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1、有限公司外點(diǎn)財(cái)務(wù)資金收支制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一條 為保證外點(diǎn)資金安全，提高外點(diǎn)工作效率，特制定本制度。第二條 本制度所稱外點(diǎn)是指公司總部以外的全部分支機(jī)構(gòu)。第三條 外點(diǎn)財(cái)務(wù)收支實(shí)行“收支兩條線”的管理模式。即，外點(diǎn)的收入須及時申報(bào)并上繳公司總部，外點(diǎn)的各項(xiàng)支出全部由公司總部撥款。外點(diǎn)一律不得以收抵支、坐支現(xiàn)金，或滯留收入。第四條 外點(diǎn)收取客戶帳款，一般情況下由客戶通過銀行轉(zhuǎn)帳方式結(jié)算。如收到客戶支票、匯票，需及時以妥當(dāng)?shù)姆绞缴辖还居?jì)劃財(cái)務(wù)部，先由財(cái)務(wù)部會計(jì)填制記帳憑證，然后將銀行票據(jù)交給公司出納2、。分供方的運(yùn)輸押金，一律由分供方直接轉(zhuǎn)帳或存入公司指定帳戶，外點(diǎn)不得向其收取現(xiàn)金。未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，外點(diǎn)不得向客戶收取現(xiàn)金；如有現(xiàn)金收入（包括客戶帳款、分供方貨損賠款、變賣廢品、退回房租押金等），需在收款當(dāng)天存入公司指定賬戶并通知計(jì)劃財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部門、客服部結(jié)算中心，不可滯留、私存或挪用。第五條 外點(diǎn)現(xiàn)金支出實(shí)行定額備用金制度。即：各外點(diǎn)根據(jù)現(xiàn)金支出情況于年初向公司總部申請備用金，備用金額度在2,000元（含2,000元）以內(nèi)的，報(bào)所屬部門負(fù)責(zé)人、分管總監(jiān)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批；單次事項(xiàng)金額在2,000元以上的，報(bào)所屬部門負(fù)責(zé)人、分管總監(jiān)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，總裁審批。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核定之后，由財(cái)務(wù)部撥3、付給公司指定的備用金管理人。外點(diǎn)各項(xiàng)現(xiàn)金支出，均從備用金中支付，如備用金余額不夠，由外點(diǎn)向公司總部申請借款；已發(fā)生的各項(xiàng)支出，由外點(diǎn)備用金管理人將付款單據(jù)寄回公司總部，經(jīng)總部批準(zhǔn)后入帳并補(bǔ)足備用金額度。公司總部按各外點(diǎn)現(xiàn)金支出的動態(tài)變化調(diào)整其備用金額度。第六條 外點(diǎn)現(xiàn)金支出分為經(jīng)常性費(fèi)用、非經(jīng)常性費(fèi)用及分供方運(yùn)費(fèi)成本三大類。第七條 經(jīng)常性費(fèi)用包括水電費(fèi)、交通費(fèi)、電話費(fèi)、日常辦公費(fèi)、郵遞費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、有正式合同或公司已批準(zhǔn)的房租。上述費(fèi)用，外點(diǎn)年初向公司申請備用金時一并申請定額，經(jīng)公司總部核準(zhǔn)后，外點(diǎn)可在定額內(nèi)據(jù)實(shí)支付，但需手續(xù)完備、單據(jù)齊全、規(guī)范。超過定額的費(fèi)用，需經(jīng)公司總部批準(zhǔn)后才可由備用金支4、付，否則由外點(diǎn)員工自行承擔(dān)。外點(diǎn)可根據(jù)實(shí)際費(fèi)用變化申請調(diào)整定額，經(jīng)公司總部核準(zhǔn)后執(zhí)行。第八條 第八條 非經(jīng)常性費(fèi)用包括交際應(yīng)酬費(fèi)、差旅費(fèi)、各種押金、電話初裝費(fèi)、特殊手機(jī)費(fèi)、購置各類設(shè)備和工具器具等。上述費(fèi)用發(fā)生前，先由外點(diǎn)提出書面專項(xiàng)申請（包括事由及金額），除固定資產(chǎn)以外，單次事項(xiàng)金額在500元（含500元，以下類同）以下的，報(bào)所屬部門負(fù)責(zé)人審批；單次事項(xiàng)金額500元以上1000元以下的，報(bào)所屬部門負(fù)責(zé)人、分管總監(jiān)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批；單次事項(xiàng)金額在1000元以上的，報(bào)所屬部門負(fù)責(zé)人、分管總監(jiān)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，總裁審批。若需購置固定資產(chǎn)，請參照公司財(cái)務(wù)管理控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。只有經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批5、復(fù)后，才可憑批復(fù)向外點(diǎn)備用金管理人借款；若備用金余額不夠，由外點(diǎn)向總部申請借款。