1、第17頁第17頁 流程名稱：員工報銷流程說明 流程編號：3.3.3 流程擁有者：資金財務部 流程名稱：員工報銷流程說明 流程編號：3.3.3 流程擁有者：資金財務部 流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單 1.員工填寫報銷單及其它支持文件報銷單 其它支持文件 報銷單 2.部門經理/財務經理/總經理根據權限審批報銷申請報銷單 其它支持文件 審批意見報銷單 3.財務部查詢員工是否已申請備用金 4.財務部查詢員工申領的備用金是否超過報銷金額 5.對于沒有申領備用金的員工,付出現金 6.財務人員填寫會計憑證 借：費用,貸: 現金財務帳務 7
2、.對于備用金少于報銷金額的員工,付出現金 8.財務人員填寫會計憑證 ,借：費用,貸：其他應收款-備用金,現 金 財務帳務 9.對于備用金大于報銷金額的員工,收取現金 10.財務人員填寫會計憑證,借：現金費用,貸：其他應收款- 備用金財務帳務 第18頁第18頁 流程名稱：財務分析流程 流程編號：3.3.4 流程擁有者：資金財務部 流程名稱：財務分析流程 流程編號：3.3.4 流程擁有者：資金財務部 開始 業務績效目標 是否能夠獲得所需信息 會計報表成本分析 研究和評估分析 所需的信息 確定分析所用 的工具和方法 確定定期分析 報告的格式 制定分析報告的 申請程序 編制報告 分析結果 向總經理及
3、相關部門通 報分析結果 是 否 1 2 34 5 6 7 1 2 34 5 6 7 財務部 結束 時間 每月底 或根據需要 第19頁第19頁 流程名稱：財務分析流程說明 流程編號：3.3.4 流程擁有者：資金財務部 流程名稱：財務分析流程說明 流程編號：3.3.4 流程擁有者：資金財務部 流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單 1.根據業務績效目標,會計關帳,成本分析等流程內容及其結果研究 和評估進行企業財務分析所需的信息和資料。 業務績效目標 成本分析 會計報表 所需信息 2.根據企業具體情況確定并獲取所需的分析工具和方法。工具和方法 的確定 3.財務部需要定期發布財務分析報告，因此需要確定一個固定的定 期財務分析報告格式。 報告格式 4.除去定期財務分析報告，各個部門會提出特定的或者臨時的財務 分析要求，因此需要制定臨時分析
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