1、 2010年收入預算其他業務收入部門:類別2009年合計2010年預算1-9月實際10-12月預計合計2009合計1月2月3月4月房屋拆除-廢品出售(鋼筋頭等)-資產租賃-合計-單位：元2010年每月回款預算5月6月7月8月9月10月11月12月回款合計1月-2010年預算2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年每月回款預算短短期期借借款款預預算算表表期期間間：2010年年1月月至至2010年年12月月序序號號貸貸款款行行貸貸款款額額度度貸貸款款期期間間貸貸款款利利率率1A行小計2B行小計總計20092009年年1212月月3131日日貸貸款款余余額額其其中中:09:09年

2、年1212月月新新增增貸貸款款1 1月月2 2月月新新增增還還貸貸新新增增00-00-000003 3月月4 4月月5 5月月6 6月月還還貸貸新新增增還還貸貸新新增增還還貸貸新新增增還還貸貸新新增增-2 2月月000000007 7月月8 8月月9 9月月1010月月還還貸貸新新增增還還貸貸新新增增還還貸貸新新增增還還貸貸新新增增-6 6月月000000001111月月1212月月20102010全全年年還還貸貸新新增增還還貸貸新新增增還還貸貸新新增增還還貸貸-1010月月00000002010年年末末貸貸款款余余額額-0短短期期投投資資及及投投資資收收益益預預算算表表期期間間：2010年年

3、1月月至至2010年年12月月序序號號項項目目明明細細項項目目預預期期收收益益率率20092009年年末末短短期期投投資資余余額額短期投資預算表A項目0.1小計序序號號項項目目明明細細項項目目預預期期收收益益率率20102010年年末末短短期期投投資資余余額額投資收益預算0.1B項目0.1總計說明:1.短期投資:對外投資數為正,收回額為負2.投資收益:收益為正,損失為負3.按發生實際月份填寫1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月10,000.00-10,000.0010,000.00-10,000.001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月-1,000.00-1,000

4、.006 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月-6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月-1212月月20102010年年新新增增短短期期投投資資合合計計-1212月月20102010年年短短期期投投資資收收益益合合計計-1,000.00-1,000.00股股權權投投資資預預算算表表期期間間：2010年年1月月至至2010年年12月月序序號號被被投投資資公公司司名名稱稱持持股股比比例例投投資資總總金金額額股權投資預算表0.1小計股權投資收益預算表序序號號被被投投資資公公司司名名稱稱持持股股比比例例投投資資總總金金額額說明:1.股權投資:對外投資數

5、為正,收回額為負2.股權投資收益按實際取得數確認,投資損失僅在收回投資時確認3.股權投資收益:收益為正,損失為負;利潤表及現金流量表僅在實際取得的當期予以確認其其中中:實實收收資資本本股股權權溢溢價價/折折價價20092009年年末末已已投投資資余余額額1 1月月2 2月月3 3月月10,000.0010,000.00-其其中中:實實收收資資本本股股權權溢溢價價/折折價價20102010年年末末已已投投資資余余額額1 1月月2 2月月3 3月月-3.股權投資收益:收益為正,損失為負;利潤表及現金流量表僅在實際取得的當期予以確認4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010

6、月月1111月月-10,000.00-10,000.00-4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月-1212月月2010年年新新增增股股權權投投資資合合計計-1212月月20102010年年股股權權投投資資收收益益合合計計-888888房房屋屋開開發發有有限限公公司司*項項目目*年年全全面面預預算算匯匯總總表表 金金額額單單位位：元元三三川川開開發發公公司司*項項目目科科目目名名稱稱 月月份份一一級級科科目目編編號號二二級級科科目目本本年年二二級級科科目目預預算算匯匯總總金金額額三三級級科科目目經經營營現現金金流流入入（一一）=4=4總總計計-A A

7、 經經營營收收入入 1 1主主營營業業務務收收入入-前年度應收房款收回本年新增銷售回款2 2收收到到稅稅費費返返還還-營業稅及附加所得稅其他稅費3 3其其他他業業務務收收入入 -物業出租收入其他業務收入4=1+2+34=1+2+3合合計計-經經營營現現金金流流出出（二二）=11+15+19+2=11+15+19+23+32+333+32+33總總計計-B B、主主營營業業務務成成本本5 5土土地地開開發發成成本本-土地款土地評估、契稅安置費批租地價拆遷補償費6 6前前期期工工程程費費用用-招投標費用方案咨詢費規劃設計費可行性研究費（前期預算）水文地質勘察測繪費場地平整費物業補貼圖紙預算、審查、