外點(diǎn)需厲行節(jié)約，在批準(zhǔn)的限額或標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)支付；如有超支，則超額部分須經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才可報(bào)銷，否則由經(jīng)辦人自行承擔(dān)。非經(jīng)常性費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，必須附公司總部批復(fù)的專項(xiàng)申請單。第九條 分供方的運(yùn)費(fèi)成本，應(yīng)盡量通過公司總部轉(zhuǎn)帳結(jié)算。如確實(shí)需要以現(xiàn)金結(jié)算，且結(jié)算金額在200元以上，外點(diǎn)須先報(bào)公司總部審批，批準(zhǔn)回傳后才可在備用金內(nèi)支付；金額在200元以下的，外點(diǎn)可據(jù)實(shí)支付，無需先行申請，但不能為回避申報(bào)審批而拆散支付；若備用金余額不夠，可向總部申請借款。外點(diǎn)現(xiàn)金支付分供方成本費(fèi)用，必須附正規(guī)發(fā)票、對帳單、現(xiàn)金簽收結(jié)算單等，金額6、在200元以上的還需附總部的批復(fù)。外點(diǎn)支付臨時工分揀費(fèi)、包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)等，需事先向所屬部門申報(bào)作業(yè)計(jì)劃；計(jì)劃批準(zhǔn)后，才可安排實(shí)際操作；實(shí)際支付前，需據(jù)實(shí)編制工資明細(xì)表，經(jīng)所屬部門、客服部結(jié)算中心批準(zhǔn)后方可支付。第十條 外點(diǎn)備用金管理人與使用人分離，備用金管理人不得直接向外支付現(xiàn)金。外點(diǎn)符合前述條款要求的各項(xiàng)現(xiàn)金支出，由經(jīng)辦人填制借款單，經(jīng)當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)人批準(zhǔn)后向外點(diǎn)備用金管理人借款。支付完成后，由經(jīng)辦人填妥費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請書，經(jīng)當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)人審批后，向備用金管理人報(bào)帳并取回借款單。，外地分公司對于計(jì)入分公司帳戶的各項(xiàng)支出，分公司出納不得退回經(jīng)辦人的借款單，而應(yīng)向其開具還款收據(jù)。第十一條 經(jīng)辦人借款時7、須注明借款用途、還款日期。到期沒有支付的，經(jīng)辦人應(yīng)將借款交回備用金管理人；已支付的，經(jīng)辦人須在兩天內(nèi)向備用金管理人報(bào)帳。備用金管理人須督促借款人及時還款、報(bào)帳，并做到“前款不清，后款不借”。外點(diǎn)備用金管理人須妥善保管好所有收付款單據(jù)，不得遺失，并在每月5日前將上月全部收付款單據(jù)寄回公司總部審批、入賬。第十二條 外地分公司開立有銀行賬戶的，分公司財(cái)務(wù)專用章由會計(jì)保管，分公司法人代表章由分公司負(fù)責(zé)人保管，不能僅由某一人保管。分公司從銀行提取現(xiàn)金前，必須先報(bào)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，批準(zhǔn)回傳之后才可提現(xiàn)。分公司通過銀行向外轉(zhuǎn)帳付款，視同現(xiàn)金支出報(bào)批。第十三條 外點(diǎn)備用金管理人需登記備用金日記帳，做到日清月8、結(jié)，并配合計(jì)劃財(cái)務(wù)部核對相關(guān)帳目。備用金額度超過人民幣5000元的外點(diǎn)，須在每周星期一上午向計(jì)劃財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部門、客服部結(jié)算中心報(bào)上周資金周報(bào)表，具體表格另發(fā)。第十四條 外點(diǎn)備用金管理人調(diào)動工作或離職，必須事先向計(jì)劃財(cái)務(wù)部結(jié)清全部收支款項(xiàng)。第十五條 外點(diǎn)負(fù)責(zé)人、外點(diǎn)備用金管理人、分公司會計(jì)、分公司出納對外點(diǎn)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門對外點(diǎn)的全部財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督、檢查。外點(diǎn)違反財(cái)務(wù)收支制度但沒有造成公司損失的，公司將視情節(jié)輕重對相關(guān)人員給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰；造成公司損失的，公司將追究相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。第十六條 本制度自下發(fā)之日起實(shí)行，并由公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。