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1、工程公司物資管理制度附采購報價綜合評價表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則 第一條 為規范有限公司（以下簡稱“”）物資管理工作，促進物資管理工作制度化、規范化、系列化，盡最大可能減少物資費用，降低工程成本，獲得最佳經濟效益，制定本制度。第二條 物資工作的基本任務(一)根據施工生產任務的需要，保質保量、適時適地、配套齊備、經濟合理地組織物資供應，保證施工生產的順利進行。(二)加強經濟核算，嚴格控制物資費用，節約資金，合理組織物資的采購、運輸、保管、供應和使用，降低工程成本，提高經濟效益。(三)積極推行現代2、化物資管理方法，全面加強物資管理，提高管理水平，逐步實現物資管理的規范化、標準化。（四）培訓物資工作人員，提高思想、文化、業務素質，以適應物資管理科學化和現代化的需要。（五）不斷總結經驗，組織交流推廣，提高物資管理水平。第三條 本辦法中“物資”是指工程項目所需的各種主要材料、輔助材料、周轉材料、機械配件、低值易耗品等。第四條 本辦法適用于局屬各單位。第二章 物資管理體制、機構和職責第五條 按照統一領導、分級管理的原則，物資管理實行三級管理體制，即局、各局屬公司（子公司、分公司、區域工程部等）、項目經理部三級管理。各級管理單位應設立物資管理機構，配備相應的專業技術管理人員，并保持相對穩定。第六條3、 各級管理機構的職責（一）工程管理部為局物資管理的主管部門，其職責為：1、貫徹國家有關物資管理的方針、政策、法規和規章制度，結合路橋建設的實際情況，制定、修訂公司的物資管理制度、實施細則及有關規定，并對直屬單位的實施情況進行指導、監督和檢查。2、廣泛收集物資的質量、價格以及供應商資格、信譽等市場信息，積極開展物資信息傳遞工作，組織內部信息交流。3、負責供應商的資料收集、資格評審和管理工作，建立合格供應商信息庫，并不斷完善。4、負責對局直屬各單位購買主材（各種鋼材、水泥、地材、瀝青等）及大宗材料的審批工作，并組織辦理進口物資的采購工作。5、負責合同范本的制定、修改及合同的審批工作。6、協調各直屬4、單位之間的物資調劑。7、審批各直屬單位5萬元及以上物資的報損、報廢申請，參與重大物資（10萬元及以上）報損、報廢的調查處理工作。8、積極推薦新材料、新工藝、新技術，推進技術進步。(二)、局直屬各單位物資管理部門的職責：1、貫徹執行國家的方針、政策、法規和的各項物資管理制度，結合本單位的具體情況制定補充規定或實施細則，并報備局工程管理部。2、審核項目經理部上報的項目物資總需用量計劃（見附表1），在充分考慮內部調劑和利用庫存后，調整項目物資總需用量計劃。編制物資采購及用款計劃。3、按局工程管理部的批復意見組織物資的采購供應工作。做好對供方（物資供貨單位）資料的收集、評價與管理并上報局工程管理部。負5、責本單位及監督檢查下屬單位的招標工作，按照貨比三家以及公開、公平、公正和誠實信用的原則執行采購。加強物資采購的合同管理和檔案管理,并負責項目采購合同的審批。4、加強各項目的量差控制和價差控制，并定期分析節超原因，提出改進措施。5、深入工地了解和指導基層物資部門的物資管理工作，提高基層物資管理水平。6、定期編報物資統計報表，搞好物資動態分析，準確反映業務活動情況，組織所屬項目經理部的物資年終清查工作。7、會同財會部門制定本單位所屬工程項目的儲備資金和流動資金計劃。8、配合有關部門進行物資人員培訓工作，提高物資人員的素質和業務水平。9、認真做好工程項目投標的物資報價工作。 10、認真做好經濟活動分6、析中有關材料費用的分析。 11、負責內部周轉材料的調配工作。 12、負責1萬元及以上5萬元以下物資報損、報廢及調查處理工作。 