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1、制糖公司員工財務借款管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 某某有限公司員工借款管理制度為了規范財務管理，減少不合理的資金占用，特制定本制度。一、借款范圍：(一) 員工因公出差需要借支的差旅費等款項；(二) 業務員零星采購所需款項；(三) 經財務部門核準的周轉金、備用金；(四) 其他因業務需用必須提前預支的現金款項。二、借款限額：(一)因公出差人員借款限額，按預計出差天數及標準核定：1車船票、飛機票按預計金額借款；2住宿費、補助費按每人每天150元借款；3如有特殊原因需增加款項時，應在借款單上闡明理由。(二) 零星2、物資采購，按計劃金額借款。(三) 按財務部核定的周轉金、備用金使用計劃預支款項。(四) 其他借款應根據實際情況填寫借款單，按規定逐級審批。三、借款程序：(一)借款流程：填寫借款單（參加培訓須附文件）部門負責人簽 字財務經理 審 批分管副總 審 批公司總經理審批出納員支 付(二) 員工借款必須按規定辦理借款手續，并嚴格按限額借款，否則，財務部拒絕付款。(四)財務部對已支付的借款作如下處理：1“借款單”為增加應收款的憑證；2“借款單”存根由財務部留存，作為出帳憑證、催收借款和還款時的依據。四、借款歸還(一)職工出差返回及零星采購結束后，必須及時到財務部辦理報銷手續，并結清欠款。(二)會計人員應根據3、借款申請嚴格審核報銷憑據，對不符合借款申請用途的票據不予報銷。(三)借款歸還期限：1出差借款自最后一天的住宿日期或回公司所在地的車船票日期算起，十日內，借款人應到財務部辦理報銷及還款手續；2零星采購以購貨發票日期為準，十日內，借款人應到財務部辦理報銷及還款手續。3. 遇特殊情況需超過十日者，須經公司分管領導預先批準，并到財務部說明情況（書面說明），最長不超三十日。(四)員工借款的歸還實行逐筆結清的辦法，已發生借款尚未結清的，一律不準再發生新的借款。具體還款流程如下：出納員（借款人存查借款單存根的金額，多還少補）借款人將手續齊全的報銷憑證總經理審批分管副總領導審批財務經理復 核稽核員審核部門領導4、簽字 (五)實行備用金制度的，借款人報銷時，由財務部付訖現金，借款滾動使用。借款人調離原部門后，應立即歸還所借的備用金。五、借款違章處罰員工借款后，不按本制度規定辦理還款手續的，按以下規定給予處罰：(一) 超期未歸還借款的，自超過還款期限之日起，按3/天計收罰息。由財務部出具收據，從借款人工資或報銷費用中抵扣。罰息計算公式為：罰息數額=借款金額3超期天數(二)職工出差返回公司后超過一個月未到財務部門辦理結算手續的，除執行罰款外，取消其當次出差的差旅費補助。六、本制度自發文之日起施行，由公司財務部負責解釋及修訂。附借款單樣式如下: 某某制糖有限公司借款單 部門： 日期：借款理由: 借款金額（人民幣大寫）： 小寫：￥ 預計還款日期： 借款人簽字： 備注：原借款未清者,一律不準發生新借款；忠告：借款人必須按規定期限歸還借款，超期按日計收3的罰息。總經理： 分管副總領導： 財務負責人： 部門負責人：