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1、門店財務管理手冊x市x射箭器材股份有限公司目 錄1門店財務制度31.1門店經濟問題違規處罰規定31.2門店日常財務制度31.3門店財務單據管理規定32門店銷售財務管理42.1門店零售43門店收銀財務管理43.1收銀的重要性43.2收銀崗位職責說明43.3收銀日常工作流程及操作規范53.4接待收付流程及操作規范6現金收銀流程及規范6刷卡收銀流程及規范73.5收銀注意事項8信用卡支付注意事項8會員卡使用注意事項8鑒別假幣、偽造幣8收銀工作中對商品的管理8收銀異常情況處理84現金、備用金及活動金管理104.1門店日常營業收入管理流程104.2門店日營業收入管理規范114.3備用金管理114.4門店費2、用支付&報銷流程124.5門店費用支付&報銷規范135發票管理136員工工資管理147門店資產管理147.1低值易耗品14低值易耗品分類14低值易耗品的購置、領用及保管147.2固定資產14固定資產分類14固定資產保管及使用14固定資產轉移及處置147.3門店各類用品的領用規定158財務工具表單168.1門店財務日報表16門店財務報表填寫規范168.2現金交接單168.3打折申請表178.4工資表178.5工資領取確認書178.6報銷匯總表188.7銷售日報表198.8交接清單201 門店財務制度1.1 門店經濟問題違規處罰規定以下行為（1-14條）屬經濟問題違規現象，一經查處視情節輕重予以當3、事人處分或開除，并視情節追究其法律責任，視情節給予罰款或處分。1. 貨品按零售價銷售給顧客后，用員工或者會員名義購買價入賬，謀取差額的行為；2. 顧客購買商品時收銀不打單，直接把銷售錢款私吞，以貨品失竊上報的行為；3. 顧客換貨時低于原貨品的差價錢款沒有退還給顧客，也沒有上交；4. 當貨品調價時，門店沒有及時調整價格，仍按原來高價銷售謀取差價；5. 低價位商品按高價位銷售，但未按高價金額上報；6. 貨品丟失當天不上報，用倉庫錯發多出貨品抵消。7. 發到門店貨品錯誤，有多發且不上報，私吞或分攤。8. 費用報銷不屬實，故意虛報等行為；1.2 門店日常財務制度1. 不得在顧客面前清點貨款；2. 門店4、原則上不得收取殘損鈔幣；3. 為了免于影響正常收銀及欺詐，對于顧客以紙鈔兌換紙鈔的要求，應予以婉言拒絕；若店旁設有公共電話、自動售貨機、兒童游樂機之類的設施，可讓顧客兌換小額的零錢。4. 門店拒絕任何形式的套現行為：支票套現、信用卡套現等，否則，一經發現給予嚴肅處罰，并有權追究法律責任；5. 收銀員須每日核對當日營業額回收之現金、銀行卡銷售結算單與電腦系統是否相符,如有不符，必須立即查明原因。6. 收銀員需要離開收銀臺時，需向門店負責人言明去向、及回來時間，如當時有顧客等候結賬，不可立即離開收銀臺；如門店負責人兼收銀的，離開時應指派好專人負責收銀；7. 交班前應將零用錢備妥，填妥有關報表，并相5、互清點現金；8. 門店負責人每日下班前，按照規定填制門店財務日報表；9. 門店負責人每日下班前，按照規定填制銷售日報表。1.3 門店財務單據管理規定1. 每日銀行存款回單及POS日結單處理： 在存款回單上注明當日營業額，刷卡金額，總合計金額，營收日期，經兩人以上簽名（字跡清晰、明確，不得涂改），和POS日結單一起拍照； 月底時將所有本月銀行存款回單按日期順序整理裝訂成冊，于次月3日前一次性上交公司總部財務對接人；2. 銷售小票、銀行卡POS刷卡單處理：于次月3日前將上月收銀機存款對賬單（銀行月份，即130或31日）與銀行卡刷單（按日期順序整理裝訂成冊）核對無誤后，一并上交財務對接人；3. 