13、協助領導做好對甲供（甲指）材料供應的解決工作。14、定期對項目的材料主管、采購員、賬物統計員進行考核，并建立人員檔案庫。(三)、項目經理部物資部門職責：1、貫徹執行上級物資管理部門下發的各項物資管理規章制度，并根據本項目經理部實際情況，制定詳細的實施細則。2、工程項目中標后，根據相關部門提供的資料編制項目物資總需用量計劃，并根據施工進度的安排，編制物資采購申請計劃。3、參與施工組織設計（方案）的編制工作，提供材料供應方式、資源情況（包括價格、交貨期、供貨能力等）、7、運輸條件及現場管理要求，合理規劃現場存料場地、倉庫及其它臨時設施和運輸道路的位置。4、負責組織其權限范圍內物資的采購供應工作。及時掌握市場行情并隨時向上級單位反饋，做好對供方（物資供貨單位）的資料收集、評價與管理并上報上一級單位和局工程管理部。按照貨比三家以及物資采購的比價原則執行采購。協助上級單位做好本項目使用的物資招標采購工作。加強物資采購的合同管理和檔案管理。5、加強物資的倉儲管理和現場管理工作，完善出入庫手續，做好庫存材料的保管和安全管理工作，認真做好庫存物資的清倉盤點工作，做到賬目清楚、賬賬相符、賬物相符。6、加強材料定額管理工作，認真核定材料的消耗定額和儲備定額，實行限額領料制度，8、掌握材料使用動向，加強對材料使用的監督控制，定額用料落實到班組。7、配合有關部門收集各種資料，向監理工程師或業主及時提出有關材料方面的索賠。8、挖掘材料潛力，加強集中下料、改制代用、綜合利用、修舊利廢和材料回收工作，做到物盡其用。9、協助上一級單位做好1萬元及以上5萬元以下物資報損、報廢及對外處理工作，并負責本項目1萬元以下的物資報損、報廢及對外處理工作。10、負責工程竣工后剩余、廢舊物資的報批及處理工作。11、按規定填報各類物資統計報表，并按時上報。12、積極協助項目經理部領導做好對甲供（甲指）材料供應的市場信息收集工作，當好領導的參謀，并負責辦理向上一級單位的申報手續。第三章 物資計劃管理9、第七條 物資計劃管理是物資管理工作的前提和基礎。搞好物資計劃管理，可保證工程所需材料有序地供應，從而保證工程的順利實施，對加速資金周轉和節約流動資金以及降低工程成本都具有十分重要的作用。物資計劃包括物資總需用量計劃、物資采購計劃和物資用款計劃。第八條 實行以工程項目為單位的項目物資總需用量計劃體制，即工程項目中標后，根據施工組織設計和工程量，由項目經理部編制項目物資總需用量計劃。項目物資總需用量計劃應包括以下內容：（一）物資名稱；（二）規格型號或規范要求；（三）單位和數量；（四）單價和總價；（五）物資來源(甲供、業主或監理指定廠家、自購)；（六）進場時間、數量及批次。第九條 新項目開工后15天10、內由材料部門向局直屬各單位及時上報物資總需用量計劃，各直屬單位須充分利用庫存，提前做好統購范圍內材料的統供工作。第十條 項目物資總需用量計劃一經批準不得隨意變更。如因工程量變更或施工組織計劃發生變化，使物資超出（或低于）已批準的計劃數量時，項目經理部應做出詳細說明，并提供相關的依據性文件，報各直屬單位審核。第十一條 項目經理部根據施工進度的安排，以項目物資總需用量計劃為依據，適時編制物資采購計劃(附表2)。該計劃要明確物資名稱、規格型號（規范要求）、數量、交貨時間等。第十二條 屬于項目物資總需用量計劃范圍內的物資采購計劃，在統購范圍內的材料按工程管理部的批復意見進行采購，并核減物資總需用量計劃11、的數量。第十三條 編制物資計劃的原則（一）必須依據施工生產、機械維修等任務和進度的要求，認真嚴肅編制。（二）堅持實事求是和計劃的先進性、科學性、嚴肅性，依據充分，做到經濟合理，既要保證施工生產建設的需要、又要在市場經濟的條件下降低采購成本。（三）堅持勤儉節約和先利庫、后訂貨、采購的原則，充分挖掘和利用內部物資潛力，發揮修舊利廢、改制代用的作用。