工程10701660642093860.001.6%4.7交通設施工程10701622140312.000.1%4.8城市基礎設施配套費10701615016,052,346.00150.003.9%ZJF直直接接費費343,030,942.84343,030,942.843205.4384.1%5.五、期間費用19134760178.804.7%5-1管理費元、%12,000,000.00112.132.9%5-2銷售費元、%356,738,000.002%7,134,760.0066.671.7%0.0648642586.六、

19、稅費29628242276.867.3%6-1營業稅及附加元、%4567730005.8%26492834247.566.5%6-2預售許可證943940.5471970.440.0%6-3交易手續費943943、114610224.310.1%6-4印花稅元、1257480.5 0.31257480.0%李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 11 頁，共 85 頁6-5建筑面積測量費943941.51415911.3

20、20.0%6-6房屋維修基金元、9439425235985022.050.6%6-7土地增值稅0.000.007.七、利息12,642,600.00118.143.1%7-1-1利息元、%300000008.217%8,642,600.0080.762.1%7-1-2利息元、%2000000020.000%4,000,000.0037.388.八、不可預見費343030932.050.8%8-1-1不可預見費（設計變更、材料漲價、政策性人工費調高等）元、%3430309431.0%3,430,309.4332.050.8%JJF間間接接費費64,835,91164,835,911605.851

21、5.9%總總成成本本：407,866,854.20407,866,854.20元元407,866,854.203811.28100.0%大大寫寫：肆肆億億零零柒柒佰佰捌捌拾拾陸陸萬萬陸陸仟仟捌捌佰佰伍伍拾拾肆肆.壹壹玖玖捌捌零零壹壹玖玖XS銷售收入456,773,000.004839.00100.0%XS-1商業222304500100,035,00021.9%XS-2-1 住宅721644500324,738,00071.1%XS-2-2 車位個32010000032,000,0007.0%利利 潤潤：48,906,14648,906,146元元12.0%李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼

22、工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 12 頁，共 85 頁大大寫寫：肆肆仟仟捌捌佰佰玖玖拾拾萬萬陸陸仟仟壹壹佰佰肆肆拾拾伍伍.捌捌零零壹壹玖玖捌捌壹壹李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 13 頁，共 85 頁計計算算公公式式或或說說明明根據 批文，李家莊項目建筑面積12485

23、1.58，其中住宅建筑面積90000，商業用房建筑面積24000，物業管理用房2000，實際可銷售面積114000；人防工程。容積率7，建筑密度%。一家一半共計26.74畝第 14 頁，共 85 頁按土建工程造價的3計算按土建工程造價的0.3計算按土建工程造價的1計算按土建工程造價的0.07計算按土建工程造價的0.08計算計計算算公公式式或或說說明明第 15 頁，共 85 頁按土建工程造價的0.1計算按土建工程造價的0.007計算住宅（高層框架剪力墻）商業建筑（多層框架，層高4米）計計算算公公式式或或說說明明第 16 頁，共 85 頁公建（多層框架）計計算算公公式式或或說說明明第 17 頁，共

24、 85 頁1.+2.+3.+4.共4項的和項目期3年，每年400萬按銷售金額的2%計算按出售房屋總價款的5.8%計算按0.5元/(銷售面積)計算按住宅3元/、非住宅11元/(銷售面積)計算按銷售額的0.5及直接費用的0.3計算計計算算公公式式或或說說明明第 18 頁，共 85 頁3135408年利率8.217%計算，需貸款3年年利率20%計算，需貸款3年5.+6.+7.+8.共4項的和4973.986027-135按均價4500元/銷售計算按均價4500元/銷售計算計計算算公公式式或或說說明明第 19 頁，共 85 頁計計算算公公式式或或說說明明第 20 頁，共 85 頁年度地價支出計劃322

25、2778.551001.5%1.5地價支付現值426213005.14000.9%3.61322.53394.25000.6%34.720000.40%864.5550000.10%5321.121.51667戶型統計表名稱戶型面積（）套數A-1戶型 二室二廳一衛99.7636A-2戶型 二室二廳一衛96.2560A-3戶型 二室二廳一衛95.14104B戶型二室一廳一衛94.7772C-1戶型 二室一廳一衛73.536C-2戶型 二室一廳一衛6936D戶型二室一廳一衛81.4516E戶型三室二廳一衛108.3816土土地地增增值值稅稅附表四單位；萬元序號項目金額（萬元）備 注1扣除項目金額4

26、15203191.01 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.61.1開發成本304832042.41 詳見“開發成本構成”1.2開發費用27,567,102.12銷售費用+管理費用+財務費用1.3銷售稅金及附加21,837,638.00 銷售收入5.55%1.4加扣20%60,966,408.481.120%2銷售收入376511000.003增值額-38,692,191.012/14增值率-9.32%5增值稅率50%6增值稅土土地地增增值值稅稅附表四單位；萬元序號項目金額（萬元）備 注1扣除項目金額467607012.55 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.61.1開發成本

27、343030942.84 詳見“開發成本構成”1.2開發費用29,477,047.14銷售費用+管理費用+財務費用1.3銷售稅金及附加26,492,834.00 銷售收入5.55%1.4加扣20%68,606,188.571.120%2銷售收入456773000.003增值額-10,834,012.552/14增值率-2.32%5增值稅率50%6增值稅土土地地增增值值稅稅附表四單位；萬元序號項目金額（萬元）備 注1扣除項目金額520010834.09 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.61.1開發成本381229843.27 詳見“開發成本構成”1.2開發費用31,386,992.1

28、6銷售費用+管理費用+財務費用1.3銷售稅金及附加31,148,030.00 銷售收入5.55%1.4加扣20%76,245,968.651.120%2銷售收入537035000.003增值額17,024,165.912/14增值率3.27%5增值稅率50%6增值稅8,512,082.96利利潤潤計計算算表表附表四單位；萬元序號項目單位成本（元）單位成本（元）單位成本（元）備 注A容積率567B規劃面積89179.7107015.64124851.58C可售面積7655894394112230D可售面積變動額1783617836E可售面積變動率20.0%16.7%F公建面積12621.7126