報銷6、匯總表：于當月的最后一日核對合計票面金額與門店財務日報表，確保一致后, 打印月末報銷匯總表，門店負責人手工簽字后，連同報銷單據，于次月3日前，匯總至財務部保存留底；2 門店銷售財務管理門店銷售財務管理主要包括：零售、團購、內購。2.1 門店零售1. 一般而言，連鎖門店所有商品的零售價與促銷價均由公司統一制定3 門店收銀財務管理3.1 收銀的重要性 收銀作業是門店銷售服務管理的一個關鍵點。收銀臺是賣場商品、現金的“閘門”，商品流出，現金流入都要經過收銀臺，因而，稍有疏忽就會使經營前功盡棄；收銀臺是門店的“掌門人”，在短暫的收銀結賬服務中，集中體現了整個商場的服務形象；收銀作業也不只是單純的結賬服7、務而已，收取了顧客貨款，并不代表整個銷售行為的結束。3.2 收銀崗位職責說明職務編號 ： 班次：職務名稱收銀員專業/技術類別部門連鎖門店直屬上級店長/門店負責人直接下屬職務/人數無工作概要門店日常收銀工作，同時做好附加推銷的最后一關，要有較強的附加推銷意識，對整個門店的單額提升盡最后的努力。 工工作內容1. 熟悉商品信息，懂得和顧客說明商品的售后注意事項，了解各種商品的保養方法；2. 負責收銀的準備工作以及收銀臺的清潔衛生；3. 為顧客提供良好的服務，回答顧客咨詢；4. 快速、準確地收取貨款，保證賬款相符；5. 嚴格遵守唱收唱付的原則；6. 完成每日銷售日報表，匯總每日支出費用；7. 保證門店8、賬目清晰無誤；8. 保管銷售現金、銷售小票；9. 郵件及其它信息的及時接收；10. 門店電話接聽；11. 門店音樂播放及播放設備管理；12. 完成上級交辦的其他工作。任職資格培訓經歷：接受過收銀工作方面的培訓；接受過相關弓箭類等相關知識及保養方法的培訓；接受過店面銷售技能、技巧的相關培訓。經 驗：半年以上相關工作經驗。技能技巧：較好的計算能力；能熟練運用電腦辦公軟件word，excel；偽鈔識別能力；良好的附加推銷意識與能力；了解弓箭類商品信息及各種商品的保養方法。態 度：認真負責，良好的團隊合作精神；良好的工作熱情；責任心強。3.3 收銀日常工作流程及操作規范步驟步驟描述/操作規范崗位備注19、儀表檢查1. 提前10分鐘到崗更換工作服，佩帶胸卡，整理儀容儀表2. 參加早會3. 清潔整理作業區包括收銀臺及四周收銀員2、備品檢查整理補充必備的物品，包括筆、發票、驗鈔機等收銀員3、設備檢查檢查電腦、刷卡機、打印機是否運作正常收銀員4、備鈔在備用金范圍內，準備各種幣值的零用錢收銀員5、接待收銀見下文接待收付流程收銀員6、營業結束1. 清點營業款總額，與電腦系統中的數據進行核對是否一致，不一致查找出原因； 2. 填制銷售日報表臺賬，并與店長進行賬款交接；3. 整理收銀臺，將發票、備用金整理入收銀柜并保管好鑰匙；4. 關閉電腦、刷卡機、點鈔機、打印機等收銀設備，切斷電源5. 復查并確認所有工作10、整理完畢。收銀員3.4 接待收付流程及操作規范3.4.1 現金收銀流程及規范步驟步驟描述/操作規范崗位用 語1、接待顧客和商品登記禮貌認真地接待每一位顧客。收銀員您好,歡迎光臨！2、二次推銷針對顧客的特點或則購買的商品，進行二次推銷，以增加連帶銷售收銀員先生，您好！您回家后如果您的朋友喜歡可以打電話經我們，我們可以先發送，也可享受您的優惠價格。3、商品登記1. 輸入用戶名稱、用戶密碼、登錄店鋪，收銀員代碼等信息進入收銀系統；2. 詢問是否有會員卡， 如果有，掃描會員卡號；3. 掃描貨品條碼；4. 