8、復印費綠化費辦理證件費其他7 7基基礎礎設設施施費費-供水供電景觀、綠化、道路附屬室外管網（通信、煤氣、有線電視）智能化(電信）系統防雷系統其他基礎設施工程8 8建建筑筑安安裝裝工工程程費費-土建工程費安裝工程費（電梯、中央空調、消防）水、電安裝其他安裝（通信、煤氣、有線電視、地下室）9 9配配套套設設施施費費-教育用房公廁居委會消防、物業用房配電房開閉所 公共車棚鍋爐房 供暖污水其他1010開開發發間間接接費費-周轉房費用裝飾和裝修費用、樣板房的裝修配套設施建設費監理費、建設工程質量與安全監督費其他（資本化借款利息支出、供電增容、預算定額管理費、建設工程招標費、其他稅費）11=5+6+7+8

9、+9+1011=5+6+7+8+9+10合合計計-C C、管管理理費費用用1212人人力力資資源源費費用用-職工薪酬工會經費殘疾人就業保障金培訓費用招聘費用勞動關系費用1313行行政政辦辦公公費費-辦公水電費采暖費辦公樓物業管理費裝修改造費辦公樓使用費光纖使用費辦公費用9 9配配套套設設施施費費-差旅費車輛費用業務招待費低值易耗品攤銷工商變更費用辦公設備維修費1414其其他他管管理理費費用用-會務費勞保用品費軟件費認證審核費預算咨詢費工程定額測定費項目投標管理費企業評優項目評審費設備保險費售后維修費用建工意外險事故處理費安全月活動費用檔案表格費資質年檢及升級費項目營銷費儀器檢測費賬簿憑證費審計

10、驗資評估咨詢費顧問費C C、管管理理費費用用1313行行政政辦辦公公費費-印花稅河道費稅務變更、發票費用律師費訴訟費信息入網費其他15=12+13+1415=12+13+14合合計計-D D、銷銷售售費費用用1616人人力力資資源源費費用用-職工薪酬工會經費殘疾人就業保障金培訓費用招聘費用勞動關系費用1 17 7行行政政辦辦公公費費-辦公水電費采暖費辦公樓物業管理費裝修改造費辦公樓使用費光纖使用費辦公費用差旅費業務招待費低值易耗品攤銷辦公設備維修費車輛費用1 18 8其其他他銷銷售售費費用用-廣告、宣傳費 銷售代理傭金19=16+17+1819=16+17+18合合計計-E E、財財務務費費用

11、用2020利利息息支支出出-項目借款利息支出其他借款利息支出2121利利息息收收入入-存款利息收入內部拆借款利息收入2222其其他他財財務務費費用用-違約金其他2 23=20+21+223=20+21+22合合計計-F F、各各項項稅稅費費2424主主營營業業務務稅稅金金及及附附加加-營業稅城建稅教育費附加地方教育費附加2 25 5土土地地增增值值稅稅-住宅公建2 26 6房房產產稅稅-自用房產出租房產2 27 7城城鎮鎮土土地地使使用用稅稅-一類地二類地三類地2 28 8印印花花稅稅-購銷合同加工承攬合同建設工程勘察設計合同建筑安裝工程承包合同財產租賃合同差旅費借款合同財產保險合同產權轉移書

12、據營業賬薄權利許可證照2 29 9契契稅稅-3 30 0企企業業所所得得稅稅-3131收收價價調調基基金金-3232河河道道維維護護費費-32=24+25+26+27+232=24+25+26+27+28+29+30+31+328+29+30+31+32 合合計計-G G、其其他他經經營營費費用用3333 合合計計-經經營營現現金金凈凈流流入入（利利潤潤）(三三）=（一一）-（二二）凈凈計計-投投資資活活動動現現金金流流入入（四四）=34+35+36+37+38=34+35+36+37+38總總計計-收收回回投投資資成成本本3434合合計計-投投資資收收益益3 35 5合合計計-處處置置資資產

