房地產開發公司財務管理中心電算化管理程序（5頁）.doc
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房地產開發公司財務管理中心電算化管理程序（5頁）.doc
1、 編號：編號：BTBT- -CWCW- -106106 版版 本本 號號 A A 財務管理中心電算化管理程序財務管理中心電算化管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /5 5 財務管理中心電算化管理程序財務管理中心電算化管理程序 受控狀態：_受控_ 發放編號：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號：編號：BTBT- -CWCW- -106106 版版 本本 號號 A A 財務管理中心電算化管理程序財務管理中心電算化管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /5 5 版本/修改次第 更改頁次/章節 編制 審核 批準 生效
2、日期 編號：編號：BTBT- -CWCW- -106106 版版 本本 號號 A A 財務管理中心電算化管理程序財務管理中心電算化管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 3 3/ /5 5 1 1 目的目的 為加強公司的電算化業務管理，明確電算化管理工作職責。 2 2 適用范圍適用范圍 適用于集團公司，各控股（子）公司、項目公司財務部門。 3 3 定義定義 4 4 職責職責 3.1 3.2 明確集團公司、控股（子）公司、項目公司財務電算化管理業務流程。 加強集團公司、控股（子）公司、項目公司財務電算化業務管理。 5 5 程序程序 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2
3、 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 制定電算化管理制度 電算化管理人員結合公司的實際情況， 編制出電算化日常操作與管理規章制 度。 電算化管理制度報財務管理中心主任審批。 嚴格授權 電算化管理制度報財務管理中心主任審批同意后，針對不同的核算崗位，要 嚴格授權分別設置不同核算崗位的操作密碼，嚴防修改。 不同核算崗位的會計工作人員，要嚴格按照本級授權日常業務核算工作。 日常操作與數據備份 電算化管理人員要做好財務軟件的日常殺毒與管理工作。 在月底或年底結帳后，要及時做好財務數據的備份工作，嚴防財務數據丟失 財務軟件的升級。 根據公司生產經營的需要，電算化管理人員擬訂出財務軟件升級方案。 財務總監負責決定財務軟件的升級方式。 6 6 記錄記錄 編號：編號：BTBT- -CWCW-
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