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1、公司集團請銷假固定資產與財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工作制度一、認真遵守辦公紀律。自覺遵守作息時間，不遲到，不早退，按時到崗，外出辦公或辦事要履行請假手續(xù)；辦公時要嚴肅認真，保持肅靜、禁止大聲喧嘩，嚴禁隨意串辦公室和干私活；嚴禁工作時間上網玩游戲、聊天、炒股；提倡開門辦公，反對長時間因私占用電話；積極參加中心組織的各項活動；嚴禁干部職工參與賭博活動，否則視情節(jié)輕重給予批評、撤職和辭退處分。二、樹立良好的形象。講形象、講儀表，言談舉止，文明大方，禁止奇裝異服。三、樹立嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L。要服從領導，顧全大2、局，步調一致，團結合作，工作務實高效，嚴謹周密，執(zhí)行職責分工不推諉。搞好協(xié)作不扯皮，落實計劃不拖拉；要堅持原則、光明磊落、言行一致、保守秘密。不拉幫結派、不徇私情、不傳播小道消息。四、樹立窗口單位意識，接待客戶熱情周到，一歡迎。二讓座。三遞水，四服務。實行首問責任制，是自己分內的工作要高效辦理，非自己分內的工作，要將來訪者引見給相關責任人員，不得簡單應付了事。五、接、打電話要使用“你好、請、謝謝”等文明禮貌用語。請銷假制度一、全體員工應嚴格遵守工作時間，高效完成工作任務。原則上工作日不予請假，因特殊原因需請假的要提前書面說明事由及天數(shù)，報有關負責人審批，經批準后休假。二、各部長請假及一般員工請3、假一天以上由董事長或總經理批準。員工請假在一天以內的由主管部長審批。三、員工工作時間需臨時外出辦公時要向部長報告，因私事需臨時外出，向主管部長請假。四、請病假三天以上需要開具醫(yī)院診斷證明。五、年休假、婚假、喪假、產假、探親假等按有關文件規(guī)定執(zhí)行。六、假滿上班后要及時向批準人銷假。七、員工請假或休假待批準后，將批準假條報綜合管理部備案。八、中心考勤由綜合管理部負責，考勤結果與業(yè)績工資掛鉤。固定資產管理制度一、為了加強固定資產的管理，提高固定資產使用效益，保證資產的安全完整，確保中心財產不受損失，促進固定資產管理工作的制度化、規(guī)范化， 特制定本制度。二、本制度適用于中心項下的所有固定資產，包括：所4、有的車輛、計算機、復印機、傳真機、打印機及各種辦公設備。 三、 固定資產管理的主要任務是完善管理體制；健全規(guī)章制度；摸清財產狀況，明晰產權關系；建立科學的運行機制；合理配置固定資產；保證固定資產安全、完整、完好。四、中心對固定資產實行統(tǒng)一領導、歸口管理、分級負責、責任到人的管理體制，其主要管理部門為中心綜合管理部。五、中心綜合管理部負責固定資產的購置、保管、使用、維護、清查盤點等；同時負責辦理固定資產的調撥、轉讓、報損、報廢等報批手續(xù)。 六、中心綜合管理部負責固定資產統(tǒng)一建賬、統(tǒng)一核算,并協(xié)助有關部門對固定資產實物進行管理。七、年初,由各部根據(jù)業(yè)務工作的需要,本著合理、節(jié)約、高效的原則,在認真5、研究、科學論證的基礎上,編制各部的年度固定資產購置計劃。由綜合管理部匯總后,提交董事長或總經理審定后執(zhí)行。對于確屬急需購置的固定資產，由綜合管理部提出意見后，報請董事長或總經理同意后執(zhí)行。財務管理制度一、公司財務部門的職責是：（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度；（二）厲行節(jié)約，合理使用資金；（三）積極為中心發(fā)展做好服務；（四）及時上繳各種稅費； （五）對財政、稅務、銀行部門了解、檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況；二、財務負責人主要履行下列職責：（一）負責中心各項財務收入和支出的審核；（二）負責中心財務報表的審核；（三）負責涉外財務工作的組織協(xié)調；（四）負責向董事會匯報中心財務6、運行狀況；三、會計的主要工作職責是：（一）按照國家會計制度的規(guī)定，做好會計核算，記賬、復賬。報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬；（二）負責編制中心月、季、年度會計報表及有關說明，每季度進行財務分析；（三）負責中心盤盈盤虧、報廢清理、計提折舊；（四）負責中心財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀；（五）按規(guī)定提取職工福利費、工會經費、風險準備金、責任準備金等；四、出納的主要工作職責是：（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；（二）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金；（三）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑7、證；（四）加強支票管理，保管好未簽發(fā)的支票，做好支票登記記錄；（五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；（六）配合會計做好各種賬務處理；（七）負責日常報銷事務，做好職工工資、獎金和各種福利的發(fā)放。五、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 六、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。七、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。八、財務工作人員應當定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。九、財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報董事長，并報送有關部門。每月18、0日前由會計編制上月會計報表并上報。會計報表須會計簽名或蓋章。十、財務工作人員對本中心實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向財務負責人報告，并請求查明原因，作出處理。十一、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。 十二、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù)，由財務負責人監(jiān)交。十三、支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領用單”，經董事長簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫9、日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。十四、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、董事長審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。十五、中心財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須董事長簽字。董事長外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。十六、中心可以在下列范圍內使用現(xiàn)金：（一）員工工資、津貼、獎金；（二）出差人員必須攜帶的差旅費；（三）中心日常零星支出； 十七、購買大宗固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現(xiàn)金。日常10、零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應存入銀行。財務人員支付現(xiàn)金，可以從中心庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫現(xiàn)金領用單，并寫明用途和金額，由財務負責人批準后提取。員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經財務負責人審核；交董事長批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款。十八、 發(fā)票及報銷單經董事長批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。十九、每月由出納編制工資表，交財務負責人審核，董事長簽字，出納按時提款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。二十、差旅費及各種補助單(包括領款單)，由董事長簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報財務負責人復核后，送董事長簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。二十一、出納人員應當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。二十二、凡是本中心的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，歸檔前應加以裝訂。會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由會計保管，并分類填制目錄。二十三、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經董事長批準。