29、21.6412621.581銷售收入4918483947852開發成本2,099.202,115.312,122.982.1斟察、設計和前期費56.3156.3152.982.2建筑安裝工程費1,645.891,662.001,673.002.3（小區）配套建設費397.00397.00397.003銷售費用73.7776.0077.884稅金及費用320.00314.00310.00邊際貢獻2,425.022,333.702,274.26邊際貢獻總額185,654,485.30220,287,093.24255,240,688.434土地費用128,305,000.00128,305,000

30、.00128,305,000.005公建面積單位成本1,479.311,460.311,470.006公建面積總成本18,671,363.5218,431,463.6018,553,722.607管理費用12,000,000.0012000000.0012000000.008財務費用12,325,500.0012,642,600.0012642600 貸款5000萬9土地增值稅008,512,082.96固定成本總額158,976,363.52158,736,463.60167,370,805.56利潤總額14,352,621.7848,908,029.6375,227,282.87利潤總額變

31、動額34,555,407.8626,319,253.24利潤總額變動率240.76%53.81%息稅前利潤26,678,121.7861,550,629.6387,869,882.87息稅前利潤變動額34,872,507.8626,319,253.24息稅前利潤變動率130.72%42.76%經營杠桿系數6.542.57財務杠桿系數1.841.26復合杠桿系數12.043.23所得稅（25%）3,588,155.4412,227,007.4118,806,820.72凈利潤10,764,466.3336,681,022.2356,420,462.15李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程

32、項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)建筑面積:89179.70用地面積:17835.94可售面積:76558.00工期620天總戶數:1.一、土地費1283050001438.7235.4%1.1土地過戶1283050001.1.1土地評估費項0.2%2000002.240.1%1.1.2土地出讓金項25%25000000280.336.9%1.1.3契稅項3%300000033.640.8%1.1.4交易服務費項1050001.180.0%1.1.5土地過戶登記

33、代理費項0.000.0%1.1.6土地使用權轉讓費（類似補償費）項1000000001121.3327.6%2.二、斟察、設計和前期費5,021,401.5156.311.4%2.1地形圖測繪費178360.117840.020.0%2.2總體規劃設計費178362356720.400.0%2.3地質勘察費（初勘）個1060060000.070.0%2.4地質勘察費（詳勘）個0.000.0%2.5建筑設計費89179.7020178359420.000.5%2.6初步設計審查項300000.340.0%2.7地勘報告審查項300000.340.0%第 29 頁，共 85 頁2.8施工圖審查項1

34、000001.120.0%2.9標的編制項2000002.240.1%2.10監理、施工招標代理項800000.900.0%2.11招標服務費項0.0014000004.490.1%2.12螺旋鉆孔灌注樁靜載試驗項500000.560.0%2.13基坑設計方案論證項300000.340.0%2.14人防設計費2500.000.0%2.15景觀設計費1000.000.0%2.16紅線定位費89179.701891801.000.0%2.17監理費89179.701089179710.000.2%2.18預結算審計費元、1361013000.30%4083044.580.1%2.19噪音費棟103

35、000300000.340.0%2.20建設項目環境影響評價收費元、1361013000.03%408300.460.0%2.21沉降觀測費棟10100001000001.120.0%2.22樁基檢測費元、1361013000.10%1361011.530.0%2.23竣工水電、室內環境檢測費89179.7021783592.000.0%2.24工程備案檔案服務費項500000.560.0%2.25工程質量監督費元、1361013000.07%952711.070.0%2.26交易服務費元、1361013000.08%1088811.220.0%李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項

36、目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 30 頁，共 85 頁2.27工程定額測定費元、1361013000.1%1361011.530.0%2.28建筑合同鑒證費元、1361013000.007%95270.110.0%3.三、建筑安裝工程費89179.701361013001526.1537.6%3.1土建工程（含水電安裝、樁基工程）543281700923576001700.0041.9%3.2室內消防工程5432800.000.0%3.3智能化工程543280

37、0.000.0%3.4電梯安裝工程臺5432800.000.0%3.5人防工程00.000.0%3.6墻體材料專項費5432800.000.0%3.7商混交易費元、9235760000.000.0%3.8散裝水泥專項基金元、5432800.000.0%3.9垃圾清運費5432800.000.0%3.10垃圾處理費5432800.000.0%3.11白蟻預防費5432800.000.0%3.1土建工程（含水電安裝、樁基工程）222301400311220001400.0034.5%3.2室內消防工程2223000.000.0%3.3智能化工程2223000.000.0%3.4電梯安裝工程臺222

38、3000.000.0%李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 31 頁，共 85 頁3.5人防工程00.000.0%3.6墻體材料專項費2223000.000.0%3.7商混交易費元、3112200000.000.0%3.8散裝水泥專項基金元、2223000.000.0%3.9垃圾清運費2223000.000.0%3.10垃圾處理費2223000.000.0%3.11白蟻預防費2223000.000.0%3.1土建工程（

39、含水電安裝、樁基工程）12621.701000126217001000.0024.6%3.2室內消防工程8918000.000.0%3.3智能化工程8918000.000.0%3.4電梯安裝工程臺00.000.0%3.5人防工程00.000.0%3.6墻體材料專項費000.000.0%3.7商混交易費元、1262170000.000.0%3.8散裝水泥專項基金元、8918000.000.0%3.9垃圾清運費8918000.000.0%3.10垃圾處理費8918000.000.0%3.11白蟻預防費8918000.000.0%4.四、（小區）配套建設費35404341397.009.8%李家莊