清晰地報出商品的數量和顧客應付的總金額，并詢問用何方式結賬；要求：要求在掃描或輸入商品登記時，要手11、快、有速度感，并保證準確性收銀員請稍等!金額總共是XX。請問現金還是刷卡呢？4、唱收唱付1. 唱收唱付，雙手接過現金，留意錢幣的真假，先用驗鈔機驗兩遍，然后用手點，一端點一遍，翻轉另一端再點一遍；2. 輸入顧客所給金額，按系統顯示找零；3. 確認無誤后，打印銷售小票；4. 雙手將銷售小票和找零遞給顧客,并唱收和認真核對，同時向顧客致以歉意。收銀員收您XX元，對嗎？這是您的銷售單,請收好！對不起，讓您久等了！找您XX元，請點收！5、商品包裝入袋1. 商品包裝可在報完應付金額后，趁顧客取錢時就開始，以節省時間。2. 裝袋時要以感謝心和責任心來包裝。3. 介紹保養方法，并將保養手冊輕輕放入盒內；4.12、 要求動作要利索5. 附件物品需向顧客提示放在哪里并征得對方同意。收銀員先幫您裝袋，可以嗎？您好，這是我們的保養手冊。6、謝送顧客1. 雙手奉上包裝好的商品，并提醒顧客保管好購物小票2. 提醒顧客把寄放的物品都帶上，不要遺忘，然后致謝。收銀員請拿好您的物品！請保管好您的小票。 謝謝，歡迎下次光臨！3.4.2 刷卡收銀流程及規范步驟步驟描述/操作規范崗位用 語1、接待顧客1. 輸入用戶名稱、用戶密碼、登錄店鋪等信息，收銀員代碼等信息進入收銀系統；2. 詢問是否有會員卡，如果有會員卡，輸入會員卡號，并在備注一項選定1或2（1代表新卡，2代表2次以上消費）；3. 掃描貨品條碼；4. 清晰地報出商品的13、數量和顧客應付的總金額，并詢問用何方式結賬、有否會員卡；5. 認真接待每一位顧客。要求在掃描或輸入商品登記時，要手快、有速度感，并保證準確性收銀員您好,買單是嗎？請稍等!總共是元。請問現金還是刷卡呢？有會員卡嗎？2、二次推銷針對顧客的特點或則購買的商品，進行二次推銷，以增加連帶銷售收銀員先生，您好！您回家后如果您的朋友喜歡可以打電話經我們，我們可以先發送，也可享受您的優惠價格。3、商品登記5. 輸入用戶名稱、用戶密碼、登錄店鋪，收銀員代碼等信息進入收銀系統；6. 詢問是否有會員卡， 如果有，掃描會員卡號；并在備注一項選定1、2或3（1代表開卡日消費，2代表非開卡日消費,3代表拓展卡開卡日消費）14、；7. 掃描貨品條碼；8. 清晰地報出商品的數量和顧客應付的總金額，并詢問用何方式結賬；要求：要求在掃描或輸入商品登記時，要手快、有速度感，并保證準確性收銀員請稍等!請問您有會員卡嗎？總共是XX件,元。請問現金還是刷卡呢？4、唱收唱付1. 看： 查看卡片是否有損壞； 查看信用卡發卡行是否為可接收銀行； 查看信用卡是否為過期卡；2. 刷：信用卡磁條向下，勻速通過卡槽； 3. 驗：看電腦上的信息是否與信用卡一致；4. 輸：輸入金額，讓客戶輸入密碼，確認后，打出POS單和銷售小票；5. 抄：在銷售小票上抄寫上“卡消”的金額6. 簽：讓客戶在POS 單上簽字7. 核：與持卡人背面簽字核對是否一致8. 15、遞：雙手將銷售小票和找零遞給顧客,并唱收和認真核對。收銀員請出示您的銀行卡。收您XX元，請輸入密碼。這是您的銷售單,請收好！對不起，讓您久等了！請收好您的銀行卡和小票！5、商品包裝入袋1. 包裝時要以感謝心和責任心來包裝。2. 介紹保養方法，并將保養手冊輕輕放入包裝盒內；3. 要求動作要利索4. 附件物品需向顧客提示放在哪里并征得對方同意。收銀員6、謝送顧客1. 雙手奉上包裝好的商品，并提醒顧客保管好購物小票2. 提醒顧客把所有寄放的物品都帶上，不要遺忘，然后致謝。收銀員請拿好您的物品！請保管好您的小票。謝謝，歡迎再次光臨！3.5 收銀注意事項3.5.1 信用卡支付注意事項1. 