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1、宜興市城鄉污水管網宜興市城鄉污水管網PPPPPP項目財政承受能力項目財政承受能力 主要指標與測算方法說明主要指標與測算方法說明 一一、測算方法說明測算方法說明 根據 財政部關于印發政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知（財金2014113 號）的規定，政府和社會資本合作項目需完成財政可承受能力的論證與驗證工作。為了提升測算的科學性，并結合項目特點，我們依據政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引（財金201521 號）的要求，對本項目全生命周期過程的財政支出責任，主要包括股權投資、運營補貼、風險承擔、配套投入等進行分析與測算。其中：1 1、股權投資支出股權投資支出 股權投資支出責任是指2、在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資責任。本項目采取政府方出資代表與社會資本協議共同組建項目公司，政府方持股比例為 10%，社會資本方持股比例為 90%。因此，政府方需承擔相應的股權投資責任。計算公式為：具體支出參見下表：出資方出資方 投資金額（億投資金額（億元）元）投資所占比例投資所占比例 政府方代表出資 1.17 本項目注冊資本金為 11.73 億元，其中：政府方出資 10%，社會資本方出資 90%社會資本方出資 10.56 債務借貸資金 35.18 含建設期利息 2 2、政府承擔運營補貼支出政府承擔運營補貼支出 運營補貼支出責任是指在項目運營期間，政府承擔的直接付3、費責任。不同付費模式下，政府承擔的運營補貼支出責任會有所不同。政府付費模式下，政府承擔全部運營補貼支出責任；可行性缺口補助模式下，政府承擔部分運營補貼支出責任；使用者付費模式下，政府不承擔任何運營補貼支出責任。本項目采用政府付費模式，政府將承擔運營補貼責任。計算公式為：具體支出參見下表：合作合作期期 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 存量建設成本補貼 9987 10346 10719 11105 11504 11918 12347 12792 13253 13730 增量建設成本補貼 0 0 7794 8075 8365 8667 8979 934、02 9637 9984 運營成本補貼支出 4058 4058 6688 6688 6688 6688 6688 6688 6688 6688 使用者付費收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 實際補貼收入 14045 14405 25200 25867 26557 27273 28014 28781 29577 30401 合作合作期期 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 存量建設成本補貼 14224 14736 15266 15816 16385 16975 17586 18219 18875 19555 增量建設成本補5、貼 10343 10715 11101 11501 11915 12344 12788 13248 13725 14219 運營補貼支出 6688 6688 6688 6688 6688 6688 6688 6688 6688 6688 使用者付費收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 實際補貼收入 31254 32139 33055 34004 34988 36006 37062 38155 39288 40462 合作合作期期 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 存量建設成本補貼 20259 20988 21744 226、527 23337 24178 25048 25950 26884 27852 增量建設成本補貼 14731 15262 15811 16380 16970 17581 18214 18869 19549 20253 運營補貼支出 6688 6688 6688 6688 6688 6688 6688 6688 6688 6688 使用者付費收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 實際補貼收入 41678 42937 44242 45594 46995 48446 49949 51507 53120 54792 3 3、風險承擔支出風險承擔支出 風險承擔支出責任是指由政府承擔風險帶來的財政7、或有支出責任。本項目采用政府與社會資本共同成立項目公司的方式運作，因此政府按照所出資比例承擔的自留風險承擔成本和政府承擔的法律、政策等風險承擔成本。本項目采用比例法，項目各階段的風險比例設定為 20%，其中可轉移風險占 80%，不可轉移風險占 20%。具體支出參見下表：項目名稱 合作期 年限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 政府風險支出 249 561 25 25 25 25 25 25 25 25 項目名稱 合作期 年限 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 政府風險支出 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 項目名稱 合作期 年限 218、 22 23 24 25 26 27 28 29 30 政府風險支出 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 4、配套投入支出配套投入支出 配套投入支出責任是指政府提供的項目配套工程等其他投入責任，通常包括土地征收和整理、建設部分項目配套措施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接、投資補助、貸款貼息等。配套投入支出責任應綜合考慮政府將提供的其他配套投入總成本和社會資本方為此支付的費用。本項目暫不考慮 5 5、宜興市宜興市財政支出財政支出 根據宜興市財政數據，2012-2016 年一般公共預算支出平均增長率約為9.22%（分別為 825222 萬元、910203 萬9、元、1002919 萬元、1091081 萬元、1174161 萬元），并且在過去五年中一般公共預算支出的增長呈減緩趨勢，具體情況參見下表。表 4-6 2012-2016 宜興市一般公共預算支出情況表 一般公共預算支出年份 金額（萬元）增長率（%）2012 825222 2013 910203 10.30 2014 1002919 10.19 2015 1091081 8.79 2016 1174161 7.61 根據上述情況，考慮到市場變動等不確定因素，并結合綜合國民經濟增長有所放緩情況，項目全生命周期范圍內，2017-2025 年一般公共預算支出增長率為10%，2026-2047 年一般公10、共預算支出增長比率為 6.5%。二二、測算指標一欄表測算指標一欄表 序號 指標名稱 指標說明 項目投融資比例 項目資本金占項目總投資的 20%，其余通過銀行借款等方式融資取得。1 項目資本金比例 項目注冊資本金為 11.73 億元，其中：政府方出資 10%，社會資本方出資 90%項目合理利潤率 根據商業銀行五年期以上貸款基準利率為4.9%為基準，本項目合理利潤率定為 8%。年度折現率 根據2017 年江蘇省政府一般債券（一至二期）發行結果公告（7 年期）利率，暫定本項目的年度折現率為 3.60%。風險承擔 采用比例法，項目各階段的風險比例設定為20%，其中可轉移風險占 80%，不可轉移風險占 20%。配套責任 暫不考慮 一般公共預算支出增長比率 根據宜興市財政數據，2012-2016 年一般公共預算支出平均增長率約為 9.22%，本項目全生命周期范圍內，2017-2025 年一般公共預算支出增長率為 10%，2026-2047 年一般公共預算支出增長比率為 6.5%。