13、產收收入入3636合合計計-轉轉讓讓子子公公司司或或股股權權收收入入3737合合計計-其其他他投投資資收收入入3838合合計計-投投資資活活動動現現金金流流出出（五五）=39+40+41+42=39+40+41+42總總計計-購購建建資資產產3939合合計計-對對外外投投資資4040合合計計-公公司司間間往往來來凈凈額額4141合合計計-其其他他投投資資4242合合計計-投投資資活活動動現現金金凈凈流流入入（六六）=（四四）-（五五）凈凈計計籌籌資資活活動動現現金金流流入入(七七）=43+44+45=43+44+45總總計計-吸吸收收投投資資4343合合計計-取取得得借借款款4444合合計計-

14、收收到到其其他他投投資資4545合合計計-籌籌資資活活動動現現金金流流出出（八八）=46+47+48+49=46+47+48+49總總計計-償償還還債債務務4646合合計計-償償付付借借款款利利息息4747合合計計-分分配配股股利利4848合合計計-其其他他籌籌資資支支出出4949合合計計-籌籌資資活活動動現現金金凈凈流流入入（九九）=（七七）-（八八）凈凈計計-匯匯率率影影響響 （十十）凈凈計計-現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額（十十一一）=（三三）+（六六）+（九九）+（十十）本本年年凈凈計計-期期初初現現金金及及現現金金等等價價物物（十十二二）期期初初余余額額-期期末末現

15、現金金及及現現金金等等價價物物（十十三三）=（十十一一）+（十十二二）期期末末余余額額-開開工工面面積積2 28 8印印花花稅稅-竣竣工工面面積積銷銷售售額額回回款款率率%應應收收賬賬款款部門經理簽字：財務經理簽字：項項目目總總預預算算數數20102010年年20092009年年1 1月月份份 四四級級科科目目預預算算合合計計數數(G)(G)1-101-10月月份份實實際際數數 11-1211-12月月份份預預計計數數預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數總總計計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-合計-總總計計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-

16、小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-888888房房屋屋開開發發有有限限公公司司*項項目目*年年全全面面預預算算匯匯總總表表 金金額額單單位位：元元小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-合計-社會統籌金-住房公積金-基本薪金-績效薪金-采暖基金-體檢費-商業保險費-通訊津貼-交通津貼-工作餐-其他-獎金-小計-小計-小計-取證培訓-繼續教育-其他培訓-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-電話費用-外線-電話費用-內線-辦公耗材-辦公用品-外部復印費-公司內部復印費-

17、曬圖費-報刊資料費-郵寄費-其他辦公費-小計-出差費-對外辦公通勤-出租車費-小計-保險費-修理、保養費-養路費-汽油費-過路停車費-車船稅-小計-小計-小計-小計-小計-協會年費-行業期間會費-工作總結會議-專家討論會議-董事會、股東會-其他-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-質量事故-安全事故-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-財務顧問費-稅務顧問費-管理顧問費-法律顧問費-專家顧問費-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-合計-社會統籌金-住房公積金-基本薪金-績效薪金-采暖基金-體檢費-商業保險費-通訊津貼-交通津貼-工作餐-其他

18、-獎金-小計-小計-小計-取證培訓-繼續教育-其他培訓-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-電話費用-外線-電話費用-內線-辦公耗材-辦公用品-外部復印費-公司內部復印費-曬圖費-報刊資料費-郵寄費-其他辦公費-小計-出差費-對外辦公通勤-出租車費-小計-小計-小計-小計-保險費-修理、保養費-養路費-汽油費-過路停車費-車船稅-小計-電視電臺公交車廣告-報刊雜志廣告-廣告禮品-其他廣告-房展參展費用-宣傳印刷費-活動、報紙等其它宣傳-贈品-小計-小計-合計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-合計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計

19、-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-小計-合計-合計-凈凈計計-總總計計-合計-合計-合計-合計-合計-總計-合計-合計-合計-合計-凈凈計計-總總計計-合計-合計-合計-總總計計-合計-合計-合計-合計-凈凈計計-凈凈計計-本本年年凈凈計計-期期初初余余額額-期期末末余余額額-公司總經理簽字：集團總裁簽字：2 2月月份份 實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析 -1 1月月份份 -3 3月月份份 4 4月月份份 預預計計數數預預計計數數

20、說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數-5 5月月份份 實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析 -4 4月月份份 -6 6月月份份 7 7月月份份 預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數-8 8月月份份 實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預