40、成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 32 頁，共 85 頁4.1道路工程8918025222949325.000.6%4.2室外排污排水工程8918030267539130.000.7%4.3圍墻工程891801089179710.000.2%4.4水電增容工程891801008917970100.002.5%4.5室外消防工程8918020178359420.000.5%4.6綠化工程8918060535078260.00

41、1.5%4.7交通設施工程8918021783592.000.0%4.8城市基礎設施配套費8918015013376955150.003.7%ZJF直直接接費費304,832,042.41304,832,042.413418.1884.2%5.五、期間費用17529520196.564.8%5-1管理費元、%12,000,000.00134.563.3%5-2銷售費元、%276,476,000.002%5,529,520.0062.001.5%6.六、稅費24,422,493.16273.866.7%6-1營業稅及附加元、%3765110005.8%21837638244.876.0%6-2預

42、售許可證765580.5382790.430.0%6-3交易手續費765583、114075144.570.1%6-4印花稅元、1102750.5 0.31102750.0%李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 33 頁，共 85 頁6-5建筑面積測量費765581.51148371.290.0%6-6房屋維修基金元、7655825191395021.460.5%6-7土地增值稅0.000.007.七、利息123255

43、00138.213.4%7-1-1利息元、%500000008.217%12,325,500.00138.213.4%8.八、不可預見費304832034.180.8%8-1-1不可預見費（設計變更、材料漲價、政策性人工費調高等）元、%3048320421.0%3,048,320.4234.180.8%JJF間間接接費費57,325,83457,325,834642.8115.8%總總成成本本：362,157,875.99362,157,875.99元元362,157,875.994060.99100.0%大大寫寫：叁叁億億陸陸仟仟貳貳佰佰壹壹拾拾伍伍萬萬柒柒仟仟捌捌佰佰柒柒拾拾伍伍.玖玖玖玖

44、壹壹柒柒柒柒壹壹XS銷售收入376,511,000.004917.98100.0%XS-1商業222304500100,035,00026.6%XS-2-1 住宅543284500244,476,00064.9%XS-2-2 車位個32010000032,000,0008.5%利利 潤潤：14,353,12414,353,124元元4.0%大大寫寫：壹壹仟仟肆肆佰佰叁叁拾拾伍伍萬萬叁叁仟仟壹壹佰佰貳貳拾拾肆肆.零零零零捌捌貳貳貳貳捌捌伍伍李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面

45、造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 34 頁，共 85 頁計計算算公公式式或或說說明明根據 批文，李家莊項目建筑面積124851.58，其中住宅建筑面積90000，商業用房建筑面積24000，物業管理用房2000，實際可銷售面積114000；人防工程。容積率7，建筑密度%。一家一半共計26.74畝第 35 頁，共 85 頁按土建工程造價的3計算按土建工程造價的0.3計算按土建工程造價的1計算按土建工程造價的0.07計算按土建工程造價的0.08計算計計算算公公式式或或說說明明第 36 頁，共 85 頁按土建工程造價的0.1計算按土建工程造價的0.007計算住宅（高層框架剪力

46、墻）商業建筑（多層框架，層高4米）計計算算公公式式或或說說明明第 37 頁，共 85 頁公建（多層框架）計計算算公公式式或或說說明明第 38 頁，共 85 頁1.+2.+3.+4.共4項的和項目期3年，每年400萬按銷售金額的2%計算按出售房屋總價款的5.8%計算按0.5元/(銷售面積)計算按住宅3元/、非住宅11元/(銷售面積)計算按銷售額的0.5及直接費用的0.3計算計計算算公公式式或或說說明明第 39 頁，共 85 頁2584855年利率8.217%計算，需貸款3年5.+6.+7.+8.共4項的和4416.559463501按均價4500元/銷售計算按均價4500元/銷售計算計計算算公公

47、式式或或說說明明第 40 頁，共 85 頁李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)建筑面積:107015.64用地面積:17835.94可售面積:94394.00工期620天總戶數:1.一、土地費1283050001198.9431.5%1.1土地過戶1283050001.1.1土地評估費項0.2%2000001.870.0%1.1.2土地出讓金項25%25000000233.616.1%1.1.3契稅項3%30000002

48、8.030.7%1.1.4交易服務費項1050000.980.0%1.1.5土地過戶登記代理費項0.000.0%1.1.6土地使用權轉讓費（類似補償費）項100000000934.4424.5%2.二、斟察、設計和前期費5,818,293.7654.371.4%2.1地形圖測繪費178360.117840.020.0%2.2總體規劃設計費178362356720.330.0%2.3地質勘察費（初勘）個1060060000.060.0%2.4地質勘察費（詳勘）個0.000.0%2.5建筑設計費107015.6420214031320.000.5%2.6初步設計審查項300000.280.0%2.

49、7地勘報告審查項300000.280.0%第 41 頁，共 85 頁2.8施工圖審查項1000000.930.0%2.9標的編制項2000001.870.0%2.10監理、施工招標代理項800000.750.0%2.11招標服務費項0.0014000003.740.1%2.12螺旋鉆孔灌注樁靜載試驗項500000.470.0%2.13基坑設計方案論證項300000.280.0%2.14人防設計費2500.000.0%2.15景觀設計費1000.000.0%2.16紅線定位費107015.6411070161.000.0%2.17監理費107015.6410107015610.000.3%2.1

50、8預結算審計費元、1664224400.30%4992674.670.1%2.19噪音費棟103000300000.280.0%2.20建設項目環境影響評價收費元、1664224400.03%499270.470.0%2.21沉降觀測費棟10100001000000.930.0%2.22樁基檢測費元、1664224400.10%1664221.560.0%2.23竣工水電、室內環境檢測費107015.6422140312.000.1%2.24工程備案檔案服務費項500000.470.0%2.25工程質量監督費元、1664224400.07%1164961.090.0%2.26交易服務費元、16

