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1、公司門店財務(wù)檢查工作規(guī)范制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 財務(wù)檢查制度隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為了加強(qiáng)對門店財務(wù)工作的管理，保證公司財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行，特制定此制度。一、崗位設(shè)置及人員安排1、 公司財務(wù)管理中心財務(wù)管理部設(shè)置專員，專門指導(dǎo)和監(jiān)督分公司對總部財務(wù)制度的執(zhí)行情況，對現(xiàn)行財務(wù)制度不健全之處加以修改和完善；公司財務(wù)管理中心設(shè)置商品監(jiān)控專員，專門負(fù)責(zé)對商品管理的制度建設(shè)，商品保管賬的建立與健全，商品賬、物準(zhǔn)確性的監(jiān)控和審計工作，監(jiān)督商品管理制度和規(guī)范的執(zhí)行。2、 公司財務(wù)管理中心財務(wù)管理部設(shè)置專員，對公2、司相關(guān)財務(wù)人員進(jìn)行考核,及時記錄財務(wù)檢查的情況，收集分公司財務(wù)部的獎懲文件并向財務(wù)副總監(jiān)匯報門店工作。3、 分公司財務(wù)部設(shè)置門店管理員和商品監(jiān)控員，上海分公司門店管理1人，商品監(jiān)控員2人；江蘇、寧波、杭州分公司各設(shè)置門店管理員1位，商品監(jiān)控員1位。門店管理員和商品監(jiān)控員由分公司負(fù)責(zé)財務(wù)管理的財務(wù)副經(jīng)理管理，由該副經(jīng)理向總部財務(wù)管理中心財務(wù)管理部匯報工作。二、門店管理員和商品監(jiān)控員的職責(zé)商品監(jiān)控員崗位職責(zé)1、檢查分公司商品進(jìn)庫、在庫、出庫檢驗制度和商品盤點制度的執(zhí)行。2、對商品管理的制度建設(shè)，商品保管賬的建立與健全，商品賬、物準(zhǔn)確性的監(jiān)控和審計工作，監(jiān)督商品管理制度和規(guī)范的執(zhí)行。3、處理分公司門3、店每月盤點結(jié)果進(jìn)行分析，并負(fù)責(zé)提出處理意見和提請審批及負(fù)責(zé)執(zhí)行實施的跟蹤。4、公司商品流轉(zhuǎn)工作流程與規(guī)范的合理性，提出整改意見。5、檢查分公司商品進(jìn)庫、在庫、出庫檢驗制度和商品盤點制度的執(zhí)行。6、總部財務(wù)管理中心商品監(jiān)控專員交給的專項檢查工作。門店管理員崗位職責(zé)1、 及時反映分公司門店管理中存在的問題，提出整改意見上報分公司財務(wù)部財務(wù)管理副經(jīng)理。2、 結(jié)合總部財務(wù)管理中心和分公司的特點進(jìn)行制度建設(shè)，監(jiān)督門店財務(wù)管理制度和規(guī)范的執(zhí)行。3、 深入門店檢查財務(wù)制度的執(zhí)行情況，每周匯報檢查工作，并提請獎罰意見。4、 重點檢查門店財務(wù)人員的工作態(tài)度和工作完成質(zhì)量，為分公司財務(wù)經(jīng)理提供績效考核資料。5、 4、協(xié)助商品監(jiān)控員做好門店商品盤點工作，保證門店資金流和物資流的安全。6、 培訓(xùn)門店財務(wù)人員，提高門店人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。7、 完成總部財務(wù)管理中心專員交給的專項檢查工作。三、門店財務(wù)檢查表門店名稱： 年月日序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)處罰規(guī)定檢查情況1解款情況解款交接有現(xiàn)金解款登記薄沒有解款登記薄的罰款50元解款流程有專人上報銷售解款數(shù)一次沒有上報銷售解款數(shù)罰款20元符合解款規(guī)范、有相關(guān)解款安全措施，與銀行對帳單核對不符合解款規(guī)范的按情節(jié)輕重，處以100500元的罰款2費用報支報銷資金來源總部規(guī)定的備用金動用銷售款報銷的立即開除報銷流程經(jīng)辦人-部門經(jīng)理-財務(wù)主管-公司審批-付款，先審核后報帳不按總部費用審批規(guī)定流程5、，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元報銷審核符合總部費用審核制度報銷憑證登記、發(fā)放有費用報銷清單、財務(wù)應(yīng)對費用審核、總部審核后發(fā)放3各項收費開箱包裝費財務(wù)主管收款后開具收據(jù)，其他人員無權(quán)開具收據(jù)、無權(quán)收款，收到款項必須上交分公司財務(wù)部，分公司財務(wù)開具總收據(jù)發(fā)現(xiàn)一次對財務(wù)主管罰款50元，開收據(jù)的當(dāng)事人罰款20元。