1、 編號：編號：BTBT- -CWCW- -201201 版版 本本 號號 A A 基本財務管理制度基本財務管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /8 8 基本財務管理制度基本財務管理制度 受控狀態：_受控_ 發放編號：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號：編號：BTBT- -CWCW- -201201 版版 本本 號號 A A 基本財務管理制度基本財務管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /8 8 版本/修改次第 更改頁次/章節 編制 審核 批準 生效日期 編號：編號：BTBT- -CWCW- -201201
2、版版 本本 號號 A A 基本財務管理制度基本財務管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 3 3/ /8 8 1 1 總總 則則 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 為加強百通城市建設集團股份有限公司（以下簡稱“集團公司”）的會計和 財務管理工作，更好地發揮財務在公司經營、管理、決策中的作用，根據公 司法、中華人民共和國會計法，參照企業會計準則、企業會計 制度、施工、房地產開發企業財務制度，結合公司具體情況，特制定 本制度。 本制度適用于青島百通城市建設集團股份有限公司總部、各項目公司、各控 股子公司。各級領導和全體員工都必須嚴格遵守、認真
3、執行。 財務管理是企業管理的重要組成部分，在集團的統一領導下，各控股公司建 立健全財務管理的各項規章制度，設計財務組織結構，制定財務人員崗位職 能、職責，檢查、監督財務紀律。 制定會計核算程序、財務預算程序和各項財務控制程序。 作好公司資金融通，資本運作。積極、合理地籌措及使用資金。積極為經營 管理服務，促進公司取得較好經濟效益。 作好公司對外結算及公司財務資料的對外披露。 協調好財政、稅務、銀行等相關職能部門與財務工作的基本關系。 完成董事會和公司領導交給的其他工作。 2 2 會計機構和會計人員會計機構和會計人員 2.1 2.2 2.3 集團公司財務管理由集團財務總監分管，下設公司財務管理中心、各項目公 司（控股子公司）財務部。公司財務管理中心設主任、會計、統計、出納、 內部審計（如條件成熟可設審計部）等。各項目公司（控股子公
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