51、64224400.08%1331381.240.0%李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 42 頁，共 85 頁2.27工程定額測定費元、1664224400.1%1664221.560.0%2.28建筑合同鑒證費元、1664224400.007%116500.110.0%3.三、建筑安裝工程費107015.641664224401555.1240.8%3.1土建工程（含水電安裝、樁基工程）72164170012267

52、88001700.0044.6%3.2室內消防工程7216400.000.0%3.3智能化工程7216400.000.0%3.4電梯安裝工程臺7216400.000.0%3.5人防工程00.000.0%3.6墻體材料專項費7216400.000.0%3.7商混交易費元、12267880000.000.0%3.8散裝水泥專項基金元、7216400.000.0%3.9垃圾清運費7216400.000.0%3.10垃圾處理費7216400.000.0%3.11白蟻預防費7216400.000.0%3.1土建工程（含水電安裝、樁基工程）222301400311220001400.0036.8%3.2室

53、內消防工程2223000.000.0%3.3智能化工程2223000.000.0%3.4電梯安裝工程臺2223000.000.0%李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 43 頁，共 85 頁3.5人防工程00.000.0%3.6墻體材料專項費2223000.000.0%3.7商混交易費元、3112200000.000.0%3.8散裝水泥專項基金元、2223000.000.0%3.9垃圾清運費2223000.000.0%

54、3.10垃圾處理費2223000.000.0%3.11白蟻預防費2223000.000.0%3.1土建工程（含水電安裝、樁基工程）12621.641000126216401000.0026.3%3.2室內消防工程1262200.000.0%3.3智能化工程1262200.000.0%3.4電梯安裝工程臺00.000.0%3.5人防工程00.000.0%3.6墻體材料專項費000.000.0%3.7商混交易費元、1262164000.000.0%3.8散裝水泥專項基金元、1262200.000.0%3.9垃圾清運費1262200.000.0%3.10垃圾處理費1262200.000.0%3.11

55、白蟻預防費1262200.000.0%4.四、（小區）配套建設費42485209397.0010.4%李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 44 頁，共 85 頁4.1道路工程10701625267539125.000.7%4.2室外排污排水工程10701630321046930.000.8%4.3圍墻工程10701610107015610.000.3%4.4水電增容工程10701610010701564100.002

56、.6%4.5室外消防工程10701620214031320.000.5%4.6綠化工程10701660642093860.001.6%4.7交通設施工程10701622140312.000.1%4.8城市基礎設施配套費10701615016052346150.003.9%ZJF直直接接費費343,030,942.84343,030,942.843205.4384.2%5.五、期間費用19134760178.804.7%5-1管理費元、%12,000,000.00112.132.9%5-2銷售費元、%356,738,000.002%7,134,760.0066.671.8%6.六、稅費29628

57、242276.867.3%6-1營業稅及附加元、%4567730005.8%26492834247.566.5%6-2預售許可證943940.5471970.440.0%6-3交易手續費943943、114610224.310.1%6-4印花稅元、1257480.5 0.31257480.0%李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 45 頁，共 85 頁6-5建筑面積測量費943941.51415911.320.0%6-

58、6房屋維修基金元、9439425235985022.050.6%6-7土地增值稅0.000.007.七、利息12325500115.173.0%7-1-1利息元、%500000008.217%12,325,500.00115.173.0%8.八、不可預見費343030932.050.8%8-1-1不可預見費（設計變更、材料漲價、政策性人工費調高等）元、%3430309431.0%3,430,309.4332.050.8%JJF間間接接費費64,518,81164,518,811602.8915.8%總總成成本本：407,549,754.20407,549,754.20元元407,549,754

59、.203808.32100.0%大大寫寫：肆肆億億零零柒柒佰佰伍伍拾拾肆肆萬萬玖玖仟仟柒柒佰佰伍伍拾拾肆肆.壹壹玖玖捌捌零零壹壹玖玖XS銷售收入456,773,000.004839.00100.0%XS-1商業222304500100,035,00021.9%XS-2-1 住宅721644500324,738,00071.1%XS-2-2 車位個32010000032,000,0007.0%利利 潤潤：49,223,24649,223,246元元12.1%大大寫寫：肆肆仟仟玖玖佰佰貳貳拾拾貳貳萬萬叁叁仟仟貳貳佰佰肆肆拾拾伍伍.捌捌零零壹壹玖玖捌捌壹壹李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程

60、項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 46 頁，共 85 頁計計算算公公式式或或說說明明根據 批文，李家莊項目建筑面積124851.58，其中住宅建筑面積90000，商業用房建筑面積24000，物業管理用房2000，實際可銷售面積114000；人防工程。容積率7，建筑密度%。一家一半共計26.74畝第 47 頁，共 85 頁按土建工程造價的3計算按土建工程造價的0.3計算按土建工程造價的1計算按土建工程造價的0.07計算按土建工程造價的0.08計算計計算算公公式

61、式或或說說明明第 48 頁，共 85 頁按土建工程造價的0.1計算按土建工程造價的0.007計算住宅（高層框架剪力墻）商業建筑（多層框架，層高4米）計計算算公公式式或或說說明明第 49 頁，共 85 頁公建（多層框架）計計算算公公式式或或說說明明第 50 頁，共 85 頁1.+2.+3.+4.共4項的和項目期3年，每年400萬按銷售金額的2%計算按出售房屋總價款的5.8%計算按0.5元/(銷售面積)計算按住宅3元/、非住宅11元/(銷售面積)計算按銷售額的0.5及直接費用的0.3計算計計算算公公式式或或說說明明第 51 頁，共 85 頁3135408年利率8.217%計算，需貸款3年5.+6.