輸入金額時，確16、保金額正確，尤其要注意小數點；2. 預防信用卡透支套現：多卡消費，透支刷卡消費，信用卡消費金額較大者，應引起足夠重視，建議拒絕此類消費。3. 信用卡一律不準放在消磁板上，以防磁條失效。3.5.2 會員卡使用注意事項1. 銷售時，柜臺營業員應提示顧客出示會員卡；顧客沒卡不得享受會員折扣；有卡未帶，系統查詢確認后方可打折； 2. 收銀員在收款過程中需對會員信息進行核對，如有不符及時與客服聯系。3.5.3 鑒別假幣、偽造幣識別人民幣紙幣真偽，通常采用“一看、二摸、三聽、四測”的方法： 一看：肉眼觀察看顏色，線條，圖案花紋、看水印，看金屬線； 二摸：用手觸摸紙幣，真的人民幣紙張質地堅韌，耐折、耐揉搓，17、人民幣的花紋，圖案及文字都有凹凸感。假的人民幣紙張質地松軟，無拉力，容易被折斷，紙上的花紋、圖案、文字無凹凸感； 三聽：真的人民幣用手抖，甩、彈或用力揉搓時，可聽到紙張發出的清脆響亮聲。假的人民幣用手抖、或用力揉搓時紙張發悶、不清脆； 四測：假幣在紫外熒光燈下票面有熒光反應，有的會使紫外線驗鈔器發出尖叫。3.5.4 收銀工作中對商品的管理1. 收銀員應時刻監控商品的出入，以避免顧客和店內人員擅自將商品帶出店外；3.5.5 收銀異常情況處理 收銀員在作業過程中難免會有異常情況發生，收銀異常通常有兩種情況： 收銀員操作不當造成，如：多打或少打價錢，導致結賬發生錯誤，以及金錢收付發生錯誤； 顧客方面18、的原因，如：顧客攜帶現金不足，顧客退貨等。 1因收銀員操作造成的錯誤，應依照如下流程進行處理： 預先致歉，并立即更正； 若賬單已經打出，應該將錯打的賬單收回，并重新打單； 禮貌地請顧客在作廢單上簽字； 及時通知店長簽名作證。2因顧客攜帶現金不足，應依照如下流程進行處理： 禮貌詢問顧客是否帶有銀行卡，告訴顧客我店可以接受刷卡。 如果客戶沒帶銀行卡，禮貌詢問客戶是否先交一部分訂金，如果顧客同意，收取訂金并告訴顧客我店會將貨品包裝起來為顧客留存，與顧客約定取貨時間或向顧客先發貨代收貨款。3顧客退貨，應依照如下流程進行退貨處理： 報請上級（店長）審批； 審批通過后，收銀員在原銷售小票上寫上“退貨，作廢19、”； 作廢小票給店長簽字； 然后禮貌地請顧客簽字確認； 作廢小票整理留存，。 電腦系統操作步驟：4 現金、備用金及活動金管理4.1 門店日常營業收入管理流程4.2 門店日常營業收入管理規范步驟步驟描述/操作規范崗位備注清點營業款現金與刷卡小票1. 按照貨幣面值進行現金的清點、歸類2. 按照刷卡POS小票的票號進行清點、歸類收銀員核對系統1. 核對營業款總額、現金，與電腦系統中的數據是否一致。2. 如發現短款，收銀員承擔相應經濟責任。3. 如發現長款，需查明原因，并及時上報。收銀員填寫現金交款單填寫現金交接單并簽字確認收銀員門店負責人現金交接單收款并簽字確認店長清點現金與刷卡小票，與系統核對無誤20、后簽字確認門店負責人資金保管門店負責人保管好營業款，確保資金安全門店負責人將相關單據拍照并發給財務對接人按照公司門店財務制度規定，將匯款小票拍照并發給總部財務對接人門店負責人4.3 備用金管理1. 備用金用途：收銀找零、門店小件用品購買、電話充值、快遞費、支付門店電費、房租以及維修等費用支付。2. 個人資金、貨款不得與備用金混淆。3. 備用金責任人為門店負責人，由當日收銀人員保管，交接班時，應由交手人和接手人雙方同時在場清點，并在交接本上登記簽字；責任人離職或調崗時需在交接或離職表上附上接交人的收條，以示交接。4. 備用金每日余額應與財務日報表上保持一致。