21、預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析 -7 7月月份份 -9 9月月份份 1010月月份份 預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數-1111月月份份 實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析 -1010月月份份 -1212月月份份 20102010年年合合計計 預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際

22、際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析本本期期止止發發生生實實際際數數(CE)(CE)說說明明與與年年初初計計劃劃差差異異額額(CG=H-(CG=H-CE)CE)-20102010年年決決算算數數附附注注差差異異化化分分析析與與年年初初預預算算比比值值(CI=CE/H)(CI=CE/H)指指標標名名稱稱數數值值-#DIV/0!#DIV/0!-項目總可售面積#DIV/0!-項目住宅可售面積 套#DIV/0!-項目商鋪可售面積 間#DIV/0!-項目車庫可售面積（個數）#DIV/0!-項目輔房可售面積 間#DIV/0!-項項目目夾夾層層面面積積#DIV/0!-項目自用面積（物管用房

23、）#DIV/0!-#DIV/0!-項目總建筑面積#DIV/0!-項目計產權面積#DIV/0!-項目無產權面積#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-項目住宅銷售均價（含附房）#DIV/0!-商商鋪鋪銷銷售售均均價價#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-建筑安裝單方造價#DIV/0!-#DIV/0!-固定資產合計：#DIV/0!-累計折舊合計：#DIV/0!-其中車輛合計：#DIV/0!-電子設備合計：#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#

24、DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-20102010年年合合計計#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!

25、-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DI

26、V/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!

27、-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DI

28、V/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!

29、-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV

30、/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!附表四、2010年 888房屋開發公司*項目各項稅費預算匯總表（年、月通用表）編制部門：財務部 金額單位：元 報告截止日期：編碼稅種稅目計提依據金額稅率項目總預計數1營業稅房地產開發主營業務收入5.00%-其他服務租賃收入5.00%-小小計計-2城建稅房地產開發營業稅稅款7.00%-其他服務 7.00%-3教育費附加房地產開發營

31、業稅稅款3.00%-其他服務 3.00%-4地方教育費房地產開發營業稅稅款1.00%-其他服務 1.00%-小小計計-5土地增值稅住宅增值額1.00%-公建增值額1.00%-小小計計-6房產稅自用房產房產原值*70%1.20%-出租房產租金收入12.00%-小小計計-7城鎮土地使用稅一類使用面積24元每平方米/年-二類使用面積18元每平方米/年-三類使用面積12元每平方米/年-小小計計-8印花稅借款合同借款金額十萬分之五-購銷合同-商品房銷售銷售合同額0.03%-購銷合同-固定資產固定資產借方發生額0.03%-財產保險合同安合同金額的千分之一千分之一-加工承攬合同應付帳款/無發票貸方發生額0.

32、05%-建設工程勘察設計合同合同金額0.03%-建筑安裝工程承包合同合同金額0.03%-租賃合同-出租出租=其他業務收入貸方發生額0.10%-借款合同借款金額十萬分之五-財產保險合同保險合同金額0.03%-產權轉移書據合同金額0.03%-營業賬簿按實收資本的萬分之五、其他帳簿按每件5元貼花萬分之五、5元每件-權利許可證照 -小小計計-9契稅房屋產權購置產權交易金額4.00%-10企業所得稅利潤總額25.00%-11收價調基金12河道維護費13個人所得稅工資薪金按照國家規定扣除后的所得按超額累進稅率計算九級超額累進稅率-代扣代繳按照國家規定扣除后的所得按超額累進稅率計算九級超額累進稅率-小小計計

33、-合合 計計-13個人所得稅2009年2010預算合計(J）1月份 1-10月份實際數 11-12月份預計數預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析-附表四、2010年 888房屋開發公司*項目各項稅費預算匯總表（年、月通用表）-2月份 3月份 預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數-4月份 實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析-3月份-5月份 6月份 預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數-7月份 實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明差異

34、額=-差異化分析-6月份-8月份 9月份 預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數-10月份 實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析-9月份-11月份 12月份 預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數-2010年合計 實際數說明差異額=-差異化分析本期止發生實際數(CE)說明與年初計劃差異額(CG=J-CE)差異化分析與年初預算比值(CI=CE/J)-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#D

35、IV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!12月份-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!大大附附表表三三、20102010年年888888房房