62、+7.+8.共4項的和4970.118954-131按均價4500元/銷售計算按均價4500元/銷售計算計計算算公公式式或或說說明明第 52 頁，共 85 頁李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)建筑面積:124851.58用地面積:17835.94可售面積:112230.00工期620天總戶數:1.一、土地費1283050001027.6627.8%1.1土地過戶1283050001.1.1土地評估費項0.2%20000

63、01.600.0%1.1.2土地出讓金項25%25000000200.245.4%1.1.3契稅項3%300000024.030.7%1.1.4交易服務費項1050000.840.0%1.1.5土地過戶登記代理費項0.000.0%1.1.6土地使用權轉讓費（類似補償費）項100000000800.9521.7%2.二、斟察、設計和前期費6,615,186.0152.981.4%2.1地形圖測繪費178360.117840.010.0%2.2總體規劃設計費178362356720.290.0%2.3地質勘察費（初勘）個1060060000.050.0%2.4地質勘察費（詳勘）個0.000.0%2

64、.5建筑設計費124851.5820249703220.000.5%2.6初步設計審查項300000.240.0%2.7地勘報告審查項300000.240.0%第 53 頁，共 85 頁2.8施工圖審查項1000000.800.0%2.9標的編制項2000001.600.0%2.10監理、施工招標代理項800000.640.0%2.11招標服務費項0.0014000003.200.1%2.12螺旋鉆孔灌注樁靜載試驗項500000.400.0%2.13基坑設計方案論證項300000.240.0%2.14人防設計費2500.000.0%2.15景觀設計費1000.000.0%2.16紅線定位費12

65、4851.5811248521.000.0%2.17監理費124851.5810124851610.000.3%2.18預結算審計費元、1967435800.30%5902314.730.1%2.19噪音費棟103000300000.240.0%2.20建設項目環境影響評價收費元、1967435800.03%590230.470.0%2.21沉降觀測費棟10100001000000.800.0%2.22樁基檢測費元、1967435800.10%1967441.580.0%2.23竣工水電、室內環境檢測費124851.5822497032.000.1%2.24工程備案檔案服務費項500000.4

66、00.0%2.25工程質量監督費元、1967435800.07%1377211.100.0%2.26交易服務費元、1967435800.08%1573951.260.0%李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 54 頁，共 85 頁2.27工程定額測定費元、1967435800.1%1967441.580.0%2.28建筑合同鑒證費元、1967435800.007%137720.110.0%3.三、建筑安裝工程費1248

67、51.581967435801575.8242.6%3.1土建工程（含水電安裝、樁基工程）9000017001530000001700.0046.0%3.2室內消防工程9000000.000.0%3.3智能化工程9000000.000.0%3.4電梯安裝工程臺9000000.000.0%3.5人防工程00.000.0%3.6墻體材料專項費9000000.000.0%3.7商混交易費元、15300000000.000.0%3.8散裝水泥專項基金元、9000000.000.0%3.9垃圾清運費9000000.000.0%3.10垃圾處理費9000000.000.0%3.11白蟻預防費9000000

68、.000.0%3.1土建工程（含水電安裝、樁基工程）222301400311220001400.0037.9%3.2室內消防工程2223000.000.0%3.3智能化工程2223000.000.0%3.4電梯安裝工程臺2223000.000.0%李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 55 頁，共 85 頁3.5人防工程00.000.0%3.6墻體材料專項費2223000.000.0%3.7商混交易費元、3112200

69、000.000.0%3.8散裝水泥專項基金元、2223000.000.0%3.9垃圾清運費2223000.000.0%3.10垃圾處理費2223000.000.0%3.11白蟻預防費2223000.000.0%3.1土建工程（含水電安裝、樁基工程）12621.581000126215801000.0027.1%3.2室內消防工程12485200.000.0%3.3智能化工程12485200.000.0%3.4電梯安裝工程臺00.000.0%3.5人防工程00.000.0%3.6墻體材料專項費000.000.0%3.7商混交易費元、1262158000.000.0%3.8散裝水泥專項基金元、12

70、485200.000.0%3.9垃圾清運費12485200.000.0%3.10垃圾處理費12485200.000.0%3.11白蟻預防費12485200.000.0%4.四、（小區）配套建設費49566077397.0010.7%李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 56 頁，共 85 頁4.1道路工程12485225312129025.000.7%4.2室外排污排水工程12485230374554730.000.8

71、%4.3圍墻工程12485210124851610.000.3%4.4水電增容工程12485210012485158100.002.7%4.5室外消防工程12485220249703220.000.5%4.6綠化工程12485260749109560.001.6%4.7交通設施工程12485222497032.000.1%4.8城市基礎設施配套費12485215018727737150.004.1%ZJF直直接接費費381,229,843.27381,229,843.273053.4682.6%5.五、期間費用20740000166.124.5%5-1管理費元、%12,000,000.0096

72、.112.6%5-2銷售費元、%437,000,000.002%8,740,000.0070.001.9%77.886.六、稅費43346074347.189.4%6-1營業稅及附加元、%5370350005.8%31148030249.486.7%6-2預售許可證1122300.5561150.450.0%6-3交易手續費1122303、115145304.120.1%6-4印花稅元、1412210.5 0.31412210.0%李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價

73、價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 57 頁，共 85 頁6-5建筑面積測量費1122301.51683451.350.0%6-6房屋維修基金元、11223025280575022.470.6%6-7土地增值稅8512082.9668.181.8%7.七、利息1232550098.722.7%7-1-1利息元、%500000008.217%12,325,500.0098.722.7%8.八、不可預見費381229830.530.8%8-1-1不可預見費（設計變更、材料漲價、政策性人工費調高等）元、%3812298431.0%3,812,298.4330.530.8%JJF間間接

