1、 公司（房產行業）XXXX房房地地產產集集團團-20 xx-20 xx年年度度全全面面精精細細化化開開發發計計劃劃及及資資金金管管理理表表企業負責人_ 審核人_ 填報人 （電話）_ 報送日期_ 目目 錄錄 2.1、XX房產20 xx年 生產經營計劃匯總表 2.2、XX房產20 xx年 開發進度計劃表 2.3、XX房產20 xx年 合同銷售額、回籠資金計劃表 2.4、XX房產20 xx年 成本投資額計劃表 2.5、XX房產20 xx年 利潤計劃表 2.7、XX房產20 xx年 開發間接費用及管理費用計劃表 2.8、XX房產20 xx年 銷售費用計劃表 2.9、XX房產20 xx年 工資計劃表 2
2、.10、XX房產20 xx年 資本性支出計劃表 2.11、XX房產20 xx年 資金計劃表20 xx20 xx年年度度生生產產經經營營計計劃劃匯匯總總表表公公司司名名稱稱：公公司司（房房產產行行業業）單單位位：萬萬元元、平平方方米米序號分類指標名稱年度計劃項目或組團本年計劃備注1開發進度指標施工面積1-1其中：新開工面積2竣工面積3項目主要工程進度3-13-23-34投資指標年投資總額4-1其中:開發間接費用4-2 銷售費用4-3 管理費用4-4 財務利息4-5 稅金及附加5管理指標工資總額6業務招待費用7銷售指標合同銷售面積8合同銷售額9回籠資金10利潤指標公司利潤總額11資金指標對外融資余
3、額注明計劃還貸及新增融資情況年經營計劃目標的思路和措施20 xx20 xx年年開開發發進進度度計計劃劃表表公公司司名名稱稱：公公司司（房房產產行行業業）項目名稱分幢或組團 建筑面積征地拆遷完成時間土地證取得時間策劃定位方案完成時間規劃建筑方案批準時間初步設計方案批準時間施工圖審查完成時間（或工程規劃證）開工時間（或施工證）開盤時間 竣工時間 交房時間備注(0.00/結頂時間/年末進度)檢檢查查組組審審核核意意見見20 xx20 xx年年合合同同銷銷售售額額、回回籠籠資資金金計計劃劃表表公公司司名名稱稱：公公司司（房房產產行行業業）單單位位：萬萬元元、平平方方米米項目名稱物業類型分幢或分組團開盤
4、時間建筑面積可售建筑面積計劃銷售單價銷售總額上年末項目累計完成本年計劃備注銷售面積 合同銷售額 回籠資金銷售面積合同銷售額回籠資金去化比例回籠比例其他項項目目小小計計項項目目小小計計公公司司合合計計-其其中中:上上年年末末已已竣竣工工房房屋屋本本年年銷銷售售計計劃劃存存量量銷銷售售占占年年銷銷額額比比重重檢查組審核意見20 xx20 xx年年 成成本本、投投資資額額計計劃劃表表公公司司名名稱稱：公公司司（房房產產行行業業）項目或組團名稱：單單位位：萬萬元元明 細 項 目預算投資總額單方成本上年末累計完成工程量上年末累計完成投資額本年計劃完成工程量本年計劃投入資金檢查組 審核意見計算依據及備注一
5、一、土土地地征征用用拆拆遷遷補補償償費費-1、土地征用費2、耕地占用、補償費3、勞動力安置費4、政府地價及相關費用-5、土地轉讓款6、紅線外市政設施費-7、拆遷補償費8、安置動遷用房支出9、其他二二、前前期期費費用用-1、規劃、設計費2、勘測、測繪費3、七通一平費用4、小區規費-5、臨時設施費6、物業完善費用三三、建建筑筑安安裝裝工工程程費費-工工程程量量支支付付比比例例1、主體建筑工程費-2、主體安裝工程費-3、工程管理費用監理費、預結算編審費、質監、安監等四四、基基礎礎設設施施及及配配套套費費-1、道路廣場工程2、室外給排水系統3、室外采暖系統4、室外燃氣系統5、室外電氣及高低壓設備6、室