36、屋屋開開發發有有限限公公司司*項項目目成成本本預預算算匯匯總總表表 （年年、月月通通用用表表）金金額額單單位位：元元三三川川開開發發公公司司*項項目目科科目目名名稱稱 月月份份一一級級科科目目編編號號二二級級科科目目20102010年年的的二二級級科科目目預預算算匯匯總總金金額額B B、主主營營業業務務成成本本1 1土土地地開開發發成成本本-2 2前前期期工工程程費費用用-3 3基基礎礎設設施施費費-4 4建建筑筑安安裝裝工工程程費費-5 5配配套套設設施施費費-6 6開開發發間間接接費費-11=5+6+7+8+9+1011=5+6+7+8+9+10合合計計-部門經理簽字：財務經理簽字：注：1

37、、按房地產開發項目經濟評價方法要求2、土建造價10%-13%=水電造價3、樁基礎80-100元/(多層）110-150元/(高層）4、鋁合金門窗90元/(多層）100-120元/(高層）建建議議指指標標項項目目總總預預算算數數三三級級科科目目四四級級科科目目土地款小計-土地評估、契稅小計-安置費小計-批租地價小計-拆遷補償費小計-招投標費用小計-方案咨詢費小計-規劃設計費小計方案費15-25元、初設及施工圖設計費15-30、景觀設計費15元/平方米-可行性研究費（前期預算）小計基建投資額0.2%1%（或建按工程費0.15%）-水文地質勘察小計建安工程費0.5%-測繪費小計-場地平整費小計408

38、0元/占地面積-物業補貼小計-圖紙預算、審查、復印費小計建安工程費0.3%-綠化費小計-辦理證件費小計-其他小計-供水小計20元/占地面積-供電小計65元/占地面積-景觀、綠化、道路附屬小計道路50元+綠化100元+-室外管網（通信、煤氣、有線電視）小計煤氣13占地面積、-智能化(電信）系統小計7元/占地面積-防雷系統小計-其他基礎設施工程小計建安工程費0.5%-土建工程費小計樁基礎50120元/，天然基礎3050元/，土石方工程有地下室50元/,無地下室25元/；主體工程磚混770910元/；框架650940元/;框剪11001510元/;地下室610710元/工程量；轉換層740840元/

39、工程量-安裝工程費（電梯、中央空調、消防）小計 電梯60100元/、中央空調450480元/工程量、消防3050元/-水、電安裝小計一般水電70160元/-其他安裝（通信、煤氣、有線電視、地下室）小計通信1015元/、煤氣810元/、有線電視10元/地下室安裝150350元/-教育用房小計1000元/工程量-公廁小計900元/工程量-居委會小計900元/工程量-消防、物業用房小計900元/工程量-配電房開閉所 小計500元/工程量-公共車棚小計500元/工程量-鍋爐房 小計800元/工程量-供暖小計900元/工程量-污水小計38元/占地面積-其他小計建安工程費0.5%-周轉房費用裝飾和裝修費用

40、、樣板房的裝修小計-配套設施建設費小計基建投資額5.5（占地2萬方以上）、11%（占地2萬方以內）-監理費、建設工程質量與安全監督費小計監理費=基建投資額0.62.5%、建設工程質量監督費=建安工程費2.5%、安全監督=建安工程費1.5%-大大附附表表三三、20102010年年888888房房屋屋開開發發有有限限公公司司*項項目目成成本本預預算算匯匯總總表表 （年年、月月通通用用表表）金金額額單單位位：元元科科目目名名稱稱 月月份份其他（資本化借款利息支出、供電增容、預算定額管理費、建設工程招標費、其他稅費）小計非住宅8KVA/100是350元/KVA、預算定額管理費=建安工程費1%、工程招標

41、費=建安工程費0.2%、其他稅費=基建投資額1.5%-合計-公司總經理簽字：20102010年年20092009年年1 1月月份份 預預算算合合計計數數(G)(G)1-101-10月月份份實實際際數數 11-1211-12月月份份預預計計數數預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-大大附附表表三三、20102010年年888888房房屋屋開開發發有有限限公公司司*項項目目成成本本預預算算匯匯總總表表 （年年、月月通通用用表表）金金額額單單位位：元元-集團總裁簽字：2 2月月份份 3 3月月份份 差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實