（四）會同各相關部門，對物資計劃嚴格審查、核實。第十四條 物資計劃的檔案管理各級物資管理部門應加強物資計劃的檔案管理，要做到分類建檔，經常檢查，落實計劃的執行情況，分析計劃與實際供應、計劃與倉儲之間的關系，發現問題及時解決。第四章 物資采購管理第十五條 12、物資采購應以批準的物資采購計劃為依據，未經批準不得辦理采購業務。第十六條 局屬各單位購買主材（各種鋼材、周轉材、水泥、地材、瀝青等）及大宗材料等都必須報工程管理部審批，并根據批復意見進行采購。第十七條 各級單位對大宗材料應進行招標采購，采購過程中必須遵循公開、公平、公正的原則，禁止“暗箱操作”。第十八條 各級物資管理部門應廣泛收集供方（物資供貨單位）資料，內容包括企業的營業執照、資質證書、生產許可證等復印件及產品的質量保證能力（包括是否通過ISO9001質量體系認證）、生產能力、供貨保證能力、環境保證能力、職業健康安全保證能力、價格水平以及該產品在同行業中使用情況的反饋等資料，并對其進行評價和13、上報工程管理部，以便建立和完善合格供應商信息庫，供物資采購時選擇。必要時，物資部門應派人對供方進行現場考察評價。第十九條 項目經理部物資驗收人員，應及時將供方的供貨情況、產品質量等情況反饋給物資采購部門，以便加強對供應商的管理。對產品質量不合格、不能按期交貨或出現其它違約問題的供應商，物資采購部門應立即以書面形式向該供應商提出，追究違約責任，必要時取消其合格供應商資格。第二十條 物資采購須選擇三個以上的合格供應商，向其正式詢價，然后對報價從產品質量、性能、價格水平、交貨期及其它服務條件加以綜合比較，填寫物資采購報價綜合評價表(見附表3)，從中選擇條件優良的供應商。物資采購應遵循“同等產品比價格14、，同等價格比質量，同等質量比信譽”的原則。物資采購部門將報價綜合評價表和報價原始資料呈報本單位材料負責人簽字批準后，方可執行采購。第二十一條 對于影響工程質量的主要材料應在采購前要求供方提供產品樣品，交由工程合同規定的試驗室檢驗，經檢驗合格并獲批準后方可執行采購。第二十二條 各級單位均應成立由主管領導負責，工程、財務、紀檢監察、成本控制、物資等相關部門人員組成的物資采購領導（監督）小組，對物資采購過程中對供方的評價、管理以及物資采購合同的執行情況、物資到場驗收、物資采購的記錄和檔案管理、物資采購過程等進行監督。第二十三條 物資采購應簽訂物資購銷合同，合同必須注明所供物資的名稱、規格、數量、單價15、總價、質量要求（技術標準）、供貨證件（包括合格證、檢驗報告、裝箱單、發運單等）、運輸方式、運費負擔、交貨時間、交貨地點、驗收方式、結算方式、違約責任等內容(合同樣本附后)。合同內容應符合中華人民共和國合同法的規定。物資購銷合同必須報工程管理部審批后才能按批復意見對外簽約。第二十四條 對采購的物資應及時驗收，未經驗收的物資不能辦理正式入庫和結算手續。驗收過程中如發現質量和數量問題，應收集好證據，及時通知供方退貨、換貨和補足數量，必要時提出索賠。第二十五條 對“甲供(合同中規定由業主供應)”或“甲指（合同中未規定由業主供應但業主指定供應商供應）”材料，項目經理部必須通過其上一級單位報工程管理部批16、準，方可執行采購（附表4、附表5）。第五章 物資倉儲管理第二十六條 物資倉儲管理的主要內容包括：物資的驗收入庫、保管保養及發放。第二十七條 倉庫、料場的選點、建庫應根據工程大小、用料多少、時間長短來確定。要能保證物資的合理儲備，布局設置合理安全，交通便利，減少倒運次數，計量、消防器具齊備。第二十八條 物資驗收（一）物資驗收工作的基本要求是及時、準確、認真，為保證物資的數量準確、規格正確、質量合乎要求，必須嚴格執行入庫驗收制度。