6、外智能化系統7、園林綠化工程含綠化、小品、圍墻、照明、泛光等五五、公公共共配配套套設設施施費費-1、會所2、設備用房3、其它-六六、不不可可預預見見費費七七、開開發發間間接接費費八八、銷銷售售費費用用九九、管管理理費費用用十十、財財務務利利息息十十一一、稅稅金金及及附附加加-1、營業稅金及附加2、土地增值稅3、企業所得稅合合 計計-注：分期、分苑、分組團及匯總分別填列20 xx20 xx年年度度 利利潤潤計計劃劃表表公公司司名名稱稱：公公司司（房房產產行行業業）單單位位：萬萬元元項 目行次上年數本年預算檢查組審核意見備注一、主營業務收入1-結轉面積其中：項目(或組團)11-1項目(或組團)21
7、-2項目(或組團)31-3 減:主營業務成本2-結轉單方成本其中：項目(或組團)12-1項目(或組團)22-2項目(或組團)32-3 主營業務稅金及附加3二、主營業務利潤4-加:其他業務利潤5 減:營業費用6 管理費用7 財務費用8三、營業利潤9-加:投資收益10 補貼收入11 營業外收入12 減:營業外支出13四、利潤總額14-減:所得稅15五、凈利潤16-注：主營業務收入欄第1、2行次下需細分結轉項目或組團的金額，備注中注明結轉面積及單方成本。20 xx20 xx年年財財務務費費用用計計劃劃表表公公司司名名稱稱：公公司司（房房產產行行業業）單單位位：萬萬元元序序號號項項目目上上年年數數本本
8、年年預預算算檢檢查查組組 審審核核意意見見備備注注1利息收入2利息支出-3其中：銀行人民幣貸款利息-4內部單位借款利息-5外部單位和個人借款利息-6匯兌損失(減:匯兌收益)7其他(銀行手續費,信用證費等)手續費/擔保費/評估抵押費/顧問費等合計-備查資料：序號銀行金額人民幣月利率()計劃利息備注(抵押物)1銀行貸款-1-1其中：1-21-31-4小計2內部單位借款-2-1其中：2-22-32-4小計3外部單位借款-3-1其中：3-23-33-4小小計計-20 xx20 xx年年開開發發間間接接費費用用及及管管理理費費用用計計劃劃表表公公司司名名稱稱：公公司司（房房產產行行業業）單單位位：萬萬元
9、元序號項目上年數本年計劃檢查組 審核意見備注開發間接費管理費用小計(一一)人人員員經經費費1職工工資2福利費3住房公積金4勞動保險費5員工補貼小小計計-(二二)日日常常費費用用1差旅費2郵電通訊費3汽車費用4業務招待費5法律事務費6租賃費7資本性利息支出8其他費用小小計計-合合計計-20 xx20 xx年年銷銷售售費費用用計計劃劃表表公公司司名名稱稱：公公司司（房房產產行行業業）單單位位：萬萬元元序號項目上年數本年計劃檢查組 審核意見備注1廣告費-占計劃銷售額比重其中：媒體發布費 戶外廣告費 銷售道具費 宣傳活動費 銷售策劃費用銷售代理費銷售傭金銷售策劃費用2展覽費用占計劃銷售額比重3招商費用
10、4經營租賃費5營銷設施建造費-其中：售樓部建造裝修裝飾費現場包裝費樣板區景觀費用樣板間費用6其他銷售費用-其中:工資 差旅費 業務招待費 其他費用合合計計-20 xx20 xx年年工工資資總總額額計計劃劃表表公公司司名名稱稱：公公司司（房房產產行行業業）單單位位：人人、萬萬元元職職別別上上年年數數本本年年預預算算備備注注在在崗崗人人數數合合計計人人均均年年薪薪計計劃劃人人數數日日常常工工資資年年終終工工資資及及獎獎金金合合計計人人均均年年薪薪1 1、管管理理人人員員董(副董)事長總經理高管人員（副總經理）中層管理人員普通員工后勤人員其他小小計計-2 2、銷銷售售人人員員高管人員（副總經理）中層
11、管理人員普通員工小小計計-合合計計-檢檢查查組組 審審核核意意見見注：管理人員工資計入管理費用（開發間接費）中工資欄中；銷售人員工資計入銷售費用工資欄中；銷售人員如計提成，需在備注欄中注明提成數額及提成比例。20 xx20 xx年年度度資資本本產產性性支支出出計計劃劃表表公公司司名名稱稱：公公司司（房房產產行行業業）單單位位：人人民民幣幣 萬萬元元序序號號資資 產產 類類 別別1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計審審核核意意見見1 1一一、固固定定資資產產2 2（一一）房房屋屋及及建建筑筑物物0.003 34 45 5其其中中：在在建建工工程程轉轉入入6 6（二二）