42、際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明-4 4月月份份 實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-3 3月月份份 -5 5月月份份 6 6月月份份 差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明-7 7月月份份 實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明

43、明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-6 6月月份份 -8 8月月份份 9 9月月份份 差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明-1010月月份份 實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-9 9月月份份 -1111月月份份 1212月月份份 差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異

44、異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明-20102010年年合合計計 實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析本本期期止止發發生生實實際際數數(CE)(CE)說說明明與與年年初初計計劃劃差差異異額額(CG=H-(CG=H-CE)CE)差差異異化化分分析析與與年年初初預預算算比比值值(CI=CE/H)(CI=CE/H)-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-

45、#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!1212月月份份 -#DIV/0!-#DIV/0!20102010年年決決算算數數附附注注指指標標名名稱稱數數值值-建筑安裝單方造價-附表一、2010年 888房屋開發有限公司產值及回款

46、預算匯總表（年、月通用表）編制部門：銷售部 金額單位：元 報告截止日期：各項目基本情況類別產權情況 物業類別樓號項目總銷售額預算2010年銷售進度預算2009年總銷售額決算可售面積總銷售合同額銷售單價 可售面積項目名稱有產權住宅 小計-#DIV/0!-公建 小計-#DIV/0!-車庫 小計-#DIV/0!-廈子-小計-小小 計計小小 計計-#DIV/0!-無產權車位、車庫 小小 計計小小 計計-#DIV/0!-合 計-#DIV/0!-2010年各項目產值預算匯總表2010年銷售總額預算1月份 總銷售合同額銷售單價 可售面積總銷售合同額銷售單價 預計數預計數說明實際數實際數說明-#DIV/0!-

47、#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV

48、/0!-附表一、2010年 888房屋開發有限公司產值及回款預算匯總表（年、月通用表）2009年總銷售額決算2月份 3月份 差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數-4月份 預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明-#VALUE!-3月份 5月份 6月份 差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數-7月份 預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明-2010年各項目產值預算匯總表6月份 8月份 9月份 差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際

49、數說明差異額=-差異化分析預計數-10月份 預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明-9月份 11月份 12月份 差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數-2010年合計 預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析本期止發生實際數(CI)說明與年初計劃差異額(CK=L-CI)差異化分析-12月份 2010年各項目回款預算匯總表2010年1月份 2月份 與年初預算比值(CM=CI/G)預算合計（CN）預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0

50、!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-3月份 預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明-2月份 4月份 5月份 差異額=-差異化分析

51、預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數-6月份 預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明-5月份 7月份 8月份 差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數-2010年各項目回款預算匯總表9月份 預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明-8月份 10月份 11月份 差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數-12月份 預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明-11月份 2010年合計 差異額

52、=-差異化分析本期止發生實際數(FI)說明與年初計劃差異額(FK=G-FI)差異化分析與年初預算比值(FM=FI/CN-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-

53、#DIV/0!-#DIV/0!附表二、2010年 888房屋開發有限公司到期應收款收回預算匯總表（年、月通用表）編制部門：銷售部 金額單位：元 報告截止日期：各項目基本情況2010年各項目產值預算匯總表類別產權情況 物業類別2009年到期應收款2010年預計應收未收房款收回預算1月份 10月份末+11、12月份預計的發生數11、12月份預計可收回數2009年底到期應收房款合計數=-預計數項目名稱有產權住宅-#DIV/0!-公建-#DIV/0!-車庫-#DIV/0!-廈子-小小 計計-#DIV/0!-無產權車位、車庫 -小小 計計-#DIV/0!-合 計-#DIV/0!-2月份 預計數說明實際數

54、實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明-附表二、2010年 888房屋開發有限公司到期應收款收回預算匯總表（年、月通用表）1月份 3月份 4月份 差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數-#VALUE!-5月份 預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明-4月份 6月份 7月份 差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數-2010年各項目產值預算匯總表8月份 預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明-2010年各項目產值預算

55、匯總表7月份 9月份 10月份 差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數-11月份 預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明-10月份 12月份 2010年合計 差異額=-差異化分析預計數預計數說明實際數實際數說明差異額=-差異化分析本期止發生實際數(CB)-說明與年初計劃差異額(CD=G-CB)差異化分析與年初預算比值(CF=CB/G)-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DI