（二）做好物資驗收準備工作，在驗收前收集驗收憑證及有關資料，準備好需用的檢驗器具并事先作好校驗，準備好裝卸物資所需的設備、工具及勞動力。（三）認真核對訂貨合同或協議書；供17、貨單位提供的發貨單、產品質量證明書或合格證、裝箱單、發貨明細表、發票；運輸部門提供的貨物到貨通知書、運料單、貨運單（貨票）及相關紀錄等憑證。（四）對實物進行數量和質量檢驗。1、計重物資一律按凈重計算，檢斤率要求達到100%，對按件標準重量的物資，可抽查驗收，抽查面為5-10%，但必要時也需全部檢斤計量驗收。2、理論換算計重的鋼材檢尺率定為：定尺交貨的檢尺率為10-20%，非定尺交貨的檢尺率規定為100%。3、計件物資的驗收，要求做到全部清點件數，做到交接雙方人員在場當面點清、簽認。4、在數量驗收過程中,必須認真填寫物料檢斤（尺）憑證，作為原始記錄存查。若出現數量短缺物資，應認真填寫記錄，及時與18、有關人員聯系，辦理索賠手續。5、需要直接運送施工現場（含作業層）的材料，要在計量和驗收合格并經過用料單位核準簽字后方有效。6、對物資外觀的質量驗收，可采取抽驗的方法進行，并作好抽驗檢查記錄。7、對需要進行理化性能檢驗的物資質量驗收，由技術部門事先或事后進行檢驗，但必須在合同規定期限內檢驗完畢，并作好檢驗記錄。（五）符合入庫的物資應辦理入庫手續，入庫后的物資要登賬、立卡，做到賬、卡、物相符。未經檢驗或檢驗不合格的物資不能辦理入庫手續，并應明確標識。第二十九條 物資發放（一）發放物資應根據施工生產部門的物資需用量計劃和規定的發料憑證（限額領料單、領料單、調撥單等）辦理發料，并及時核減材料賬。（二）19、無計劃或超計劃領料須經單位主管物資的負責人批準。（三）按照先進先出、先零后整、交舊領新的原則發料。（四）按消耗定額領用的材料必須嚴格執行限額領料制度，工程項目之間互相挪用要辦理退、領料手續。（五）發料時必須認真檢查物資品種、規格、數量的相符性，復核后辦理出庫手續。到庫物資在未得出檢驗結論之前，不得辦理發料第三十條 加強物資的收發計量工作，完善計量設備。第三十一條 物資的保管保養（一）保管保養工作必須做到保質、保量、保安全、保急需。（二）庫存物資必須有物有賬、賬物相符、永續盤點、日清月結。（三）庫存物資應進行科學管理，分門別類，按規格大小、順序排列，五五擺放。露天存放物資應上蓋下墊。（四）有毒、20、易燃、易爆等化學危險品必須單獨設庫存放，設置明顯標識。（五）建立定期檢查制度，做好防火、防盜、防凍、防腐、防爆、防雨、防潮、防熱等工作。第三十二條 物資盤點（一）各單位的倉庫應按期盤點庫存物資，對動態物資做到隨收發，隨校對，日清月結、減少誤差。（二）物資盤點常用的方法有：動態盤點法、循環盤點法、重點盤點法、全面盤點法。（三）各單位在年底前必須對庫存物資（無論是庫內庫外、賬內賬外）進行全面盤點，平時進行不定期盤點，并按要求填報物資盤點表（附表6），對盤盈、盤虧情況查明原因寫出說明。（四）對積壓滯庫的物資應及時寫出說明，和物資盤點表一并報送局直屬公司，以便各項目調劑利用。第三十三條 各項目經理部須21、在生產過程中根據實際情況，階段性的對有些物資進行合理儲備，制定相應的物資儲備定額，保證生產建設正常進行。第三十四條 各項目經理部應根據本項目的實際情況建立健全入庫驗收制度、領發料制度、保管保養制度、清倉利庫制度，認真管好庫存物資。第三十五條 倉庫管理人員變更時應認真辦好交接手續，清點庫存，核對賬卡，寫出交接說明，報物資管理部門。第六章 現場物資管理第三十六條 現場物資管理是保證施工生產和減少損耗、節約材料、降低成本的重要環節。第三十七條 合同金額5000萬元以上的工程項目，原則上須配備地中衡，便于有效控制材料的量差。第三十八條 施工班組應設有兼職材料員，負責班組所需物資的領用、保管、清理、監督22、使用、消耗、退送回庫。