74、接費費80,223,87280,223,872642.5517.4%總總成成本本：461,453,715.36461,453,715.36元元461,453,715.363696.02100.0%大大寫寫：肆肆億億陸陸仟仟壹壹佰佰肆肆拾拾伍伍萬萬叁叁仟仟柒柒佰佰壹壹拾拾伍伍.叁叁陸陸壹壹叁叁玖玖貳貳XS銷售收入537,035,000.004785.13100.0%XS-1商業222304500100,035,00018.6%XS-2-1 住宅900004500405,000,00075.4%XS-2-2 車位個32010000032,000,0006.0%利利 潤潤：75,581,28575,

75、581,285元元16.4%大大寫寫：柒柒仟仟伍伍佰佰伍伍拾拾捌捌萬萬壹壹仟仟貳貳佰佰捌捌拾拾肆肆.陸陸叁叁捌捌陸陸零零捌捌肆肆李家莊 成成本本估估算算表表編編碼碼工工程程項項目目（費費用用）名名稱稱計計量量單單位位工工程程量量單單 價價或或費費率率造造價價或或費費用用(元元)樓樓面面造造價價(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 58 頁，共 85 頁計計算算公公式式或或說說明明根據 批文，李家莊項目建筑面積124851.58，其中住宅建筑面積90000，商業用房建筑面積24000，物業管理用房2000，實際可銷售面積114000；人防工程。容積率7，建筑密度%。一家一半共計26.

76、74畝第 59 頁，共 85 頁按土建工程造價的3計算按土建工程造價的0.3計算按土建工程造價的1計算按土建工程造價的0.07計算按土建工程造價的0.08計算計計算算公公式式或或說說明明第 60 頁，共 85 頁按土建工程造價的0.1計算按土建工程造價的0.007計算住宅（高層框架剪力墻）商業建筑（多層框架，層高4米）計計算算公公式式或或說說明明第 61 頁，共 85 頁公建（多層框架）計計算算公公式式或或說說明明第 62 頁，共 85 頁1.+2.+3.+4.共4項的和項目期3年，每年400萬按銷售金額的2%計算按出售房屋總價款的5.8%計算按0.5元/(銷售面積)計算按住宅3元/、非住宅1

77、1元/(銷售面積)計算按銷售額的0.5及直接費用的0.3計算計計算算公公式式或或說說明明第 63 頁，共 85 頁3685961年利率8.217%計算，需貸款3年5.+6.+7.+8.共4項的和5627.484334-842按均價4500元/銷售計算按均價4500元/銷售計算計計算算公公式式或或說說明明第 64 頁，共 85 頁項目實施、資金支付進度表附表14序號分項名稱發生金額200820082009支付金額9 9月月1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3月4月5月6月1取得土地使用權1000025002斟察、設計等前期工作149.797149.797129.797149

78、.797149.797129.7973設備、土建的招投標202020204項目預售（含稅）3759.2453759.2453759.2452685.1752685.1754土建施工2951.1542951.151967.43585設備采購及安裝調試743.491396.529396.5296驗收7投入使用8管理費用5 555550505050505555550505050509財務費用16.1816.18516.18516.18516.18516.18516.18516.18516.1816.18516.18516.18516.18516.18516.18516.18510銷售費用5041.8

79、641.8641.8626.8517526.8517591.8641.8641.8626.8517526.8517511不可預見費12營業稅及附加206.758475 206.758475 206.75848147.68463 147.6846206.758475 206.758475 206.75848147.68463 147.684613交易手續費等其它稅費20.0720.0720.0714.33714.33720.0720.0720.0714.33714.33714土地增值稅37.59245 37.59245 37.592553.703553.703541.8641.8641.8653

80、.703553.703515企業所得稅（25%）48.93093.77993.77961.11561.11548.930248.672資金余缺-2521-21.185-21.19-21.185-21.185 3627.302 3626.231-28.41-1203.756528.634貸款2600利息（一年7.47%）16.1816.185 16.18516.18516.18516.18516.18516.1850現金余額78.8257.63 36.44515.26-5.925 3621.3777247.6084619.193415.43803444.072用土地抵押貸款存在不確定性。，“高級

81、公寓、度假村、花園別墅”預征率為3%，“寫字樓、營業用房”預征率為2%，“普通住宅”預征率為1%。一是將預售收入的預計營業利潤率修改為預計計稅毛利率；二是按開發項目的性質將開發產品區分為經濟適用房和非經濟適用房，并規定經濟適用房項目預售收入的預計計稅毛利率不得低于3%,非經濟適用房項目按不同區域分別確定預售收入的預計計稅毛利率，其中，省會城市和計劃單列市的城區和郊區不得低于20，地及地級市的城區和郊區不得低于15，其他地區不得低于10。其預售收入先按預計計稅毛利率分季（或月）計算出當期毛利額，扣除相關的期間費用、營業稅金及附加后再計入當期應納稅所得額，待開發產品結算計稅成本后再行調整。11不可

82、預見費201020107月8月9月10月11月12月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月2685.1752685.1752685.1752685.1752685.1752685.175 2685.1752685.1752148.142148.142148.141611.1058721216.0551216.0551216.061216.0551216.055500500500400350396.5286396.5286396.5286396.529176.219100808080806050501201201201201201201201201201201001005012012

83、012012012012012012012012010010026.8517529.929.929.90029.90029.9029.929.921.48123.9223.9216.1118.72026.8517529.929.929.90029.90029.9029.929.921.48123.9223.9216.1118.7202009147.6846 147.68463 147.68463164.450164.450164.45164.450164.450118.15131.56131.5688.61147.960147.6846 147.68463 147.68463164.45016

84、4.450164.45164.450164.450118.15131.56131.5688.61147.96014.33714.33714.33714.33714.33714.33714.33714.33711.47011.4711.478.60214.33714.33714.33714.33714.33714.33714.33714.33711.47011.47011.478.60253.703553.703553.703553.70453.70453.753.70453.70421.48121.48121.4816.1118.72053.703553.703553.703553.70453

