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酒店經營賬戶現金流量表.xls（2頁）

資源ID：96215 資源大小：27KB 全文頁數：2頁
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酒店經營賬戶現金流量表.xls（2頁）

1、【附件05】 XXXX酒酒店店經經營營賬賬戶戶資資金金預預算算表表項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份期期初初現現金金余余額額經營現金流入：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 收回應收帳款現金銷售收入凈額利息收入其他經營活動現金流入處置固定和長期資產收到的現金凈額其它投資活動現金流入銀行貸款現金流入：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1、 2、股東貸款現金流入：0.000.000.000.000.000

2、.000.000.000.000.000.000.00 1、 2、其他貸款現金流入：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1、 2、總總現現金金流流入入0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 經營現金流出：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

3、0.000.00 購買原材料支付應付帳款支付員工工資及福利支付房產稅支付企業所得稅支付其它各項稅費支付其它經營活動現金購建固定資產和長期資產支出支付其它投資活動現金償還貸款利息支出支付酒店管理公司管理費和統籌服務費【附表05-1】償還銀行貸款：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 【附件05】 XXXX酒酒店店經經營營賬賬戶戶資資金金預預算算表表項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份 1、 2、償還股東貸款：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1、 2、償還其他貸款：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1、 2、總總現現金金流流出出

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酒店經營賬戶現金流量表.xls（2頁）

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