56、V/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!2010年合計 附附表表五五、20102010年年888888房房屋屋開開發發有有限限公公司司*項項目目管管理理費費用用預預算算匯匯總總表表 （年年、月月通通用用表表）金金額額單單位位：元元三三川川開開發發公公司司*項項目目科科目目名名稱稱 月月份份項項目目總總預預算算數

57、數20102010年年20092009年年一一級級科科目目編編號號二二級級科科目目本本年年度度二二級級科科木木預預算算匯匯總總金金額額三三級級科科目目四四級級科科目目預預算算合合計計數數(G)(G)1-101-10月月份份實實際際數數管管理理費費用用1 1人人力力資資源源費費用用-職工薪酬社會統籌金-住房公積金-基本薪金-績效薪金-采暖基金-體檢費-商業保險費-通訊津貼-交通津貼-工作餐-其他-獎金-小計-工會經費小計-殘疾人就業保障金小計-培訓費用取證培訓-繼續教育-其他培訓-小計-招聘費用小計-勞動關系費用小計-2 2行行政政辦辦公公費費-辦公水電費小計-采暖費小計-辦公樓物業管理費小計-

58、裝修改造費小計-辦公樓使用費小計-光纖使用費小計-辦公費用電話費用-外線-電話費用-內線-辦公耗材-辦公用品-外部復印費-公司內部復印費-曬圖費-報刊資料費-郵寄費-其他辦公費-小計-差旅費出差費-對外辦公通勤-出租車費-小計-車輛費用保險費-修理、保養費-養路費-汽油費-過路停車費-車船稅-小計-業務招待費小計-低值易耗品攤銷小計-工商變更費用小計-辦公設備維修費小計-3 3其其他他管管理理費費用用-會務費協會年費-行業期間會費-工作總結會議-專家討論會議-董事會、股東會-其他-小計-勞保用品費小計-軟件費小計-認證審核費小計-預算咨詢費小計-工程定額測定費小計-項目投標管理費小計-企業評優

59、小計-項目評審費小計-設備保險費小計-售后維修費用小計-建工意外險小計-事故處理費質量事故-安全事故-小計-安全月活動費用小計-檔案表格費小計-資質年檢及升級費小計-項目營銷費小計-儀器檢測費小計-賬簿憑證費小計-審計驗資評估咨詢費小計-顧問費財務顧問費-稅務顧問費-管理顧問費-法律顧問費-專家顧問費-小計-印花稅河道費小計-稅務變更、發票費用小計-律師費小計-管管理理費費用用2 2行行政政辦辦公公費費-訴訟費小計-信息入網費小計-其他小計-4=1+2+34=1+2+3合合計計-合計-部門經理簽字：財務經理簽字：公司總經理簽字：1 1月月份份 2 2月月份份 11-1211-12月月份份預預計

60、計數數預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明-附附表表五五、20102010年年888888房房屋屋開開發發有有限限公公司司*項項目目管管理理費費用用預預算算匯匯總總表表 （年年、月月通通用用表表）金金額額單單位位：元元20092009年年-集團總裁簽字：3 3月月份份 4 4月月份份 差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際

61、際數數-5 5月月份份 6 6月月份份 實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明-4 4月月份份 -7 7月月份份 8 8月月份份 實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數-6 6月月份份 -9 9月月份份 預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分

62、析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析-8 8月月份份 -1010月月份份 1111月月份份 預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-1212月月份份 20102010年年合合計計 差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析本本期期止止發發生生實實際際數數(CE)(CE)說說明明與與年年初初計計劃劃

63、差差異異額額(CG=H-(CG=H-CE)CE)-20102010年年決決算算數數附附注注差差異異化化分分析析與與年年初初預預算算比比值值(CI=CE/H)(CI=CE/H)指指標標名名稱稱數數值值#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#

64、DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-20102010年年合合計計#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!