85、.70453.753.70453.70421.48121.48121.4816.1118.72061.11542.85242.85242.85242.85238.66138.66138.66134.26230.29930.29923.1962.250165.082128.557115.98390.897780.015541.885706.966690.201910.5101702.78 1722.7851606.801375.5601409.711700.281331.670706.6000004224.094765.9715472.9376163.1387073.6498776.433 10

86、499.2212106.01913481.57914891.2916591.5717923.2418629.838并規定經濟適用房項目預售收入的預計計稅毛利率不得低于3%,非經濟適用房項目按不同區域分別確定預售收入的預計計稅毛利率，其預售收入先按預計計稅毛利率分季（或月）計算出當期毛利額，扣除相關的期間費用、營業稅金及附加后再計入當期應納稅所得額，待開發產品結算計稅成本后再行調整。6 6月月100002500429.391529429.391352740400750054557.0119674.358983.717916200.01823474.33984956.60771127.725838

87、28.882247.830386000010018251001825129.48129.48559.5877559.587700412.5003111.287025412.5003111.28702540.000286.59704440.000286.59168675.000814.087675.000826.89025218.1251045.656141243.5711041.693-8371.07141826.396610258.76712730.6136 18953.1874461453715.4-43189749.1212730.6134-6222.5741企業組織與勞動定員表序號部

88、門定員人數備注1總經理12副總經理16工程部57財務部38預算部39銷售部3011合計438.613綜合技術經濟指標表附表十序號項目單位數值1規劃用地44165.77備注2總建筑面積111602.482.1住宅建筑面積98219.3272.2公建建筑面積8056.562.3地下室建筑面積5326.593住宅棟數棟134公建棟數棟-5建筑層數層-1336建筑密度%47.27毛密度萬/ha4.368綠地率%26.69項目投入總資金萬元20490.8710資金來源萬元20490.8710.1流動資金貸款萬元900010.2企業自籌萬元11490.8711收入、稅金及利潤估算11.1銷售收入萬元434

89、71.78期末11.2經營稅金及附加萬元2412.68期末11.3利潤總額萬元15547.60期末11.4所得稅萬元3886.90期末11.5稅后利潤萬元11660.70期末11.6累計可供分配利潤萬元11033.40期末12稅后財務指標全部投資12.1財務內部收益率%36.66全部投資12.2財務凈現值萬元13,457.09全部投資13利息支出萬元873.9914償債備付率倍1.5015利息保障倍數倍18.7916投資利潤率%56.9117投資利稅率%68.68財務現金流量表（資本金）附表八200720082009單位：萬元序號項目季度123456789合計3季度前3季度4季度1季度2季度3

90、季度4季度1季度2季度1 現金流入0 10023.706343.375967.835592.285469.423516.543516.543043.0943473.781.1 商品房銷售收入0 10023.476343.235967.695592.155469.293516.463516.463043.0243472.881.2 自營收入0.230.150.140.130.130.080.080.071.001.3 回收固定資產1.4 回收經營資金2 現金流出4000218.50218.50605.081303.362.1 資本金40004002.102.2 土地增值稅2.202.3 所得稅0

91、0.000.00386.581084.86977.65516.54516.54404.743889.202.4 流動資金償還0.002.402.5 借款利息支付218.50218.50218.50218.500.00876.493 凈現金流量-40009804.976124.735362.614288.805469.293516.463516.463043.0237129.364 累計凈現金流量-40005804.9711929.7017292.3121581.1127050.41 30566.8734083.3337126.36181439.065 凈現值-40009565.825829.6

92、14979.723885.444834.063032.242958.282497.5533587.726 累計凈現值-40005565.8211395.4316375.1520260.5925094.65 28126.8831085.1633582.72167492.41內部收益率213.05%凈現值￥33,583利潤表附表九單位：萬元序號項目季度123456789合計3季度前累計3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度1經營收入10023.476343.235967.695592.155469.293516.463516.463043.0243471.781.1商品房銷售收入1002

93、3.476343.235967.695592.155469.293516.463516.463043.0243471.781.2自營收入2開發經營成本9597.194098.433082.502770.40942.350.000.000.000.0020490.872.1商品房經營成本9597.194098.433082.502770.40942.350.000.000.000.002.2自營經營成本3經營稅金及附加556.30352.05331.21310.36303.55195.16195.16168.892412.684土地增值稅1255.161255.161255.161255.165

94、020.635利潤總額-9597.195368.732908.682866.094339.433910.592066.142066.141618.9815547.606財務費用0.000.007應納稅所得額1546.314339.433910.592066.142066.141618.9815547.608所得稅386.581084.86977.65516.54516.54404.743886.909稅后利潤2479.513254.582932.941549.611549.611214.2311660.70-4072.5910公益金247.95325.46293.29154.96154.961

95、21.421298.0511法定盈余公積金123.98162.73146.6577.4877.4860.71649.0212任意盈余公積金13可供分配利潤2107.582766.392493.001317.171317.171032.1011033.4014累計可供分配利潤2107.584873.977366.978684.1410001.3011033.4015547.60借款還本付息估算表附表五單位：萬元序號項目季度123459合計2季度3季度4季度1季度2季度1季度1 初期借款本息累計900090009000900090001.1 本金900090009000900090001.1.1

96、項目貸款1.1.2 流動資金貸款090009000900090009000450001.2 本期借款01.2.1 項目借款1.2.2 流動資金貸款1.3 本期應計利息218.50218.50218.50218.50873.991.3.1 項目貸款利息1.3.2 流動資金貸款利息218.50218.50218.50218.500873.992 本期還本2.1 償還項目貸款2.2 償還流動資金貸款本金900090002.3 期末借款本息累計9218.509218.509218.509218.509873.993 償還借款本金資金來源13,457.094 累計可還款盈余資金13,457.095 還款