4.4 門店費用支付&報銷流程4.5 21、門店費用支付&報銷規范步驟步驟說明/操作規范責任人填寫請款單填寫門店請款單進行請款門店負責人確認付款金額確認付款金額，必要時（如購買用品時），需要與供應商談判，得到合理報價門店負責人支付用備用金支付門店負責人索要票據1. 索要發票或收據2. 查看票據是否完整，字跡是否清晰門店負責人登記費用金額將支付金額填寫在門店財務日報表上，應寫明支付的什么費用門店負責人月末費用匯總1. 于當月的最后一日核對合計票面金額與門店財務日報表上的是否一致,如不一致便要找出問題改正2. 按日期從前到后清楚填寫月末報銷匯總。并在報銷單據上寫清楚本月備用金余額與活動基金余額。3. 粘貼票據時，應先按票據日期歸類。單據須統22、一用膠水粘貼整齊，單據上端及左端邊緣對齊。沒有發票的，需門店負責人寫證明單并手工簽字；4. 打印月末報銷匯總表，門店負責人須手工簽字門店負責人財務進行審核、審批1. 會計部審核是否符合公司財務規定2. 最后會計部備案財務對接人備案錄入財務軟件財務對接人5 發票管理1. 門店啟用整本發票之前，應檢查是否有缺號、重號、串格等現象，發現問題及時通知財務部門發票管理人員，由門店負責人安排報告主管稅務機關解決；2. 門店必須按號碼順序使用發票，不得拆本使用；3. 填開發票時，必須一次雙面復寫，字跡清楚，項目填寫齊全。不得涂改、撕毀發票，對填寫錯誤的發票，應把各聯保留在發票本內，已撕下的要粘貼在發票存根上23、，應在發票上簽寫“作廢”字樣,一律不得私自銷毀；4. 發票應該視同現金一樣保管；5. 給予顧客發票后，需要顧客在存根聯簽字確認；6. 發票交接時有關人員要當面查點發票張數、聯次是否齊全。7. 發票用完，由門店第一負責人到當地稅務機關購(換)置發票。6 員工工資管理1. 人力資源中心完成審核的日期進行設定，確認工資表無誤后，再進行工資發放；2. 對其本人所領工資若有疑問，可咨詢人事和財務；3. 工資保密規定：公司實行“員工工資保密制度”： 所有員工不得詢問、打聽他人工資 所有員工不得誤傳、亂傳他人工資 所有員工不得將其本人工資告知他人7 門店資產管理此處，門店資產是指門店管轄范圍內除商品存貨以外24、的其他有形實物資產。7.1 低值易耗品7.1.1 低值易耗品分類 一次性消費低值易耗品：指使用時間一般不超過三個月，或單價(成套用品組合價格)低于人民幣100元的實物資產。如：掃帚、拖把、抹布、辦公用膠水、橡皮擦、筆、本子； 耐用低值易耗品：指使用時間超過一年，單位價值不高于人民幣200元，又達不到固定資產標準的實物資產，如：水桶、衣架、簸箕、剪刀、票據夾、文件夾、削筆刀、刀片、直尺、電插座、飲水機、電話機、訂書機、文件夾等。7.1.2 低值易耗品的購置、領用及保管 一次性消費低值易耗品，門店應本著節約、有效的原則購置或申領； 耐用低值易耗品單價在元以下的購置由門店自行決定； 由門店負責人統一25、保管，放于收銀臺最下層或倉庫內。實行領用制，領用原則為：以舊換新；7.2 固定資產7.2.1 固定資產分類固定資產：是指價值較大，使用期限較長，并且使用過程中基本保持原有的物質形態不改變的有形資產。如：電腦、打印機、掃描儀、電視機、VCD（DVD）、空調、排氣扇、風扇、擴音器、打卡鐘、冰箱、POS機、辦公桌椅、文件柜、茶幾、貨架等。7.2.2 固定資產保管及使用1. 所有固定資產必須建立資產管理卡片，卡片一式兩份，分別由財務部門及固定資產使用部門保管。（附后）2. 固定資產管理卡片，須隨資產實物同行(不得隨意復印)；3. 門店的固定資產管理卡片應集中存放，每一個季度將資產卡片與資產實物相互核對26、，有不符之處及時與財務部資產核算人員聯系；4. 