罰款運費促銷費押金 舊機(jī)費電池費包裝銷售收入材料銷售收入加管、加液費4現(xiàn)金、印章保管備用金符合總部備用金管理備用金帳實不符，罰款50元保險箱管理有相關(guān)安全管理措施，一個保險箱鎖只能由一人保管鑰匙，不可多人保管。多人存放的，每人必須進(jìn)行加鎖封包發(fā)現(xiàn)一次罰款20元現(xiàn)金交接手續(xù)有現(xiàn)金交接登記本沒有現(xiàn)金交接登記6、本的罰款20元印簽管理印簽由臺賬、財務(wù)主管分開保管印簽沒有分開管理罰款30元業(yè)務(wù)公章、發(fā)票章管理發(fā)票專用章由財務(wù)主管保管，公章由門店行政保管沒有分開管理罰款30元印章使用登記薄印章、印簽使用必須有登記沒有使用登記本罰款20元5費用發(fā)放促銷費所有的費用發(fā)放都由財務(wù)主管發(fā)放，在費用收放登記薄記錄并有領(lǐng)款人簽字違反費用發(fā)放規(guī)定的罰款30元DM投遞費工資獎金所有的費用發(fā)放都由財務(wù)主管發(fā)放，在費用收放登記薄記錄并有領(lǐng)款人簽字其他6費用上交上交單據(jù)保管妥善保管沒有登記表和領(lǐng)款人簽字罰款20元登記手續(xù)有費用上交登記表和領(lǐng)款人簽收7門店財務(wù)主管門店財務(wù)主管目前工作情況發(fā)票管理、禮金券管理、收銀管理、解款管理、7、貨款管理、總部制度的執(zhí)行、報表的上報等根據(jù)財務(wù)主管的工作表現(xiàn)進(jìn)行獎罰對臺帳收銀的管理臺帳收銀聽從財務(wù)主管管理，按公司規(guī)章制度辦事，對違規(guī)指令能拒絕執(zhí)行臺帳不服從財務(wù)主管的管理，一次罰款30元，三次以上開除合理化建議提出2條以上的建議一條建議被總部采納獎勵100元與經(jīng)理等部門人員的配合情況能完成經(jīng)理安排的工作，有效的對門店存在的問題進(jìn)行監(jiān)控，為門店其他人員提供服務(wù)總部進(jìn)行多方了解，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進(jìn)行表彰，表現(xiàn)差的員工，提出處罰8發(fā)票管理發(fā)票的發(fā)放有發(fā)票登記薄記錄發(fā)票領(lǐng)用、歸還、領(lǐng)用人、時間，發(fā)票不宜領(lǐng)用太多發(fā)票沒有登記薄的罰款30元發(fā)票的登記發(fā)票的抽查每100份裝訂，發(fā)票應(yīng)有連續(xù)性發(fā)票不連號有8、短缺的，罰款50元發(fā)票的保管財務(wù)主管未發(fā)放的新發(fā)票應(yīng)鎖在帶鎖箱內(nèi)新發(fā)票沒有放置在帶鎖的箱里，罰款50元9票據(jù)管理禮金券的收發(fā)領(lǐng)用登記及保管財務(wù)主管直接發(fā)放禮金券，并填寫禮金券發(fā)放、回收登記薄沒有登記薄罰款30元差價補(bǔ)貼由財務(wù)主管審核、用備用金發(fā)放，并把相關(guān)依據(jù)及發(fā)票作為附件，填寫“統(tǒng)一支付憑證”沒有按規(guī)定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)一次罰款30元讓利手續(xù)必須有門店經(jīng)理簽字沒有門店經(jīng)理簽字罰款20元10財務(wù)主管管理應(yīng)收單位款對應(yīng)收款項進(jìn)行控制和監(jiān)督、及時上報應(yīng)收款情況沒有監(jiān)控或不及時上報罰款50元應(yīng)收個人款對應(yīng)收款項進(jìn)行控制和監(jiān)督、及時上報應(yīng)收款情況應(yīng)收商品款對應(yīng)收款項進(jìn)行控制和監(jiān)督、及時上報應(yīng)收款情況白條抵庫不9、能有白條抵庫，欠款銷售現(xiàn)象出現(xiàn)白條抵庫罰款50元11銀行勾對未達(dá)帳戶未達(dá)帳戶時間較短（一般一星期內(nèi)）一月內(nèi)沒有與銀行對帳，罰款50元調(diào)節(jié)情況銀行差錯的及時更正分錄不及時更改罰款30元12臺賬庫存管理保管帳記帳及時準(zhǔn)確記錄零售出庫登記表、銷售日報表、手機(jī)進(jìn)銷存登記帳、空調(diào)安裝卡登記表。發(fā)現(xiàn)一次錯誤罰款20元在途商品監(jiān)控及時把運輸單在電腦中勾對，核對在途商品與集中配送商品，對長期在途商品應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門人員，保證商品的安全完整。