12、生生產產設設備備0.007 78 89 9（三三）運運輸輸設設備備0.00101011111212（四四）辦辦公公設設備備0.001313141415151616171718181919（五五）土土地地0.002020（六六）固固定定資資產產裝裝修修0.002121（七七）其其他他22222323242425250.002626小小計計0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 02727二二、無無形形資資產產0.0028280.0029290.003030小小計計0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 03131三三、在
13、在建建工工程程32323333小小計計注：以上資產分具體單項資產列示20 xx年度資金計劃表編制單位：單位：萬元(保留兩位小數）明細內容20 xx年計劃數一季度二季度三季度四季度備注（說明）一一、期期初初資資金金余余額額 其中：可動用資金余額二、經營性活動A、經營性資金流入1.售房資金回籠2.其他業務資金流入3.保證金流入4.外部利息流入(不含內部拆借利息）其中：金融機構存款利息 外部單位及個人利息收入5.其他資金流入其中：處置資產及存貨收回資金 非拆借性往來資金流入經經營營性性資資金金流流入入小小計計B、經營性資金流出1.主營業務資金流出（不含融資費用、稅費）其中：土地費 前期費用 建安費用
14、 基礎配套費 公共設施費2.其他業務資金流出3.3.各各項項稅稅費費資資金金流流出出4.三項費用資金流出(不含融資費用、稅費）其中:變動費用 固定費用 其他銷售費用5.保證金流出6.其他資金流出 其中：非拆借性往來資金流出經經營營性性資資金金流流出出小小計計C C、經經營營性性資資金金凈凈流流入入三、投資性活動A、流入1.處置股權、債權性投資收到的投資成本2.投資收益(分紅、股息)資金流入3.處置固定資產、無形資產等收到的現金凈額4.其他與投資活動有關的資金流入B、流出1.股權性債權性投資2.購置固定資產、無形資產等長期資產的資金流出3.其他與投資活動有關的資金流出C C、投投資資性性流流入入
15、凈凈額額C=A-BC=A-B四、外部籌資A、流入1.吸收投資資金流入2.新增金融機構借款3.金融機構存量貸款續貸4.收到其他單位和個人借款5.票據貼現收到的現金6.其他與籌資活動有關的資金流入B、流出1.股本減少及股利分配資金流出2.歸還金融機構到期貸款(到期）3.歸還金融機構存量貸款（未到期）4.歸還其他單位和個人借款本金5.5.利利息息支支出出其中：金融機構利息支出 外部其他單位和個人利息6.6.財財務務顧顧問問費費、咨咨詢詢費費支支出出7.7.票票據據貼貼現現息息支支出出8.8.其其他他與與籌籌資資活活動動有有關關的的資資金金流流出出C C、外外部部籌籌資資資資金金凈凈流流入入五、內部拆借A、流入1.控股或集團資金流入2.其他企業資金流入3.收集團內借款利息B、流出1.歸還（或借與）控股或子集團2.歸還（或借與）其他企業3.向控股或行業集團上存資金4.償還集團內借款利息C C、內內部部拆拆借借資資金金凈凈流流入入六六、期期末末資資金金余余額額 1、可動用資金余額 2、不可動用資金明細 其中：定期存款 匯票保證金 保函保證金 其他
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