97、后項目節余資金4,457.096 償債備付率1.507 利息保障倍數18.79銷銷 售售 匯匯 總總 表表附表二序號項目名稱單價（元）建筑面積（m2)合計 （萬元）1住宅銷售4000.0093884.5037553.802網點銷售(解放路）8000.004696.313757.053網點銷售（工人街）7500.002881.252160.944合 計101462.0643471.787577.56樓號層數網點、車庫、其它住宅合計陽臺及消防平臺1#28420.41 10154.110574.55623.912#28132.67 9066.919199.576298.4163#28148.98 8

98、812.718961.69339.254#28812.2 9422.9910235.19442.285#281435.47 3078.064513.53226.986#28930.3 11388.712319.03694.067#71518.34 2705.454223.79184.88#281255012549.98413.849#51943.421943.42116.65510#281163711637.02285.0411#96667.236667.23363.612#91672.96 4773.846446.8285.0417#91684.021684.0260.967071.33 9

99、3884.5100955.8264334.8312-3之間網點505.93505.93公廁5959一站四室420420超市01-12地下室14-7地下室1東側地下室1超市地下室1總計8056.26 93884.5101940.7564334.831101940.756102554.1584696.312093.377577.56-787.88478.7 地下室281.65商業-506.23住宅設備層公建陽臺可銷售面積設備層備注10778.0572.38 工人街9365.32267.79 榮譽街9151.9670.94 榮譽街9865.2782.52 解放路3305.0473.05 解放路120

100、82.7979.64 解放路2890.2573.2 解放路12963.8276.462060.07580.26611922.0676.467030.8373.175058.88268.1 工人街1744.9823.46598219.3271117.441505.935942002062.32146.85004209.15 地下室總5326.591 111602.1810140.1225805.2914687.854209.15478.77577.5693884.4961117.441478.74334.831111602.178投投 資資 估估 算算 表表附附表表一一序序號號項項 目目 名名

101、稱稱單單 位位數數 量量A占地面積平方米44165.77B總建筑面積平方米111602.178B1住宅建筑面積平方米98219.327B2公建建筑面積平方米8056.56B3地下室平方米5326.591C總總投投資資支支出出合合計計估估算算總總投投資資(萬萬元元)單單位位平平方方米米指指標標(元元/平平方方米米)20490.8720490.871836.061836.0620490.9（一）工工程程費費用用15705.0815705.081407.241407.241建筑工程費13057.451170.001116022附屬工程費用2647.62237.241116022.1供電工程1004.

102、4290.001116022.2給水及消防工程279.0125.001116022.3排水工程55.805.001116022.4道路、綠化、大門等223.2020.001116022.5停車場及自行車場14.331.281116022.6煤氣工程費249.5022.361116025.6采暖上網費709.7663.601116022.7小區智能化工程費111.6010.00111602（二二）工工程程建建設設其其他他費費用用813.04813.0472.8572.851116021土地費用0.000.001116021.1土地出讓金0.000.001116021.2土地契稅0.000.001

103、116022前期工程費435.0038.981116022.1項目可行性研究5.000.451116022.2規劃、設計、勘測430.0038.531116023三通一平費用30.002.691116024造價咨詢費用100.008.961116025工程監理費140.0012.541116026招投標服務費費57.285.131116027質量監督費20.091.801116028環評費5.000.45111602809排污費8.930.8011160210施工圖審查費16.741.50111602（三）政府行政事業性收費1662.87149.00111602（四）基本預備費825.9174

104、.00111602（五）漲價預備費157.0514.07111602（六）開發費用1326.93118.901116021管理費用235.5821.111116022銷售費用217.3619.481116023財務費用873.9978.311116028113057.50.002647.620.001004.420.00279.0050.0055.80110.00223.2040.0014.3280.00249.50.00709.7640.00111.6020.00813.0360.0000.0000.0000.004350.0050.004300.00300.001000.001400.00

105、57.27870.0020.08840.0050.00828.928170.0016.74030.001662.870.00825.9060.00157.0510.001326.930.00235.5760.00217.3590.00873.990.0083李家莊項目控制性詳細規劃指標地塊名稱 面積性質建筑密度容積率綠化率停車位DK21.877HAR220%4.0139.85%320輛28.1550.2515.021.783526.7525擬建項目明細表戶型編號建筑面積使用面積戶內建筑面積 公共建筑面積 使用面積系數每層建筑面積A126.87M295.55M2110.29M216.58M275

106、.31%253.74B126.84M296.219M2110.26M216.58M275.85%253.68C119.44M290.21M2103.63M215.61M275.53%238.88746.3配建設施明細表項目名稱幼兒園文化活動站商業服務設施 中西藥房社區服務站變電站建筑面積391.3252004502.8720023050層數4 1487.2988該地塊現有建筑物1.41萬平方米二類居住用地”涵蓋了分布廣泛的以多層、中高層及高層單元式居住建筑為主、配套設施齊全、布局完整的用地，該類用地在全市分布廣泛，在居住用地中占主導地位。根據用地供應日趨緊張的趨勢和集約用地的原則，以后建設3層

107、以下單元式住宅的可能性基本不存在。因此，在“二類居住用地”中不考慮納入3層以下的單元式住宅用地。配建設施地面停車位居民停車場庫垃圾收集點59 16000M2停車場幼兒園商店公廁擬建層數擬建棟數擬建總套數 擬建總面積28422428418.8828422428412.1628422426754.5628467283585.6公廁銀行電信合計751501505949.19589534.795二類居住用地”涵蓋了分布廣泛的以多層、中高層及高層單元式居住建筑為主、配套設施齊全、布局完整的用地，該類用地在全市分布廣泛，在居住用地中占主導地位。根據用地供應日趨緊張的趨勢和集約用地的原則，以后建設3層以下單元式住宅的可能性基本不存在。因此，在“二類居住用地”中不考慮納入3層以下的單元式住宅用地。