沒有及時勾對罰款20元13安裝卡管理安裝卡抽單臺帳根據(jù)留存聯(lián)進(jìn)行抽單復(fù)審工作，并保證未抽單據(jù)與表一累計未收一致安裝卡沒有抽單一次罰款20元安裝表填寫核對表一填寫及時準(zhǔn)確，與協(xié)10、管表四核對一致沒有核對上罰款30元安裝卡交接協(xié)管、臺帳、交卡的交接有簽收記錄沒有記錄罰款20元14收銀檢查現(xiàn)金管理及時清點本日收款與銷售款的核對，按要求將現(xiàn)金封包、登記后放入保險箱，單實相符單實不符者要求賠償公司損失并罰款30元預(yù)收款登記設(shè)立預(yù)收款登記本，有顧客信息和預(yù)收款商品信息沒有登記本罰款30元發(fā)票管理每日把未用完的發(fā)票鎖入箱內(nèi)、不宜領(lǐng)用太多沒有鎖入箱內(nèi)罰款20元預(yù)收款解款收取的預(yù)收款必須當(dāng)日解入銀行（隔夜預(yù)收款除外），不得等發(fā)票開具時再解入違反一次罰款20元應(yīng)收款情況不允許存在應(yīng)收款，即款項未收全不得開具發(fā)票、不得提貨存在應(yīng)收款罰款50元安全辦公檢查經(jīng)常檢查、保養(yǎng)收銀設(shè)備，包括抽屜鎖、11、點鈔機(jī)、收銀臺安全性對辦公室安全沒有相應(yīng)的管理措施罰款20元15倉庫檢查手機(jī)抽查根據(jù)臺賬的庫存帳與手機(jī)實盤數(shù)相核對無誤、有手機(jī)庫存手工帳帳實不符或帳帳不符，對倉管和臺帳各罰款50元手機(jī)卡、充值卡盤點情況清點所有手機(jī)卡、充值卡數(shù)量與臺賬帳存數(shù)相符，并有手機(jī)卡銷售日報表手機(jī)贈品庫檢查臺帳和倉庫必須均設(shè)贈品進(jìn)銷存手工帳，賬實相符其他贈品庫檢查臺帳和倉庫必須均設(shè)手機(jī)贈品進(jìn)銷存手工帳，賬實相符各品類內(nèi)外倉商品及倉庫手工帳檢查倉管設(shè)立并及時準(zhǔn)確登記手工帳，與臺賬庫存數(shù)相符，賬實相符16綜合評價每位檢查員把自己對所檢查門店的情況作一個總體的評價，提出需要整改的方案。四、問題上報及處理流程門店管理員或商品監(jiān)控12、員發(fā)現(xiàn)門店存在的問題要求當(dāng)天上報總部財務(wù)管理中心財務(wù)管理部商品監(jiān)控專員的材料中必須有所有當(dāng)事人簽字和對該事件的改進(jìn)意見、完成時間、最終的解決結(jié)果、處罰意見等。總部財務(wù)管理中心財務(wù)管理部根據(jù)門店管理員或商品監(jiān)控員上報的情況及時展開調(diào)查，對每件問題必須跟蹤調(diào)查，有反饋意見和最后處理意見，違規(guī)員工處罰文件的備案。門店管理員和商品監(jiān)控員必須每周五17：00前向分公司財務(wù)副經(jīng)理匯報本周的檢查情況，由財務(wù)副經(jīng)理整理再由分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審核簽字后，在下周一10：00前以書面形式向總部財務(wù)管理中心財務(wù)管理部提交上周的門店檢查情況。門店管理員和商品監(jiān)控員按照總部財務(wù)制度進(jìn)行檢查，進(jìn)行事前控制，杜絕各種事故13、的發(fā)生。財務(wù)管理中心財務(wù)管理部向分公司下達(dá)專項檢查項目，并提出檢查內(nèi)容、檢查要求、檢查匯報時間。財務(wù)管理中心根據(jù)分公司反應(yīng)的情況，及時采取相應(yīng)措施解決問題，直到問題徹底解決。五、獎懲條例、 門店管理員和商品監(jiān)控員每周五17：00前沒有向分公司副經(jīng)理匯報本周檢查工作罰款30元。、 門店管理員與商品監(jiān)控員每月至少要到每個門店檢查一次，由財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)檢查其工作的質(zhì)量，一經(jīng)查實沒有每月到每個門店檢查，罰款100元。、 分公司財務(wù)副經(jīng)理每周一10：00前沒有書面向總部財務(wù)管理中心財務(wù)管理部匯報上周檢查情況，罰款50元，沒有將員工獎懲文件傳給財務(wù)管理中心績效考核專員，罰款50元。、 財務(wù)管理中心財務(wù)管理部收到分公司的問題匯報，在兩天內(nèi)沒有展開調(diào)查和追蹤、反饋，罰款50元。財務(wù)管理中心制度規(guī)范專員制定制度時考慮不全面造成財務(wù)管理的漏洞，門店由此出現(xiàn)重大違規(guī)事件，罰款100元。、 門店發(fā)生重大違規(guī)事件，分公司財務(wù)管理副經(jīng)理、門店管理員和商品監(jiān)控員負(fù)督導(dǎo)不嚴(yán)之責(zé)，根據(jù)情節(jié)輕重罰款2001000元。、 門店管理員和商品監(jiān)控員在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)制度有不健全之處，能及時提出改進(jìn)建議而被總部財務(wù)管理中心采納，一條建議獎勵100200元。