第三十九條 材料部門應及時了解現場物資的供應和使用情況，檢查和督促合理使用材料。第四十條 項目須設立材料定額員，工程開工前根據施工任務書或施工預算及時簽發限額領料單。凡超額用料，必須查清原因，及時簽補限額領料單，由相關部門進行材料核算。第四十一條 現場材料在使用過程中，須做到（一）水泥臨時堆放地點的內外落地水泥必須及時清用。（二）水泥（瀝青）攪拌站及施工現場的落地混凝土應及時清用。（三）砂、石等散料必須隨用隨清，不留料底。（四）合理使用鋼材、木材等料具，嚴禁隨意截鋸。（五）及時回收施工現場剩余材料及包裝容器，并妥善保管及時清退。（六）現場工程材料應堆放整齊，妥善保管，并有23、安全、防盜措施。（七）現場工程材料應一次堆放到位，防止因二次倒運加大材料損耗。（八）施工操作人員必須做到工完料清場地凈。（九）施工現場原材料、半成品應明確標識，防止錯用混用。第四十二條 廢舊物資的回收和利用（一）修舊利廢指對各種廢舊物資進行回收、修理和利用，是實現物資節約的一項重要措施。（二）廢舊物資的回收范圍：1、屬材料部門管理的小型機具；2、金屬原材料的邊角余料；3、各種包裝品；4、廢舊機油和潤滑油類；5、項目竣工后的剩余原材料。（三）廢舊物資回收和修舊利廢要求：1、建立健全交舊領新制度，特別對有修復價值的物品，不交舊品，不發新品。2、各種廢舊物品、邊角余料等應進行綜合利用，做到物盡其用，24、剩余物品交材料部門統一處理。3、對項目竣工后的剩余原材料及小型機具，由工程管理部根據其他項目及新中標工程的材料需用情況進行統一協調，并根據市場價格情況與項目經理部協商定價。第七章 周轉材料的管理第四十三條 周轉材料是指鋼模板、碗扣架、鋼管腳手架、門式支架、萬能桿件、鋼軌、鋼板樁、大型工字鋼、貝雷、軍用梁等。第四十四條 周轉材料統一歸局直屬各單位管理， 在保證內部使用的情況下，還可對外出租，但必須先報工程管理部審批，出租的收益作為直屬公司的其他營業收入，同時應將出租周轉材料的折舊轉入其他業務成本。以有利于加速周轉材料的周轉次數，提高使用效率。第四十五條 周轉材料在使用中嚴格禁止以大改小、以長改短25、亂拆、亂丟。回收存放待用的周轉材料應先維修保養，露天存放時要防潮、防銹、防腐，以延長使用壽命。第四十六條 周轉材料因使用時間過長、變形、或使用存放不當而無法修復使用的，可申請報廢，但須將全部費用一次性攤銷轉入項目成本。報廢的周轉材料應盡量改制利用，不能利用的應及時出售處理，其收入沖減周轉材料的遺留費用。第四十七條 各項目經理部因工程需要要外租周轉材料時，必須通過局直屬各單位上報局工程管理部批準，局工程管理部在首先進行內部調配無法滿足施工需要或因租價等原因無法與項目經理部達成一致時，可以批準項目外租。第八章 分包工程物資管理第四十八條 工程分包分為清包工程和大包工程兩種。清包工程為勞務分包工程26、，大包工程為包工包料工程。第四十九條 一個項目經理部的同一家分包隊伍不允許同時經營清包工程和大包工程，防止材料領用后互相挪用。第五十條 分包工程使用的主要材料必須由各級單位按各自的權限負責采購供應，分包隊伍不得自行采購，供應材料按市場平均供應單價加1%5%的管理費調撥。第五十一條 對于調撥分包隊伍的其他材料，調撥單價為實際采購單價加5%10%的管理費，由材料部門及時開具材料調撥單。而對于加收管理費的調撥單價仍低于材料調撥時的市場平均供應單價的，按市場平均供應單價調撥。第五十二條 調撥單開具后必須在10天內轉到財務部門，以便財務部門在與分包隊伍結算工程款時及時扣除。若有特殊情況不能及時轉到財務部27、門時，應以書面形式告知財務部門，說明原因。第五十三條 合同簽訂部門應及時將分包隊伍的涉及材料領用的相關條款及材料預算數量通知材料部門，材料部門按相關條款設立材料領用臺帳進行領用控制，嚴格禁止超領超用。第五十四條 監督、檢查分包隊伍的材料保管保養及使用情況。 