根據“誰使用，誰管理，誰維修養護，誰負擔費用、計提折舊”的原則，各門店第一負責人為各門店固定資產管理第一責任人；5. 各實物負責人對其所使用的固定資產做好日常保養、維護，修舊利廢，延長使用年限，節約開支，防止浪費現象，確保固定資產的安全完好；7.2.3 固定資產轉移及處置1. 門店無權自行進行固定資產的轉移及處置；2. 資產轉移時，由轉入轉出門店在資產管理卡片上簽字后交財務部；7.3 門店各類用品的領用規定易耗品的領用數量及周期名稱領用數量領用周期名稱領用數量領用周期非易耗品的領用數量及周期類別名稱領用數量領用周期類別名稱領用數量領用周期8 財務27、工具表單8.1 門店財務日報表8.1.1 門店財務報表填寫規范項目今日數123451. 要按當天系統里的銷售明細單，做財務日報表的銷售匯總金額。分別填普通銷售，會員銷售，其他銷售，及當日的銷售總件數。2. 普通銷售是指非會員客人購買，會員銷售是指持會員卡客人購買，其他銷售是指員工購買，或其他特殊情況的購買。3. 門店財務日報表需由門店負責人填寫，如門店負責人調休的情況下，應由負責人指定人員填寫。 8.2 現金交接單XX店XX月現金交接單日期營業款現金備用金合計金額原責任人簽字現責任人簽字小寫大寫備注：區域主管對現金交接單要定期抽查8.3 打折申請表 _店 打折申請表 日期： 年 月 日商品類別28、貨號零售價折扣折后價數量金額 申 請 同 意 人金額合計： 小票單號：會員卡號打折原因： 瑕疵 員工購買 其他特殊申請 會員（未帶卡特殊申請購買）購物人簽字： 購物人電話：經手店員簽字： 店長簽字： 8.4 工資表見附件工資表模板8.5 工資領取確認書 XX店XX年XX月工資領取確認 工號姓名領取工資+提成總金額（元）員工簽字確認備注應領工資人數：實領工資人數：應領工資金額：實領工資金額8.6 報銷匯總表001形象店9月報銷匯總表日期費用明細金額日期工資金額本月收到工資款本月實際發放工資本月支付情況&備用金變動日期活動基金使用情況金額1、賣紙板收入記入活動基金2、罰款收入記入活動基金活動基金門29、店收入合計：3、活動基金使用合計:本月使用合計:序號收入金額1、2、本月收到合計:序號費用匯總金額1、國稅，地稅：_月2、電費_度3、電話費4、水費:_噸5、純凈水費：_桶_元6、辦公用品(筆,紙等等)7、培訓車費:8、接.送貨費用9、店鋪清潔用品10、維修費11、其他:合計:店鋪備用金金額 上月結存額: 其他收入: 本月費用報銷 本月結存額: 店鋪活動基金金額 上月結存額: 本月收入: 本月報銷減收入合計: 本月結存額:上月結存額本月收到合計本月報銷合計本月合計報銷:本月結存合計:店長審批: 經手人簽字:使用說明:1. 請在藍色區域填寫，其它地方不要填。2. 工作服發放收款不要填，工作服退回30、退款時要填在費用支出里。3. 經手人（制表人）電子表格上簽字。4. 具體填寫說明參照第二張表格（報銷匯總表填寫說明）。5. 收到工資款不要填到收入內，發放工資不要填到費用匯總中，填到工資一欄就行。8.7 銷售日報表銷售日報表200 年 月 日 第 頁（當日共 頁） 店類別款號尺碼數量單價金額備注：當日營業額： 元；會員卡費 元；刷卡金額 元；合計上交 元；交款人簽字： 收款人簽字： 注： 此表由系統打出，門店負責人需要手工填寫最后一行備注內容，并拍照傳給直營部，門店留存備查。8.8 交接清單xx店 物品交接清單(門店長期保存)類別名稱數量備注類別名稱數量備注原責任人(簽字)：現責任人(簽字)：年 月 日