65、-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-附附表表六六、20102010年年888888房房屋屋開開發發有有限限

66、公公司司*項項目目銷銷售售預預算算匯匯總總表表 （年年、月月通通用用表表）金金額額單單位位：元元三三川川開開發發公公司司*項項目目科科目目名名稱稱月月份份項項目目總總預預算算數數20102010年年 20092009年年1 1月月份份 2 2月月份份 3 3月月份份 4 4月月份份 5 5月月份份 6 6月月份份 7 7月月份份 8 8月月份份 9 9月月份份 1010月月份份 1111月月份份 1212月月份份 20102010年年合合計計 20102010年年決決算算數數一一級級科科目目編編號號二二級級科科目目本本年年二二級級科科目目預預算算匯匯總總金金額額三三級級科科目目四四級級科科目目

67、預預算算合合計計數數(G)(G)1-101-10月月份份實實際際數數 11-11-1212月月份份預預計計數數預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化

68、化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化

69、化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析本本期期止止發發生生實實際際數數(CE)(CE)說說明明與與年年初初計計劃劃差差異異額額(CG=(CG=H-H-CE)CE)差差異異化化分分析析與與年年初初預預算算比比值值(CI=(CI=CE/HCE/H)D D、銷銷售售費費用用1616人人力力資資源源費費用用-8 8職工薪酬社會統籌金-#-住房公積金-#-基本薪金-#-績效薪金-#-采暖基金-#-體檢費-#-商業保險費-#-通訊津貼-#-交通津貼-#-工作餐-#-其他-#-獎金-#-小計-#-工會經費小計-#-殘疾人就業保障金小計-

70、#-培訓費用取證培訓-#-繼續教育-#-其他培訓-#-小計-#-招聘費用小計-#-勞動關系費用小計-#-1 17 7行行政政辦辦公公費費-8 8辦公水電費小計-#-采暖費小計-#-辦公樓物業管理費小計-#-裝修改造費小計-#-辦公樓使用費小計-#-光纖使用費小計-#-辦公費用電話費用-外線-#-電話費用-內線-#-辦公耗材-#-辦公用品-#-外部復印費-#-公司內部復印費-#-曬圖費-#-報刊資料費-#-郵寄費-#-其他辦公費-#-小計-#-差旅費出差費-#-對外辦公通勤-#-出租車費-#-小計-#-業務招待費小計-#-低值易耗品攤銷小計-#-辦公設備維修費小計-#-車輛費用保險費-#-修理、

71、保養費-#-養路費-#-汽油費-#-過路停車費-#-車船稅-#-小計-#-1 18 8其其他他銷銷售售費費用用-8 8廣告、宣傳費電視電臺公交車廣告-#-報刊雜志廣告-#-廣告禮品-#-其他廣告-#-房展參展費用-#-宣傳印刷費-#-活動、報紙等其它宣傳-#-贈品-#-小計-#-銷售代理傭金小計-#-19=19=16+16+17+17+1818合合計計-8 8合計-#-部門經理簽字：財務經理簽字：公司總經理簽字：集團總裁簽字：車輛費用附附注注指指標標名名稱稱數數值值 附附表表七七、20102010年年888888房房屋屋開開發發有有限限公公司司*項項目目財財務務費費用用預預算算匯匯總總表表 （

72、年年、月月通通用用表表）金金額額單單位位：元元三三川川開開發發公公司司*項項目目科科目目名名稱稱月月份份項項目目總總預預算算數數20102010年年 20092009年年1 1月月份份 2 2月月份份 3 3月月份份 4 4月月份份 5 5月月份份 6 6月月份份 7 7月月份份 8 8月月份份 9 9月月份份 1010月月份份 1111月月份份 1212月月份份 20102010年年合合計計 2012010 0年年決決算算數數附附注注一一級級科科目目編編號號二二級級科科目目本本年年二二級級科科目目預預算算匯匯總總金金額額三三級級科科目目四四級級科科目目預預算算合合計計數數(H)(H)1-1-

73、1010月月份份實實際際數數 11-11-1212月月份份預預計計數數預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明

74、明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預預計計數數預預計計數數說說明

75、明實實際際數數實實際際數數說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析本本期期止止發發生生實實際際數數(C(CE)E)說說明明與與年年初初計計劃劃差差異異額額(C(CG=G=H-H-CECE)差差異異化化分分析析與與年年初初預預算算比比值值(C(CI=I=CECE/H/H)指指標標名名稱稱數數值值E E、財財務務費費用用2020利利息息支支出出-項目借款利息支出小計-#-其他借款利息支出小計-#-2121利利息息收收入入-存款利息收入小計-#-內部拆借款利息收入小計-#-2222其其他他財財務務費費用用-違約金小計-#-其他小計-#-23=23=20+20+21+21+2222合合計計-8 8合計-#-部門經理簽字：財務經理簽字：集團總裁簽字：