第九章 物資統計第五十五條 各級物資管理部門要配備經過培訓的專職或兼職統計員，并保持相對穩定。第五十六條 原始記錄是企業經濟活動的最初記載和反映，是加強物資管理和進行統計、會計、經濟核算的基礎資料，必須完整真實。（一）原始記錄主要有：供貨單位的銷售發票、托收承付憑證、運輸部門的承運單、本單位的驗收入庫單、收料單、發料單（領料單）、材料調撥單28、退料單、物資盤點表、合同登記表等。（二）原始記錄按專業分工實行統一管理，按照國家標準計量單位和計算方法及時填制，原始記錄應由專人填寫和保管，其他任何人不得干涉及擅自修改。第五十七條 物資統計報表，應統一由物資部門填報，各有關部門密切配合。其他部門需要的物資統計資料由物資部門提供。物資統計報表及填報要求如下：（一）物資購進、消耗與庫存總值表（附表7）：月報表，項目經理部于當月30日前報局直屬各單位，直屬各單位匯總后于下月8日前報局工程管理部。（二）主要物資收、發、存統計報表（附表8，此表為直屬各單位上報局工程管理部報表，項目報表由各單位自行擬定）：月報表，時間同上。（三）物資盤點表：年報表，項29、目經理部于下年度1月20日前上報各直屬單位，各單位匯總后于2月10日前報局工程管理部。（四）周轉材料統計報表（附表9）：季報表，項目經理部于下季度的第一個月的5日前報各單位，各單位匯總后于下季度的第一個月的20日前報局工程管理部。 各單位需要項目上報的統計報表由各單位自行安排。各級物資管理部門應根據規定和要求，及時、準確、全面地編制各種報表，并按規定上報，以加強信息的反饋工作。第五十八條 物資計價為方便核算，主要材料采用標后預算材料單價作為計劃單價。其它材料、低值易耗品等以物資的購入單價加一定的管理費率（2%-5%）形成。第十章 物資紀律第五十九條 各級物資管理部門要嚴格執行國家的物資政策和法30、令，遵守財政紀律，嚴禁違法亂紀。第六十條 物資紀律：一、不準泄漏國家與本單位的內部機密情況。二、不準私自索取和接受任何形式的回扣或好處費。三、不準對主管部門和上級單位弄虛作假，謊報物資帳目，虛報需求，隱瞞庫存。四、不準以領代耗，以撥代銷，以任何形式將工程材料據為己有或換取生活物資。五、不準私自設立或處理帳外物資。六、未經領導批準不準擅自將本單位的物資借出或出租。七、不準以材料費用名義攤銷其它各類費用。第六十一條 對違反物資紀律的單位和個人，應追究責任，給予行政和經濟處罰，情節特別嚴重的應追究法律責任。第十一章 附則第六十二條 本制度由局工程管理部負責解釋、修改和補充。第六十三條 本制度自印發之31、日起施行。 物資總需用量計劃表 表01項目名稱： 編制日期： 年 月 日編制依據：共頁第頁序號物 資名 稱規格型號計量單位需用量單價(元)總價(萬元)備 注合計年度年度年度月份1月份月份1月份1月份1月份備注：、表上數字均保留兩位小數。、單價與總價僅作參考用。項目經理：財務負責人：物資負責人：制表：填報單位：物資采購計劃表 表02計劃編號： 年月日共頁第頁序號物資名稱等級品牌、規格型號、質量要求計量單位數量預計金額交貨（數量）時間備注單價總價項目負責人：物資負責人：制表：物資采購報價綜合評價表 表03 年月日采購計劃編號：物資名稱規格、型號或質量要求采購數量預算價格要求交貨時間報價比較一二三供32、方名稱供方地址聯系人聯系電話單價降價或其他優惠運費總價運輸方式付款方式貨款運費交貨時間對供方評價對產品質量評價對供方信譽評價采購經辦人意見：簽字：物資部門負責人意見： 簽字：單位主管領導意見：簽字： 甲供（甲指）材料申報單 表04申報項目名稱：項目經理部情況說明項目經理簽字： 材料主管簽字：日 期： 年 月 日各直屬公司意見材料部門主管：簽字： 年 月 日主管領導：簽字： 年 月 日經理：簽字： 年 月 日注：后附甲供（甲指）材料明細表。甲供（甲指）材料明細表 表05序號材料名稱規格型號計量單位供應廠商名稱供應單價（元）市場調查單價（元）供 應數 量多（+）少（）支 付金 額甲供（甲指）材料與33、自采材料費用比較，超支（節約）金額為: 元。 物 資 盤 點 表 表06 年度 季度 月份填報單位： 盤點時間： 月 日 月 日 共 頁第 頁序號物 資名 稱規格型號計量單位數 量金 額 （元）盤 點 結 果盈 虧 發生 原 因處 理意 見帳 存清 點新 品舊 品盈虧新品舊品新品舊品計劃單價金 額計劃單價金 額數量金額（元）數量金額（元）單位主管： 財務主管： 材料主管： 保管員： 盤點人： 物資購進、消耗與庫存總值表 表07填報單位： 年度 月份 貨幣單位：萬元物 資 類 別年初庫存累 計累計消耗累 計盈（+）虧（）期 末 收 入其中：預收 撥 出其中：撥交承包隊庫 存其中：預收1地材2主要34、材料其中：（1）金屬材料其中：黑色金屬金屬制品有色金屬（2）木材（3）水泥（4）瀝青3燃潤油料4其他材料其中：（1）五金類（2）電料類（3）化工輕工類5工具6火工產品7配件8周轉材料全 部 物 資 總 值單位負責人： 材料主管： 制表人： 主要物資收、發、存統計報表 表08填報單位： 年度 月份 第 頁共 頁序號物 資 名 稱計量單位年初庫存量年初至本月累計收入量累計消耗量累計撥出量盈（+）虧（）期末庫存量合 計其 中數量金額（萬元）自購廠家直供建設單位來料合計其中撥交承包隊1鐵制品噸2鋼材噸3其中：鐵道用鋼材噸4普通大型型鋼噸5普通中型型鋼噸6普通小型型鋼噸7鋼帶噸8線材噸9特厚鋼板噸10中35、厚鋼板噸11薄鋼板噸12硅鋼板噸13優質型材噸14無縫鋼管噸15焊接鋼管噸16銅公斤17鋁公斤18鉛公斤19鋅公斤20錫公斤21銅材公斤22鋁材公斤單位負責人： 材料主管： 制表人： 填報日期： 年 月 日 主要物資收、發、存統計報表 表08填報單位： 年度 月份 第 頁共 頁序號物 資 名 稱計量單位年初庫存量年初至本月累計收入量累計消耗量累計撥出量盈（+）虧（）期末庫存量合 計其 中數量金額（萬元）自購廠家直供建設單位來料合計其中撥交承包隊23水泥噸24平板玻璃重量箱25原木立方米26其中：原木直接消費立方米27鋸材立方米28潤滑油噸29煤炭噸30焦炭噸31汽油噸32煤油噸33柴油噸34燃36、料油（重油）噸35電力萬千瓦時36瀝青噸37瀝青砼噸38水泥砼噸39礫石、碎石噸40砂礫石噸41片石、塊石噸42砂噸43石灰噸44粉煤灰、土及其它噸單位負責人： 材料主管： 制表人： 填報日期： 年 月 日 周轉材料統計報表 表09填報單位： 年 季度 共 頁第 頁 貨幣單位：萬元序號物資名稱物資規格計量單位物資單價年初庫存收 入攤銷金額調 出報 廢盈（+）虧（）期末庫存數量金 額數量金額本期累計數量金 額數量金 額金 額數 量原值凈值原值凈值原值凈值原值凈值合計在庫單位負責人： 填報人： 報出時間： 年 月 日產品購銷合同(樣本)買方： 合 同 字第 號簽訂時間： 年 月 日賣方： 簽訂地點： 經雙方協商同意，簽訂以下合同條款，共同遵守。1、產品的名稱、規格、數量和價格如下表：名 稱規格型號計量單位數 量單 價（元）總 價（元）備注2、質量要求（或技術標準）： 3、交貨時間： 4、交貨地點： 5、產品包裝和計價： 6、包裝品回收： 7、驗收方式： 8、結算方式： 9、供貨證件：（1）產品合格證（2）檢驗報告（3）裝箱單（4）發運單（5）秤尺單 （6） （7） （8） 10、違約責任： 本合同一式 份，雙方各執正本 份，副本 份。 買 方： 賣 方：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：聯系電話： 聯系電話：通訊地址： 通訊地址：郵政編碼：